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第一医药2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-29
2016 年第三季度报告
公司代码:600833                                 公司简称:第一医药
                   上海第一医药股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                                 1 / 13
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 4
四、   附录...................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
     存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人(会计主管人员)缪洁保证季度
     报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                          本报告期末                   上年度末               本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                                   1,157,990,956.61                1,230,134,681.83                              -5.86
归属于上市公司股东的净资产                  725,856,466.93                 776,083,617.66                              -6.47
                                       年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                                   比上年同期增减(%)
                                          (1-9 月)                   (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额                   50,661,363.32                  55,586,235.16                              -8.86
                                       年初至报告期末            上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                                          (1-9 月)                   (1-9 月)                       (%)
营业收入                                 1,154,483,236.86                1,139,872,621.39                               1.28
归属于上市公司股东的净利润                   41,583,966.97                  32,473,784.70                              28.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           40,290,888.57                     30,744,015.80                             31.05
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                            5.50                             4.70                增加 0.80 个百分点
基本每股收益(元/股)                              0.1864                           0.1456                            28.02
稀释每股收益(元/股)                              0.1864                           0.1456                            28.02
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                             项目                                     本期金额(7-9 月)    年初至报告期末金额(1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                              -7,739.59                       40,772.62
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                             1,512,558.18                     1,704,074.54
 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -73,634.61                      -16,780.98
 所得税影响额                                                                  -357,826.73                     -434,979.78
                             合计                                             1,073,357.25                    1,293,086.40
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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                    单位:股
   股东总数(户)                                                                                                                      19,407
                                                                前十名股东持股情况
                          股东名称                                                       持有有限售条件股       质押或冻结情况
                                                            期末持股数量      比例(%)                                               股东性质
                          (全称)                                                           份数量           股份状态      数量
   上海新路达商业(集团)有限公司                               52,185,126      23.39                    0        无            0   国有法人
   百联集团有限公司                                             44,504,485      19.95                    0        无            0   国有法人
   交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金          3,091,958       1.39                    0        无            0     未知
   中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资
                                                                 2,999,923       1.34                     0      无            0      未知
   基金
   中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信
                                                                 2,920,000       1.31                     0      无            0      未知
   托计划
   浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划              2,427,757       1.09                     0      无            0      未知
   上海人寿保险股份有限公司-万能产品 1                          2,408,299       1.08                     0      无            0      未知
   浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理
                                                                 2,210,541       0.99                     0      无            0      未知
   计划
   上海达安房产开发有限公司                                     1,717,716       0.77                      0      无            0      未知
   全国社保基金一零七组合                                       1,665,507       0.75                      0      无            0      未知
                                                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                      股份种类及数量
   股东名称                                                                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                                                                  种类              数量
   上海新路达商业(集团)有限公司                                                               52,185,126    人民币普通股        52,185,126
   百联集团有限公司                                                                             44,504,485    人民币普通股        44,504,485
   交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金                                          3,091,958    人民币普通股          3,091,958
   中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金                                      2,999,923    人民币普通股          2,999,923
   中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划                                    2,920,000    人民币普通股          2,920,000
   浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划                                              2,427,757    人民币普通股          2,427,757
   上海人寿保险股份有限公司-万能产品 1                                                          2,408,299    人民币普通股          2,408,299
   浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划                                      2,210,541    人民币普通股          2,210,541
   上海达安房产开发有限公司                                                                      1,717,716    人民币普通股          1,717,716
   全国社保基金一零七组合                                                                        1,665,507    人民币普通股          1,665,507
                                                                        上述股东中,除百联集团是上海新路达商业(集团)有限公司的控股股东外,
   上述股东关联关系或一致行动的说明                                     其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                                                        规定的一致行动人关系。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
       表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
            项目                    期末余额          年初余额               变动金额       增减幅度(%)                 变化原因
预付款项                           8,433,170.45      1,995,973.32           6,437,197.13           322.51     期末预付款项增加
其他流动资产                       1,729,224.40     10,295,081.90          -8,565,857.50           -83.20     主要是增值税未抵扣数较同期下降
长期待摊费用                          845,733.68     1,236,090.60            -390,356.92           -31.58     期末长期待摊费用减少
预收款项                           1,878,577.71      4,264,966.09          -2,386,388.38           -55.95     商品出售交运
应交税费                           5,723,790.51      9,709,645.35          -3,985,854.84           -41.05     主要是所得税交纳增加
            项目                年初至报告期末        上年同期               变动金额       增减幅度(%)                 变化原因
财务费用                          -6,357,281.91     -4,551,984.09          -1,805,297.82           -39.66     报告期利息收入增加
资产减值损失                       1,426,259.40        750,980.05             675,279.35            89.92     报告期计提资产减值损失增加
投资收益                           7,122,203.06      3,854,386.31           3,267,816.75            84.78     报告期股利收入增加
营业外支出                            220,186.27        16,512.01             203,674.26          1233.49     报告期有车辆按规定报废因素
所得税费用                        10,003,245.00      7,655,758.26           2,347,486.74            30.66     主要是所得税费用增加
投资活动产生的现金流量净额         5,545,778.93      1,805,925.38           3,739,853.55           207.09     报告期投资活动现金流入增加
                                                                     4 / 13
                                   2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
    及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称      上海第一医药股份有限公司
                                               法定代表人       陆琨
                                                         日期   2016-10-27
                                         5 / 13
                                        2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                    242,688,244.52     199,864,667.03
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                    154,877,186.14     128,084,575.99
  预付款项                                                      8,433,170.45       1,995,973.32
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                    2,896,953.97       2,260,781.65
  买入返售金融资产
  存货                                                        231,714,690.67     261,823,423.13
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                  1,729,224.40      10,295,081.90
    流动资产合计                                              642,339,470.15     604,324,503.02
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                            366,067,696.49     470,635,612.33
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                    527,047.39         527,047.39
  投资性房地产
  固定资产                                                    84,003,317.03       87,492,823.24
  在建工程                                                       915,924.16          751,665.98
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                    57,266,164.02       59,401,897.20
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                    845,733.68       1,236,090.60
  递延所得税资产                                                6,025,603.69       5,765,042.07
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                          515,651,486.46       625,810,178.81
       资产总计                                           1,157,990,956.61     1,230,134,681.83
                                                 6 / 13
                                        2016 年第三季度报告
流动负债:
  短期借款                                                    22,500,000.00      22,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                    253,355,323.38    251,019,108.91
  预收款项                                                      1,878,577.71      4,264,966.09
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                                  1,406,497.84      1,799,086.34
  应交税费                                                      5,723,790.51      9,709,645.35
  应付利息
  应付股利                                                     2,198,281.37       2,197,252.43
  其他应付款                                                  41,197,583.05      32,260,315.73
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                              328,260,053.86    323,750,374.85
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
           永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                    13,671,099.54      13,955,374.08
  递延所得税负债                                              83,196,020.39     109,337,999.35
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                             96,867,119.93    123,293,373.43
       负债合计                                               425,127,173.79    447,043,748.28
所有者权益
  股本                                                        223,086,347.00    223,086,347.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                                    65,189,347.33      65,189,347.33
  减:库存股
  其他综合收益                                                249,390,942.15    327,816,879.03
  专项储备
  盈余公积                                                    35,659,446.48      35,659,446.48
  一般风险准备
  未分配利润                                                152,530,383.97       124,331,597.82
  归属于母公司所有者权益合计                                725,856,466.93       776,083,617.66
  少数股东权益                                                7,007,315.89         7,007,315.89
    所有者权益合计                                          732,863,782.82       783,090,933.55
       负债和所有者权益总计                               1,157,990,956.61     1,230,134,681.83
法定代表人:陆琨              主管会计工作负责人:孙炳会计机构负责人:缪洁
                                                 7 / 13
                                        2016 年第三季度报告
                                         母公司资产负债表
                                         2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                   期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                     212,098,248.36       151,149,655.39
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                      71,476,936.28        66,065,477.64
  预付款项                                                       1,923,778.28            22,613.44
  应收利息
  应收股利                                                       3,823,653.29         7,657,133.07
  其他应收款                                                    66,048,176.81       115,064,752.19
  存货                                                          85,123,430.18        81,476,400.39
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                     320,553.32           233,531.58
    流动资产合计                                               440,814,776.52       421,669,563.70
非流动资产:
  可供出售金融资产                                             365,292,249.49       469,886,841.33
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                  81,837,874.03        81,837,874.03
  投资性房地产
  固定资产                                                      43,752,349.32        45,512,165.45
  在建工程                                                         668,863.88           751,665.98
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                      57,243,406.92        59,366,135.58
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                      76,713.85           154,628.29
  递延所得税资产                                                 3,896,426.11         3,847,342.83
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                             552,767,883.60       661,356,653.49
       资产总计                                                993,582,660.12     1,083,026,217.19
                                                 8 / 13
                                        2016 年第三季度报告
流动负债:
  短期借款                                                    22,500,000.00      22,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                    116,290,762.29    123,016,869.80
  预收款项                                                        665,944.77      2,774,336.77
  应付职工薪酬                                                    407,654.01        658,166.31
  应交税费                                                      3,378,756.48      7,079,819.20
  应付利息
  应付股利                                                        19,320.19          18,291.25
  其他应付款                                                  35,499,988.56      23,883,116.28
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                              178,762,426.30    179,930,599.61
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
           永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                     5,920,215.00       6,044,126.46
  递延所得税负债                                              83,089,658.64     109,238,306.60
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                             89,009,873.64    115,282,433.06
       负债合计                                               267,772,299.94    295,213,032.67
所有者权益:
  股本                                                        223,086,347.00    223,086,347.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                                    66,783,824.56      66,783,824.56
  减:库存股
  其他综合收益                                                249,071,856.90    327,517,800.78
  专项储备
  盈余公积                                                     36,694,873.15      36,694,873.15
  未分配利润                                                  150,173,458.57     133,730,339.03
    所有者权益合计                                            725,810,360.18     787,813,184.52
       负债和所有者权益总计                                   993,582,660.12   1,083,026,217.19
法定代表人:陆琨              主管会计工作负责人:孙炳会计机构负责人:缪洁
                                                 9 / 13
                                                     2016 年第三季度报告
                                                        合并利润表
                                                      2016 年 1—9 月
 编制单位:上海第一医药股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          本期金额         上期金额      年初至报告期期末   上年年初至报告期
                      项目
                                                         (7-9 月)       (7-9 月)       金额(1-9 月)   期末金额(1-9 月)
一、营业总收入                                         351,592,790.22   356,383,032.77   1,154,483,236.86     1,139,872,621.39
其中:营业收入                                         351,592,790.22   356,383,032.77   1,154,483,236.86     1,139,872,621.39
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         338,592,269.69   346,205,191.79   1,111,746,294.13    1,105,903,823.30
其中:营业成本                                         294,125,011.35   298,787,241.74     974,012,003.16      968,878,662.50
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                       713,819.50     1,3

  附件:公告原文
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