2017 年第三季度报告
公司代码：600833 公司简称：第一医药
上海第一医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 4
四、 附录...................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,162,515,997.83 1,185,287,123.94 -1.92
归属于上市公司股东的净资产 731,317,816.86 728,988,794.44 0.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 66,973,642.15 50,661,363.32 32.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,176,934,954.82 1,154,483,236.86 1.94
归属于上市公司股东的净利润 36,926,722.07 41,583,966.97 -11.20
归属于上市公司股东的扣除非
35,435,901.89 40,290,880.57 -12.05
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.06 5.50 减少 0.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1655 0.1864 -11.21
稀释每股收益（元/股） 0.1655 0.1864 -11.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -11,974.10 152,300.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,602,258.18 1,812,774.54
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,549.83 -23,773.55
所得税影响额 -381,197.97 -450,481.77
合计 1,170,536.28 1,490,820.18
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,224
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
期末持股数量 比例(%)
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
百联集团有限公司 98,021,194 43.94 0 无 0 国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 4.85 0 无 0 未知
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投昊裕 2
2,941,326 1.32 0 无 0 未知
号证券投资集合资金信托计划
刘康 1,981,800 0.89 0 无 0 未知
上海达安房产开发有限公司 1,704,716 0.76 0 无 0 未知
全国社保基金六零四组合 1,465,400 0.66 0 无 0 未知
上海华成无线电厂有限公司 1,351,001 0.61 0 无 0 未知
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 未知
刘德松 1,250,000 0.56 0 无 0 未知
林军 1,100,000 0.49 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
百联集团有限公司 98,021,194 人民币普通股 98,021,194
吉林敖东药业集团股份有限公司 10,821,394 人民币普通股 10,821,394
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投昊裕 2 号证
2,941,326 人民币普通股 2,941,326
券投资集合资金信托计划
刘康 1,981,800 人民币普通股 1,981,800
上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716
全国社保基金六零四组合 1,465,400 人民币普通股 1,465,400
上海华成无线电厂有限公司 1,351,001 人民币普通股 1,351,001
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467
刘德松 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
林军 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
应收票据 746,061.41 746,061.41 新增应收票据业务
应收帐款 167,658,741.79 125,991,000.90 41,667,740.89 33.07 期末应收账款增加
预付款项 4,937,604.31 2,413,804.24 2,523,800.07 104.56 期末预付款增加
其他应收款 3,912,934.55 2,572,822.13 1,340,112.42 52.09 期末其他应收款增加
其他流动资产 398,301.23 14,655,866.70 -14,257,565.47 -97.28 主要是增值税未抵扣数较同期下降
在建工程 2,043,250.63 730,184.63 1,313,066.00 179.83 门店装修工程增加
预收款项 4,530,903.51 814,097.75 3,716,805.76 456.56 期末预收款项增加
其他应付款 47,160,181.39 33,043,919.28 14,116,262.11 42.72 期末其他应付款增加
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
资产减值损失 1,980,887.13 1,426,259.40 554,627.73 38.89 报告期计提资产减值损失增加
投资收益 4,831,132.12 7,122,203.06 -2,291,070.94 -32.17 报告期收到红利较同期减少
营业外支出 55,623.34 220,186.27 -164,562.93 -74.74 同期有车辆按规定报废因素
经营活动产生的现金流量净额 66,973,642.15 50,661,363.32 16,312,278.83 32.20 主要是报告期现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额 3,329,379.63 5,545,778.93 -2,216,399.30 -39.97 报告期投资活动现金流出减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海第一医药股份有限公司
法定代表人 徐子瑛
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 282,536,542.72 227,848,364.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 746,061.41
应收账款 167,658,741.79 125,991,000.90
预付款项 4,937,604.31 2,413,804.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,912,934.55 2,572,822.13
买入返售金融资产
存货 215,633,189.10 296,355,701.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 398,301.23 14,655,866.70
流动资产合计 675,823,375.11 669,837,559.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 339,001,665.34 364,310,539.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 530,007.06 530,007.06
投资性房地产
固定资产 80,238,543.59 83,038,099.39
在建工程 2,043,250.63 730,184.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,350,172.99 59,822,750.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,196,233.54 1,123,765.36
递延所得税资产 6,332,749.57 5,894,217.75
其他非流动资产
非流动资产合计 486,692,622.72 515,449,564.10
资产总计 1,162,515,997.83 1,185,287,123.94
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流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 251,365,581.94 288,092,813.61
预收款项 4,530,903.51 814,097.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,444,443.42 1,511,731.01
应交税费 5,268,693.59 4,797,098.18
应付利息
应付股利 2,199,481.80 2,198,281.37
其他应付款 47,160,181.39 33,043,919.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,469,285.65 352,957,941.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,292,066.82 13,576,341.36
递延所得税负债 76,429,512.61 82,756,731.05
其他非流动负债
非流动负债合计 89,721,579.43 96,333,072.41
负债合计 424,190,865.08 449,291,013.61
所有者权益
股本 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,189,347.32 65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益 229,091,418.79 248,073,074.14
专项储备
盈余公积 40,038,977.62 40,038,977.62
一般风险准备
未分配利润 173,911,726.13 152,601,048.35
归属于母公司所有者权益合计 731,317,816.86 728,988,794.44
少数股东权益 7,007,315.89 7,007,315.89
所有者权益合计 738,325,132.75 735,996,110.33
负债和所有者权益总计 1,162,515,997.83 1,185,287,123.94
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：孙炳会计机构负责人：缪洁
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 249,223,894.65 193,177,388.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 73,595,083.40 67,232,993.19
预付款项 475,787.05 1,725.93
应收利息
应收股利 8,479,675.58 8,249,116.47
其他应收款 88,899,871.39 111,889,405.74
存货 77,359,570.38 82,822,150.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 271,158.82
流动资产合计 498,033,882.45 463,643,939.62
非流动资产：
可供出售金融资产 338,117,408.34 363,439,620.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,837,874.03 81,837,874.03
投资性房地产
固定资产 41,043,918.78 42,876,333.93
在建工程 1,632,330.98 668,863.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,494,643.90 56,537,330.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,421.11 56,201.58
递延所得税资产 3,840,760.04 3,805,938.05
其他非流动资产
非流动资产合计 520,994,357.18 549,222,162.31
资产总计 1,019,028,239.63 1,012,866,101.93
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2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 124,071,346.02 130,854,496.64
预收款项 541,391.87 556,677.77
应付职工薪酬 239,691.82 464,856.25
应交税费 2,400,252.54 3,049,291.39
应付利息
应付股利 20,520.62 19,320.19
其他应付款 48,966,540.94 28,528,147.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 198,739,743.81 185,972,790.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,754,999.72 5,878,911.18
递延所得税负债 76,295,948.36 82,626,501.30
其他非流动负债
非流动负债合计 82,050,948.08 88,505,412.48
负债合计 280,790,691.89 274,478,202.71
所有者权益：
股本 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,783,824.55 66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益 228,690,726.04 247,682,384.89
专项储备
盈余公积 41,074,404.29 41,074,404.29
未分配利润 178,602,245.86 159,760,938.48
所有者权益合计 738,237,547.74 738,387,899.22
负债和所有者权益总计 1,019,028,239.63 1,012,866,101.93
法定代表人：徐子瑛主管会计工作负责人：孙炳会计机构负责人：缪洁
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 357,930,320.80 351,592,790.22 1,176,934,954.82 1,154,483,236.86
其中：营业收入 357,930,320.80 351,592,790.22 1,176,934,954.82 1,154,483,236.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,157,822.26 338,592,269.69 1,136,070,660.52 1,111,746,294.13
其中：营业成本 304,435,291.37 294,125,011.35 997,484,685.39 974,012,003.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 807,935.24 713,819.50 3,743,895.32 3,851,159.98
销售费用 27,823,689.91 26,289,481.19 84,414,880.71 84,188,126| 第一医药2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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