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四川长虹:四川长虹2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:600839 公司简称:四川长虹

四川长虹电器股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人张晓龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓龙保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产78,304,185,488.5878,587,641,010.31-0.36
归属于上市公司股东的净资产13,054,686,614.8613,011,838,119.960.33
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,647,483,981.44-2,040,684,755.34不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入23,833,138,144.5316,327,542,301.7745.97
归属于上市公司股东的净利润20,652,599.52-351,778,606.11不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,979,715.94-435,265,892.27不适用
加权平均净资产收益率(%)0.1583-3.7389不适用
基本每股收益(元/股)0.0045-0.0762不适用
稀释每股收益(元/股)0.0045-0.0762不适用
项目本期金额
非流动资产处置损益-168,706.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外49,835,911.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益83,618,967.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,840,020.14
少数股东权益影响额(税后)-66,773,913.9
所得税影响额-10,719,962.49
合计70,632,315.46
股东总数(户)285,685
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
四川长虹电子控股集团有限公司1,071,813,56223.2200国有法人
陶爱民20,037,9340.4300境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金17,903,8060.3900未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划13,656,8100.3000未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
四川长虹电子控股集团有限公司1,071,813,562人民币普通股1,071,813,562
陶爱民20,037,934人民币普通股20,037,934
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金17,903,806人民币普通股17,903,806
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划13,656,810人民币普通股13,656,810
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
项目期末数/本期数年初数/上年同期数变动率变动原因说明
交易性金融资产140,633.5380,500.0074.70%主要系子公司长虹美菱新增理财产品,及子公司长虹华意理财产品规模变化所致
应收票据235,237.51175,164.6434.30%主要系子公司长虹佳华销售规模扩大所致
合同资产1,279.67694.9984.13%主要系子公司长虹华意质保金业务增加所致
应付职工薪酬54,524.2383,469.68-34.68%主要系本期支付年终奖及疫情期间缓交的2020年度社保金所致
其他综合收益2,464.81697.93253.16%主要系外币报表折算差额所致
营业收入2,383,523.191,632,754.2345.98%主要系上年同期受疫情影响较大所致
营业成本2,152,717.391,498,626.1543.65%主要系销售规模增加所致
营业税金及附加11,290.686,441.5475.28%主要系房地产项目营业税金及附加增加所致
销售费用111,579.8583,585.0933.49%主要系销售规模增加所致
财务费用10,268.4319,751.21-48.01%主要系有息负债减少及汇率波动所致
资产减值损失-8,694.39-6,159.0741.16%主要系子公司长虹佳华存货跌价增加所致
信用减值损失-4,769.47-7,962.12-40.10%主要系上年同期疫情因素导致应收款项账龄受影响所致
公允价值变动收益818.992,852.24-71.29%主要系远期外汇合约汇率波动影响所致
投资收益9,391.094,021.70133.51%主要系本期远期外汇合约交割收益、理财收益同比增加所致
资产处置损益118.04-12.52不适用主要系子公司长虹华意本期处置报废固定资产产生收益所致
营业外收入1,807.77705.31156.31%主要系本期收回东旭光电最后一次赔偿款所致
营业外支出453.92256.0377.29%主要系固定资产处置损失所致
所得税费用4,882.343,115.9856.69%主要系本期利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额-75,503.98-13,456.51不适用主要系本期理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额5,517.28107,681.06-94.88%主要系有息负债减少所致
公司名称四川长虹电器股份有限公司
法定代表人赵勇
日期2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:四川长虹电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金16,328,137,999.9019,863,999,730.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,406,335,346.12805,000,000.00
衍生金融资产130,971,724.10185,923,166.65
应收票据2,352,375,122.591,751,646,434.99
应收账款9,987,510,195.548,655,728,148.91
应收款项融资3,469,915,027.943,911,806,533.72
预付款项1,834,847,931.482,124,030,235.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款677,450,806.70567,962,845.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货18,631,126,830.6617,657,596,400.21
合同资产12,796,689.016,949,853.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产627,342,705.44611,791,990.48
流动资产合计55,458,810,379.4856,142,435,339.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,508,027,506.884,279,743,662.60
长期股权投资3,722,749,509.173,704,486,371.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产216,434,941.81217,072,135.53
投资性房地产563,587,305.15551,399,156.83
固定资产7,884,513,029.928,072,400,068.29
在建工程274,473,234.76261,867,384.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产212,334,579.0315,383,671.85
无形资产4,323,508,340.744,288,354,742.42
开发支出550,503,987.60464,096,629.16
商誉206,023,053.94206,023,053.94
长期待摊费用18,427,675.0119,300,554.00
递延所得税资产277,034,245.04281,240,121.20
其他非流动资产87,757,700.0583,838,118.39
非流动资产合计22,845,375,109.1022,445,205,670.83
资产总计78,304,185,488.5878,587,641,010.31
流动负债:
短期借款16,140,853,081.1716,402,873,651.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债188,667,508.51228,828,391.08
应付票据14,838,546,877.6415,378,677,342.52
应付账款13,655,945,789.5313,238,059,895.77
预收款项
合同负债3,241,906,173.023,396,363,298.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬545,242,267.68834,696,844.25
应交税费472,434,177.74459,760,135.78
其他应付款3,030,648,011.172,987,501,075.55
其中:应付利息
应付股利142,069,991.55142,069,991.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,124,594,071.53940,935,158.79
其他流动负债425,701,150.60430,695,326.41
流动负债合计53,664,539,108.5954,298,391,120.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,866,846,724.921,662,476,439.30
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债97,168,186.277,201,707.94
长期应付款50,081,910.81142,852,306.11
长期应付职工薪酬201,134,763.05202,688,583.32
预计负债351,286,735.73329,804,522.53
递延收益693,097,826.54681,542,906.55
递延所得税负债65,200,228.0266,148,314.46
其他非流动负债
非流动负债合计3,324,816,375.343,092,714,780.21
负债合计56,989,355,483.9357,391,105,900.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,616,244,222.004,616,244,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,660,065,151.633,656,562,021.63
减:库存股
其他综合收益24,648,123.436,979,281.35
专项储备19,473,834.4418,449,911.14
盈余公积195,726,677.34195,726,677.34
一般风险准备
未分配利润4,538,528,606.024,517,876,006.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,054,686,614.8613,011,838,119.96
少数股东权益8,260,143,389.798,184,696,990.03
所有者权益(或股东权益)合计21,314,830,004.6521,196,535,109.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计78,304,185,488.5878,587,641,010.31
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,435,204,499.341,110,260,243.71
交易性金融资产
衍生金融资产3,570,103.79435,756.21
应收票据70,297,677.7829,154,538.80
应收账款1,022,031,626.88808,868,354.75
应收款项融资279,982,059.19209,277,588.46
预付款项357,570,958.22304,324,394.80
其他应收款6,188,036,829.096,343,740,192.59
其中:应收利息
应收股利593,630,905.25593,630,905.25
存货7,269,574,455.106,907,467,991.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,173,730.638,183,839.76
流动资产合计16,636,441,940.0215,721,712,900.92
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款6,706,479.547,340,945.98
长期股权投资10,197,223,956.6010,184,413,748.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产139,602,385.72165,918,175.19
投资性房地产963,882,425.27933,997,523.84
固定资产872,975,314.56991,387,606.71
在建工程119,298,652.90122,369,235.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产128,602,670.57-
无形资产2,071,276,479.792,059,760,071.75
开发支出79,514,268.2075,544,062.00
商誉
长期待摊费用621,613.60750,713.92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计14,579,704,246.7514,541,482,083.08
资产总计31,216,146,186.7730,263,194,984.00
流动负债:
短期借款5,888,642,035.695,913,541,038.31
交易性金融负债
衍生金融负债97,750,384.4998,733,035.14
应付票据979,605,750.881,025,011,342.48
应付账款3,725,111,497.843,601,525,381.86
预收款项
合同负债985,397,400.65869,570,692.69
应付职工薪酬9,579,369.0330,697,256.07
应交税费9,419,453.3350,588,138.97
其他应付款7,250,912,208.406,591,581,086.16
其中:应付利息
应付股利2,600,848.092,600,848.09
持有待售负债
一年内到期的非流动负债645,180,745.29202,578,422.09
其他流动负债169,809,831.97280,585,365.79
流动负债合计19,761,408,677.5718,664,411,759.56
非流动负债:
长期借款1,168,472,019.371,226,245,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债52,724,621.86
长期应付款-92,546,982.20
长期应付职工薪酬152,692,670.78152,692,670.78
预计负债249,838,287.98229,060,500.79
递延收益108,215,533.3786,448,130.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,731,943,133.361,786,993,284.76
负债合计21,493,351,810.9320,451,405,044.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,616,244,222.004,616,244,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,854,243,988.663,854,243,988.66
减:库存股
其他综合收益3,488,357.183,488,357.18
专项储备
盈余公积195,726,677.34195,726,677.34
未分配利润1,053,091,130.661,142,086,694.50
所有者权益(或股东权益)合计9,722,794,375.849,811,789,939.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,216,146,186.7730,263,194,984.00

2021年1—3月编制单位:四川长虹电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入23,833,138,144.5316,327,542,301.77
其中:营业收入23,833,138,144.5316,327,542,301.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本23,736,762,714.9016,829,761,063.93
其中:营业成本21,528,967,953.6714,986,261,508.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加112,906,807.1464,415,409.54
销售费用1,115,798,451.79835,850,862.34
管理费用424,450,349.96380,225,847.38
研发费用446,722,072.33365,495,299.62
财务费用107,917,080.01197,512,136.39
其中:利息费用199,894,388.74227,278,270.78
利息收入149,785,458.27155,877,161.54
加:其他收益55,649,179.1564,473,451.02
投资收益(损失以“-”号填列)93,910,918.3740,216,973.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益18,464,241.7915,608,409.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,172,290.4828,522,375.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)-47,694,691.33-79,621,202.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-86,943,917.78-61,590,670.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,180,396.77-125,230.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)120,649,605.29-510,343,065.77
加:营业外收入18,077,685.617,053,117.72
减:营业外支出4,539,233.272,560,332.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)134,188,057.63-505,850,280.31
减:所得税费用48,823,371.8431,159,834.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)85,364,685.79-537,010,115.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)85,364,685.79-537,010,115.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)20,652,599.52-351,778,606.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)64,712,086.27-185,231,508.89
六、其他综合收益的税后净额19,993,378.11-637,664.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,668,842.08-1,276,370.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益17,668,842.08-1,276,370.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额17,668,842.08-1,276,370.42
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,324,536.03638,706.10
七、综合收益总额105,358,063.90-537,647,779.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额38,321,441.60-353,054,976.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额67,036,622.30-184,592,802.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0045-0.0762
(二)稀释每股收益(元/股)0.0045-0.0762
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入1,746,541,410.142,105,484,443.59
减:营业成本1,359,411,236.541,849,328,789.63
税金及附加14,481,556.176,150,126.79
销售费用269,624,043.24232,791,145.45
管理费用80,566,876.9176,544,541.10
研发费用47,565,875.2723,039,394.61
财务费用73,276,618.73108,963,144.81
其中:利息费用98,096,014.34188,835,775.86
利息收入99,992,494.27116,255,369.30
加:其他收益5,029,975.7818,266,501.48
投资收益(损失以“-”号填列)14,817,866.0919,095,448.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,810,208.178,684,498.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,116,998.2314,251,401.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,012,546.56-15,007,473.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-26,368,284.00-27,596,455.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)70,145.30-24,149.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-93,705,548.76-182,347,425.66
加:营业外收入5,897,912.621,501,547.83
减:营业外支出1,187,927.70-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-88,995,563.84-180,845,877.83
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-88,995,563.84-180,845,877.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-88,995,563.84-180,845,877.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-88,995,563.84-180,845,877.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-88,995,563.84-180,845,877.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,569,014,700.8519,767,296,114.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还349,514,878.12302,743,412.88
收到其他与经营活动有关的现金117,195,167.62110,319,098.35
经营活动现金流入小计24,035,724,746.5920,180,358,625.96
购买商品、接受劳务支付的现金23,784,137,319.4219,847,316,029.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,745,063,465.991,320,606,326.59
支付的各项税费430,533,738.81369,496,266.00
支付其他与经营活动有关的现金723,474,203.81683,624,758.76
经营活动现金流出小计26,683,208,728.0322,221,043,381.30
经营活动产生的现金流量净额-2,647,483,981.44-2,040,684,755.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金831,327,213.27835,710,244.01
取得投资收益收到的现金3,462,336.054,246,046.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,042,350.9819,746,578.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金182,725,981.17567,137,056.43
投资活动现金流入小计1,018,557,881.471,426,839,925.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金290,239,579.30260,992,895.51
投资支付的现金1,403,000,000.001,253,464,605.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金80,358,146.8446,947,552.05
投资活动现金流出小计1,773,597,726.141,561,405,052.56
投资活动产生的现金流量净额-755,039,844.67-134,565,127.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,778,640.00-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,778,640.00-
取得借款收到的现金4,555,890,259.416,597,410,052.25
收到其他与筹资活动有关的现金788,615,563.04-
筹资活动现金流入小计5,361,284,462.456,597,410,052.25
偿还债务支付的现金4,867,941,162.185,102,893,328.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,075,639.54321,142,397.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金273,094,882.9796,563,753.85
筹资活动现金流出小计5,306,111,684.695,520,599,479.93
筹资活动产生的现金流量净额55,172,777.761,076,810,572.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,030,648.90-23,532,481.56
五、现金及现金等价物净增加额-3,335,320,399.45-1,121,971,791.96
加:期初现金及现金等价物余额19,020,640,676.3917,940,491,428.93
六、期末现金及现金等价物余额15,685,320,276.9416,818,519,636.97
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物和应收利息等余额642,817,722.961,608,472,316.77
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,552,566,955.683,191,982,670.78
收到的税费返还-91,600,673.54
收到其他与经营活动有关的现金38,123,464.0831,571,528.37
经营活动现金流入小计2,590,690,419.763,315,154,872.69
购买商品、接受劳务支付的现金2,880,560,514.053,339,831,490.52
支付给职工及为职工支付的现金263,782,441.76141,049,954.16
支付的各项税费48,199,505.5820,495,785.88
支付其他与经营活动有关的现金154,693,089.24170,457,901.87
经营活动现金流出小计3,347,235,550.633,671,835,132.43
经营活动产生的现金流量净额-756,545,130.87-356,680,259.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,327,213.2725,650,244.01
取得投资收益收到的现金-6,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额450.00721.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,462,148,074.871,346,991,898.72
投资活动现金流入小计1,488,475,738.141,378,882,864.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,761,085.67174,159,942.24
投资支付的现金3,000,000.0047,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金962,886,233.04834,571,840.55
投资活动现金流出小计1,070,647,318.711,056,231,782.79
投资活动产生的现金流量净额417,828,419.43322,651,081.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,134,679,242.072,868,601,882.85
收到其他与筹资活动有关的现金770,207,085.99-
筹资活动现金流入小计1,904,886,328.062,868,601,882.85
偿还债务支付的现金977,098,339.162,361,077,865.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,675,941.87195,951,812.03
支付其他与筹资活动有关的现金338,779.14383,631,766.38
筹资活动现金流出小计1,108,113,060.172,940,661,443.57
筹资活动产生的现金流量净额796,773,267.89-72,059,560.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,788,732.151,695,230.47
五、现金及现金等价物净增加额434,267,824.30-104,393,508.49
加:期初现金及现金等价物余额981,487,578.882,297,756,123.48
六、期末现金及现金等价物余额1,415,755,403.182,193,362,614.99
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物和应收利息等余额19,449,096.1620,800,000.00

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金19,863,999,730.2419,863,999,730.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产805,000,000.00805,000,000.00
衍生金融资产185,923,166.65185,923,166.65
应收票据1,751,646,434.991,751,646,434.99
应收账款8,655,728,148.918,655,728,148.91
应收款项融资3,911,806,533.723,911,806,533.72
预付款项2,124,030,235.192,121,991,771.35-2,038,463.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款567,962,845.54567,962,845.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货17,657,596,400.2117,657,596,400.21
合同资产6,949,853.556,949,853.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产611,791,990.48611,791,990.48
流动资产合计56,142,435,339.4856,140,396,875.64-2,038,463.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,279,743,662.604,279,743,662.60
长期股权投资3,704,486,371.963,704,486,371.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产217,072,135.53217,072,135.53
投资性房地产551,399,156.83551,399,156.83
固定资产8,072,400,068.297,952,591,215.18-119,808,853.11
在建工程261,867,384.66252,207,384.66-9,660,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,383,671.85233,567,323.87218,183,652.02
无形资产4,288,354,742.424,288,354,742.42
开发支出464,096,629.16464,096,629.16
商誉206,023,053.94206,023,053.94
长期待摊费用19,300,554.0018,911,012.49-389,541.51
递延所得税资产281,240,121.20281,240,121.20
其他非流动资产83,838,118.3983,838,118.39
非流动资产合计22,445,205,670.8322,533,530,928.2388,325,257.40
资产总计78,587,641,010.3178,673,927,803.8786,286,793.56
流动负债:
短期借款16,402,873,651.6716,402,873,651.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债228,828,391.08228,828,391.08
应付票据15,378,677,342.5215,378,677,342.52
应付账款13,238,059,895.7713,238,059,895.77
预收款项
合同负债3,396,363,298.293,396,363,298.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬834,696,844.25834,696,844.25
应交税费459,760,135.78459,760,135.78
其他应付款2,987,501,075.552,987,501,075.55
其中:应付利息
应付股利142,069,991.55142,069,991.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债940,935,158.791,011,615,090.5970,679,931.80
其他流动负债430,695,326.41430,695,326.41
流动负债合计54,298,391,120.1154,369,071,051.9170,679,931.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,662,476,439.301,662,476,439.30
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,201,707.94115,355,551.90108,153,843.96
长期应付款142,852,306.1150,305,323.91-92,546,982.20
长期应付职工薪酬202,688,583.32202,688,583.32
预计负债329,804,522.53329,804,522.53
递延收益681,542,906.55681,542,906.55
递延所得税负债66,148,314.4666,148,314.46
其他非流动负债
非流动负债合计3,092,714,780.213,108,321,641.9715,606,861.76
负债合计57,391,105,900.3257,477,392,693.8886,286,793.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,616,244,222.004,616,244,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,656,562,021.633,656,562,021.63
减:库存股
其他综合收益6,979,281.356,979,281.35
专项储备18,449,911.1418,449,911.14
盈余公积195,726,677.34195,726,677.34
一般风险准备
未分配利润4,517,876,006.504,517,876,006.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,011,838,119.9613,011,838,119.96
少数股东权益8,184,696,990.038,184,696,990.03
所有者权益(或股东权益)合计21,196,535,109.9921,196,535,109.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计78,587,641,010.3178,673,927,803.8786,286,793.56
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,110,260,243.711,110,260,243.71
交易性金融资产
衍生金融资产435,756.21435,756.21
应收票据29,154,538.8029,154,538.80
应收账款808,868,354.75808,868,354.75
应收款项融资209,277,588.46209,277,588.46
预付款项304,324,394.80304,203,474.49-120,920.31
其他应收款6,343,740,192.596,343,740,192.59
其中:应收利息
应收股利593,630,905.25593,630,905.25
存货6,907,467,991.846,907,467,991.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,183,839.768,183,839.76
流动资产合计15,721,712,900.9215,721,591,980.61-120,920.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款7,340,945.987,340,945.98
长期股权投资10,184,413,748.4310,184,413,748.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产165,918,175.19165,918,175.19
投资性房地产933,997,523.84933,997,523.84
固定资产991,387,606.71871,578,753.60-119,808,853.11
在建工程122,369,235.26112,709,235.26-9,660,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产-130,948,170.00130,948,170.00
无形资产2,059,760,071.752,059,760,071.75
开发支出75,544,062.0075,544,062.00
商誉
长期待摊费用750,713.92750,713.92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计14,541,482,083.0814,542,961,399.971,479,316.89
资产总计30,263,194,984.0030,264,553,380.581,358,396.58
流动负债:
短期借款5,913,541,038.315,913,541,038.31
交易性金融负债
衍生金融负债98,733,035.1498,733,035.14
应付票据1,025,011,342.481,025,011,342.48
应付账款3,601,525,381.863,601,525,381.86
预收款项
合同负债869,570,692.69869,570,692.69
应付职工薪酬30,697,256.0730,697,256.07
应交税费50,588,138.9750,588,138.97
其他应付款6,591,581,086.166,591,581,086.16
其中:应付利息
应付股利2,600,848.092,600,848.09
持有待售负债
一年内到期的非流动负债202,578,422.09247,759,167.3845,180,745.29
其他流动负债280,585,365.79280,585,365.79
流动负债合计18,664,411,759.5618,709,592,504.8545,180,745.29
非流动负债:
长期借款1,226,245,000.001,226,245,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债48,724,633.4948,724,633.49
长期应付款92,546,982.20--92,546,982.20
长期应付职工薪酬152,692,670.78152,692,670.78
预计负债229,060,500.79229,060,500.79
递延收益86,448,130.9986,448,130.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,786,993,284.761,743,170,936.05-43,822,348.71
负债合计20,451,405,044.3220,452,763,440.901,358,396.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,616,244,222.004,616,244,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,854,243,988.663,854,243,988.66
减:库存股
其他综合收益3,488,357.183,488,357.18
专项储备
盈余公积195,726,677.34195,726,677.34
未分配利润1,142,086,694.501,142,086,694.50
所有者权益(或股东权益)合计9,811,789,939.689,811,789,939.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计30,263,194,984.0030,264,553,380.581,358,396.58

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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