公司代码:600839 公司简称:四川长虹
四川长虹电器股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人张晓龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 78,304,185,488.58 | 78,587,641,010.31 | -0.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,054,686,614.86 | 13,011,838,119.96 | 0.33 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,647,483,981.44 | -2,040,684,755.34 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 23,833,138,144.53 | 16,327,542,301.77 | 45.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,652,599.52 | -351,778,606.11 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -49,979,715.94 | -435,265,892.27 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.1583 | -3.7389 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0045 | -0.0762 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0045 | -0.0762 | 不适用 |
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | -168,706.71 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 49,835,911.36 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 83,618,967.06 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,840,020.14 |
少数股东权益影响额(税后) | -66,773,913.9 |
所得税影响额 | -10,719,962.49 |
合计 | 70,632,315.46 |
股东总数(户) | 285,685 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
四川长虹电子控股集团有限公司 | 1,071,813,562 | 23.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
陶爱民 | 20,037,934 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17,903,806 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
四川长虹电子控股集团有限公司 | 1,071,813,562 | 人民币普通股 | 1,071,813,562 | ||||
陶爱民 | 20,037,934 | 人民币普通股 | 20,037,934 | ||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17,903,806 | 人民币普通股 | 17,903,806 | ||||
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 | ||||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 | ||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 | ||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 | ||||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 | ||||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 | ||||
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 | ||||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 13,656,810 | 人民币普通股 | 13,656,810 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |
项目 | 期末数/本期数 | 年初数/上年同期数 | 变动率 | 变动原因说明 |
交易性金融资产 | 140,633.53 | 80,500.00 | 74.70% | 主要系子公司长虹美菱新增理财产品,及子公司长虹华意理财产品规模变化所致 |
应收票据 | 235,237.51 | 175,164.64 | 34.30% | 主要系子公司长虹佳华销售规模扩大所致 |
合同资产 | 1,279.67 | 694.99 | 84.13% | 主要系子公司长虹华意质保金业务增加所致 |
应付职工薪酬 | 54,524.23 | 83,469.68 | -34.68% | 主要系本期支付年终奖及疫情期间缓交的2020年度社保金所致 |
其他综合收益 | 2,464.81 | 697.93 | 253.16% | 主要系外币报表折算差额所致 |
营业收入 | 2,383,523.19 | 1,632,754.23 | 45.98% | 主要系上年同期受疫情影响较大所致 |
营业成本 | 2,152,717.39 | 1,498,626.15 | 43.65% | 主要系销售规模增加所致 |
营业税金及附加 | 11,290.68 | 6,441.54 | 75.28% | 主要系房地产项目营业税金及附加增加所致 |
销售费用 | 111,579.85 | 83,585.09 | 33.49% | 主要系销售规模增加所致 |
财务费用 | 10,268.43 | 19,751.21 | -48.01% | 主要系有息负债减少及汇率波动所致 |
资产减值损失 | -8,694.39 | -6,159.07 | 41.16% | 主要系子公司长虹佳华存货跌价增加所致 |
信用减值损失 | -4,769.47 | -7,962.12 | -40.10% | 主要系上年同期疫情因素导致应收款项账龄受影响所致 |
公允价值变动收益 | 818.99 | 2,852.24 | -71.29% | 主要系远期外汇合约汇率波动影响所致 |
投资收益 | 9,391.09 | 4,021.70 | 133.51% | 主要系本期远期外汇合约交割收益、理财收益同比增加所致 |
资产处置损益 | 118.04 | -12.52 | 不适用 | 主要系子公司长虹华意本期处置报废固定资产产生收益所致 |
营业外收入 | 1,807.77 | 705.31 | 156.31% | 主要系本期收回东旭光电最后一次赔偿款所致 |
营业外支出 | 453.92 | 256.03 | 77.29% | 主要系固定资产处置损失所致 |
所得税费用 | 4,882.34 | 3,115.98 | 56.69% | 主要系本期利润增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,503.98 | -13,456.51 | 不适用 | 主要系本期理财投资增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,517.28 | 107,681.06 | -94.88% | 主要系有息负债减少所致 |
公司名称 | 四川长虹电器股份有限公司 |
法定代表人 | 赵勇 |
日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:四川长虹电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 16,328,137,999.90 | 19,863,999,730.24 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,406,335,346.12 | 805,000,000.00 |
衍生金融资产 | 130,971,724.10 | 185,923,166.65 |
应收票据 | 2,352,375,122.59 | 1,751,646,434.99 |
应收账款 | 9,987,510,195.54 | 8,655,728,148.91 |
应收款项融资 | 3,469,915,027.94 | 3,911,806,533.72 |
预付款项 | 1,834,847,931.48 | 2,124,030,235.19 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 677,450,806.70 | 567,962,845.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 18,631,126,830.66 | 17,657,596,400.21 |
合同资产 | 12,796,689.01 | 6,949,853.55 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 627,342,705.44 | 611,791,990.48 |
流动资产合计 | 55,458,810,379.48 | 56,142,435,339.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,508,027,506.88 | 4,279,743,662.60 |
长期股权投资 | 3,722,749,509.17 | 3,704,486,371.96 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 216,434,941.81 | 217,072,135.53 |
投资性房地产 | 563,587,305.15 | 551,399,156.83 |
固定资产 | 7,884,513,029.92 | 8,072,400,068.29 |
在建工程 | 274,473,234.76 | 261,867,384.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 212,334,579.03 | 15,383,671.85 |
无形资产 | 4,323,508,340.74 | 4,288,354,742.42 |
开发支出 | 550,503,987.60 | 464,096,629.16 |
商誉 | 206,023,053.94 | 206,023,053.94 |
长期待摊费用 | 18,427,675.01 | 19,300,554.00 |
递延所得税资产 | 277,034,245.04 | 281,240,121.20 |
其他非流动资产 | 87,757,700.05 | 83,838,118.39 |
非流动资产合计 | 22,845,375,109.10 | 22,445,205,670.83 |
资产总计 | 78,304,185,488.58 | 78,587,641,010.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 16,140,853,081.17 | 16,402,873,651.67 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 188,667,508.51 | 228,828,391.08 |
应付票据 | 14,838,546,877.64 | 15,378,677,342.52 |
应付账款 | 13,655,945,789.53 | 13,238,059,895.77 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,241,906,173.02 | 3,396,363,298.29 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 545,242,267.68 | 834,696,844.25 |
应交税费 | 472,434,177.74 | 459,760,135.78 |
其他应付款 | 3,030,648,011.17 | 2,987,501,075.55 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 142,069,991.55 | 142,069,991.55 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,124,594,071.53 | 940,935,158.79 |
其他流动负债 | 425,701,150.60 | 430,695,326.41 |
流动负债合计 | 53,664,539,108.59 | 54,298,391,120.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,866,846,724.92 | 1,662,476,439.30 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 97,168,186.27 | 7,201,707.94 |
长期应付款 | 50,081,910.81 | 142,852,306.11 |
长期应付职工薪酬 | 201,134,763.05 | 202,688,583.32 |
预计负债 | 351,286,735.73 | 329,804,522.53 |
递延收益 | 693,097,826.54 | 681,542,906.55 |
递延所得税负债 | 65,200,228.02 | 66,148,314.46 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,324,816,375.34 | 3,092,714,780.21 |
负债合计 | 56,989,355,483.93 | 57,391,105,900.32 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,660,065,151.63 | 3,656,562,021.63 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 24,648,123.43 | 6,979,281.35 |
专项储备 | 19,473,834.44 | 18,449,911.14 |
盈余公积 | 195,726,677.34 | 195,726,677.34 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 4,538,528,606.02 | 4,517,876,006.50 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 13,054,686,614.86 | 13,011,838,119.96 |
少数股东权益 | 8,260,143,389.79 | 8,184,696,990.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,314,830,004.65 | 21,196,535,109.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,304,185,488.58 | 78,587,641,010.31 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,435,204,499.34 | 1,110,260,243.71 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 3,570,103.79 | 435,756.21 |
应收票据 | 70,297,677.78 | 29,154,538.80 |
应收账款 | 1,022,031,626.88 | 808,868,354.75 |
应收款项融资 | 279,982,059.19 | 209,277,588.46 |
预付款项 | 357,570,958.22 | 304,324,394.80 |
其他应收款 | 6,188,036,829.09 | 6,343,740,192.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 593,630,905.25 | 593,630,905.25 |
存货 | 7,269,574,455.10 | 6,907,467,991.84 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,173,730.63 | 8,183,839.76 |
流动资产合计 | 16,636,441,940.02 | 15,721,712,900.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 6,706,479.54 | 7,340,945.98 |
长期股权投资 | 10,197,223,956.60 | 10,184,413,748.43 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 139,602,385.72 | 165,918,175.19 |
投资性房地产 | 963,882,425.27 | 933,997,523.84 |
固定资产 | 872,975,314.56 | 991,387,606.71 |
在建工程 | 119,298,652.90 | 122,369,235.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 128,602,670.57 | - |
无形资产 | 2,071,276,479.79 | 2,059,760,071.75 |
开发支出 | 79,514,268.20 | 75,544,062.00 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 621,613.60 | 750,713.92 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 14,579,704,246.75 | 14,541,482,083.08 |
资产总计 | 31,216,146,186.77 | 30,263,194,984.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,888,642,035.69 | 5,913,541,038.31 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 97,750,384.49 | 98,733,035.14 |
应付票据 | 979,605,750.88 | 1,025,011,342.48 |
应付账款 | 3,725,111,497.84 | 3,601,525,381.86 |
预收款项 | ||
合同负债 | 985,397,400.65 | 869,570,692.69 |
应付职工薪酬 | 9,579,369.03 | 30,697,256.07 |
应交税费 | 9,419,453.33 | 50,588,138.97 |
其他应付款 | 7,250,912,208.40 | 6,591,581,086.16 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,600,848.09 | 2,600,848.09 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 645,180,745.29 | 202,578,422.09 |
其他流动负债 | 169,809,831.97 | 280,585,365.79 |
流动负债合计 | 19,761,408,677.57 | 18,664,411,759.56 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,168,472,019.37 | 1,226,245,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 52,724,621.86 | |
长期应付款 | - | 92,546,982.20 |
长期应付职工薪酬 | 152,692,670.78 | 152,692,670.78 |
预计负债 | 249,838,287.98 | 229,060,500.79 |
递延收益 | 108,215,533.37 | 86,448,130.99 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,731,943,133.36 | 1,786,993,284.76 |
负债合计 | 21,493,351,810.93 | 20,451,405,044.32 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,854,243,988.66 | 3,854,243,988.66 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 3,488,357.18 | 3,488,357.18 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 195,726,677.34 | 195,726,677.34 |
未分配利润 | 1,053,091,130.66 | 1,142,086,694.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,722,794,375.84 | 9,811,789,939.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,216,146,186.77 | 30,263,194,984.00 |
2021年1—3月编制单位:四川长虹电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 23,833,138,144.53 | 16,327,542,301.77 |
其中:营业收入 | 23,833,138,144.53 | 16,327,542,301.77 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 23,736,762,714.90 | 16,829,761,063.93 |
其中:营业成本 | 21,528,967,953.67 | 14,986,261,508.66 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 112,906,807.14 | 64,415,409.54 |
销售费用 | 1,115,798,451.79 | 835,850,862.34 |
管理费用 | 424,450,349.96 | 380,225,847.38 |
研发费用 | 446,722,072.33 | 365,495,299.62 |
财务费用 | 107,917,080.01 | 197,512,136.39 |
其中:利息费用 | 199,894,388.74 | 227,278,270.78 |
利息收入 | 149,785,458.27 | 155,877,161.54 |
加:其他收益 | 55,649,179.15 | 64,473,451.02 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 93,910,918.37 | 40,216,973.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,464,241.79 | 15,608,409.02 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8,172,290.48 | 28,522,375.51 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -47,694,691.33 | -79,621,202.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -86,943,917.78 | -61,590,670.63 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,180,396.77 | -125,230.45 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 120,649,605.29 | -510,343,065.77 |
加:营业外收入 | 18,077,685.61 | 7,053,117.72 |
减:营业外支出 | 4,539,233.27 | 2,560,332.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 134,188,057.63 | -505,850,280.31 |
减:所得税费用 | 48,823,371.84 | 31,159,834.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,364,685.79 | -537,010,115.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,364,685.79 | -537,010,115.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,652,599.52 | -351,778,606.11 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 64,712,086.27 | -185,231,508.89 |
六、其他综合收益的税后净额 | 19,993,378.11 | -637,664.32 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,668,842.08 | -1,276,370.42 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 17,668,842.08 | -1,276,370.42 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 17,668,842.08 | -1,276,370.42 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,324,536.03 | 638,706.10 |
七、综合收益总额 | 105,358,063.90 | -537,647,779.32 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,321,441.60 | -353,054,976.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 67,036,622.30 | -184,592,802.79 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0045 | -0.0762 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0045 | -0.0762 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 1,746,541,410.14 | 2,105,484,443.59 |
减:营业成本 | 1,359,411,236.54 | 1,849,328,789.63 |
税金及附加 | 14,481,556.17 | 6,150,126.79 |
销售费用 | 269,624,043.24 | 232,791,145.45 |
管理费用 | 80,566,876.91 | 76,544,541.10 |
研发费用 | 47,565,875.27 | 23,039,394.61 |
财务费用 | 73,276,618.73 | 108,963,144.81 |
其中:利息费用 | 98,096,014.34 | 188,835,775.86 |
利息收入 | 99,992,494.27 | 116,255,369.30 |
加:其他收益 | 5,029,975.78 | 18,266,501.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,817,866.09 | 19,095,448.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,810,208.17 | 8,684,498.58 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,116,998.23 | 14,251,401.83 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,012,546.56 | -15,007,473.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -26,368,284.00 | -27,596,455.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 70,145.30 | -24,149.46 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -93,705,548.76 | -182,347,425.66 |
加:营业外收入 | 5,897,912.62 | 1,501,547.83 |
减:营业外支出 | 1,187,927.70 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -88,995,563.84 | -180,845,877.83 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -88,995,563.84 | -180,845,877.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -88,995,563.84 | -180,845,877.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -88,995,563.84 | -180,845,877.83 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -88,995,563.84 | -180,845,877.83 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,569,014,700.85 | 19,767,296,114.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 349,514,878.12 | 302,743,412.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,195,167.62 | 110,319,098.35 |
经营活动现金流入小计 | 24,035,724,746.59 | 20,180,358,625.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,784,137,319.42 | 19,847,316,029.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,745,063,465.99 | 1,320,606,326.59 |
支付的各项税费 | 430,533,738.81 | 369,496,266.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 723,474,203.81 | 683,624,758.76 |
经营活动现金流出小计 | 26,683,208,728.03 | 22,221,043,381.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,647,483,981.44 | -2,040,684,755.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 831,327,213.27 | 835,710,244.01 |
取得投资收益收到的现金 | 3,462,336.05 | 4,246,046.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,042,350.98 | 19,746,578.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 182,725,981.17 | 567,137,056.43 |
投资活动现金流入小计 | 1,018,557,881.47 | 1,426,839,925.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290,239,579.30 | 260,992,895.51 |
投资支付的现金 | 1,403,000,000.00 | 1,253,464,605.00 |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,358,146.84 | 46,947,552.05 |
投资活动现金流出小计 | 1,773,597,726.14 | 1,561,405,052.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -755,039,844.67 | -134,565,127.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 16,778,640.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,778,640.00 | - |
取得借款收到的现金 | 4,555,890,259.41 | 6,597,410,052.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 788,615,563.04 | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,361,284,462.45 | 6,597,410,052.25 |
偿还债务支付的现金 | 4,867,941,162.18 | 5,102,893,328.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,075,639.54 | 321,142,397.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,094,882.97 | 96,563,753.85 |
筹资活动现金流出小计 | 5,306,111,684.69 | 5,520,599,479.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,172,777.76 | 1,076,810,572.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,030,648.90 | -23,532,481.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,335,320,399.45 | -1,121,971,791.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,020,640,676.39 | 17,940,491,428.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,685,320,276.94 | 16,818,519,636.97 |
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物和应收利息等余额 | 642,817,722.96 | 1,608,472,316.77 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,552,566,955.68 | 3,191,982,670.78 |
收到的税费返还 | - | 91,600,673.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,123,464.08 | 31,571,528.37 |
经营活动现金流入小计 | 2,590,690,419.76 | 3,315,154,872.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,880,560,514.05 | 3,339,831,490.52 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 263,782,441.76 | 141,049,954.16 |
支付的各项税费 | 48,199,505.58 | 20,495,785.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,693,089.24 | 170,457,901.87 |
经营活动现金流出小计 | 3,347,235,550.63 | 3,671,835,132.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -756,545,130.87 | -356,680,259.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 26,327,213.27 | 25,650,244.01 |
取得投资收益收到的现金 | - | 6,240,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | 721.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,462,148,074.87 | 1,346,991,898.72 |
投资活动现金流入小计 | 1,488,475,738.14 | 1,378,882,864.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,761,085.67 | 174,159,942.24 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 47,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 962,886,233.04 | 834,571,840.55 |
投资活动现金流出小计 | 1,070,647,318.71 | 1,056,231,782.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 417,828,419.43 | 322,651,081.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,134,679,242.07 | 2,868,601,882.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 770,207,085.99 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,904,886,328.06 | 2,868,601,882.85 |
偿还债务支付的现金 | 977,098,339.16 | 2,361,077,865.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,675,941.87 | 195,951,812.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 338,779.14 | 383,631,766.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,108,113,060.17 | 2,940,661,443.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 796,773,267.89 | -72,059,560.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,788,732.15 | 1,695,230.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 434,267,824.30 | -104,393,508.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 981,487,578.88 | 2,297,756,123.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,415,755,403.18 | 2,193,362,614.99 |
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物和应收利息等余额 | 19,449,096.16 | 20,800,000.00 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 19,863,999,730.24 | 19,863,999,730.24 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 | |
衍生金融资产 | 185,923,166.65 | 185,923,166.65 | |
应收票据 | 1,751,646,434.99 | 1,751,646,434.99 | |
应收账款 | 8,655,728,148.91 | 8,655,728,148.91 | |
应收款项融资 | 3,911,806,533.72 | 3,911,806,533.72 | |
预付款项 | 2,124,030,235.19 | 2,121,991,771.35 | -2,038,463.84 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 567,962,845.54 | 567,962,845.54 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 17,657,596,400.21 | 17,657,596,400.21 | |
合同资产 | 6,949,853.55 | 6,949,853.55 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 611,791,990.48 | 611,791,990.48 | |
流动资产合计 | 56,142,435,339.48 | 56,140,396,875.64 | -2,038,463.84 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 4,279,743,662.60 | 4,279,743,662.60 | |
长期股权投资 | 3,704,486,371.96 | 3,704,486,371.96 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 217,072,135.53 | 217,072,135.53 | |
投资性房地产 | 551,399,156.83 | 551,399,156.83 | |
固定资产 | 8,072,400,068.29 | 7,952,591,215.18 | -119,808,853.11 |
在建工程 | 261,867,384.66 | 252,207,384.66 | -9,660,000.00 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
使用权资产 | 15,383,671.85 | 233,567,323.87 | 218,183,652.02 |
无形资产 | 4,288,354,742.42 | 4,288,354,742.42 | |
开发支出 | 464,096,629.16 | 464,096,629.16 | |
商誉 | 206,023,053.94 | 206,023,053.94 | |
长期待摊费用 | 19,300,554.00 | 18,911,012.49 | -389,541.51 |
递延所得税资产 | 281,240,121.20 | 281,240,121.20 | |
其他非流动资产 | 83,838,118.39 | 83,838,118.39 | |
非流动资产合计 | 22,445,205,670.83 | 22,533,530,928.23 | 88,325,257.40 |
资产总计 | 78,587,641,010.31 | 78,673,927,803.87 | 86,286,793.56 |
流动负债: | |||
短期借款 | 16,402,873,651.67 | 16,402,873,651.67 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | 228,828,391.08 | 228,828,391.08 | |
应付票据 | 15,378,677,342.52 | 15,378,677,342.52 | |
应付账款 | 13,238,059,895.77 | 13,238,059,895.77 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 3,396,363,298.29 | 3,396,363,298.29 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 834,696,844.25 | 834,696,844.25 | |
应交税费 | 459,760,135.78 | 459,760,135.78 | |
其他应付款 | 2,987,501,075.55 | 2,987,501,075.55 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 142,069,991.55 | 142,069,991.55 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 940,935,158.79 | 1,011,615,090.59 | 70,679,931.80 |
其他流动负债 | 430,695,326.41 | 430,695,326.41 | |
流动负债合计 | 54,298,391,120.11 | 54,369,071,051.91 | 70,679,931.80 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 1,662,476,439.30 | 1,662,476,439.30 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 7,201,707.94 | 115,355,551.90 | 108,153,843.96 |
长期应付款 | 142,852,306.11 | 50,305,323.91 | -92,546,982.20 |
长期应付职工薪酬 | 202,688,583.32 | 202,688,583.32 | |
预计负债 | 329,804,522.53 | 329,804,522.53 | |
递延收益 | 681,542,906.55 | 681,542,906.55 | |
递延所得税负债 | 66,148,314.46 | 66,148,314.46 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,092,714,780.21 | 3,108,321,641.97 | 15,606,861.76 |
负债合计 | 57,391,105,900.32 | 57,477,392,693.88 | 86,286,793.56 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,656,562,021.63 | 3,656,562,021.63 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 6,979,281.35 | 6,979,281.35 | |
专项储备 | 18,449,911.14 | 18,449,911.14 | |
盈余公积 | 195,726,677.34 | 195,726,677.34 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 4,517,876,006.50 | 4,517,876,006.50 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 13,011,838,119.96 | 13,011,838,119.96 | |
少数股东权益 | 8,184,696,990.03 | 8,184,696,990.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,196,535,109.99 | 21,196,535,109.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,587,641,010.31 | 78,673,927,803.87 | 86,286,793.56 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,110,260,243.71 | 1,110,260,243.71 | |
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | 435,756.21 | 435,756.21 | |
应收票据 | 29,154,538.80 | 29,154,538.80 | |
应收账款 | 808,868,354.75 | 808,868,354.75 | |
应收款项融资 | 209,277,588.46 | 209,277,588.46 | |
预付款项 | 304,324,394.80 | 304,203,474.49 | -120,920.31 |
其他应收款 | 6,343,740,192.59 | 6,343,740,192.59 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 593,630,905.25 | 593,630,905.25 | |
存货 | 6,907,467,991.84 | 6,907,467,991.84 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 8,183,839.76 | 8,183,839.76 | |
流动资产合计 | 15,721,712,900.92 | 15,721,591,980.61 | -120,920.31 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 7,340,945.98 | 7,340,945.98 | |
长期股权投资 | 10,184,413,748.43 | 10,184,413,748.43 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 165,918,175.19 | 165,918,175.19 | |
投资性房地产 | 933,997,523.84 | 933,997,523.84 | |
固定资产 | 991,387,606.71 | 871,578,753.60 | -119,808,853.11 |
在建工程 | 122,369,235.26 | 112,709,235.26 | -9,660,000.00 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | - | 130,948,170.00 | 130,948,170.00 |
无形资产 | 2,059,760,071.75 | 2,059,760,071.75 | |
开发支出 | 75,544,062.00 | 75,544,062.00 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 750,713.92 | 750,713.92 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 14,541,482,083.08 | 14,542,961,399.97 | 1,479,316.89 |
资产总计 | 30,263,194,984.00 | 30,264,553,380.58 | 1,358,396.58 |
流动负债: | |||
短期借款 | 5,913,541,038.31 | 5,913,541,038.31 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | 98,733,035.14 | 98,733,035.14 | |
应付票据 | 1,025,011,342.48 | 1,025,011,342.48 | |
应付账款 | 3,601,525,381.86 | 3,601,525,381.86 | |
预收款项 |
合同负债 | 869,570,692.69 | 869,570,692.69 | |
应付职工薪酬 | 30,697,256.07 | 30,697,256.07 | |
应交税费 | 50,588,138.97 | 50,588,138.97 | |
其他应付款 | 6,591,581,086.16 | 6,591,581,086.16 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 2,600,848.09 | 2,600,848.09 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 202,578,422.09 | 247,759,167.38 | 45,180,745.29 |
其他流动负债 | 280,585,365.79 | 280,585,365.79 | |
流动负债合计 | 18,664,411,759.56 | 18,709,592,504.85 | 45,180,745.29 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,226,245,000.00 | 1,226,245,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 48,724,633.49 | 48,724,633.49 | |
长期应付款 | 92,546,982.20 | - | -92,546,982.20 |
长期应付职工薪酬 | 152,692,670.78 | 152,692,670.78 | |
预计负债 | 229,060,500.79 | 229,060,500.79 | |
递延收益 | 86,448,130.99 | 86,448,130.99 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,786,993,284.76 | 1,743,170,936.05 | -43,822,348.71 |
负债合计 | 20,451,405,044.32 | 20,452,763,440.90 | 1,358,396.58 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,854,243,988.66 | 3,854,243,988.66 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 3,488,357.18 | 3,488,357.18 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 195,726,677.34 | 195,726,677.34 | |
未分配利润 | 1,142,086,694.50 | 1,142,086,694.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,811,789,939.68 | 9,811,789,939.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,263,194,984.00 | 30,264,553,380.58 | 1,358,396.58 |
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用