上工申贝（集团）股份有限公司关于现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。
一、本次结构性存款到期赎回情况
近日公司收到前期购买的结构性存款本金及收益，具体情况如下：
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（元） |
| 1 | 上海银行股份有限公司福民支行 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 5,000 | 2020年7月2日 | 2020年8月6日 | 3.2% | 5,000 | 153,424.66 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 5,000 | 2020年7月7日 | 2020年8月6日 | 3.15% | 5,000 | 129,452.05 |
上述结构性存款购买情况详见公司于2020年7月2日披露的2020-047号公告和2020年7月9日披露的2020-049号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.00 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 30.82 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 12.27 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 18.95 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 35.48 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.92 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 12.43 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 42.12 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 18.05 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 46.23 | 0 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 12 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.89 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 20.68 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 9.21 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 10.42 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 5.12 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 20 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.95 | 0 |
| 合计 | 73,000 | 63,000 | 336.22 | 5,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 18,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产（%） | 7.79% | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润（%） | 3.92% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 5,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 15,000 | ||||
| 总理财额度 | 20,000 | ||||
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年八月八日