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上工申贝:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年半年度) 下载公告
公告日期:2022-08-31

证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工B股 公告编号:2022-034

上工申贝(集团)股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2022年半年度)本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《上工申贝(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的规定,上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2022年6月30日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年半年度)》,内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)2014年向特定对象发行A股股票

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237号》文核准,公司于2014年3月对7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票99,702,823股,每股面值人民币1元,每股发行价格为6.73元,募集资金总额为人民币670,999,998.79元,扣除发行费用共计32,791,767.81元后,实际收到募集资金净额为人民币638,208,230.98元。上述募集资金已于 2014 年3月24日存入公司设立的募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字(2014)111126”《验资报告》。

截止2014年4月9日,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金312,316,160.83元,以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《关于上工申贝(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第111748号)。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2022年6月25日,公司累计使用募集资金671,000,000.00元,募集资金余额为4,313,284.82元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示:

项目累计金额(单位:元)
募集资金总额670,999,998.79
32,791,767.81
减:累计已使用金额671,000,000.00
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司及其关联公司项目345,026,301.41
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目5,000,000.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目110,547,314.48
其中: 上年度已累计使用金额671,000,000.00
本年度已累计使用金额0
置换预先已投入募投项目的自筹资金312,316,160.83
加:利息收入及理财产品收益37,114,216.08
减:手续费9,162.24
募集资金期末余额4,313,284.82
其中:实际募集资金账户余额(注)4,313,284.82

注:截止2022年6月25日,募集资金投资项目结项,募集资金账户结余资金4,313,284.82元全部用于永久补充流动资金,募集资金账户已注销。

(二)2021年向特定对象发行A股股票

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2269号)核准,公司于2021年8月对8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票164,576,880股,每股面值人民币1元,每股发行价格为

4.95元,募集资金总额为人民币814,655,556元,扣除发行费用共计17,654,990.98元(不含增值税进项税额)后,实际收到募集资金净额为人民币797,000,565.02元。上述募集资金已于 2021 年8月30日存入公司设立的募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA15389号)。

截止2021年10月29日,本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金22,866,773.28元,以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《关于上工申贝(集团)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]ZA15682号)。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2022年6月30日,公司累计使用募集资金28,394,754.37元,募集资金余额为779,530,850.70元,其中募集资金专用账户余额79,530,850.70元,理财产品账户余额700,000,000.00元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示:

项目累计金额(单位:元)
募集资金总额814,655,556.00
17,654,990.98
减:累计已使用金额28,394,754.37
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目2,038,577.00
2、投资设立南翔研发与营销中心项目26,356,177.37
其中: 上年度已累计使用金额21,462,725.12
本年度已累计使用金额6,932,029.25
置换预先已投入募投项目的自筹资金20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金2,673,175.16
加:利息收入及理财产品收益10,926,373.23
减:手续费1,333.18
募集资金期末余额779,530,850.70
其中:实际募集资金账户余额79,530,850.70
理财产品账户余额700,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《募集资金管理办法(2013年6月修订)》。根据募集资金管理制度规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。

1、 2014年向特定对象发行A股股票

公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)、交通银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“交通银行徐汇支行”)和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(原名:申银万国证券股份有限公司)(以下简称“申万宏源”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2、2021年向特定对象发行A股股票

公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户,并与上述银行或其上级机构及保荐机构申万宏源分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

报告期内,本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行,不存在重大问题。

(二)募集资金存储情况

1、2014年向特定对象发行A股股票

截止 2022年6月25日,本公司募集资金的存储情况如下:

序号银行名称账号账户类别余额(单位:元)
1上海银行福民支行31611703002303549募集资金专户-
3交通银行天钥桥路支行310066292018010135754募集资金专户-
合计-

截止2022年6月25日,募集资金投资项目结项,募集资金账户结余资金4,313,284.82元全部用于永久补充流动资金,募集资金账户已注销(可参见公司于2022年6月25日披露的《关于前次募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》)。

2、2021年向特定对象发行A股股票

截止 2022年6月30日,本公司募集资金的存储情况如下:

序号银行名称账号账户类别余额(单位:元)
1上海银行福民支行31611703004647881募集资金专户2,135,537.85
银行理财产品400,000,000.00
31611723002514858募集资金专户通知存款45,000,000.00
2工商银行上海虹口支行1001252429200279131募集资金专户621,016.62
银行理财产品100,000,000.00
3交通银行天钥桥路支行(注1)310066292013004160686募集资金专户2,300,559.10
银行理财产品200,000,000.00
4农业银行上海陆家嘴支行(注2)03399500040016699募集资金专户50,086,.35
03399500040016699-2募集资金专户通知存款29,423,650.78
合计779,530,850.70

注1:交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行(简称“交通银行天钥桥路支行”)是交通银行徐汇支行的下属分支机构。注2:中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行(简称“农业银行陆家嘴支行”)是农业银行浦东分行的下属分支机构。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)2014年向特定对象发行A股股票

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,募集资金投资项目结项,募集资金账户结余资金4,313,284.82元全部用于永久补充流动资金,本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止2014年4月9日,公司已以自筹资金312,316,160.83元预先投入募集资金项目。2014年4月11日,经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)2021年向特定对象发行A股股票

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

1、募投项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币6,932,029.25元,本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止2021年10月29日,公司已以自筹资金20,193,598.12元预先投入募集资金项目,公司已以自筹资金2,673,175.16元预先支付发行费用。公司于2021年10月29日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

经公司于2021年9月15日召开的第九届董事会第八次会议审议、第九届监事会第七次会议批准,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本产品。公司分别于中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议,购买银行保本理财产品。购买产品情况如下:

单位:万元 币种:人民币

签约银行名称产品名称批准使用金额实际使用金额期限期末投资份额报告期收益情况募集资金是否如期归还
交通银行上海天钥桥路支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款133天(黄金挂钩看涨)20,000.0020,000.002021-9-27至2022-2-70196.77
上海银行福民支行上海银行“稳进”3号第SDG22106M201A期结构性存款产品25,000.0025,000.002021-9-28至2022-3-280396.71
工商银行虹口支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第006期E款10,000.0010,000.002022-1-5至2022-7-1110,000.00--
交通银行上海天钥桥路支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款134天(黄金挂钩看跌)20,000.0020,000.002022-2-17至2022-7-120,000.00--
上海银行福民支行上海银行“稳进”3号第SDG22206M038A期结构性存款产品25,000.0025,000.002022-6-9至2022-12-1425,000.00--
上海银行福民支行上海银行“稳进”3号第SDG22206M040A期结构性存款产品15,000.0015,000.002022-6-16至2022-12-2115,000.00--
合计115,000.00115,00.0070,000.00593.48

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2014年向特定对象发行A股股票

1、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

2、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(二)2021年向特定对象发行A股股票

1、变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。

附件:1、《募集资金使用情况对照表》(2014年向特定对象发行A股股票)

2、《募集资金使用情况对照表》(2021年向特定对象发行A股股票)

3、《变更募集资金投资项目情况表》(2014年向特定对象发行A股股票)

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

附表1:

2014年向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司 (截至2022年6月25日)

单位:人民币 万元

募集资金总额67,100.00本年度投入募集资金总额0
变更用途的募集资金总额25,454.73已累计投入募集资金总额67,100.00
变更用途的募集资金总额比例37.94%
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司项目投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目45,000.0034,502.6334,502.63034,502.630100不适用-1,085.46不适用
研发和生产自动缝制单元及电控系统项目变更项目实施主体15,100.006,404.586,404.5806,404.580100不适用不适用不适用
发展现代家用多功能缝纫机项目投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目5,000.00238.06238.060238.060100不适用不适用不适用
建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目永久性补充流动资金2,000.005005000500.000100不适用不适用不适用
投资台州上工宝石不适用12,90012,900012,9000100不适用-240.95不适用
缝纫科技有限公司项目
永久性补充流动资金不适用1,500.001,500.0001,500.000100不适用不适用不适用
投资台州制造基地项目不适用11,054.7311,054.73011,054.730100不适用-9.81不适用
合计/67,100.0067,100.0067,100.00067,100.000100/-1,336.22//
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)1. “研发和生产自动缝制单元及电控系统项目”尚有8,695.42万元未使用,由于受中美贸易摩擦等因素影响,服装等相关缝制产业受到影响很大,订单大量减少,短期内对自动缝制设备的需求减少。如继续使用募集资金推进此类项目,实施的周期将会加长。为应对上述市场的变化,公司从推进中国制造、合理调整国内外生产基地布局的角度出发,变更该项目尚未使用资金用于投资台州制造基地项目,使募集资金投资发挥更大的成效。 2. 投资台州制造基地项已按合同实施完成。
项目可行性发生 重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况截止2014年4月9日,公司已以自筹资金312,316,160.83元预先投入募集资金项目。2014年4月11日,经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,公司以募集资金312,316,160.83元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因截止2022年6月25日,募集资金投资项目结项,募集资金账户结余资金4,313,284.82元全部用于永久补充流动资金。公司募集资金净额638,208,230.98元、共使用募集资金671,000,000.00元,收取利息收入37,114,216.08元、支付银行手续费9,162.24元。
募集资金其他使用情况不适用

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司 (截至2022年6月30日)

单位:人民币 万元

募集资金总额81,465.56本年度投入募集资金总额693.20
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额2,839.47
变更用途的募集资金总额比例0
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
特种缝制设备及智能工作站技术改造项目35,000.0035,000.0035,000.00179.01203.86-34,796.140.58不适用不适用不适用
投资设立南翔研发与营销中心项目65,000.0065,000.0065,000.00514.192,635.61-62,364.394.05不适用不适用不适用
合计/100,000.00100,000.00100,000.00693.202,839.47-97,160.532.84////
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况截止2021年10月29日,公司已以自筹资金20,193,598.12元预先投入募集资金项目,公司已以自筹资金2,673,175.16元预先支付发行费用。2021年10月29日,经公司第九届董事会第九次会议审议批准,公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金及发行费用的自筹资金总额为22,866,773.28元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况经公司于2021年9月15日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议批准,公司将不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理,与中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议,购买银行保本理财产品。截止
2022年6月30日,到期获利695.78万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因截止2022年6月30日,募集资金余额为779,530,850.70元,其中专用账户余额为79,530,850.70元,理财产品账户余额700,000,000.00元。公司募集资金净额797,000,565.02元,共使用募集资金28,394,754.37元,收取利息收入3,968,563.36元、获得投资收益6,957,809.87元、支付银行手续费1,333.18元。
募集资金其他使用情况不适用

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表(2014年向特定对象发行A股股票)

编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司 (截至2022年6月25日)

单位:人民币 万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态 日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司项目通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司项目及发展现代家用多功能缝纫机项目12,900.0012,900.00012,900.00100.00不适用-240.95不适用
永久性补充流动资金建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目1,500.001,500.0001,500.00100.00不适用不适用不适用
投资台州制造基地项目研发和生产自动缝制单元及电控系统项目、投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司项目11,054.7311,054.73552.4011,054.73100.00不适用-9.81不适用
合计25,454.7325,454.73552.4025,454.73100.00-250.76
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)1. 投资上工宝石缝纫科技有限公司项目:上工宝石作为公司战略规划的国内重要工业基地之一,将在宝石机电现有技术的基础上吸收消化DA公司、百福公司的缝纫和自控技术,同时与公司“上工”品牌业务合并,大力发展中国制造,扩充公司的中低端缝制设备产品系列,丰富公司的产品线,提高整体实力。该项
目已经2015年第一次临时股东大会审议通过并披露。 2. 永久补充流动资金项目:鉴于公司国内各分、子公司均使用金蝶软件,公司原拟统一采用SAP系统,调整为在公司现有信息化管理系统的基础上进行升级改造,建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目调减项目金额至500万元,结余资金1500万元用于全部补充永久性补充公司流动资金。该项目已经2015年第一次临时股东大会审议通过并披露。 3. 投资台州制造基地项目:为了加强公司在国内的制造能力,增加投资建设台州制造基地的投资金额,通过投资建设与改造,形成机器替换人、自动排程的智能柔性加工线,提升加工精度和生产效率,同时实现产品向多品种、多品牌生产的方向发展,初步提升产品的附加值。该项目已经2019年第一次临时股东大会审议通过并披露。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)投资台州制造基地项目已按合同实施完成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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