关于上工申贝（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上工申贝（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于上工申贝（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | / | / | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | / | / | / | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 百福工业缝纫机（张家港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 800.00 | 800.00 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 百福工业缝纫机（张家港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 百福工业系统及机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 76.54 | 8.37 | 6.21 | 78.70 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 百福工业系统及机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 40.74 | 11.93 | 3.25 | 49.42 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 百福工业系统及机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 33.09 | 33.09 | 采购原材料 | 经营性往来 | ||||
| 百福工业装备（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,864.19 | 2,417.26 | 35.81 | 6,245.65 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 百福工业装备（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 54.60 | 2,266.26 | 1,600.12 | 720.74 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杜克普爱华工业制造（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,835.15 | 11,013.84 | 7,871.88 | 11,977.11 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 杜克普爱华工业制造（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 372.48 | 6,286.76 | 5,050.34 | 1,608.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杜克普爱华工业制造（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 1,143.36 | 785.78 | 357.58 | 采购原材料 | 经营性往来 | |||
| 杜克普爱华有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.95 | 0.32 | 0.19 | 15.08 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 杜克普爱华股份公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 0.09 | 1,649.92 | 1,547.03 | 102.98 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杜克普爱华罗马尼亚公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 0.08 | 4.93 | 4.93 | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杜克普百福贸易越南有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 435.58 | 478.56 | 393.83 | 520.31 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杜克普百福实业（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,413.23 | 10.05 | 10.05 | 12,413.22 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 杜克普新加坡缝纫技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 9.57 | 540.76 | 539.49 | 10.84 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杜克普百福远东有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.32 | 28.99 | 18.01 | 111.30 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 杜克普百福远东有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 452.38 | 3,752.82 | 2,342.50 | 1,862.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上工缝制机械（浙江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,847.78 | 4,474.03 | 2,297.00 | 25,024.81 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 上工富怡智能制造（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 0.76 | 9.88 | 10.64 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海蝴蝶进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80.64 | 45.28 | 124.48 | 1.44 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 上海蝴蝶进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,790.13 | 422.51 | 393.24 | 1,819.40 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海上工蝴蝶缝纫机有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1.01 | 1.43 | 1.43 | 1.01 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海上工申贝电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 653.00 | 24.04 | 677.04 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 上海上工申贝电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 96.62 | 326.59 | 1.82 | 421.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海上工申贝资产管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,618.34 | 612.69 | 870.50 | 3,360.53 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,180.97 | 54.55 | 1,235.52 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 219.82 | 498.99 | 678.27 | 40.54 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 6.58 | 6.58 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海申丝凯乐供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,850.00 | 2,850.00 | 资金往来 | 经营性往来 | ||||
| 上海申丝企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.12 | 17.12 | 资金往来 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 富士胶片商务设备（上海）有限公司 | 原本公司参股公司 | 应收账款 | 65.69 | 65.69 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江宝石机电股份有限公司 | 控股子公司股东 | 其他应收款 | 1,312.97 | 1,312.97 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海临港融资租赁有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 127.49 | 123.99 | 3.50 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 58,698.21 | 39,757.84 | 26,045.11 | 72,410.94 | / | / |