丹化化工科技股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 3,333,119,054.76 1,578,134,681.49 111.21
所有者权益（或股东权益）(元) 1,270,324,084.13 262,226,830.96 384.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.263 0.861 278.98
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,300,873.70 -88.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.029 -90.68
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -15,219,272.06 -34,303,005.84 -201.46
基本每股收益(元) -0.0391 -0.1002 -179.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - -0.1025 -
稀释每股收益(元) -0.0391 -0.1002 -179.80
全面摊薄净资产收益率(%) -1.198 -2.700 减少6.420个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.225 -2.763 减少0.274个百分点
注：报告期内公司进行了非公开发行A股股份，1-9月每股收益指标按股份加权平均数计算。股份加权平均数为 (304,564,609*5+389,310,309*4)/9=342,229,365。
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元） 说明
非流动资产处置损益 -8,294.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,222,968.42 报告期内的递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -47,925.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,122.65
少数股东权益影响额 -266,911.13
所得税影响额 -152,520.65
合计 792,439.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,243
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
上海盛宇企业投资有限公司 22,585,700 人民币普通股
上海大盛资产有限公司 15,658,122 人民币普通股
上海润勤投资管理咨询有限公司 6,975,000 人民币普通股
江苏丹化集团有限责任公司 3,437,013 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,375,080 境内上市外资股
蔡慧瑜 1,862,850 境内上市外资股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,747,119 人民币普通股
中国电力财务有限公司 1,546,400 人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 1,360,109 境内上市外资股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 1,217,089 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债项目 期末数 年初数 变动比例
流动资产：
货币资金 535,482,242.32 19,518,773.36 2643.42%
交易性金融资产 1,458,134.92 1,016,128.58 43.50%
预付款项 646,038,604.06 402,359,753.00 60.56%
其他应收款 568,280.50 1,139,808.68 -50.14%
存货 37,403,953.98 28,056,619.44 33.32%
非流动资产: -
在建工程 1,245,121,163.94 275,388,243.61 352.13%
工程物资 18,577,637.49 32,794,232.49 -43.35%
无形资产 201,820,315.07 135,164,166.11 49.31%
开发支出 5,467,398.47 3,833,003.49 42.64%
流动负债:
短期借款 356,700,000.00 269,000,000.00 32.60%
应付票据 137,006,900.00 10,000,000.00 1270.07%
预收款项 4,296,653.24 2,596,104.51 65.50%
应交税费 -95,859,189.04 -4,791,106.37 1900.77%
其他应付款 165,518,357.19 496,572,192.30 -66.67%
长期借款 564,000,000.00 129,000,000.00 337.21%
上述资产及负债项目本报告期末数与年初数相比，增减变化的主要原因如下：
（1）货币资金大幅增加的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司建设项目流动资金增加及定向增发中尚未投放的募投资金余额所致。
（2）交易性金融资产增加的原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司增加金融资产投资所致。
（3）预付帐款增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司建设项目预付款增加所致。
（4）其他应收款减少的原因系母公司定向增发的审计费等暂挂该科目费用已结转所致。
（5）存货增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。
（6）在建工程期增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司工程建设投入增加所致。
（7）工程物资变动原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司工程物资转入在建工程所致。
（8）无形资产增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司无形资产增加所致
（9）开发支出增加原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司项目开发支出增加所致。
（10）短期借款、长期借款增加的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司项目建设借款增加所致。
（11）应付票据增加的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据增加所致。
（12）预收帐款增加的原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司预收的销售货款增加所致。
（13）应交税费增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。
（14）其他应付款减少的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司其他应付款减少所致。
单位：元
利润项目 年初至报告期末
（1-9月） 上年同期数
（1-9月） 变动比例
营业收入 198,745,388.09 425,649,404.56 -53.31%
营业成本 208,140,547.64 346,227,425.41 -39.88%
公允价值变动收益 -57,993.66 -960,235.14 93.96%
投资收益 10,067.77 14,739,032.39 -99.93%
营业外收入 1,268,131.32 7,583,995.20 -83.28%
营业外支出 8,334.25 1,585,011.82 -99.47%
所得税费用 -1,316,331.70 2,056,759.72 -164.00%
上述损益项目年初至报告期末与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：
（1）营业收入、营业成本减少的主要原因系醋酐产品的价格和销量均出现下滑所致。
（2
