上海宝信软件股份有限公司
600845
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王力先生、总经理张朔共先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
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§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,354,360,100.82 3,216,642,657.84 4.28
所有者权益（或股东权益）(元) 1,539,266,560.23 1,473,320,562.62 4.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.515 4.322 4.47
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -134,395,819.72 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.394 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 66,380,641.54 66,380,641.54 -1.41
基本每股收益（元/股） 0.195 0.195 -1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.191 0.191 2.14
股)
稀释每股收益（元/股） 0.195 0.195 -1.02
加权平均净资产收益率（%） 4.41 4.41 减少 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.31 4.31 减少 0.61 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 119,948.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 806,968.08
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 973,085.18
所得税影响额 -306,417.42
少数股东权益影响额（税后） -184,132.81
合计 1,409,452.01
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
25535 户，其中 A 股 10102 户；
报告期末股东总数（户）
B 股 15433 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
宝山钢铁股份有限公司 189,222,891 人民币普通股 189,222,891
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招商证券香港有限公司 2,014,938 境内上市外资股 2,014,938
SHENYIN WANGUO NOMINEES
1,881,217 境内上市外资股 1,881,217
(H.K.) LTD.
孙爱民 1,436,200 境内上市外资股 1,254,000
人民币普通股 182,200
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 1,373,755 境内上市外资股 1,373,755
LIMITED
吴嘉毅 1,100,000 境内上市外资股 1,100,000
费建民 1,063,400 境内上市外资股 1,063,400
上海机电股份有限公司 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
吴坤源 794,636 境内上市外资股 794,636
SCBCN A/C BQ DE A/C REYL(LUX)
GLOBAL FUNDS EMERGING 772,946 境内上市外资股 772,946
MARKETS EQUITIES
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）
货币资金 250,227,223.36 408,921,607.50 -158,694,384.14 -38.81
其他应收款 46,351,522.38 35,602,279.36 10,749,243.02 30.19
长期股权投资 29,216,941.22 19,294,686.22 9,922,255.00 51.42
在建工程 63,221,082.28 22,412,270.75 40,808,811.53 182.08
应付账款 1,024,512,787.88 763,570,215.37 260,942,572.51 34.17
预收账款 233,341,748.47 382,265,505.14 -148,923,756.67 -38.96
应付职工薪酬 71,014,839.11 43,700,966.26 27,313,872.85 62.50
应交税费 35,206,165.07 59,920,233.03 -24,714,067.96 -41.24
其他非流动负债 47,892,551.86 35,215,444.07 12,677,107.79 36.00
货币资金变化原因： 主要系宏观经济影响及应付票据到期承兑所致；
其他应收款变化原因： 主要系投标保证金增加所致；
长期股权投资变化原因： 主要系投资 1000 万元与申通集团合资设立上海地铁电子科技有
限公司所致；
在建工程变化原因： 主要系中盐项目在建所致；
应付账款变化原因： 主要系营运资金管理及采购结算政策所致；
预收账款变化原因： 主要系年初预收款本期结转收入所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
应交税费变化原因： 主要系本期支付年初税金所致；
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其他非流动负债变化原因：主要系政府资助增加所致。
单位:元 币种:人民币
利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）
营业税金及附加 2,152,864.52 -4,750,703.14 6,903,567.66 -
财务费用 2,073,096.91 1,160,501.98 912,594.93 78.64
营业外收入 1,954,614.07 5,902,497.43 -3,947,883.36 -66.88
所得税费用 6,563,024.45 12,926,201.79 -6,363,177.34 -49.23
营业税金及附加变化原因： 主要系上年同期营改增事项所致；
财务费用变化原因： 主要系外币资产汇兑损失差异所致；
营业外收入变化原因： 主要系政府项目结转收入差异所致；
所得税费用变化原因： 主要系所得税清算差异所致。
单位:元 币种:人民币
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -134,395,819.72 -112,766,146.96 -21,629,672.76 -
投资活动产生的现金流量净额 -20,395,428.61 -4,727,184.45 -15,668,244.16 -
筹资活动产生的现金流量净额 9,416,660.00 -353,420.00 9,770,080.00 -
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系销售收款差异所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期云计算产业化项目资本化 745 万元
及成立合资公司投资 1000 万元所致；
筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期宝康子公司增加营运资金借款 1000
万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
承诺事项内容参见公司 2012 年年度报告，所有承诺在报告期内严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无分红实施。公司 2013 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审
议并通过了公司 2012 年度利润分配预案，即公司拟以 2012 年末总股本 340,917,291 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），合计派发 78,410,976.93 元，预案已由
2013 年 4 月 16 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。
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法定代表人:王力
2013 年 4 月 23 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 250,227,223.36 408,921,607.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 343,943,090.96 359,907,800.29
应收账款 1,707,367,357.73 1,470,956,134.56
预付款项 157,080,378.53 211,377,101.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 33,639,886.82 33,639,886.82
其他应收款 46,351,522.38 35,602,279.36
买入返售金融资产
存货 517,200,113.10 450,088,493.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 346,667.48
流动资产合计 3,055,809,572.88 2,970,839,971.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,216,941.22 19,294,686.22
投资性房地产
固定资产 99,574,257.62 103,908,401.37
在建工程 63,221,082.28 22,412,270.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,940,999.62 28,329,825.93
开发支出 55,903,433.79 48,450,326.35
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71
长期待摊费用 9,706,419.05 10,419,781.78
递延所得税资产 10,944,511.65 10,944,511.65
其他非流动资产
非流动资产合计 298,550,527.94 245,802,686.76
资产总计 3,354,360,100.82 3,216,642,657.84
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 258,525,955.83 334,021,518.11
应付账款 1,024,512,787.88 763,570,215.37
预收款项 233,341,748.47 382,265,505.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,014,839.11 43,700,966.26
应交税费 35,206,165.07 59,920,233.03
应付利息
应付股利 2,088,975.81 2,088,975.81
其他应付款 41,487,700.45 31,564,719.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,716,178,172.62 1,657,132,132.86
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,892,551.86 35,215,444.07
非流动负债合计 53,892,551.86 41,215,444.07
负债合计 1,770,070,724.48 1,698,347,576.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,917,291.00 340,917,291.00
资本公积 24,603,497.13 24,603,497.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 169,104,790.84 169,104,790.84
一般风险准备
未分配利润 1,005,155,795.02 938,775,153.48
外币报表折算差额 -514,813.76 -80,169.83
归属于母公司所有者权益合计 1,539,266,560.23 1,473,320,562.62
少数股东权益 45,022,816.11 44,974,518.29
所有者权益合计 1,584,289,376.34 1,518,295,080.91
负债和所有者权益总计 3,354,360,100.82 3,216,642,657.84
法定代表人：王力 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 207,088,261.68 325,864,616.98
交易性金融资产
应收票据 297,208,496.66 326,770,030.93
应收账款 1,519,591,336.54 1,286,249,104.85
预付款项 159,819,478.80 204,788,167.04
应收利息
应收股利 40,246,168.72 40,246,168.72
其他应收款 39,319,882.34 29,238,770.26
存货 430,279,752.73 336,969,889.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 346,667.48
流动资产合计 2,693,553,377.47 2,550,473,415.63
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,929,028.59 94,006,773.59
投资性房地产
固定资产 64,555,133.10 67,917,599.45
在建工程 63,221,082.28 22,412,270.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,318,031.84 21,650,825.32
开发支出 55,903,433.79 48,450,326.35
商誉
长期待摊费用 7,095,265.44 7,637,467.89
递延所得税资产 9,372,599.01 9,372,599.01
其他非流动资产
非流动资产合计 325,394,574.05 271,447,862.36
资产总计 3,018,947,951.52 2,821,921,277.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 216,337,807.32 290,016,600.62
应付账款 958,895,666.66 676,837,143.12
预收款项 228,526,844.46 334,795,260.27
应付职工薪酬 64,963,208.29 40,954,962.17
应交税费 18,974,520.58 37,709,985.41
应付利息
应付股利
其他应付款 37,850,038.56 26,287,301.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,525,548,085.87 1,406,601,253.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,999,274.09 34,238,356.78
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非流动负债合计 52,999,274.09 40,238,356.78
负债合计 1,578,547,359.96 1,446,839,610.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,917,291.00 340,917,291.00
资本公积 24,404,169.41 24,404,169.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 169,104,790.84 169,104,790.84
一般风险准备
未分配利润 905,974,340.31 840,655,416.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,440,400,591.56 1,375,081,667.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,018,947,951.52 2,821,921,277.99
法定代表人：王力 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 842,397,677.56 1,040,003,451.33
其中：营业收入 842,397,677.56 1,040,003,451.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 771,227,970.99 966,189,123.18
其中：营业成本 659,423,499.55 871,075,580.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,152,864.52 -4,750,703.14
销售费用 24,840,261.08 24,720,739.21
管理费用 82,743,650.30 73,983,004.86
财务费用 2,073,096.91 1,160,501.98
资产减值损失 -5,401.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -77,745.00 -701,433.08
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其中：对联营企业和合营企业的投资
-77,745.00 -701,433.08
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,091,961.57 73,112,895.07
加：营业外收入 1,954,614.07 5,902,497.43
减：营业外支出 54,611.83 114,448.54
其中：| 上海宝信软件股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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