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上海临港:关于公开发行绿色公司债券预案的公告 下载公告
公告日期:2021-08-27

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号:临2021-054号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司关于公开发行绿色公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行绿色债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》、《绿色债券支持项目目录(2021年版)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照自查,上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”、“公司”或“本公司”)董事会认为,公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定,具备发行绿色债券的资格和产业条件。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的绿色公司债券规模不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)。具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券期限

本次发行的绿色公司债券不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债券利率及还本付息方式

本次发行的绿色公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的绿色公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次绿色公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

(四)发行方式

本次发行绿色公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(五)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行绿色公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次发行绿色公司债券不向公司股东优先配售。

(六)担保安排

本次公开发行绿色公司债券的担保安排事项由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

(七)赎回条款或回售条款

本次发行绿色公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

(八)募集资金用途

本次发行绿色公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于绿色产业领域的业务发展及适用的法律法规允许的其他用途,其中确定用于绿色产业项目(以下简称绿色项目)建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等的募集资金金额应不低于募集资金总额的70%。具体用途由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(九)承销方式及上市安排

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。本次债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的债券于上海证券交易所上市交易。

(十)公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面,由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的绿色公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十一)决议有效期

本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会注册本次发行之后二十四个月届满之日止。

(十二)关于本次发行绿色债券的授权事项

为有效协调本次绿色债券发行过程中的具体事宜,公司拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建

议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行绿色债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次绿色债券的具体发行方案,修订、调整本次绿色债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的规模等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次绿色债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行绿色债券的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行绿色债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5、在本次绿色债券发行完成后,办理本次绿色债券的上市、还本付息等事宜;

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行绿色债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行绿色债券的发行工作;

7、办理与本次发行绿色债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长为本次发行

绿色债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行绿色债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十三)募集资金专项账户

本次公开发行绿色公司债券拟设立募集资金专项账户,用于绿色公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。

三、简要财务会计信息

鉴于发行人2018年实施了重大资产重组,公司资产、负债以及财务状况均发生重大变化,为保持财务数据的完整性和可持续性,假定重大资产重组完成后的股权架构于2016年1月1日起已存在,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海临港控股股份有限公司2016年度至2018年度备考合并财务报表审计报告》(天健审[2019]6-251号)。同时,由于公司各项业务主要依托下属子公司开展,因此合并口径的财务数据能够更加充分地反映公司的经营成果和偿债能力。因此,如无特别说明,本预案引用的2018年财务数据来自《备考合并审计报告》;2019年财务数据来自《2019年年度审计报告》;2020年财务数据来自《2020年年度审计报告》。2021年1-6月财务数据来自公司未经审计的2021年1-6月财务报表。

(一)最近三年及一期备考合并范围变化情况

1、2018年合并范围的变化

本公司2016-2018年进行了两次重大资产重组,重大资产重组涉及的合并范围之外的变更情况如下:

(1)非同一控制下企业合并

被购买方名称股权取得 时点股权取得 成本(万元)股权取得 比例(%)股权取得 方式
朱尼博特(上海)食品有限公司2017.5.114,700.6051.00现金增资
被购买方名称购买日购买日的 确定依据购买日至当期期末 被购买方的收入购买日至当期期末被购买方的净利润(万元)
朱尼博特(上海)食品有限公司2017.5.11产权交割日-48,286.53
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额(万元)出资比例(%)
上海临港嘉定科技城经济发展有限公司投资设立2018.8.28510.0051.00
上海东方智媒城经济发展有限公司注1投资设立2018.12.2025,000.0050.00
上海临港金山新兴产业发展有限公司投资设立2017.8.2215,300.0051.00
上海临港商业服务有限公司投资设立2017.2.24200.00100.00
上海临港松江高新产业发展有限公司投资设立2017.5.12255.0051.00
上海临港洞泾智能科技有限公司注2投资设立2017.8.25-51.00
子公司 名称股权处置 价款(万元)股权处置 比例(%)股权处置 方式丧失控制 权的时点丧失控制权时点的确定依据
上海漕河泾开发区物业管理有限公司17,529.3287.40股权转让2018.11.11产权交割日
上海亿威实业有限公司4,161.7898.74股权转让2018.11.11产权交割日
子公司 名称股权处置 价款(万元)股权处置 比例(%)股权处置 方式丧失控制 权的时点丧失控制权时点的确定依据
上海锦虹企业发展有限公司1,052.36100.00股权转让2018.11.11产权交割日
被购买方名称股权取得 时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式
上海临港欣创经济发展有限公司注12015.7.3010,791.9345.00股权受让
2019.6.2414,172.5055.00发行权益性证券
上海自贸区联合发展有限公司2005.12.2338,984.4345.00初始设立
2019.7.135,000.009.92现金增资
被购买方名称购买日购买日的 确定依据购买日至当期期末被购买方的收入购买日至当期期末被购买方的净利润
上海临港欣创经济发展有限公司2019.6.24完成工商登记4.53-469.37
上海自贸区联合发展有限公司注22019.7.1支付对价14,435.50-1,195.90

(2)同一控制下企业合并

单位:万元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日确定依据
上海新兴技术开发区联合发展有限公司65.00%受同一最终控制方控制2019.6.27完成工商登记
上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司100.00%受同一最终控制方控制2019.6.27完成工商登记
上海科技绿洲发展有限公司100.00%受同一最终控制方控制2019.6.27完成工商登记
被合并方名称合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
上海新兴技术开发区联合发展有限公司30,373.2216,789.64115,698.5140,659.49
上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司156,927.8748,410.94174,771.9553,167.16
上海科技绿洲发展有限公司1,950.02643.693,547.25195.92
公司名称股权取得方式股权取得时点认缴出资额出资比例(%)
上海临港新片区航空产业发展有限公司投资设立2019.12.3050,000.00100.00
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例(%)
上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司投资设立2020.3.67,140.0051.00
上海临港浦创建设发展有限公司投资设立2020.12.9期末尚未实缴出资80.00

(二)公司最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期合并财务报表

合并资产负债表

单位:万元

项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金472,496.24295,325.61602,707.58327,261.19
应收票据700.0036.46--
应收账款53,996.0616,393.2420,363.4648,022.77
预付款项3,434.843,330.794,680.503,858.19
其他应收款11,061.2610,469.328,680.6011,757.14
存货1,733,529.531,820,063.981,690,650.251,227,957.04
一年内到期的非流动资产508.25---
其他流动资产78,663.7478,564.2261,934.5061,248.14
流动资产合计2,354,389.922,224,183.632,389,016.891,680,104.46
非流动资产:
可供出售金融资产---76,833.76
长期应收款499.56---
长期股权投资204,803.49157,890.2892,602.48120,251.84
其他非流动金融资产225,079.90211,391.69123,691.65-
投资性房地产1,660,205.811,498,530.271,058,097.47863,050.37
固定资产35,365.9436,276.0636,468.1732,040.94
在建工程2,444.20723.25--
使用权资产41,926.83---
无形资产632.69620.17639.50298.06
商誉1,217.621,217.621,217.62-
长期待摊费用13,083.7714,915.7815,067.036,483.12
递延所得税资产32,366.4134,887.2361,133.1252,094.86
其他非流动资产264.96384.39111.53178.42
非流动资产合计2,217,891.181,956,836.741,389,028.561,151,231.37
资产总计4,572,281.094,181,020.373,778,045.452,831,335.83
流动负债:
短期借款135,114.03279,319.75188,633.83178,960.00
应付账款402,434.39419,043.15163,782.41134,677.12
预收款项25,666.9017,286.65115,266.43170,195.19
项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
合同负债140,275.29168,074.88--
应付职工薪酬16,096.7021,215.0518,113.9218,509.46
应交税费29,306.7526,000.7744,353.6439,170.62
其他应付款348,197.26232,485.67362,224.76409,992.87
一年内到期的非流动负债72,065.1323,659.58108,435.9091,968.18
其他流动负债314,198.31377,732.9890,981.03-
流动负债合计1,483,354.771,564,818.481,091,791.911,043,473.45
非流动负债:
长期借款945,008.24631,803.90821,320.29470,283.16
应付债券209,272.91155,978.36199,591.64119,596.34
租赁负债38,524.22---
长期应付款----
递延收益8,090.638,411.174,762.494,097.71
递延所得税负债15,986.6210,139.52136.83-
其他非流动负债43,906.2742,888.4131,852.1227,373.32
非流动负债合计1,260,788.88849,221.371,057,663.36621,350.53
负债合计2,744,143.652,414,039.852,149,455.281,664,823.98
所有者权益:
实收资本(或股本)252,248.70210,206.82210,206.82111,991.93
资本公积718,915.18763,007.50763,007.50616,213.20
盈余公积118,005.45118,005.45109,554.17105,281.17
未分配利润395,081.02362,126.12279,590.12161,324.64
归属于母公司股东权益合计1,484,250.351,453,345.881,362,358.60994,810.94
少数股东权益343,887.09313,634.64266,231.57171,700.91
所有者权益合计1,828,137.441,766,980.521,628,590.181,166,511.85
负债和所有者权益总计4,572,281.094,181,020.373,778,045.452,831,335.83
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
一、营业总收入341,707.29392,955.63394,977.30479,937.63
其中:营业收入341,707.29392,955.63394,977.30479,937.63
二、营业总成本221,204.95266,335.47268,005.61320,493.50
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
其中:营业成本143,332.01168,875.39117,618.38172,237.86
税金及附加35,478.5621,584.9477,563.9283,689.27
销售费用2,851.527,605.497,176.708,546.97
管理费用14,176.4534,111.1431,992.3731,621.22
财务费用25,366.4234,158.5133,654.2324,398.17
加:其他收益1,484.2523,262.358,207.698,056.82
投资收益(损失以“-”号填列)25,386.2024,229.5236,595.2418,683.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,359.693,927.234,646.791,749.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,016.5125,120.6614,270.96-
信用减值损失(损失以“-”号填列)119.849,089.98-7,821.29-
资产减值损失(损失以“-”号填列)---61.44
资产处置收益67.398,839.72371.6060.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)152,576.54217,162.38178,595.90186,306.05
加:营业外收入976.877,464.306,199.344,566.91
减:营业外支出777.064,775.344,310.943,913.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)152,776.35219,851.33180,484.30186,959.52
减:所得税费用37,734.7256,770.9932,359.0150,365.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)115,041.63163,080.34148,125.28136,594.50
归属于母公司股东的净利润99,997.16141,436.92134,679.68122,307.40
少数股东损益15,044.4721,643.4213,445.6114,287.10
六、其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额115,041.63163,080.34148,125.28136,594.50
归属于母公司股东的综合收益总额99,997.16141,436.92134,679.68122,307.40
归属于少数股东的综合收益总额15,044.4721,643.4213,445.6114,287.10

合并现金流量表

单位:万元

项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金302,121.99499,505.98373,688.55475,032.22
收到的税费返还----
收到其他与经营活动有关的现金54,370.59127,252.7641,340.5370,159.43
经营活动现金流入小计356,492.58626,758.74415,029.09545,191.65
购买商品、接受劳务支付的现金226,322.50484,060.77702,770.47399,596.42
支付给职工以及为职工支付的现金19,508.4428,733.2628,938.3131,919.48
支付的各项税费96,807.32168,107.83136,497.73177,782.40
支付其他与经营活动有关的现金33,887.3431,174.1227,820.2753,153.39
经营活动现金流出小计376,525.60712,075.98896,026.78662,451.69
经营活动产生的现金流量净额-20,033.03-85,317.24-480,997.69-117,260.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,985.57182,319.10163,221.25217,820.00
取得投资收益收到的现金23,864.9015,439.331,350.9912,429.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67.1414,504.29393.19204.01
收到其他与投资活动有关的现金-9,563.0133,992.3065,657.00
投资活动现金流入小计28,917.61221,825.73198,957.73296,110.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,441.912,862.341,622.041,914.06
投资支付的现金54,802.17437,642.32314,720.42238,769.57
支付其他与投资活动有关的现金10,859.1510,800.00-22,803.10
投资活动现金流出小计68,103.23451,304.66316,342.47263,486.73
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
投资活动产生的现金流量净额-39,185.62-229,478.92-117,384.7432,623.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金21,390.0026,170.00512,540.5630,226.80
取得借款收到的现金872,678.251,324,111.771,007,170.39622,028.85
收到其他与筹资活动有关的现金118,825.0050,000.00-24,000.00
筹资活动现金流入小计1,012,893.251,400,281.771,519,710.95676,255.65
偿还债务支付的现金671,044.331,280,002.34578,910.18283,928.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,094.97112,537.8963,412.73175,662.38
支付其他与筹资活动有关的现金6,869.551,122.424,544.9192,370.90
筹资活动现金流出小计777,008.841,393,662.65646,867.82551,961.93
筹资活动产生的现金流量净额235,884.406,619.12872,843.13124,293.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.562.315.28-7.16
五、现金及现金等价物净增加额176,664.20-308,174.74274,465.9839,650.49
加:期初现金及现金等价物余额294,324.03601,520.22327,054.24287,403.75
六、期末现金及现金等价物余额470,988.24293,345.48601,520.22327,054.24
项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金336,321.96155,242.37444,215.6417,236.99
预付款项4.332.201.971.60
其他应收款950,055.731,126,499.64565,039.29289,656.79
存货40.7340.73--
其他流动资产-99.53294.4154.43
流动资产合计1,286,422.741,281,884.461,009,551.30307,049.81
项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
非流动资产:
长期股权投资1,380,308.571,307,735.011,098,072.95651,649.04
固定资产4.553.9411.6119.28
使用权资产776.68---
无形资产22.2425.9429.525.44
其他非流动资产141.0658.28--
非流动资产合计1,381,253.091,307,823.171,098,114.08651,673.75
资产总计2,667,675.832,589,707.632,107,665.38958,723.56
流动负债:
短期借款135,114.03279,319.7538,796.2220,000.00
应交税费322.9494.350.4850.59
其他应付款384,346.00288,528.60347,723.425,940.69
一年内到期的非流动负债35,736.606,314.0112,822.546,000.00
其他流动负债302,440.13363,234.2990,981.03-
流动负债合计857,959.69937,491.00490,323.6831,991.28
非流动负债:
长期借款239,692.0066,325.0021,900.0076,150.00
应付债券209,272.91155,978.36199,591.64119,596.34
租赁负债484.95---
非流动负债合计449,449.86222,303.36221,491.64195,746.34
负债合计1,307,409.551,159,794.37711,815.31227,737.62
股东权益:
股本252,248.70210,206.82210,206.82111,991.93
资本公积1,066,662.451,112,854.941,112,854.94575,496.64
盈余公积18,417.9218,417.929,966.645,693.64
未分配利润22,937.2188,433.5962,821.6737,803.74
股东权益合计1,360,266.281,429,913.271,395,850.06730,985.95
负债和股东权益总计2,667,675.832,589,707.632,107,665.38958,723.56
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
一、营业收入13,000.9514,225.9110,626.737,145.10
减:税金及附加58.0227.9113.4116.23
管理费用323.76695.96548.96522.22
财务费用14,606.2714,161.9414,014.417,114.58
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
加:其他收益7.635.00--
投资收益(损失以“-”号填列)-266.3084,925.9746,780.0041,849.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,245.7884,271.0642,829.9541,341.18
加:营业外收入66.00789.00--
减:营业外支出-547.22100.00100.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,179.7884,512.8442,729.9541,241.18
四、净利润(净亏损以"-"号填列)-2,179.7884,512.8442,729.9541,241.18
五、其他综合收益的税后净额----
六、综合收益总额-2,179.7884,512.8442,729.9541,241.18
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
收到其他与经营活动有关的现金3,425.2930,095.36220,424.40941.27
经营活动现金流入小计3,425.2930,095.36220,424.40941.27
支付的各项税费369.8632.10151.6767.82
支付其他与经营活动有关的现金23,537.592,085.291,260.81928.49
经营活动现金流出小计23,907.452,117.391,412.48996.31
经营活动产生的现金流量净额-20,482.1627,977.97219,011.92-55.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-180,000.00-63,000.00
取得投资收益收到的现金10,487.1120,351.2041,051.6935,207.74
收到其他与投资活动有关的现金482,541.10262,776.0040,057.51117,660.00
投资活动现金流入小计493,028.21463,127.2081,109.20215,867.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35.9017.1429.006.27
投资支付的现金77,244.90519,561.30153,570.0065,260.00
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
支付其他与投资活动有关的现金302,979.27744,444.11298,924.82335,900.00
投资活动现金流出小计380,260.061,264,022.55452,523.82401,166.27
投资活动产生的现金流量净额112,768.15-800,895.36-371,414.63-185,298.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--476,364.56-
取得借款收到的现金669,848.151,076,345.55322,620.00213,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金118,825.0050,000.0084,600.0031,000.00
筹资活动现金流入小计788,673.151,126,345.55883,584.56244,670.00
偿还债务支付的现金615,711.06570,850.00188,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,989.7571,429.0225,058.3017,282.79
支付其他与筹资活动有关的现金178.73122.4291,144.9136,170.90
筹资活动现金流出小计699,879.54642,401.43304,203.2065,453.69
筹资活动产生的现金流量净额88,793.61483,944.12579,381.36179,216.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额181,079.59-288,973.27426,978.65-6,137.27
加:期初现金及现金等价物余额155,242.37444,215.6417,236.9923,374.26
六、期末现金及现金等价物余额336,321.96155,242.37444,215.6417,236.99
主要财务指标2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
流动比率1.591.422.191.61
速动比率0.420.260.640.43
资产负债率60.02%57.74%56.89%58.80%
应收账款周转率9.5716.779.989.37
存货周转率0.080.100.080.14

(1)流动比率=流动资产/流动负债;

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(3)资产负债率=总负债/总资产;

(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;2021年1-6月应收账款周转率为未年化数据;

(5)存货周转率=营业成本/存货平均余额; 2021年1-6月存货周转率为未年化数据。

(四)管理层简明财务分析

公司管理层结合本公司最近三年及一期的合并财务报表,对资产结构、负债结构、偿债能力、盈利能力进行了分析。

1、 资产结构分析

单位:万元

项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金472,496.2410.33%295,325.617.06%602,707.5815.95%327,261.1911.56%
应收票据700.000.02%36.460.00%----
应收账款53,996.061.18%16,393.240.39%20,363.460.54%48,022.771.70%
预付款项3,434.840.08%3,330.790.08%4,680.500.12%3,858.190.14%
其他应收款11,061.260.24%10,469.320.25%8,680.600.23%11,757.140.42%
存货1,733,529.5337.91%1,820,063.9843.53%1,690,650.2544.75%1,227,957.0443.37%
一年内到期的非流动资产508.250.01%------
其他流动资产78,663.741.72%78,564.221.88%61,934.501.64%61,248.142.16%
流动资产合计2,354,389.9251.49%2,224,183.6353.20%2,389,016.8963.23%1,680,104.4659.34%
可供出售金融资产------76,833.760.03
长期应收款499.560.01%------
长期股权投资204,803.494.48%157,890.283.78%92,602.482.45%120,251.844.25%
其他非流动金融资产225,079.904.92%211,391.695.06%123,691.653.27%--
投资性房地产1,660,205.8136.31%1,498,530.2735.84%1,058,097.4728.01%863,050.3730.48%
固定资产35,365.940.77%36,276.060.87%36,468.170.97%32,040.941.13%
在建工程2,444.200.05%723.250.02%----
使用权资产41,926.830.92%------
无形资产632.690.01%620.170.01%639.50.02%298.060.01%
商誉1,217.620.03%1,217.620.03%1,217.620.03%--
长期待摊费用13,083.770.29%14,915.780.36%15,067.030.40%6,483.120.23%
递延所得税资产32,366.410.71%34,887.230.83%61,133.121.62%52,094.861.84%
项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
金额占比金额占比金额占比金额占比
其他非流动资产264.960.01%384.390.01%111.530.00%178.420.01%
非流动资产合计2,217,891.1848.51%1,956,836.7446.80%1,389,028.5636.77%1,151,231.3740.66%
资产合计4,572,281.09100.00%4,181,020.37100.00%3,778,045.45100.00%2,831,335.83100.00%
项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款135,114.034.92%279,319.7511.57%188,633.838.78%178,960.0010.75%
应付账款402,434.3914.67%419,043.1517.36%163,782.417.62%134,677.128.09%
预收款项25,666.900.94%17,286.650.72%115,266.435.36%170,195.1910.22%
合同负债140,275.295.11%168,074.886.96%----
应付职工薪酬16,096.700.59%21,215.050.88%18,113.920.84%18,509.461.11%
应交税费29,306.751.07%26,000.771.08%44,353.642.06%39,170.622.35%
其他应付款348,197.2612.69%232,485.679.63%362,224.7616.85%409,992.8724.63%
一年内到期的非流动负债72,065.132.63%23,659.580.98%108,435.905.04%91,968.185.52%
其他流动负债314,198.3111.45%377,732.9815.65%90,981.034.23%--
流动负债合计1,483,354.7754.06%1,564,818.4864.82%1,091,791.9150.79%1,043,473.4562.68%
长期借款945,008.2434.44%631,803.9026.17%821,320.2938.21%470,283.1628.25%
应付债券209,272.907.63%155,978.366.46%199,591.649.29%119,596.347.18%
租赁负债38,524.221.40%------
长期应付款--------
递延收益8,090.630.29%8,411.170.35%4,762.490.22%4,097.710.25%
递延所得税负债15,986.620.58%10,139.520.42%136.830.01%--
其他非流动负债43,906.271.60%42,888.411.78%31,852.121.48%27,373.321.64%
项目2021年6月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
金额占比金额占比金额占比金额占比
非流动负债合计1,260,788.8845.94%849,221.3735.18%1,057,663.3649.21%621,350.5337.32%
负债合计2,744,143.65100.00%2,414,039.85100.00%2,149,455.28100.00%1,664,823.98100.00%
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
经营活动现金流入小计356,492.58626,758.74415,029.09545,191.65
经营活动现金流出小计376,525.60712,075.98896,026.78662,451.69
经营活动产生的现金流量净额-20,033.03-85,317.24-480,997.69-117,260.04
投资活动现金流入小计28,917.61221,825.73198,957.73296,110.69
投资活动现金流出小计68,103.23451,304.66316,342.47263,486.73
投资活动产生的现金流量净额-39,185.62-229,478.92-117,384.7432,623.96
筹资活动现金流入小计1,012,893.251,400,281.771,519,710.95676,255.65
筹资活动现金流出小计777,008.841,393,662.65646,867.82551,961.93
筹资活动产生的现金流量净额235,884.406,619.12872,843.13124,293.72
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.562.315.28-7.16
现金及现金等价物净增加额176,664.20-308,174.74274,465.9839,650.49
期末现金及现金等价物余额470,988.24293,345.48601,520.22327,054.24

现金流量净额分别为124,293.72万元、872,843.13万元、6,619.12万元和235,884.40万元。报告期内公司筹资活动产生的现金流量为正,系因公司借款净额增加并通过重大资产重组募集配套资金所致。2019年公司筹资活动产生的现金流量金额较2018年增长602.17%,主要系2019年收到重大资产重组募集配套资金以及新增有息负债所致。2020年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要系公司偿还债务和分配股利支付的现金较上期增加所致。

4、 偿债能力分析

主要财务指标2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
流动比率1.591.422.191.61
速动比率0.420.260.640.43
资产负债率(%)60.0257.7456.8958.8
EBITDA(万元)208,957.50307,575.38250,494.78241,249.04
EBITDA利息保障倍数6.324.864.646.47
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
营业总收入341,707.29392,955.63394,977.30479,937.63
营业总成本221,204.95266,335.47268,005.61320,493.50
营业利润152,576.54217,162.38178,595.90186,306.05
利润总额152,776.35219,851.33180,484.30186,959.52
项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度
净利润115,041.63163,080.34148,125.28136,594.50
归属于母公司股东的净利润99,997.16141,436.92134,679.68122,307.40

五、其他重要事项

(一)担保情况

截至2021年6月30日,上海临港控股股份有限公司为上海临港新片区航空产业发展有限公司的担保余额为3,180.00万元,担保借款到期日为2026年10月20日。

截至2021年6月30日,上海临港经济发展集团投资管理有限公司为上海自贸区联合发展有限公司的担保余额为1,615.50万元,担保借款到期日为2025年12月2日。

(二)重大未决诉讼及仲裁情况

截至2021年6月30日,发行人及其合并报表范围内的子公司不存在重大未决诉讼、仲裁,近三年内也不存在重大行政处罚事项。

上海临港控股股份有限公司董事会

2021年8月27日


  附件:公告原文
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