上海华东电脑股份有限公司
600850
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 .......................................................................................................................... 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................. 5
§4 附录 .......................................................................................................................................... 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 游小明
主管会计工作负责人姓名 杨之华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴健萍
公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,835,569,425.49 3,078,202,312.61 -7.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,190,826,215.75 1,174,793,917.26 1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.7012 3.6513 1.36
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -267,950,723.30 28.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.83 28.33
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,085,618.12 16,085,618.12 -49.81
基本每股收益（元/股） 0.0500 0.0500 -49.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0446 0.0446 -54.58
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0500 0.0500 -49.81
减少 1.3683 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.3599 1.3599
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.4767 个百
1.2122 1.2122
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,225.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,670,500.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,187.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -108,466.51
少数股东权益影响额（税后） -1,163,340.83
合计 1,747,655.02
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,129
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
华东计算技术研究所 76,315,925 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 3,564,000 人民币普通股
唐资江 2,720,076 人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司－万能
2,314,992 人民币普通股
保险产品
闫嘉耀 1,853,263 人民币普通股
徐文珺 1,723,457 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 1,708,000 人民币普通股
孟慧娟 1,692,577 人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司－分红
1,687,912 人民币普通股
保险产品
于美艳 1,642,800 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增加额 增减比例(%)
货币资金 383,415,773.18 698,162,273.64 -314,746,500.46 -45.08%
应收票据 45,778,301.64 27,782,758.59 17,995,543.05 64.77%
应付票据 23,129,570.90 70,533,334.01 -47,403,763.11 -67.21%
应付职工薪酬 17,662,834.86 25,923,128.87 -8,260,294.01 -31.86%
应交税费 6,385,517.79 27,606,898.70 -21,221,380.91 -76.87%
1、 期末货币资金较年初减少 45.08%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司、上海华东
电脑系统工程有限公司、华普信息技术有限公司本期结算采购款项增加所致；
2、 期末应收票据较年初增加 64.77%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司本期部分
合同使用票据结算所致；
3、 期末应付票据较年初减少 67.21%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司期初票据
本期到期承兑支付，本期票据结算的业务减少所致；
4、 期末应付职工薪酬较年初减少 31.86%,主要系公司母公司、上海华东电脑系统工程有限公
司、华普信息技术有限公司本期支付上年度年终奖所致；
5、 期末应交税费比年初减少 76.87%,系公司子公司上海华讯网络系统有限公司本期缴纳应交
企业所得税，华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、母公司本期
增加采购进项税金增加所致；
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增加额 增减比例(%)
营业税金及附
4,244,184.86 3,473,589.34 770,595.52 22.18%
加
销售费用 50,378,338.39 69,414,426.39 -19,036,088.00 -27.42%
管理费用 61,679,526.98 33,692,568.93 27,986,958.05 83.07%
财务费用 -3,476,745.23 -1,929,904.24 -1,546,840.99 -80.15%
资产减值损失 58,177.28 -192,426.82 250,604.10 130.23%
投资收益 -632,935.59 480,515.50 -1,113,451.09 -231.72%
营业外收入 3,033,497.22 2,463,670.24 569,826.98 23.13%
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营业外支出 14,034.86 217,112.77 -203,077.91 -93.54%
1、 营业税金及附加较上年同期增加 22.18%,主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公
司本期工程项目收入增加而营业税费增加所致；
2、 销售费用较上年同期减少 27.42%，主要系母公司及各子公司按新战略规划优化组织架构所
致；
3、 管理费用较上年同期增加 83.07%，主要系子公司上海华讯网络系统有限公司、华存数据信
息技术有限公司、母公司本期研发费用增加所致；
4、 财务费用较上年同期减少 80.15%,主要系子公司上海华讯网络系统有限公司本期汇兑收益
增加所致；
5、 资产减值损失较上年同期增加 130.23%,主要系母公司及子公司华普信息技术有限公司本期
应收账款减值准备计提增加所致；
6、 投资收益较上年同期减少 231.72%,主要系联营企业上海启明软件股份有限公司本期利润减
少所致；
7、 营业外收入较上年同期增加 23.13%,主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司本
期政府补助增加所致；
8、 营业外支出较上年同期减少 93.54%,主要系相关子公司加强管理，未发生上年同期该等支出
所致；
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增加额 增减比例(%)
收到的税费返还 1,419,056.33 2,613,740.31 -1,194,683.98 -45.71%
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 9,542,188.43 1,745,217.19 7,796,971.24 446.76%
付的现金
支付其他与投资活动
- 1,146,511.75 -1,146,511.75 -100.00%
有关的现金
取得借款收到的现金 92,193,312.78 76,462,465.06 15,730,847.72 20.57%
分配股利、利润或偿付
3,513,200.34 5,429,370.63 -1,916,170.29 -35.29%
利息支付的现金
1、 收到的税费返还较上年同期减少 45.71%，主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司本
期税收返还减少、上海华创信息技术进出口有限公司本期出口退税减少所致；
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2、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加 446.76%,主要系
公司子公司上海华讯网络系统有限公司本期无形资产增加，母公司本期固定资产购置增加
所致；
3、 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 100%,主要系母公司上年同期支付重大重
组相关费用所致；
4、 取得借款收到的现金比上年同期增加 20.57%,主要系公司子公司华存数据信息技术有限公
司本期因拓展业务增加贷款所致；
5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 35.29%,主要系公司子公司华存数据
信息技术有限公司上年同期支付股利所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
锁定期承诺
华东计算所作为华东电脑的控股股东及交易对方，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行
的股份以及之前持有的华东电脑股份，自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上
述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。
交易对方宋世民等 7 名自然人，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行的股份，自非公开
发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照
届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。
报告期内，华东计算所和宋世民等 7 名自然人无违反上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于 2013 年 1 月 14 日召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过《关于修改公司
章程部分条款的议案》,对公司章程中关于公司利润分配政策的相关条款进行了细化和完善。修改后
的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策程序、
利润分配政策调整的决策程序。
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2012年公司分红方案为： 拟以公司 2012 年 12 月 31 日总股本(321,744,887 股)为基数,按
每 10 股分配现金股利 2 元(含税) 进行分配,共计分配利润 64,348,977.4 元,分配后公司结余未
分配利润 10,255,739.41 元,结转到下一 年度，公司不进行资本公积金转增股本。2012年公司分红
方案符合公司分红政策。
公司于2012年3月16日召开的第七届第七次董事会审议通过《2012 年年度利润分配预案》，2012
年4月15日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年年度利润分配方案》，目前处于待分配阶
段。
上海华东电脑股份有限公司 盖章处
法定代表人:游小明
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 383,415,773.18 698,162,273.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 45,778,301.64 27,782,758.59
应收账款 552,389,480.47 642,661,430.27
预付款项 134,261,037.93 127,028,454.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,905,820.59 59,986,043.24
买入返售金融资产
存货 1,404,383,598.06 1,284,928,287.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,777,345.27 126,760,863.11
流动资产合计 2,720,911,357.14 2,967,310,110.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,652,628.22 41,285,563.81
投资性房地产 1,013,733.64 1,020,910.15
固定资产 35,747,294.97 35,742,112.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,462,211.42 20,420,637.74
开发支出 5,790,724.42
商誉
长期待摊费用 3,526,809.64 3,905,365.64
递延所得税资产 8,464,666.04 8,517,611.73
其他非流动资产
非流动资产合计 114,658,068.35 110,892,201.80
资产总计 2,835,569,425.49 3,078,202,312.61
流动负债：
短期借款 245,993,312.78 279,361,994.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,129,570.90 70,533,334.01
应付账款 478,456,413.73 610,855,143.02
预收款项 731,032,153.69 753,772,991.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,662,834.86 25,923,128.87
应交税费 6,385,517.79 27,606,898.70
应付利息 6,760.00
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 35,819,124.14 32,302,195.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,538,653,451.89 1,800,536,970.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,730.22 1,734.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,730.22 1,734.80
负债合计 1,538,655,182.11 1,800,538,705.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,744,887.00 321,744,887.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,486,376.81 31,486,376.81
一般风险准备
未分配利润 838,789,974.70 822,704,356.58
外币报表折算差额 -1,195,022.76 -1,141,703.13
归属于母公司所有者权益合计 1,190,826,215.75 1,174,793,917.26
少数股东权益 106,088,027.63 102,869,690.16
所有者权益合计 1,296,914,243.38 1,277,663,607.42
负债和所有者权益总计 2,835,569,425.49 3,078,202,312.61
公司法定代表人: 游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,234,889.70 31,260,247.86
交易性金融资产
应收票据 1,541,720.00
应收账款 57,021,562.70 65,545,515.94
预付款项 33,573,350.25 34,637,692.68
应收利息
应收股利 10,923,750.00 10,923,750.00
其他应收款 11,327,665.90 10,560,936.39
存货 50,156,415.45 51,817,487.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,000,000.00 47,109,309.38
流动资产合计 221,237,634.00 253,396,659.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,045,462,275.98 1,049,472,979.39
投资性房地产 1,013,733.64 1,020,910.15
固定资产 11,313,443.32 9,890,011.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 216,066.74 254,333.40
递延所得税资产 1,612,747.64 1,612,747.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,059,618,267.32 1,062,250,982.47
资产总计 1,280,855,901.32 1,315,647,642.37
流动负债：
短期借款 108,000,000.00 118,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,936,190.00
应付账款 63,620,570.76 57,570,562.56
预收款项 13,778,897.36 30,585,003.43
应付职工薪酬 1,345,434.97 4,343,890.47
应交税费 -2,076,834.82 269,066.82
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 8,628,784.59 15,401,088.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,500,000.00 3,500,000.00
流动负债合计 208,907,566.86 230,744,135.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 208,907,566.86 230,744,135.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,744,887.00 321,744,887.00
资本公积 670,534,844.73 670,534,844.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,019,058.33 18,019,058.33
一般风险准备
未分配利润 61,649,544.40 74,604,716.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,071,948,334.46 1,084,903,506.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,280,855,901.32 1,315,647,642.37
公司法定代表人: 游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 964,859,629.15 1,118,986,614.84
其中：营业收入 964,859,629.15 1,118,986,614.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 941,807,629.39 1,087,291,214.30
其中：营业成本 828,924,147.11 982,832,960.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,244,184.86 3,473,589.34
销售费用 50,378,338.39 69,414,426.39
管理费用 61,679,526.98 33,692,568.93
财务费用 -3,476,745.23 -1,929,904.24
资产减值损失 58,177.28 -192,426.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -632,935.59 480,515.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
-632,935.59 480,515.50
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,419,064.17 32,175,916.04
加：营业外收入 3,033,497.22 2,463,670.24
减：营业外支出 14,034.86 217,112.77
其中：非流动资产处置损失 1,225.38 28,942.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,438,526.53 34,422,473.51
减：所得税费用 6,134,570.96 2,812,222.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,303,955.57 31,610,250.76
归属于母公司所有者的净利润 16,085,618.12 32,050,586.53
少数股东损益 3,218,337.45 -440,335.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0500 0.0996
（二）稀释每股收益
