上海华东电脑股份有限公司 2013 年年度报告
上海华东电脑股份有限公司
600850
2013 年年度报告
上海华东电脑股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人(会计主管人员)
吴健萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经众环海华会计师事务
所有限公司审计,2013 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 239,689,648.09 元。母
公司实现净利润 90,434,463.07 元,加上期初未分配利润 74,604,716.81 元,本年已分配利润
64,348,977.4 元,可供分配的利润 100,690,202.48 元,提取法定盈余公积金 9,043,446.31 元,
实际可供股东分配利润为:91,646,756.17 元。拟以公司 2013 年 12 月 31 日总股本(321,744,887
股)为基数,按每 10 股分配现金股利 2.30 元(含税)进行分配,共计分配利润 74,001,324.01
元,分配后公司结余未分配利润 17,645,432.16 元,结转到下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32
第八节 公司治理......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制......................................................................................................................... 44
第十节 财务会计报表
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 153
上海华东电脑股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、华东电脑 指 上海华东电脑股份有限公司
华讯公司 指 上海华讯网络系统有限公司
华普公司 指 华普信息技术有限公司
华存公司 指 华存数据信息技术有限公司
华誉维诚公司 指 北京华誉维诚技术服务有限公司
系统公司 指 上海华东电脑系统工程有限公司
华东计算技术研究所(中国电子
华东所、华东计算所 指
科技集团公司第三十二研究所)
重大资产重组 指 公司发行股份购买资产
上海华讯网络系统有限公司
注入资产 指
88.1%股权
华东计算技术研究所,宋世民、
交易对方 指 张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、
李仲、谢瀚海等 7 名自然人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海华东电脑股份有限公司
公司的中文名称简称 华东电脑
公司的外文名称 Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 ECC
公司的法定代表人 游小明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯志平 段非
上海市徐汇区桂平路 391 号 B 栋 上海市徐汇区桂平路 391 号 B 栋
联系地址
27 层 27 层
电话 021-33390000 021-33390288
传真 021-33390011 021-33390011
电子信箱 dm@shecc.com dm@shecc.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 号楼 6 层
公司注册地址的邮政编码
上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 座
公司办公地址
27 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.shecc.com
电子信箱 ecczb@shecc.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 华东电脑
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自上市以来主营业务没有变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来控股股东没有变化。
七、 其他有关资料
名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15
务所名称(境内) 办公地址
层
李晓娜
签字会计师姓名
黄丽琼
名称 民生证券股份有限公司
北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
办公地址
报告期内履行持续督 心 A 座 18 层
导职责的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓
王汉魁、蔡硕
名
持续督导的期间 2012 年 8 月至 2014 年 12 月
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 5,368,761,767.56 4,963,409,896.76 8.17 3,941,392,369.42
归属于上市公司股东的净利
239,689,648.09 191,061,067.04 25.45 191,029,430.60
润
归属于上市公司股东的扣除
175,695,050.50 181,579,735.43 -3.24 152,491,227.92
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
73,590,498.92 -62,819,436.00 217.15 182,358,560.14
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,235,793,926.05 1,174,793,917.26 5.19 989,094,588.80
产
总资产 3,680,429,507.55 3,078,202,312.61 19.56 2,911,718,838.05
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.7450 0.5938 25.46 0.5937
稀释每股收益(元/股) 0.7450 0.5938 25.46 0.5937
扣除非经常性损益后的基本
0.5461 0.5644 -3.24 0.4740
每股收益(元/股)
增加 1.45 个百
加权平均净资产收益率(%) 19.15 17.70 24.06
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.78 个百
14.04 16.82 19.21
平均净资产收益率(%) 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 27,140,549.78 -151,224.79 -82,743.19
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
37,995,219.42 10,388,923.99 41,022,452.95
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他
3,677,862.59 6,248,066.91 1,481,727.56
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -3,273,517.45 -5,460,268.94 -3,066,485.44
所得税影响额 -1,545,516.76 -1,544,165.56 -816,749.20
合计 63,994,597.59 9,481,331.61 38,538,202.68
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、公司主营业务的范围
公司主营业务包括面向 IT 基础设施的系统集成和专业服务、软件和行业解决方案、IT 产品增值
销售、智能建筑与机房等。
2、公司总体经营情况
2013 年公司围绕软件与信息服务的企业定位,着力培育创新业务,不断进行内部资源整合,使
主营业务更为清晰,运营模式不断完善,企业管理能力和运营效率稳步提升,各控股子公司之
间的协作得到增强。
公司密切关注 IT 行业发展机遇和变化趋势,强化创新业务的技术能力建设,秉承\"卓越服务,
创新发展,打造中国软件与信息服务龙头企业\"的发展愿景,逐步向全价值的 IT 综合服务提供
商转型。完成对新三年战略规划的年度滚动修订;公司重大资产重组事项完成后,业务结构得
到进一步梳理,资源配置得到有效优化;积极拓展相关行业细分市场,不断扩大优势业务市场
规模;改善业务和财务管理模式,积极优化集团管控模式;强化企业内控体系,规范企业运作
和业务风险控制,保持企业持续、稳定、健康的发展;云计算示范项目按计划稳步推进;组织
架构模式和人力资源绩效评估和考核体系逐步完善。2013 年公司年度经营指标基本完成,但各控
股子公司的经营目标完成情况与原计划指标相比,个别仍有较大差距。
2013 年公司实现营业收入 53.69 亿元,与上年同期相比增长 8.17%,与 2012 年年度报告披露的
2013 年预计营业收入 60 亿元降低 10.52%,主要原因为公司部分客户需求增长有所减缓、部分
客户的项目进度推迟、公司放弃了高风险低毛利的订单。2013 年公司实现归属于上市公司股东
的净利润 2.39 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.76 亿,与上年相比分
别增长 25.45%和降低 3.24%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 5,368,761,767.56 4,963,409,896.76 8.17
营业成本 4,550,602,202.60 4,270,384,710.88 6.56
销售费用 237,191,991.98 244,892,180.60 -3.14
管理费用 276,752,341.01 197,053,914.64 40.44
财务费用 -9,377,335.42 -241,870.30 -3,777.01
经营活动产生的现金流量净额 73,590,498.92 -62,819,436.00 217.15
投资活动产生的现金流量净额 -37,780,058.85 -29,713,033.83 -27.15
筹资活动产生的现金流量净额 26,133,405.74 32,592,018.48 -19.82
研发支出 163,273,641.09 66,591,521.85 145.19
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司主营业务收入稳步增长,收入增长的主要因素是部分子公司较上年有一定幅度
的增长,其中:母公司比上年增长 85.03%,上海华东电脑系统工程有限公司比上年增长 22.11%,
上海华讯网络系统有限公司比上年增长 16.83%,华存数据信息技术有限公司比上年增长
12.31%。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013 年影响公司收入的主要产品类别有:IT 产品增值销售收入 64275.63 万元,约占年收入额
的 11.68%;系统集成和服务收入 431034.55 万元,约占年收入的 79.55%;智能建筑工程收入
46526.59 万元,约占年收入的 8.59%。
(3) 主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
占同期营业收入的比
客户名称 金额 例(%)
神码数码系统集成服务有限公司 233,720,858.73 4.35%
中国移动通信集团广东有限公司 190,369,600.98 3.55%
北京中电兴发科技有限公司 150,126,050.29 2.80%
中国建设银行股份有限公司 129,836,272.18 2.42%
国泰君安证券股份有限公司 98,997,995.40 1.84%
合计 803,050,777.58 14.96%
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
软件及信
4,598,755,739.15 101.06 4,318,986,087.49 101.14 6.48
息技术
小计 4,598,755,739.15 101.06 4,318,986,087.49 101.14 6.48
减:内部
48,234,014.48 1.06 48,734,628.01 1.14 -1.03
抵销数
合计 4,550,521,724.67 100.00 4,270,251,459.48 100.00 6.56
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
IT 产品增
599,325,941.14 13.17 860,493,311.99 20.15 -30.35
值销售
系统集成
3,594,986,435.68 79.00 3,117,398,453.22 73.00 15.32
和服务
智能建筑
404,443,362.33 8.89 341,094,322.28 7.99 18.57
与机房
小计 4,598,755,739.15 101.06 4,318,986,087.49 101.14 6.48
减:内部
48,234,014.48 1.06 48,734,628.01 1.14 -1.03
抵销数
合计 4,550,521,724.67 100.00 4,270,251,459.48 100.00 6.56
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(2) 主要供应商情况
供应商名称 金额(元) 占采购成本比例
思科 CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL B.V. 1,188,506,981.85 26.12%
上海惠普有限公司 461,687,290.23 10.15%
神州数码有限公司 233,210,723.19 5.12%
美国 EMC 公司 164,286,260.75 3.61%
戴尔(中国)有限公司 108,178,578.42 2.38%
合计 2,155,869,834.44 47.38%
4、 费用
管理费用 2013 年度发生数为 276,752,341.01 元,比上年数增加 40.44%,其主要原因是:业务拓
展及合并范围变更所致。
财务费用 2013 年度发生数为-9,377,335.42 元,比上年数减少 3777.01%,其主要原因是:人民
币升值汇兑收益增加所致。
所得税费用 2013 年发生数为 53,361,964.87 元,比上年增加 31.34%,其主要原因是:公司本期企
业所得税增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元 币种:人民币
本期费用化研发支出 133,079,952.81
本期资本化研发支出 30,193,688.28
研发支出合计 163,273,641.09
研发支出总额占净资产比例(%) 12.28
研发支出总额占营业收入比例(%) 3.04
(2) 情况说明
报告期内,公司研发支出主要投入的项目包括:运营服务管理系统 、呼叫中心坐席软件、企业
管理信息系统 、视频协作管理平台二期、智慧网流分析软件、cClient 华存云桌面软件、cResource
华存云资源管理软件、cStorage 华存云企业云盘软件、面向中小企业的新一代云计算桌面系统、
集成化云计算服务平台、云计算工程中心绿色节能解决方案、数据中心辅助制冷产品化、数据
中心冷通道封闭系统、数据中心冷通道封闭系统等。
6、 现金流
单位:元 币种:人民币
现金流量表项目 2013 年 2012 年 增加额 增减比例
收到的其他与经
营活动有关的现 137,582,768.27 56,184,302.79 81,398,465.48 144.88%
金
分配股利、利润
或偿付利息支付 82,363,321.69 27,328,795.59 55,034,526.10 201.38%
的现金
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1、 收到的其它与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 137,582,768.27 元,比上年数增加
144.88%,其主要原因是:收到的政府补助增加以及代收款增加所致。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2013 年度发生数为 82,363,321.69 元,比上年数增加
201.38%,其主要原因是:公司本年进行股利分配所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
利润表项目 2013 年 2012 年 增加额 增减比例
营业税金及附加 25,119,636.23 18,006,724.68 7,112,911.55 39.50%
管理费用 276,752,341.01 197,053,914.64 79,698,426.37 40.44%
财务费用 -9,377,335.42 -241,870.30 -9,135,465.12 -3777.01%
资产减值损失 33,621,397.25 6,244,046.50 27,377,350.75 438.46%
投资收益 25,087,583.72 5,394,225.31 19,693,358.41 365.08%
营业外收入 44,325,204.74 19,869,595.42 24,455,609.32 123.08%
1、 营业税金及附加 2013 年度发生数为 25,119,636.23 元,比上年数增加 39.50%,其主要原因
是:涉及营业税的收入规模增加引起的营业税及附加增加所致。
2、 管理费用 2013 年度发生数为 276,752,341.01 元,比上年数增加 40.44%,其主要原因是:业
务拓展及合并范围变更所致。
3、 财务费用 2013 年度发生数为-9,377,335.42 元,比上年数减少 3777.01%,其主要原因是:人
民币升值汇兑收益增加所致。
4、 资产减值损失 2013 年度发生数为 33,621,397.25 元,比上年数增加 438.46%,其主要原因是:
本年计提的存货跌价准备以及坏账准备增加所致。
5、 投资收益 2013 年度发生数为 25,087,583.72 元,比上年数增加 365.08%,其主要原因是:公
司本年处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。
6、 营业外收入 2013 年度发生数为 44,325,204.74 元,比上年数增加 123.08%,其主要原因是:
公司本年收到的与收益相关的政府补助增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
软件及信 增加 1.29