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上海海欣集团股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:600851 公司简称:海欣股份900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长费敏华、总裁黄源、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人(会计主管人

员)蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产5,514,204,996.705,158,500,594.346.90
归属于上市公司股东的净资产4,096,433,973.923,848,709,791.066.44
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额54,474,582.46-103,258,734.16不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入738,457,035.94869,769,473.91-15.10
归属于上市公司股东的净利润120,844,447.4495,937,158.4925.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,358,110.0251,882,198.4995.36
加权平均净资产收益率(%)3.09132.6503增加0.441个百分点
基本每股收益(元/股)0.10010.079525.91
稀释每股收益(元/股)0.10010.079525.91

说明:

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是:长江证券分红增加3,228万元,长信基金合并收益增加492万元、苏中药业利润合并增加501万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益130,922.6928,530.84
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,375,227.9232,789,392.53
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-724,479.00-11,501,319.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,285,384.703,852,243.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出36,857.47-1,254,584.69
少数股东权益影响额(税后)-138,260.561,424,994.39
所得税影响额-438,604.82-5,852,919.53
合计1,527,048.4019,486,337.42

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)67,366
其中:A股:33,551户;B股:33,815户
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)141,528,80111.730其他
2、上海松江洞泾工业公司82,082,0006.800境内非国有法人
3、深圳市华联发展投资有限公司60,005,8084.970境内非国有法人
4、上海玩具进出口有限公司39,300,0003.260国有法人
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金39,288,2103.250其他
6、申海有限公司29,749,4582.460境外法人
7、中央汇金资产管理有限责任公司23,085,7001.910未知
8、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划21,680,0491.800未知
9、宁波梅山保税港区对流投资有限公司19,092,3211.580未知
10、重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托16,268,7071.350未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)141,528,801人民币普通股141,528,801
2、上海松江洞泾工业公司82,082,000人民币普通股82,082,000
3、深圳市华联发展投资有限公司60,005,808人民币普通股60,005,808
4、上海玩具进出口有限公司39,300,000人民币普通股39,300,000
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金39,288,210人民币普通股39,288,210
6、申海有限公司29,749,458境内上市外资股29,749,458
7、中央汇金资产管理有限责任公司23,085,700人民币普通股23,085,700
8、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划21,680,049人民币普通股21,680,049
9、宁波梅山保税港区对流投资有限公司19,092,321人民币普通股19,092,321
10、重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托16,268,707人民币普通股16,268,707
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金为一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度期末变动幅度变动原因
交易性金融资产185,017,094.1514,646,069.161163.25%主要是购买银行结构性存款所致
其他应收款29,817,605.7069,191,413.91-56.91%主要是赣南海欣收回土地收储款2,405万元、海欣建设收回徐汇商建合同预付款500万元、收回安吉同光投资收益900万元所致
一年内到期的非流动资产85,000,000.00-100.00%主要是收回安吉同光投资款所致
在建工程327,970,690.62228,439,515.6443.57%主要是海欣智能产业园工程投入增加所致
应付账款139,088,776.5694,937,176.5946.51%主要是采购增加款未到结算期所致
应付职工薪酬14,513,170.2935,384,711.07-58.98%主要是发放上年度奖金所致
一年内到期的非流动负债12,000,000.0040,564,118.00-70.42%主要是归还银行贷款所致
长期借款192,912,079.00106,311,579.0081.46%主要是海欣智能产业园工程贷款增加所致
长期应付款12,000,000.00-100.00%主要是赣南海欣贷款重分类至一年内到期的非流动负债所致
项目本报告期 (2020年7-9月)上年同期 (2019年7-9月)变动幅度变动原因
财务费用3,302,051.62-2,292,302.86-244.05%主要是汇兑损失增加所致
其他收益1,384,174.28674,730.99105.14%主要是政府补助增加所致
资产处置收益130,922.692,023,354.75-93.53%主要是固定资产处置收益减少所致
项目本报告期 (2020年7-9月)上年同期 (2019年7-9月)变动幅度变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金329,430,577.75548,345,304.76-39.92%主要是去年同期大宗贸易销售所致
购买商品、接受劳务支付的现金151,172,753.87445,429,780.14-66.06%主要是去年同期大宗贸易采购所致
收回投资收到的现金225,299,158.626,097,879.213594.71%主要是收回银行结构性存款所致
投资支付的现金190,099,710.437,337,770.322490.70%主要是购买银行结构性存款所致
取得借款收到的现金58,700,000.0040,512,796.3544.89%主要是本期银行贷款发生额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年6月4日,公司第十届董事会第六次会议审议已通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角G60浙江科创基地(松江)”项目及子公司开发物业转让的议案》(详情请见:公告编号2020-021),为进一步落实董事会决议,强化产业协同发展,加强企业管理并降低管理成本,2020年8月26日,公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及部分子公司整合提效的议案》(详情请见:公告编号2020-027),拟以全资子公司上海海欣长毛绒有限公司为平台,整合公司洞泾原工业厂房资产。2020年10月9日,上海海欣长毛绒有限公司完成公司名称及经营范围的工商变更,变更后的公司名称为“上海海欣智汇实业有限公司”,变更后公司的经营范围为“一般项目:软件开发;信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务;人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有房屋租赁、物业管理、停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务;企业管理咨询;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海海欣集团股份有限公司
法定代表人费敏华
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金310,916,111.65380,305,503.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产185,017,094.1514,646,069.16
衍生金融资产
应收票据4,143,162.433,009,521.71
应收账款176,493,830.09174,828,352.08
应收款项融资1,405,969.85
预付款项30,785,801.7826,332,974.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,817,605.7069,191,413.91
其中:应收利息
应收股利1,770,000.00
买入返售金融资产
存货146,844,085.21118,911,786.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产85,000,000.00
其他流动资产11,779,456.4416,697,125.49
流动资产合计895,797,147.45890,328,716.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,036,399,063.72981,212,513.18
其他权益工具投资2,018,883,691.001,812,536,819.01
其他非流动金融资产22,450,000.0022,450,000.00
投资性房地产739,495,690.00739,495,690.00
固定资产356,518,869.70371,382,012.97
在建工程327,970,690.62228,439,515.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,590,215.8517,335,460.50
开发支出82,930,044.1677,733,113.09
商誉
长期待摊费用4,405,426.734,763,706.14
递延所得税资产12,764,157.4712,823,047.09
其他非流动资产
非流动资产合计4,618,407,849.254,268,171,877.62
资产总计5,514,204,996.705,158,500,594.34
流动负债:
短期借款63,500,000.0080,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款139,088,776.5694,937,176.59
预收款项46,328,804.99
合同负债52,039,220.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,513,170.2935,384,711.07
应交税费25,576,179.7323,421,449.59
其他应付款163,386,568.41159,220,393.27
其中:应付利息31,271.67268,395.66
应付股利1,046,668.731,046,668.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,000,000.0040,564,118.00
其他流动负债
流动负债合计470,103,915.62479,856,653.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款192,912,079.00106,311,579.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,215,506.401,100,000.00
递延所得税负债565,099,199.90510,755,432.26
其他非流动负债
非流动负债合计760,226,785.30630,167,011.26
负债合计1,230,330,700.921,110,023,664.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积433,779,890.09429,388,003.41
减:库存股
其他综合收益1,427,962,194.691,269,262,645.19
专项储备
盈余公积493,568,256.76493,568,256.76
一般风险准备
未分配利润534,066,940.38449,434,193.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,096,433,973.923,848,709,791.06
少数股东权益187,440,321.86199,767,138.51
所有者权益(或股东权益)合计4,283,874,295.784,048,476,929.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,514,204,996.705,158,500,594.34

法定代表人:费敏华 主管会计工作负责人:朱锡峰 会计机构负责人:蔡晓斐

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金28,603,310.1885,611,367.11
交易性金融资产180,017,094.158,121.49
衍生金融资产
应收票据3,558,192.033,009,521.71
应收账款38,511,133.2738,511,133.27
应收款项融资
预付款项57,547.17
其他应收款616,357,802.80630,662,280.96
其中:应收利息
应收股利27,004,183.6725,234,183.67
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产85,000,000.00
其他流动资产-61,771.76
流动资产合计867,047,532.43842,921,743.47
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款121,211,751.32138,561,751.32
长期股权投资2,244,091,532.302,165,010,300.04
其他权益工具投资1,996,927,724.001,779,511,324.00
其他非流动金融资产
投资性房地产82,696,790.0082,696,790.00
固定资产24,848,128.5627,110,890.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产534,613.37671,989.06
开发支出
商誉
长期待摊费用1,849,867.972,433,111.65
递延所得税资产4,862,785.404,862,785.40
其他非流动资产
非流动资产合计4,477,023,192.924,200,858,942.39
资产总计5,344,070,725.355,043,780,685.86
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项590,996.64
合同负债590,996.64
应付职工薪酬4,687,129.719,251,383.63
应交税费726,343.70967,879.53
其他应付款29,134,687.5328,989,492.79
其中:应付利息
应付股利-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计35,139,157.5839,799,752.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债429,032,900.11374,678,800.11
其他非流动负债
非流动负债合计429,032,900.11374,678,800.11
负债合计464,172,057.69414,478,552.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积436,645,726.84436,645,726.84
减:库存股
其他综合收益1,260,225,071.971,096,192,642.47
专项储备
盈余公积493,568,256.76493,568,256.76
未分配利润1,482,402,920.091,395,838,815.09
所有者权益(或股东权益)合计4,879,898,667.664,629,302,133.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,344,070,725.355,043,780,685.86

法定代表人:费敏华 主管会计工作负责人:朱锡峰 会计机构负责人:蔡晓斐

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入310,493,878.88366,723,095.67738,457,035.94869,769,473.91
其中:营业收入310,493,878.88366,723,095.67738,457,035.94869,769,473.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本309,625,516.81361,087,976.85779,239,600.05896,352,721.73
其中:营业成本182,572,439.20240,090,049.06435,328,664.50517,947,656.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,714,600.603,558,225.4810,647,515.4611,168,461.57
销售费用81,398,470.7966,817,233.97194,967,724.98217,502,775.82
管理费用33,183,763.7348,754,547.27119,946,216.22140,335,043.70
研发费用5,454,190.874,160,223.9313,196,580.8212,081,048.67
财务费用3,302,051.62-2,292,302.865,152,898.07-2,682,264.87
其中:利息费用1,440,301.202,686,106.805,014,730.646,430,852.57
利息收入877,475.072,266,073.802,192,076.816,878,352.03
加:其他收益1,384,174.28674,730.9932,837,635.891,316,824.30
投资收益(损失以“-”号填列)31,800,833.9628,389,019.16127,823,448.6685,748,499.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益30,017,147.1328,091,380.8583,426,550.5473,118,581.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,332.92-59,085.602,718.472,948,618.20
信用减值损失-211,856.36-257,448.79-1,469,088.00
(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)717,414.871,329,189.97328,728.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)130,922.692,023,354.7528,530.8468,910,506.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,696,184.4336,663,138.12120,981,510.93131,200,841.42
加:营业外收入355,720.51154,747.24674,082.51215,169.25
减:营业外支出318,863.041,069,880.291,928,667.201,426,931.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,733,041.9035,748,005.07119,726,926.24129,989,078.78
减:所得税费用2,490,371.599,044,481.763,562,779.4418,758,331.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,242,670.3126,703,523.31116,164,146.80111,230,747.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,242,670.3126,703,523.31116,164,146.80111,230,747.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)28,931,690.8626,197,754.12120,844,447.4495,937,158.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,310,979.45505,769.19-4,680,300.6415,293,588.77
六、其他综合收益的税后净额235,892,063.79-149,617,012.21158,699,549.50345,384,526.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额235,892,063.79-149,617,012.21158,699,549.50345,384,526.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益238,534,429.50-150,866,550.00164,032,429.50344,571,750.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合
收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动238,534,429.50-150,866,550.00164,032,429.50344,571,750.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,642,365.711,249,537.79-5,332,880.00812,776.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2,642,365.711,659,959.02-5,332,880.001,223,197.74
(7)其他-410,421.23-410,421.23
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额268,134,734.10-122,913,488.90274,863,696.30456,615,273.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额264,823,754.65-123,419,258.09279,543,996.94441,321,685.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,310,979.45505,769.19-4,680,300.6415,293,588.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02400.02170.10010.0795
(二)稀释每股收益(元/股)0.02400.02170.10010.0795

法定代表人:费敏华 主管会计工作负责人:朱锡峰 会计机构负责人:蔡晓斐

母公司利润表2020年1—9月

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,245,858.962,008,403.504,757,272.739,205,438.11
减:营业成本657,031.68520,982.351,647,734.262,142,643.48
税金及附加5,550.5016,406.30383,542.62393,482.42
销售费用
管理费用12,941,172.5112,113,298.4946,189,993.3042,737,019.66
研发费用
财务费用-2,640,869.81-3,485,323.80-7,518,399.18-10,841,183.82
其中:利息费用138,600.00
利息收入2,469,455.893,609,726.577,483,744.8610,979,072.41
加:其他收益106,841.0068,000.0029,000,333.00168,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)31,352,795.8429,209,639.36130,506,072.5695,414,725.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益30,074,773.3628,079,800.4783,471,232.2673,101,664.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,812.92-19,955.602,718.471,507,974.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,068,685.342,068,685.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,746,423.8424,169,409.26123,563,525.7673,932,862.43
加:营业外收入40,000.0040,000.00
减:营业外支出3,129.00827,720.0084,985.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,786,423.8424,166,280.26122,775,805.7673,847,877.20
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)21,786,423.8424,166,280.26122,775,805.7673,847,877.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,786,423.8424,166,280.26122,775,805.7673,847,877.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额238,534,429.50-151,276,971.23164,032,429.50344,161,328.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益238,534,429.50-150,866,550.00164,032,429.50344,571,750.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动238,534,429.50-150,866,550.00164,032,429.50344,571,750.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-410,421.23-410,421.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他-410,421.23-410,421.23
六、综合收益总额260,320,853.34-127,110,690.97286,808,235.26418,009,205.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01800.02000.10170.0612
(二)稀释每股收益(元/股)0.01800.02000.10170.0612

法定代表人:费敏华 主管会计工作负责人:朱锡峰 会计机构负责人:蔡晓斐

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金841,174,931.611,073,321,448.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,487,864.3014,070,349.34
收到其他与经营活动有关的现金67,650,547.0448,565,544.31
经营活动现金流入小计925,313,342.951,135,957,342.52
购买商品、接受劳务支付的现金430,506,476.61723,906,762.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金158,128,428.64155,835,540.82
支付的各项税费49,121,513.4389,826,651.65
支付其他与经营活动有关的现金233,082,341.81269,647,122.19
经营活动现金流出小计870,838,760.491,239,216,076.68
经营活动产生的现金流量净额54,474,582.46-103,258,734.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金370,483,322.89130,631,819.39
取得投资收益收到的现金78,077,274.4571,274,812.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,835,445.3082,485,270.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金680,775.21
投资活动现金流入小计474,076,817.85284,391,902.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,303,924.96103,489,490.28
投资支付的现金440,749,639.9161,656,428.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计569,053,564.87175,145,919.15
投资活动产生的现金流量净额-94,976,747.02109,245,983.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000.00
取得借款收到的现金154,600,500.0080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,054,311.55
筹资活动现金流入小计166,654,811.5580,500,000.00
偿还债务支付的现金125,064,118.00117,735,882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,376,385.5764,534,588.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,487,092.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,302,624.05
筹资活动现金流出小计193,743,127.62182,270,470.61
筹资活动产生的现金流量净额-27,088,316.07-101,770,470.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,798,911.592,925,614.77
五、现金及现金等价物净增加额-69,389,392.22-92,857,606.63
加:期初现金及现金等价物余额380,305,503.87334,745,903.83
六、期末现金及现金等价物余额310,916,111.65241,888,297.20

法定代表人:费敏华 主管会计工作负责人:朱锡峰 会计机构负责人:蔡晓斐

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,940,007.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38,099,324.5824,551,711.81
经营活动现金流入小计42,039,332.1024,551,711.81
购买商品、接受劳务支付的现金211,676.81
支付给职工及为职工支付的现金42,269,244.1031,778,473.97
支付的各项税费1,270,506.682,868,983.73
支付其他与经营活动有关的现金12,508,686.2414,208,307.36
经营活动现金流出小计56,260,113.8348,855,765.06
经营活动产生的现金流量净额-14,220,781.73-24,304,053.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金291,494,183.21100,161,534.59
取得投资收益收到的现金80,726,880.6370,827,119.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.002,368,057.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计372,251,063.84173,356,710.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,033.57930,355.74
投资支付的现金385,249,639.9172,308.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,500,000.00105,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计391,978,673.48106,002,664.61
投资活动产生的现金流量净额-19,727,609.6467,354,046.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金32,280,000.0033,627,232.50
筹资活动现金流入小计32,280,000.0033,627,232.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,712,564.4342,068,129.54
支付其他与筹资活动有关的现金19,600,000.0041,250,000.00
筹资活动现金流出小计55,312,564.4383,318,129.54
筹资活动产生的现金流量净额-23,032,564.43-49,690,897.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,101.1333,238.97
五、现金及现金等价物净增加额-57,008,056.93-6,607,665.32
加:期初现金及现金等价物余额85,611,367.1179,956,773.12
六、期末现金及现金等价物余额28,603,310.1873,349,107.80

法定代表人:费敏华 主管会计工作负责人:朱锡峰 会计机构负责人:蔡晓斐

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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