证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2022-005
上海海欣集团股份有限公司关于2022年年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 2022年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为22,375万元人民币
（占2021年度合并报表净资产的5.42%）。
? 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
? 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保计划概述
为保障子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第二十次会议审议并通过了《公司2022年年度担保计划》，具体担保计划情况如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 被保单位及下属子公司 | 担保金额 | 资产负债率 |
| 1 | 西安海欣制药有限公司 | 1,375 | 143.94% |
| 资产负债率超过70%的合计 | 1,375 | ||
| 2 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 2,000 | 28.00% |
| 3 | 上海海欣医药股份有限公司 | 2,000 | 39.96% |
| 4 | 上海欣金贸易有限公司 | 5,000 | 24.67% |
| 5 | 上海海欣智汇实业有限公司（长期） | 12,000 | 60.74% |
| 资产负债率低于70%的合计 | 2,1000 | ||
| 总 计 | 22,375 | ||
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 西安海欣制药有限公司
| 注 册 地 | 西安 | 注册资本 | 1,500 万美元 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有55%股权的控股子公司 |
| 经营范围 | 一般项目：第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品销售；药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) | ||
2. 江西赣南海欣药业股份有限公司
| 注 册 地 | 江西 | 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有60.96%股权的控股子公司 |
| 经营范围 | 药品生产销售；食品添加剂（含复配食品添加剂）、药品包装（BFS三合一口服液塑料瓶、BFS三合一聚丙烯塑料安瓿、BFS三合一聚乙烯塑料安瓿、BFS三合一内封式聚丙烯输液袋、BFS三合一内封式聚乙烯输液袋（以上项目凭有效许可证经营）、化工原料（危险品除外）的自产自销；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
3. 上海海欣医药股份有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 1,296.54万元人民币 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有51.32%股权的控股子公司 |
| 经营范围 | 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；特殊医学用途配方食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
4. 上海欣金贸易有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 9,500万元人民币 |
| 法定代表人 | 朱锡峰 | 与本公司关系 | 公司全资子公司 |
| 经营范围 | 生产以长毛绒、棉布和其他化纤织物为面料的玩具；销售自产产品；自有房屋租赁；煤炭经营；金属材料、金属制品、矿产品、钢材、建筑材料、装饰装修材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹）、机械设备、电子产品、服装、纺织品、日用百货、办公用品、文化体育用品的批发和销售；食品销售；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
5.上海海欣智汇实业有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 22,417.0777万元人民币 |
| 法定代表人 | 任晓威 | 与本公司关系 | 公司全资子公司 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
（二）被担保方2021年主要财务数据表
单位：人民币万元
| 序号 | 担保对象 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 银行贷款总额 | 资产 负债率 |
| 1 | 西安海欣制药有限公司 | 8,905.19 | -3,714.53 | 7,503.66 | -428.07 | 2,500 | 143.94% |
| 2 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 31,690.55 | 22,818.45 | 59,589.61 | 2,665.35 | 0 | 28.00% |
| 3 | 上海海欣医药有限公司 | 8,910.12 | 5,250.77 | 20,206.02 | -45.42 | 0 | 39.96% |
| 4 | 上海欣金贸易有限公司 | 10,763.80 | 8,108.86 | 13,914.36 | 394.65 | 0 | 24.67% |
| 5 | 上海海欣智汇实业有限公司 | 42,442.24 | 16,662.15 | 22,772.96 | 466.00 | 0 | 60.74% |
其中，因西安海欣制药有限公司的资产负债率超过70%，经董事会审议同意后，还需提交股东大会审议。
在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。公司申请对以上资产负债率低于70%的被担保人的担保额度可以在担保总额度范围内进行调剂（控股子公司与控股子公司担保额度进行调剂）。董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。
三、董事会及独立董事意见
2022年4月15日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《上海海欣集团股份有限公司2022年年度担保计划》。
公司独立董事认为：担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为1,375万元，占公司2021年年度经审计的净资产412,828.81万元的0.33%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2022年4月19日