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龙建路桥股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-24
600853                   龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
         龙建路桥股份有限公司
         2013 年第三季度报告
600853                                           龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示............................................................... 3
二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、     重要事项............................................................... 7
四、     附录.................................................................. 10
    600853                                       龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                             史铁桥
 主管会计工作负责人姓名                     张永良
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         许晓艳
公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人(会计主管人员)许晓艳保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比
                                    本报告期末                  上年度末           上年度末增减
                                                                                       (%)
总资产                              5,973,949,560.06         6,107,241,911.08               -2.18
归属于上市公司股东的净资产             785,695,414.57           773,205,665.58               1.62
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                     (1-9 月)              (1-9 月)              减(%)
经营活动产生的现金流量净额             170,595,032.71           -68,906,210.73            不适用
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增
                                     (1-9 月)              (1-9 月)              减(%)
营业收入                            3,314,341,610.69         4,744,654,889.30             -30.15
归属于上市公司股东的净利润              17,142,415.69             21,266,498.11           -19.39
归属于上市公司股东的扣除非
                                      15,613,986.17              20,941,570.08               -25.44
经常性损益的净利润
                                                                                    减少 0.5662 个
加权平均净资产收益率(%)                     2.2073                     2.7735
                                                                                           百分点
基本每股收益(元/股)                          0.0319                     0.0396           -19.44
稀释每股收益(元/股)                          0.0319                     0.0396           -19.44
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                               年初至报告期末金
                            本期金额
         项目                                         额                           说明
                          (7-9 月)
                                                 (1-9 月)
非流动资产处置损益                                      -282,737.56    处置固定资产损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                                    2,180,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
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收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
                             140,643.59
营业外收入和支出
所得税影响额                 -509,476.51
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少数股东权益影响额
                                                           0.00
(税后)
         合计                                     1,528,429.52
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                单位:股
股东总数                                                                                61,611
                                     前十名股东持股情况
                                                                  持有
                                                                  有限
                                         持股
                                                                  售条    质押或冻结的股份数
    股东名称          股东性质       比例     持股总数
                                                                  件股            量
                                         (%)
                                                                  份数
                                                                  量
黑龙江省建设集团有
                       国有法人          33.34   178,979,763         0   质押     89,589,881
限公司
黑龙江省投资总公司     国有法人           1.30     6,988,246         0   无
中国第一汽车集团公
                       国有法人           0.45     2,420,000         0   无
司
谢茜萍                 未知               0.31     1,677,300         0   无
赵鹏                   未知               0.28     1,500,000         0   无
洪金汉                 境内自然人         0.23     1,217,400         0   未知
哈尔滨铁路局齐齐哈
                       国有法人           0.23     1,210,000         0   无
尔铁路分局
刘江                   未知              0.21    1,153,700       0 无
张瑞平                 未知              0.19    1,020,361       0 无
蒋根吉                 未知              0.19    1,000,013       0 无
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                           流通股的数量
黑龙江省建设集团有限公司                       178,979,763 人民币普通股      178,979,763
黑龙江省投资总公司                               6,988,246 人民币普通股        6,988,246
中国第一汽车集团公司                             2,420,000 人民币普通股        2,420,000
谢茜萍                                           1,677,300 人民币普通股        1,677,300
赵鹏                                             1,500,000 人民币普通股        1,500,000
洪金汉                                           1,217,400 人民币普通股        1,217,400
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局                     1,210,000 人民币普通股        1,210,000
刘江                                             1,153,700 人民币普通股        1,153,700
张瑞平                                           1,020,361 人民币普通股        1,020,361
蒋根吉                                           1,000,013 人民币普通股        1,000,013
                                       本公司未知上述股东之间的关联关系,也未知其之间是
  上述股东关联关系或一致行动的说明     否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
                                       定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                         2013 年 9 月 30 日    2012 年 12 月 31 日                    差额          增减变动
短期借款                    907,000,000.00           632,000,000.00            275,000,000.00       43.51%
专项储备                   7,344,987.49            4,985,945.68                    2,359,041.81     47.31%
外币报表折算差额             -1,354,931.89         288,700.04                      -1,643,631.93    -569.32%
少数股东权益              11,311,855.96         7,465,715.03                       3,846,140.93     51.52%
一年内到期的非流动
                                               45,295,466.09                  45,295,466.09
负债
  收到的其他与经营活
                            563,189,196.84           188,304,409.02           374,884,787.82         199.08%
动有关的现金
  经营活动产生的现金
                           170,595,032.71            -68,906,210.73         239,501,243.44           -347.58%
流量净额
  处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收       1,553,800.00                 279,966.45             1,273,833.55          455.00%
回的现金净额
  收到的其他与投资活
                                                      10,500,000.00           -10,500,000.00         -100.00%
动有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产            3,182,574.76            19,264,415.15           -16,081,840.39          -83.48%
所支付的现金
 投资所支付的现金           200,000,000.00           600,000,000.00          -400,000,000.00          -66.67%
投资活动产生的现金
                           -201,628,774.76          -608,484,448.70           406,855,673.94          -66.86%
流量净额
收到的其他与筹资活
                             21,420,000.00            73,710,000.00           -52,290,000.00          -70.94%
动有关的现金
偿还债务所支付的现
                            613,242,499.99           183,567,999.99           429,674,500.00         234.07%
金
  分配股利、利润或偿付
                                                          45,622,537.21             15,299,326.13    33.53 %
利息所支付的现金           60,921,863.34
  筹资活动产生的现
                                                                                                    -74.77%
金流量净额               166,184,893.81            658,803,242.47            -492,618,348.66
五、现金及现金等价
                            135,151,151.76           -18,587,416.96          153,738,568.72          -827.11%
物净增加额
项目                      2013 年 7—9 月          2012 年 7—9 月          差额                    增减变动
其他综合收益                      116,730.67                                           116,730.67
营业收入                    1,196,519,753.84            1,935,660,100.85       -739,140,347.01        -38.19%
营业成本                    1,074,940,056.14            1,803,675,526.33       -728,735,470.19         -40.4%
营业税金及附加                 37,851,319.26               63,386,717.76           -25,535,398.50     -40.29%
营业费用                        3,342,934.27                2,256,778.07             1,086,156.20     48.13%
财务费用                     30,487,894.70                 15,935,975.21            14,551,919.49     91.31%
    600853                                          龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
资产减值损失              1,014,964.75               -97,000.77       1,111,965.52   -1146.35 %
营业外收入                 321,720.00              1,166,405.51        -844,685.51     -72.74%
少数股东损益              2,993,684.13              106,907.09        2,886,777.04    2700.27%
    1、本期短期借款比期初增加了 43.51%,主要是由于本期地方政府融资平台受限以及新开
工项目资金到位不及时,需增加银行贷款垫付施工所致。
    2、期末一年内到期的非流动负债比期初减少了 4529.55 万元,为本期公司偿还了到期的应
付远东国际租赁有限公司的融资租赁款所致。
    3、专项储备比期初增加 47.31%,主要是由于公司本期收尾项目以及新开工项目均较多,
安全生产费使用较小所致。
    4、外币报表折算差额比上年末减少 569.32%,其他综合收益比上年同期增加 11.67 万元,
主要为公司之子公司承揽的加纳、赤道几内亚等国外工程项目本期期末折算汇率与业务发生时
汇率波动及境外项目实现损益、材料采购等经营活动的发生所致。
    5、财务费用本期比上年同期增加了 91.31%,主要是由于本期公司短期借款及融资成本增
加所致。
    6、营业费用本期比上年同期增加了 48.13%,主要是由于公司注重并加强了省外、国外市
场的拓展,随着省外市场占有率的提升,外地考察项目和投标费用也有所增加。
    7、本期资产减值损失比上年同期增加 1,146.35%,主要是由于公司本期对关联方往来款项
重新进行核对和确定款项性质,按公司会计政策计提坏账准备所致。
    8、营业收入与上年同期相比降低了 38.19%,主要是由于黑龙江省内公路建设三年决战已
结束,中标项目比较少,在大气候的影响下,完成的产值缩小。同时本期公司遭遇省内自然灾
害,承建的建黑高速前黑段工程项目因洪灾发生水毁,全线停工。其他项目为了支援省内抗洪
也大量抽调人力、物力,共计 2000 余人次,设备 500 多台套,工程进度受到一定程度的影响。
在经营状况不利的情况下,经理层对外加大收尾工程的经营指导,有效地提高了追加变更的实
现,同时加强内部整改、挖潜,使公司成本费用得到了有效控制,营业成本同比下降 40.4%,
管理费用同比下降 10.58%,另外由于营业税金及附加随着收入的下降也同比下降了 40.29%,使
得公司第三季度的营业利润和利润总额及净利润比上年同期有小幅上升。
    9、本期营业外收入较上年同期减少 72.74%,主要是本期公司处置固定资产收益较上年同
期减少所致。
    10、少数股东损益本期比上年同期增加 2700.27%,主要是本期公司的控股子公司利润增长
所致。
    11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 347.58%,主要是由于公司本期收到了
黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的 15,000 万元借款、大庆财政支付局还贷资金 5,000 万
元以及公司之子公司七密公司收到的 2012 年度政府补贴款 2,000 万元,使现金流入远大于现金
流出,从而使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。
    12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 66.86%,主要是由于本期公司为承建的
黑龙江省前嫩公路项目融资 2 亿元,比上年同期减少了 4 亿元,从而形成投资所支付的现金比
上年同期减少 66.67%,同时公司本期购建固定资产支付的现金减少了 83.48%,从而造成投资活
动产生的现金流量净额同比增加。
    13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 74.77%,主要是由于公司本期其他筹资
方式减少以及偿还银行借款增加,致使支付的本金及利息大于收到的现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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四、    附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 龙建路桥股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                            436,961,458.52            343,930,883.37
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                          1,279,100,726.94          1,456,884,045.79
    预付款项                                            178,599,919.40            191,404,239.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          645,333,225.19            687,685,133.12
    买入返售金融资产
    存货                                              2,423,067,390.52          2,373,139,819.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                    4,963,062,720.57          5,053,044,121.08
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        149,598,694.88            149,598,694.88
    投资性房地产
    固定资产                                            309,598,737.75            337,939,200.43
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            524,595,146.47            539,796,126.19
    开发支出
    商誉                                                  3,460,146.02               3,460,146.02
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       23,634,114.37             23,403,622.48
    其他非流动资产
   600853                              龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
      非流动资产合计                  1,010,886,839.49          1,054,197,790.00
          资产总计                    5,973,949,560.06          6,107,241,911.08
流动负债:
    短期借款                            907,000,000.00            632,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                             84,000,000.00             95,000,000.00
    应付账款                          1,968,553,791.80          2,091,848,739.71
    预收款项                            537,375,834.87            756,866,174.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        291,156,351.12            308,061,150.40
    应交税费                            267,603,036.17            265,577,839.79
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          757,667,545.07            766,231,413.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                         45,295,466.09
    其他流动负债
      流动负债合计                    4,813,356,559.03          4,960,880,783.92
非流动负债:
    长期借款                            210,000,000.00            210,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                           59,969,084.11             54,552,003.51
    专项应付款                           62,130,724.12             62,130,724.12
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                       31,485,922.27             39,007,018.92
      非流动负债合计                    363,585,730.50            365,689,746.55
    负债合计                      5,176,942,289.53          5,326,570,530.47
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  536,807,658.00            536,807,658.00
    资本公积                            100,361,630.51            100,361,630.51
    减:库存股
    专项储备                              7,344,987.49               4,985,945.68
    盈余公积                              4,302,206.46               4,302,206.46
    一般风险准备
    未分配利润                          138,233,864.00            126,459,524.89
    外币报表折算差额                     -1,354,931.89                288,700.04
    归属于母公司所有者权益合计          785,695,414.57            773,205,665.58
    600853                                             龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
    少数股东权益                                    11,311,855.96          7,465,715.03
          所有者权益合计                           797,007,270.53        780,671,380.61
    负债和所有者权益总计                     5,973,949,560.06      6,107,241,911.08
公司法定代表人: 史铁桥      主管会计工作负责人:张永良        会计机构负责人:许晓艳
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 龙建路桥股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                            162,794,589.51            130,637,808.67
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            175,312,084.07            192,323,349.15
    预付款项                                             30,726,026.45             91,792,436.22
    应收利息
    应收股利                                             12,395,636.63             12,395,636.63
    其他应收款                                          811,056,344.47            819,594,329.36
    存货                                                582,873,879.70            625,315,184.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                    1,775,158,560.83          1,872,058,744.93
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        972,647,753.56            852,147,753.56
    投资性房地产
    固定资产                                              6,164,202.68               6,911,111.47
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                577,500.00                 656,250.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        5,970,268.82               5,706,775.24
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                    985,359,725.06            865,421,890.27
         资产总计                                     2,760,518,285.89          2,737,480,635.20
流动负债:
    短期借款                                            752,000,000.00            472,000,000.00
    600853                                        龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
    交易性金融负债
    应付票据                                        60,000,000.00          55,000,000.00
    应付账款                                       333,934,283.42        359,790,258.23
    预收款项                                       391,008,837.17        456,768,385.44
    应付职工薪酬                                    22,859,752.39          34,184,041.87
    应交税费                                        29,241,082.15          40,505,041.99
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     538,415,930.54        624,978,570.05
    一年内到期的非流动负债                                                 31,427,500.00
    其他流动负债
      流动负债合计                               2,127,459,885.67      2,074,653,797.58
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                                 2,127,459,885.67      2,074,653,797.58
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             536,807,658.00        536,807,658.00
    资本公积                                        99,496,124.57          99,496,124.57
    减:库存股
    专项储备                                        -2,011,681.20             166,856.50
    盈余公积                                         4,008,028.34           4,008,028.34
    一般风险准备
    未分配利润                                      -5,241,729.49          22,348,170.21
所有者权益(或股东权益)合计                       633,058,400.22        662,826,837.62
    负债和所有者权益(或股东权益)总计       2,760,518,285.89      2,737,480,635.20
公司法定代表人: 史铁桥      主管会计工作负责人:张永良        会计机构负责人:许晓艳
      600853                                        龙建路桥股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
                                     合并利润表
编制单位: 龙建路桥股份有限公司

  附件:公告原文
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