长春百货大楼集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................................................................................3
三、 重要事项 .............................................................................................................................5
四、 附录 .....................................................................................................................................0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 林大湑
主管会计工作负责人姓名 周海鹰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周海鹰
公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 458,207,350.47 466,884,565.19 -1.86
归属于上市公司股东的
132,671,635.65 130,639,870.72 1.56
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
6,312,761.59 12,946,775.38 -51.24
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 100,716,493.35 98,611,422.12 2.13
归属于上市公司股东的
2,031,764.93 3,799,565.63 -46.53
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,026,392.06 4,216,435.68 -51.94
利润
加权平均净资产收益率
1.54 3.30 减少 1.76 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -28,714.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支
34,087.00
出
合计 5,372.87
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 17,441
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
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上海合涌源企业发展
境内非国有法人 11.07 26,000,000 质押 26,000,000
有限公司
上海合涌源投资有限
境内非国有法人 9.65 22,651,700 无
公司
深圳市深之旅投资管
未知 1.71 4,004,028 未知
理有限公司
国泰君安证券股份有
限公司约定购回式证 未知 1.65 3,872,400 未知
券交易专用证券账户
顾宝军 境内自然人 1.42 3,330,000 未知
山南智佳投资咨询有
未知 1.39 3,252,300 未知
限公司
吴毅 境内自然人 1.28 3,000,000 未知
付桂兰 境内自然人 0.98 2,300,000 未知
深圳南山风险投资基
未知 0.60 1,400,000 未知
金公司
赵爱青 境内自然人 0.51 1,208,153 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
上海合涌源企业发展有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
上海合涌源投资有限公司 22,651,700 人民币普通股 22,651,700
深圳市深之旅投资管理有限公司 4,004,028 人民币普通股 4,004,028
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证
3,872,400 人民币普通股 3,872,400
券交易专用证券账户
顾宝军 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
山南智佳投资咨询有限公司 3,252,300 人民币普通股 3,252,300
吴毅 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
付桂兰 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
深圳南山风险投资基金公司 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
赵爱青 1,208,153 人民币普通股 1,208,153
公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司
第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公
司不详。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动 变动原因说明
比率%
应收账款 182,631.41 3,703,908.81 -95.07 公司与银行结
算的零售客户
银联卡销售额
及时收回。
预收账款 1,083,898.69 1,589,842.09 -31.82 本期公司团购
销售减少
应付职工薪酬 1,245,377.18 683,106.10 82.31 公司本期预提
养老保险及失
业保险所致。
应交税费 -24,168.38 1,584,268.79 不适用 公司期末增值
税留抵税额增
加所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因说明
比率%
投资收益 -300,006.23 41,068.34 不适用 公司对外投资
单位长春长百
购物有限公司
经营亏损所
致。
营业外收入 34,287.00 25,020.00 37.04 本期营业外其
他收入增加所
致。
营业外支出 28,914.13 441,890.05 -93.46 同期处置固定
资产发生损失
所致。
归属于上市公司股东的净利润 2,031,764.93 3,799,565.63 -46.53 本期费用增
加、投资收益
减少所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因说明
比率%
经营活动产生的现金流量净额 6,312,761.59 12,946,775.38 -51.24 本期支付供应
商货款同比增
加、费用上升
所致。
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,249,048.61 101,544,634.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 182,631.41 3,703,908.81
预付款项 3,768,840.45 4,391,336.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,214,116.46 13,180,865.72
买入返售金融资产
存货 3,770,498.25 4,377,383.35
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 124,185,135.18 127,198,128.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 4,186,276.83 5,486,276.83
长期股权投资 39,146,343.89 39,446,350.12
投资性房地产
固定资产 286,978,369.36 290,986,516.51
在建工程 2,031,125.54 2,031,125.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,680,099.67 1,736,167.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 334,022,215.29 339,686,436.24
资产总计 458,207,350.47 466,884,565.19
流动负债：
短期借款 161,000,000.00 161,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,409,828.33 51,252,842.12
预收款项 1,083,898.69 1,589,842.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,245,377.18 683,106.10
应交税费 -24,168.38 1,584,268.79
应付利息
应付股利 6,918,576.82 6,918,576.82
其他应付款 24,492,318.45 24,806,174.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
4,000,000.00 4,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 242,125,831.09 251,834,810.74
非流动负债：
长期借款 83,000,000.00 84,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,000,000.00 84,000,000.00
负债合计 325,125,831.09 335,834,810.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,996,301.81 29,996,301.81
一般风险准备
未分配利润 -220,252,009.20 -222,283,774.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
132,671,635.65 130,639,870.72
益合计
少数股东权益 409,883.73 409,883.73
所有者权益合计 133,081,519.38 131,049,754.45
负债和所有者权益总
458,207,350.47 466,884,565.19
计
法定代表人：林大湑 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,589,217.27 100,884,802.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 72,631.41 3,593,908.81
预付款项 3,768,840.45 4,391,336.81
应收利息
应收股利
其他应收款 11,854,116.46 12,820,865.72
存货 3,762,641.25 4,369,526.35
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 123,047,446.84 126,060,440.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 4,186,276.83 5,486,276.83
长期股权投资 39,796,343.89 40,096,350.12
投资性房地产
固定资产 286,974,086.96 290,982,234.11
在建工程 2,031,125.54 2,031,125.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,680,099.67 1,736,167.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 334,667,932.89 340,332,153.84
资产总计 457,715,379.73 466,392,594.45
流动负债：
短期借款 161,000,000.00 161,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,200,828.33 51,043,842.12
预收款项 1,083,898.69 1,589,842.09
应付职工薪酬 1,233,410.28 671,139.20
应交税费 -24,177.45 1,584,259.72
应付利息
应付股利 6,918,576.82 6,918,576.82
其他应付款 24,407,718.45 24,721,574.82
一年内到期的非流动负
4,000,000.00 4,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 241,820,255.12 251,529,234.77
非流动负债：
长期借款 83,000,000.00 84,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,000,000.00 84,000,000.00
负债合计 324,820,255.12 335,529,234.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,995,082.91 29,995,082.91
一般风险准备
未分配利润 -220,027,301.34 -222,059,066.27
所有者权益（或股东权益）
132,895,124.61 130,863,359.68
合计
负债和所有者权益
457,715,379.73 466,392,594.45
（或股东权益）总计
法定代表人：林大湑 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 100,716,493.35 98,611,422.12
其中：营业收入 100,716,493.35 98,611,422.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,390,095.06 94,436,054.78
其中：营业成本 76,389,143.57 73,854,329.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,417,602.10 1,358,765.40
销售费用 1,919,929.54 1,875,961.63
管理费用 14,941,740.17 13,491,435.24
财务费用 3,721,679.68 3,855,562.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-300,006.23 41,068.34
列）
其中：对联营企业和合营企
-300,006.23 41,068.34
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,026,392.06 4,216,435.68
加：营业外收入 34,287.00 25,020.00
减：营业外支出 28,914.13 441,890.05
其中：非流动资产处置损失 28,714.13 441,890.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,031,764.93 3,799,565.63
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,031,764.93 3,799,565.63
归属于母公司所有者的净利润 2,031,764.93 3,799,565.63
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,031,764.93 3,799,565.63
归属于母公司所有者的综合收益
2,031,764.93 3,799,565.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：林大湑 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,716,493.35 98,611,422.12
减：营业成本 76,389,143.57 73,854,329.72
营业税金及附加 1,417,602.10 1,358,765.40
销售费用 1,919,929.54 1,875,961.63
管理费用 14,941,740.17 13,491,435.24
财务费用 3,721,679.68 3,855,562.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-300,006.23 41,068.34
填列）
其中：对联营企业和合营
-300,006.23 41,068.34
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,026,392.06 4,216,435.68
加：营业外收入 34,287.00 25,020.00
减：营业外支出 28,914.13 441,890.05| 长春百货大楼集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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