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银座集团股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-17
  银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
银座集团股份有限公司
 2013 年半年度报告
                     银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人张文生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人
员)张志军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本报告期内
无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                        目录
第一节 释义 ................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 23
第八节 财务报告(未经审计) ............................................................................... 24
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 125
                         银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                    常用词语释义
中国证监会                                 指   中国证券监督管理委员会
上交所                                     指   上海证券交易所
山东证监局                                 指   中国证券监督管理委员会山东监管局
银座股份、公司、本公司                     指   银座集团股份有限公司
公司第一大股东、控股股东、商业集团         指   山东省商业集团有限公司
报告期                                     指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元、亿元                             指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
                          银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                              银座集团股份有限公司
公司的中文名称简称                          银座股份
公司的外文名称                              silver plaza group co.,ltd
公司的法定代表人                            张文生
二、 联系人和联系方式
                         董事会秘书                                 证券事务代表
姓名       张美清                                     杨松
联系地址   山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层   山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层
电话       0531-86988888、83175518                    0531-86988888、83175518
传真       0531-86966666                              0531-86966666
电子信箱   600858@sina.com                            600858@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                   山东省济南市泺源大街中段
公司注册地址的邮政编码         250063
公司办公地址                   山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层
公司办公地址的邮政编码         250063
公司网址                       http://www.yinzuostock.com
电子信箱                       600858@sina.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                      《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                          公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类          股票上市交易所            股票简称                     股票代码
A股                   上海证券交易所       银座股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
      公司报告期内注册情况未变更。
                         银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期比上年
          主要会计数据             本报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                             同期增减(%)
营业收入                            7,266,677,225.91      6,479,922,274.01            12.14
归属于上市公司股东的净利润            169,898,757.15        167,730,622.72             1.29
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      155,085,700.92       166,234,533.97                  -6.71
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            332,077,271.70       180,119,653.66                84.36
                                                                               本报告期末比上
                                      本报告期末            上年度末
                                                                               年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产          2,718,378,829.76      2,584,884,733.84                5.16
总资产                             11,393,365,441.70     11,742,662,812.42               -2.97
每股净资产                                      5.23                  4.97                5.23
(二) 主要财务指标
                                              本报告期            上年         本报告期比上年
                 主要财务指标
                                              (1-6)月           同期           同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                           0.3267           0.3225                    1.30
稀释每股收益(元/股)                           0.3267           0.3225                    1.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)       0.2982           0.3196                   -6.70
加权平均净资产收益率(%)                          6.36             7.20     减少 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)      5.81             7.13     减少 1.32 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                              单位:元 币种:人民币
                         非经常性损益项目                                金额
非流动资产处置损益                                                         -50,533.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                         7,116,900.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入                                               12,273,581.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       614,626.17
少数股东权益影响额                                                        -163,338.77
所得税影响额                                                           -4,978,179.12
                               合计                                    14,813,056.23
                         银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                              第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,面对宏观经济和零售行业增速放缓、市场竞争不断加剧的形势,公
司坚持加快转变发展方式的主线,努力提质增效,创新经营,优化调整,提升服务,
实现了经营规模和业绩的稳定增长。
    2013 年上半年,公司继续推进零售主业立体化发展战略,精耕细作山东市场,
不断完善省内各地市及县乡市场布局,积极拓展省外河北等周边省份市场。公司先
后在济南、滨州、临沂、淄博、保定开设 7 家门店,公司旗下拥有的门店覆盖山东
省 12 个地市和河北省石家庄、保定,公司托管的大股东山东省商业集团有限公司控
股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售门店增加到 43 家。
    2013 年上半年,公司实现营业收入 726,667.72 万元,比上年同期增长 12.14%,
其中,商业营业收入 713,914.71 万元,比上年同期增长 14.65%;房地产业营业收入
12,753.01 万元,比上年同期下降 49.61%;实现归属于母公司所有者的净利润为
16,989.88 万元,比上年同期增长 1.29%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
            科目                       本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                            7,266,677,225.91      6,479,922,274.01           12.14
营业成本                            5,961,635,788.01      5,271,448,915.00           13.09
销售费用                              743,286,266.18        576,526,533.01           28.92
管理费用                              153,338,825.54        218,539,736.97          -29.83
财务费用                              110,207,095.86        101,536,413.65            8.54
经营活动产生的现金流量净额            332,077,271.70        180,119,653.66           84.36
投资活动产生的现金流量净额           -362,563,099.19       -264,438,975.83           37.11
筹资活动产生的现金流量净额           -337,082,716.97        152,313,786.72         -321.31
    营业收入变动原因说明:营业收入增长的主要原因是公司业务扩张所致。
    营业成本变动原因说明:营业成本增长的主要原因是公司业务扩张所致。
    销售费用变动原因说明:销售费用增长的主要原因是公司业务扩张及公司对销
售费用、管理费用中的费用项目进行调整,核算范围有所变化所致。
    管理费用变动原因说明:管理费用减少的主要原因是公司对销售费用、管理费
                             银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
用中的费用项目进行调整,核算范围有所变化所致。
    财务费用变动原因说明:财务费用增长的主要原因是利息支出较上期增加。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较
上期增长 84.36%,主要原因系本期本公司之子公司青岛银座投资有限公司收到预售
房款及公司收到的政府补助较上期增加,导致现金流入金额较上期增加较大。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较
上期增长 37.11%,主要原因系本期支付的自建项目工程款及新开门店改良支出款项
较上期增加。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较
上期减少 321.31%,主要原因系本期收到的借款较上期减少而本期偿还债务所支付
的现金较上期增加,综合影响筹资活动产生的现金流量净额较上期减少较大。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建
设的商品房在去年大部分交房结算,导致本期实现房地产营业收入 12753 万元,较
上期减少 49.61%,本期房地产业的主营业务利润 3319 万元,较同期减少 60.62%。
(2) 经营计划进展说明
    见本节之第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                             毛利率 营业收入比        营业成本比    毛利率比上
分行业      营业收入           营业成本
                                             (%) 上年增减(%)       上年增减(%)   年增减(%)
                                                                                    减 少 0.45
商业     6,844,151,961.01   5,865,236,289.03       14.3       14.36         14.96
                                                                                    个百分点
                                                                                    减 少 7.28
房地产     127,530,120.00     94,338,010.54    26.03         -49.61        -44.11
                                                                                    个百分点
                                     主营业务分产品情况
                             银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                               毛利率         营业收比    营业成比  毛利率比上
分产品       营业收入          营业成本
                                               (%)       上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                      减少 0.45 个
商业       6,844,151,961.01 5,865,236,289.03         14.3         14.36         14.96
                                                                                      百分点
                                                                                      减少 7.28 个
房地产      127,530,120.00     94,338,010.54        26.03         -49.61       -44.11
                                                                                      百分点
    房地产营业收入及营业成本比上年减少较大的原因是公司之孙公司山东银座置
业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房已在去年大部分交房结
算,本期房地产实现营业收入 12753 万元,比上年减少 49.61%,营业成本比上年减
少 44.11%。
2、 主营业务分地区情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
              地区                         营业收入                   营业收入比上年增减(%)
济南市                                         1,586,040,342.78                             0.99
淄博市                                         1,107,131,525.44                            17.68
潍坊市                                           326,932,704.79                            10.08
菏泽市                                           352,869,458.36                             23.2
泰安市                                           733,073,630.24                             4.91
东营市                                           877,881,699.48                            13.51
临沂市                                           364,632,041.16                              9.5
滨州市                                           656,738,109.28                            16.85
莱芜市                                           220,747,458.16                             2.66
德州市                                           214,088,114.59                            16.51
河北区域                                         378,742,505.99                             9.65
威海市                                            78,786,150.80                           148.15
聊城市                                            74,018,339.94
合计                                           6,971,682,081.01                            11.77
(三) 核心竞争力分析
    本报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严
重影响的情况发生。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
                           银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
     本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
     报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
          公司名称                   业务性质         注册资本(万元)    净利润(万元)
东营银座商城有限公司                 零售行业                    6,000.00          5,284.04
滨州银座商城有限公司                 零售行业                   13,460.00          1,949.58
泰安银座商城有限公司                 零售行业                    1,432.90          2,095.30
淄博银座商城有限责任公司             零售行业                    5,000.00          5,980.23
青岛银座投资开发有限公司         房地产、服务业                 20,000.00         -1,902.52
4、 非募集资金项目情况
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                      项目       项目    本报告期    累计实际
     项目名称                                                            项目收益情况
                      金额       进度    投入金额    投入金额
青岛乾豪项目         120,000    55.93%       9,238      67,121   项目处于建设期,尚未实现盈利
青岛银座投资项目     195,000    69.60%     16,184      135,718   项目处于建设期,尚未实现盈利
置业天桥分公司项目    61,039    48.00%       7,426      31,276   项目处于建设期,尚未实现盈利
振兴街项目            200,658               28,609     163,306   报告期内实现净利润871 万元
    合计          576,697     /         61,457     397,421                   /
    备注:振兴街项目金额、累计实际投入金额中均已扣除用于本项目的募集资金金额。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
     公司第十届董事会第二次会议、2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润
分配预案,同意以 2012 年 12 月 31 日的总股本 520,066,589 股为基数, 每 10 股派发
现金红利 0.70 元(含税),共计分配 36,404,661.23 元,剩余未分配利润 84,761,493.32
元结转以后年度。
     公司 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 7 月 31 日实施完毕。有关事项详见
2013 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
三、 其他披露事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 不适用
                             银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                      第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
     本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
     本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
     √ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
     √ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                       占同                  交易价
                                       关联                            类交      关联   市   格与市
                      关联                    关联
              关联           关联交    交易                            易金      交易   场   场参考
关联交易方            交易                    交易   关联交易金额
              关系           易内容    定价                            额的      结算   价   价格差
                      类型                    价格
                                       原则                            比例      方式   格   异较大
                                                                       (%)                   的原因
                             采购食
山东银座配   其他关   购买             市场
                             品、日                   677,736,817.84    9.98     现金
送有限公司   联人     商品             价格
                             用百货
                             采购食
山东银座商   母公司          品、日
                      购买             市场
城股份有限   的控股          用 百                     79,786,111.76    1.17     现金
                      商品             价格
公司         子公司          货、金
                             银珠宝
山东银福珠
             其他关   购买   采购金    市场
宝金行有限                                             81,279,190.59     1.2     现金
             联人     商品   银珠宝    价格
公司
山东银座电
             其他关   购买   采购      市场
器有限责任                                            321,114,274.44    4.73     现金
             联人     商品   家电      价格
公司
山东鲁商物
             其他关   购买   采购      市场
流科技有限                                               547,489.48     0.01     现金
             联人     商品   服装      价格
公司
山东银座乐   其他关   购买   采购家    市场
                                                        1,867,925.79    0.03     现金
居有限公司   联人     商品   居用品    价格
山东福瑞达医 其他关   购买   采购化    市场
                                                        2,063,365.54    0.03     现金
药集团公司   联人     商品   妆品      价格
                               银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
山东银座信
               其他关   购买   采购日     市场
息科技有限                                                   1,462,658.36       0.03   现金
               联人     商品   用百货     价格
公司
山东省银座实   其他关   购买   采购       市场
                                                            17,615,730.74              现金
业有限公司     联人     商品   设备       价格
鲁商物产有
               其他关   购买   采购建     市场
限公司金属                                                  12,796,141.17       0.19   现金
               联人     商品   筑材料     价格
材料分公司
山东省空调   其他关     购买   采购       市场
                                                             2,227,200.00              现金
工程总公司   联人       商品   设备       价格
             母公司
山东省商业集            接受   利息       市场
             的全资                                          1,823,407.55              现金
团财务公司              劳务   收入       价格
             子公司
             母公司
山东省商业集            接受   利息       市场
             的全资                                         10,753,100.00              现金
团财务公司              劳务   支出       价格
             子公司
山东鲁商物
             其他关     接受   物业       市场
业服务有限                                                     119,802.62              现金
             联人       劳务   服务       价格
公司
山东润色文
             其他关     接受   广告       市场
化传媒有限                                                        14,600.00            现金
             联人       劳务   制作       价格
公司
鲁商传媒集
团(山东) 其他关       接受   广告       市场
                                                               320,269.00              现金
文化产业有 联人         劳务   制作       价格
限公司
                 合计                      /      /       1,211,528,084.88               /       /     /
      上述日常关联交易有利于降低公司采购成本和经营费用,对公司是必要的,符
合公司的实际情况和公司利益。
      公司上述日常关联交易未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公
司独立性。
      公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。
(二) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                 向关联方提
                                                               关联方向上市公司提供资金
                                    供资金
                                 期        期
    关联方          关联关系          发
                                 初        末
                                      生               期初余额               发生额           期末余额
                                 余        余
                                      额
                                 额        额
山东银座商城 母公司的控
                                                 247,386,589.25        -146,550,271.24       100,836,318.01
股份有限公司 股子公司
          合计                                    247,386,589.25 -146,550,271.24 100,836,318.01
关联债权债务形成原因                    关联债务形成原因主要系关联方给予的资金支持。
关联债权债务清偿情况                    本期偿还关联方资金 146,550,271.24 元。
                        银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告
其他关联交易:
    (1)截止 2013 年 6 月 30 日,山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有
限公司为本公司担保总计 169300 万元。
    (2)莱芜银座置业有限公司系山东银座商城股份有限公司的子公司,2007 年 5
月 28 日,本公司与莱芜银座置业有限公司签订租赁合同,租赁其位于莱芜市莱城区
鲁中大街以南、文化路以东的莱芜银座城市广场房产用于商业经营,建筑面积 46,000
平方米,租赁期限 20 年。2009 年,本公司增租了莱芜银座城市广场东侧自营商铺
1-3 层,租赁面积为 4913.71 平方米,租赁期限 18 年。有关事项已披露于 2007 年 5
月 29 日、2009 年 12 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站。2013 年上半年租赁费发生金额为 693.72 万元。
    (3)临沂银座商城有限公司于 2011 年 12 月与临沂鲁商地产有限公司签订租赁
合同,租赁期限 20 年,自临沂银座商城有限公司凤凰城分公司成立次日起计算,第
一年免租,第二年起以凤凰城分公司年度净利润首次为正数时的数额的 25%作为保
底租金,如超过保底租金则按照上一个租赁年度的净利润的 25%交纳租金,如未超
过保低租金则按照保低租金金额交纳。有关事项已披露于 2011 年 12 月 31 日《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
    (4)经公司第九届董事会 2012 年第五次临时会议、2012 年第三次临时股东大
会审议通过,公司与山东银座商城股份有限公司签订《委托经营管理协议》,由公司
受托管理其旗下原有的 39 家零售门店及未来新增零售门店的经营管理,托管期限三
年,自 2013 年 1 月 1 日起实施,原有的 39 家门店按 5500 万元/年收取托管费,未
来新增门店按面积以 50 元/平方米/年的标准

  附件:公告原文
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