公司代码：600858 公司简称：银座股份
银座集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 7
四、附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人布廷现、主管会计工作负责人魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）王洪亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,903,908,507.86 | 10,321,154,438.52 | 25.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,275,674,514.56 | 2,683,053,610.35 | -15.18 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 925,055,157.86 | 237,696,689.25 | 289.17 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,665,405,527.65 | 1,308,155,612.38 | 27.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,983,133.82 | -110,179,395.57 | 129.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,945,376.08 | -122,013,293.04 | 118.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.2218 | -3.6361 | 增加4.86个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0634 | -0.2119 | 129.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0634 | -0.2119 | 129.92 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 440,765.59 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,089,402.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的 |
| 投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 7,459,109.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 421,128.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,765.66 | |
| 所得税影响额 | -3,357,883.70 | |
| 合计 | 10,037,757.74 |
| 股东总数（户） | 14939 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山东省商业集团有限公司 | 132,538,355 | 25.48 | 0 | 无 | 国家 | |||
| 中兆投资管理有限公司 | 52,000,875 | 10.00 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 山东银座商城股份有限公司 | 39,041,690 | 7.51 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 25,000,000 | 4.81 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 北信瑞丰基金－银座集团股份有限公司－北信瑞丰基金－－银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 24,205,950 | 4.65 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 深圳茂业百货有限公司 | 22,426,049 | 4.31 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 山东世界贸易中心 | 19,666,872 | 3.78 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 18,016,883 | 3.46 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 鲁商物产有限公司 | 9,673,327 | 1.86 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,648,675 | 1.28 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流 | 股份种类及数量 | ||||||
| 通股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 山东省商业集团有限公司 | 132,538,355 | 人民币普通股 | 132,538,355 |
| 中兆投资管理有限公司 | 52,000,875 | 人民币普通股 | 52,000,875 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 39,041,690 | 人民币普通股 | 39,041,690 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 |
| 北信瑞丰基金－银座集团股份有限公司－北信瑞丰基金－－银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划 | 24,205,950 | 人民币普通股 | 24,205,950 |
| 深圳茂业百货有限公司 | 22,426,049 | 人民币普通股 | 22,426,049 |
| 山东世界贸易中心 | 19,666,872 | 人民币普通股 | 19,666,872 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 18,016,883 | 人民币普通股 | 18,016,883 |
| 鲁商物产有限公司 | 9,673,327 | 人民币普通股 | 9,673,327 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,648,675 | 人民币普通股 | 6,648,675 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。北信瑞丰基金－银座集团股份有限公司－北信瑞丰基金－－银座股份员工持股计划1号单一资产管理计划与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司第二大股东中兆投资管理有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的深圳茂业百货有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目 金额单位:元
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 较年初增减（%） | 增减变动原因 |
| 应付账款 | 2,098,113,516.60 | 1,385,853,882.71 | 712,259,633.89 | 51.40 | ※1 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 增减金额 | 较上期增减（%） | 增减变动原因 |
| 财务费用 | 98,800,827.66 | 56,336,357.46 | 42,464,470.20 | 75.38 | ※1 |
| 利息收入 | 5,729,705.44 | 9,631,601.19 | -3,901,895.75 | -40.51 | ※2 |
| 其他收益 | 4,958,802.98 | 2,428,152.46 | 2,530,650.52 | 104.22 | ※3 |
| 投资收益 | -1,045,633.45 | -391,012.20 | -654,621.25 | -167.42 | ※4 |
| 资产处置收益 | 765,241.05 | 28,302.42 | 736,938.63 | 2,603.80 | ※5 |
| 营业利润 | 44,957,270.75 | -132,179,994.44 | 177,137,265.19 | 134.01 | ※6 |
| 营业外收入 | 868,018.16 | 1,614,440.82 | -746,422.66 | -46.23 | ※7 |
| 营业外支出 | 640,758.25 | 417,034.31 | 223,723.94 | 53.65 | ※8 |
| 净利润 | 26,036,957.82 | -118,473,983.52 | 144,510,941.34 | 121.98 | ※9 |
| 所得税费用 | 19,147,572.84 | -12,508,604.41 | 31,656,177.25 | 253.08 | ※10 |
| ※1 利息支出本期金额较上期金额变动较大，主要系本期根据新租赁准则确认融资费用。 | |||||
| ※2 利息收入本期金额较上期金额变动较大，主要系去年同期收到银行承兑保证金利息收入，本期无同类业务。 | |||||
| ※3 其他收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期收到的以工代训补贴较多。 | |||||
| ※4 投资收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期确认对联营企业投资收益较去年同期减少。 | |||||
| ※5 资产处置收益本期金额较上期金额变动较大，主要系本期处置固定资产收益增加。 | |||||
| ※6 营业利润本期金额较上期金额变动较大，主要系去年同期受疫情影响造成营业利润较少。 | |||||
| ※7 营业外收入本期金额较上期金额变动较大，主要系本期的政府补助及违约金收入较同期减少。 | |||||
| ※8 营业外支出本期金额较上期金额变动较大，主要系本期非流动资产处置损失较同期增加。 | |||||
| ※9 净利润本期金额较上期金额变动较大，主要系去年同期受疫情影响，公司销售额下滑，净利润较少。 ※10 所得税费用本期金额较上期金额变动较大，主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加。 | |||||||
| 变动幅度较大项目，原因说明如下： | |||||||
| ※1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系去年同期受疫情影响，经营活动产生的现金流量净额较少。 | |||||||
| ※2 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较大，主要原因系去年同期受疫情影响公司营业收入较少，本期较同期收入增加所致。 | |||||||
| ※3 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期代收款等往来款项增加。 | |||||||
| ※4 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期支付销售及管理费用金额减少。 | |||||||
| ※5 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 |
| ※6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长较大，主要原因系本期处理固定资产较上年同期增加。 |
| ※7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期支付工程款较上年同期增加。 |
| ※8 筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要原因系本期新租赁准则支付租金计入本项目，造成筹资活动产生的现金流出增多，影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 |
| ※9 取得借款收到的现金较上年同期减少，主要原因系本期借款较上年同期减少。 |
| ※10 偿还债务支付的现金较上年同期增长较大，主要原因系本期归还借款增加所致。 |
| ※11 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降较大，主要原因系本期新租赁准则支付租金计入本项目，去年同期为支付到期应付票据、银行承兑保证金等。 |
求志高公司赔偿岱宗分公司经济损失等涉案金额暂计1,283.00万元及本案全部诉讼费用。为进一步明确申请人的权利诉求，维护申请人的合法权益，岱宗分公司提出变更诉讼请求，要求判令志高公司赔偿岱宗分公司经济损失、税款损失等涉案金额暂计3480.48万元及本案全部诉讼费用。截至报告董事会审议日，本次诉讼尚未开庭审理。有关事项详见2021年2月2日、2021年2月27日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（5）控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）于2020年11月25日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，并计划自此次增持实施之日起6个月内以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式择机增持公司股份，累计增持数量不低于公司目前总股本的0.5%且不超过公司目前总股本的1%。2021年3月3日，公司接到商业集团关于增持公司股份计划实施完毕的通知。本次增持计划实施完毕后，商业集团直接持有公司股份132,538,355股，占公司总股本的25.4849%；商业集团及其一致行动人合计持有公司股份202,638,983股，占公司总股本的38.9640%。有关事项详见2020年11月26日至2021年3月4日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（6）公司及下属公司自2020年8月1日至2021年3月11日期间，累计收到与收益相关的政府补助1,250.20万元。有关事项详见2021年3月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（7）为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，公司曾与山东省商业集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，由山东省商业集团财务有限公司为公司提供多种金融服务。经公司历年年度股东大会批准各续签协议一年。现协议即将到期，经第十二届董事会第十次会议审议通过，公司与山东省商业集团财务有限公司继续签订该协议，期限为一年，继续由其为公司提供金融服务，该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见2021年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（8）经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，由于工作变动，郭建军先生不再担任公司副总经理职务。有关事项详见2021年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（9）经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：综合部、董事会办公室、纪委办公室、数字化经营中心、超市事业部、运营中心、招商中心、物业安全中心、金融运营中心、财务管理中心。有关事项详见2021年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（10）为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司于2021年4月20日以网络互动方式召开了2020年度业绩说明会，对投资者提问的有关问题进行了回答，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。有关事项已披露于2021年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（11）许桂友曾因租赁合同纠纷向山东省高密市人民法院起诉本公司，要求公司赔偿装修损失、利益损失等涉案金额共计17,598,117.60元，并由本公司负担本案诉讼费。本案立案后，山东省高密市人民法院公开开庭进行了审理，审理中许桂友变更诉讼请求，要求公司赔偿许桂友装修损失、利益损失等涉案金额共计1,159,381.08元及本案诉讼相关费用。根据《山东省高密市人民法院民事判决书》，公司赔偿许桂友装修损失、利益损失等涉案金额共计1,128,181.80元，案件
受理费15,043.64元、减半收取7,521.82元，保全费5,000.00元、评估费33,000.00元、审计费170,000.00元，共计215,521.82元，由本公司负担。有关事项详见2020年9月15日、2021年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（12）截至本报告董事会审议日，公司拥有及托管的零售门店187家。目前，公司旗下拥有的门店达到126家（潍坊临朐华兴商场25家门店），覆盖山东省11个地市和河北省。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店61家，其中社区门店15家。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 布廷现 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,817,508,779.39 | 1,678,874,684.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 17,017,172.40 | 13,877,261.05 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 111,679,175.91 | 133,184,751.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,432,777.80 | 76,410,178.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 763,585,280.52 | 769,964,518.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,442,102.05 | 57,043,253.69 |
| 流动资产合计 | 2,821,665,288.07 | 2,729,354,647.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,062,142.78 | 4,107,776.23 |
| 其他权益工具投资 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,214,965,534.38 | 2,236,008,911.98 |
| 固定资产 | 3,427,762,448.77 | 3,474,249,552.07 |
| 在建工程 | 326,350.90 | 326,350.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,622,527,052.74 | |
| 无形资产 | 1,117,595,420.49 | 1,128,077,364.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 303,312,290.86 | 303,312,290.86 |
| 长期待摊费用 | 247,762,619.16 | 258,036,551.24 |
| 递延所得税资产 | 60,413,248.78 | 101,837,001.04 |
| 其他非流动资产 | 82,816,110.93 | 84,143,992.04 |
| 非流动资产合计 | 10,082,243,219.79 | 7,591,799,790.86 |
| 资产总计 | 12,903,908,507.86 | 10,321,154,438.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,768,149,118.53 | 3,328,253,580.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,098,113,516.60 | 1,385,853,882.71 |
| 预收款项 | 14,173,620.34 | 19,836,504.15 |
| 合同负债 | 55,877,143.12 | 44,404,229.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 147,068,306.43 | 150,860,731.65 |
| 应交税费 | 116,886,842.32 | 142,391,458.20 |
| 其他应付款 | 1,514,798,235.78 | 1,924,537,097.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 17,801,812.61 | 17,801,812.61 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,857,418.89 | 53,846,016.11 |
| 其他流动负债 | 4,257,710.77 | 3,974,514.18 |
| 流动负债合计 | 6,773,181,912.78 | 7,053,958,014.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 449,000,000.00 | 449,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,279,124,913.82 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,452,731.11 | 2,675,422.17 |
| 预计负债 | 23,600,000.00 | 23,600,000.00 |
| 递延收益 | 4,892,612.99 | 5,939,392.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,759,070,257.92 | 481,214,814.91 |
| 负债合计 | 10,532,252,170.70 | 7,535,172,829.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 520,066,589.00 | 520,066,589.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 967,498,892.83 | 967,498,892.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 100,617,374.58 | 100,617,374.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 687,491,658.15 | 1,094,870,753.94 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,275,674,514.56 | 2,683,053,610.35 |
| 少数股东权益 | 95,981,822.60 | 102,927,998.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,371,656,337.16 | 2,785,981,608.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,903,908,507.86 | 10,321,154,438.52 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 691,014,658.96 | 669,731,747.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 78,293,402.55 | 97,769,304.51 |
| 其他应收款 | 4,195,237,613.43 | 4,110,662,584.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 216,878,170.83 | 216,878,170.83 |
| 存货 | 150,967,535.42 | 158,745,173.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,663,486.99 | 25,658,707.06 |
| 流动资产合计 | 5,136,176,697.35 | 5,062,567,516.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,618,314,061.41 | 2,619,359,694.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 589,464,414.56 | 598,606,319.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,069,061,443.08 | |
| 无形资产 | 231,622,801.40 | 234,245,686.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 95,242,308.62 | 99,911,944.97 |
| 递延所得税资产 | 3,383,132.66 | 15,398,120.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,607,088,161.73 | 3,567,521,765.70 |
| 资产总计 | 9,743,264,859.08 | 8,630,089,282.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,224,185,564.35 | 2,794,656,623.41 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 692,429,397.99 | 463,235,059.76 |
| 预收款项 | 69,587.72 | 2,333,663.92 |
| 合同负债 | 5,008,714.90 | 2,328,294.01 |
| 应付职工薪酬 | 68,523,954.33 | 70,832,341.71 |
| 应交税费 | 14,746,205.70 | 12,312,738.96 |
| 其他应付款 | 3,703,706,703.82 | 3,402,584,378.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,054,912.61 | 6,054,912.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,708,670,128.81 | 6,748,283,100.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,355,587,241.27 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,452,731.11 | 2,675,422.17 |
| 预计负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延收益 | 906,866.08 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,361,039,972.38 | 6,582,288.25 |
| 负债合计 | 8,069,710,101.19 | 6,754,865,388.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 520,066,589.00 | 520,066,589.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,182,930,107.59 | 1,182,930,107.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,548,926.73 | 64,548,926.73 |
| 未分配利润 | -93,990,865.43 | 107,678,270.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,673,554,757.89 | 1,875,223,893.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,743,264,859.08 | 8,630,089,282.47 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,665,405,527.65 | 1,308,155,612.38 |
| 其中：营业收入 | 1,665,405,527.65 | 1,308,155,612.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,621,812,889.03 | 1,438,526,857.28 |
| 其中：营业成本 | 1,053,491,181.69 | 912,662,802.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 36,296,853.49 | 29,004,280.79 |
| 销售费用 | 379,436,254.66 | 376,664,698.47 |
| 管理费用 | 53,787,771.53 | 63,858,718.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 98,800,827.66 | 56,336,357.46 |
| 其中：利息费用 | 91,303,425.26 | 54,746,089.62 |
| 利息收入 | 5,729,705.44 | 9,631,601.19 |
| 加：其他收益 | 4,958,802.98 | 2,428,152.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,045,633.45 | -391,012.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,045,633.45 | -391,012.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,313,778.45 | -3,874,192.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 765,241.05 | 28,302.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,957,270.75 | -132,179,994.44 |
| 加：营业外收入 | 868,018.16 | 1,614,440.82 |
| 减：营业外支出 | 640,758.25 | 417,034.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,184,530.66 | -130,982,587.93 |
| 减：所得税费用 | 19,147,572.84 | -12,508,604.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,036,957.82 | -118,473,983.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,036,957.82 | -118,473,983.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,983,133.82 | -110,179,395.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,946,176.00 | -8,294,587.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,036,957.82 | -118,473,983.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,983,133.82 | -110,179,395.57 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,946,176.00 | -8,294,587.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0634 | -0.2119 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0634 | -0.2119 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 672,226,891.26 | 444,279,090.61 |
| 减：营业成本 | 452,923,988.45 | 305,438,210.11 |
| 税金及附加 | 8,123,620.22 | 7,229,368.53 |
| 销售费用 | 127,188,701.31 | 125,194,246.43 |
| 管理费用 | 39,673,513.26 | 30,190,432.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 57,650,517.03 | 39,552,034.59 |
| 其中：利息费用 | 51,949,192.15 | 37,979,047.56 |
| 利息收入 | 2,512,703.21 | 5,627,635.55 |
| 加：其他收益 | 1,711,480.16 | 1,566,325.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,045,633.45 | -391,012.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,045,633.45 | -391,012.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 325,309.44 | -289,046.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 136,240.41 | 20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,206,052.45 | -62,438,913.83 |
| 加：营业外收入 | 245,426.38 | 892,049.11 |
| 减：营业外支出 | 46,751.93 | 92,767.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,007,378.00 | -61,639,632.23 |
| 减：所得税费用 | 6,247,198.86 | -11,652,160.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,254,576.86 | -49,987,472.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,254,576.86 | -49,987,472.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,254,576.86 | -49,987,472.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,090,085,259.39 | 1,474,420,309.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,095,580.07 | 51,714,999.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,158,180,839.46 | 1,526,135,308.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,677,390.20 | 765,671,581.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,834,165.39 | 198,587,731.09 |
| 支付的各项税费 | 109,637,674.31 | 151,411,406.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,976,451.70 | 172,767,900.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,233,125,681.60 | 1,288,438,619.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 925,055,157.86 | 237,696,689.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 521,376.44 | 6,060.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 521,376.44 | 6,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,459,781.97 | 46,182,956.36 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,459,781.97 | 46,182,956.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,938,405.53 | -46,176,896.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 660,000,000.00 | 1,345,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 660,000,000.00 | 1,345,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,220,000,000.00 | 810,138,897.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,759,019.42 | 43,510,106.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,723,637.96 | 250,000,026.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350,482,657.38 | 1,103,649,030.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -690,482,657.38 | 241,350,969.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,634,094.95 | 432,870,762.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,678,874,684.44 | 1,472,372,795.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,817,508,779.39 | 1,905,243,557.98 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,450,103.29 | 493,723,899.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,149,110.35 | 240,263,846.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,103,599,213.64 | 733,987,746.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,845,728.00 | 248,593,501.67 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 96,176,104.75 | 76,404,810.18 |
| 支付的各项税费 | 23,801,921.78 | 40,913,114.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,446,243.80 | 67,868,157.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,269,998.33 | 433,779,583.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 673,329,215.31 | 300,208,162.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,593,866.64 | 8,881,301.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,593,866.64 | 8,881,301.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,593,866.64 | -8,881,301.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 925,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 925,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,070,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,277,769.42 | 34,767,973.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,174,667.59 | 250,000,026.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139,452,437.01 | 729,767,999.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -639,452,437.01 | 195,232,000.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,282,911.66 | 486,558,861.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 669,731,747.30 | 460,068,734.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,014,658.96 | 946,627,595.84 |
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,678,874,684.44 | 1,678,874,684.44 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 13,877,261.05 | 13,877,261.05 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 133,184,751.83 | 99,842,787.99 | -33,341,963.84 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 76,410,178.24 | 76,410,178.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 769,964,518.41 | 769,964,518.41 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,043,253.69 | 57,043,253.69 | |
| 流动资产合计 | 2,729,354,647.66 | 2,696,012,683.82 | -33,341,963.84 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,107,776.23 | 4,107,776.23 | |
| 其他权益工具投资 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,236,008,911.98 | 2,236,008,911.98 | |
| 固定资产 | 3,474,249,552.07 | 3,474,249,552.07 | |
| 在建工程 | 326,350.90 | 326,350.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,721,677,913.82 | 2,721,677,913.82 | |
| 无形资产 | 1,128,077,364.50 | 1,128,077,364.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 303,312,290.86 | 303,312,290.86 | |
| 长期待摊费用 | 258,036,551.24 | 258,036,551.24 | |
| 递延所得税资产 | 101,837,001.04 | 62,503,695.31 | -39,333,305.73 |
| 其他非流动资产 | 84,143,992.04 | 84,143,992.04 | |
| 非流动资产合计 | 7,591,799,790.86 | 10,274,144,398.95 | 2,682,344,608.09 |
| 资产总计 | 10,321,154,438.52 | 12,970,157,082.77 | 2,649,002,644.25 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,328,253,580.35 | 3,328,253,580.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,385,853,882.71 | 1,385,853,882.71 | |
| 预收款项 | 19,836,504.15 | 19,836,504.15 | |
| 合同负债 | 44,404,229.79 | 44,404,229.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 150,860,731.65 | 150,860,731.65 | |
| 应交税费 | 142,391,458.20 | 142,391,458.20 | |
| 其他应付款 | 1,924,537,097.52 | 1,656,853,508.73 | -267,683,588.79 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 17,801,812.61 | 17,801,812.61 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,846,016.11 | 53,846,016.11 | |
| 其他流动负债 | 3,974,514.18 | 3,974,514.18 | |
| 流动负债合计 | 7,053,958,014.66 | 6,786,274,425.87 | -267,683,588.79 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 449,000,000.00 | 449,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,357,048,462.65 | 3,357,048,462.65 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,675,422.17 | 2,675,422.17 | |
| 预计负债 | 23,600,000.00 | 23,600,000.00 | |
| 递延收益 | 5,939,392.74 | 5,939,392.74 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 481,214,814.91 | 3,838,263,277.56 | 3,357,048,462.65 |
| 负债合计 | 7,535,172,829.57 | 10,624,537,703.43 | 3,089,364,873.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 520,066,589.00 | 520,066,589.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 967,498,892.83 | 967,498,892.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 100,617,374.58 | 100,617,374.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,094,870,753.94 | 654,508,524.33 | -440,362,229.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,683,053,610.35 | 2,242,691,380.74 | -440,362,229.61 |
| 少数股东权益 | 102,927,998.60 | 102,927,998.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,785,981,608.95 | 2,345,619,379.34 | -440,362,229.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,321,154,438.52 | 12,970,157,082.77 | 2,649,002,644.25 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 669,731,747.30 | 669,731,747.30 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,769,304.51 | 96,322,720.89 | -1,446,583.62 |
| 其他应收款 | 4,110,662,584.16 | 4,110,662,584.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 216,878,170.83 | 216,878,170.83 | |
| 存货 | 158,745,173.74 | 158,745,173.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,658,707.06 | 25,658,707.06 | |
| 流动资产合计 | 5,062,567,516.77 | 5,061,120,933.15 | -1,446,583.62 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,619,359,694.86 | 2,619,359,694.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 598,606,319.07 | 598,606,319.07 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,098,348,400.05 | 1,098,348,400.05 | |
| 无形资产 | 234,245,686.47 | 234,245,686.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 99,911,944.97 | 99,911,944.97 | |
| 递延所得税资产 | 15,398,120.33 | 3,808,209.44 | -11,589,910.89 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,567,521,765.70 | 4,654,280,254.86 | 1,086,758,489.16 |
| 资产总计 | 8,630,089,282.47 | 9,715,401,188.01 | 1,085,311,905.54 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,794,656,623.41 | 2,794,656,623.41 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 463,235,059.76 | 463,235,059.76 | |
| 预收款项 | 2,333,663.92 | 2,333,663.92 | |
| 合同负债 | 2,328,294.01 | 2,328,294.01 | |
| 应付职工薪酬 | 70,832,341.71 | 70,832,341.71 | |
| 应交税费 | 12,312,738.96 | 12,312,738.96 | |
| 其他应付款 | 3,402,584,378.68 | 3,286,081,013.97 | -116,503,364.71 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,054,912.61 | 6,054,912.61 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,748,283,100.45 | 6,631,779,735.74 | -116,503,364.71 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,385,229,829.27 | 1,385,229,829.27 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,675,422.17 | 2,675,422.17 | |
| 预计负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 递延收益 | 906,866.08 | 906,866.08 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,582,288.25 | 1,391,812,117.52 | 1,385,229,829.27 |
| 负债合计 | 6,754,865,388.70 | 8,023,591,853.26 | 1,268,726,464.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 520,066,589.00 | 520,066,589.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,182,930,107.59 | 1,182,930,107.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,548,926.73 | 64,548,926.73 | |
| 未分配利润 | 107,678,270.45 | -75,736,288.57 | -183,414,559.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,875,223,893.77 | 1,691,809,334.75 | -183,414,559.02 |
| 负债和所有者权益（或股 | 8,630,089,282.47 | 9,715,401,188.01 | 1,085,311,905.54 |
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据上述会计准则执行要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。对首次执行日前的除短期租赁和低价值资产租赁以外的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率5.78%作为折现率）计量使用权资产，使用权资产与租赁负债差额调整期初留存收益。公司在首次执行新租赁准则时采用简化处理，只调整2021年报表年初数，不追溯调整可比期间信息。
公司自2021年1月1日执行新租赁准则，影响资产年初增加1,085,311,905.54元，负债年初增加1,268,726,464.56元，所有者权益年初减少183,414,559.02元。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用