2016 年第一季度报告
公司代码：600859 公司简称：王府井
王府井集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长刘毅、总裁杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计
主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,779,453,404.10 13,953,588,451.01 -1.25
归属于上市公司
7,460,176,971.10 7,381,933,665.73 1.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-240,019,903.40 -222,398,150.49 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,733,326,026.87 4,983,541,582.31 -5.02
归属于上市公司
187,254,305.37 225,657,926.76 -17.02
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
148,696,232.72 187,356,795.60 -20.63
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.523 3.207 减少 0.684 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.405 0.488 -17.02
（元/股）
稀释每股收益
0.405 0.488 -17.02
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -34,940.82
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
398,187.11
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
10,993,489.66
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 27,200,776.25 该项损益均来自委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 110,894.12
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -110,333.67
合计 38,558,072.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京王府井国际商 227,992,556 49.27 227,992,556 国有法人
无
业发展有限公司
周宇光 16,815,688 3.63 16,815,688 无 境内自然人
成都工投资产经营 15,109,196 3.26 15,109,196 国有法人
无
有限公司
中央汇金资产管理 13,994,700 3.02 13,994,700 其他
无
有限责任公司
周爽 4,649,500 1 4,649,500 无 境内自然人
中欧基金-农业银行 4,176,200 0.9 4,176,200 其他
-中欧中证金融资产 无
管理计划
章安 3,238,108 0.7 3,238,108 无 境内自然人
大成基金-农业银行 3,154,785 0.68 3,154,785 其他
-大成中证金融资产 无
管理计划
易方达基金-农业银 3,049,643 0.66 3,049,643 其他
行-易方达中证金融 无
资产管理计划
武立中 2,370,417 0.51 2,370,417 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京王府井国际商业发展有限公司 227,992,556 人民币普通股 227,992,556
周宇光 16,815,688 人民币普通股 16,815,688
成都工投资产经营有限公司 15,109,196 人民币普通股 15,109,196
中央汇金资产管理有限责任公司 13,994,700 人民币普通股 13,994,700
周爽 4,649,500 人民币普通股 4,649,500
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中欧基金-农业银行-中欧中证金融 4,176,200 4,176,200
人民币普通股
资产管理计划
章安 3,238,108 人民币普通股 3,238,108
大成基金-农业银行-大成中证金融 3,154,785 3,154,785
人民币普通股
资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证 3,049,643 3,049,643
人民币普通股
金融资产管理计划
武立中 2,370,417 人民币普通股 2,370,417
上述股东中，北京王府井国际商业发展有限公司为本公司之
上述股东关联关系或一致行动的说 控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致
明 行动人。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知
之其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，公司资产构成变化情况
单位：元 币种：人民币
项 目 期末数 期初数 增减金额 增减％
预付款项 74,778,576.28 21,882,717.80 52,895,858.48 241.72
在建工程 450,098,550.12 21,807,352.82 428,291,197.30 1,963.98
应交税费 22,784,296.83 108,821,114.77 -86,036,817.94 -79.06
应付利息 48,944,072.33 21,034,712.33 27,909,360.00 132.68
专项应付款 636,259.81 636,259.81 不适用
递延所得税负债 56,959,180.33 93,296,180.33 -36,337,000.00 -38.95
其他综合收益 169,155,000.00 278,166,000.00 -109,011,000.00 -39.19
少数股东权益 158,838,559.84 5,352,215.59 153,486,344.25 2,867.72
变动原因说明：
（1）预付账款较期初增加主要是预付租金影响所致。
（2）在建工程较期初增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%股权
合并其报表影响所致。
（3）应交税费较期初减少主要是缴纳增值税影响所致。
（4）应付利息较期初增加主要是公司计提发行公司债券的利息影响所致。
（5）专项应付款较期初增加主要是社会保险基金管理中心拨付稳岗补贴影响所致。
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（6）递延所得税负债和其他综合收益较期初减少主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所
致。
（7）少数股东权益较期初增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%
股权影响所致。
3.1.2 报告期内，公司主要财务数据变化情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本期数 上期数 同比增减金额 同比增减％
财务费用 12,461,586.80 -5,935,027.14 18,396,613.94 不适用
投资收益 13,392,575.57 28,779,288.94 -15,386,713.37 -53.46
营业外收入 686,173.09 494,828.32 191,344.77 38.67
变动原因说明：
（1）财务费用同比增加主要是利息收入减少影响所致。
（2）投资收益同比减少主要是同期出售股票取得收益影响所致。
（3）营业外收入同比增加主要是政府补助增加影响所致。
3.1.3 报告期内，公司现金流变化情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本期数 上期数 同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -240,019,903.40 -222,398,150.49 -17,621,752.91
投资活动产生的现金流量净额 -273,330,789.87 -285,270,675.26 11,939,885.39
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -513,350,693.27 -507,668,825.75 -5,681,867.52
变动原因说明：
（1） 经营活动现金流量净额同比减少主要是支付的租金增加影响所致。
（2） 投资活动现金流量净额同比增加主要是收回信托投资款影响所致。
3.1.4 主营业务分行业情况
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率（%） 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%） （%）
商品零售 4,519,500,307.90 3,701,171,411.57 18.11 -6.10 -5.60 减少 0.43 个百分点
合计 4,519,500,307.90 3,701,171,411.57 18.11 -6.10 -5.60 减少 0.43 个百分点
3.1.5 主营业务分地区情况
营业收入比上
地区 营业收入（元） 毛利率(％) 毛利率同比增减 备 注
年增减(％)
华北地区 1,750,595,113.41 -8.70 19.19 减少 0.20 个百分点 包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区 764,848,185.02 3.19 15.58 减少 0.24 个百分点 包含河南、湖北、湖南地区
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华南地区 192,836,513.28 -9.19 17.34 增加 0.08 个百分点 包含广东、广西地区
西南地区 1,065,972,069.85 -8.29 19.48 减少 1.53 个百分点 包含重庆、四川、云南地区
西北地区 676,867,720.89 1.69 16.99 增加 0.45 个百分点 包含青海、新疆、甘肃地区
华东地区 68,380,705.45 -18.30 10.43 减少 1.63 个百分点 包含福建地区
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内新开业门店情况
2016 年 2 月 29 日，本公司旗下银川王府井购物中心对外营业。银川王府井购物中心位于宁
夏回族自治区银川市兴庆区新华东街东方红广场，为租赁物业，建筑面积 8.3 万平米。该门店由
本公司之全资子公司银川王府井百货有限责任公司经营管理。
截至本报告出具之日，由本公司与塔博曼西安（香港）有限公司共同建设运营的熙地港（西
安）购物中心项目对外营业，该购物中心的主力百货店西安王府井百货也在同日对外营业。熙地
港（西安）购物中心由本公司之合营公司西安王府井商业运营管理有限公司运营管理，西安王府
井百货由本公司旗下全资子公司西安王府井百货有限责任公司运营管理。熙地港（西安）购物中
心位于陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧、未央路西侧城北交通枢纽的核心十字地段，
物业为自有，建筑面积 20.96 万平米； 西安王府井百货位于熙地港（西安）购物中心内 L1-L5
层 001 号商铺，物业为租赁（物业持有方为西安王府井商业运营管理有限公司），建筑面积 2.8
万平方米，租期 20 年。
3.2.2 收购哈尔滨玺鼎泰公司股权事项
报告期内，公司收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司51%股权事项工商变更登记已经办理
完成。哈尔滨群力文化广场项目二期建筑主体工程已封顶，公司已向黑龙江省万泰房地产开发集
团有限责任公司支付股权转让款22,000万元。
3.2.3 报告期内公司全渠道战略落地情况
报告期内，公司继续推进全渠道项目落地实施。跨境电商业务首先在移动端微信商城上线，
以化妆品类目为切入点，逐步向时尚类商品推进，目前法国直邮、澳洲直邮、日韩直邮化妆品业
务已经启动。王府井网上商城明确轻奢奥莱定位，进行品牌调整，引进雅诗兰黛、fular、Armani
jeans 等轻奢品牌。同时在移动端微信渠道凸显“体验、社交”的特色，引进创新体验类商品，
提升体验和个性化定制内容，上线社交化传播激励项目。
3.2.4 报告期内公司委托理财情况
2013 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了投资财富 21 号（陕西富力）单
一资金信托项目，投资金额 8 亿元，投资期限 2+1 年，预期年化收益率 12%。该信托项目已于 2013
年 9 月投资。2016 年 2 月，收回该信托项目部分本金及当期收益 5,196.67 万元。2016 年 4 月，
收回该信托项目部分本金及当期收益 21,315.31 万元。截至本报告出具之日，该信托尚余 55,000
万元本金。
截至本报告出具之日，公司在投委托理财项目金额为 55,000 万元，占公司截至 2015 年 12
月 31 日归属于母公司所有者权益的 7.45%。不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司关于解决同业竞争的承诺：
2015 年内，为推动本公司非公开发行事项，王府井东安对于解决同业竞争事项出具承诺：
1.2013 年 12 月 4 日，王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd
（简称“贝尔蒙特”）完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。
春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业
竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井东安确认，
将在本承诺函出具之日起 3 年内，促使王府井国际将春天百货相关相竞争业务和资产以适当方式
注入王府井，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，
以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。
2.除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井东安目前没有、将来也不
会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营
活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济
实体。
3.未来如王府井拓展其业务范围，王府井东安将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府
井拓展后的业务产生竞争，王府井东安将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者
转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。
4.王府井东安将不利用对王府井的控制关系进行损害王府井及王府井除王府井国际以外的其
他股东利益的经营活动。该项承诺长期有效。报告期内，未出现违反上述承诺情况。
3.3.2 公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司关于解决同业竞争的承诺：
2015 年内，为推动本公司非公开发行事项，王府井国际对于解决同业竞争事项出具承诺：
1.王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（简称“贝尔蒙特”）
于 2013 年 12 月 4 日完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。
春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业
竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井国际确认，
将在本承诺函出具之日起 3 年内，将春天百货相关的相竞争业务和资产以适当方式注入王府井，
或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免春天百
货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。
2.除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井国际目前没有、将来也不
会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营
活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济
实体。
3.未来如王府井拓展其业务范围，王府井国际将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府
井拓展后的业务产生竞争，王府井国际将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者
转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。
4.王府井国际将不利用对王府井的控股关系进行损害王府井及王府井除本公司以外的其他股
东利益的经营活动。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 王府井集团股份有限公司
法定代表人 刘毅
日期 2016-04-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:王府井集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,337,628,333.27 5,850,979,026.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 64,093,694.38 81,352,267.49
预付款项 74,778,576.28 21,882,717.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,276,513,358.35 997,246,360.62
买入返售金融资产
存货 404,167,462.75 411,684,857.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,157,181,425.03 7,363,145,230.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,283,360,000.00 1,592,458,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 560,962,067.16 565,202,550.95
投资性房地产 636,449,151.36 640,872,514.35
固定资产 2,141,227,925.56 2,179,946,720.42
在建工程 450,098,550.12 21,807,352.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 937,964,120.33 944,299,855.24
开发支出
商誉 29,730,022.62 29,730,022.62
长期待摊费用 525,917,274.00 559,001,575.18
递延所得税资产 56,562,867.92 57,124,629.38
其他非流动资产
非流动资产合计 6,622,271,979.07 6,590,443,220.96
资产总计 13,779,453,404.10 13,953,588,451.01
流动负债：
短期借款 2,800,000.00 2,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,223,698,857.04 1,614,150,176.07
预收款项 1,623,264,122.30 1,654,180,289.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 247,000,916.12 226,318,503.09
应交税费 22,784,296.83 108,821,114.77
应付利息 48,944,072.33 21,034,712.33
应付股利
其他应付款 546,458,906.24 458,306,693.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,714,951,170.86 4,085,611,489.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,196,544,321.74 2,195,997,959.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 60,739,684.79 60,739,684.79
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专项应付款 636,259.81
预计负债 130,000,000.00 130,000,000.00
递延收益 607,255.63 657,255.64
递延所得税负债 56,959,180.33 93,296,180.33
其他非流动负债
非流动负债合计 2,445,486,702.30 2,480,691,080.28
负债合计 6,160,437,873.16 6,566,302,569.69
所有者权益
股本 462,768,088.00 462,768,088.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,204,994,932.89 3,204,994,932.89
减：库存股
其他综合收益 169,155,000.00 278,166,000.00
专项储备
盈余公积 1,256,883,731.06 1,256,883,731.06
一般风险准备
未分配利润 2,366,375,219.15 2,179,120,913.78
归属于母公司所有者权益合计 7,460,176,9
