北京城乡贸易中心股份有限公司
2012 年年度报告
北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）
王彦清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现净利润 99,692,310.34 元,根据《公司法》和《公司章
程》的规定，按下列顺序分配：
1、按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,969,231.04 元。
2、实现净利润扣除以上项后，2012 年度可供股东分配的利润 89,723,079.30 元，加上年初
未分配利润 256,009,980.96 元，扣除年内已实施派送 2011 年度红利 38,016,593.88 元，截止
2012 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 307,716,466.38 元。
3、拟按 2012 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.30 元（含
税），向全体股东分配现金股利 41,184,643.37 元。
4、分配后的未分配利润余额 266,531,823.01 元结转下一年度分配。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 28
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 30
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 31
第十一节 备查文件目录.............................................................................................................. .99
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司 指 北京城乡贸易中心股份有限公司
控股股东 指 北京市郊区旅游实业开发公司
实际控制人 指 北京国有资本经营管理中心
国盛兴业 指 北京国盛兴业投资有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事
会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京城乡贸易中心股份有限公司
公司的中文名称简称 北京城乡
BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,
公司的外文名称
LTD.
公司的法定代表人 周和平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 陈红
联系地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
电话 010-68296595
传真 010-68216933
电子信箱 bg8225@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bjcx.com.cn
电子信箱 bg8225@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
北京市海淀区复兴路甲 23 号城乡贸易中心董事
公司年度报告备置地点
会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易 北京城乡
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告
无
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通合
名称
伙）
北京市建国门外大街 22 号赛特
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
广场 5 层
龙传喜
签字会计师姓名
曾兵
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 2,249,645,804.20 2,051,822,988.40 9.64 1,789,806,545.48
归属于上市公司股东的净利
89,175,586.05 81,254,096.88 9.75 74,278,797.65
润
归属于上市公司股东的扣除
82,217,617.05 82,386,906.12 -0.21 53,559,086.22
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-116,010,039.13 -301,611,009.21 61.54 106,060,359.07
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
2,141,285,354.13 2,090,362,362.35 2.44 2,049,421,794.06
产
总资产 3,294,959,586.24 2,907,778,089.23 13.32 2,892,329,475.99
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2815 0.2565 9.75 0.2345
稀释每股收益（元／股） 0.2815 0.2565 9.75 0.2345
扣除非经常性损益后的基本
0.2595 0.2601 -0.23 0.1691
每股收益（元／股）
增加 0.28 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.22 3.94 3.67
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.11 个百
3.89 4.00 2.65
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
处置固定资产损
非流动资产处置损益 -105,846.98 -2,749.37 18,928,245.80
益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
海淀区商务委员会
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
30,000.00 商业服务业专项资 1,015,300.00 1,950,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
金 30,000.00
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
公允价值变动收
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 2,269,966.51 -5,621,971.94 -736,186.56
益
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
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交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
-450,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,761,963.96 1,992,226.25 -4,588,047.29
银行理财产品收
其他符合非经常性损益定义的损益项目 424,109.59 1,422,113.75 11,502,349.55
益
少数股东权益影响额 -65,830.77 67,774.31 45,091.10
所得税影响额 -2,356,393.31 444,497.76 -6,381,741.17
合计 6,957,969.00 -1,132,809.24 20,719,711.43
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
金融资产
一、以公允价值计量且其变动计入当期
20,644,152.32 23,308,378.16 2,664,225.84 2,269,966.51
损益的金融资产（不含衍生金融资产）
二、可供出售金融资产 3,824,030.16 3,455,632.35 -368,397.81
合计 24,468,182.48 26,764,010.51 2,295,828.03 2,269,966.51
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对经济增速下滑、国内外宏观经济形势的负面影响，商业零售业经营面临严重
考验。公司全体员工紧紧围绕公司\"十二五\"发展规划和 2012 年度的经营目标，在竞争中抢市
场，在压力中求发展，积极应对市场环境和行业增速放缓的不利局面，继续深入推进既定发展
战略、加大商品结构调整力度，在复杂的市场形势中确保发展速度不减、经济效益稳定，圆满
完成了全年预定的各项工作任务。
2012 年公司完成营业收入 224,964.58 万元，同比增长 9.64%，营业利润 12,145.45 万元,同
比增长 4.65%,实现利润总额 12,814.06 万元，同比增长 7.63%，净利润 8,917.56 万元，同比增长
9.75 %。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,249,645,804.20 2,051,822,988.40 9.64
营业成本 1,790,596,257.88 1,622,396,153.09 10.37
销售费用 185,827,494.33 184,014,100.11 0.99
管理费用 137,785,794.24 131,054,508.68 5.14
财务费用 -3,821,695.85 -24,066,231.37 84.12
经营活动产生的现金流量净额 -116,010,039.13 -301,611,009.21 61.54
投资活动产生的现金流量净额 8,220,355.64 68,584,887.35 -88.01
筹资活动产生的现金流量净额 233,184,188.07 -49,900,442.74 567.30
研发支出 2,102,880.31 100.00
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年度实现营业收入 22.50 亿元，同比增长 9.64%，主要业务构成为商品销售收入，
本年度实现 20.82 亿元，业态主要为百货零售和超市及网上商城。
公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：拓展营销渠道，创新各类营销活动；坚持加强市
场调研，优化调整经营布局；整合特色资源，开展农超、集超对接；布局网上商城，实现线上
销售。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2012 年度实现营业收入 22.50 亿元，同比增长 9.64%，主营业务收入主要构成为：商
品销售收入本年度实现 20.82 亿元，占主营业务收入 94.60%，租赁收入 6314.95 万元，占主营
业务收入 2.87%，酒店收入 4945.56 万元，占主营业务收入 2.25%，其他 629.71 万元，占主营
业务收入 0.28%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售和超市及网上商城。
3、 成本
(1) 成本分析表
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单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
销售商品 销售商品成
1,781,657,265.66 99.50 1,613,524,386.45 99.46 10.42
收入 本
租赁收入 租赁成本 2,757,960.93 0.15 2,964,657.28 0.18 -6.97
酒店收入 酒店成本 5,674,931.29 0.32 5,431,109.36 0.33 4.49
其他收入 其他成本 506,100.00 0.03 476,000.00 0.03 6.32
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 191,043,257.27 占采购总额比重 17.45%
4、 费用
项 目 2012 年 2011 年
销售费用 185,827,494.33 184,014,100.11
管理费用 137,785,794.24 131,054,508.68
财务费用 -3,821,695.85 -24,066,231.37
变动原因：
1、销售费用本期发生额为 185,827,494.33 元，较上期发生额增加 0.99%，为正常经营增加的费
用.
2、管理费用本期发生额为 137,785,794.24 元，较上期发生额增加 5.14%，为正常经营增加的费
用.
3、财务费用本期发生额为-3,821,695.85 元，较上期发生额增加 84.12%，主要是本期定期存款
减少，相应利息收入减少所致。
4、所得税费用本期发生额为人民币 32,953,747.41 元，较上期发生额减少 0.29%，与上期基本持
平。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 2,102,880.31
研发支出合计 2,102,880.31
研发支出总额占净资产比例（%） 0.10
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.09
(2)情况说明
公司研发支出主要是公司为开发与完善网上商城本年度投入。
6、 现金流
1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-11,601.00 万元，较去年同期增加 61.54 %，主要是由于
本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投入城乡世纪广场项目建设按工程进度支付的开发成
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本，及正常经营所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为 822.04 万元，较去年同期减少 88.01%，主要是本期定
期存款减少，相应利息收入减少所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为 23,318.42 万元，较去年同期增加 567.30%，主要为子公
司北京国盛兴业投资有限公司本期为建设亦庄“城乡世纪广场”项目取得长期借款所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.86
销售商品 2,081,870,210.84 1,781,657,265.66 14.42 9.31 10.42
个百分点
增加 0.02
租赁收入 63,149,502.44 2,757,960.93 95.63 -6.58 -6.97
个百分点
增加 0.28
酒店 49,455,646.52 5,674,931.29 88.53 7.01 4.49
个百分点
增加 0.23
其他 6,297,124.86 506,100.00 91.96 9.42 6.32
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 2,200,772,484.66 8.73
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 750,738,546.51 22.78 625,344,013.39 21.51 20.05
预付账款 217,728,307.26 6.61 332,470,847.69 11.43 -34.51
存货 917,571,246.44 27.85 492,034,930.83 16.92 86.48
货币资金：主要是本期本公司商品零售业务经营性现金流增加所致。
预付账款：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司按照工程进度转入开发成本所致。
存货：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投资建设“城乡世纪广场”项目导致开发
成本增加所致。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
本期公允价值计入权益的累计本 期 计 提
项目 期初数 期末数
变动收益 公允价值变动 的减值
金融资产
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一、以公允价值计量且
其变动计入当期损益
20,644,152.32 2,269,966.51 -- -- 23,308,378.16
的金融资产（不含衍生
金融资产）
二、可供出售金融资产3,824,030.16 -- 2,190,099.25 -- 3,455,632.35
金融资产小计 24,468,182.48 2,269,966.51 2,190,099.25 -- 26,764,010.51
其他 -- -- -- -- --
上述合计 24,468,182.48 2,269,966.51 2,190,099.25 -- 26,764,010.51
(四) 核心竞争力分析
1、公司成立 21 年来，不断提供一流的人性化服务，让商场与顾客之间建立起了一种超越物质
利益的精神关系，这些创新的服务形式独具\"匠心\"、\"巧心\"，更为商场赢得了消费者的心，铸造
城乡贸易中心沉甸甸的金子招牌。
2、作为服务性行业，公司已将自己企业公民的角色融入到日常工作的方方面面。未来的发展，
不单是综合实力的竞争，更是社会责任感的彰显。在今后的发展中，公司将坚持\"质量兴企、追
求卓越，优质高效、服务社会\"的策略，以星级服务管理为载体，为消费者提供更加贴心、亲情、
满意的购物体验。
3、公司现有营业及办公场所，所属物业均为公司自有，不会受到商业物业租金价格波动的影响，
为公司持续稳健经营提供保障。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期公司无新增对外股权投资。
(1) 证券投资情况
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| 公告日期:2013-02-23 |
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| 附件：公告原文 |
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