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北京城乡2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600861 公司简称:北京城乡

北京城乡商业(集团)股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人(会计主管人员)王彦清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,458,578,130.413,501,003,109.08-1.21
归属于上市公司股东的净资产2,277,938,906.202,341,354,338.26-2.71
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-30,319,795.3929,174,293.81-203.93
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入178,210,962.27555,123,760.25-67.90
归属于上市公司股东的净利润-63,415,432.0612,817,160.59-594.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,528,477.5310,547,178.77-673.88
加权平均净资产收益率(%)-2.750.54减少3.29个百分点
基本每股收益(元/股)-0.20020.0405-594.32
稀释每股收益(元/股)-0.20020.0405-594.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-39,026.78处置长期资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经307,976.81住宅商业锅炉房煤改气项目
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,806.12元;税收减免251,718.45元;残疾人岗位补贴30,344.24元;职业技能提升行动专项补贴9,108.00元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,139,115.84
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-772,487.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-33,069.40
所得税影响额788,768.16
合计-2,886,954.53

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)19,130
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京国有资本经营管理中心108,452,39734.23国有法人
卫晓岩2,500,6000.79境内自然人
法国兴业银行2,407,1850.76其他
顾宝军2,242,8000.71境内自然人
梁继德2,200,1340.69境内自然人
宋海珍1,850,0000.58境内自然人
林仁兴1,788,8000.56境内自然人
赵菁华1,765,8870.56境内自然人
徐嘉慧1,732,5870.55境内自然人
刘莉芳1,726,3960.54境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京国有资本经营管理中心108,452,397人民币普通股108,452,397
卫晓岩2,500,600人民币普通股2,500,600
法国兴业银行2,407,185人民币普通股2,407,185
顾宝军2,242,800人民币普通股2,242,800
梁继德2,200,134人民币普通股2,200,134
宋海珍1,850,000人民币普通股1,850,000
林仁兴1,788,800人民币普通股1,788,800
赵菁华1,765,887人民币普通股1,765,887
徐嘉慧1,732,587人民币普通股1,732,587
刘莉芳1,726,396人民币普通股1,726,396
上述股东关联关系或一致行动的说明未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1执行新收入准则对公司财务指标的影响

财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据前述规定,我公司于2020年1月1日开始执行上述企业会计准则。本公司与特定供应商采用联营模式进行合作,根据新收入准则第三十四条的规定:“企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的,该企业为主要责任人,应当按照已收或应收对价总额确认收入;否则,该企业为代理人,应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定”。公司的联营模式是指百货企业与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货企业指定区域设立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,百货企业不承担该商品的跌价损失及其他风险。公司目前采用联营模式经营所涉及的品类主要有服装、运动、鞋帽、针织、内衣、寝具、箱包、家居用品、玩具、化妆、珠宝、钟表、食品、家电等。在原收入准则下,公司按照对最终顾客的已收或应收对价总额确认收入(即“总额法”)。根据新收入准则规定,公司应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额(即“净额法”)确认收入。“新收入准则”的实施对公司部分业务的收入确认方式产生一定影响,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

新旧准则下收入指标对比:

单位:元 币种:人民币

项目报告期(1-3月)上年同期(1-3)月变动金额变动幅度
新准则营业收入178,210,962.27555,123,760.25-376,912,797.98-67.90%
营业成本102,718,162.53393,790,496.18-291,072,333.65-73.92%
旧准则营业收入324,765,662.77555,123,760.25-230,358,097.48-41.50%
营业成本249,272,863.03393,790,496.18-144,517,633.15-36.70%

3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1)其他应收账款期末余额为人民币9,830,717.38元,较上年年末余额下降89.22%,主要是本期母公司收回售房款押金所致。

(2)其他非流动金融资产期末余额为人民币5,896,802.80元,较上年年末余额下降34.74%,主要是本期母公司其他非流动金融资产公允价值下降所致。

(3)其他应付款期末余额198,423,514.71元,较上年年末余额上升33.14%,主要是自2020年1月1日起执行新收入准则,调整期初预收账款至本科目所致。

(4)营业收入本期发生额为人民币178,210,962.27元,较上年同期减少67.90%,主要是自2020年1月1日起执行新收入准则,新准则按净额法确认联营收入及受新冠疫情影响,商贸业客流量剧降,销售大幅下滑,旅游业订单取消,业务停滞,物业响应政策要求减轻中小微企业租金共同影响所致。

(5)营业成本本期发生额为人民币102,718,162.53元,较上年同期减少73.92%,主要是自2020年1月1日起执行新收入准则,新准则按净额法确认联营成本及本期受新冠疫情影响,收入下降导致成本下降共同影响所致。

(6)税金及附加本期发生额为人民币7,379,718.01元,较上年同期增加210.10%,主要是上期子公司国盛兴业土地增值税决算调整影响所致。

(7)营业外收入本期发生额为人民币19,000.13元,较上年同期减少104,043.95元,主要是上期子公司核销3年以上未结应付账款影响所致。

(8)公允价值变动收益本期发生额为人民币-3,139,115.84元,较上年同期减少5,778,428.32元,主要是本期母公司其他非流动金融资产公允价值下降所致。

(9)利润总额本期发生额为人民币-66,003,843.05元,较上年同期减少82,332,505.87元,主要是新冠疫情及防控措施对企业经营造成一定影响,本公司的利润总额也受到影响所致。

(10)净利润本期发生额为人民币-66,468,185.56元,较上年同期减少77,927,348.88元,主要是新冠疫情及防控措施对企业经营造成一定影响,本公司的净利润也受到影响所致。

(11)经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-30,319,795.39元,较上年同期发生额下降203.93%,主要是本期受新冠疫情及防控措施影响,销售收入减少所致。

(12)投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币69,195,047.29元,较上年同期发生额增加248.04%,主要本期母公司收回售房款押金及城乡华懋分公司装修改造、大兴基地改造项目支付工程款已竣工,减少相关款项支付共同影响所致。

(13)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币29,593,678.25元,较上年同期发生额增加32,565,621.38元,主要是本期母公司增加短期借款及上期母公司偿还贷款共同影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

由于北京市实施常态化疫情防控的各项措施,未来一定时期公司经营活动的开展仍会受到一定程度的影响,同时特定时期商户租金减免政策的延续也将影响公司的收入和利润。随着疫情形势逐步向好,将会促进零售行业的经营恢复。

公司名称北京城乡商业(集团)股份有限公司
法定代表人王禄征
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金453,318,077.41384,849,147.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款28,528,491.8524,396,506.81
应收款项融资
预付款项30,648,271.4925,036,167.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,830,717.3891,234,705.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货534,999,329.78540,775,120.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,533,037.9127,050,869.45
流动资产合计1,087,857,925.821,093,342,516.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,271,506.462,271,506.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,896,802.809,035,918.64
投资性房地产630,088,097.57636,736,201.19
固定资产1,413,970,988.491,433,484,031.64
在建工程3,501,038.613,138,771.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,634,808.5439,245,240.68
开发支出
商誉
长期待摊费用256,134,678.05263,501,736.41
递延所得税资产19,210,562.1919,210,562.19
其他非流动资产1,011,721.881,036,623.88
非流动资产合计2,370,720,204.592,407,660,592.13
资产总计3,458,578,130.413,501,003,109.08
流动负债:
短期借款424,144,822.99389,665,277.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款123,578,634.92149,066,625.38
预收款项137,253,421.03
合同负债99,886,744.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,785,784.8852,817,313.19
应交税费29,855,981.9128,726,127.45
其他应付款198,423,514.71149,030,159.31
其中:应付利息871,500.00
应付股利1,517,843.861,517,843.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计926,675,483.48906,558,924.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券71,637,183.8371,567,183.84
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬10,451,322.389,033,089.67
预计负债
递延收益43,216,885.9939,993,692.11
递延所得税负债11,431,517.9312,216,296.89
其他非流动负债
非流动负债合计136,736,910.13132,810,262.51
负债合计1,063,412,393.611,039,369,186.72
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)316,804,949.00316,804,949.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积790,162,936.29790,162,936.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积627,704,273.57627,704,273.57
一般风险准备
未分配利润543,266,747.34606,682,179.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,277,938,906.202,341,354,338.26
少数股东权益117,226,830.60120,279,584.10
所有者权益(或股东权益)合计2,395,165,736.802,461,633,922.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,458,578,130.413,501,003,109.08

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金265,156,471.50179,103,821.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款116,893.142,927,564.53
应收款项融资
预付款项1,027,396.285,000.00
其他应收款581,272,334.81665,044,384.69
其中:应收利息
应收股利50,000,000.0050,000,000.00
存货1,615,579.431,830,570.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,239,390.1514,741,349.41
流动资产合计866,428,065.31863,652,690.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,300,412,619.681,300,412,619.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,896,802.809,035,918.64
投资性房地产503,316,461.94509,625,641.25
固定资产216,961,122.74223,779,535.35
在建工程3,501,038.613,138,771.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,184,749.0338,764,249.04
开发支出
商誉
长期待摊费用207,725,889.63214,618,514.53
递延所得税资产18,817,317.6918,817,317.69
其他非流动资产
非流动资产合计2,294,816,002.122,318,192,567.22
资产总计3,161,244,067.433,181,845,257.91
流动负债:
短期借款424,144,822.99379,655,944.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,990,691.4468,564,575.91
预收款项73,280,977.17
合同负债72,132,937.07
应付职工薪酬37,290,282.0239,103,784.77
应交税费22,074,031.3221,677,520.11
其他应付款244,754,803.04255,817,535.99
其中:应付利息871,500.00
应付股利1,517,240.401,517,240.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计841,387,567.88838,100,338.48
非流动负债:
长期借款
应付债券71,637,183.8371,567,183.84
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬10,451,322.389,033,089.67
预计负债
递延收益33,844,355.4530,604,355.45
递延所得税负债1,340,325.702,125,104.66
其他非流动负债
非流动负债合计117,273,187.36113,329,733.62
负债合计958,660,755.24951,430,072.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)316,804,949.00316,804,949.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积800,586,996.02800,586,996.02
减:库存股
其他综合收益1,808,635.781,808,635.78
专项储备
盈余公积620,085,259.52620,085,259.52
未分配利润463,297,471.87491,129,345.49
所有者权益(或股东权益)合计2,202,583,312.192,230,415,185.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,161,244,067.433,181,845,257.91

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

合并利润表2020年1—3月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入178,210,962.27555,123,760.25
其中:营业收入178,210,962.27555,123,760.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本240,572,152.03541,848,510.36
其中:营业成本102,718,162.53393,790,496.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,379,718.01-6,702,800.95
销售费用72,780,182.9080,226,832.33
管理费用53,522,939.7369,010,034.77
研发费用
财务费用4,171,148.865,523,948.03
其中:利息费用4,884,853.195,000,286.49
利息收入1,675,797.551,320,957.84
加:其他收益307,976.81305,650.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,139,115.842,639,312.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-15,956.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-65,208,285.5716,220,212.37
加:营业外收入19,000.13123,044.08
减:营业外支出814,557.6114,593.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-66,003,843.0516,328,662.82
减:所得税费用464,342.514,869,499.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-66,468,185.5611,459,163.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”-66,468,185.5611,459,163.32
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-63,415,432.0612,817,160.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,052,753.50-1,357,997.27
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-66,468,185.5611,459,163.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-63,415,432.0612,817,160.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,052,753.50-1,357,997.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.20020.0405
(二)稀释每股收益(元/股)-0.20020.0405

定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

母公司利润表2020年1—3月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入26,864,621.23199,353,803.39
减:营业成本1,493,322.15124,727,142.06
税金及附加4,025,406.764,848,753.59
销售费用19,217,220.8220,740,160.30
管理费用27,683,012.3331,964,193.68
研发费用
财务费用-1,326,437.861,686,056.70
其中:利息费用4,863,853.173,935,848.99
利息收入6,473,069.093,366,694.90
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)11,920,674.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,139,115.842,639,312.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,367,018.8129,947,484.02
加:营业外收入0.022,047.43
减:营业外支出686.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,367,704.8529,949,531.45
减:所得税费用464,168.774,507,214.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,831,873.6225,442,317.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,831,873.6225,442,317.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-27,831,873.6225,442,317.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金343,410,294.24572,330,649.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27,815,321.1958,461,741.89
经营活动现金流入小计371,225,615.43630,792,391.62
购买商品、接受劳务支付的现金300,302,035.21464,961,011.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金44,739,222.1846,880,886.79
支付的各项税费10,361,105.3211,463,741.99
支付其他与经营活动有关的现金46,143,048.1178,312,457.04
经营活动现金流出小计401,545,410.82601,618,097.81
经营活动产生的现金流量净额-30,319,795.3929,174,293.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,148,694.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,338,728.271,449,364.76
投资活动现金流入小计75,487,422.661,449,364.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,442,398.7448,188,860.41
投资支付的现金2,849,976.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,292,375.3748,188,860.41
投资活动产生的现金流量净额69,195,047.29-46,739,495.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500,000.00
取得借款收到的现金95,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计95,000,000.0012,500,000.00
偿还债务支付的现金60,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,460,119.144,506,081.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金946,202.61965,862.00
筹资活动现金流出小计65,406,321.7515,471,943.13
筹资活动产生的现金流量净额29,593,678.25-2,971,943.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额68,468,930.15-20,537,144.97
加:期初现金及现金等价物余额384,149,147.26450,214,999.71
六、期末现金及现金等价物余额452,618,077.41429,677,854.74

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金96,499,900.42199,620,326.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金179,129,659.76123,297,040.33
经营活动现金流入小计275,629,560.18322,917,366.89
购买商品、接受劳务支付的现金101,742,866.44154,806,259.20
支付给职工及为职工支付的现金14,657,921.7618,786,840.70
支付的各项税费2,250,720.363,464,165.44
支付其他与经营活动有关的现金182,011,466.36211,633,205.96
经营活动现金流出小计300,662,974.92388,690,471.30
经营活动产生的现金流量净额-25,033,414.74-65,773,104.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,148,694.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金755,070.611,137,634.89
投资活动现金流入小计74,903,765.001,137,634.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,194,871.3830,040,968.32
投资支付的现金2,849,976.6310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,044,848.0140,040,968.32
投资活动产生的现金流量净额70,858,916.99-38,903,333.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计95,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,429,785.803,407,081.12
支付其他与筹资活动有关的现金343,066.93649,282.95
筹资活动现金流出小计54,772,852.734,056,364.07
筹资活动产生的现金流量净额40,227,147.27-4,056,364.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额86,052,649.52-108,732,801.91
加:期初现金及现金等价物余额179,103,821.98262,794,846.41
六、期末现金及现金等价物余额265,156,471.50154,062,044.50

法定代表人:王禄征 主管会计工作负责人:相东明 会计机构负责人:王彦清

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金384,849,147.26384,849,147.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款24,396,506.8124,396,506.81
应收款项融资
预付款项25,036,167.6125,036,167.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款91,234,705.0191,234,705.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货540,775,120.81540,775,120.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,050,869.4527,050,869.45
流动资产合计1,093,342,516.951,093,342,516.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,271,506.462,271,506.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产9,035,918.649,035,918.64
投资性房地产636,736,201.19636,736,201.19
固定资产1,433,484,031.641,433,484,031.64
在建工程3,138,771.043,138,771.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,245,240.6839,245,240.68
开发支出
商誉
长期待摊费用263,501,736.41263,501,736.41
递延所得税资产19,210,562.1919,210,562.19
其他非流动资产1,036,623.881,036,623.88
非流动资产合计2,407,660,592.132,407,660,592.13
资产总计3,501,003,109.083,501,003,109.08
流动负债:
短期借款389,665,277.85389,665,277.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款149,066,625.38149,066,625.38
预收款项137,253,421.03137,253,421.03
合同负债118,854,241.24-118,854,241.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬52,817,313.1952,817,313.19
应交税费28,726,127.4528,726,127.45
其他应付款149,030,159.31167,429,339.10-18,399,179.79
其中:应付利息
应付股利1,517,843.861,517,843.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计906,558,924.21906,558,924.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券71,567,183.8471,567,183.84
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬9,033,089.679,033,089.67
预计负债
递延收益39,993,692.1139,993,692.11
递延所得税负债12,216,296.8912,216,296.89
其他非流动负债
非流动负债合计132,810,262.51132,810,262.51
负债合计1,039,369,186.721,039,369,186.72
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)316,804,949.00316,804,949.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积790,162,936.29790,162,936.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积627,704,273.57627,704,273.57
一般风险准备
未分配利润606,682,179.40606,682,179.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,341,354,338.262,341,354,338.26
少数股东权益120,279,584.10120,279,584.10
所有者权益(或股东权益)合计2,461,633,922.362,461,633,922.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,501,003,109.083,501,003,109.08

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金179,103,821.98179,103,821.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,927,564.532,927,564.53
应收款项融资
预付款项5,000.005,000.00
其他应收款665,044,384.69665,044,384.69
其中:应收利息
应收股利50,000,000.0050,000,000.00
存货1,830,570.081,830,570.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,741,349.4114,741,349.41
流动资产合计863,652,690.69863,652,690.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,300,412,619.681,300,412,619.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产9,035,918.649,035,918.64
投资性房地产509,625,641.25509,625,641.25
固定资产223,779,535.35223,779,535.35
在建工程3,138,771.043,138,771.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,764,249.0438,764,249.04
开发支出
商誉
长期待摊费用214,618,514.53214,618,514.53
递延所得税资产18,817,317.6918,817,317.69
其他非流动资产
非流动资产合计2,318,192,567.222,318,192,567.22
资产总计3,181,845,257.913,181,845,257.91
流动负债:
短期借款379,655,944.53379,655,944.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款68,564,575.9168,564,575.91
预收款项73,280,977.1773,280,977.17
合同负债73,280,977.17-73,280,977.17
应付职工薪酬39,103,784.7739,103,784.77
应交税费21,677,520.1121,677,520.11
其他应付款255,817,535.99255,817,535.99
其中:应付利息
应付股利1,517,240.401,517,240.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计838,100,338.48838,100,338.48
非流动负债:
长期借款
应付债券71,567,183.8471,567,183.84
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬9,033,089.679,033,089.67
预计负债
递延收益30,604,355.4530,604,355.45
递延所得税负债2,125,104.662,125,104.66
其他非流动负债
非流动负债合计113,329,733.62113,329,733.62
负债合计951,430,072.10951,430,072.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)316,804,949.00316,804,949.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积800,586,996.02800,586,996.02
减:库存股
其他综合收益1,808,635.781,808,635.78
专项储备
盈余公积620,085,259.52620,085,259.52
未分配利润491,129,345.49491,129,345.49
所有者权益(或股东权益)合计2,230,415,185.812,230,415,185.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,181,845,257.913,181,845,257.91

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新准则的规定,将“预收款项”中与采用“净额法”确认收入中代付特定供应商的款项调整至“其他应付款”,剩余部分的预收款项调整至“合同负债”。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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