内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。现公司将更正后的2022年度合并及母公司财务报表、2023年三季度合并及母公司财务报表披露如下：
（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）
一、2022年度更正后的财务报表
合并资产负债表
2022年12月31日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 974,372,634.53 | 778,345,235.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 应收账款 | 4,177,637,688.28 | 3,760,274,290.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,565,403.67 | 44,125,189.26 |
| 其他应收款 | 306,018,447.52 | 236,626,164.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 52,526,297.25 | 37,985,700.68 |
| 存货 | 522,579,199.52 | 590,162,926.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 626,390,205.01 | 343,886,981.58 |
| 流动资产合计 | 6,680,563,578.53 | 5,755,020,787.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,881,853,448.46 | 1,753,395,088.71 |
| 其他权益工具投资 | 972,613,693.29 | 833,041,358.27 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 54,799,189.62 | 71,646,009.22 |
| 固定资产 | 24,430,749,828.93 | 27,001,292,219.61 |
| 在建工程 | 577,880,840.02 | 571,718,961.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 124,168,861.27 | 50,903,215.81 |
| 无形资产 | 4,384,465,810.63 | 4,208,000,481.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 75,399,974.47 | 75,399,974.47 |
| 长期待摊费用 | 757,206,170.90 | 844,831,803.21 |
| 递延所得税资产 | 123,109,199.74 | 107,792,743.15 |
| 其他非流动资产 | 123,141,307.31 | 304,353,346.75 |
| 非流动资产合计 | 33,505,388,324.64 | 35,822,375,202.15 |
| 资产合计 | 40,185,951,903.17 | 41,577,395,989.95 |
合并资产负债表（续）
2022年12月31日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,673,117,798.60 | 2,197,134,381.96 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,480,000.00 | |
| 应付账款 | 2,680,614,789.44 | 2,316,282,336.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 45,458,844.38 | 69,408,575.63 |
| 应付职工薪酬 | 77,553,516.86 | 103,087,657.32 |
| 应交税费 | 434,665,765.33 | 850,025,985.01 |
| 其他应付款 | 1,306,796,498.34 | 1,559,932,092.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 92,891,526.59 | 126,915,662.89 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,569,049,679.62 | 3,079,662,655.36 |
| 其他流动负债 | 42,051,743.53 | 36,559,083.80 |
| 流动负债合计 | 8,829,308,636.10 | 10,215,572,767.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,478,464,439.78 | 11,918,500,332.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,856,369.42 | 22,748,260.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,087,190.24 | 1,087,190.24 |
| 递延收益 | 151,747,145.64 | 141,990,425.18 |
| 递延所得税负债 | 77,555,127.70 | 6,784,658.91 |
| 其他非流动负债 | 18,469,842.01 | 19,857,671.17 |
| 非流动负债合计 | 10,731,180,114.79 | 12,110,968,539.20 |
| 负债合计 | 19,560,488,750.89 | 22,326,541,306.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,526,887,811.00 | 6,526,887,811.00 |
| 其他权益工具 | 3,012,315,616.45 | 3,002,649,578.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 3,012,315,616.45 | 3,002,649,578.70 |
| 资本公积 | 1,572,302,177.08 | 1,581,260,265.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 206,457,654.91 | 120,674,516.54 |
| 专项储备 | 341,093,314.53 | 219,450,917.56 |
| 盈余公积 | 1,868,645,143.10 | 1,752,129,352.03 |
| 未分配利润 | 3,897,868,908.50 | 3,020,733,041.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,425,570,625.57 | 16,223,785,482.97 |
| 少数股东权益 | 3,199,892,526.71 | 3,027,069,200.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,625,463,152.28 | 19,250,854,683.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,185,951,903.17 | 41,577,395,989.95 |
母公司资产负债表
2022年12月31日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,742,985.29 | 219,754,706.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 541,817,920.38 | 504,390,367.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,231,427.38 | 240,137.89 |
| 其他应收款 | 2,208,011,423.63 | 2,917,631,275.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 54,020,916.53 | 244,523,158.25 |
| 存货 | 85,323,639.86 | 107,817,661.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,205,177.12 | 55,514,617.28 |
| 流动资产合计 | 3,043,332,573.66 | 3,805,348,766.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,972,346,000.00 | 5,269,746,000.00 |
| 长期股权投资 | 14,314,447,919.27 | 14,119,890,559.52 |
| 其他权益工具投资 | 964,988,950.08 | 806,815,973.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 40,997,917.78 | 42,924,521.63 |
| 固定资产 | 1,439,605,509.37 | 1,637,448,329.47 |
| 在建工程 | 31,361,531.82 | 15,297,510.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,466,370.74 | 4,932,741.43 |
| 无形资产 | 83,742,452.89 | 86,995,758.23 |
| 开发支出 | ||
| 长期待摊费用 | 7,526,690.05 | 11,237,787.69 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 17,621,186.43 | 19,952,881.29 |
| 非流动资产合计 | 21,875,104,528.43 | 22,015,242,063.63 |
| 资产合计 | 24,918,437,102.09 | 25,820,590,830.35 |
母公司资产负债表（续）
2022年12月31日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,558,058,568.05 | 2,093,069,096.04 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 284,261,742.83 | 264,863,090.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,959,499.49 | 18,431,516.30 |
| 应付职工薪酬 | 17,419,415.85 | 26,938,127.21 |
| 应交税费 | 28,355,825.94 | 17,352,311.49 |
| 其他应付款 | 91,950,444.77 | 100,204,895.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,543,205,546.30 | 2,016,954,613.16 |
| 其他流动负债 | 1,978,864.31 | 3,683,455.09 |
| 流动负债合计 | 3,539,189,907.54 | 4,541,497,104.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,024,780,000.00 | 6,470,142,695.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,555,035.19 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,512,157.74 | 27,804,875.31 |
| 递延所得税负债 | 70,919,487.52 | |
| 其他非流动负债 | 7,014,373.15 | 7,719,542.71 |
| 非流动负债合计 | 6,128,226,018.41 | 6,508,222,148.50 |
| 负债合计 | 9,667,415,925.95 | 11,049,719,253.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,526,887,811.00 | 6,526,887,811.00 |
| 其他权益工具 | 3,012,315,616.45 | 3,002,649,578.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 3,012,315,616.45 | 3,002,649,578.70 |
| 资本公积 | 2,001,020,925.06 | 2,009,763,808.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 212,758,462.56 | 125,504,973.84 |
| 专项储备 | 972,083.99 | |
| 盈余公积 | 1,559,292,867.15 | 1,442,777,076.08 |
| 未分配利润 | 1,937,773,409.93 | 1,663,288,328.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,251,021,176.14 | 14,770,871,576.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,918,437,102.09 | 25,820,590,830.35 |
合并利润表
2022年度编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 23,065,583,790.67 | 19,001,287,411.44 |
| 其中：营业收入 | 23,065,583,790.67 | 19,001,287,411.44 |
| 二、营业总成本 | 20,343,473,380.73 | 18,492,350,113.62 |
| 其中：营业成本 | 19,007,879,076.25 | 17,043,710,150.26 |
| 税金及附加 | 700,724,079.18 | 680,561,324.33 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 33,856,120.76 | 25,535,717.22 |
| 研发费用 | 14,375,358.96 | 7,103,226.97 |
| 财务费用 | 586,638,745.58 | 735,439,694.84 |
| 其中：利息费用 | 584,574,276.65 | 747,064,035.80 |
| 利息收入 | 13,485,510.43 | 9,832,720.34 |
| 加：其他收益 | 63,162,357.84 | 61,554,455.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 180,134,181.77 | -48,260,283.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 180,000,945.59 | -208,659,116.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -169,222,173.60 | 2,788,494.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -413,447,524.08 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -8,207,955.83 | -7,426,409.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,374,529,296.04 | 517,593,554.85 |
| 加：营业外收入 | 11,576,398.91 | 82,726,100.78 |
| 减：营业外支出 | 4,470,680.09 | 54,767,957.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,381,635,014.86 | 545,551,698.17 |
| 减：所得税费用 | 361,414,441.45 | 360,291,660.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,020,220,573.41 | 185,260,037.38 |
| （一）按持续经营性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,020,220,573.41 | 185,260,037.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,767,331,311.02 | 496,977,166.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 252,889,262.39 | -311,717,129.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 86,217,635.91 | -253,403,458.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 86,260,523.38 | -253,303,497.08 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 86,260,523.38 | -253,303,497.08 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 86,260,523.38 | -253,303,497.08 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | -42,887.47 | -99,961.90 |
| 七、综合收益总额 | 2,106,438,209.32 | -68,143,421.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,853,591,834.40 | 243,673,669.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 252,846,374.92 | -311,817,091.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元,上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。
母公司利润表
2022年度编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,776,936,416.87 | 1,229,822,052.34 |
| 其中：营业收入 | 1,776,936,416.87 | 1,229,822,052.34 |
| 二、营业总成本 | 2,224,878,331.21 | 1,947,459,404.54 |
| 其中：营业成本 | 2,095,461,859.44 | 1,710,293,465.02 |
| 税金及附加 | 13,368,819.34 | 7,689,368.58 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 33,856,120.76 | 25,535,717.22 |
| 研发费用 | 214,036.79 | 461,451.33 |
| 财务费用 | 81,977,494.88 | 203,479,402.39 |
| 其中：利息费用 | 84,230,190.79 | 207,008,757.10 |
| 利息收入 | 2,448,492.72 | 2,755,500.23 |
| 加：其他收益 | 13,229,201.97 | 3,804,649.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,768,630,178.37 | 798,895,030.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 180,000,945.59 | -208,659,116.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -169,616,144.06 | 1,769,172.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 26,304.17 | -590,900.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,164,327,626.11 | 86,240,599.82 |
| 加：营业外收入 | 836,734.04 | 7,910,579.17 |
| 减：营业外支出 | 6,449.44 | 295,217.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,165,157,910.71 | 93,855,961.02 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,165,157,910.71 | 93,855,961.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,165,157,910.71 | 93,855,961.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 87,253,488.72 | -251,983,182.48 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 87,253,488.72 | -251,983,182.48 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 87,253,488.72 | -251,983,182.48 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,252,411,399.43 | -158,127,221.46 |
合并现金流量表
2022年度编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,431,031,131.79 | 18,658,119,800.51 |
| 收到的税费返还 | 306,989,294.50 | 37,868,645.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,031,086.33 | 163,672,785.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,957,051,512.62 | 18,859,661,232.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,298,395,363.50 | 12,244,922,329.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,143,958,245.52 | 2,005,213,736.73 |
| 支付的各项税费 | 2,686,808,573.58 | 1,188,611,727.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 673,620,781.29 | 280,102,726.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,802,782,963.89 | 15,718,850,521.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,154,268,548.73 | 3,140,810,711.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,631,743.24 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,143,285.26 | 165,308,850.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,642,660.00 | 14,739,477.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 215,407.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 352,346.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,417,688.50 | 180,616,082.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,183,520,458.64 | 1,069,817,200.34 |
| 投资支付的现金 | 20,047,629.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 553,312.51 | 563,684.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,204,121,400.15 | 1,070,380,884.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,703,711.65 | -889,764,802.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,659,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 163,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,925,900,000.00 | 10,672,942,618.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,925,900,000.00 | 12,332,142,618.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,411,921,715.24 | 12,465,512,757.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,469,190,266.44 | 1,716,758,076.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107,764,604.74 | 145,577,447.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,487,015.36 | 276,177.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,902,598,997.04 | 14,182,547,011.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,976,698,997.04 | -1,850,404,393.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,276.61 | -830.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,869,116.65 | 400,640,685.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,038,375.39 | 221,397,690.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 698,907,492.04 | 622,038,375.39 |
母公司现金流量表
2022年度编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,877,747,115.07 | 1,082,996,628.98 |
| 收到的税费返还 | 15,052,760.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,625,739.25 | 24,032,623.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,917,425,614.80 | 1,107,029,252.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,354,997,709.94 | 796,774,376.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 536,974,478.43 | 419,913,769.36 |
| 支付的各项税费 | 54,420,731.14 | 30,408,890.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,686,380.48 | 48,105,200.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,976,079,299.99 | 1,295,202,237.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,653,685.19 | -188,172,984.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,837,857,846.18 | 1,673,574,525.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,530.00 | 263,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,090,122,344.31 | 5,893,635,001.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,928,292,720.49 | 7,567,472,527.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,496,323.90 | 43,839,820.20 |
| 投资支付的现金 | 75,099,000.00 | 310,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,225,230,000.00 | 5,788,440,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,344,825,323.90 | 6,143,079,820.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,583,467,396.59 | 1,424,392,707.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,496,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,417,000,000.00 | 9,614,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,417,000,000.00 | 11,110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,866,970,900.00 | 10,916,019,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,126,003,729.34 | 1,291,983,346.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,850,803.25 | 159,296.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,996,825,432.59 | 12,208,161,643.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,579,825,432.59 | -1,098,161,643.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,011,721.19 | 138,058,079.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,754,706.48 | 81,696,627.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,742,985.29 | 219,754,706.48 |
合并股东权益变动表编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2022年度 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,526,887,811.00 | 3,002,649,578.70 | 1,581,260,265.21 | 120,674,516.54 | 219,450,917.56 | 1,750,082,272.95 | 2,953,156,250.78 | 16,154,161,612.74 | 3,004,248,176.20 | 19,158,409,788.94 | |||
| 加：会计政策变更 | 43,236,744.26 | 43,236,744.26 | 22,821,023.95 | 66,057,768.21 | |||||||||
| 前期差错更正 | 2,047,079.08 | 24,340,046.89 | 26,387,125.97 | 26,387,125.97 | |||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,526,887,811.00 | 3,002,649,578.70 | 1,581,260,265.21 | 120,674,516.54 | 219,450,917.56 | 1,752,129,352.03 | 3,020,733,041.93 | 16,223,785,482.97 | 3,027,069,200.15 | 19,250,854,683.12 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,666,037.75 | -8,958,088.13 | 85,783,138.37 | 121,642,396.97 | 116,515,791.07 | 877,135,866.57 | 1,201,785,142.60 | 172,823,326.56 | 1,374,608,469.16 | ||||
| （一）综合收益总额 | 121,450,000.00 | 86,260,523.38 | 1,645,881,311.02 | 1,853,591,834.40 | 252,846,374.92 | 2,106,438,209.32 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 792,855.30 | 792,855.30 | -10,832,424.49 | -10,039,569.19 | |||||||||
| 1.股东投入的普通股 | -10,832,424.49 | -10,832,424.49 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | 792,855.30 | 792,855.30 | 792,855.30 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -121,450,000.00 | 116,515,791.07 | -769,204,572.17 | -774,138,781.10 | -73,740,468.44 | -847,879,249.54 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | 116,515,791.07 | -116,515,791.07 | |||||||||||
| 2.对所有者的分配 | -652,688,781.10 | -652,688,781.10 | -73,740,468.44 | -726,429,249.54 | |||||||||
| 3.其他 | -121,450,000.00 | -121,450,000.00 | -121,450,000.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -477,385.01 | 477,385.01 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | -477,385.01 | 477,385.01 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 121,642,396.97 | 121,642,396.97 | 4,513,701.43 | 126,156,098.40 | |||||||||
| 1.提取专项储备 | 269,465,799.26 | 269,465,799.26 | 4,513,701.43 | 273,979,500.69 | |||||||||
| 2.使用专项储备 | -147,823,402.29 | -147,823,402.29 | -147,823,402.29 | ||||||||||
| （六）其他 | 9,666,037.75 | -9,750,943.43 | -18,257.29 | -103,162.97 | 36,143.14 | -67,019.83 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 6,526,887,811.00 | 3,012,315,616.45 | 1,572,302,177.08 | 206,457,654.91 | 341,093,314.53 | 1,868,645,143.10 | 3,897,868,908.50 | 17,425,570,625.57 | 3,199,892,526.71 | 20,625,463,152.28 | |||
合并股东权益变动表（续）编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2022年度 单位：人民币元
| 项 目 | 上期金额 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年年末余额 | 5,808,538,196.00 | 3,009,001,292.32 | 340,639,946.64 | 174,508,388.63 | 373,978,013.62 | 45,590,910.84 | 1,740,883,583.67 | 3,375,577,724.77 | 14,868,718,056.49 | 3,301,539,128.64 | 18,170,257,185.13 | ||
| 加：会计政策变更 | 378,828.32 | 378,828.32 | 252,552.22 | 631,380.54 | |||||||||
| 前期差错更正 | 1,860,172.26 | 22,657,885.53 | 24,518,057.79 | 24,518,057.79 | |||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 5,808,538,196.00 | 3,009,001,292.32 | 340,639,946.64 | 174,508,388.63 | 373,978,013.62 | 45,590,910.84 | 1,742,743,755.93 | 3,398,614,438.62 | 14,893,614,942.60 | 3,301,791,680.86 | 18,195,406,623.46 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 718,349,615.00 | -6,351,713.62 | -340,639,946.64 | 1,406,751,876.58 | -253,303,497.08 | 173,860,006.72 | 9,385,596.10 | -377,881,396.69 | 1,330,170,540.37 | -274,722,480.71 | 1,055,448,059.66 | ||
| （一）综合收益总额 | 136,969,041.10 | -253,303,497.08 | 360,008,125.56 | 243,673,669.58 | -311,817,091.18 | -68,143,421.60 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 718,349,615.00 | 1,679,245.28 | -340,639,946.64 | 1,408,637,460.65 | 1,788,026,374.29 | 163,200,000.00 | 1,951,226,374.29 | ||||||
| 1.股东投入的普通股 | 163,200,000.00 | 163,200,000.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 718,349,615.00 | -340,639,946.64 | 1,414,722,366.32 | 1,792,432,034.68 | 1,792,432,034.68 | ||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | 1,679,245.28 | -6,084,905.67 | -4,405,660.39 | -4,405,660.39 | |||||||||
| （三）利润分配 | -145,000,000.00 | 9,385,596.10 | -741,262,113.41 | -876,876,517.31 | -125,951,872.04 | -1,002,828,389.35 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | 9,385,596.10 | -9,385,596.10 | |||||||||||
| 2.对所有者的分配 | -731,876,517.31 | -731,876,517.31 | -125,951,872.04 | -857,828,389.35 | |||||||||
| 3.其他 | -145,000,000.00 | -145,000,000.00 | -145,000,000.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 173,860,006.72 | 173,860,006.72 | 173,860,006.72 | ||||||||||
| 1.提取专项储备 | 264,311,321.60 | 264,311,321.60 | 264,311,321.60 | ||||||||||
| 2.使用专项储备 | -90,451,314.88 | -90,451,314.88 | -90,451,314.88 | ||||||||||
| （六）其他 | -1,885,584.07 | 0.00 | 3,372,591.16 | 1,487,007.09 | -153,517.49 | 1,333,489.60 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 6,526,887,811.00 | 3,002,649,578.70 | 1,581,260,265.21 | 120,674,516.54 | 219,450,917.56 | 1,752,129,352.03 | 3,020,733,041.93 | 16,223,785,482.97 | 3,027,069,200.15 | 19,250,854,683.12 | |||
母公司股东权益变动表编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2022年度 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,526,887,811.00 | 3,002,649,578.70 | 2,009,763,808.68 | 125,504,973.84 | 1,440,729,997.00 | 1,638,948,281.79 | 14,744,484,451.01 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 2,047,079.08 | 24,340,046.89 | 26,387,125.97 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,526,887,811.00 | 3,002,649,578.70 | 2,009,763,808.68 | 125,504,973.84 | 1,442,777,076.08 | 1,663,288,328.68 | 14,770,871,576.98 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,666,037.75 | -8,742,883.62 | 87,253,488.72 | 972,083.99 | 116,515,791.07 | 274,485,081.25 | 480,149,599.16 | ||||
| （一）综合收益总额 | 121,450,000.00 | 0.00 | 87,253,488.72 | 1,043,707,910.71 | 1,252,411,399.43 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,008,059.81 | 1,008,059.81 | |||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4.其他 | 1,008,059.81 | 1,008,059.81 | |||||||||
| （三）利润分配 | -121,450,000.00 | 116,515,791.07 | -769,204,572.17 | -774,138,781.10 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | 116,515,791.07 | -116,515,791.07 | 0.00 | ||||||||
| 2.对所有者的分配 | -652,688,781.10 | -652,688,781.10 | |||||||||
| 3.其他 | -121,450,000.00 | -121,450,000.00 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 972,083.99 | 972,083.99 | |||||||||
| 1.提取专项储备 | 972,083.99 | 972,083.99 | |||||||||
| 2.使用专项储备 | |||||||||||
| （六）其他 | 9,666,037.75 | -9,750,943.43 | -18,257.29 | -103,162.97 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 6,526,887,811.00 | 3,012,315,616.45 | 2,001,020,925.06 | 212,758,462.56 | 972,083.99 | 1,559,292,867.15 | 1,937,773,409.93 | 15,251,021,176.14 | |||
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2022年度 单位：人民币元
| 项 目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 5,808,538,196.00 | 3,009,001,292.32 | 340,639,946.64 | 600,898,835.08 | 377,488,156.32 | 1,431,531,307.72 | 2,425,005,636.64 | 13,993,103,370.72 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 1,860,172.26 | 22,657,885.53 | 24,518,057.79 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 5,808,538,196.00 | 3,009,001,292.32 | 340,639,946.64 | 600,898,835.08 | 377,488,156.32 | 1,433,391,479.98 | 2,447,663,522.17 | 14,017,621,428.51 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 718,349,615.00 | -6,351,713.62 | -340,639,946.64 | 1,408,864,973.60 | -251,983,182.48 | 9,385,596.10 | -784,375,193.49 | 753,250,148.47 | |||
| （一）综合收益总额 | 136,969,041.10 | -251,983,182.48 | -43,113,080.08 | -158,127,221.46 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 718,349,615.00 | 1,679,245.28 | -340,639,946.64 | 1,408,637,460.65 | 1,788,026,374.29 | ||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 718,349,615.00 | -340,639,946.64 | 1,414,722,366.32 | 1,792,432,034.68 | |||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4.其他 | 1,679,245.28 | -6,084,905.67 | -4,405,660.39 | ||||||||
| （三）利润分配 | -145,000,000.00 | 9,385,596.10 | -741,262,113.41 | -876,876,517.31 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | 9,385,596.10 | -9,385,596.10 | 0.00 | ||||||||
| 2.对所有者的分配 | -731,876,517.31 | -731,876,517.31 | |||||||||
| 3.其他 | -145,000,000.00 | -145,000,000.00 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1.提取专项储备 | |||||||||||
| 2.使用专项储备 | |||||||||||
| （六）其他 | 227,512.95 | 227,512.95 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,526,887,811.00 | 3,002,649,578.70 | 2,009,763,808.68 | 125,504,973.84 | 1,442,777,076.08 | 1,663,288,328.68 | 14,770,871,576.98 | ||||
二、2023年三季度更正后的财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,699,055,688.08 | 974,372,634.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应收账款 | 4,387,934,570.81 | 4,177,637,688.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 251,875,444.11 | 62,565,403.67 |
| 其他应收款 | 539,718,629.52 | 306,018,447.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 37,985,700.68 | 52,526,297.25 |
| 存货 | 468,758,604.28 | 522,579,199.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 507,990,271.13 | 626,390,205.01 |
| 流动资产合计 | 7,856,333,207.93 | 6,680,563,578.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,875,807,492.58 | 1,881,853,448.46 |
| 其他权益工具投资 | 1,155,000,125.87 | 972,613,693.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 52,539,228.11 | 54,799,189.62 |
| 固定资产 | 22,643,649,300.12 | 24,430,749,828.93 |
| 在建工程 | 1,833,491,825.56 | 577,880,840.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 106,005,774.79 | 124,168,861.27 |
| 无形资产 | 4,293,794,264.42 | 4,384,465,810.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 75,399,974.47 | 75,399,974.47 |
| 长期待摊费用 | 592,105,038.03 | 757,206,170.90 |
| 递延所得税资产 | 126,494,923.53 | 124,115,089.62 |
| 其他非流动资产 | 256,900,501.83 | 123,141,307.31 |
| 非流动资产合计 | 33,011,188,449.31 | 33,506,394,214.52 |
| 资产合计 | 40,867,521,657.24 | 40,186,957,793.05 |
合并资产负债表（续）
2023年9月30日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 540,285,416.67 | 1,673,117,798.60 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,757,035,694.78 | 2,680,614,789.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 65,651,543.13 | 45,458,844.38 |
| 应付职工薪酬 | 344,278,222.76 | 77,553,516.86 |
| 应交税费 | 262,382,156.21 | 434,665,765.33 |
| 其他应付款 | 1,057,409,981.75 | 1,306,796,498.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 274,814,989.93 | 92,891,526.59 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,304,349,956.29 | 2,569,049,679.62 |
| 其他流动负债 | 512,356,806.30 | 42,051,743.53 |
| 流动负债合计 | 6,843,749,777.89 | 8,829,308,636.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 11,425,009,867.98 | 10,478,464,439.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,003,992.90 | 3,856,369.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 196,887.44 | 1,087,190.24 |
| 递延收益 | 146,916,052.72 | 151,747,145.64 |
| 递延所得税负债 | 95,077,304.70 | 77,555,127.70 |
| 其他非流动负债 | 17,774,359.38 | 18,469,842.01 |
| 非流动负债合计 | 11,686,978,465.12 | 10,731,180,114.79 |
| 负债合计 | 18,530,728,243.01 | 19,560,488,750.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,526,887,811.00 | 6,526,887,811.00 |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | 3,012,315,616.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 3,000,000,000.00 | 3,012,315,616.45 |
| 资本公积 | 1,589,518,178.11 | 1,572,302,177.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 259,225,647.85 | 206,457,654.91 |
| 专项储备 | 668,608,214.92 | 341,093,314.53 |
| 盈余公积 | 1,868,645,143.10 | 1,868,645,143.10 |
| 未分配利润 | 4,920,939,846.24 | 3,898,442,489.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 18,833,824,841.22 | 17,426,144,206.56 |
| 少数股东权益 | 3,502,968,573.01 | 3,200,324,835.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,336,793,414.23 | 20,626,469,042.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,867,521,657.24 | 40,186,957,793.05 |
母公司资产负债表
2023年9月30日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 373,269,228.32 | 164,742,985.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 387,110,087.78 | 541,817,920.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,845,469.12 | 1,231,427.38 |
| 其他应收款 | 1,157,858,622.33 | 2,208,011,423.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 264,051,919.91 | 54,020,916.53 |
| 存货 | 75,600,727.64 | 85,323,639.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,604,871.05 | 42,205,177.12 |
| 流动资产合计 | 2,026,289,006.24 | 3,043,332,573.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,357,760,900.00 | 4,972,346,000.00 |
| 长期股权投资 | 14,645,130,603.39 | 14,314,447,919.27 |
| 其他权益工具投资 | 1,147,157,359.82 | 964,988,950.08 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,552,964.90 | 40,997,917.78 |
| 固定资产 | 1,334,234,902.66 | 1,439,605,509.37 |
| 在建工程 | 40,334,222.85 | 31,361,531.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 616,592.73 | 2,466,370.74 |
| 无形资产 | 80,304,630.88 | 83,742,452.89 |
| 开发支出 | ||
| 长期待摊费用 | 12,474,887.69 | 7,526,690.05 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 15,334,204.20 | 17,621,186.43 |
| 非流动资产合计 | 23,672,901,269.12 | 21,875,104,528.43 |
| 资产合计 | 25,699,190,275.36 | 24,918,437,102.09 |
母公司资产负债表（续）
2023年9月30日编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,278,120,034.70 | 1,558,058,568.05 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 188,634,328.25 | 284,261,742.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,807,091.66 | 13,959,499.49 |
| 应付职工薪酬 | 54,337,240.69 | 17,419,415.85 |
| 应交税费 | 11,068,955.24 | 28,355,825.94 |
| 其他应付款 | 175,669,935.58 | 91,950,444.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 103,153,561.65 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,068,041,977.80 | 1,543,205,546.30 |
| 其他流动负债 | 27,856,664.94 | 1,978,864.31 |
| 流动负债合计 | 2,805,536,228.86 | 3,539,189,907.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,096,980,000.00 | 6,024,780,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,050,395.39 | 25,512,157.74 |
| 递延所得税负债 | 88,204,089.96 | 70,919,487.52 |
| 其他非流动负债 | 6,485,495.98 | 7,014,373.15 |
| 非流动负债合计 | 7,213,719,981.33 | 6,128,226,018.41 |
| 负债合计 | 10,019,256,210.19 | 9,667,415,925.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,526,887,811.00 | 6,526,887,811.00 |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | 3,012,315,616.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 3,000,000,000.00 | 3,012,315,616.45 |
| 资本公积 | 2,018,236,926.09 | 2,001,020,925.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 265,312,269.86 | 212,758,462.56 |
| 专项储备 | 12,703,450.62 | 972,083.99 |
| 盈余公积 | 1,559,292,867.15 | 1,559,292,867.15 |
| 未分配利润 | 2,297,500,740.45 | 1,937,773,409.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,679,934,065.17 | 15,251,021,176.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,699,190,275.36 | 24,918,437,102.09 |
合并利润表
2023年1-9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 16,984,376,393.94 | 17,237,253,279.43 |
| 其中：营业收入 | 16,984,376,393.94 | 17,237,253,279.43 |
| 二、营业总成本 | 14,225,743,375.95 | 15,222,049,217.08 |
| 其中：营业成本 | 13,174,351,208.81 | 14,209,391,277.84 |
| 税金及附加 | 707,691,575.60 | 512,596,705.07 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 23,376,612.97 | 20,000,819.87 |
| 研发费用 | 15,528,423.33 | 16,278,003.97 |
| 财务费用 | 304,795,555.24 | 463,782,410.33 |
| 其中：利息费用 | 308,079,164.49 | 456,335,990.00 |
| 利息收入 | 8,283,104.89 | 9,941,359.21 |
| 加：其他收益 | 41,399,685.77 | 48,640,469.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 148,803,744.26 | 154,649,307.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 82,750,757.79 | 154,516,071.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,220,900.00 | 339,164.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 24,416,489.30 | -83,837.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,983,473,837.32 | 2,218,749,167.22 |
| 加：营业外收入 | 16,622,127.20 | 5,308,719.89 |
| 减：营业外支出 | 20,559,356.60 | 3,038,697.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,979,536,607.92 | 2,221,019,189.81 |
| 减：所得税费用 | 444,211,339.88 | 284,051,242.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,535,325,268.04 | 1,936,967,947.70 |
| （一）按持续经营性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,535,325,268.04 | 1,936,967,947.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,183,688,506.67 | 1,563,973,957.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 351,636,761.37 | 372,993,989.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,771,830.14 | 92,785,715.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,767,992.94 | 92,831,693.48 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 52,767,992.94 | 92,831,693.48 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52,767,992.94 | 92,831,693.48 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,837.20 | -45,977.77 |
| 七、综合收益总额 | 2,588,097,098.18 | 2,029,753,663.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,236,456,499.61 | 1,656,805,651.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 351,640,598.57 | 372,948,012.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元,上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。
母公司利润表
2023年1-9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,002,640,778.40 | 1,182,902,438.35 |
| 其中：营业收入 | 1,002,640,778.40 | 1,182,902,438.35 |
| 二、营业总成本 | 1,369,640,455.69 | 1,604,543,218.47 |
| 其中：营业成本 | 1,305,935,843.57 | 1,506,165,987.27 |
| 税金及附加 | 7,974,424.24 | 10,507,496.72 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 23,376,612.97 | 20,000,819.87 |
| 研发费用 | 624,997.66 | 1,412,073.58 |
| 财务费用 | 31,728,577.25 | 66,456,841.03 |
| 其中：利息费用 | 32,510,648.84 | 67,882,250.25 |
| 利息收入 | 907,173.25 | 1,672,608.89 |
| 加：其他收益 | 6,284,617.60 | 10,747,783.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,871,850,552.27 | 1,741,650,685.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 82,750,757.79 | 154,516,071.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,220,900.00 | 22,883.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,521,356,392.58 | 1,330,780,571.86 |
| 加：营业外收入 | 182,091.15 | 759,606.65 |
| 减：营业外支出 | 563,610.36 | 6,449.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,520,974,873.37 | 1,331,533,729.07 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,520,974,873.37 | 1,331,533,729.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,520,974,873.37 | 1,331,533,729.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,553,807.30 | 94,474,583.04 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 52,553,807.30 | 94,474,583.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52,553,807.30 | 94,474,583.04 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,573,528,680.67 | 1,426,008,312.11 |
合并现金流量表2023年1-9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,753,319,270.78 | 18,057,747,322.78 |
| 收到的税费返还 | 35,914,232.49 | 273,493,039.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,199,929.96 | 172,151,951.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,921,433,433.23 | 18,503,392,313.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,385,052,036.29 | 10,318,018,822.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,499,762,606.72 | 1,352,478,839.74 |
| 支付的各项税费 | 2,315,003,212.92 | 2,191,470,179.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 307,225,050.36 | 235,214,547.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,507,042,906.29 | 14,097,182,389.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,414,390,526.94 | 4,406,209,923.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,631,743.24 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 186,606,297.74 | 533,236.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 263,000.00 | 37,146,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 186,869,297.74 | 55,311,399.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,998,259,232.95 | 733,864,555.58 |
| 投资支付的现金 | 112,330,000.00 | 20,047,629 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 420,865.74 | 411,415.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,111,010,098.69 | 754,323,599.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,924,140,800.95 | -699,012,200.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,380,827,242.61 | 3,824,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,380,827,242.61 | 3,824,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,829,573,932.11 | 5,976,268,484.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,401,020,064.82 | 1,206,112,392.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,512,684.40 | 107,764,604.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,454,369.02 | 115,058.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,232,048,365.95 | 7,182,495,935.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,851,221,123.34 | -3,358,495,935.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,197.88 | 4,028.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 639,029,800.53 | 348,705,816.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 698,907,492.04 | 622,038,375.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,337,937,292.57 | 970,744,192.00 |
母公司现金流量表
2023年1-9月编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,107,751.13 | 1,396,598,886.09 |
| 收到的税费返还 | 5,903,789.39 | 10,909,165.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,580,344.51 | 22,265,123.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,257,591,885.03 | 1,429,773,174.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 887,433,194.74 | 936,034,228.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,155,379.73 | 325,197,391.98 |
| 支付的各项税费 | 42,629,175.33 | 36,598,733.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,886,834.42 | 46,111,268.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,358,104,584.22 | 1,343,941,623.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,512,699.19 | 85,831,551.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,682,955,308.61 | 906,864,040.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,530.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,304,331,461.23 | 3,988,071,772.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,987,286,769.84 | 4,895,248,342.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,685,237.02 | 25,401,548.98 |
| 投资支付的现金 | 449,058,640.00 | 38,850,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,289,256,205.31 | 3,355,420,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,761,000,082.33 | 3,419,671,548.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,226,286,687.51 | 1,475,576,793.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,769,000,000.00 | 4,630,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,769,000,000.00 | 4,630,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,448,000,000.00 | 5,266,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,236,822,745.29 | 915,520,656.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,686,247,745.29 | 6,181,520,656.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -917,247,745.29 | -1,551,520,656.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,526,243.03 | 9,887,687.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,742,985.29 | 219,754,706.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,269,228.32 | 229,642,394.30 |
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024年4月24日