内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2013 年第一季度报告
600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 4
§4 附录 ......................................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈学国
主管会计工作负责人姓名 高原
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 乌兰
公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管
人员）乌兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 35,863,479,434.50 36,082,310,451.29 -0.61
所有者权益（或股东权益）(元) 10,249,573,219.47 10,043,782,838.10 2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.97 3.89 2.05
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 770,939,852.62 115.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.299 115.62
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 159,077,363.15 159,077,363.15 219.73
基本每股收益（元/股） 0.062 0.062 219.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.059 0.059 409.98
稀释每股收益（元/股） 0.062 0.062 219.73
增加 1.01 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.57 1.57
分点
增加 1.20 个百
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.51 1.51
分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
5,722,168.78
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,500.00
所得税影响额 -18,181.22
少数股东权益影响额（税后） -99,564.91
合计 5,569,922.65
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,223
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国南方电网有限责任公司 80,000,000 人民币普通股
中船重工财务有限责任公司 60,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红
52,729,530 人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
哈尔滨电气股份有限公司 50,000,000 人民币普通股
东方电气股份有限公司 50,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 40,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票
31,083,163 人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 30,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题
25,324,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
交通银行－海富通精选证券投资基
24,000,000 人民币普通股
金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司净利润为 25,950.51 万元，其中，归属于母公司净利润为 15,907.74
万元，同比增加 219.73%，主要原因为：
1、报告期，煤炭价格同比下降。报告期公司实现综合标煤单价完成 332.32 元/
吨，比上年同期的 356.32 元/吨下降了 24 元/吨，降幅 6.74%。
2、2012 年下半年两次降息后，公司积极与各金融机构进行协调，部分存量贷
款及新增贷款利率均实现了下浮，报告期与去年同期相比财务费用下降 0.15 亿元，
降幅 5.32%。
3、受煤炭价格同比下降影响，报告期公司投资收益增长。
报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：
短期借款期末余额比期初增加 3.08 亿元，应付账款期末余额比期初减少 2.33
亿元，主要原因是公司增加流动资金借款，清偿应付煤款等所致；
其他应付款期末余额比期初减少 1.56 亿元，主要原因为支付工程款所致；
一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少 3.75 亿元，主要原因为归还融资
租赁及借款所致；
经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长主要为报告期同比煤炭价格下降，
煤炭采购支出减少，公司盈利能力增强所致。
投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变化
主要为公司 2011 年非公开发行股票募集资金于 2012 年 3 月到位，公司以募集资金
收购相关资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011 年 7 月底，根据中国证监会内蒙古监管局关于解决北方电力与内蒙华电同
业竞争问题的要求，为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，北方电力作出“将
内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方
联合电力有限责任公司将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，
力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入
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内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内
蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙
华电的持续稳定发展。”的承诺，2011 年 8 月 2 日公司发布相关公告。
另，北方电力根据《关于避免与内蒙华电同业竞争问题有关事项的函》中的承
诺，以及为逐步解决与内蒙华电之间“一厂多制”等问题，对所属资产进行了筛选，
明确了在 2012、2013 年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容，包括北方公司持有
的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达
发电有限责任公司的股权，以及北方公司拥有的丰镇发电厂 5、6#机组和北方公司
控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并出具了《关于落实避免与内蒙
华电同业竞争问题有关事项承诺》，并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的
具体情况制定具体方案，报北方公司研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行
组织实施。公司及时发布了有关公告。公司将根据项目的具体情况制定有关具体方
案，相关方案的制定及实施公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
2011 年，北方联合电力有限责任公司关于解决同业竞争的承诺已经开始实施。
在公司 2011 年非公开发行股票项目中，北方电力已将魏家峁煤电有限责任公司全部
股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入本公司，从而进一步减少了公司由北
方电力之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问
题，上述事项已在 2012 年 3 月底完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。公司按照 2012 年母公司报表实现
的净利润计提 10%法定盈余公积金后，公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 258,122
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），计 567,868,400 元。
拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 258,122 万股为基数，以资本公积转增股本,向全体股
东每 10 股转增 5 股，合计转增股份 129,061 万股，转增后公司总股本增加至 387,183
万股。上述分配方案已经公司董事会批准并披露，尚需提请公司股东大会审议批准。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人（授权代表）：陈学国
2012 年 4 月 24 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 362,639,592.04 331,226,987.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 133,686,034.44 138,658,031.62
应收账款 1,107,299,505.62 1,143,062,980.14
预付款项 14,356,135.65 41,494,066.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 57,231,267.72 107,231,267.72
其他应收款 206,421,470.70 142,903,045.29
买入返售金融资产
存货 471,012,614.64 437,317,739.29
一年内到期的非流动资产 21,666.51
其他流动资产 22,817,199.94 22,675,519.84
流动资产合计 2,375,463,820.75 2,364,591,303.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 26,608,119.23 26,060,893.31
持有至到期投资
长期应收款 70,000,000.00
长期股权投资 3,193,039,756.40 3,064,498,315.51
投资性房地产 57,132,596.96 57,597,089.46
固定资产 21,892,029,584.03 22,196,097,325.26
在建工程 2,048,230,336.88 2,079,775,734.93
工程物资 1,327,922,813.23 1,209,228,306.02
固定资产清理 272,277,632.50 272,277,632.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,335,706,964.83 4,347,994,151.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 214,172,602.08 270,381,184.06
递延所得税资产 13,384,616.12 13,384,616.12
其他非流动资产 107,510,591.49 110,423,898.97
非流动资产合计 33,488,015,613.75 33,717,719,147.43
资产总计 35,863,479,434.50 36,082,310,451.29
流动负债：
短期借款 4,330,000,000.00 4,022,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 974,392,814.00 1,207,736,705.86
预收款项 77,968,753.74 84,601,664.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,483,715.87 43,606,621.54
应交税费 -126,216,418.98 -115,878,857.77
应付利息 54,849,862.33 34,066,937.68
应付股利 2,512,378.73 164,703,251.35
其他应付款 1,978,674,776.87 2,135,146,687.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,257,374,479.82 1,631,877,533.93
其他流动负债 148,402,671.31
流动负债合计 8,749,443,033.69 9,207,860,544.36
非流动负债：
长期借款 11,101,264,710.00 11,221,264,710.00
应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款 986,987,755.35 966,023,133.51
专项应付款 9,010,861.83 122,864.80
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 138,321,422.67 137,691,510.91
非流动负债合计 13,794,564,749.85 13,884,082,219.22
负债合计 22,544,007,783.54 23,091,942,763.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,581,220,000.00 2,581,220,000.00
资本公积 4,679,487,332.35 4,646,306,975.63
减：库存股
专项储备 23,688,796.05 10,156,134.55
盈余公积 739,899,386.45 739,899,386.45
一般风险准备
未分配利润 2,225,277,704.62 2,066,200,341.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,249,573,219.47 10,043,782,838.10
少数股东权益 3,069,898,431.49 2,946,584,849.61
所有者权益合计 13,319,471,650.96 12,990,367,687.71
负债和所有者权益总计 35,863,479,434.50 36,082,310,451.29
公司法定代表人（授权代表）：陈学国 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,941,698.94 108,225,010.91
交易性金融资产
应收票据 17,129,750.00 11,435,000.00
应收账款 190,848,414.79 212,631,181.42
预付款项 32,432,280.91 42,660,563.97
应收利息
应收股利 57,231,267.72 107,231,267.72
其他应收款 2,638,574,339.71 2,540,905,150.48
存货 125,673,408.97 95,325,930.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,714,934.84 21,516,338.65
流动资产合计 3,158,546,095.88 3,139,930,443.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 73,000,000.00
长期股权投资 11,003,240,929.22 10,895,899,488.33
投资性房地产 57,132,596.96 57,597,089.46
固定资产 2,928,938,078.97 2,961,580,967.11
在建工程 776,660,198.53 772,918,176.50
工程物资 466,573,048.00 478,553,304.45
固定资产清理 95,393,271.24 95,393,271.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,904,977.93 30,890,652.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 107,510,591.49 110,269,611.96
非流动资产合计 15,468,353,692.34 15,476,102,562.03
资产总计 18,626,899,788.22 18,616,033,005.48
流动负债：
短期借款 4,490,000,000.00 4,182,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 157,843,171.97 189,295,589.29
预收款项 50,098,578.39 37,156,030.98
应付职工薪酬 22,271,171.00 21,924,477.73
应交税费 -138,001,025.04 -115,310,503.22
应付利息 36,790,017.99 15,451,411.21
应付股利
其他应付款 305,882,478.39 358,862,115.53
一年内到期的非流动负债 326,996,146.53 646,134,177.77
其他流动负债 19,796,808.48
流动负债合计 5,271,677,347.71 5,335,513,299.29
非流动负债：
长期借款 2,389,590,000.00 2,389,590,000.00
应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款 606,883,380.34 593,318,758.51
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,831,499.43 41,289,587.67
非流动负债合计 4,597,284,879.77 4,583,178,346.18
负债合计 9,868,962,227.48 9,918,691,645.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,581,220,000.00 2,581,220,000.00
资本公积 4,651,103,735.88 4,647,103,735.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 668,061,550.82 668,061,550.82
一般风险准备
未分配利润 857,552,274.04 800,956,073.31
所有者权益（或股东权益）合计 8,757,937,560.74 8,697,341,360.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,626,899,788.22 18,616,033,005.48
公司法定代表人（授权代表）：陈学国 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,330,864,579.94 2,209,204,371.27
其中：营业收入 2,330,864,579.94 2,209,204,371.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,130,955,936.19 2,072,584,551.63
其中：营业成本 1,837,947,464.86 1,766,856,491.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,482,083.53 18,653,795.26
销售费用 1,736.00
管理费用 5,158,324.88 4,669,680.67
财务费用 267,368,062.92 282,402,848.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 128,541,440.89 80,391,753.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 328,450,084.64 217,011,573.30
加：营业外收入 5,727,168.78 10,753,964.16
减：营业外支出 40,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 334,137,253.42 227,765,537.46
减：所得税费用 74,632,104.31 87,309,025.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 259,505,149.11 140,456,512.38
归属于母公司所有者的净利润 159,077,363.15 49,753,589.15
少数股东损益 100,427,785.96 90,702,923.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.062 0.02
（二）稀释每股收益 0.062 0.02
七、其他综合收益 547,225.92 1,069,068.67
八、综合收益总额 260,052,375.03 141,525,581.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 159,382,167.99 50,349,060.40
归属于少数股东的综合收益总额 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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