2017 年第三季度报告
公司代码：600863 公司简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 38,901,450,730.26 39,682,758,708.85 -1.97
归属于上市公司 10,677,390,359.42 10,274,247,025.62 3.92
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,630,227,016.17 1,872,554,829.19 -12.94
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,158,194,556.93 6,928,431,249.57 17.75
归属于上市公司 485,196,373.14 545,280,181.14 -11.02
股东的净利润
归属于上市公司 203,882,075.66 539,757,461.62 -62.23
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.62 5.22 减少 0.60 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -11.02
0.08 0.09
（元/股）
稀释每股收益
0.08 0.09 -11.02
（元/股）
注：归属于上市公司股东的净利润中包括报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有
限责任公司 51%股权和内蒙古京隆发电有限责任公司 25%股权实现的转让收益共计 27,574 万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 118,795.27 278,662,430.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,664,222.89 9,566,894.80
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
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金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -672,218.86 -4,177,590.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 289,548.90 -1,192,221.31
所得税影响额 -975,692.34 -1,545,216.30
合计 4,424,655.86 281,314,297.48
注：非流动资产处置损益主要为报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
51%股权和内蒙古京隆发电有限责任公司 25%股权实现的转让收益。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 241,809
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 56.63 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 173,652,739 2.99 未知 未知
李革 65,533,000 1.13 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 42,504,600 0.73 未知 未知
谢升敬 28,488,800 0.49 未知 未知
邹晴 21,589,100 0.37 未知 未知
李洪霞 20,618,469 0.36 未知 未知
博时基金－农业银行－博时中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达 15,911,000 0.27 未知
未知
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
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中欧基金－农业银行－中欧中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证 15,911,000 0.27 未知
未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银 15,911,000 0.27 未知
未知
瑞信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 人民币普通股 3,289,093,203
中国证券金融股份有限公司 173,652,739 人民币普通股 173,652,739
李革 65,533,000 人民币普通股 65,533,000
中央汇金资产管理有限责任公司 42,504,600 人民币普通股 42,504,600
谢升敬 28,488,800 人民币普通股 28,488,800
邹晴 21,589,100 人民币普通股 21,589,100
李洪霞 20,618,469 人民币普通股 20,618,469
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计 15,911,000 人民币普通股 15,911,000
划
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司实现利润总额86,697.45万元，同比降低19.81%；净利润67,190.67万元，同比
降低23.49%；归属于母公司净利润48,519.64万元，同比降低11.02%,主要原因为：
（1）公司全资控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司(以下简称“魏家峁煤电公司”)两台
600MW级（2*660MW）电厂工程一号机组、二号机组分别于2017年1月、3月正式投入商业运行，公
司平均发电利用小时同比增长5.51%，发电量同比增长16.34%。
（2）按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于合理调整电价结构有关事项的通知》（内发改
价字[2017]954号）精神及国家电网公司华北分部通知，自2017年7月1日起对内蒙古西部电网燃煤
发电机组及内蒙古西部点对网电厂燃煤发电机组标杆上网电价进行了上调，使得公司2017年前三
季度平均售电单价同比增加4.55元/千千瓦时（不含税）。
（3）报告期，由于电煤价格持续高位，标煤单价完成326.22元/吨，比上年同期增加84.55元/
吨，增长34.98%；
（4）报告期，公司实现投资收益3.88亿元，比上年同期减少1.64亿元，同比下降29.67%。投资
收益中包括了报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权和内蒙古京
隆发电有限责任公司25%股权实现的转让收益共计27,574万元，参股企业利润水平下降较大。
（5）报告期，公司煤炭销售收入52,577.43万元，同比增长11.81%。
报告期应收票据比年初增加1.02亿元，主要由于报告期公司电费收入汇票结算比例增加所致；
报告期应收账款比年初增加3.92亿元，主要由于报告期公司发电量增加，发电收入增加所致；
报告期应收股利比年初增加3.27亿元，主要由于报告期公司应收参股公司内蒙古大唐国际托克托
发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司及内蒙古岱海发电有限责任公
司股利所致；
报告期工程物资比年初减少8.80亿元，主要由于报告期公司控股的魏家峁煤电公司电厂项目转入
生产核算所致；
报告期在建工程比年初减少35.45亿元，主要由于报告期公司控股的魏家峁煤电公司电厂项目转入
生产核算所致；
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报告期短期借款比年初减少13.28亿元，主要由于报告期公司归还部分流动资金贷款及转让持有的
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权致合并范围减少所致；
报告期应付票据比年初增加0.21亿元，主要由于报告期公司以汇票方式结算业务增加所致；
报告期应交税费比年初增加1.44亿元，主要由于公司发电量增加，发电收入增加所致；
报告期应付利息比年初增加0.38亿元，主要由于公司计提债券利息未到支付期尚未支付所致；
报告期长期应付款比年初减少1.20亿元，主要由于公司将所属丰镇发电厂一年内到期的融资租赁
款转入一年内到期的非流动负债科目所致；
报告期专项储备比年初增加0.53亿元，主要由于报告期公司控股的魏家峁煤电公司计提专项储备
所致；
报告期税金及附加同比增加1.57亿元，主要由于报告期公司根据《财政部关于印发〈增值税会计
处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“房产税、土地使用税、车船使用税、印花
税”等明细科目纳入“税金及附加”科目核算所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于 2017 年再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考虑
内外部各种因素，与各中介机构反复沟通，公司董事会同意终止公司第八届董事会第十六次会议
审议通过的非公开发行 A 股股票事项，改为公开发行可转换公司债券，募集资金计划用于收购北
方龙源风电 81.25%股权。上述事宜已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。详情详见公司临
2017-016、017、018、019、020、021、022、023、027 号公告。
截至本报告披露日，公司发行可转换公司债券申请文件反馈意见已按照中国证监会出具的《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求及时回复并公告（详见公司临 2017-044
号公告）。公司将在后续事项的实施过程中根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人 李向良
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 311,809,019.32 163,324,406.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 166,815,985.46 65,045,950.00
应收账款 1,397,921,901.10 1,005,432,408.73
预付款项 57,135,322.95 8,264,141.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 327,029,497.35
其他应收款 277,181,193.55 142,731,607.72
买入返售金融资产
存货 356,913,185.66 389,163,184.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,282,404.27 201,523,060.51
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流动资产合计 3,038,088,509.66 1,975,484,759.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 989,194,433.09 989,986,389.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,888,897,280.71 2,182,079,564.86
投资性房地产 48,771,731.96 50,165,209.46
固定资产 23,949,886,139.84 21,440,290,147.95
在建工程 2,705,532,576.24 6,250,688,675.42
工程物资 936,340,965.43 1,816,794,449.97
固定资产清理 149,077,206.31 150,038,346.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,299,032,457.21 4,157,193,823.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 598,360,789.79 415,601,693.04
递延所得税资产 90,563,424.83 97,235,398.53
其他非流动资产 207,705,215.19 157,200,250.90
非流动资产合计 35,863,362,220.60 37,707,273,949.14
资产总计 38,901,450,730.26 39,682,758,708.85
流动负债：
短期借款 2,687,000,000.00 4,015,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,911,372.08 51,788,000.00
应付账款 1,301,699,540.74 1,698,637,299.58
预收款项 13,241,799.71 28,045,841.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 186,434,006.89 92,789,019.04
应交税费 204,536,927.88 60,275,065.48
应付利息 101,051,317.15 63,019,538.07
应付股利 219,735,401.59 221,310,648.95
其他应付款 1,707,224,375.71 2,379,713,127.89
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,415,679,656.16 3,232,079,431.60
其他流动负债 332,605,157.95 3,564,420.25
流动负债合计 10,242,119,555.86 11,846,222,392.27
非流动负债：
长期借款 12,538,019,940.58 11,861,724,078.74
应付债券 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 46,862,402.97 167,204,534.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 184,045,301.85 201,844,411.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,868,927,645.40 14,330,773,024.46
负债合计 25,111,047,201.26 26,176,995,416.73
所有者权益
股本 5,807,745,000.00 5,807,745,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 828,753,336.26 829,163,960.15
减：库存股
其他综合收益 -4,374,370.52 -3,638,153.55
专项储备 78,781,052.00 26,109,090.40
盈余公积 1,385,505,716.75 1,385,505,716.75
一般风险准备
未分配利润 2,580,979,624.93 2,229,361,411.87
归属于母公司所有者权益合计 10,677,390,359.42 10,274,247,025.62
少数股东权益 3,113,013,169.58 3,231,516,266.50
所有者权益合计 13,790,403,529.00 13,505,763,292.12
负债和所有者权益总计 38,901,450,730.26 39,682,758,708.85
法定代表人：李向良主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：赵黎鲲
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,465,380.72 63,322,822.32
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,904,613.38 16,700,000.00
应收账款 322,688,149.45 210,078,465.07
预付款项 16,223,555.61 1,324,709.10
应收利息
应收股利 653,021,541.58 896,639,949.69
其他应收款 1,969,038,699.50 2,111,399,816.32
存货 70,224,033.90 71,201,229.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,993,272.52 135,209,888.98
流动资产合计 3,379,559,246.66 3,505,876,880.51
非流动资产：
可供出售金融资产 962,478,431.25 962,478,431.25
持有至到期投资
长期应收款 693,700,000.00 584,700,000.00
长期股权投资 11,030,053,310.58 11,217,040,894.73
投资性房地产 48,771,731.96 50,165,209.46
固定资产 3,567,926,516.79 3,765,195,354.63
在建工程 2,198,703,515.04 1,579,027,772.47
工程物资 884,390,291.34 1,043,401,467.99
固定资产清理 91,260,648.44 92,221,788.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,038,769.92 27,851,834.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,263,300.72 3,641,525.69
递延所得税资产
其他非流动资产 149,908,374.83 86,770,449.34
非流动资产合计 19,658,494,890.87 19,412,494,728.24
资产总计 23,038,054,137.53 22,918,371,608.75
流动负债：
短期借款 3,447,000,000.00 3,610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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2017 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 47,250,000.00 32,788,000.00
应付账款 351,810,091.49 340,572,102.29
预收款项 4,153,716.41 13,483,664.03
应付职工薪酬 55,325,672.72 31,584,296.94
应交税费 3,617,396.55 15,018,540.81
应付利息 89,550,161.85 49,692,086.99
应付股利
其他应付款 418,748,235.09 622,557,617.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,423,053,928.00 2,284,983,028.00
其他流动负债 17,368,921.59 3,564,420.25
流动负债合计
