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内蒙华电:关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司审计单位:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:010-62254941

附表2

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计/////
前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额(不含利息)2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业北方联合电力有限责任公司控股股东应收账款7,207.76193,786.47181,060.7819,933.45销售燃料、材料、提供劳务、土地租赁经营性往来
其他应收款186.97186.97
呼和浩特科林热电有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6,717.8612,387.7016,422.692,682.87销售热力、材料经营性往来
北方上都正蓝旗新能源有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款492.50492.50房屋租赁、车辆租赁、劳务经营性往来
北方多伦新能源有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款317.00317.00车辆租赁、劳务经营性往来
内蒙古北联电能源开发有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款40.5240.52房屋租赁经营性往来
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4.732.212.52检修业务经营性往来
北京市昌平华能培训中心控股股东、实际控制人的附属企业预付款项135.00135.00培训经营性往来
永诚财产保险股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项13.3113.31财产保险经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目435.21435.21设备采购经营性往来
华能招标有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款16.8016.80房屋租赁经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业内蒙古上都发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款65,000.0065,000.00资金往来非经营性往来
内蒙古上都第二发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目15,002.73282.4315,285.16提供资金支持非经营性往来
内蒙古聚达发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款4,003.9165,000.0050.1169,054.02提供资金支持、资金往来非经营性往来
其他反映占用实质科目6,006.6779,900.00768.6186,675.28
内蒙古丰泰发电有限公司子公司及其控制的法人其他应收款22,381.8615,000.00523.0622,895.2315,009.69提供资金支持非经营性往来
其他反映占用实质科目74,928.0347,560.002,306.1552,013.7272,780.46
内蒙古京达发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目3,003.4923.273,026.76提供资金支持非经营性往来
内蒙古蒙达发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目3,220.673,216.00154.383,374.283,216.77提供资金支持非经营性往来
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款46,720.7052,000.001,116.9277,823.4022,014.22提供资金支持非经营性往来
其他反映占用实质科目43,803.7252,200.001,581.519,108.5688,476.67
内蒙古和林发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款16,903.5247,500.00305.5962,207.502,501.61提供资金支持、资金往来非经营性往来
其他反映占用实质科目348,979.3542,555.0013,448.8794,353.34310,629.88
内蒙古丰电能源发电有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款44,896.5768,330.00640.0372,509.8241,356.78提供资金支持、资金往来非经营性往来
其他反映占用实质科目126,887.7862,770.004,315.0276,702.46117,270.34
兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司子公司及其控制的法人其他应收款8,868.661,265.00132.128,999.951,265.83提供资金支持非经营性往来
其他反映占用实质科目24,336.9822,227.001,005.1713,156.0834,413.07
内蒙古海勃湾电力股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款522.751,374.991,897.74业务往来非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司参股企业应收账款63.7163.71设备租赁、咨询服务经营性往来
其他应收款281.83281.83
淮河能源西部煤电集团有限责任公司其他关联方预付款项4,381.003,489.93891.07采购燃料经营性往来
总计///804,393.01838,440.7426,653.24936,606.55732,880.44//

注1:北方联合电力有限责任公司为本公司控股股东注2:中国华能集团有限公司为本公司实际控制人


  附件:公告原文
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