哈尔滨哈投投资股份有限公司
2012 年年度报告
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）
贾淑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2012 年度财务报告的审计，本公司母
公司 2012 年度实现净利润 228,242,328.51 元，提取法定公积金 22,824,232.85 元，加上年初
未分配利润 995,865,009.01 元，减去当年实施 2011 年度利润分配方案已分配股利
136,594,549.00 元，本年末实际可供股东分配的利润为 1,064,688,555.67 元。拟以 2012 年 12
月 31 日总股本 546,378,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金股利（含税），
总计派发股利 136,594,549.00 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 928,094,006.67 元转入
下一年度。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。
六、 本年度报告涉及未来发展计划，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 132
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
无
二、 重大风险提示：
——热电业务风险
公司从事城市集中供热业务，是关系到民生的行业，销售价格由政府确定，行业经营风
险相对较小。但新增供热热负荷与国家房地产市场形势密切关联，随着国家房地产调控，导
致未来供热市场新增热负荷数量的不确定性。公司采取的应对措施是，紧紧围绕城市发展规
划，合理布局热源热网，随着城市的发展速度，稳步增加热源供热能力和新建热网管线及换
热站建设，处理好设备设施一次性投入与分期投入的关系，兼顾近期和远期规划，合理分配
固定资产投资。
公司热电业务的主要成本来自原煤，原煤价格的市场波动直接影响热电生产成本，公司
在新建项目上选择的适应煤种广泛的循环流化床锅炉，同时也开展多渠道与供应商联络，做
好与主要供应商的沟通工作，积极有效应对煤炭市场变化带来的不利影响。供热价格直接影
响热电业务的盈利能力，热价是由政府根据行业平均成本确定的，公司致力于内部管控，确
保在设备设施以及内部管理上保持在行业较先进的水平，不断提升公司在行业上核心竞争
力。
——俄罗斯森林采伐及木材加工项目风险
俄罗斯林业采伐及木材加工项目与俄罗斯国家政策紧密相关，近些年，俄罗斯不仅政策
多变，而且对政策的执行也不稳定，企业的任何违规行为都有可能被收回林木采伐权。另外，
俄罗斯对外国人员进入俄罗斯工作的劳动配额指标政策、原木出口关税税率政策都直接影响
运营成本。公司采伐原木大部分都运回国内销售，国内木材市场价格的波动也对该项目利润
产生直接影响。公司密切关注有关政策的变化，积极采取应对措施，规避可能出现的各种风
险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司
公司的中文名称简称 哈投股份
公司的外文名称 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 HTGF
公司的法定代表人 冯晓江
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐建伟 张名佳
联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号
电话 0451-82333238 0451-82332888
传真 0451-82332228 0451-82332228
电子信箱 sbrd27@sohu.com sbrd27@sohu.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 sbrd27@sohu.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 哈投股份 600864 岁宝热电
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1994 年 8 月 8 日至 2005 年 1 月 31 日，公司控股股东为哈尔滨石油化学工业（集团）公司；
2005 年 1 月 31 日至今，公司控股股东变更为哈尔滨投资集团有限责任公司。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 7 号楼 1101
张鸿彦
签字会计师姓名
黄 羽
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期
比上
主要会计数据 2012 年 年同 2010 年
调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 974,670,611.24 958,959,260.50 949,475,505.59 1.64 790,139,374.35
归属于上市公司
280,320,542.53 285,013,736.21 285,626,632.67 -1.65 274,633,082.00
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
62,950,889.71 40,211,529.67 40,839,670.13 56.55 29,193,436.37
常性损益的净利
润
经营活动产生的
106,680,625.31 258,696,654.20 259,754,720.77 -58.76 291,923,227.47
现金流量净额
2011 年末 本期
末比
上年
2012 年末 2010 年末
调整后 调整前 同期
末增
减(%)
归属于上市公司
2,682,288,197.35 2,386,183,178.94 2,379,141,123.79 12.41 2,096,649,292.21
股东的净资产
总资产 5,181,678,723.66 4,234,210,253.59 4,225,902,512.48 22.38 3,811,253,078.28
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年
主要财务指标 2012 年 同期增减 2010 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.51 0.52 0.52 -1.92 0.50
稀释每股收益（元／股） 0.51 0.52 0.52 -1.92 0.50
扣除非经常性损益后的基本
0.12 0.07 0.07 71.43 0.05
每股收益（元／股）
减少 1.70 个
加权平均净资产收益率（%） 10.98 12.68 12.75 12.62
百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.68 个
2.47 1.79 1.82 1.34
平均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
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非流动资产处置损益 -5,759,456.37 1,832,047.74 104,737,625.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7,298,700.00 16,196,646.71 30,834,726.15
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
债务重组损益 268,495.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-204,242.21
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 264,783,787.85 319,605,704.10 198,377,081.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 66,666.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,998,514.59 -10,014,529.24 3,405,770.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,243,138.11
少数股东权益影响额 -5,173,062.14 1,209,360.96 -5,875,604.30
所得税影响额 -74,884,393.67 -84,295,518.73 -86,039,953.29
合计 217,369,652.82 244,802,206.54 245,439,645.63
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 339,058.25 -339,058.25 -51,799.83
可供出售金融资
1,768,354,619.83 1,976,335,082.70 207,980,462.87 264,835,587.68
产
合计 1,768,693,678.08 1,976,335,082.70 207,641,404.62 264,783,787.85
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司全面落实董事会确定的发展战略和经营计划，审时度势，稳步发展。加快供
热项目建设，扩大主营业务规模，提升主营业务盈利能力；做好金融资产的投资与运营管理；
认真研究分析俄罗斯森林采伐及木材加工项目外部投资环境，采用控制风险、择机发展的经营
管理模式，最大限度减少投资损失；进一步推进企业内部控制制度规范化建设,使公司规范发展，
有序经营。一年来，公司经营层带领全体员工认真努力工作，较好地完成了股东大会、董事会
下达的各项工作目标。
（1）加快供热项目建设，扩展主营业务规模
2012 年，公司根据热用户发展的需求，继续推进经股东大会批准建设的哈尔滨开发-化工区
集中供热项目建设工作。公司设立了专门的建设组织机构，按科学流程建设项目，严格执行招
投标制度，严格控制施工质量和进度，培训项目生产运行人员，取得了良好的项目建设效果。
该项目经过三年的建设，至本报告期末，已完成四台 116MW 热水锅炉及附属设施的安装、调
试工作（其中两台锅炉现已投产运行，另两台锅炉计划于 2013 年 10 月投产运行），累计敷设完
成一次热网支干线 31.67 公里，新建、改建换热站 66 座，新增供热面积 510 万平方米。新项目
的建设扩大了主营业务规模，提升了主营业务盈利能力，为公司做大做强热电主业提供了有力
的支撑。
公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司经批准建设了阿城区城南集中供热项目和阿城区
城北集中供热项目，共建设三台 116MW 热水锅炉及热网、附属设施等。截止到本报告期末，
上述三台 116MW 热水锅炉及热网、附属设施等已建设完成并投产试运行，新增供热面积 310
万平方米。
经过多年的发展，公司供热设备设施完善、技术人员储备充足、经营管理规范、供热规模
逐年扩大。截止到本报告期末，公司及控股子公司供热面积累计达到 2250 万平方米，已成为哈
尔滨地区最具行业竞争力、口碑好、质量好的供热企业。随着供热规模的逐步扩大、公司各项
管理的日趋完善，公司主营业务利润将进一步提高。
（2）加强经营管理，确保安全生产
控制好原煤的采购价格和质量，是降低生产成本，安全稳定运行的关键。公司进一步加强
对原煤采购、运输等各环节的管理，通过多家供应商谈判、沟通铁路运输部门、加强内部管控
等各种有效手段，控制煤价和质量，适时购储煤炭，最大限度的降低煤炭成本，保证原煤质量。
公司热电厂、供热公司加强设备维修改造，加强职工技能培训，提高运行管理人员责任心，降
低了成本，提高了效益。加强热费收缴的管理，做到应收尽收，逐步提高热费收缴率。
公司高度重视安全生产的管理工作，确立企业负责人为安全第一责任人。公司上下一致，
注重抓好企业安全管理的基础性工作，采取公司督办的方式，指导所属单位强化日常管理，收
到较好的成效。各分公司完善并执行安全生产规章制度、操作规程和工艺标准；强化安全教育
和安全生产监管工作，制定和落实安全生产措施、安全生产责任制、严寒时期安全供热预案、
供热公司成立了专门的抢险大队应对突发事故等；增加安全方面的设备设施投资，坚持安全生
产日常检查，发现问题及时整改，消除隐患。通过开展岗位培训等活动，提高职工队伍素质。
经过努力，全年生产运行与项目施工均未发生安全事故，为企业提供了良好的生产经营环境。
（3）供热项目获得国家中央预算内投资
公司从事的哈尔滨开发-化工区集中供热项目符合国家中央预算内资金补贴政策支持条件，
公司认真研究国家相关鼓励政策和措施，多次到有关部门汇报，积极准备申请材料，争取资金
和政策支持。本报告期，取得供热项目补贴 2200 万元。
（4）做好金融资产的投资与运营管理
2012 年，公司在夯实热电主业发展的基础上，积极寻求利用资本运营手段拓展公司股权投
资领域，优化资产结构，储备优质资源，经详细论证，本报告期内实现了对伊春农村商业银行
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股份有限公司和哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司的股权投资。在金融资产处置方面，根
据公司总体经营规划，经公司股东大会授权，对公司持有的部分民生银行股票进行择机处置，
达到了既定目标。在股权管理方面，充分行使股东权利，通过积极参加方正证券股份有限公司
等参股金融企业的董事会、股东大会，参与参股公司经营管理决策，促进参股公司健康发展，
力争为公司争取最大权益。
（5）及时调整经营策略，应对林业项目不利的外部环境
2012 年，俄罗斯森林采伐及木材加工项目面临诸多不利的外部环境的挑战，一是俄罗斯对
外国在俄投资林业项目的企业采取了极其严厉的签证限制政策，每个公司只核发一个管理人员
的劳务签证，对商务签证也进行了前所未有的严格管理，严格执行每半年累计在俄罗斯时间不
得超过 90 天的规定，对于违规企业进行严厉的处罚；二是俄罗斯国内物价、劳动力价格、铁路
运费等大幅上涨导致采伐成本增加；三是国内基建项目的大幅萎缩造成国内木材市场价格创年
内新低；四是南美、澳洲等地木材大量进入国内，对进口木材市场造成较大冲击。上述原因导
致 2012 年林业项目经营亏损。针对上述不利因素，公司注意合法合规经营，确保林权安全，及
时调整经营策略，不再单一追求采伐数量，重点降低生产成本。
（6）2012 年公司全面实施了内控体系建设，不断完善各项制度建设，加强内控制度的实
施与建设。
（7）本期获得的主要荣誉
公司获得哈尔滨市 2012 年度城市供热先进单位称号；公司供热公司获得中华全国总工会、
国家安全生产监督管理总局授予的 2011 年度全国\"安康杯\"优胜企业称号，被哈尔滨市政府确定
为哈尔滨市厂务公开民主管理示范企业，被黑龙江省委、省政府评为\"省级文明单位\"；公司热
电厂连续获得黑龙江省政府授予的\"安康杯\"优胜企业称号、被哈尔滨市政府确定为 2012 年哈尔
滨市厂务公开民主管理示范企业。
（8）报告期内，营业收入 974,670,611.24 元，营业成本 753,824,488.53 元，营业利润
345,679,779.20 元，毛利率 22.66%，营业收入主要来自电力和热力。报告期内，供电量 34,942
万千瓦时，比去年同期减少了 6,082 万千瓦时，减少了 14.8%，减少的原因是单独发电盈利能力
较弱，根据供热需求，合理调整机组运行方式影响所致。销售热力 1,249 万吉焦，比去年同期
增加了 212 万吉焦，增加了 22.4%，增加的原因是供热面积增加。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 974,670,611.24 958,959,260.50 1.64
营业成本 753,824,488.53 731,339,880.11 3.07
销售费用 12,892,295.21 9,225,509.08 39.75
管理费用 147,172,820.43 132,645,876.51 10.95
财务费用 11,922,510.98 9,551,150.99 24.83
经营活动产生的现金流量净额 106,680,625.31 258,696,654.20 -58.76
投资活动产生的现金流量净额 -84,893,961.23 116,229,307.30 -173.04
筹资活动产生的现金流量净额 274,157,943.50 -194,123,857.28
营业税金及附加 9,365,192.28 14,979,098.27 -37.48
资产减值损失 39,504,363.71 3,397,185.78 1,062.86
公允价值变动收益 184,230.84 3,518,542.59 -94.76
营业外收入 42,749,769.79 18,753,805.51 127.95
少数股东损益 3,400,301.29 8,731,599.99 -61.06
2、收入
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(1)主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额合计 192,227,594.56 元，占公司销售总额的 19.72%。
公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
黑龙江省电力有限公司 107,901,481.34 11.07
哈尔滨华安建筑工程安装有限公司 25,465,331.71 2.61
英联食品添加剂有限公司 24,855,297.40 2.55
哈尔滨国际会展体育中心 23,229,695.48 2.38
哈尔滨万福源商砼有限责任公司 10,775,788.63 1.11
合 计 192,227,594.56 19.72
(2) 其他
报告期营业外收入比上年同期增加 127.95%主要原因是收到政府补助增加及清理无法支付的
应付账款所致。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
电力 材料成本 84,496,815.76 76.32 96,397,039.17 71.84 -12.35
电力 薪酬 7,320,239.53 6.61 8,975,194.71 6.69 -18.44
电力 制造费用 18,895,808.19 17.07 28,808,581.90 21.47 -34.41
小计 110,712,863.48 100.00 134,180,815.78 100.00 -17.49
热力 材料成本 342,024,088.31 70.11 253,273,496.35 68.34 35.04
热力 薪酬 39,158,809.73 8.03 13,276,765.49 3.58 194.94
热力 制造费用 106,689,440.10 21.87 104,036,081.88 28.07 2.55
小计 487,872,338.14 100.00 370,586,343.72 100.00 31.65
建材 材料 79,743,674.19 91.52 88,659,169.12 93.69 -10.06
建材 人工 2,229,164.79 2.56 1,980,314.29 2.09 12.57
建材 制造费用 5,155,225.42 5.92 3,990,262.56 4.22 29.20
小计 87,128,064.40 100.00 94,629,745.97 100.00 -7.93
房地产 开发产品 6,102,089.18 100.00 31,881,510.72 100.00 -80.86
森林采伐 材料 3,611,209.30 29.42 4,134,885.84 30.82 -12.66
森林采伐 薪酬 7,493,137.18 61.04 5,963,250.04 44.44 25.66
森林采伐 折旧 883,634.82 7.20 2,665,803.99 19.87 -66.85
森林采伐 运输费用 191,339.00 1.56 431,716.62 3.22 -55.68
森林采伐 其他费用 96,866.84 0.79 222,182.18 1.66 -56.40
小计 12,276,187.14 100.00 13,417,838.67 100.00 -8.51
化工 材料-矿硅肥 434,833.08 62.84 309,475.04 62.84 40.51
化工 工资 54,520.18 7.88 38,802.56 7.88 40.51
化工 加工费 202,621.39 29.28 144,207.66 29.28 40.51
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2012 年年度报告
小计 小计 691,974.65 100.00 492,485.26 100.00 40.51
建筑 材料成本 1,064,011.44 81.41 17,471,578.98 82.16 -93.91
建筑 人工成本 194,418.67 14.88 3,770,353.88 17.73 -94.84
建筑 机械使用费 32,570.00 2.49 0.00 100.00
建筑 其他直接费 16,000.00 1.22 22,161.00 0.10 -27.80
小计 1,307,000.11 100.00 21,264,093.86 100.00 -93.85
主营业务
706,090,517.10 666,452,833.98 5.95
成本合计
分产品情况
本期金额
