通化东宝药业股份有限公司
600867
2013 年第一季度报告
通化东宝药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................5
§4 附录.......................................................................................................8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李一奎
主管会计工作负责人姓名 王君业
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李凤芹
公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主
管人员）李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
项 目 本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,522,942,344.76 2,380,119,984.88 6.00
所有者权益（或股东权益）(元) 2,036,552,283.98 1,961,703,879.53 3.82
归属于上市公司股东的每股净资产
2.62 2.57 1.94
（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 17,787,887.84 39.26
每股经营活动产生的现金流量净额
0.023 43.75
（元/股）
本报告期比
年初至报告期期
项 目 报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 66,509,904.45 66,509,904.45 53.24
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.09 0.09 50.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 50.00
增加 1.23 个
加权平均净资产收益率（%） 3.33 3.33
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 1.23 个
3.33 3.33
资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 56,473.70
除上述各项之外的其他营业外收入和 营业外收入、支出中的
-170.72
支出 其他项目
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非经常性收支项目所得
所得税影响额 -8,584.27
税影响数
合计 47,718.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,828
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
东宝实业集团有限公司 274,672,495 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券
21,465,885 人民币普通股
投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股
20,470,994 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增
12,372,449 人民币普通股
长灵活配置混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行
10,713,000 人民币普通股
业证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投
7,508,081 人民币普通股
资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投
7,205,488 人民币普通股
资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型
6,951,336 人民币普通股
证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
5,873,520 人民币普通股
资源优选混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
5,850,790 人民币普通股
账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目增减变动分析 单位：元
项 目 本报告期末 上年度期末 增减比例（%）
预付款项 227,546,525.77 123,159,094.92 84.76
其他应收款 114,711,783.82 84,456,742.25 35.82
在建工程 228,780,836.80 199,754,689.11 14.53
短期借款 109,000,000.00 79,000,000.00 37.97
应交税费 16,378,003.00 -5,475,744.93 399.10
1、预付款项增加的主要原因是：本期预付材料款增加所致。
2、其他应收款项增加的主要原因是：本期预付备用金增加所致。
3、在建工程增加的主要原因是：本期重组人胰岛素注射剂三期工程投入增加所
致。
4、短期借款增加的主要原因是：本期流动资金借款增加所致。
5、应交税金增加的主要原因是：本期营业收入增加所致。
（二）利润表项目增减变动分析 单位：元
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例（%）
营业收入 268,166,834.79 208,823,469.15 28.42
销售费用 73,968,591.41 57,489,718.74 28.66
所得税费用 12,464,029.05 8,189,408.05 52.20
归属于母公司所有
66,509,904.45 43,402,443.53 53.24
者的净利润
1、营业收入增加的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增
长所致。
2、销售费用增加的主要原因是：本期为扩大重组人胰岛素产品的市场占有率，
进一步加大对市场开拓费用的投入所致。
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3、所得税费用增加的主要原因是：本期利润总额增加所致。
4、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营
业收入比上年同期增长，致使净利润比上年同期增长。
（三）现金流量表项目增减变动分析 单位：元
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 17,787,887.84 12,773,041.91 39.26
投资活动产生的现金流量净额 -57,797,333.15 -35,379,644.63 -63.36
筹资活动产生的现金流量净额 45,759,156.43 -3,382,154.67 1,452.96
1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期销售回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期支付重组人胰岛素注
射剂三期工程项目以及上年同期收到安泰克生物工程有限公司分利款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期重组人胰岛素注射剂
三期工程固定资产贷款增加以及流动资金贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,159,734.36 124,599,207.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,606,305.38 7,053,337.25
应收账款 312,836,921.11 296,336,183.79
预付款项 227,546,525.77 123,159,094.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,711,783.82 84,456,742.25
买入返售金融资产
存货 206,206,880.79 232,994,216.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 997,068,151.23 868,598,781.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 37,260,000.00 27,450,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,141,121.86 145,508,098.59
投资性房地产
固定资产 1,009,890,911.54 1,032,674,860.94
在建工程 228,780,836.80 199,754,689.11
工程物资 737,586.53 737,586.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,090,191.53 69,146,560.54
开发支出
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商誉
长期待摊费用 5,517,242.00 5,793,104.00
递延所得税资产 30,456,303.27 30,456,303.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,525,874,193.53 1,511,521,202.98
资产总计 2,522,942,344.76 2,380,119,984.88
流动负债：
短期借款 109,000,000.00 79,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,177,435.33 30,774,994.22
预收款项 13,370,493.82 11,787,470.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,903,423.39 3,587,030.36
应交税费 16,378,003.00 -5,475,744.93
应付利息
应付股利
其他应付款 16,474,012.35 16,353,924.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 184,303,367.89 136,027,674.77
非流动负债：
长期借款 258,353,000.00 238,753,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,820,000.00 11,820,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,793,590.00 2,322,090.00
其他非流动负债
非流动负债合计 273,966,590.00 252,895,090.00
负债合计 458,269,957.89 388,922,764.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,212,521.00 776,212,521.00
资本公积 262,640,083.44 254,301,583.44
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减：库存股
专项储备
盈余公积 222,858,541.36 222,858,541.36
一般风险准备
未分配利润 774,841,138.18 708,331,233.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,036,552,283.98 1,961,703,879.53
少数股东权益 28,120,102.89 29,493,340.58
所有者权益合计 2,064,672,386.87 1,991,197,220.11
负债和所有者权益总计 2,522,942,344.76 2,380,119,984.88
公司法定代表人: 李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 116,789,137.73 112,606,521.46
交易性金融资产
应收票据 5,606,305.38 7,053,337.25
应收账款 252,284,670.38 215,325,949.39
预付款项 194,352,970.71 106,373,182.95
应收利息
应收股利 12,998,923.09 12,998,923.09
其他应收款 262,389,047.40 233,385,968.88
存货 163,426,650.02 190,539,744.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,007,847,704.71 878,283,627.10
非流动资产：
可供出售金融资产 37,260,000.00 27,450,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 387,733,073.54 387,100,050.27
投资性房地产
固定资产 829,512,358.84 850,563,762.54
在建工程 215,810,943.42 177,344,795.73
工程物资 483,417.16 483,417.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,362,373.23 48,250,593.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,517,242.00 5,793,104.00
递延所得税资产 24,028,345.89 24,028,345.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,546,707,754.08 1,521,014,069.01
资产总计 2,554,555,458.79 2,399,297,696.11
流动负债：
短期借款 109,000,000.00 79,000,000.00
通化东宝药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,131,893.66 9,763,844.07
预收款项 6,053,856.88 4,056,939.02
应付职工薪酬 1,538,734.57 850,259.65
应交税费 13,453,328.26 -8,698,495.54
应付利息
应付股利
其他应付款 7,788,035.21 7,382,116.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,965,848.58 92,354,663.30
非流动负债：
长期借款 258,353,000.00 238,753,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,820,000.00 11,820,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,793,590.00 2,322,090.00
其他非流动负债
非流动负债合计 273,966,590.00 252,895,090.00
负债合计 420,932,438.58 345,249,753.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,212,521.00 776,212,521.00
资本公积 262,882,740.34 254,544,240.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 213,785,870.77 213,785,870.77
一般风险准备
未分配利润 880,741,888.10 809,505,310.70
所有者权益（或股东权益）合计 2,133,623,020.21 2,054,047,942.81
负债和所有者权益（或股东权益）
2,554,555,458.79 2,399,297,696.11
总计
公司法定代表人: 李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
通化东宝药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 268,166,834.79 208,823,469.15
其中：营业收入 268,166,834.79 208,823,469.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 191,255,465.23 158,898,542.54
其中：营业成本 79,838,914.28 65,634,463.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,257,340.85 1,687,974.69
销售费用 73,968,591.41 57,489,718.74
管理费用 31,940,213.25 30,011,343.76
财务费用 3,250,405.44 4,075,041.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 633,023.27 902,350.07
其中：对联营企业和合营企业
633,023.27 902,350.07
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,544,392.83 50,827,276.68
加：营业外收入 57,228.46 13,322.50
减：营业外支出 925.48 10,063.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,600,695.81 50,830,535.80
减：所得税费用 12,464,029.05 8,189,408.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,136,666.76 42,641,127.75
归属于母公司所有者的净利润 66,509,904.45 43,402,443.53
少数股东损益 -1,373,237.69 -761,315.78
六、每股收益：
通化东宝药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
七、其他综合收益 8,338,500.00 3,417,000.00
八、综合收益总额 73,475,166.76 46,058,127.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,848,404.45 46,819,443.53
归属于少数股东的综合收益总额 -1,373,237.69 -761,315.78
公司法定代表人: 李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
通化东宝药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 264,883,667.15 205,611,923.22
减：营业成本 78,058,786.97 63,316,556.61
营业税金及附加 2,213,357.14 1,675,741.96
销售费用 73,343,823.76 55,090,288.12
管理费用 25,006,413.50 26,818,466.96
财务费用 3,255,509.37 4,183,756.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 633,023.27 902,350.07
其中：对联营企业和合营企业
633,023.27 902,350.07
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,638,799.68 55,429,463.58
加：营业外收入 57,228.45 12,722.50
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,696,028.13 55,442,186.08
减：所得税费用 12,459,450.73 8,182,206.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,236,577.40 47,259,979.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0918 0.0609
（二）稀释每股收益 0.0918 0.0609
六、其他综合收益 8,338,500.00 3,417,| 通化东宝药业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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