中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
以 2012 年末公司股份总数 796637194 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
共分配 39,831,859.70 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转
增股本。本利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 26
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 29
第十节 财务会计报告 ................................................................................... 错误！未定义书签。
第十一节 备查文件目录 ............................................................................... 错误！未定义书签。
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第二节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
火炬集团 指 中山火炬集团有限公司
美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司
中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司
中炬森莱、中炬森莱公司 指 中山中炬森莱高技术有限公司
中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
报告期、本年度 指 2012 年
元 指 人民币元
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节“董事
会报告”中关于公司面临风险的描述。
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第三节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称 中炬高新
公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 JONJEE
公司的法定代表人 熊炜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭海泓 郭毅航
联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033
传真 0760-85596877 0760-85596877
电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jonjee.com
电子信箱 jonjee@jonjee.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1993 年 1 月 16 日
注册登记地点 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 19035710-6
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见财务会计报告中会计报表附注有关公司基本情况的说明。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司是国家级中山火炬高技术产业开发区内的综合类企业，主要业务为高新技术产业投资开发，基
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础设施建设、招商引资、房地产及园区服务、贸易等，主要产品涵盖高新技术产品、房地产、新能源电
池、机电汽配、健康食品等。
2000 年通过资产重组，主营业务逐渐优化集中，目前主要以调味品、汽车配件、房地产及园区服务
为主导。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
天职国际会计师事务所（特殊普
名称
通合伙）
北京市海淀区车公庄西路乙 19
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号华通大厦 B 座
黎明
签字会计师姓名
陈子涵
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第四节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期比上年
主要会计数据 2012 年 2010 年
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 1,754,338,281.65 1,735,405,948.04 1,735,405,948.04 1.09 1,277,921,262.82
归属于上市公司股东的净利润 125,708,781.29 130,473,145.79 130,473,145.79 -3.65 98,264,700.58
归属于上市公司股东的扣除非经常
87,183,756.63 114,705,041.99 114,705,041.99 -23.99 74,412,424.05
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 242,084,618.48 130,759,913.63 130,759,913.63 85.14 153,979,689.83
2011 年末 本期末比上年
2012 年末 2010 年末
调整后 调整前 同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,947,986,370.95 1,823,001,391.55 1,823,001,391.55 6.86 1,699,128,263.01
总资产 3,495,088,667.33 3,242,316,264.79 3,231,181,155.47 7.80 2,915,016,708.53
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年
主要财务指标 2012 年 2010 年
调整后 调整前 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1578 0.1638 0.1638 -3.66 0.1233
稀释每股收益（元／股） 0.1578 0.1638 0.1638 -3.66 0.1233
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1094 0.1440 0.1439 -24.03 0.0934
加权平均净资产收益率（%） 6.67 7.41 7.41 减少 0.74 个百分点 5.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.62 6.52 6.52 减少 1.9 个百分点 4.48
因本期将应交税费的借方余额调整至其他流动资产项目列报，故对应交税费的期初借方余额亦重分类至
其他流动资产列报，应交税费期初调整前 20,884,958.18 元，调整重分类金额为 11,135,109.32 元，调整
后应该交税费期初为 32.020,067.5 元，调整前其他流动资产期初 100,000,000.00，调整后流动资产期初为
111,135,109.32 元,调整前资产总额 3,231,181,155.47 元，调整后资产总额为 3,242,316,264.79 元。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -1,597,825.75 5,552,944.48 -14,539,516.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
7,250,501.11 5,028,911.27 4,292,880.62
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 5,758,752.51 7,092,534.50 25,620,472.83
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 0
对外委托贷款取得的损益 12,789,640.19 2,384,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,930,866.35 -328,995.89 15,306,363.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -792,344.49
少数股东权益影响额 -2,042,967.33 -2,309,657.95 -5,576,970.96
所得税影响额 -4,791,597.93 -1,651,632.61 -1,250,952.65
合计 38,525,024.66 15,768,103.8 23,852,276.53
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第五节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对复杂的国内外经济形势，公司积极调整经营思路，突出重点，稳健发展。2012 年的
主要经营情况如下：
1、确立了美味鲜厨邦食品的重点发展方向。经过 1 年多的考察、谈判，2012 年 3 月，投资 14.98
亿元，建设美味鲜厨邦食品阳西生产基地的议案顺利通过股东大会审核，标志着美味鲜调味食品将成为
公司未来重点发展项目。新基地已在 2012 年底开展了一期工程建设。另外，总投资近 8 亿元，历时 8
年的美味鲜中山基地建设接近尾声，厂区四期扩产工程在 2012 年底已陆续投产。营业收入在产能不断
扩张的帮助下，实现了连续多年快速增长，\"厨邦\"、\"美味鲜\"品牌影响力逐步扩大，有望成为行业内主
导品牌，并为中炬高新整体业绩作出重要贡献。
2、推动中汇合创房地产项目的后续开发。虽然受到国家严厉的宏观调控政策影响，公司仍坚持在
房地产领域持续发展。二期高层项目已在 2012 年动工，预计在 2013 年下半年开盘销售。这对丰富房地
产公司的产品结构，提升\"汇景东方\"品牌的影响力将起到良好的促进作用。
3、终止动力电池的扩产计划。针对国家新能源汽车支持力度不足、市场尚未形成的状况，2012 年
初，公司主动调整发展战略，终止《年产 3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目》，并对中炬森莱公司
进行了规模、人员的压缩，维护了公司的利益。
4、积极稳妥开展资金运筹。2011 年，公司注册了额度 7.5 亿元的短期融资券，并发行了首期 3 亿
元。2012 年末，公司发行了第二期 4.5 亿元短券，发行利率为 5.15%，同比下降 2.55 个百分点。首期 3
亿额度兑现完成。
报告期内，公司实现营业收入 17.54 亿元，比 2011 年增长 1.09％；归属母公司的净利润 1.26 亿元，
同比下降 3.65%。与董事会年初制定的主营业务收入 17.13 亿元、净利润 1 亿元的经营目标相比，营业
收入完成了目标的 102.4%，净利润完成目标的 126%；每股收益 0.16 元，加权平均净资产收益率 6.67%，
比上年度下降 0.74 个百分点；资产负债率为 37.4%，比年初上升 0.6 个百分点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,754,338,281.65 1,735,405,948.04 1.09
营业成本 1,254,360,858.52 1,250,987,173.89 0.27
销售费用 159,860,886.90 144,302,401.93 10.78
管理费用 174,611,764.93 163,446,958.94 6.83
财务费用 40,927,808.72 25,980,773.80 57.53
经营活动产生的现金流量净额 242,084,618.48 130,759,913.63 85.14
投资活动产生的现金流量净额 -219,273,740.48 -68,139,104.27 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -109,865,098.35 106,042,137.73 不适用
研发支出 54,346,569.57 44,453,197.66 22.26
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本年度营业收入略有增长，其中母公司本年没有开展土地物业出售，业务收入比 2011 年减少 2.99
亿元；由于美味鲜公司继续保持稳定的增长，实现营业收入 16.18 亿元，比上年增加 3.24 亿元，增幅
25.03%，有效弥补了母公司的收入缺口。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
随着美味鲜公司生产能力及市场影响力的扩大，公司在调味食品及相关食品的营业收入可继续保持稳步
增长。
(3) 新产品及新服务的影响分析
下属子公司中汇合创房地产公司于 2011 年起启动了房地产销售业务，截止 2012 年末，未实现主营业务
收入，预计 2013 年可以为公司带来新的业务收入。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售收入合计 227,193,550.09 元，占营业收入的比例为 12.95%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
制造业 制造业 1,189,126,219.56 71.78 975,927,149.38 60.72 21.85
房地产及服务业 房地产及服务 55,747,368.44 3.37 151,695,627.02 9.44 -63.25
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
房地产及服务 房地产及服务 55,747,368.44 3.37 151,695,627.02 9.44 21.85
调味品 调味品 1,150,526,499.82 69.45 927,361,990.45 57.70 24.06
皮带轮及汽车、摩托车配件 皮带轮及汽车、摩托车配件 38,097,373.09 2.30 42,945,901.94 2.67 -11.29
电池销售 电池销售 502,346.65 0.03 5,619,256.99 0.35 -91.06
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 353,852,018.39 元，占全部采购总额的 23.06%。
4、 费用
本期财务费用大幅上升 57.5%，主要是 2011 年末新发行了 2011 年第一期短期融资券所致。其他费用变
化均在可控范围内。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 54,346,569.57
本期资本化研发支出
研发支出合计 54,346,569.57
研发支出总额占净资产比例（%） 2.48
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.10
(2)情况说明
本年度研发支出 5434.7 万元，同比增加 22.3%。其中，母公司 128.7 万元，美味鲜 5061.5 万元，中炬精
工 110.6 万元，中炬森莱 133.9 万元。
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6、 现金流
经营活动现金活动净额变化较大主要是美味鲜销售收入较上年同期增加较大。
投资活动变动主要是银行理财支出较上期增加。
筹资活动变动主要是本期偿还银行借款增加。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
年内董事会根据国内外经济环境、国家政策和市场变化，适当调整了发展战略，重点推进美味鲜公司扩
产、实施异地扩张；停止新能源电池项目扩产，取得了良好的效果。公司于 2012 年 3 月 12 日召开的 2012
年第一次临时股东大会审议通过了投资美味鲜厨邦食品（阳西）生产基地的议案及终止《年产 3.63 亿安
时镍氢动力电池总成扩产项目》的议案。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
制造业 1,660,555,662.96 1,189,126,219.56 28.39 23.45 21.85 增加 0.94 个百分点
房地产及服务物 84,123,911.26 55,747,368.44 33.73 -62.09 63.25 增加 2.09 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
房地产及服务 84,123,911.26 55,747,368.44 33.73 -62.09 -63.25 增加 2.09 个百分点
调味品 1,611,623,070.58 1,150,526,499.82 28.61 25.03 24.06 增加 0.56 个百分点
皮带轮及汽车、摩托车 48,432,592.38 38,097,373.09 21.34 -2.60 -11.29 增加 7.71 个百分点
电池销售 500,000.00 502,346.65 -0.47 -92.31 -91.06 减少 13.5 个百分点
汽车配件产品毛利率上升，主要是本年开发了新客户，产品售价有所提升所致；
电池业务毛利率下降，主要是本年中炬森莱公司收缩规模，收入下降所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广东省内 795,815,318.07 -0.87
浙江地区 300,932,143.49 23.26
海南地区 121,957,437.89 21.53
广西地区 139,055,743.24 31.92
福建地区 103,488,313.32 29.07
直辖市 44,564,382.18 1.79
其他省份 197,863,007.75 28.11
国外 41,003,228.28 14.19
广东省内主营业务收入下降，主要是受母公司收入下降影响所致。
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
交易性金融资产 3,181,507.07 0.09 643,485.70 0.02 394.42
应收票据 0 0 2,360,187.30 0.07 -100.00
预付款项 83,883,674.26 2.40 140,591,977.74 4.34 -40.34
应收利息 0 0 440,000.00 0.01 -100.00
一年内到期的非流动资产 80,338,290.80 2.30 0 0 不适用
其他流动资产 222,121,604.18 6.36 111,135,109.32 3.43 99.87
可供出售金融资产 0 0 81,553,788.22 2.52 -100.00
无形资产 89,661,621.47 2.57 61,450,692.02 1.90 45.91
商誉 1,500,000.00 0.04 2,292,344.49 0.07 -34.56
短期借款 10,000,000.00 0.29 86,000,000.00 2.65 -88.37
应付账款 300,964,280.73 8.61 165,371,957.53 5.10 81.99
应交税费 22,252,591.28 0.64 32,020,067.50 0.99 -30.50
应付利息 181,125.00 0.01 339,954.25 0.01 -46.72
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 1.43 144,521,304.67 4.46 -65.40
其他流动负债 452,539,726.03 12.95 300,063,287.67
