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电能股份:中电科能源股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:600877 证券简称:电能股份

中电科能源股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。2021年上半年,公司实施重大资产重组,包括资产置换、现金购买(以下简称“资产置换方案”)与发行股份购买资产(以下简称“发行股份收购方案”)两项交易。2021年4月,公司完成资产置换方案,公司主营业务变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。2021年9月15日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委有条件通过。

(一) 置入资产业绩增长情况

公司需按照同一控制下企业合并的会计准则要求编制合并报表并依据可比性原则对2020年同期数据进行重述调整,合并范围及口径调整导致报表数据变化较大,详情请见一(一)主要会计数据和财务指标的说明。为清晰表述重组前后业务的实际经营情况(不含母公司),特补充披露如下:

主要会计 数据西南设计、芯亿达、瑞晶实业
2021年7-9月2020年7-9月增幅 (%)2021年1-9月2020年1-9月增幅(%)
营业收入352,699,233.09293,760,049.6620.06936,668,396.88820,395,408.0414.17
净利润39,586,225.0522,598,594.9775.17106,795,271.3268,583,244.4555.72
归属于上市公司股东的净利润19,118,692.8510,805,273.3176.9450,554,654.1732,015,143.7157.91
经营活动产生的现金流量净额——————62,204,415.878,270,604.37652.11

1、2021年7-9月(本报告期)置入资产营业收入较上年同期增长20.06%。其中西南设计营业收入增长27.51%,芯亿达营业收入增长59.29%,瑞晶实业营业收入增长0.2%。2021年1-9月(年初至本报告期末)置入资产营业收入较上年同期增长14.17%。

2、2021年7-9月(本报告期)置入资产净利润较上年同期增长75.17%。其中西南设计净利润增长65.09%,主要原因系成本管控促使产品毛利提升,经营现金流增加导致财务费用减少,以及其他收益增长;芯亿达净利润增长294.31%,主要原因系毛利较高的马达驱动系列产品、人体感应系列产品和电子开关系列产品销售收入占比增加;瑞晶实业净利润增长3.53%,主要原因系管理提效导致期间费用减少。2021年1-9月(年初至报告期末)置入资产净利润较上年同期增长

55.72%。

3、2021年1-9月(年初至报告期末)置入资产经营活动产生的现金流量净额较同期增幅高达

652.11%,经营现金流明显改善,主要原因系公司加大应收账款催收力度,回款情况明显提升,且到期应收票据较上年同期有所增加。

(二)置入、置出资产上年同期业绩对比

2021年3月31日起不再合并置出公司数据,因此以2020年1-9月数据对置入、置出公司(不含母公司)业绩进行对比。

主要会计数据2020年1-9月增幅 (%)
西南设计、芯亿达、瑞晶实业空间电源、力神特电
营业收入820,395,408.04177,086,211.01363.27
净利润68,583,244.4528,416,702.78141.35
归属于上市公司股东的净利润32,015,143.7126,507,302.4120.78
经营活动产生的现金流量净额8,270,604.378,167,286.991.27

根据《资产交接确认书》约定,2021年3月31日为重大资产重组交割日,自交割日起,无论置入、置出资产是否全部过户至交易对方名下,均视同置入、置出资产对应的义务和风险已转移,因此公司将2021年3月31日作为此次资产交割基准日暨合并报表合并日。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入352,699,233.0973,768,547.50367,528,597.16-4.03993,479,280.30178,913,644.65999,309,052.69-0.58
归属于上市公司股东的净利润17,683,556.4911,485,338.3822,290,611.69-20.6749,136,517.2322,316,842.4454,331,986.15-9.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,795,581.2113,698,728.5013,698,728.5015.3123,400,017.1322,679,048.9822,679,048.983.18
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用-10,801,699.441,071,622.809,342,227.17不适用
基本每股收益(元/股)0.02150.01400.0271-20.660.05980.02710.0661-9.53
稀释每股收益(元/股)0.02150.01400.0271-20.660.05980.02710.0661-9.53
加权平均净资产收益率(%)4.30%3.37%4.21%增加0.09个百分点5.83%6.67%10.08%减少4.25个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产1,639,998,421.03666,731,062.012,174,092,048.84-24.57
归属于上市公司股东的所有者权益419,994,390.59406,287,675.61818,862,751.75-48.71

追溯调整或重述的原因说明

公司于2021年上半年实施完成重大资产重组方案之资产置换方案,按照同一控制下企业合并的会计准则要求,公司按照可比性原则对报告期及2020年可比数据进行了重述调整。报告期及可比区间报表及数据口径如下:

编报内容区间合并范围
母公司置入资产置出资产
利润表、现金流量表年初至报告期末1-9月1-9月1-3月
上年同期(调整后)1-9月1-9月1-9月
上年同期(调整前)1-9月不含1-9月
资产负债表年初至报告期末9月30日9月30日不含
上年度末(调整后)12月31日12月31日12月31日
上年度末(调整前)12月31日不含12月31日
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1-9月4-9月1-3月
上年度同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(调整前、后)1-9月不含1-9月
项目本报告期 金额年初至 报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,626.58-7,626.581-9月资产处置损失共计-22,314.51元,其中 -14,687.93元在计算西南设计、芯亿达、瑞晶实业三家公司2021年1-3月净利润时扣除
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,673,734.0021,975,572.301-9 月政府补助 28,451,142.98元,其中 1-3 月 6,475,570.68 元在计算西南设计、芯亿达、 瑞晶实业三家公司 2021 年 1-3 月净利润时扣除
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益35,553,296.51西南设计、芯亿达、瑞晶实业 三家公司 2021 年 1-3 月净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,999.11224,043.02因对方单位注销无法支付的应付账款、税收滞纳金等,1-9月金额为835,130.63元,其中1-3月611,087.61元在计算西南设计、芯亿达、瑞晶实业三家公司2021年 1-3月净利润时扣除
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额479,211.631,670,104.15
少数股东权益影响额(税后)2,232,921.4030,338,681.00
合计1,887,975.2825,736,500.10

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-67.011.合并报表范围发生变化,空间电源和力神特电年初货币资金166,079,331.55元,因置出上市公司未纳入报告期末合并报表范围;2.置入公司因生产经营活动需要,报告期末货币资金较本年期初减少- 74,566,900.88元。
应收票据-81.03合并报表范围发生变化,空间电源和力神特电年初应收票据148,794,242.85元,因置出上市公司未纳入报告期末合并报表范围。
应收款项融资35.52置入公司为满足上游供应商的付款要求,需要增加票据贴现或背书,导致应收款项融资金额较同期增加35,335,445.16元。
预付款项35.80西南设计公司产品结构趋于成熟和稳定,按照公司生产模式,产品量产致使电子元器件采购金额和投片金额较上季度增幅较大,导致预付账款增加32,727,680.33元。
其他应收款392.83上市公司应收天津空间电源科技有限公司分红款19,410,000.00元,该公司和上市公司同属中国电子科技集团有限公司控股,因内部流程原因,空间电源尚未支付该款项,但不存在支付风险。
其他流动资产298.25西南设计进项税、进口环节增值税留抵等增加 ,导致其他流动资产较期初增加4,050,084.34元。
固定资产-56.58合并报表范围发生变化,空间电源和力神特电年初固定资产55,743,322.01元,因置出上市公司未纳入报告期末合并报表范围。
长期待摊费用-62.57合并报表范围发生变化,空间电源和力神特电年初长期待摊费用5,182,153.63元,因置出上市公司未纳入报告期末合并报表范围。
短期借款-38.62年初至报告期末销售及回款情况明显好转,导致贷款金额减少110,189,058.57元。
合同负债101.81芯亿达公司在年初至报告期末加强信用管控,针对中小企业客户采取预收货款方式先款后货结算,导致合同负债增加28,392,339.97元。
应付职工薪酬-50.25合并报表范围发生变化,空间电源和力神特电年初应付职工薪酬16,785,056.07元,因置出上市公司未纳入报告期末合并报表范围。
应交税费-87.37合并报表范围发生变化,空间电源和力神特电年初应交税费23,548,476.95元,因置出上市公司未纳入报告期末合并报表范围。
其他应付款61.77此次重大资产重组涉及差额部分45,921,500.00元由公司以现金形式支付,目前尚未支付。
其他流动负债102.43芯亿达公司因合同负债增加形成的增值税费,导致其他流动负债较期初增加3,691,004.20元。
递延收益-53.63西南设计政府补助项目年初至报告期末政府拨款项目从递延收益科目计入其他收益科目金额21,300,029.00元。
资本公积-100.00年初至报告期末长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,本期将资本公积冲减为0,剩余差额调整了留存收益。
盈余公积-51.24冲减置出公司空间电源、力神特电的盈余公积。
专项储备-100.00安全生产费用系置出公司空间电源、力神特电计提,因公司已经置出,置入公司西南设计、芯亿达、瑞晶实业业务不涉及计提安全生产费,故将专项储备冲回。
税金及附加34.66置入公司年初至报告期末,销售收入增加,缴纳增值税及相关附加较上年同期增加1,337,201.90元。
财务费用-69.22年初至报告期末,置入公司销售及回款情况明显好转,贷款金额减少,导致财务费用有较大幅度下降。
其他收益161.36西南设计政府补助项目年初至报告期末政府拨款项目从递延收益科目计入其他收益科目金额21,300,029.00元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40.98置入公司因业务需求,加大固定资产购力度。
吸收投资收到的现金-100.00西南设计2020年增资扩股,收到投资413,429,011.00元。
支付的其他与投资活动有关的现金本期金额为97,333,531.99元,上年同期金额为0,主要系置出资产空间电源、力神特电一季报现金等价物金额。
取得借款收到的现金-58.341.西南设计增资扩股完成后,自有资金较为充裕,贷款金额减少; 2.年初至报告期末,置入公司销售及回款情况明显好转,贷款金额减少。
偿还债务支付的现金-61.66西南设计2020年初存量贷款400,000,000.00元,本年初存量贷款120,000,000.00元,导致本年偿还债务支付的现金较去年减少 446,000,000.00元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-91.711.西南设计2020年支付2018年、2019年分红款共计47,273,207.19元,2021年尚未支付2020年分红款; 2.年初至报告期末,西南设计贷款平均余额小于去年同期,导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。
报告期末普通股股东总数44,123报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中电科技集团重庆声光电有限公司国有法人262,010,70731.87108,444,5340
天津力神电池股份有限公司国有法人26,435,1213.2226,435,1210
罗瑞云境内自然人5,067,7910.62未知0
杨杏芝境内自然人4,580,0000.56未知0
罗中能境内自然人2,891,0810.35未知0
洪青境内自然人2,497,0000.30未知0
毛良玉境内自然人2,365,7000.29未知0
范祖康境内自然人2,166,3590.26未知0
唐庆萍境内自然人2,002,7000.24未知0
周明建境内自然人1,905,0220.23未知0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中电科技集团重庆声光电有限公司153,566,173人民币普通股153,566,173
罗瑞云5,067,791人民币普通股5,067,791
杨杏芝4,580,000人民币普通股4,580,000
罗中能2,891,081人民币普通股2,891,081
洪青2,497,000人民币普通股2,497,000
毛良玉2,365,700人民币普通股2,365,700
范祖康2,166,359人民币普通股2,166,359
唐庆萍2,002,700人民币普通股2,002,700
周明建1,905,022人民币普通股1,905,022
田俊1,817,400人民币普通股1,817,400
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与第二大股东不存在关联关系且双方未签署一致行动人协议。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)公司第一大股东与第二大股东未参与融资融券及转融通业务。 公司未知其余前10名股东及前10名无限售股东是否参与融资融券及转融通业务。

1、 公司主营业务情况

本报告期,公司积极持续推进重大资产重组之发行股份购买资产工作,同时三家子公司按其经营计划加强新产品、新技术的研发,新客户的开发,通过加强应收账款的催收力度,降本增效等措施,三家子公司本报告期实现营业收入3.5亿元,同比增长20.06%,净利润3958.62万元,同比增长75.17%,归属于上市公司股东的净利润1911.87万元,同比增长76.94%。

报告期内,西南设计开发设计出低频段双通道LNASIP,内部集成低噪放大器、双通道数控衰减器、SPI等电路并于三季度取得量产,标志着FEM类(前端模组)产品在基站类产品取得突破,为后续不同类型的FEM类产品的市场拓展奠定基础。西南设计PLL已在多家行业知名基站设备商实现量产,填补该国内器件应用于基站产品的空白,后续将持续研发覆盖频段更宽、更低相位噪声产品,满足更高的应用需求。

报告期内,芯亿达完成核心产品线直流电机驱动芯片的迭代升级,下一代基于90nmBCD工艺的电机驱动芯片实现量产流片,针对燃热等厨电领域的智能电子开关芯片实现量产流片,成功推出新一代2.4G RFSOC芯片,针对无刷电机的正弦驱动算法以及双脉冲启动算法取得突破。芯亿达不断加大产品的市场推广力度,其达林顿系列电子开关系列芯片,成功进入空调、冰箱等白电领域,高可靠达林顿系列芯片已实现车规级应用。

报告期内,瑞晶实业新引入ZB客户,正式开始开发65W(2A+2C),100W(2C),120W(2A+2C)三款高功率密度氮化镓快充,预计2022年3月份量产;保健器械类 65W适配器正在开发中,适配器和整机预计将在11月份试产。

2、 重大资产重组情况

本报告期,公司持续推进重大资产重组之发行股份购买资产工作:2021年6月28日披露公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理,2021年7月21日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211575号)(以下简称“反馈意见”),2021年8月27日公司就反馈意见回复内容进行了披露,并同时报送中国证监会。2021年9月15日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委有条件通过。目前,公司正积极筹备后续资产交割及股份发行相关工作,争取早日完成此次重大资产重组工作。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中电科能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金118,817,730.63360,202,315.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据39,201,744.95206,695,570.24
应收账款505,772,245.92622,651,978.25
应收款项融资118,122,619.0087,160,603.84
预付款项136,156,548.20100,266,042.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,376,291.984,540,359.11
其中:应收利息
应收股利19,410,000.00
买入返售金融资产
存货530,688,947.76574,212,972.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,438,367.831,616,679.65
流动资产合计1,477,574,496.271,957,346,521.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产39,610,119.8091,216,733.43
在建工程1,690,481.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,372,469.82
无形资产53,579,976.6143,560,683.43
开发支出40,756,042.8953,258,481.29
商誉
长期待摊费用4,638,417.5812,391,850.68
递延所得税资产6,258,748.0613,240,924.66
其他非流动资产2,208,150.001,386,372.07
非流动资产合计162,423,924.76216,745,526.97
资产总计1,639,998,421.032,174,092,048.84
流动负债:
短期借款145,109,062.50236,394,831.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据95,807,923.34118,324,052.36
应付账款279,673,496.03321,716,419.44
预收款项
合同负债43,557,329.2921,583,408.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,569,799.3041,346,115.18
应交税费4,674,694.1537,010,527.05
其他应付款49,714,132.4630,731,480.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,940,113.39
其他流动负债4,806,074.752,374,210.51
流动负债合计650,852,625.21809,481,044.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,797,663.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,529,571.0046,429,600.00
递延所得税负债2,081,777.692,497,312.07
其他非流动负债-
非流动负债合计31,409,012.4248,926,912.07
负债合计682,261,637.63858,407,957.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)822,161,695.00822,161,695.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积232,666,496.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,844,710.42
盈余公积17,469,862.8335,828,798.70
一般风险准备
未分配利润-419,637,167.24-276,638,948.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计419,994,390.59818,862,751.75
少数股东权益537,742,392.81496,821,340.05
所有者权益(或股东权益)合计957,736,783.401,315,684,091.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,639,998,421.032,174,092,048.84
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入993,479,280.30999,309,052.69
其中:营业收入993,479,280.30999,309,052.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本901,307,156.68903,453,544.76
其中:营业成本707,746,217.19667,327,643.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,365,943.982,499,571.87
销售费用18,619,255.8218,570,359.10
管理费用37,450,463.3240,986,270.07
研发费用127,622,856.54152,945,061.83
财务费用6,502,419.8321,124,638.14
其中:利息费用4,801,045.0217,302,997.59
利息收入1,120,519.93543,615.38
加:其他收益28,500,637.9910,904,742.75
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,846,322.923,572,164.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,939,153.95-6,576,616.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)118,579,930.58103,755,798.59
加:营业外收入1,541,436.713,084,879.12
减:营业外支出633,886.593,306,824.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)119,487,480.70103,533,853.18
减:所得税费用12,562,917.1010,724,365.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)106,924,563.6092,809,487.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)106,924,563.6092,809,487.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)49,136,517.2354,331,986.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)57,788,046.3738,477,501.11
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额106,924,563.6092,809,487.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额49,136,517.2354,331,986.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额57,788,046.3738,477,501.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.05980.0661
(二)稀释每股收益(元/股)0.05980.0661
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,004,803,722.261,019,844,385.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,490,885.272,505,965.56
收到其他与经营活动有关的现金30,113,027.8616,551,273.96
经营活动现金流入小计1,037,407,635.391,038,901,625.23
购买商品、接受劳务支付的现金784,365,815.69788,249,134.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金135,543,379.90135,872,662.00
支付的各项税费67,144,229.5063,101,646.54
支付其他与经营活动有关的现金61,155,909.7442,335,954.70
经营活动现金流出小计1,048,209,334.831,029,559,398.06
经营活动产生的现金流量净额-10,801,699.449,342,227.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,727,827.5713,284,291.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金97,333,531.99-
投资活动现金流出小计116,061,359.5613,284,291.50
投资活动产生的现金流量净额-116,061,359.56-13,284,291.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-413,429,011.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金165,000,000.00396,065,673.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计165,000,000.00809,494,684.37
偿还债务支付的现金250,000,000.00652,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,413,589.0765,338,516.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计255,413,589.07717,338,516.60
筹资活动产生的现金流量净额-90,413,589.0792,156,167.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193,154.67-5,963,846.91
五、现金及现金等价物净增加额-217,083,493.4082,250,256.53
加:期初现金及现金等价物余额335,901,224.03172,443,255.21
六、期末现金及现金等价物余额118,817,730.63254,693,511.74
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金360,202,315.56360,202,315.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据206,695,570.24206,695,570.24
应收账款622,651,978.25622,651,978.25
应收款项融资87,160,603.8487,160,603.84
预付款项100,266,042.74100,266,042.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,540,359.114,540,359.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货574,212,972.48574,212,972.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,616,679.651,616,679.65
流动资产合计1,957,346,521.871,957,346,521.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产91,216,733.4391,216,733.43
在建工程1,690,481.411,690,481.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产21,457,296.9021,457,296.90
无形资产43,560,683.4343,560,683.43
开发支出53,258,481.2953,258,481.29
商誉
长期待摊费用12,391,850.6812,391,850.68
递延所得税资产13,240,924.6613,240,924.66
其他非流动资产1,386,372.071,386,372.07
非流动资产合计216,745,526.97238,202,823.8721,457,296.90
资产总计2,174,092,048.842,195,549,345.7421,457,296.90
流动负债:
短期借款236,394,831.61236,394,831.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据118,324,052.36118,324,052.36
应付账款321,716,419.44321,716,419.44
预收款项
合同负债21,583,408.4021,583,408.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,346,115.1841,346,115.18
应交税费37,010,527.0537,010,527.05
其他应付款30,731,480.4230,731,480.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,030,615.689,030,615.68
其他流动负债2,374,210.512,374,210.51
流动负债合计809,481,044.97818,511,660.659,030,615.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,426,681.2212,426,681.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益46,429,600.0046,429,600.00
递延所得税负债2,497,312.072,497,312.07
其他非流动负债
非流动负债合计48,926,912.0761,353,593.2912,426,681.22
负债合计858,407,957.04879,865,253.9421,457,296.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)822,161,695.00822,161,695.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积232,666,496.26232,666,496.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,844,710.424,844,710.42
盈余公积35,828,798.7035,828,798.70
一般风险准备
未分配利润-276,638,948.63-276,638,948.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计818,862,751.75818,862,751.75
少数股东权益496,821,340.05496,821,340.05
所有者权益(或股东权益)合计1,315,684,091.801,315,684,091.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,174,092,048.842,195,549,345.7421,457,296.90

  附件:公告原文
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