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亚泰集团2018年年度股东大会会议文件 下载公告
公告日期:2019-06-15

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年年度股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年年度股东大会

议 程 表

时 间:现场会议时间为2019年6月21日下午14:00;网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

序号

序号内 容
1宣布现场会议参加人数及会议有效性,宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度独立董事述职报告
4公司2018年度监事会工作报告
5公司2018年度财务决算报告
6公司2019年度财务预算报告
7公司2018年度利润分配方案
8公司2018年年度报告及其摘要
9关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案
10关于公司2019年度日常关联交易的议案
11《公司章程》修改草案
12关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案
13关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
14关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
15关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
16关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
18关于选举公司第十一届监事会监事的议案
19股东发言
20对以上议案进行表决
21休会5分钟,计票
22宣布现场表决结果
23休会
24待网络投票结果产生后,统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
25律师宣读股东大会见证意见
26宣布股东大会决议
27宣布闭会

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之一

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018 年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定,忠实勤勉履行义务,认真贯彻执行股东大会的各项决议,使公司能够规范、有效地运行。现将2018年度董事会工作报告如下:

一、2018年度工作情况

(一)经营情况

2018年,面对复杂严峻的外部环境和激烈的市场竞争,根据公司“十五年发展纲要”和“五五规划”,各级经营管理团队紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线,不畏艰难,勇于开拓,公司经营保持平稳健康运行。

1、资本运营有序进行

2018年,公司通过加大建材和医药产业资本运营力度,加快产业结构的转型和升级,资本运营工作有序进行。

公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司设立了吉林亚泰大健康交易中心有限公司,公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司设立了河北亚泰永安堂药业有限公司、吉林省亚

泰医药物流有限责任公司;公司控股子公司——江苏威凯尔医药科技有限公司研制的拥有自主知识产权的国家一类新药维卡格雷进入Ⅱ期临床试验,进一步提升公司医药产业新药创制的研发水平,推进医药产业在研新药的研发进度。

2、持续推进产业结构转型升级

建材产业:成立了吉林亚泰润德建设有限公司,进一步完善了产业链,巩固了建材产业在东北三省及一区“集团化、集约化”的发展优势,以现有技术领先的生产设备和高度自动化的生产管理控制系统,向智能化升级。吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司通过了国家认定,成为东北三省第一批水泥高新技术企业,享受 15%所得税率的优惠。

医药产业:公司医药产业逐步完善大健康产业链,目前形成了集资源端、研发端、生产端、营销端、健康管理端于一体的大健康产业链。吉林省东北亚药业股份有限公司参与完成的“中药资源产业化过程循环利用”项目,荣获2018年国家科学技术进步二等奖。江苏威凯尓医药科技有限公司经批准建立了院士工作站,是公司首个落地的院士工作站。吉林亚泰生物药业股份有限公司建立了吉林省流感疫苗工程研究中心。新药研发有序推进,国家一类新药—维卡格雷进入II期临床试验;国家一类新药连翘苷完成I期临床研究,已进入Ⅱ期临床准备;国家一类新药H5N1人用禽流感疫苗、MDCK细胞季节性流感疫苗等重点研发项目均完成了年度研发计划。

地产产业:以“生态养生、大健康”为转型升级方向,将生态养生作为项目的品质和品牌定位,深入实施生态养生开发模式,在已入住的开发项目中,全面实施“生态养生服务”模式,设计并引进复合化、多元化、特色化的便捷物业服务,提升业主满意度。长春、南京地产项目抢占市场先机,前置上市节点,南京亚泰山语湖、亚泰华府等项目取得了良好的销售业绩。天津武清泉洲水城项目143 亩土地顺利实现出让。

3、优化三级运营体系,实现管理提升

在运营体制和机制上,按照“科学、扁平、集约、高效 ”的原则,进一步确立了“集团战略决策、产业集团管理、企业自主经营”三级运营体系的职能定位。集团公司定位为决策中心,强化“监督、检查、服务、指导”的专项职能;产业集团定位为管理中心,对所属企业实施全面管理、专业管理;企业定位为创利中心,担负起“企业制造、市场创造”的责任和使命。通过三级运营体系的优化,充分体现了企业自主经营的独立性、产业集团管理的专业性、集团公司部门“监督、检查、服务、指导”的科学性,为集团公司、产业集团和企业的高质量循环发展,提供了有力的组织保障、制度保障和流程保障。

4、强化价格体系管理,提升获利能力

2018年,建材集团面对国家供给侧改革不断深入,行业错峰生产常态化,组建了吉林水泥集团,规范了辽宁云鼎水泥集团的运营模式,确保了产品价格的稳定。医药集团根据国家定价和市场定价,针对自产和采购经营的品种,以生产成本和毛利率为重

点,完善了成本和价格管控体系。地产集团以项目定位和委托设计为依据,严格控制成本,建立各项目的价格体系,精准制定各单品价格,获利能力有效提升。

5、智能化建设得到有效 提升

亚泰智能科技公司以“三化”建设为核心业务,在信息化建设上,通过打造融合办公平台,实现多系统、多终端的融合,提高了办公效率;在数据化建设上,实现了智能大数据分析系统的上线运行,指标计划系统、人力资源系统的优化升级,申报的信息化项目成功入选国家工信部“制造业与互联网融合示范项目”;在智能化建设上,完成亚泰创新中心智能化基础设施建设,指导医药4户企业、地产6户企业ERP系统上线,为企业提供科学、高效的智能化管理平台。

(二)财务状况

2018年12月31日,公司资产总额为587.60亿元,比上年增加5.57亿元,增幅1.0%,总负债为400.40亿元,比上年增加9.70亿元,增幅2.5%,净资产为187.20亿元,比上年减少4.12亿元,降幅2.2%,其中归属于上市公司股东的净资产为144.65亿元,比上年减少4.41亿元,降幅3%;少数股东权益为42.55亿元,比上年增加0.29亿元,增幅0.7%。2018年度公司实现营业收入141.28亿元,比上年减少35.27亿元,降幅20%;投资收益为2.87亿元,比上年减少2.25亿元,降幅43.9%;营业利润为1.05亿元,比上年减少29.24亿元, 降幅96.50%;利润总额为0.95亿元,比上年减少29.58亿元,降幅96.90%;净利润-2.12亿元,比上年减少21.43

亿元,其中:归属上市公司的净利润为 -1.97亿元,比上年减少9.99亿元。

(三)投资情况

1、募集资金的使用情况

公司2016年度非公开发行股份6.48亿股,募集资金总额为30.5亿元,主要用于亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目;亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目;亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目;亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目;偿还银行贷款等。截至2018年12月31日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为8亿元,用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为5亿元。

2、非募集资金的使用情况

2018年,经公司股东大会、董事会、总裁办公会批准,公司投资组建了吉林水泥(集团)有限公司,设立了凤城亚泰隆鑫贸易有限公司、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司、吉林亚泰职业培训学校有限公司、河北亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司;对吉林亚泰集团商业投资有限公司进行了增资;继续投资建设了亚泰国际健康医药产业园、建筑工业化制品产业园,亚泰华府、亚泰山语湖、松原亚泰澜熙郡、南京山语湖花园、南京梧桐世家等房地产项目有序推进。

(四)公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它相关法律法规以及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实保障公司和股东的合法权益。报告期内,公司共召开4次股东大会、17次董事会,召集召开程序符合法律、法规的规定,公司各位董事均积极出席,认真履行职责。

公司独立董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责,按照法律法规的规定对公司重大事项进行科学决策,维护公司全体股东的合法权益。

(五)董事会对股东大会决议执行情况

2018年董事会共召集股东大会4次,按照董事会议事规则和公司章程的要求向股东大会汇报工作,对股东大会形成的各项决议董事会均认真贯彻落实,确保各项议案得到充分执行,以保证股东的合法权益。

二、2019年工作计划

1、全面执行和落实年度计划

2019年,公司将进一步强化三级运营计划体系的管理和管控,以刚性的计划约束、严格的计划执行、有利的监督检查、严肃的考核问责机制,切实提高计划的执行力。利用大数据系统,提升“日报告、周管控、月分析、季考核”的质量和效率。充分发挥“监督、检查、指导、服务”的职能,及时查找经营问题,发现指标偏差,及时调度、快速解决,确保年度计划的有效执行和落实。

2019年,公司计划营业收入1,912,461万元,营业成本1,250,814万元,归属于上市公司股东的净利润38,987万元。

2、加大市场营销力度

2019年,公司牢固树立“市场永远需要创造”的营销理念,运用“无中生有,有中生新”的思维,突破传统营销束缚,旺季不松懈,淡季不懈怠,加大市场规划、开发、投入的力度,以大数据为支撑,确定量价突破的新目标。

优化体制机制,调动全员参与营销,实施穿透式的评价管理,即时奖罚兑现的激励机制,激发企业自主营销的活力。

尽快完成亚泰国际医药健康产业园的整体规划和招商政策,加大招商力度。启动“亚泰医药”品牌宣传,提升品牌知名度。发挥“永安堂”600年老字号品牌优势,加快推进全国连锁的规划和拓展。

3、加强梯队建设,创新激励机制

进一步优化人力资源规划,以“6789人才工程”为重点,以“体能、智能、技能”为标准,持续加强员工队伍建设。做好“三级运营体系”优化的人力资源管理工作,有效降低人工成本,提高劳动生产率。继续做好总经理研讨班、青年骨干实习锻炼等各级人员培训工作。发挥“国家技能大师工作室”、“首席技师工作室”、“师徒工作间”的作用,提高员工技能水平。建立“有为有位、能上能下、多劳多得”的用人机制,提高员工的薪酬待遇,让员工分享企业经营成果。

4、提高科技研发水平,提升核心竞争力

树立以科技创新为驱动的发展定位,培育一批具有自主知识产权的优势产品。全力推进五个一类新药、先进医疗器械的研发,加快光学系列显微镜等项目落地,尽早实现产业化。建立科研项目目录和专利目录,强化专利意识,加大专利申请力度,做好核心技术的知识产权储备。继续申报高新技术企业、专利和国家级技术中心,不断提高核心竞争力。

依托亚泰国际医药健康产业园,积极建立院士、“千人计划”和博士后三个工作站,建立完善多元化的科技创新激励政策,聚集高端科技领军人才和创新人才,通过内部培养与外部引进相结合的方式,全力打造一支素质高、能力强的研发专业团队。

5、进一步加强智能化建设

按照“管理决策智慧化、企业制造智能化、市场创造网络化”的发展目标,抓紧出台公司“三化”规划,加快实施总部、产业集团、企业“三化”建设。以提高劳动生产率、降低运行成本为目标,明确“三化”项目和实施进度。以亚泰国际医药健康产业园生产企业人工智能和智能化项目建设为重点,提高智能化水平。

2019年,公司董事会将继续认真落实并执行股东大会决议,科学决策,稳步提高公司运营质量和盈利水平,确保公司的健康稳定发展,全面完成2019年经营计划!

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之二-1

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(李玉)

作为吉林亚泰(集团)股份有限公司的独立董事,2018年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,认真行使公司所赋予的权利,积极出席2018年度相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,忠实履行诚信和勤勉义务,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持,独立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人2018年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司现任独立董事,本人符合中国证监会和上海证券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如下:

李玉,男,1944年1月出生,中共党员,中国工程院院士,俄罗斯科学院外籍院士,教授,博士生导师,曾任吉林农业大学校长,国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员,现任中国菌物学会名誉理事长,中国食用菌协会名誉会

长,国际药用菌学会理事长,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。

本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务,与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席股东大会、董事会情况

独立董事姓名报告期内应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议股东大会出席次数
李 玉1712500

(二)独立董事履职情况

2018年,公司共召开17次董事会会议,审议了投资组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜,本人认真审议董事会各项议案,根据专业知识和经验,对公司提出意见和建议。2018年,本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权及提出异议的情形。

(三)在董事会各专业委员会中的工作情况

2018 年,作为独立董事,我按照战略委员会、提名委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题,履行了委员职责,对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅,并发表了独立意见,《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际经营需要,本次关联交易定价公允,符合公开、公正、公平的原则,不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案。

(二)对外担保及资金占用情况

报告期内,公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

(三)募集资金的使用情况

2018年度,公司按时归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,公司变更募集资金投资项目事项履行了相应的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为,报告期内,公司募集资金管理及使用符合监管规定,不存在损害股东利益的情况。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司进行了聘任高级管理人员工作,公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事,我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况,认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作,未发生业绩预告变更的情况。

(六)聘任会计师事务所情况

经公司第十一届第四次董事会及2017年度股东大会审议通过,公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

本人认为:中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司2017年年度报告等各项审计工作,同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定,报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案:经中准会计师事务所(特殊普

通合伙)审计,2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据

《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.87元,加上年初未分配利润1,480,741,469.46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28元。

结合公司实际情况,公司以2017年12月31日总股本

3,248,913,588股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。

本人认为:公司2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司未来发展和维护股东的长远利益,同意公司2017年度利润分配方案。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司根据中国证监会的有关通知和要求,对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查,未发现违反承诺履行的情形。

(九)信息披露的执行情况

2018年,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、准确、完整。

(十)内部控制的执行情况

报告期内,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求,强化了公司经营管理水平和风险防范能力,公司全面开展内部控制的建设、执

行与评价工作,推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一)董事会及各专业委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,各专业委员会按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

(十二)其它事项

1、报告期内,本人未提议召开董事会;

2、报告期内,本人未对董事会议案提出异议;

3、报告期内,本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

2018年,我本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则,以对所有股东负责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019年,我将继续坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,不断提高自身的履职能力,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议,为董事会的科学决策提供参考意见, 切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之二-2

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(黄百渠)

作为吉林亚泰(集团)股份有限公司的独立董事,2018年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,认真行使公司所赋予的权利,积极出席2018年度相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,忠实履行诚信和勤勉义务,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持,独立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人2018年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司现任独立董事,本人符合中国证监会和上海证券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如下:

黄百渠,男,1949年5月出生,获英国爱丁堡大学博士学位,教育部长江学者奖励计划特聘教授,第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所

长,现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。

本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务,与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席股东大会、董事会情况

独立董事姓名报告期内应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议股东大会出席次数
黄百渠1712501

(二)独立董事履职情况

2018年,公司共召开17次董事会会议,审议了投资组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜,本人认真审议董事会各项议案,根据专业知识和经验,对公司提出意见和建议。2018年,本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权及提出异议的情形。

(三)在董事会各专业委员会中的工作情况

2018 年,作为独立董事,我按照提名委员会、薪酬与考核委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题,履行了委员职责,对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅,并发表了独立意见,《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际经营需要,本次关联交易定价公允,符合公开、公正、公平的原则,不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案。

(二)对外担保及资金占用情况

报告期内,公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

(三)募集资金的使用情况

2018年度,公司按时归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,公司变更募集资金投资项目事项履行了相应的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为,报告期内,公司募集资金管理及使用符合监管规定,不存在损害股东利益的情况。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司进行了聘任高级管理人员工作,公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事,我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况,认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作,未发生业绩预告变更的情况。

(六)聘任会计师事务所情况

经公司第十一届第四次董事会及2017年度股东大会审议通过,公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

本人认为:中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司2017年年度报告等各项审计工作,同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定,报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案:经中准会计师事务所(特殊普

通合伙)审计,2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据

《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.87元,加上年初未分配利润1,480,741,469.46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28元。

结合公司实际情况,公司以2017年12月31日总股本

3,248,913,588股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。

本人认为:公司2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司未来发展和维护股东的长远利益,同意公司2017年度利润分配方案。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司根据中国证监会的有关通知和要求,对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查,未发现违反承诺履行的情形。

(九)信息披露的执行情况

2018年,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、准确、完整。

(十)内部控制的执行情况

报告期内,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求,强化了公司经营管理水平和风险防范能力,公司全面开展内部控制的建设、执

行与评价工作,推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一)董事会及各专业委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,各专业委员会按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

(十二)其它事项

1、报告期内,本人未提议召开董事会;

2、报告期内,本人未对董事会议案提出异议;

3、报告期内,本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

2018年,我本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则,以对所有股东负责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019年,我将继续坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,不断提高自身的履职能力,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议,为董事会的科学决策提供参考意见, 切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之二-3

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(马新彦)

作为吉林亚泰(集团)股份有限公司的独立董事,2018年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,认真行使公司所赋予的权利,积极出席2018年度相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,忠实履行诚信和勤勉义务,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持,独立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人2018年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司现任独立董事,本人符合中国证监会和上海证券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如下:

马新彦,女,1958年10月出生,法学博士,教授,博士生导师,中国民主建国会会员,中国民法学研究会副会长,吉林省法学会民法学研究会会长,吉林省法学会常务理事,吉林省

第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学研究所所长,现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。

本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务,与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席股东大会、董事会情况

独立董事姓名报告期内应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议股东大会出席次数
马新彦1716102

(二)独立董事履职情况

2018年,公司共召开17次董事会会议,审议了投资组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜,本人认真审议董事会各项议案,根据专业知识和经验,对公司提出意见和建议。2018年,本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权及提出异议的情形。

(三)在董事会各专业委员会中的工作情况

2018 年,作为独立董事,我按照审计委员会、薪酬与考核委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题,履行了委员职责,对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅,并发表了独立意见,《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际经营需要,本次关联交易定价公允,符合公开、公正、公平的原则,不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案。

(二)对外担保及资金占用情况

报告期内,公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

(三)募集资金的使用情况

2018年度,公司按时归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,公司变更募集资金投资项目事项履行了相应的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为,报告期

内,公司募集资金管理及使用符合监管规定,不存在损害股东利益的情况。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司进行了聘任高级管理人员工作,公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事,我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况,认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作,未发生业绩预告变更的情况。

(六)聘任会计师事务所情况

经公司第十一届第四次董事会及2017年度股东大会审议通过,公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

本人认为:中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司2017年年度报告等各项审计工作,同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定,报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案:经中准会计师事务所(特殊普

通合伙)审计,2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.87元,加上年初未分配利润1,480,741,469.46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28元。

结合公司实际情况,公司以2017年12月31日总股本

3,248,913,588股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。

本人认为:公司2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司未来发展和维护股东的长远利益,同意公司2017年度利润分配方案。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司根据中国证监会的有关通知和要求,对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查,未发现违反承诺履行的情形。

(九)信息披露的执行情况

2018年,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、准确、完整。

(十)内部控制的执行情况

报告期内,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求,强化了公司经营管理水平和风险防范能力,公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一)董事会及各专业委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,各专业委员会按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

(十二)其它事项

1、报告期内,本人未提议召开董事会;

2、报告期内,本人未对董事会议案提出异议;

3、报告期内,本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

2018年,我本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则,以对所有股东负责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019年,我将继续坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,不断提高自身的履职能力,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建

议,为董事会的科学决策提供参考意见, 切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之二-4

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(安亚人)

作为吉林亚泰(集团)股份有限公司的独立董事,2018年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,认真行使公司所赋予的权利,积极出席2018年度相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,忠实履行诚信和勤勉义务,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持,独立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人2018年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司现任独立董事,本人符合中国证监会和上海证券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如下:

安亚人,男,1955年3月出生,会计学教授,中共党员,博士生导师,吉林省会计学会副会长,吉林省审计学会会长,吉林省正高级会计评审委员会委员。曾任吉林财经大学会计系教师,现任东北师范大学商学院教师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。

本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务,与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席股东大会、董事会情况

独立董事姓名报告期内应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议股东大会出席次数
安亚人1716103

(二)独立董事履职情况

2018年,公司共召开17次董事会会议,审议了投资组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜,本人认真审议董事会各项议案,根据专业知识和经验,对公司提出意见和建议。2018年,本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权及提出异议的情形。

(三)在董事会各专业委员会中的工作情况

2018 年,作为独立董事,我按照审计委员会、提名委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题,履行了委员职责,对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅,并发表了独立意见,《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际经营需要,本次关联交易定价公允,符合公开、公正、公平的原则,不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案。

(二)对外担保及资金占用情况

报告期内,公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

(三)募集资金的使用情况

2018年度,公司按时归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,公司变更募集资金投资项目事项履行了相应的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为,报告期

内,公司募集资金管理及使用符合监管规定,不存在损害股东利益的情况。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司进行了聘任高级管理人员工作,公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事,我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况,认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作,未发生业绩预告变更的情况。

(六)聘任会计师事务所情况

经公司第十一届第四次董事会及2017年度股东大会审议通过,公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

本人认为:中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司2017年年度报告等各项审计工作,同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定,报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案:经中准会计师事务所(特殊普

通合伙)审计,2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.87元,加上年初未分配利润1,480,741,469.46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28元。

结合公司实际情况,公司以2017年12月31日总股本

3,248,913,588股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。

本人认为:公司2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司未来发展和维护股东的长远利益,同意公司2017年度利润分配方案。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司根据中国证监会的有关通知和要求,对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查,未发现违反承诺履行的情形。

(九)信息披露的执行情况

2018年,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、准确、完整。

(十)内部控制的执行情况

报告期内,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求,强化了公司经营管理水平和风险防范能力,公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一)董事会及各专业委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,各专业委员会按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

(十二)其它事项

1、报告期内,本人未提议召开董事会;

2、报告期内,本人未对董事会议案提出异议;

3、报告期内,本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

2018年,我本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则,以对所有股东负责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019年,我将继续坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,不断提高自身的履职能力,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建

议,为董事会的科学决策提供参考意见, 切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之二-5

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(周佰成)

作为吉林亚泰(集团)股份有限公司的独立董事,2018年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,认真行使公司所赋予的权利,积极出席2018年度相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,忠实履行诚信和勤勉义务,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持,独立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人2018年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司现任独立董事,本人符合中国证监会和上海证券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如下:

周佰成,男,1974年11月出生,数量经济学博士。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师,吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。兼任中国保险学会理事,中国金融工程学会常务理事,吉林省工业与应用数学学会常务理事。

本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务,与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席股东大会、董事会情况

独立董事姓名报告期内应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议股东大会出席次数
周佰成1715203

(二)独立董事履职情况

2018年,公司共召开17次董事会会议,审议了投资组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜,本人认真审议董事会各项议案,根据专业知识和经验,对公司提出意见和建议。2018

年,本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权及提出异议的情形。

(三)在董事会各专业委员会中的工作情况

2018 年,作为独立董事,我按照审计委员会、薪酬与考核委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题,履行了委员职责,对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅,并发表了独立意见,《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际经营需要,本次关联交易定价公允,符合公开、公正、公平的原则,不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意 公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案。

(二)对外担保及资金占用情况

报告期内,公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

(三)募集资金的使用情况

2018年度,公司按时归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,公司变更募集资金投资项目事项履行了相应的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管

理的有关规定。公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为,报告期内,公司募集资金管理及使用符合监管规定,不存在损害股东利益的情况。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,公司进行了聘任高级管理人员工作,公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事,我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况,认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作,未发生业绩预告变更的情况。

(六)聘任会计师事务所情况

经公司第十一届第四次董事会及2017年度股东大会审议通过,公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

本人认为:中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司2017年年

度报告等各项审计工作,同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定,报告期内,公司实施了2017年度利润分配方案:经中准会计师事务所(特殊普

通合伙)审计,2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.87元,加上年初未分配利润1,480,741,469.46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28元。

结合公司实际情况,公司以2017年12月31日总股本

3,248,913,588股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。

本人认为:公司2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司未来发展和维护股东的长远利益,同意公司2017年度利润分配方案。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司根据中国证监会的有关通知和要求,对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查,未发现违反承诺履行的情形。

(九)信息披露的执行情况

2018年,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、准确、完整。

(十)内部控制的执行情况

报告期内,根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求,强化了公司经营管理水平和风险防范能力,公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一)董事会及各专业委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,各专业委员会按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

(十二)其它事项

1、报告期内,本人未提议召开董事会;

2、报告期内,本人未对董事会议案提出异议;

3、报告期内,本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

2018年,我本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则,以对所有股东负责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019年,我将继续坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,不断提高自身的履职能力,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议,为董事会的科学决策提供参考意见, 切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之三

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年,公司监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内,监事会共召开7次会议,并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况,参与了公司重大事项的决策,对公司定期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高。现将 2018年度监事会工作报告如下:

一、2018年度监事会工作情况

(一)会议召开情况

2018年,公司监事会共召开7次会议,具体内容及决议如下:

1、2018年4月12日,公司第十一届第四次监事会会议在公司总部会议室举行,会议审议通过了以下议案:

(1)公司2017年度监事会工作报告;

(2)公司2017年度利润分配方案;

(3)公司2017年年度报告及其摘要;

(4)公司2017年度内部控制评价报告;

(5)公司2017年度社会责任报告;

(6)关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案;

(7)关于公司2017年度计提资产减值准备的议案;

(8)关于重大会计差错更正的议案;

(9)关于会计政策变更的议案;

(10)关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、2018年4月24日,公司第十一届第五次监事会会议在公司总部会议室举行,会议审议并一致通过了公司2018年第一季度报告。

3、2018年6月20日,公司2018年第一次临时监事会会议在公司总部会议室举行,会议审议并一致通过了关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案。

4、2018年6月26日,公司2018年第二次临时监事会会议在公司总部会议室举行,会议审议并一致通过了关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

5、2018年8月16日,公司第十一届第六次监事会会议在公司总部会议室举行,会议审议通过了以下议案:

(1)公司2018年半年度报告及其摘要;

(2)关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

6、2018年10月30日,公司第十一届第七次监事会会议在公司总部会议室举行,会议审议并一致通过了公司2018年第三季度报告。

7、2018年12月18日,公司2018年第三次临时监事会会议在公司总部会议室举行,会议审议并一致通过了关于变更募集资金投资项目的议案。(二)发表意见情况

1、公司依法运作情况

2018年,公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权,各项会议的召集、召开、表决和决

议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责,严格执行股东大会和董事会决议,未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查,强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范,内控制度健全,严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行,未发现违规担保,也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,监事会对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司关联交易进行了认真、细致审议,监事会认为:公司关联交易公平,定价合理,符合国家相关法律、法规要求,符合本公司的公司章程及相关规定要求,没有损害公司及非关联方股东的利益,无内幕交易行为;公司董事会在作出

有关关联交易的决议过程中,履行了诚实信用和勤勉的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

5、监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见

报告期内,公司继续推进内控体系建设,进一步建立健全了公司的内部控制制度,强化了内控制度的执行能力,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,人员到位,内部控制重点活动执行及监督充分有效。报告期内,公司及相关人员没有发生被中国证监会处罚或被上海证券交易所公开处分的情形。

6、内幕信息知情人登记制度执行情况

报告期内,公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求,实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度,有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查,监事会认为:报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

二、2019年度工作重点

2019年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:

1、遵从法律法规,认真履行监事会职责

2019年,监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督。按照《监事会议事规则》的规定,定期组织召开监事会工作会议,依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,督促公司进一步提高信息披露质量,从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查,掌握公司经营情况

坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度,了解并掌握公司的经营状况,加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。经常保持与内部审计部门和公司年审会计师事务所进行沟通,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。

3、积极学习,提高监督管理水平

积极参加监管机构及公司组织的有关培训,同时加强会计、审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之四

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年度财务决算报告

公司2018年度财务报告业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司财务指标完成情况

1、利润总额

2018年公司实现利润总额0.95亿元,比上年减少29.58亿元,降幅96.9%。

2、归属上市公司的净利润

2018年公司实现归属上市公司的净利润-1.97亿元,比上年减少9.99亿元。

3、每股收益

2018年基本每股收益为-0.06元,比上年减少0.33元。

4、每股净资产

2018年公司每股净资产为4.45元,比上年减少0.13元。

5、每股经营活动产生的现金流量净额

2018年公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.79元,比上年减少1.10元。

2018年度公司加权平均净资产收益率为-1.34%,比上年减少7.26百分点。

二、财务状况

2018年12月31日,公司资产总额为587.60亿元,比上年增加5.57亿元,增幅1%,其中:流动资产305.18亿元,占总资产的51.9%,比上年增加24.37亿元,增幅8.7%;长期股权投资76.22亿元,占总资产的13%,比上年增加0.33亿元,增幅0.4%;固定资产124.20亿元,占总资产的21.1%,比上年减少3.63亿元,降幅2.8%;无形资产32.93亿元,占总资产的5.6%,比上年减少0.46亿元,降幅1.4%。

2018年12月31日,公司总负债为400.40亿元,比上年增加9.70亿元,增幅2.5%,其中:流动负债314.34亿元,占总负

债的78.5%,比上年增加21.10亿元,增幅7.2%;非流动负债为86.06亿元,占总负债的21.5%,比上年减少11.41亿元,降幅11.7%。

2018年12月31日,股东权益合计187.20亿元,比上年减少4.12亿元,降幅2.20%。其中:其他综合收益-1.85亿元,比上年减少0.78亿元,降幅72.9%;未分配利润为26亿元,比上年减少3.59亿元,降幅12.1%。归属上市公司的股东权益合计144.65亿元,比上年末减少4.41亿元,降幅3%。

少数股东权益为42.55亿元,比上年末增加0.29亿元,增幅0.7%。

2018年12月31日,公司资产负债率为68.14%,比上年增长1个百分点。

三、损益情况

2018年度公司实现营业收入141.28亿元,比上年减少35.27亿元,降幅20%;投资收益为2.87亿元,比上年减少2.25亿元,降幅43.9%;营业利润为1.05亿元,比上年减少29.24亿元,降幅96.50%;利润总额为0.95亿元,比上年减少29.58亿元,降幅96.90%;净利润-2.12亿元,比上年减少21.43亿元,其中:

归属上市公司的净利润为-1.97亿元,比上年减少9.99亿元

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之五

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2019年度财务预算报告

根据公司年度经营计划,为确保完成2019年度各项经营目标,公司以“全力提升资产使用效能、切实改善财务质量”为目标,编制2019年度财务预算。预算主要指标及重点工作如下:

一、预算主要指标

项 目单位2019年计划2018年实际增减%
营业收入万元1,912,4611,412,83935.36
营业成本万元1,250,8141,005,34124.42
归属母公司的净利润万元38,987-19,732297.58
基本每股收益元/股0.12-0.060.18

二、实现2019年预算目标重点工作

1、强化资金管理,降低资金成本

通过资金归集,实现公司内所属企业资金相互调剂,提高资金使用效率;通过强化赊销管控,不断压缩应收款占用规模,快速回笼资金,提高资金周转速率;通过加强与金融机构的合作,不断拓宽融资渠道,优化融资结构,降低资金成本。

2、加强运营管理,确保完成年度经营目标

以公司“十五年发展纲要”为指南,以“四五规划”为依据,积极发挥企业文化管理核心作用,优化和完善制度体系,推进“三级管理”体制的落实;以“企业制造、市场创造”为主线,深化结构调整,完善商业模式,发挥所属企业经营主动性和创造性,提升核心竞争力,增强内生发展动力;完善“三资”、“三率”管理和“两评价”体系,有效控制投资风险;加快信息化应用,提高人均劳动生产率。

3、加强成本控制,提升企业创利水平

强化成本全过程管控,降低成本费用,发挥价格体系的杠杆作用,提升创利能力;坚持“源头控制”原则,通过招标集中采购,优化采购渠道,不断降低采购成本;优化库存管理,定期对库存情况进行检查,加快库存商品的去化速度,降低生产成本的占用;加强团队建设,提高四支队伍的综合素质和执行能力;完善激励机制,切实提高员工的积极性和能动性,提升公司创利水平。

4、加强项目管理,提高项目投资收益水平

加强项目审核管理,坚持项目“三审一控一批”制,加强项目风控审核,不断提升项目决策水平,降低项目投资风险;严格

审核项目可研报告,确保可研论证及时、指标先进,强化项目质量控制和后评价工作,对符合条件的项目组织进行公司后评价,不断提高项目投资的收益水平。

此报告提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之六

公司2018年度利润分配方案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元,加上年初未分配利润1,555,631,820.17元,减去2018年实际分配股利162,445,679.4元,年末可供分配利润合计为966,728,760.53元。

由于公司目前正处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期,综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此方案提请各位股东审议。

二O一九年六月二十一日

亚泰集团2018年年度股东大会会议文件之七-1

公司代码:600881 公司简称:亚泰集团

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2018年年度报告

重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事王化民工作原因孙晓峰
董事翟怀宇工作原因孙晓峰
董事王友春工作原因陈继忠
董事王广基工作原因刘树森
董事柳红工作原因刘树森
独立董事安亚人工作原因黄百渠

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人(会计主管人员)高越强

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元。加上年初未分配利润1,555,631,820.17元,减去2018年实际分配股利162,445,679.4元,年末可供分配利润合计为966,728,760.53元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期,综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,此事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节:经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 63

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 104

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59

第九节 公司治理 ...... 116

第十节 公司债券相关情况 ...... 69

第十一节 ...... 73

第十二节 ...... 283

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、亚泰集团吉林亚泰(集团)股份有限公司
证监会中国证券监督管理委员会
上交所、交易所上海证券交易所
《公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》
东北证券东北证券股份有限公司
吉林银行吉林银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称吉林亚泰(集团)股份有限公司
公司的中文简称亚泰集团
公司的外文名称JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写YTG
公司的法定代表人宋尚龙

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名秦 音张绍冬
联系地址吉林省长春市吉林大路1801号吉林省长春市吉林大路1801号
电话0431—849566880431—84956688
传真0431—849514000431—84951400
电子信箱qinyin@yatai.comzsd@yatai.com

三、 基本情况简介

公司注册地址吉林省长春市吉林大路1801 号
公司注册地址的邮政编码130031
公司办公地址吉林省长春市吉林大路1801 号
公司办公地址的邮政编码130031
公司网址http://www.yatai.com
电子信箱info@yatai.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所亚泰集团600881

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称中准会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市海淀区首体南路22号楼4层
签字会计师姓名韩波、赵德权
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东吴证券股份有限公司
办公地址苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
签字的保荐代表人姓名左道虎、李生毅
持续督导的期间2016年6月7日—2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
调整后调整前
营业收入14,128,388,894.6717,654,682,882.7817,654,682,882.78-19.9711,010,730,487.13
归属于上市公司股东的净利润-197,320,947.41801,798,210.91790,464,565.76-124.61108,307,862.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-362,560,121.58716,935,715.03705,602,069.88-150.57-135,703,619.88
经营活动产生的现金流量净额2,568,751,487.396,141,381,275.776,141,381,275.77-58.172,589,737,974.56
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产14,465,490,918.3014,905,924,998.7614,892,734,346.65-2.9511,442,676,778.29
总资产58,760,044,769.8958,202,735,058.0958,189,544,405.980.9651,879,697,613.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
调整后调整前
基本每股收益(元/股)-0.060.270.27-122.220.04
稀释每股收益(元/股)-0.060.270.27-122.220.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.110.250.24-144.00-0.05
加权平均净资产收益率(%)-1.346.085.92减少7.42个百分点0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-2.475.465.29减少7.93个百分点-1.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与 按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,797,269,806.733,625,642,178.593,543,051,346.124,162,425,563.23
归属于上市公司股东的净利润-134,986,502.40214,523,008.3925,717,904.69-302,575,358.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-140,663,708.12214,072,682.481,402,788.40-437,371,884.34
经营活动产生的现金流量净额641,474,054.05326,233,518.15-311,616,503.981,912,660,419.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益77,199,243.05见七、( 62 )资产处置收益30,238,238.9888,856,906.64
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外57,226,372.63见七、( 59)其他收益之退税、免征土地使用税、电能补助、稳岗补贴、拆迁补偿款、其他小额补助;(63)营业外收入之政府补助56,858,039.3197,242,377.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,566,077.12
债务重组损益784,200.00见七、(63)营业外收入之债务重组利得150,119.551,653,334.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金97,460,225.69见七、(60)投资收益之可供出售金融资产等取得的投资收益--
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,128,663.4833,044,908.55101,402,646.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目--16,562,842.04
少数股东权益影响额-39,058,083.51-20,443,473.92-20,184,402.48
所得税影响额-27,810,197.33-14,985,336.59-41,522,221.70
合计165,239,174.1784,862,495.88244,011,482.60

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司继续保持现有“5+1”的产业结构,即建材产业、地产产业、医药产业、煤炭产业、商贸产业及金融投资,既有建材、煤炭等传统产业,又有医药、金融投资等新兴产业,各产业之间形成上下游产业链的互补关系。报告期内,公司继续推进产业结构调整和智能化转型升级,一方面建材产业由传统的熟料、水泥生产逐步向建材制品深加工产业链纵深转型,延伸产业链,巩固传统产业的优势地位,另一方面加大医药产业的投入力度,逐步完善大健康产业链,打造亚泰医药品牌引领的大健康产业集群。公司坚持以科技创新为驱动的发展战略,加大科技研发投入,加快转型升级步伐,逐步向科技型、创新型企业发展,全面提高核心竞争力。

行业情况

建材行业:2018年,建材行业总体保持平稳,维持稳中向好态势,但受市场需求、产能过剩等因素影响,行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显。一方面近年来建材行业推动供给侧结构性改革,在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下,通过产业结构调整和控制产能释放,维护市场供需动态平衡;另一方面,产能过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解,市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在。

医药行业:2018年,医药行业政策改革加速,在破除以药补医、推动仿制药一致性评价、创新药发展等方面取得了显著的成果。受医保改革、医药控费等系列政策影响,中西药品零售虽然面临下降压力,但长期来看,国家对医疗健康及大健康产业的投入和支出进一步增加,对医药卫生投入加大,全民医保、人口老龄化、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素对医药行业需求起到支撑作用。

地产行业:2018年,在调控政策的持续深化下,购房者预期逐渐转变,市场调整迹象显现,但因不同城市市场的轮动行情,本轮房地产市场周期明显延长,市场步入波动盘整阶段。未来在稳楼市的总基调下,房地产市场成交规模将稳中有所回落,价格将更趋平稳。

金融行业:2018年,防控风险、合规经营、保证资本市场健康发展是市场主基调,严监管成为常态,中央把金融定位为国家重要的核心竞争力,将深化金融供给侧改革、扩大对外开放作为推动金融

业高质量发展的根本动力,包括构建多层次广覆盖有差异的银行体系、完善资本市场等。金融业持续

扩大开放和利率市场化加速,银行经营面临更多挑战,行业经营格局面临重塑。科创板的设立,为证券行业保持快速发展提供了新的驱动力。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

建材产业:建材产业在2018年中国水泥熟料产能50强排名中位列第11位, 现已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园,规模东北三省第一。

拥有“金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌,品牌优势明显。销售网络辐射东北三省一区,搭建了建材产品电商平台,通过电商与实体营销相结合的方式,形成线上线下相结合的市场网络布局。

2018年,吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被评为吉林省高新技术企业。

医药产业:医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业,现已形成集资源端、研发端、生产端、营销端、健康管理端于一体的大健康产业链。国家一类单体抗癌中药人参皂苷Rg3及其制剂“参一胶囊”2017年纳入《国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》;国家一类心脑血管类新药维卡格雷正在进行Ⅱ期临床试验;国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗(Vero细胞)已完成Ⅰ期临床试验,MDCK细胞季节性流感疫苗项目正在申报临床试验;国家一类单体抗病毒中药新药连翘苷原料及其制剂已完成Ⅰ期临床试验;皮肤CT仪、肝储备功能分析仪等完成样机制备。

公司医药产业现拥有临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络,已形成辐射东北、华北的网络布局,吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第12位、吉林省排名第1位的医药连锁企业,拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌的北京亚泰永安医药股份有限公司,以“永安堂”品牌为依托,在打造“永安堂”品牌主导中药饮片、参茸细贵系列产品的基础上,促进“永安堂”在全国零售连锁市场的拓展。

亚泰国际医药健康产业园作为高新示范项目,是吉林省、长春市的重点项目,园区着力构建“大资本、大市场、大平台、大数据、大服务”的一体化国际健康产业平台,形成以国家一类新药为核心、以科研院所机构为核心的大健康产业集群。

地产产业:地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为发展方向,现已形成集住宅产业化设计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰装潢、环境工程、物业服务和供热服务为一体的完整产业链,开发项目拓展到五省十市。

地产产业所属企业——吉林亚泰房地产开发有限公司是国家房地产综合开发资质一级企业,吉林亚泰建筑工程有限公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司拥有国家建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质,吉林亚泰物业管理有限公司拥有国家一级物业管理资质。

土地整理方面,兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目尚余约2,000亩土地,计划2021年前出让完毕。

金融业:金融投资是公司重点投资的新经济增长点,通过金融投资,公司实现了产业资本与金融资本的有机结合,形成了双轮驱动的发展格局。

公司持有东北证券(股票代码000686)30.81%的股份,是东北证券的第一大股东。东北证券在全国设有104家证券营业部,46家分公司,拥有证券全业务牌照,已形成多元化的业务发展平台。

公司持有吉林银行9.96%的股权。吉林银行在东北地区拥有393个分支机构,在《银行家》全球银行1000强中名列第318位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年,面对行业去产能、地产强调控、金融控风险等不利影响,在董事会的科学决策下,公司经营班子按照 “多元化产业结构、一元化专业管理”的原则,全体员工围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线,加大市场投入,强化“精细化、穿透式”管理,公司保持了平稳发展。

报告期内,公司建材产业积极应对区域市场需求下降、原材料价格上涨等不利因素,投资设立了吉林水泥(集团)有限公司、吉林亚泰润德建设有限公司,进一步优化了建材产业市场布局,巩固了公司建材产业在东三省的品牌和市场地位。

报告期内,医药产业主动应对行业竞争激烈、政府监管标准提升等挑战,坚持创新驱动,打造产业线上线下一体化营销平台,深入推进批零一体化进程,深度开发临床学术推广、大中型零售连锁、基层医疗三大终端营销网络,加快市场布局。加快国家一类新药等项目研发进程,维卡格雷正在进行II期临床试验,连翘苷项目完成I期临床试验,H5N1人用禽流感疫苗项目(Vero细胞)完成I期临床试验,MDCK细胞季节性流感疫苗正在申报临床试验,皮肤CT、肝储备功能分析仪项目完成样机制备,各研发项目有计划推进。

报告期内,地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为开发定位,紧随市场走势,加快推盘上市节奏,积极调整价格体系,长春亚泰华府、长春亚泰山语湖、吉林亚泰凇山湖、天津亚泰澜公馆、南京亚泰梧桐世家、南京亚泰山语湖等项目取得了较好的销售业绩。兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目143亩土地在天津土地交易中心挂牌出让,所属子公司天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。

报告期内,公司实现营业收入1,412,839万元,实现营业利润10,541万元,实现归属于上市公司股东的净利润-19,732万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,412,839万元,同比减少352,629万元,营业成本1,005,341万元,同比减少9,452万元,销售费用122,029万元,同比增加3,904万元,管理费用111,651万元,同比减少9,917万元,财务费用169,783万元,同比减少5,896万元,实现营业利润10,541万元,同比减少292,344万元,归属于上市公司股东的净利润-19,732万元,同比减少99,912万元,经营活动产生的现金流量净额256,875万元,同比减少357,263万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入14,128,388,894.6717,654,682,882.78-19.97
营业成本10,053,409,457.9510,147,928,359.54-0.93
销售费用1,220,285,871.081,181,250,530.033.30
管理费用1,116,512,504.271,215,684,903.24-8.16
研发费用18,012,111.3160,810,882.09-70.38
财务费用1,697,827,187.281,756,794,672.01-3.36
经营活动产生的现金流量净额2,568,751,487.396,141,381,275.77-58.17
投资活动产生的现金流量净额1,586,413,230.50-3,746,302,790.14142.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,426,906,373.82-1,983,274,906.5628.05

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司本期营业收入同比减少19.97%,主要是公司本年一级整理地块出让确认收入减少所致。公司本期营业成本同比减少0.93%,主要是公司一级整理地块出让确认收入减少以及煤炭贸易业务增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
建材行业4,793,975,039.593,749,857,772.3121.78-10.83-9.86减少0.85个百分点
房地产业3,485,240,085.162,091,404,116.1939.99-50.39-8.25减少27.56个百分点
医药行业2,145,599,900.081,183,655,497.5244.8314.2822.44减少3.68个百分点
煤炭行业1,673,397,525.341,495,690,142.6510.6297.52151.00减少19.04个百分点
商贸行业878,678,000.79628,076,035.6328.52-1.23-8.65增加5.81个百分点
其他832,740,032.51759,389,395.568.81-39.85-43.56增加6.01个
百分点
合 计13,809,630,583.479,908,072,959.8628.25-20.64-1.27减少14.08个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
建材行业4,793,975,039.593,749,857,772.3121.78-10.83-9.86减少0.85个百分点
房地产业3,485,240,085.162,091,404,116.1939.99-50.39-8.25减少27.56个百分点
医药行业2,145,599,900.081,183,655,497.5244.8314.2822.44减少3.68个百分点
煤炭行业1,673,397,525.341,495,690,142.6510.6297.52151.00减少19.04个百分点
商贸行业878,678,000.79628,076,035.6328.52-1.23-8.65增加5.81个百分点
其他832,740,032.51759,389,395.568.81-39.85-43.56增加6.01个百分点
合 计13,809,630,583.479,908,072,959.8628.25-20.64-1.27减少14.08个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
东北地区11,927,214,631.849,062,996,433.9424.0122.3615.54增加4.48个百分点
华东地区552,185,981.29326,516,459.0140.8739.0541.80减少1.14个百分点
其他地区1,330,229,970.34518,560,066.9161.02-81.67-73.56减少11.95个百分点
合 计13,809,630,583.479,908,072,959.8628.25-20.64-1.27减少14.08个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

房地产业营业收入同比下降50.39%,主要受天津土地一级整理收入减少影响;建材产业营业收入同比下降10.83%,主要是销量下降影响;煤炭产业营业收入同比提高97.52%,主要是煤炭产业贸易业务增加影响;医药产业营业收入同比提高14.28%,主要是医药零售拓展影响。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
熟料(万吨)1,055.45382.34194.030.47-6.1543.32
水泥(万吨)1,021.861,003.51109.69-13.36-17.9119.94

产销量情况说明熟料销售量仅为公司对外熟料销量,未包括公司所属子公司之间的熟料销量。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
水泥原材料1,952,140,968.4181.811,879,511,052.2082.763.86
燃料及动力204,817,615.738.58195,506,634.038.614.76
折旧81,481,861.013.4175,905,679.803.347.35
人工及其他费用147,628,072.696.19120,202,055.575.2922.82
熟料原材料423,297,158.3420.10428,868,847.4718.62-1.30
燃料及动力1,391,827,130.7866.081,580,723,694.8468.63-11.95
折旧94,146,672.254.47116,835,871.535.07-19.42
人工及其他费用197,033,964.129.35176,694,550.407.6711.51
商砼原材料296,158,761.0570.55274,072,850.4674.218.06
燃料及动力2,842,726.600.683,430,328.870.93-17.13
折旧30,510,410.177.2724,782,988.836.7123.11
人工及其他费用90,261,724.5321.5067,037,224.4218.1534.64
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
水泥原材料1,952,140,968.4181.811,879,511,052.2082.763.86
燃料及动力204,817,615.738.58195,506,634.038.614.76
折旧81,481,861.013.4175,905,679.803.347.35
人工及其他费用147,628,072.696.19120,202,055.575.2922.82
熟料原材料423,297,158.3420.10428,868,847.4718.62-1.30
燃料及动力1,391,827,130.7866.081,580,723,694.8468.63-11.95
折旧94,146,672.254.47116,835,871.535.07-19.42
人工及其他费用197,033,964.129.35176,694,550.407.6711.51
商砼原材料296,158,761.0570.55274,072,850.4674.218.06
燃料及动力2,842,726.600.683,430,328.870.93-17.13
折旧30,510,410.177.2724,782,988.836.7123.11
人工及其他费用90,261,724.5321.5067,037,224.4218.1534.64

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额107,690万元,占年度销售总额7.62%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额56,157万元,占年度采购总额5.59%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用122,029万元,同比增加3,904万元,主要是医药产业新增合并企业增加的销售费用。

管理费用111,651万元,同比减少9,917万元,主要是组织架构调整及人员优化节约的人工成本。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入18,012,111.31
本期资本化研发投入41,991,004.06
研发投入合计60,003,115.37
研发投入总额占营业收入比例(%)0.42
公司研发人员的数量189
研发人员数量占公司总人数的比例(%)0.90
研发投入资本化的比重(%)69.98

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用公司经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是购买商品支出增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是收回投资所致。公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司投资收益本期比上期减少43.91%,系本期公司联营企业东北证券股份有限公司、吉林银行股份有限公司的净利润比上期大幅下降所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金7,468,241,301.1812.694,862,561,964.898.354.34本期公司“结构性存款”投资到期收回及天津土地一级整理 应收款项收回19亿元所致。
可供出售金融资产1,412,050,000.002.403,206,317,500.005.51-3.11本期公司“结构性存款 ”到期收回所致。
在建工程1,260,041,331.622.14945,720,518.811.620.52本期亚泰集团医药产业园项目增加投入所致。
长期借款3,494,045,950.005.944,843,845,910.008.32-2.38部分长期借款将于一年内到期,转入“一年内到期的非流动负债”所致。
长期应付款858,090,790.771.461,298,993,925.532.23-0.77公司偿还到期资产证券化与融资租赁所致。
预计负债277,222,413.580.47205,932,532.240.350.12公司之子公司亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司、铁岭县新东山碎石有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、抚顺市顺城区马前石材有限公司、辽宁富山水泥有限公司及亚泰集团沈阳矿业有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费及土地复垦费增加所致。
递延收益265,541,785.240.45179,851,322.830.310.14公司本期政府补助增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目期末账面余额受限原因
货币资金2,490,117,650.71保证金等
固定资产762,204,400.00抵押贷款
长期股权投资4,752,859,514.07质押贷款
合计8,005,181,564.78-

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用详见前述第三节“公司业务概要”。

房地产行业经营性信息分析1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)
1天津市武清区黄庄片区/1,340,667/1,340,66750
2蓬莱市沙河西片区/231,449/231,44950
3莲花山/2,770,000///

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态在建项目/新开工项目/竣工项目项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额报告期实际投资额
1长春亚泰梧桐公馆二级开发竣工项目145,098390,936445,529-445,529233,988-556
2长春亚泰华府二级开发在建项目148,145177,383241,342234,722-176,21242,087
3长春亚泰山语湖二级开发在建项目131,943198,000243,644217,200-177,26740,776
4长春亚泰兰海公馆二级开发在建项目4,96439,55343,40043,400-43,4083,729
5长春亚泰体育文化中心二级开发在建项目41,45962,18569,25069,250-82,07422,221
6松原亚泰澜熙郡二级开发竣工项目244,615346,260385,800-348,389139,422-
7吉林亚泰凇山湖二级开发在建项目111,666163,612173,516173,516-98,2689,382
8沈阳亚泰城一期二级开发竣工项目94,455150,760209,99713,270196,727101,4281,070
9沈阳亚泰城二期二级开发在建项目93,403280,407327,778132,659195,130157,8947,810
10沈阳亚泰城三期二级开发在建项目85,458213,630235,946119,802116,144106,79147,797
11沈阳亚泰城四期二级开发新开工项目140,088420,503517,763--286,5493,885
12天津亚泰津澜二级开发竣工项目37,626112,286143,453-143,453137,4952,105
13天津亚泰澜公馆二级竣工134,929236,803272,963-272,963180,34228,767
开发项目
14天津亚泰澜月中心二级开发在建项目25,38532,91745,86345,863-43,8453,672
15天津天津亚泰雍阳府二级开发新开工项目95,517143,269193,475--260,699129,000
16蓬莱亚泰兰海公馆二级开发在建项目17,90850,13963,15411,52851,62625,883274
17南京亚泰梧桐世家二级开发竣工项目129,825285,400360,17563,157297,018167,48528,792
18南京亚泰山语湖二级开发竣工项目70,43376,83395,900-95,90074,209896

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号地区项目经营业态可供出售面积 (平方米)已预售面积 (平方米)
1长春亚泰梧桐公馆二级开发407,130389,034
2长春亚泰华府二级开发233,459121,201
3长春亚泰山语湖二级开发232,97691,794
4长春亚泰兰海公馆二级开发41,7920
5松原亚泰澜熙郡二级开发343,046334,411
6吉林亚泰凇山湖二级开发172,215120,152
7沈阳亚泰城一期二级开发184,543116,816
8沈阳亚泰城二期二级开发312,654156,693
9沈阳亚泰城三期二级开发225,897141,243
10天津亚泰津澜二级开发141,345112,880
11天津亚泰澜公馆二级开发253,166234,906
12天津亚泰澜月中心二级开发38,3320
13蓬莱亚泰兰海公馆二级开发61,04637,978
14南京亚泰梧桐世家二级开发290,571268,495
15南京亚泰山语湖二级开发74,73973,442

4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
408,6607.72%22,768

6. 其他说明

□适用 √不适用

医药制造行业经营性信息分析1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用详见前述第三节“公司业务概要”

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用见下表按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况√适用 □不适用

主要治疗 领域药(产)品 名称所属药(产)品注册分类是否属于报告期内推出的新药(产)品报告期内的生产量报告期内的销售量
心脑血管类消栓通络胶囊中药类274.41万盒305.9万盒
妇科类用药丹黄祛瘀胶囊中药类311.5万盒352.28万盒
结核、哮喘、支气管炎治疗卡介菌多糖核酸注射液治疗用生物制品220.48万支230.82万支
抗癌类参一胶囊一类中药135万盒130万盒
血栓类药物醒脑再造胶囊中药类155.43万盒144.09万盒
麝香心脑乐片中药类63.7万盒63.42万盒

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

□适用 √不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

公司的控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司拥有2个著名商标:Rg3和乙字形商标;全资子公司——吉林龙鑫药业有限公司“久金”牌商标被评为吉林省著名商标;吉林亚泰生物药业股份有限公司卡介产品商品名“亚泰康达先”在2009年被评为吉林省著名商标。

2. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司医药产业坚持以科技创新驱动为发展策略,研发领域包括生物制品、一类化药、化药仿制药、一类中药、保健品和医疗器械等,通过不断加大科技投入,不断提升技术创新能力,形成了一批拥有自主知识产权、核心技术的项目。

国家一类新药维卡格雷项目,血小板凝集抑制剂,现已进入II期临床试验,计划2019年完成II期并启动III期临床试验;国家一类新药H5N1人用禽流感疫苗项目,目前I期临床试验已完成,安全性良好;MDCK细胞季节性流感疫苗项目,属国内首家研制MDCK细胞悬浮培养流感疫苗,已经获

得中国食品药品检定研究院细胞库检定报告;国家中药一类新药连翘苷项目,国内首家连翘苷胶囊中药单体一类新药,现已完成I期临床试验总结报告编制,目前正在进行Ⅱ期临床试验方案修订;输血五项试剂盒项目,为公司医药产业与中科院苏州医工所合作研发项目, 现已完成输血五项单项病原体检测方法优化,计划2019年开展工艺优化。

除上述项目外,医药产业还拥有化药仿制药、医疗器械、中药二次开发、保健食品等在研项目,目前均有序推进。

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

药(产)品研发投入金额研发投入费用化金额研发投入资本化金额研发投入占营业收入比例(%)研发投入占营业成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
维卡格雷479.71-479.715.538.66-82.73-
H5N1禽流感流感疫苗58.11-58.116.636.51-57.30-
连翘苷1,467.78-1,467.7814.23102.03-88.08-

同行业比较情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

同行业可比公司研发投入金额研发投入占营业收入比例(%)研发投入占净资产比例(%)
长春高新39,604.627.377.50
华北制药33,270.323.616.11
白云山58,549.801.392.53
上海医药138,901.077.146.28
同行业平均研发投入金额67,581.45
公司报告期内研发投入金额6,000.31
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)2.80%
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)0.40%

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

研发项目 (含一致性评价项目)药(产)品基本信息研发(注册)所处阶段进展情况累计研发投入已申报的厂家数量已批准的国产仿制厂家数量
流感疫苗人用H5N1禽流感疫苗(Vero细胞)在研完成I期临床1,127.1800
维卡格雷抗血小板凝集药物在研处于II期临床4,508.9900
连翘苷解热、抗病毒在研完成I期临床13,783.5200

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

药品研发是医药产业实现可持续发展的基础。坚持创新驱动促发展,加大研发投入,以国家一类新药为重点,加快推进化学药、现代中药、生物药、保健食品和先进医疗器械研发,同时加快现有产品二次开发和药品一致性评价,加速科技成果转化,将医药产业培育成为新的利润增长点,进一步提升公司整体获利能力和盈利水平。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

√适用 □不适用

2018年,公司医药产业获得9个保健食品批准证书(现共有29个保健食品批准证书),即亚泰康派牌番茄红素软胶囊、亚泰康派牌决明子黄芪番泻叶低聚木糖片、亚泰康派牌钙片(成人)(香橙味)、亚泰康派牌铁叶酸片、亚泰康派牌维生素C含片(甜橙味)、亚泰康派牌钙镁片、亚泰康派牌钙镁片(香橙味)、亚泰康派牌硒片、亚泰康派牌维生素K软胶囊,保健食品批准证书的获得有利于公司扩大保健食品覆盖范围,塑造亚泰医药保健食品品牌形象。

(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

□适用 √不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用维卡格雷项目:计划2019年完成II期临床试验;确定III期临床试验方案。连翘苷项目:计划2019年完成IIa期临床研究,年末完成IIb期临床试验方案初稿。H5N1人用禽流感疫苗项目:计划2019年确定II期临床试验方案,II期临床试验入组。MDCK细胞季节性流感疫苗项目:计划2019年全面完成疫苗制备工艺研究。

3. 公司药(产)品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

治疗 领域营业 收入营业 成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
心脑血管11,227.802,186.5780.531.141.180.00
妇科药物10,330.771,291.1187.50-7.05-5.52-0.20
维生素2,118.19484.7777.11481.54149.9230.37

情况说明□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

医药产业销售模式包含临床渠道、零售商、互联网销售等,以临床渠道为主,同步发展零售商、互联网销售渠道,结合行业新形势和新政策,发展新零售模式,吉林大药房实现了吉林省内新零售业务全覆盖,并向华北地区进行拓展。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

单位:元 、盒 币种:人民币√适用 □不适用

主要药(产)品名称中标价格区间医疗机构的合计实际采购量
参一胶囊106.401,300,000
消栓通络胶囊48.43-51.293,000,000
丹黄祛瘀胶囊27.00-28.403,500,000
维生素D2软胶囊(400单位)20粒/盒58.00-60.00142,200

情况说明□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

具体项目名称本期发生额本期发生额占销售费用总额比例(%)
会议费397.560.9
交通及差旅费2,907.146.7
市场开发费7.680.0
燃料费1,872.944.3
宣传费147.770.3
房租费11,439.2426.3
营销费12,315.7028.3
学术推广费3,595.808.3
其他10,785.2524.8
合计43,469.08100.00

同行业比较情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

同行业可比公司销售费用销售费用占营业收入比例(%)
丽珠集团326,727.9537.03
华润三九646,860.6448.17
复星医药848,753.2734.06
同行业平均销售费用607,447.29
公司报告期内销售费用总额43,469.09
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)17.65

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司长期股权投资余额为762,203万元,较上年末增加0.43%。

单位:万元

被投资公司名称主营业务占被投资公司权益比例(%)资金来源投资期限本期投资盈亏
东北证券股份有限公司金融30.81自筹长期9,028
北京预制建筑工程研究院有限公司工程研究40自筹长期58
吉林银行股份有限公司金融9.96自筹长期11,525
铁岭县新岗采石有限公司采矿20自筹长期-2
辽宁矿渣微粉有限责任公司水泥制造49自筹长期-469
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司水泥制造40自筹长期-162
靖宇亚泰泉润建材有限公司水泥制造40自筹长期-42
海林亚泰三艺新型建材有限公司水泥制造40自筹长期116
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司水泥制造30自筹长期-30
吉林省互联网传媒股份有限公司互联网23自筹长期-780
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司体育资源30自筹长期-22
大庆聚谊建材有限公司水泥制作35自筹长期-64
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司水泥制造27.92自筹长期-130
博雅化学(南通)有限公司药品生产21自筹长期-38

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券 代码证券 简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份 来源
000686东北证券2,721,531,196.8430.814,794,039,988.4490,281,854.33-285,568,807.8长期股权投资购买
合计2,721,531,196.8430.814,794,039,988.4490,281,854.33-285,568,807.8//

② 持有非上市金融企业股权情况

单位:元、股

所持对象名称最初投资成本持有股数占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份 来源
吉林银行1,226,600,946.24703,867,421.709.962,481,249,793.25115,250,689.38128,853,412.64长期股权投资购买
合计1,226,600,946.24703,867,421.709.962,481,249,793.25115,250,689.38128,853,412.64//

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额3,050,148,899.70本报告期投入募集资金总额597,519,924.28
变更用途的募集资金总额387,199,200.00已累计投入募集资金总额1,729,502,353.46
变更用途的募集资金总额比例12.69%
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目407,810,800.00407,810,800.00407,810,800.00238,612,100.13345,359,447.52-62,450,852.4884.69%正在建设不适用
亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目375,482,200.00375,482,200.00375,482,200.0081,880,700.41157,191,812.81-218,290,387.1941.86%正在建设不适用
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目375,047,700.00375,047,700.00375,047,700.00110,630,574.44184,811,224.19-190,236,475.8149.28%正在建设不适用
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目1,141,808,200.00754,609,000.00754,609,000.00166,396,549.30292,139,868.92-462,469,131.0838.71%部分项目于2018年5月达到预定可使用状态,剩余项目尚在建设中39,954.92不适用
偿还银行贷款750,000,000.00750,000,000.00750,000,000.000750,000,000.000100.00%已完成不适用不适用
暂未确定用途的募集资金0387,199,200.00387,199,200.0000-387,199,200.000.00%
合计3,050,148,900.003,050,148,900.003,050,148,900.00597,519,924.281,729,502,353.46-1,320,646,546.56
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况,根据近两年来长春装配式建筑产业发展的趋势,结合未来的市场需求预测,公司对该项目进行了重新评估,认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品市场需求和发展潜力不足,如继续投资,投资风险较大。因此,公司取消了该项目中市政方砖生产区的建设,增加市政桥梁预制构件生产区的建设内容,同时对该项目的投资规模进行调整。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况2018年12月18日,公司2018年第十三次临时董事会和2018年第三次临时监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更募投项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”的投资内容及投资总额,变更前投资内容为市政预制构件生产区、PC建筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等,项目投资总额134,896.20万元,其中使用募集资金114,180.82万元;变更后投资内容为市政预制构件生产区、PC建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等,项目投资总额96,186.90万元,其中使用募集资金75,460.90万元。该项目投资总额变更后,尚余募集资金38,719.92万元暂未确定用途,根据公司实际情况,该部分资金暂时用于补充流动资金。公司独立董事发表了明确的同意意见,2019年1月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况1、经公司第十一届第一次董事会、十一届第一次监事会审议通过,同意公司使用募集资金中的75,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金,截至2018年12月31日,已完成置换。
2、经公司2017年第七次临时董事会、2017年第一次临时监事会审议通过,同意公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用募集资金中的152.50万元、1,357.77万元、78.12万元、3,562.77 万元、合计人民币5,151.16万元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。截至2018年12月31日,上述预先投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过,同意公司将不超过800,000,000.00元的闲置募集资金暂时借出,用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
2、经公司2018年第七次临时董事会、2018年第二次临时监事会审议通过,同意公司将不超过800,000,000.00元的闲置募集资金暂时借出,继续用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。截至2018年12月31日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为800,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况1、经公司2017年第八次临时董事会、2017年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币1,100,000,000.00元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.00万元(含30,000.00万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.00万元(含 30,000.00万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.00万元(含30,000.00万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过20,000.00万元(含20,000.00万元),使用期限不超过 12个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
2、经公司2018年第六次临时董事会、2018年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币1,060,000,000.00元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.00万元(含30,000.00万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.00万元(含 30,000.00万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.00万元(含30,000.00万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过16,000.00万元(含16,000.00万元),使用期限自公司2017年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日(2018年8月8日)起延期6个月(不得超过6个月),并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。截至2018年12月31日,用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为500,000,000.00 元。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况

注:含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自筹资金80,151.16万元。

b. 非募集资金投资项目:

单位:万元 币种:人民币

项目名称资金来源项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况
长春亚泰梧桐公馆自筹项目已竣工-556233,9882018年度营业收入3,158万元;毛利781万元。
松原亚泰澜熙郡自筹项目已竣工-139,4422018年度营业收入758万元;毛利139万元。
沈阳亚泰城一期自筹项目已竣工1,070121,8442018年度营业收入8,789万元;毛利-79万元。
沈阳亚泰城二期自筹南区已竣工,北区暂未开发7,810119,2802018年度营业收入2,061万元;毛利77万元。
沈阳亚泰城三期自筹部分主体施工完成47,79769,0872018年度营业收入27,565万元;毛利6,821万元。
长春亚泰华府自筹二期主体施工完毕42,087176,2122018年度营业收入62,546万元;毛利18,486万元。
长春亚泰山语湖自筹二期主体施工完毕40,776177,2672018年度营业收入18,065万元;毛利11,220万元。
吉林亚泰凇山湖自筹一期已交付完成9,38298,2682018年度营业收入26,047万元;毛利2,999万元。
南京亚泰梧桐世家自筹一期、二期全部完工28,792167,4852018年度营业收入38,114万元;毛利16,136万元。
天津亚泰津澜自筹项目已竣工2,105137,4952018年度营业收入746万元;毛利76万元。
天津亚泰澜公馆自筹项目已竣工28,767180,3422018年度营业收入83,293万元;毛利41,620万元。
天津亚泰澜月中心自筹一期主体施工完成、二期基础施工完毕3,67243,8452018年度营业收入0万元;毛利0万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

武清泉洲水城项目部分土地挂牌出售情况:

2018年,公司的控股子公司——兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目的部分土地在天津土地交易中心挂牌:由天津土地交易中心实施编号为津武(挂)2018065号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让(公告详见2018年11月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

目前,上述挂牌土地已完成竞拍,公司的全资子公司——天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1)主要参股公司情况表

单位:万元;币种:人民币

序号公司名称子公司类型企业类型经营范围注册资本总资产净资产净利润
1东北证券股份有限公司参股上市公司金融234,045.296,502,287.401,612,384.3431,195.46
2吉林银行股份有限公司参股股份有限公司金融706,697.6236,185,151.962,572,330.79123,000.17
3黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司参股有限公司水泥制造1,000.0013,658.1712,680.29-285.61
4靖宇亚泰泉润建材有限公司参股有限公司水泥制造5,000.0012,062.6211,274.8377.08
5海林亚泰三艺新型建材有限公司参股有限公司水泥制品制造5,000.0013,968.2511,780.1455.47
6齐齐哈尔鸿谊建材有限公司参股有限公司水泥制品制造13,354.0015,899.1314,150.5230.02
7吉林省互联网传媒股份有限公司参股股份有限公司互联网17,000.0015,182.1614,807.80-2,487.39
8吉林亚泰体育文化发展股份有限公司参股股份有限公司体育资源5,000.004,998.374,998.370.30
9大庆聚谊建材有限公司参股有限公司生产水泥制品14,035.0016,857.9613,265.71-183.68
10辽宁云鼎水泥集团股份有限公司参股有限公司水泥制3,217.006,122.672,470.12-450.93

(2)主要子公司情况表

单位:万元;币种:人民币

序号公司名称子公司类型企业类型经营范围注册资本总资产净资产净利润
1吉林亚泰房地产开发有限公司全资其他有限责任公司房屋开发、房屋改造、商品房经营等100,000.00405,475.50121,024.516,649.19
2吉林亚泰水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造133,163.00480,711.77183,298.598,770.31
3兰海泉洲水城(天津)发展有限公司控股其他有限责任公司以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资,房屋建筑工程、道路桥梁工程施工,建筑安装,室外装饰装修,市政工程施工及技术咨询,房地产信息咨询,工程项目管理,商品房销售代理,自有房屋租赁。20,000.00716,636.90315,708.957,388.25
4亚泰集团哈尔滨水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造115,000.00300,643.01189,175.98-1,595.51
5吉林亚泰富苑购物中心有限公司全资其他有限责任公司针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销;餐饮、咖啡厅;电子游艺、游泳馆等2,000.00126,933.5515,037.231,397.67
6吉林大药房药业股份有限公司控股其他有限责任公司西药制剂、中成药6,975.06331,215.6962,570.173,699.84
7吉林亚泰制药股份有限公司控股其他有限责任公司硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药8,315.0079,774.3523,768.31814.13
8亚泰集团通化水泥股份有限公司控股其他有限责任公司制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品,石灰石开采4,770.8468,304.9735,765.113,524.54
9南京金安房地产开发有限公司全资其他有限责任公司房地产开发20,000.00108,622.2836,115.0512,514.69
10亚泰集团铁岭水泥有限公司控股其他有限责任公司矿山开采;余热发电;生产、销售高标号水泥、熟料;碎石、建筑石、编织袋加工销售(依法须经批准的54589.52108,022.5365,519.045,975.35
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
11吉林亚泰明城水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造69,532.00264,327.12118,529.25757.66

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

建材行业,国家大力实施错峰生产、提高环保标准、环保督察等多项措施,在一定程度上改善了供需关系,供给侧改革成效显现,随着国家大力推进装配式住宅政策的出台,各地区陆续出台了给予补贴和奖励等优惠政策,装配式住宅发展速度加快,装配式住宅构件销量逐年攀升,市场前景良好。

医药行业,细分领域因事故多发,国家政策频出,监管趋紧,给医药企业生产和经营带来严峻挑战。整合趋势进一步加剧,企业间并购重组将更加激烈。受国家政策支持,医药健康产业市场份额将有所增长。医药互联网交易政策持续利好,医药电商将进一步发展。

房地产行业,伴随着城市化发展,以及刚性需求及改善性需求的释放,未来中国楼市仍存在较大的市场空间。行业竞争将逐渐加剧,拥有资金、品牌、规模优势的企业将在未来竞争中取得优势。更多房企将加强在产业、长租、商业、养老等细分板块的业务拓展,提高核心竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以“十五年发展纲要”和“五五规划”为指导,紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”,充分发挥“集团战略决策、产业集团管理、企业自主经营”三级运营体系的作用,提高工作质量、工作效率和工作效益。以规划、计划体系为主线,强化落实,全面提升管理能力。以增收节支为核心,深挖市场需求,完善价格体系,层层控制成本费用,逐项落实管控目标,全面提升创利能力,实现公

司、产业、企业高质量的良性循环发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司在2017年度报告中披露了2018年度经营计划:2018年,公司计划营业收入1,730,523万元,营业成本1,104,945万元,归属于上市公司股东的净利润96,540万元。2018年度公司实际营业收入1,412,839万元,营业成本1,005,341万元,归属于上市公司股东的净利润-19,732万元,主要是子公司一级土地整理收入未达到预期以及投资收益与计划存在偏差。

2019年,公司计划营业收入1,912,461万元,营业成本1,250,814万元,归属于上市公司股东的净利润38,987万元。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、建材产能过剩

近年来,虽然国家实施错峰生产、环保督查力度不断加强,有效地抑制了水泥、熟料的部分产量,但是过剩产能仍然存在,产能过剩的局面还没有得到根本解决,建材行业仍然面临着进一步淘汰落后产能、市场竞争加剧的压力。

措施:公司建材产业将充分发挥公司熟料、水泥、商混、骨料和制品等五大业态的产业链优势,加快推进与区域内重点粉磨站、商混站、大项目、经销商等合作,加大预制构件产品的投入和营销力度,实现上下游联动创效,稳定市场价格和占有率,提高建材产业的创利能力。

2、医药研发

新药研发环节多、时间长,存在技术出现瓶颈的可能;新药研发同时也是高投入的过程,容易受到资金短缺的影响;行业发展日新月异,新药研发易受政策变化影响,药审标准不断提高,新药上市的竞争越来越激烈。

措施:公司医药产业持续关注药审政策的变化,紧跟政策导向,合理定位找准市场,及时调整研发步骤,降低研发风险;不断优化研发人员的激励机制,提高研发资金利用的快捷性和灵活性,持续保证药品研发投入。

3、地产资金需求

2019年房地产行业面临融资难等多重压力,一方面,企业保持规模发展的需要,对资金的需求量相对较高;另一方面,在市场交易行情下行的预期下,房企的销售回款将受到一定影响。

措施:地产产业将以资金调控为核心,加速销售回款,快速去化库存,加速资金回流,积极拓宽融资渠道,保障资金链安全。同时,对投资项目保持审慎态度,严格进行调研和论证,精准把握投资机会。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求,2014年3月14日和2014年3月31日,公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2014—2016)股东回报规划》,对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订,制订了《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2014—2016)股东回报规划》(公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);2018年4月12日和2018年6月20日,公司第十一届第八次董事会和2017年年度股东大会审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2017—2019)股东回报规划》(公告详见2018年4月14日和2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,决策程序合规透明。

2、报告期内现金分红实施情况

2017年母公司实现净利润 70,020,848.69 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积 7,002,084.87 元,加上年初未分配利润1,480,741,469.46 元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28 元。经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年,母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.87 元,加上年初未分配利润1,480,741,469.46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28 元。由于公司目前正在加快推进产业结构转型和升级,建材产业向水泥产品深加工产业链纵深发展,地产产业南京、天津、沈阳、长春等地在建项目较多,重点培育和发展的医药产业后

续研发投入、兼并重组力度加大,公司2018年资金需求量较大。结合公司实际情况,公司拟以2017年12月31日总股本3,248,913,588股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利162,445,679.40元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。

3、公司2018年度利润分配方案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元。加上年初未分配利润1,555,631,820.17元,减去2018年实际分配股利162,445,679.4元,年末可供分配利润合计为966,728,760.53元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期,综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,此事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年0000-197,320,947.410
2017年00.50162,445,679.40790,464,565.7620.55
2016年0000151,932,326.770

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺股份限售北方水泥有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、华安基金管理有限公司、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、吉林金塔投资股份有限公司所有发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。自公司非公开发行结束之日起三十六个月内
与再融资相关的承股份限售安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任所有发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内自公司非公开发行
公司、无锡金嘉源文旅投资有限公司、天津鸿嘉置业发展有限公司、无锡圣邦地产投资有限公司、北京鸿盈瑞悦企业发展咨询中心(有限合伙)不得转让,之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。结束之日起十二个月内
与再融资相关的承诺股份限售吉林金塔投资股份有限公司自发行结束之日起三十六个月内不得转让,限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕
其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年4月,公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:(1)本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益;(2)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3)本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券。(4)本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效作为东北证券股东的整个期间
解决关联交易吉林亚泰(集团)股份有限公司1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公长期有效
司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
其他吉林亚泰(集团)股份有限公司在本公司作为东北证券的控股股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;(3)委托本公司及关联方进行投资活动;(4)为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本公司及关联方偿还债务。本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年4月12日,公司第十一届第四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体如下:

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号),自2017年5月28日起施行;2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》(财会【2017】15号),自2017年6月12日起施行;财政部于2017

年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号),并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则等的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。

2、2019年4月24日,公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体如下:

一、会计政策变更原因

(一)财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求,公司对相关会计政策内容进行了变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(二)财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、 企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),根据准则要求公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据上述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订后的企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响

1、执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

2、根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。公司将自2019 年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

具体内容详见2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月24日,公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司持有吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)9.96%股权,在吉林银行经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(瑞华审字[2019]第22040013号审计报告)后的2018年度财务报告中对2017年度发生的前期会计差错进行更正,更正的内容如下:

1、吉林银行持有一汽汽车金融有限公司(以下简称“一汽汽车金融”)17%的股份,享有的表决权比例为17%,并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表,对一汽汽车金融的财务和经营政策有参与决策的权利,对一汽汽车金融能够施加重大影响,吉林银行应将一汽汽车金融作为联营企业。2018年吉林银行发现该会计差错,采用追溯调整法,从2015年开始将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算。累积影响损益金额为247,639,446.87

元。

上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收益等科目。

2、吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》(税总办函【2014】652号),离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除,调减已确认的递延所得税资产77,519,547.45元,累积影响损益金额为-77,519,547.45元。上述前期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目。

3、吉林银行2018年接受税务稽查,查补2009年至2016年所得税。累积影响损益金额为-37,683,633.16元,上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。

以上3项前期会计差错更正累积影响损益金额为132,436,266.26元。

由于公司对吉林银行采用权益法核算,吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,故本公司也应按照追溯重述法对上述前期会计差错进行更正。2017年末按照持股比例本公司的母公司及合并层面长期股权投资同时调增13,190,652.11元,盈余公积调增1,319,065.22元,未分配利润调增11,871,586.89元。归属于母公司所有者的净利润调增11,333,645.15元。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬2,200,000
境内会计师事务所审计年限1年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所(特殊普通合伙)1,500,000
保荐人东吴证券股份有限公司-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上海证券交易所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2018年,吉林亚泰明城水泥有限公司以租赁的方式使用长春吉盛投资有限责任公司拥有的杨木顶子石灰石矿、元宝山石灰石矿以及吉林省磐石市269,366平方米土地的使用权,预计2018年度公告详见2018年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
租赁费用合计为1,100万元。
2018年,公司所属子公司向黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司、海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司、辽宁矿渣微粉有限责任公司购买及销售商品,预计2018年度合计销售金额为180,470万元。公告详见2018年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
截止2018年12月31日,公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为1,902,000,000.00元,2018年度支付贷款利息支出金额107,489,248.44元;截止2018年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为516,027,268.14元,2018年度存款利息收入金额9,698,261.66元。公告详见2018年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
长春晨宇购物中心集团有限公司吉林亚泰富苑购物中心有限公司晨宇5号楼房屋B2F-6F(地下2层到地上6层)部分区域523,743,8582018年10月8日2036年7月7日----

租赁情况说明

2018年8月31日和2018年9月17日,公司2018年第十次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》,根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要,同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的位于长春市二道区东盛大街以东、同兴路以南、冠洋小区以西、吉林大路以北的晨宇5号楼房屋B2F-6F(地下2层到地上6层)部分区域,总面积约为10万平方米,租赁期限为17年零9个月(包括免租期15个月),租赁费用总计523,743,858元,其中,B1F-6F租赁区域租金总额为491,220,972元,B2F停车场租金总额为32,522,886元。租金按季度支付,经营期内共分66期支付(公告详见2018年9月1日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计731,619.58
报告期末对子公司担保余额合计(B)1,141,386.48
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)1,141,386.48
担保总额占公司净资产的比例(%)78.90
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)421,700.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)168,022.22
上述三项担保金额合计(C+D+E)589,722.22
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明1、2018年1月10日和2018年1月26日,公司召开2018年第一次临时董事会及2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口2亿元、流动资金借款1亿元提供连带保证责任;将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司60,000万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行,用于为公司自2017 年8月31 日起至2022年8月31 日在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的全部授信业务提供质押担保;同意吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款1,300万元提供连带保证责任的议案(公告详见2018年1月11日及2018年1月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》); 2、2018年2月7日和2018年6月20日,公司召开2018年第二次临时董事会及2017年年度股东大会,审议通过了关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司

2018年1月31日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第4次总裁办公会,会议审议通过了关于设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的议案。

根据公司煤炭产业发展的需要,现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币2,000万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司。凤城亚泰隆鑫贸易有限公司主要经营煤炭、铁矿石、铁矿粉、建材、塑钢型材等,注册资本为人民币2,000 万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

目前,凤城亚泰隆鑫贸易有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司

2018年2月7日,公司召开了2018年第二次临时董事会,审议通过了关于投资组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案(公告详见2018年2月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

目前,吉林水泥(集团)有限公司、吉林亚泰大健康交易中心有限公司工商注册手续已办理完毕。

3、签署收购Phytogine公司股权意向协议

2018年4月8日,公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了意向协议,吉林亚泰制药股份有限公司意向收购大连富生天然药物开发有限公司持有的Phytogine公司不低于51%的股权。

Phytogine公司是大连富生天然药物开发有限公司在美国设立的、从事医疗服务的公司, Phytogine公司在研的具有自主知识产权的FS16项目产品由12种人参皂苷Rg3同系物组成,2018年1月获得了FDA关于FS16胶囊治疗癌因性疲 乏(CRF)植物药的 II期临床试验受理号,在已初步证明FS16项目产品抗癌因性疲乏疗效及安全性的基础上,未来将按FDA植物药法规路径的要求系统地开展FDA注册的抗癌因性疲乏临床研究。癌因性疲乏(CRF)在美国被认为是一种医学病症, 目前FDA还没有批准任何针对此证的治疗药物。

目前,双方正在洽谈之中,尚未达成正式收购。

4、签署收购大连富生制药有限公司股权购售意向协议

2018年4月8日,公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了股权购售意向协议,吉林亚泰制药股份有限公司拟出资收购大连富生天然药物开发有限公司持有的大连富生制药有限公司100%股权。参百益胶囊为大连富生制药有限公司研制的以人参、余甘子、百合、白果等为主要原料制成的大健康保健食品(卫食健字(2002)第0247号),具有抗疲劳的保健功能。

目前,双方正在洽谈之中,尚未达成正式收购。

5、设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司

2018年7月20日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第13次总裁办公会,会议审议通过了关于设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司的议案。

根据公司地产产业发展需要,现同意公司全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司。吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等,注册资本为人民币1,000万元,吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

目前,吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

6、设立吉林亚泰职业培训学校有限公司

2018年7月25日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第14次总裁办公会,会议审议通过了关于设立吉林亚泰职业培训学校有限公司的议案。

根据公司发展的需要,现同意公司出资人民币100万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司。吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训,注册资本为人民币100万元,本公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

目前,吉林亚泰职业培训学校有限公司工商注册手续已办理完毕。

7、设立河北亚泰永安堂药业有限公司、设立天津亚纳仪器有限公司

2018年8月24日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第16次总裁办公会,会议审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议案。

① 审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议案:

根据公司发展的需要,现同意公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币300万元设立河北亚泰永安堂药业有限公司。河北亚泰永安堂药业有限公司主要经营药品生产、药品零售、医疗器械等,注册资本为人民币300 万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

② 审议通过了关于设立天津亚纳仪器有限公司的议案:

根据公司医药产业的发展需要,现同意公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币1,600万元,尉东光出资400万元设立天津亚纳仪器有限公司。天津亚纳仪器有限公司主要经营实验分析仪器、元器件制造、研发、销售等,注册资本为人民币2,000 万元,吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其80%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

目前,河北亚泰永安堂药业有限公司、天津亚纳仪器有限公司工商注册手续已办理完毕。

8、设立亚泰房地产开发有限公司

2018年10月30日,公司第十一届第七次董事会审议通过了关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案(公告详见2018年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

目前,亚泰房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

9、对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资、设立吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司

2018年11月30日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第22次总裁办公会,会议审议并一致通过了以下议案:

① 审议通过了关于对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资的议案:

吉林亚泰集团商业投资有限公司成立于2013年2月,经营范围为利用自有资金对商业产业投资及管理,注册地址为吉林省长春市,注册资本为人民币1,000万元,本公司持有其100%股权。

根据公司全资子公司——吉林亚泰集团商业投资有限公司的经营需要,同意公司出资人民币4,000万元对吉林亚泰集团商业投资有限公司进行增资。增资完成后,吉林亚泰集团商业投资有限公司注册资本将增至5,000万元,本公司仍持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

② 审议通过了关于设立吉林亚泰隆华贸易有限公司的议案:

根据公司煤炭产业发展的需要,现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰隆华贸易有限公司。吉林亚泰隆华贸易有限公司主要经营锅炉燃用的煤炭及制品等,注册资本为人民币1,000 万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

③ 审议通过了关于设立吉林亚泰智能科技有限公司的议案:

根据公司发展的需要,现同意公司出资人民币5,000万元设立吉林亚泰智能科技有限公司。吉林亚泰智能科技有限公司主要经营软件开发、信息系统集成服务等,注册资本为人民币5,000 万元,本

公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

④ 审议通过了设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司的议案:

根据公司医药产业发展的需要,现同意公司的控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币5,000万元设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司。吉林省亚泰医药物流有限责任公司主要经营物流代理服务等,注册资本为人民币5,000 万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

目前,吉林亚泰集团商业投资有限公司工商变更手续已办理完毕;吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司工商注册手续已办理完毕。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内,通过公司统一安排部署,开展了新春两节送温暖活动和金秋助学两项精准帮扶工作。其中,两节送温暖活动共慰问公司困难员工65人,每人发放了1,000元困难慰问金;金秋助学共帮扶困难员工子女19人,平均每户发放了3,000元困难慰问金。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息√适用 □不适用

公司共有10家子公司被列入《废气国家重点监控企业名单》,2018年各子公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表:

公司名称主要污染物 及特征污染物名称排放 方式排放口数量排放口 分布情况排放浓度 (mg/m3)排污许可总量 (t)实际排放总量 (t)执行污染物 排放标准 (mg/m3)超标排放情况
吉林亚泰水泥有限公司二氧化硫有组织6窑尾13.112867.3662.27200 (GB49152013)
氮氧化物有组织6窑尾338.055074.241779.79400 (GB49152013)
颗粒物有组织12窑头 窑尾15.07835.56159.4730 (GB49152013)
吉林亚泰明城水泥有限公司二氧化硫有组织2窑尾14.55107050.4200 (GB49152013)
氮氧化物有组织2窑尾331.8521401169.88400 (GB49152013)
颗粒物有组织4窑头 窑尾10.68331.2771.130 (GB49152013)
亚泰集团伊通水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾32.62267.522.74200 (GB49152013)
氮氧化物有组织1窑尾207.35535186.06400 (GB49152013)
颗粒物有组织2窑头 窑尾9.74125.8217.0230 (GB49152013)
亚泰集团通化水泥股份有限公司二氧化硫有组织1窑尾5.464265.29200 (GB49152013)
氮氧化物有组织1窑尾325.25852324.43400 (GB49152013)
颗粒物有组织2窑头 窑尾13.1516320.5530 (GB49152013)
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司二氧化硫有组织1窑尾4568092200 (GB49152013)
氮氧化物有组织1窑尾3181360744.2400 (GB49152013)
颗粒物有组织2窑头 窑尾15.13210.534030 (GB49152013)
辽宁富山水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾419789.22200 (GB49152013)
氮氧化物有组织1窑尾251630.64617.15400 (GB49152013)
颗粒物有组织2窑头 窑尾12.5110.4237.8530 (GB49152013)
亚泰集团铁岭水泥有限公司二氧化硫有组织3窑尾11.92217.744.53200 (GB49152013)
氮氧化物有组织3窑尾325.1319261214.92400 (GB49152013)
颗粒物有组织6窑头 窑尾8.6334.7148.6730 (GB49152013)
亚泰集团哈尔滨水二氧化硫有组织1窑尾42.7342.453200 (GB49152013)
泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾384684.8484.3400 (GB49152013)
颗粒物有组织2窑头 窑尾20.786.0344.230 (GB49152013)
辽宁交通水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾13.124829.7200 (GB49152013)
氮氧化物有组织1窑尾3051045713.1400 (GB49152013)
颗粒物有组织2窑头 窑尾10.3138.0341.830 (GB49152013)
长春亚泰热力有限责任公司二氧化硫有组织2锅炉烟囱264.001474.06400 (GB132712014)
氮氧化物有组织2锅炉烟囱196.001112.5400 (GB132712014)
颗粒物有组织2锅炉烟囱32.00180.5780 (GB132712014)

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水泥企业采取综合性防治措施,各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置,建设中水回用系统,对生产、生活用水循环利用。2018年度所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好,污染物实现了全面达标排放。

供热企业各锅炉房均安装了脱硫、除尘装置,环境保护设施能够与供热设施同步运行,污染物排放稳定达标。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作,并取得环评批复文件。

根据环保管理部门对排污许可管理要求,依法应当实行排污许可管理的子公司,在当地政府环境保护主管部门规定的期限内,申请并领取了排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求,公司所属排放污染物的子公司按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案,对公司所属子公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定,并向环保管理部门备案。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司加强环境保护管理,对企业燃煤锅炉全部进行了脱硫除尘改造;通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作,提高了企业环保管理水平,各项污染物达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份1,354,181,53041.68-1,328,649,616-1,328,649,61625,531,9140.79
1、国家持股
2、国有法人持股388,136,40311.95-388,136,403-388,136,40300
3、其他内资持股966,045,12729.73-940,513,213-940,513,21325,531,9140.79
其中:境内非国有法人持股659,940,40220.31-634,408,488-634,408,48825,531,9140.79
境内自然人持股306,104,7259.42-306,104,725-306,104,72500
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份1,894,732,05858.321,328,649,6161,328,649,6163,223,381,67499.21
1、人民币普通股1,894,732,05858.321,328,649,6161,328,649,6163,223,381,67499.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数3,248,913,588100003,248,913,588100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司2014 年度非公开发行限售股705,213,679股于2018年5月2日上市流通;2016年度非公开发行部分限售股623,435,937股于2018年6月22日上市流通。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
北方水泥有限公司129,477,298129,477,29800非公开发行2018年5月2日
吉林敖东药业集团股份有限公司129,477,298129,477,29800非公开发行2018年5月2日
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司129,477,298129,477,29800非公开发行2018年5月2日
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司109,722,935109,722,93500非公开发行2018年5月2日
唐山冀东水泥股份有限公司108,482,368108,482,36800非公开发行2018年5月2日
吉林金塔投资股份有限公司124,108,39698,576,482025,531,914非公开发行2018年5月2日
安信基金管理有限责任公司69,361,70269,361,70200非公开发行2018年6月22日
中意资产管理有限责任公司80,851,06380,851,06300非公开发行2018年6月22日
无锡金嘉源文旅投资有限公司148,936,170148,936,17000非公开发行2018年6月22日
天津鸿嘉置业发展有限公司148,936,170148,936,17000非公开发行2018年6月22日
无锡圣邦地产投资有限公司148,936,170148,936,17000非公开发行2018年6月22日
北京鸿盈瑞悦企业发展咨询中心(有限合伙)26,414,66226,414,66200非公开发行2018年6月22日
合计1,354,181,5301,328,649,616025,531,914//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)115,011
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)117,256

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会0295,088,6169.0800国家
吉林金塔投资股份有限公司0155,009,2124.7725,531,914质押154,931,914境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司0148,936,1704.580未知0境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司0148,936,1704.580未知148,936,170境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司-3,947,000144,989,1704.460未知144,351,100国有法人
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司0129,477,2983.990未知0其他
北方水泥有限公司0129,477,2983.990未知0未知
吉林敖东药业集团股份有限公司802,200128,675,0983.960未知0未知
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司0109,722,9353.380未知0国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司0108,482,3683.340未知0未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会295,088,616人民币普通股295,088,616
天津鸿嘉置业发展有限公司148,936,170人民币普通股148,936,170
无锡圣邦地产投资有限公司148,936,170人民币普通股148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司144,989,170人民币普通股144,989,170
吉林金塔投资股份有限公司129,477,298人民币普通股129,477,298
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司129,477,298人民币普通股129,477,298
北方水泥有限公司129,477,298人民币普通股129,477,298
吉林敖东药业集团股份有限公司128,675,098人民币普通股128,675,098
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司109,722,935人民币普通股109,722,935
唐山冀东水泥股份有限公司108,482,368人民币普通股108,482,368
上述股东关联关系或一致行动的说明已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1吉林金塔投资股份有限公司25,531,9142020年6月22日0限售期 36 个月且自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五
上述股东关联关系或一致行动的说明吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人黄永超
成立日期2004年8月2日
主要经营业务该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人黄永超
成立日期2004年8月2日
主要经营业务该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况-
其他情况说明-

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
宋尚龙董事长、总裁662017年6月27日2020年6月26日2,202,1962,202,1960133.46
孙晓峰副董事长572017年6月27日2020年6月26日276,412276,4120104.07
刘树森副董事长、常务副总裁572017年6月27日2020年6月26日276,412276,4120133.46
王化民董事、副总裁、总经济师572017年6月27日2020年6月26日276,412276,4120104.07
陈继忠董事、副总裁612017年6月27日2020年6月26日803,645803,6450104.07
张凤瑛董事、副总裁632017年6月27日2020年6月26日000104.07
翟怀宇董事、副总裁552017年6月27日2020年6月26日000104.07
王友春董事562017年6月27日2020年6月26日00075.38
王广基董事652017年6月27日2020年6月26日00018
柳 红董事482017年6月27日2020年6月26日00018
李 玉独立董事752017年6月27日2020年6月26日00018
黄百渠独立董事702017年6月27日2020年6月26日00018
马新彦独立董事612017年6月27日2020年6月26日00018
安亚人独立董事642017年6月27日2020年6月26日00018
周佰成独立董事442017年6月27日2020年6月26日00018
姜余民监事会主席652017年6月27日2020年6月26日000127.46
李廷亮监事会副主席672017年6月27日2020年6月26日526,837526,837098.07
王劲松监事482017年6月27日2020年6月26日5,6315,631068.07
于来富监事442017年6月27日2020年6月26日1,0001,000068.07
陈国栋监事432017年6月27日2020年6月26日00012
陈 波监事482017年6月27日2020年6月26日00066.55
赵凤利监事502017年6月27日2020年6月26日00065.10
陈亚春监事552017年6月27日2020年6月26日00012
仇 健监事512017年6月27日2020年6月26日00079.83
田奎武副总裁542017年6月27日2020年6月26日00086.07
韩冬阳副总裁442017年6月27日2020年6月26日11,10011,100086.07
刘晓峰副总裁542017年6月27日2020年6月26日276,412276,412086.07
杨毅鸣副总裁642017年6月27日2020年6月26日00086.07
李 斌副总裁442017年6月27日2020年6月26日00086.07
彭雪松总会计师452017年6月27日2020年6月26日00086.07
徐德复总工程师662017年6月27日2020年6月26日531,327531,3270104.07
秦 音董事会秘书432017年6月27日2020年6月26日00056.07
合计/////5,187,3845,187,3840/2,262.36/
姓名主要工作经历
宋尚龙男,1953年11月出生,本科学历,研究员、高级经济师、高级工程师,中共党员。吉林省第九次党代会代表,长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表,吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表,第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省第六批有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省(资深)高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家,2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事长、总裁,东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事,吉林大学首届董事会董事。
孙晓峰男,1962年9月出生,经济学研究生,研究员,中共党员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、常务副总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长,东北证券股份有限公司董事。
刘树森男,1962年9月出生,管理学博士,正高级会计师,中共党员,长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表,长春市五一劳动奖章获得者,吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、党委书记、常务副总裁,东北证券股份有限公司董事,亚泰建材集团董事长。
王化民男,1962年1月出生,博士,研究员,中共党员,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰(集团)股份有限公司副总经济师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、总经济师,东北证券股份有限公司监事。
陈继忠男,1958年11月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员,长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理、长春市龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁。
张凤瑛女,1956年5月出生,大专学历,正高级经济师,中共党员,吉林省劳动模范,全国五一巾帼标兵,长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、党委副书记、纪委书记、亚泰商业集团董事长。
翟怀宇男,1964年3月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰建材集团总裁。
王友春男,1962年11月出生,管理科学与工程硕士,高级工程师。曾任沈煤集团办公室调研科副科长、科长,沈煤集团办公室副主任、主任,红菱煤矿党委书记、矿长,矿务局调度室主任,矿务局清欠办主任,建材总厂厂长兼党委书记,辽宁交通水泥公司总经理、董事长,辽宁中北水泥公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁,辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。
王广基男,1953年4月出生,博士,博士生导师,中国工程院院士,中国药学会应用药理专业委员会主任委员,中国药理学会制药工业专业委员会主任委员,江苏省药理学会理事长,国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科大学副校长,现任中国药科大学学术委员会主席,江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。
柳 红女,1970年4月出生,博士,博士生导师,民盟成员,国家杰出青年基金获得者,第八届中国青年女科学家奖获得者,中国科学院百人计划基金获得者,中国药学会药物化学专业委员会委员,上海药学会药物化学专业委员会委员,中国女科学家协会会员,“国家自然科学”二等奖获得者。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师,上海科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生导师,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。
李 玉男,1944年1月出生,中共党员,中国工程院院士,俄罗斯科学院外籍院士,曾任吉林农业大学原校长、教授、博士生导师,国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员,现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会理事长、吉林亚泰(集团)股
份有限公司独立董事。
黄百渠男,1949年5月出生,获英国爱丁堡大学博士学位,教育部长江学者奖励计划特聘教授,第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长,现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
马新彦女,1958年10月出生,法学博士,教授,博士生导师,中国民主建国会会员,中国民法学研究会副会长,吉林省法学会民法学研究会会长,吉林省法学会常务理事,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学研究所所长,现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
安亚人男,1955年3月出生,会计学教授,中共党员,博士生导师,吉林省会计学会副会长,吉林省审计学会会长,吉林省正高级会计评审委员会委员。曾任吉林财经大学会计系教师,现任东北师范大学商学院教师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
周佰成男,1974年11月出生,数量经济学博士。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师,吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。兼任中国保险学会理事,中国金融工程学会常务理事,吉林省工业与应用数学学会常务理事。
姜余民男,1953年4月出生,法学硕士,中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长,长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会主席。
李廷亮男,1952年4月出生,研究生,高级经济师,中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副董事长、副总裁、党委书记,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席。
王劲松男,1971年10月出生,经济学博士,高级经济师、研究员,丹麦哥本哈根大学访问学者,中共党员。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部副经理,吉林大药房药业股份有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,吉林亚泰(集团)股份有限公司发展规划部总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司科技研发部总经理、吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
于来富男,1975年7月出生,研究生,高级经济师,中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师,吉林诚元律师事务所律师,吉林亚泰(集团)股份有限公司法律部副主任、主任,总裁办公室主任,总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
陈国栋男,1975年4月生人,本科学历,曾任顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司(长春)财务主管、顶新国际集团天津顶园国际食
品有限公司东北分公司(沈阳)财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
陈 波男,1970年8月出生,管理学硕士,正高级工程师,中共党员,曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任,吉林亚泰明城水泥有限公司经理副总经理,亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰建材集团副总裁。
赵凤利男,1969年5月出生,学士学位,中共党员,计算机科学与技术专业。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长,通化特种水泥有限公司生产指挥部部长,吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理,亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰建材集团副总裁。
陈亚春男, 1964年11月出生,学士学位,中共党员,通化市二道江区人大代表,铁岭县人大代表,铁岭市人大代表,吉林市劳动模范,铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长、亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理、吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。
仇 健男,1968 年7 月出生,硕士学位,讲师,中共党员,长春市劳动模范,长春市南关区人大代表,吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司医药产业部副总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理、吉林亚泰超市有限公司总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、亚泰商业集团总裁。
田奎武男,1965年6月出生,经济学硕士,正高级经济师,中共党员,吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师,吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理,北京首证投资顾问有限公司副总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
韩冬阳男,1975年11月出生,大专学历,正高级工程师、高级经济师,中共党员,长春市二道区人大代表,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰地产集团董事长、总裁。
刘晓峰男,1965年7月出生,药学博士,正高级工程师,中国农工民主党成员,吉林省政协委员,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,吉林省五一劳动奖章获得者,长春市第六批有突出贡献专家,吉林省拔尖创新人才,长春医药行业协会会长,吉林省科学技术协会常委,长春市工商联合会副主席。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰医药集团董事长、总裁。
杨毅鸣男,1955年9月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业(集团)总公司党委书记、总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰煤炭集团董事长。
李 斌男,1975年9月出生,大学学历,中共党员,正高级工程师、高级政工师。吉林省第12批有突出贡献的中青年专业技术人才,长春市劳动模范。中国工会17大代表,中国机冶建材工会全国委员会常委、吉林省就业促进会副会长、吉林省青联委员,长春市二道区政协常委。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,总裁办主任、工会副主席、团委书记、党委办公室主任、信息管理部总经理、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、党委副书记。
彭雪松男,1974年9月出生,本科学历,注册会计师,高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。
徐德复男,1953年2月出生,研究生,正高级经济师,中共党员,长春市人大代表,中国水泥协会副会长,吉林省建材协会会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥(集团)有限责任公司董事长兼总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、副总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师。
秦 音女,1976年6月出生,本科学历,高级经济师,曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、证券事务代表、证券投资部业务经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

其它情况说明√适用 □不适用

2018年5月28日,公司2018年第五次临时董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据公司总裁宋尚龙先生的提名,聘任翟怀宇先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
宋尚龙吉林银行董事2014年10月28日2019年12月31日
宋尚龙东北证券董事2017年3月16日2020年3月15日
孙晓峰东北证券董事2017年3月16日2020年3月15日
刘树森东北证券董事2017年3月16日2020年3月15日
王化民东北证券监事2017年3月16日2020年3月15日
田奎武东北证券监事2017年3月16日2020年3月15日
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为2,262.36万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
翟怀宇副总裁聘任工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量198
主要子公司在职员工的数量20,714
在职员工的数量合计20,912
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员16,220
销售人员969
技术人员1,305
财务人员386
行政人员2,032
合计20,912
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上学历4,451
大专5,572
中专技校及高中5,552
其他5,337
合计20,912

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,本着尊重人才价值的理念,公司建立了激励与约束相结合的薪酬机制。按照《绩效考核管理规定》,每位员工的薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩,严格考核和兑现,充分发挥和调动员工积极性、创造性。同时,公司按照国家法律法规的规定,与员工签订《劳动合同》,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司员工的培训分为岗前培训及岗位培训,主要包括行政、财务、法务、人力资源等专业管理人员

专题培训等。由公司人力资源部统筹安排,有计划、有目标的组织各种类型的培训,鼓励员工再深造

和参加技术交流,优化员工知识结构,培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识,并将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、吉林证监局及行业协会组织的各项专业培训及考核。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,不断完善公司法人治理结构,通过建立、健全内控制度,持续推进公司规范化、智能化管理以提升公司治理水平。目前,公司已按照上市

公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度,并严格依法规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会2018年1月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年1月27日
2017年年度股东大会2018年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年6月21日
2018年第二次临时股东大会2018年9月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年9月18日
2018年第三次临时股东大会2018年12月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年12月25日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
宋尚龙171710004
孙晓峰171510202
刘树森171710004
王化民171710003
陈继忠171610104
张凤瑛171510202
翟怀宇171510203
王友春171010500
王广基171110600
柳 红171110600
李 玉171210500
黄百渠171210501
马新彦171610102
安亚人171610103
周佰成171510203

连续两次未亲自出席董事会会议的说明√适用 □不适用

公司董事王友春先生、王广基 先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生因工作原因连续2次未亲自出席董事会,均委托其他董事出席并表决。

年内召开董事会会议次数17
其中:现场会议次数7
通讯方式召开会议次数10
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,自觉维护公司及股东的权益。按照公司《绩效考核管理规定》,根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量,结合《经营管理责任书》的标准和要求,确定高级管理人员的奖金报酬。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)16亚泰01136357.SH2016年4月5日2021 年 4月 5日106.0%单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所

本期债券的到期日为2021 年4月 5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年4月5日(如遇非交易,则顺延至其后的第1个交易日)。

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用

2017年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息。

2018年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2017年4月5日至2018年4月4日期间的利息。

2019年4月8日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2018年4月5日至2019年4月4日期间的利息以及回售部分的本金。

公司债券其他情况的说明□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称中信建投证券股份有限公司
办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层
联系人许刚
联系电话010-65608393
资信评级机构名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2016年4月5日完成“16亚泰01”公司债券发行,发行规模为10亿元。根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,公司“拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金”,同时约定“因本次债券发行时间尚有一 定不确定性,待本次债券发行完毕、募集资金到账后,本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,对具体使用计划进行调整。” 截止目前,募集资金均已使用完毕,其中200万元用于子公司支付工程分包款、工资等,9.81亿元用于偿还公司债务。

公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》。

2018年6月12日,联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级,评级展望为“稳定”,维持本次“16亚泰01”债项信用等级为“AA”。联合评级2018年跟踪评级与上一次评级结果一致,未发生变化。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内,公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行。

公司设立了专项偿债账户,偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

受托管理人将于每年六月三十日前公告上一年度的受托管理事务报告,受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站,敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润2,802,628,950.155,764,669,478.45-51.38主要是利润总额变动产生的影响。
流动比率0.970.960.01-
速动比率0.660.68-0.02-
资产负债率(%)68.1867.131.05-
EBITDA全部债务比0.070.15-0.08-
利息保障倍数1.152.47-1.32-
现金利息保障倍数2.323.24-0.92-
EBITDA利息保障倍数1.302.78-1.48-
贷款偿还率(%)100100--
利息偿付率(%)100100--

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用截止报告期末,公司的其他债券和债务融资工具均如期兑付本息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司银行授信额度充足。截至2018年末,公司共获得各银行授信额度约3,073,125万元,其中,已使用额度为2,818,980万元,未使用额度为254,145万元。报告期内公司按期偿还银行贷款,无违约情况发生, 无展期及减免情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺,不存在违反约定或承诺的情形。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内,公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下:

序号相关事项是否发生前述事项
1发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;
2债券信用评级发生变化;
3发行人主要资产被查封、扣押、冻结;
4发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;
5发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;
6发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;
7发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;
8发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;
9发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;
10保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
11发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;
12发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌
犯罪被司法机关采取强制措施;
13其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

报告期内,公司发生的重大事项对公司经营和偿债能力不存在显著负面影响。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚泰集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

(一)应收账款的可收回性

1、事项描述

截止2018年12月31日,亚泰集团合并财务报表中应收账款原值为人民币701,830.68万元,坏帐准备为人民币59,997.66万元。亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。

由于亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。应收账款的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十一)所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”(二)。

2、审计应对我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括:

(1)了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;

(2)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;

(3)对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;

(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理;

(5)实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;对未回函的应收账款实施替代审计程序;

(6)结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。

(二)、商誉减值

1、事项描述截至2018年12月31日,亚泰集团公司商誉账面价值合计人民币169,430.84万元,相应的减值准备余额为人民币45,985.98万元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为亚泰集团的关键审计事项。

商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十) 所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”(十三)。

2、审计应对

针对该关键审计事项,我们执行的主要审计程序如下:

(1)、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批;

(2)、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(3)、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;

(4)、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;

(5)、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率,并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率;

(6)、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析,以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象;(7)、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性

和历史准确性。

四、其他信息亚泰集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 韩波(项目合伙人)

中国?北京 中国注册会计师:赵德权

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金7,468,241,301.184,862,561,964.89
结算备付金--
拆出资金--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款6,591,677,255.468,384,514,130.62
其中:应收票据173,347,061.91457,956,255.92
应收账款6,418,330,193.557,926,557,874.70
预付款项716,041,625.19672,902,616.00
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款639,366,935.64762,175,711.69
其中:应收利息29,212,103.8412,722,916.67
应收股利--
买入返售金融资产--
存货9,737,764,019.868,200,145,384.18
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产5,365,140,571.525,198,440,468.66
流动资产合计30,518,231,708.8528,080,740,276.04
非流动资产:--
发放贷款和垫款--
可供出售金融资产1,412,050,000.003,206,317,500.00
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资7,622,034,934.727,588,884,974.29
投资性房地产58,390,766.9460,400,349.65
固定资产12,419,743,593.6912,783,188,135.00
在建工程1,260,041,331.62945,720,518.81
生产性生物资产--
油气资产--
无形资产3,293,123,557.813,338,500,355.05
开发支出216,358,326.50176,838,597.46
商誉1,234,448,676.141,333,888,911.07
长期待摊费用256,704,161.28253,212,570.39
递延所得税资产365,506,041.39344,456,199.00
其他非流动资产103,411,670.9590,586,671.33
非流动资产合计28,241,813,061.0430,121,994,782.05
资产总计58,760,044,769.8958,202,735,058.09
流动负债:
短期借款17,637,997,000.0016,556,400,000.00
向中央银行借款--
吸收存款及同业存放--
拆入资金--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金--
融负债
衍生金融负债--
应付票据及应付账款2,937,326,090.902,596,637,157.85
预收款项2,869,093,314.562,793,764,771.56
卖出回购金融资产款--
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬176,986,600.31244,222,827.99
应交税费1,730,122,524.921,608,285,480.67
其他应付款1,230,930,540.351,208,260,732.23
其中:应付利息166,521,713.29154,731,269.04
应付股利25,613.412,198,990.43
应付分保账款--
保险合同准备金--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,851,568,501.644,315,976,009.93
其他流动负债--
流动负债合计31,434,024,572.6829,323,546,980.23
非流动负债:--
长期借款3,494,045,950.004,843,845,910.00
应付债券3,709,716,730.813,216,171,986.58
其中:优先股42,500,000.0046,000,000.00
永续债
长期应付款858,090,790.771,298,993,925.53
长期应付职工薪酬--
预计负债277,222,413.58205,932,532.24
递延收益265,541,785.24179,851,322.83
递延所得税负债1,185,903.922,148,471.87
其他非流动负债
非流动负债合计8,605,803,574.329,746,944,149.05
负债合计40,039,828,147.0039,070,491,129.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,248,913,588.003,248,913,588.00
其他权益工具--
其中:优先股
永续债
资本公积8,312,689,258.188,315,597,628.46
减:库存股--
其他综合收益-185,356,894.04-106,644,619.11
专项储备2,947,409.841,994,218.28
盈余公积486,603,993.66486,603,993.66
一般风险准备--
未分配利润2,599,693,562.662,959,460,189.47
归属于母公司所有者权益合计14,465,490,918.3014,905,924,998.76
少数股东权益4,254,725,704.594,226,318,930.05
所有者权益(或股东权益)合计18,720,216,622.8919,132,243,928.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计58,760,044,769.8958,202,735,058.09

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金5,126,689,248.48573,267,090.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款846,194,445.95574,136,498.17
其中:应收票据21,305,972.3844,916,741.61
应收账款824,888,473.57529,219,756.56
预付款项21,463,226.056,531,592.11
其他应收款18,060,721,753.4220,801,539,993.11
其中:应收利息22,221,491.343,550,000.00
应收股利-
存货--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产30,000,000.0043,756,308.92
流动资产合计24,085,068,673.9021,999,231,482.44
非流动资产:--
可供出售金融资产809,050,000.002,070,417,500.00
持有至到期投资50,000,000.0050,000,000.00
长期应收款--
长期股权投资15,919,288,752.6715,686,917,482.42
投资性房地产--
固定资产91,465,309.5699,485,127.17
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
无形资产4,784,192.405,737,604.11
开发支出--
商誉--
长期待摊费用7,703,151.6411,231,101.18
递延所得税资产--
其他非流动资产--
非流动资产合计16,882,291,406.2717,923,788,814.88
资产总计40,967,360,080.1739,923,020,297.32
流动负债:
短期借款8,242,400,000.006,815,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据及应付账款2,773,919,663.84690,067,511.84
预收款项307,187,420.5091,322,617.34
应付职工薪酬7,072,246.0814,553,817.51
应交税费1,667,055.1552,831,241.88
其他应付款9,377,902,704.0710,894,379,009.26
其中:应付利息157,335,801.86209,812,792.31
应付股利-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,324,313,014.592,936,311,327.38
其他流动负债--
流动负债合计23,034,462,104.2321,494,465,525.21
非流动负债:--
长期借款1,247,666,640.001,566,666,600.00
应付债券3,667,216,730.813,170,171,986.58
其中:优先股--
永续债
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益200,000.00400,000.00
递延所得税负债--
其他非流动负债
非流动负债合计4,915,083,370.814,737,238,586.58
负债合计27,949,545,475.0426,231,704,111.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,248,913,588.003,248,913,588.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债
资本公积8,499,168,111.918,502,064,710.15
减:库存股--
其他综合收益-183,599,848.97-101,897,926.45
专项储备
盈余公积486,603,993.66486,603,993.66
未分配利润966,728,760.531,555,631,820.17
所有者权益(或股东权益)合计13,017,814,605.1313,691,316,185.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,967,360,080.1739,923,020,297.32

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,128,388,894.6717,654,682,882.78
其中:营业收入14,128,388,894.6717,654,682,882.78
利息收入
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本14,557,406,027.4015,345,318,827.66
其中:营业成本10,053,409,457.9510,147,928,359.54
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加305,548,815.19321,344,251.83
销售费用1,220,285,871.081,181,250,530.03
管理费用1,116,512,504.271,215,684,903.24
研发费用18,012,111.3160,810,882.09
财务费用1,697,827,187.281,756,794,672.01
其中:利息费用1,735,907,917.741,760,451,033.97
利息收入107,615,350.9598,213,316.68
资产减值损失145,810,080.32661,505,228.92
加:其他收益169,898,827.22176,957,762.55
投资收益(损失以“-”号填列)287,325,838.29512,291,100.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益189,865,612.59508,576,163.32
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)77,199,243.0530,238,238.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)105,406,775.833,028,851,157.46
加:营业外收入13,002,342.7164,629,638.84
减:营业外支出23,667,395.6740,698,872.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)94,741,722.873,052,781,924.04
减:所得税费用307,077,492.691,121,747,465.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-212,335,769.821,931,034,458.74
(一)按经营持续性分类--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-212,335,769.821,931,034,458.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类--
1.少数股东损益-15,014,822.411,129,236,247.83
2.归属于母公司股东的净利润-197,320,947.41801,798,210.91
六、其他综合收益的税后净额-78,712,274.93-195,389,025.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-78,712,274.93-195,389,025.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
(二)将重分类进损益的其他综合收益-78,712,274.93-195,389,025.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益-81,701,922.52-190,642,332.53
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额2,989,647.59-4,746,692.66
6.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额-291,048,044.751,735,645,433.55
归属于母公司所有者的综合收益总额-276,033,222.34606,409,185.72
归属于少数股东的综合收益总额-15,014,822.411,129,236,247.83
八、每股收益:--
(一)基本每股收益(元/股)-0.060.27
(二)稀释每股收益(元/股)-0.060.27

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入1,272,491,954.491,339,418,285.89
减:营业成本1,259,353,189.221,216,138,913.74
税金及附加2,325,759.9249,941,364.33
销售费用572,350.05-
管理费用98,895,720.74110,165,759.20
研发费用--
财务费用598,155,362.85392,464,993.05
其中:利息费用576,012,752.16362,711,171.86
利息收入5,518,166.4931,142,274.90
资产减值损失-3,138,858.683,080,146.83
加:其他收益510,764.10200,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)256,747,460.20512,741,262.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益198,086,665.41509,026,324.57
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,032,194.5621,968,321.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-425,381,150.75102,536,692.58
加:营业外收入-500.00
减:营业外支出1,076,229.4921,182,698.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-426,457,380.2481,354,493.84
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-426,457,380.2481,354,493.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-426,457,380.2481,354,493.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额-81,701,922.52-190,642,332.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
(二)将重分类进损益的其他综合收益-81,701,922.52-190,642,332.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益-81,701,922.52-190,642,332.53
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
六、综合收益总额-508,159,302.76-109,287,838.69
七、每股收益:--
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,118,285,994.4112,788,468,773.72
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还143,789,728.79124,072,055.93
收到其他与经营活动有关的现金1,249,301,516.192,892,355,008.73
经营活动现金流入小计15,511,377,239.3915,804,895,838.38
购买商品、接受劳务支付的现金7,646,735,355.025,399,214,867.25
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金1,694,876,493.481,505,147,146.54
支付的各项税费1,336,233,501.041,280,866,315.96
支付其他与经营活动有关的现金2,264,780,402.461,478,286,232.86
经营活动现金流出小计12,942,625,752.009,663,514,562.61
经营活动产生的现金流量净额2,568,751,487.396,141,381,275.77
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金3,988,317,500.00215,000,000.00
取得投资收益收到的现金150,386,757.03112,460,928.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,065,619.178,313,546.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,147,769,876.20335,774,475.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,348,685.70412,938,731.58
投资支付的现金2,209,950,000.003,450,433,900.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,057,960.00218,704,633.58
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,561,356,645.704,082,077,265.16
投资活动产生的现金流量净额1,586,413,230.50-3,746,302,790.14
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金29,400,000.003,015,510,799.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,400,000.00-
取得借款收到的现金45,182,622,314.2134,835,042,061.90
发行债券收到的现金496,000,000.001,684,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金144,266,005.23628,456,500.00
筹资活动现金流入小计45,852,288,319.4440,163,109,361.80
偿还债务支付的现金42,758,221,721.9037,265,997,256.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,179,956,332.321,945,469,485.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,341,016,639.042,934,917,526.43
筹资活动现金流出小计47,279,194,693.2642,146,384,268.36
筹资活动产生的现金流量净额-1,426,906,373.82-1,983,274,906.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响603,552.54-585,627.71
五、现金及现金等价物净增加额2,728,861,896.61411,217,951.36
加:期初现金及现金等价物余额2,209,261,753.861,798,043,802.50
六、期末现金及现金等价物余额4,938,123,650.472,209,261,753.86

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金497,620,198.95448,151,438.33
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金8,384,513,199.6622,230,726,465.43
经营活动现金流入小计8,882,133,398.6122,678,877,903.76
购买商品、接受劳务支付的现金318,174,999.94285,127,241.80
支付给职工以及为职工支付的现金44,211,218.4225,563,215.12
支付的各项税费75,091,583.6349,139,114.09
支付其他与经营活动有关的现金5,791,185,437.4618,603,066,406.37
经营活动现金流出小计6,228,663,239.4518,962,895,977.38
经营活动产生的现金流量净额2,653,470,159.163,715,981,926.38
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金2,283,317,500.0015,000,000.00
取得投资收益收到的现金108,767,452.70110,579,305.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额946,587.93-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,393,031,540.63125,579,305.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,107,603.672,191,169.96
投资支付的现金1,021,950,000.002,105,417,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,000,000.001,458,340,700.00
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,080,057,603.673,565,949,369.96
投资活动产生的现金流量净额1,312,973,936.96-3,440,370,064.53
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金-3,015,510,799.90
取得借款收到的现金21,048,987,047.0411,177,987,000.00
发行债券收到的现金496,000,000.001,684,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,349,056.601,500,000.00
筹资活动现金流入小计21,548,336,103.6415,879,097,799.90
偿还债务支付的现金20,566,666,660.0015,249,666,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,292,920,106.491,039,928,038.31
支付其他与筹资活动有关的现金21,048,805.60109,644,282.02
筹资活动现金流出小计21,880,635,572.0916,399,239,020.33
筹资活动产生的现金流量净额-332,299,468.45-520,141,220.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.94-2,807.14
五、现金及现金等价物净增加额3,634,144,372.73-244,532,165.72
加:期初现金及现金等价物余额520,267,090.13764,799,255.85
六、期末现金及现金等价物余额4,154,411,462.86520,267,090.13

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,248,913,588.008,315,597,628.46-106,644,619.111,994,218.28485,284,928.442,947,588,602.584,226,318,930.0519,119,053,276.70
加:会计政策变更--------
前期差错更正----1,319,065.2211,871,586.89-13,190,652.11
同一控制下企业合并--------
其他--------
二、本年期初余额3,248,913,588.008,315,597,628.46-106,644,619.111,994,218.28486,603,993.662,959,460,189.474,226,318,930.0519,132,243,928.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--2,908,370.28-78,712,274.93953,191.56--359,766,626.8128,406,774.54-412,027,305.92
(一)综合收益总额---78,712,274.93---197,320,947.41-15,014,822.41-291,048,044.75
(二)所有者投入和减少资本--2,908,370.28----43,421,596.9540,513,226.67
1.所有者投入的普通股------43,421,596.9543,421,596.95
2.其他权益工具持有者投入资本--------
3.股份支付计入所有者权益的金额--------
4.其他--2,908,370.28------2,908,370.28
(三)利润分配------162,445,679.40--162,445,679.40
1.提取盈余公积--------
2.提取一般风险准备--------
3.对所有者(或股东)的分配------162,445,679.40--162,445,679.40
4.其他------
(四)所有者权益内部结转--------
1.资本公积转增资本(或股本)--------
2.盈余公积转增资本(或股本)--------
3.盈余公积弥补亏损--------
4.设定受益计划变动额结转留存收益--------
5.其他--------
(五)专项储备---953,191.56---953,191.56
1.本期提取---44,548,223.60---44,548,223.60
2.本期使用---43,595,032.04---43,595,032.04
(六)其他--------
四、本期期末余额3,248,913,588.008,312,689,258.18-185,356,894.042,947,409.84486,603,993.662,599,693,562.664,254,725,704.5918,720,216,622.89
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,599,945,737.006,103,394,651.9488,744,406.088,183,018.01482,645,289.982,203,388,139.332,855,367,060.1214,341,668,302.46
加:会计政策变更------0.00
前期差错更正-----4,176,745.71-37,590,711.38--41,767,457.09
同一控制下企业合并-------0.00
其他--------
二、本年期初余额2,599,945,737.006,103,394,651.9488,744,406.088,183,018.01478,468,544.272,165,797,427.952,855,367,060.1214,299,900,845.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)648,967,851.002,212,202,976.52-195,389,025.19-6,188,799.738,135,449.39793,662,761.521,370,951,869.934,832,343,083.44
(一)综合收益总额---195,389,025.19--801,798,210.911,129,236,247.831,735,645,433.55
(二)所有者投入和减少资本648,967,851.002,212,202,976.52----241,715,622.103,102,886,449.62
1.所有者投入的普通股648,967,851.002,366,542,948.90-----3,015,510,799.90
2.其他权益工具持有者投入资本--------
3.股份支付计入所有者权益的金额--------
4.其他--154,339,972.38----241,715,622.1087,375,649.72
(三)利润分配----8,135,449.39-8,135,449.39
1.提取盈余公积----8,135,449.39-8,135,449.39--
2.提取一般风险准备--------
3.对所有者(或股东)的分配--------
4.其他-----
(四)所有者权益内部结转--------
1.资本公积转增资本(或股本)--------
2.盈余公积转增资本(或股本)--------
3.盈余公积弥补亏损--------
4.设定受益计划变动额结转留存收益--------
5.其他--------
(五)专项储备----6,188,799.73----6,188,799.73
1.本期提取47,378,556.5047,378,556.50
2.本期使用---53,567,356.23---53,567,356.23
(六)其他--------
四、本期期末余额3,248,913,588.008,315,597,628.46-106,644,619.111,994,218.28486,603,993.662,959,460,189.474,226,318,930.0519,132,243,928.81

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,248,913,588.008,502,064,710.15-101,897,926.45485,284,928.441,543,760,233.2813,678,125,533.42
加:会计政策变更------
前期差错更正---1,319,065.2211,871,586.8913,190,652.11
其他------
二、本年期初余额3,248,913,588.008,502,064,710.15-101,897,926.45486,603,993.661,555,631,820.1713,691,316,185.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)--2,896,598.24-81,701,922.52--588,903,059.64-673,501,580.40
(一)综合收益总额---81,701,922.52--426,457,380.24-508,159,302.76
(二)所有者投入和减少资本--2,896,598.24----2,896,598.24
1.所有者投入的普通股------
2.其他权益工具持有者投入资本------
3.股份支付计入所有者权益的金额------
4.其他--2,896,598.24----2,896,598.24
(三)利润分配-----162,445,679.40-162,445,679.40
1.提取盈余公积------
2.对所有者(或股东)的分配-----162,445,679.40-162,445,679.40
3.其他------
(四)所有者权益内部结转------
1.资本公积转增资本(或股本)------
2.盈余公积转增资本(或股本)------
3.盈余公积弥补亏损------
4.设定受益计划变动额结转留存收益------
5.其他------
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用------
(六)其他------
四、本期期末余额3,248,913,588.008,499,168,111.91-183,599,848.97486,603,993.66966,728,760.5313,017,814,605.13
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,599,945,737.006,134,135,541.1888,744,406.08482,645,289.981,520,003,487.1010,825,474,461.34
加:会计政策变更------
前期差错更正----4,176,745.71-37,590,711.38-41,767,457.09
其他------
二、本年期初余额2,599,945,737.006,134,135,541.1888,744,406.08478,468,544.271,482,412,775.7210,783,707,004.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)648,967,851.002,367,929,168.97-190,642,332.538,135,449.3973,219,044.452,907,609,181.28
(一)综合收益总额---190,642,332.53-81,354,493.84-109,287,838.69
(二)所有者投入和减少资本648,967,851.002,367,929,168.97---3,016,897,019.97
1.所有者投入的普通股648,967,851.002,366,542,948.90---3,015,510,799.90
2.其他权益工具持有者投入资本------
3.股份支付计入所有者权益的金额------
4.其他-1,386,220.07---1,386,220.07
(三)利润分配---8,135,449.39-8,135,449.39-
1.提取盈余公积---8,135,449.39-8,135,449.39-
2.对所有者(或股东)的分配------
3.其他------
(四)所有者权益内部结转------
1.资本公积转增资本(或股本)------
2.盈余公积转增资本(或股本)------
3.盈余公积弥补亏损------
4.设定受益计划变动额结转留存收益------
5.其他------
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用------
(六)其他------
四、本期期末余额3,248,913,588.008,502,064,710.15-101,897,926.45486,603,993.661,555,631,820.1713,691,316,185.53

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:彭雪松 会计机构负责人:高越强

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司。1986年12月,根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复,吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36号文件批准,将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司,并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993年2月,公司召开第二届股东大会,审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第58号文件批准,公司吸收合并长春龙达建筑实业公司,根据《股份有限公司规范意见》的有关规定,在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记,并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。

1994年10月25日,经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139号文件批复同意,更名为“吉林亚泰(集团)股份有限公司”。

1986年,公司改制为股份有限公司时,以原公司集体积累折为4.8万元的集体股。1987年1月,经中国人民银行辽源市分行辽人银字(87)11号文件批准,公司向社会公开发行30万元的个人股,后又连续三年分三期向社会发行290万元的个人股(1988年40万元、1989年80万元、1990年170万元)。1992年末,公司社会个人股份总额为320万元,1992年末,发行人社会个人股份总额为320万元,集体股份为17.6万元。

1993年1月31日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11号文件确认将公司评估增值后的261万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过,将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过,以公积金向全体老股东送股,公司社会个人股股份增至1,270.15万股;经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函(1994)9号文件确认为按增值后的261万元的国有资产增设为国家股份,吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41号文件对上述事项予以确认。经送、转、增股后,公司股本总额为1,531.15万元。

1993年4月,公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司,增扩3,509万元国家股份,使总股本达到了5,040.15万元,每股1元,共计5,040.15万股。经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意,公司1,270.15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。

1995年2月17日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案,即向国家股每10股派发现金股利9.00元,向社会公众股每10股送红股9股,共计送红股11,431,350股,并于1995年12月实施完毕。本次利润分配完成后,公司总股本增至61,832,850股。

经公司1996年4月10日召开的股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10号文批准,公司1995年度利润分配方案为以总股本61,832,850股为基数,向全体股东每10股送红股4股,共计送红股24,733,140股。本次利润分配完成后,公司的总股本增至86,565,990

股。

经公司1996年12月24日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18号文件同意,国家国有资产管理局国资企发[1996]197号文同意,并经中国证监会证监上字[1996]32号文件批准,公司按10:2.1428(原方案为以1995年未总股本6,183.285万股为基数每10股配3股,由于公司1995年度利润分配方案为每10股送4股,按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为10:2.1428)的比例向全体股东配售股份,配股价为4.60元,社会公众股另外可有偿受让国家股配股权,转配比例为10:3.1965,每股转让费为0.10元。公司1997年01月完成本次配股后,总股本增至10,511.5845万股。

经公司1997年4月15日召开的股东大会审议批准,公司1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计送红股21,023,169股。本次利润分配完成后,公司总股本增至126,139,014股。

经1998年6月21日召开的公司股东大会审议批准,公司1997年度利润分配方案为以总股本126,139,014为基数,向全体股东每10股送红股6股,同时资本公积金每10股转增2股,送股及转增共计100,911,211股。本次利润分配完成后,公司总股本增至227,050,225股,其中国家股增至115,106,400股。

经1998年6月21日召开的公司股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文件同意,财政部财国字[1998]479号文件同意,并经中国证监会证监上字[1998]97号文件批准,公司1998年度配股方案为以1997年末总股本126,139,014股为基数,按10:8的比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售66,347,282股,配股完成后公司总股本达到293,397,507股。

经1999年4月25日召开的公司股东大会审议批准,公司1998年度利润分配方案为以总股本293,397,507股为基数,每10股送红股2股,同时资本公积金中每10股转增2股,共计送股及转增117,359,002股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后,公司股本增至410,756,509股。经2000年4月8日召开的公司股东大会审议通过,中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13号文件同意,并经中国证监会证监公司字[2000]100号文件批准,公司2000年的配股方案为以总股本410,756,509股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价格为6.5元/股。公司实际向全体股东配售64,349,758股,配股完成后公司总股本达到475,106,267股。其中国家股增至199,590,647股,国家股转配股增至42,554,463股,社会公众股增至232,961,157股。

根据中国证监会的有关规定,国家股转配股42,554,463股于2000年12月8日正式上市流通,转配股上市后,社会公众股总数增至275,515,620股。

经2003年3月5日召开的公司股东大会审议通过,吉林省财政厅吉财管[2002]229号文同意,并经中国证监会证监发行字[2003]60号文批准,公司2003年的配股方案为以总股本475,106,267股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价为4.77元/股,公司国家股股东放弃配股。

公司实际向社会公众股东配售股份82,654,686股,配股完成后公司的总股本达到557,760,953股。

经2005年5月28日召开的公司股东大会审议通过,公司2004年度资本公积金转增股本方案为以总股本557,760,953股为基数,每10股转增5股,共计新增股本278,880,477股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增至836,641,430股。

经2006年7月26日召开的公司股权分置改革股东大会审议通过,公司以资本公积金向流通股股东每10股流通股定向转增6股,同时流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1.5股;经上述定向转增和送股后,流通股股东每10股获送7.5股,换算成总股本不变情况下的直接送股形式,相当于流通股股东每10股获得2.63股。本次股权分置改革方案实施后,公司总股本增至115,899.47万股。

经2007年2月13日召开的公司股东大会审议通过,并经中国证监会证监发审字[2007]345号文件核准,公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票10,416万股。2007年非公开发行股票完成后,公司的总股本增至1,263,154,705股。

经2009年4月20日召开的公司股东大会审议通过,公司2008年度利润分配方案为以总股本1,263,154,705股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共计送红股631,577,353股。本次利润分配送股完成后,公司总股本增至1,894,732,058股。

经2014年第四次、第五次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票705,213,679股。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至2,599,945,737股。

根据亚泰集团2016年第六次临时董事会、第十届董事会第八次会议决议、2016年第三次临时股东大会审议通过,以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会出具吉国资发产权[2016]34号文件批准,并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]281号)文件核准,2017年6月公司非公开发行股票648,967,851股。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至3,248,913,588股。

截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数3,248,913,588股,注册资本为人民币3,248,913,588.00元。

公司的法定代表人为宋尚龙,营业执照注册号为91220000123961012F,所属行业为非金属制造业类,注册地及总部办公地址:吉林省长春市吉林大路1801号。

公司经营范围:建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。

本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号子公司名称
1吉林金泰投资有限公司
2吉林亚泰集团物资贸易有限公司
3吉林亚泰电子商务有限公司
4吉林亚泰集团建材投资有限公司
5吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
6吉林亚泰集团水泥销售有限公司
7亚泰集团长春建材有限公司
8吉林亚泰龙潭水泥有限公司
9吉林亚泰明城水泥有限公司
10吉林亚泰水泥有限公司
11亚泰集团通化水泥股份有限公司
12梅河口贵成水泥制造有限责任公司
13通化市威龙新型建筑材料有限公司
14亚泰集团伊通水泥有限公司
15亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
16亚泰集团安达水泥有限公司
17亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司
18亚泰集团哈尔滨建材有限公司
19亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
20亚泰集团调兵山水泥有限公司
21亚泰集团铁岭水泥有限公司
22亚泰集团沈阳建材有限公司
23亚泰(大连)预制建筑制品有限公司
24亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
25铁岭县新东山碎石有限公司
26抚顺市顺城区马前石材有限公司
27亚泰集团铁岭石料有限公司
28亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
29亚泰集团图们水泥有限公司
30吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司
序号子公司名称
31吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
32辽宁富山水泥有限公司
33辽宁交通水泥有限责任公司
34丹东交通水泥有限公司
35亚泰集团沈阳矿业有限公司
36吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司
37吉林亚泰建材电子商务有限公司
38吉林亚泰房地产开发有限公司
39吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
40长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
41长春亚泰金安房地产开发有限公司
42南京南汽同泰房地产有限公司
43南京金安房地产开发有限公司
44南京金泰房地产开发有限公司
45沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
46沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
47松原亚泰房地产开发有限公司
48天津亚泰吉盛投资有限公司
49长春亚泰热力有限责任公司
50吉林亚泰建筑工程有限公司
51沈阳吉泰建筑工程有限公司
52松原亚泰建筑工程有限公司
53吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
54吉林亚泰物业管理有限公司
55吉林亚泰环境工程有限公司
56吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
57吉林市中圣房地产开发有限公司
58海南亚泰兰海投资集团有限公司
59三亚六道湾发展有限公司
60海南五指山旅业控股有限公司
61五指山亚泰雨林酒店有限公司
62蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
63蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
序号子公司名称
64天津亚泰兰海投资有限公司
65天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
66长春兰海投资置业有限责任公司
67三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
68兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
69吉林亚泰集团煤炭投资有限公司
70科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
71鸡西亚泰选煤有限公司
72双鸭山亚泰煤业有限公司
73吉林亚泰集团医药投资有限公司
74亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
75吉林亚泰医药产业园管理有限公司
76吉林亚泰康派保健品有限公司
77吉林亚泰永安堂药业有限公司
78吉林亚泰制药股份有限公司
79吉林大药房药业股份有限公司
80吉林大药房吉林市药业有限责任公司
81通化市吉林大药房药业有限责任公司
82吉林大药房白城市药业有限责任公司
83吉林省亚泰大健康电子商务有限公司
84吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
85吉林亚泰健康医药有限责任公司
86吉林亚泰生物药业股份有限公司
87吉林省浩泰生物制品经销有限公司
88亚泰大健康科技开发有限公司
89吉林龙鑫药业有限公司
90吉林省东北亚药业股份有限公司
91江苏威凯尔医药科技有限公司
92吉林亚泰集团商业投资有限公司
93北京亚泰饭店有限公司
94长春龙达宾馆有限公司
95吉林亚泰超市有限公司
96吉林亚泰富苑购物中心有限公司
序号子公司名称
97吉林亚泰饭店有限公司
98海南亚泰温泉酒店有限公司
99吉林亚泰国际旅行社有限公司
100吉林亚泰润德建设有限公司
101吉林省参泰医疗科技有限公司
102吉林大药房(延边)药业有限责任公司
103吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司
104吉林省爱生活食品销售有限公司
105吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司
106北京亚泰永安堂医药股份有限公司
107北京永安堂医药连锁有限责任公司
108吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
109大连水产药业有限公司
110长春奇朔红酒坊有限公司
111奇朔酒业有限公司
112Jinta Vineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)
113Quixote Inc(美国奇朔公司)
114Quixote Winery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)
115吉林亚泰大健康交易中心有限公司
116凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
117吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
118吉林水泥(集团)有限公司
119吉林亚泰职业培训学校有限公司
120河北亚泰永安堂药业有限公司
121天津亚纳仪器有限公司
122吉林亚泰隆华贸易有限公司
123吉林亚泰智能科技有限公司
124吉林省亚泰医药物流有限责任公司
125亚泰房地产开发有限公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自资产负债表日起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变

动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

对于期末可供出售金融资产公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%,或者持续下跌时间已达到或超过12个月,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为:资产负债表日,某项可供出售债务工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过12个月或已经低于取得成本的50%,认定该可供出售债务工具已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为:资产负债表日,某项可供出售权益工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过12个月或已经低于取得成本的50%,认定该可供出售权益工具已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:下跌幅度超过投资成本的50%且非暂时性下跌;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:持续下跌时间超过12个月;投资成本的计算方法为:取得可供出售权益工具对价及相关税费;持续下跌期间的确定依据为:自下跌幅度超过投资成本的50%时计算。

(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准500万元以上的应收账款与500万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法如有客观证据表明其已发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独计提坏账准备并确认减值损失。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账龄分析法
合并范围内的关联方往来余额及保证金不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年88
2-3年1010
3年以上
3-4年2020
4-5年3030
5年以上5050

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由有客观证据表明其已发生了减值。
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独计提坏账准备并确认减值损失。

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林度假酒店有限公司、Quixote Inc(美国奇朔公司)存货发出采用先进先出法计价,其他公司存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法;

(3)开发用土地的核算方法:

土地一级整理开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房地产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(4)公共配套设施费用的核算方法:

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计

算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益

和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法25-454-52.11-3.84
机器设备年限平均法5-184-55.28-19.20
非生产设备年限平均法5-184-55.28-19.20
运输设备年限平均法5-124-57.92-19.20
融资租入固定资产:
其中:房屋及建筑物年限平均法25-454-52.11-3.84
机器设备年限平均法5-184-55.28-19.20
非生产设备年限平均法5-184-55.28-19.20
运输设备年限平均法5-124-57.92-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目预计使用寿命依据
土地使用权50年采用合同性权利规定的期限
探矿权按权证记载年限采用合同性权利规定的期限
项 目预计使用寿命依据
采矿权按权证记载年限采用合同性权利规定的期限
房屋使用权25-45年同类房屋的使用年限
电脑软件3年预期更新年限
线路10年预期更新年限
非专利技术10年预期更新年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益;研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租入的固定资产改良支出,按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

房地产开发产品在同时满足以下条件时确认收入:

A.买卖双方签订销售合同并在房地产管理部门备案;

B.房地产开发产品已竣工并验收合格;

C.公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利(如银行同意发放按揭款的书面承诺函);

D.办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。

土地一级整理开发在同时满足以下条件时确认收入:

1、完成招拍挂手续,如成交确认书等;

2、已经与摘牌企业签署土地出让协议;

3、摘牌企业已经支付了土地出让款;

4、已经按照协议的约定完成出让地块的整理工作,比如三通一平或七通一平等;

5、挂牌土地已经交付使用。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2、政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法:本公司取得的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所

得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、 经营租赁会计处理

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”第十一届董事会第八次会议批准“应收票据”和“应收账款”合并列
和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。示为“应收票据及应收账款”,本期金额6,591,677,255.46元,上期金额8,384,514,130.62元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额3,009,826,090.90元,上期金额2,596,637,157.85元;调增“其他应收款”本期金额29,212,103.84元,上期金额12,722,916.67元;调增“其他应付款”本期金额166,547,326.70元,上期金额156,930,259.47元;调增“固定资产”本期金额523,632.84元,上期金额0元;调增“在建工程”本期金额692,505.55元,上期金额692,505.55元;调增“长期应付款”本期金额8,959,246.70元,上期金额5,326,581.70元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。第十一届董事会第八次会议批准调减“管理费用”本期金额18,012,111.31元,上期金额60,810,882.09元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。第十一届董事会第八次会议批准“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0元,上期金额 0元。

其他说明

上述会计政策变更已于2019年4月24日公司第十一届董事会第八次会议批准。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税按应税销售收入计征5%
营业税
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计征7%、5%
企业所得税按应纳税所得额计征25%、15%
教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征3%
地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征2%
土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征1.5%、2%、2.5%、3%
土地使用税按纳税人实际占用的土地面积计征2元/平方米、4元/平方米、6元/平方米、9元/平方米等
资源税按组成计税价格计征6%
房产税按租金收入或房产原值计征租金收入12%、房产原值扣除10%-30%后价值的1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号文件,公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]94号文件,公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司对居民供热部分免征增值税、房产税、土地使用税。

公司之子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、江苏威凯尔医药科技有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被认定为高新技术企业,发证日期及有效期分别为:2018年9月14日,有效期3年;2016年11月1日,有效期3年;2017年9月25日,有效期3年;2016年11月30日,有效期3年;2017年12月1日,有限期3年;2018年9月14日,有限期3年;2018年9月14日,有限期3年。上述七家公司均执行15%的企业所得税税率。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]58号文件,公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省东北亚药业股份有限公司自2011年1月1日起至2020年12月31日止享受西部大开发税收优惠政策,执行15%的企业所得税税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金428,965.83718,473.51
银行存款6,066,264,715.652,380,066,969.81
其他货币资金1,401,547,619.702,481,776,521.57
合计7,468,241,301.184,862,561,964.89
其中:存放在境外的款项总额--

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据173,347,061.91457,956,255.92
应收账款6,418,330,193.557,926,557,874.70
合计6,591,677,255.468,384,514,130.62

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据173,347,061.91457,956,255.92
合计173,347,061.91457,956,255.92

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据173,347,061.91
合计173,347,061.91

(1). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据4,452,865,432.001,236,502,676.89
商业承兑票据20,616,537.47
合计4,452,865,432.001,257,119,214.36

(2). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款20,513,532.460.2920,513,532.46100.000.0039,213,986.960.4639,213,986.96100.000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款6,970,814,829.4399.32552,484,635.887.936,418,330,193.558,418,041,551.3799.09491,483,676.675.847,926,557,874.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款26,978,456.500.3926,978,456.50100.000.0038,472,926.770.4538,472,926.77100.000.00
合计7,018,306,818.39/599,976,624.84/6,418,330,193.558,495,728,465.1/569,170,590.4/7,926,557,874.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
辽宁鹏泰建筑机械有限公司13,105,875.4013,105,875.40100.00法院判决后,无可执行财产,无法收回
通化水泥收购前陈欠7,407,657.067,407,657.06100.00账龄较长,无法收回
合计20,513,532.4620,513,532.46//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内1,269,008,943.8863,450,447.235.00
1年以内小计1,269,008,943.8863,450,447.235.00
1至2年4,850,980,723.94388,078,457.898.00
2至3年392,643,363.9639,264,336.3910.00
3年以上
3至4年120,500,837.3724,100,167.4820.00
4至5年54,094,979.5116,228,493.8630.00
5年以上42,725,466.0421,362,733.0350.00
合计6,729,954,314.70552,484,635.888.00

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用不计提坏账准备的应收账款:

单位:元

应收账款内容金额不计提理由
资产证券化归集240,860,514.73资产证券化归集,预计无坏账
合计240,860,514.73-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款21,848,990.41

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合 计数的比例(%)坏账准备
天津市武清区土地整理中心5,030,527,100.0071.68434,378,161.00
资产证券化归集240,860,514.733.43
蓬莱市财政局148,963,780.202.1214,896,378.02
吉林市丰满区住房和城乡建设局97,141,155.501.389,714,115.55
三亚崖州港湾投资有限公司51,415,307.200.734,113,224.58
合计5,568,907,857.6379.35463,101,879.15

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内591,223,720.8982.58462,564,831.6668.74
1至2年21,586,684.173.0170,243,474.0910.44
2至3年42,065,100.715.8754,936,889.628.17
3年以上61,166,119.428.5485,157,420.6312.65
合计716,041,625.19100.00672,902,616.00100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付款项金额前五名合计为206,510,996.45元,占预付款期末余额合计数的28.84%。其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息29,212,103.8412,722,916.67
其他应收款610,154,831.80749,452,795.02
合计639,366,935.64762,175,711.69

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
结构性存款利息等29,212,103.8412,722,916.67
合计29,212,103.8412,722,916.67

(1). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 应收股利

□适用 √不适用

(4). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(5). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款676,521,648.6296.5066,366,816.829.81610,154,831.8848,555,356.7398.2699,102,561.7111.68749,452,795.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款24,511,588.213.5024,511,588.21100.000.015,016,063.921.7415,016,063.92100.000.00
合计701,033,236.83/90,878,405.03/610,154,831.8863,571,420.65/114,118,625.63/749,452,795.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内284,944,820.2014,247,241.085.00
1年以内小计284,944,820.2014,247,241.085.00
1至2年49,224,352.003,937,948.158.00
2至3年101,195,541.0210,119,554.1010.00
3年以上
3至4年26,317,971.635,263,594.3220.00
4至5年16,885,130.195,065,539.0430.00
5年以上55,465,880.1927,732,940.1350.00
合计534,033,695.2366,366,816.8212.43

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用不计提坏账准备的其他应收款

单位:元

其他应收款内容账面余额不计提理由
辽宁公路水泥厂33,200,000.00收购中北水泥时收购款预留
隔日上交收入款20,476,791.91第二天即收回
浙江浙银金融租赁股份有限公司15,000,000.00融资租赁保证金,预计无坏账
铁岭市财政局专项资金13,574,000.00环境恢复治理保证金,预计无坏账
双鸭山市国土资源局10,785,000.00环境恢复治理保证金,预计无坏账
辽阳市非税收入管理局10,731,952.00环境恢复治理保证金,预计无坏账
其他应收款内容账面余额不计提理由
交银金融租赁有限责任公司10,500,000.00融资租赁保证金,预计无坏账
哈尔滨市阿城区国土资源局6,347,550.00环境恢复治理保证金,预计无坏账
本溪市国土资源局6,243,300.00环境恢复治理保证金,预计无坏账
中国外贸金融租赁有限公司5,000,000.00融资租赁保证金,预计无坏账
吉林省国土资源厅3,132,500.00土地复垦保证金,预计无坏账
其他零星小额合计7,496,859.48-
合计142,487,953.39-

(6). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(7). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
铁岭县高速公路征地动迁办公室占地补偿款67,219,300.001年以内9.593,360,965.00
辽宁公路水泥厂预留收购款34,287,273.983-5年4.89986,112.53
长春市城市建设房屋拆迁管理办公室拆迁保证金21,720,000.005年以上3.1010,860,000.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司保证金15,000,000.001-3年2.14
江海证券有限公司保证金12,000,000.001年以内1.71600,000.00
合计/150,226,573.98/15,807,077.53

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料904,253,000.53713,292.93903,539,707.60989,780,864.28275,650.29989,505,213.99
在产品286,672,323.65286,672,323.65262,358,329.20262,358,329.20
库存商品870,793,193.803,514,595.44867,278,598.36804,773,063.482,243,379.43802,529,684.05
周转材料50,313,323.8050,313,323.8048,659,945.2948,659,945.29
消耗性生物资产276,487.8620,000.00256,487.8671,427.0971,427.09
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品98,302,947.8498,302,947.8421,208,478.9821,208,478.98
开发成本5,453,538,499.375,453,538,499.374,214,434,915.684,214,434,915.68
开发产品2,034,202,284.10138,870,570.011,895,331,714.091,849,608,097.45152,478,278.061,697,129,819.39
委托代销商品86,306,718.5186,306,718.51
工程施工171,011,271.76171,011,271.7677,940,852.0077,940,852.00
临时设施10,307,474.3610,307,474.36
物料用品1,211,671.171,211,671.17
合计9,880,882,478.24143,118,458.389,737,764,019.868,355,142,691.96154,997,307.788,200,145,384.18

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料275,650.29437,642.64713,292.93
在产品
库存商品2,243,379.432,706,160.151,434,944.143,514,595.44
周转材料
消耗性生物资产20,000.0020,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产
开发产品152,478,278.0620,913,517.6034,521,225.65138,870,570.01
发出商品
合计154,997,307.7824,077,320.3935,956,169.79143,118,458.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

单位:元

存货项目名称年初余额本期增加本期减少期末余额本期确认资本化金额的资本化率(%)
本期转入存货额其他减少
存货项目名称年初余额本期增加本期减少期末余额本期确认资本化金额的资本化率(%)
本期转入存货额其他减少
长春亚泰兰海公馆项目53,512,344.4012,904,623.62--66,416,968.024.35
长春亚泰山语湖项目76,962,243.6242,888,882.7927,801,700.05-92,049,426.367.88
长春亚泰华府项目49,569,297.9323,206,287.9327,057,241.06-45,718,344.807.88
吉林亚泰凇山湖项目11,411,865.9928,986,200.0026,972,722.22-13,425,343.777.88
沈阳亚泰城项目307,447,029.01102,472,300.00141,851,373.20-268,067,955.817.88
南京亚泰梧桐世家项目100,908,884.085,762,464.2256,777,920.19-49,893,428.114.35
南京亚泰山语湖花园项目10,618,369.85---10,618,369.85-
天津亚泰澜公馆三期项目59,567,654.3652,300.0059,574,997.37-44,956.994.35
蓬莱亚泰兰海公馆项目5,112,293.19---5,112,293.19-
亚泰体育文化中心项目11,410,287.61--11,410,287.617.88
合计675,109,982.43227,683,346.17340,035,954.09-562,757,374.51-

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1336,745,075.78336,745,075.78
莲花山土地整理项目支出※22,231,158,077.472,068,938,623.23
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※32,067,088,008.642,228,885,942.24
清欠房产131,987,917.8649,749,734.90
待抵扣进项税376,895,041.46196,206,077.20
预缴税金221,266,450.31296,955,856.01
单位住房维修基金533,459.70
清欠土地使用权20,425,699.60
合计5,365,140,571.525,198,440,468.66

其他说明

1、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱沙河西片区土地整理项目支出。

2、根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假区土地整理项目支出。

3、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理支出。本期减少系整理出让的1宗土地的成本。

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
结构性存款及理财产品等1,412,050,000.001,412,050,000.003,206,317,500.003,206,317,500.00
合计1,412,050,000.001,412,050,000.003,206,317,500.003,206,317,500.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
二、联营企业
东北证券股份有限公司4,989,326,941.9190,281,854.33-213,451,933.40-72,116,874.404,794,039,988.44
北京预制建筑工程研究院有限公司4,866,488.56576,817.825,443,306.38
吉林银行股份有限公司2,237,145,691.23115,250,689.38131,750,010.88-2,896,598.242,481,249,793.25
铁岭县新岗采石有限公司1,025,655.23-19,217.251,006,437.98
辽宁矿渣微粉有限责任公司48,685,722.69-4,694,987.7843,990,734.91
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司4,678,218.704,678,218.70
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有41,372,021.6010,008,168.67-1,620,152.0849,760,038.19
限公司
齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司5,329,949.975,329,949.97
靖宇亚泰泉润建材有限公司43,205,389.16-415,130.7842,790,258.38
海林亚泰三艺新型建材有限公司45,285,412.671,157,116.9746,442,529.64
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司41,486,108.56-301,165.4541,184,943.11
吉林省互联网传媒股份有限公司54,225,465.29-7,797,982.9946,427,482.30
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司10,593,962.10-224,713.1310,369,248.97
大庆聚谊建材有限公司47,072,979.52-642,885.9346,430,093.59
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司8,444,412.27-1,303,640.807,140,771.47
博雅化学(南通)有限公司6,041,839.87-380,989.715,660,850.16
北京东百安物业管理有限公司98,714.96-257.0198,457.95
小计7,588,884,974.2910,008,168.6710,008,168.67189,865,612.60-81,701,922.52-2,896,598.24-72,116,874.40-257.017,622,034,934.72
合计7,588,884,974.2910,008,168.6710,008,168.67189,865,612.60-81,701,922.52-2,896,598.24-72,116,874.40-257.017,622,034,934.72

其他说明

1、截止2018年12月31日,公司持有东北证券股份有限公司流通A股721,168,744股,占东北证券总股本的30.81%。公司已将所持东北证券股份有限公司714,973,954股用于向银行质押借款。

2、本公司持股9.96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及2017年度发生的前期会计差错进行更正,影响本公司长期股权投资年初金额调增13,190,652.11元。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额46,523,304.1118,596,336.7565,119,640.86
2.本期增加金额483,960.66483,960.66
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)其他483,960.66483,960.66
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额47,007,264.7718,596,336.7565,603,601.52
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额3,254,845.801,464,445.414,719,291.21
2.本期增加金额1,855,793.23600,043.142,455,836.37
(1)计提或摊销1,855,793.23600,043.142,455,836.37
3.本期减少金额-37,707-37,707
(1)处置
(2)其他转出-37,707.00-37,707
4.期末余额5,110,639.032,102,195.557,212,834.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值41,896,625.7416,494,141.2058,390,766.94
2.期初账面价值43,268,458.3117,131,891.3460,400,349.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产12,419,219,960.8512,783,188,135.00
固定资产清理523,632.84
合计12,419,743,593.6912,783,188,135.00

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具非生产设备合计
一、账面原值:
1.期初余额12,602,186,361.916,732,341,427.89641,533,243.99499,506,554.7720,475,567,588.56
2.本期增加金额419,599,932.9380,220,848.9010,774,524.1924,688,151.14535,283,457.16
(1)购置84,880,967.1445,440,451.7110,001,425.2622,949,320.11163,272,164.22
(2)在建工程转入329,848,054.1534,780,397.19768,205.121,680,884.25367,077,540.71
(3)企业合并增加
(4)其他增加4,870,911.644,893.8157,946.784,933,752.23
3.本期减少金额18,880,836.01154,096,911.7756,015,340.4213,587,164.53242,580,252.73
(1)处置或报废18,644,511.01154,095,313.4855,236,259.4213,180,106.34241,156,190.25
(2)其他减少236,325.001,598.29779,081.00407,058.191,424,062.48
4.期末余额13,002,905,458.836,658,465,365.02596,292,427.76510,607,541.3820,768,270,792.99
二、累计折旧
1.期初余额3,105,443,381.403,681,886,093.88453,989,143.31357,406,900.767,598,725,519.35
2.本期增加金额351,491,623.85353,691,821.9732,575,675.0434,007,726.80771,766,847.66
(1)计提351,491,623.85353,691,821.9732,575,675.0434,007,726.80771,766,847.66
3.本期减少金额9,390,385.7558,477,658.5132,225,612.0812,716,173.00112,809,829.34
(1)处置或报废9,390,385.7558,477,658.5131,960,605.2812,715,328.56112,543,978.10
(2)其他减少265,006.8844.44265,851.24
4.期末余额3,447,544,619.503,977,100,257.34454,339,206.27378,698,454.568,257,682,537.67
三、减值准备
1.期初余额88,428,924.021,669,304.112,271,720.611,283,985.4793,653,934.21
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额1,256,696.30682,632.44345,000.001,311.002,285,639.74
(1)处置或报废1,256,696.30682,632.44345,000.001,311.002,285,639.74
4.期末余额87,172,227.72986,671.671,926,720.611,282,674.4791,368,294.47
四、账面价值
1.期末账面价值9,468,188,611.612,680,378,436.01140,026,500.88130,626,412.3512,419,219,960.85
2.期初账面价值9,408,314,056.493,048,786,029.90185,272,380.07140,815,668.5412,783,188,135.00

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋建筑物1,597,842,827.08541,995,752.83--
机器设备1,477,450,945.35754,111,680.76--
运输设备33,491,467.0020,856,736.73--
非生产设备1,117,380.07864,446.57--

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
淘汰水泥磨生产系统523,632.84-
合计523,632.84-

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程1,259,348,826.07945,028,013.26
工程物资692,505.55692,505.55
合计1,260,041,331.62945,720,518.81

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
亚泰集团医药产业园项目1,033,865,996.511,033,865,996.51595,087,937.92595,087,937.92
亚泰饭店装修升级改造项目50,881,614.2250,881,614.22
亚泰新城饭店主楼升级改造项目95,988,153.9795,988,153.9747,553,144.1247,553,144.12
龙鑫药业固体制剂车间项目1,197,599.151,197,599.155,536,938.265,536,938.26
江苏威凯尔1类新药研发中心及产业化建设项目7,075,128.347,075,128.345,536,917.365,536,917.36
大健康商业综合体项目3,840,749.323,840,749.32
富山水泥矿山工程项目6,497,025.816,497,025.817,329,232.857,329,232.85
大连水产GMP改造项目791,975.64791,975.643,258,032.133,258,032.13
亚龙湾酒店工程项目11,481,835.5311,481,835.539,598,065.189,598,065.18
日产4000吨新型干法水泥熟料技术改造工程项目44,652,191.4844,652,191.48
亚泰集团建筑工业化制品产业园项目82,837,906.6582,837,906.65153,240,977.83153,240,977.83
上未采区石灰石矿建设项目3,359,131.873,359,131.873,245,924.333,245,924.33
供热系统污染防治改造项目4,686,546.754,686,546.75
其他零星项目15,844,618.283,431,295.0012,413,323.2817,851,785.833,431,295.0014,420,490.83
合计1,262,780,121.073,431,295.001,259,348,826.07948,459,308.263,431,295.00945,028,013.26

本期在建工程期末余额较期初余额增加33.24%,主要是由于本期亚泰集团医药产业园项目增加投入所致。

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
亚泰集团医药产业园项目3,286,572,600.00595,087,937.92539,546,720.12100,768,661.53-1,033,865,996.51--33,208,315.5419,089,565.254.35借款及自筹
亚泰集团建筑工业化制品产业园项目459,919,300.00153,240,977.8344,462,696.11114,611,187.98254,579.3182,837,906.6543.0018%2,570,715.56--借款及自筹
亚泰饭店装修升级改造项目88,870,000.0050,881,614.22-49,994,321.52887,292.70-100.00100%---借款及自筹
亚泰新城饭店主楼升级改造项目152,000,000.0047,553,144.1248,435,009.85--95,988,153.9765.8480%---自筹
日产4000吨新型干法水泥熟料技术改造工程项目45,080,403.3644,652,191.48428,211.8831,758,809.8713,321,593.49-100.00100%---借款及自筹
亚龙湾酒店工程项目120,018,600.009,598,065.181,883,770.35--11,481,835.532.2010%---自筹
合计4,152,460,903.36901,013,930.75634,756,408.31297,132,980.9014,463,465.501,224,173,892.66//35,779,031.1019,089,565.25//

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料425,869.18425,869.18425,869.18425,869.18
专用设备266,636.37266,636.37266,636.37266,636.37
合计692,505.55692,505.55692,505.55692,505.55

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术电脑软件药品电子监管码系统煤炭采矿权房屋使用权石灰石矿山采矿权大线路景区使用权磐石乙丙66千伏供电线输变电线路合计
一、账面原值
1.期初余2,292,669,518.9572,624,986.25406,655,175.0237,176,333.4315,800.00591,281,650.005,025,162.33767,679,824.3212,426,855.0551,859,667.8213,267,800.004,250,682,773.17
2.本期增加金额42,630,147.9317,502,231.308,135,570.04120,000.0059,159,739.50127,547,688.77
(1)购置42,630,147.93353,018.878,100,990.73120,000.0051,204,157.53
(2)内部研发2,149,212.432,149,212.43
(3)企业合并增加
(4)其他增加15,000,000.0034,579.3159,159,739.5074,194,318.81
3.本期减少金额13,346,988.97129,957.123,476,500.0016,953,446.09
(1)处置
(2)本期转出13,346,988.97129,957.123,476,500.0016,953,446.09
4.期末余额2,321,952,677.9190,127,217.55406,655,175.0245,181,946.3515,800.00591,281,650.005,145,162.33823,363,063.8212,426,855.0551,859,667.8213,267,800.004,361,277,015.85
二、累计摊销
1.期初余额374,227,001.0837,492,048.6279,903,594.3920,424,667.538,426.88154,358,262.742,129,016.59194,926,516.2512,426,855.052,540,428.9913,267,800.00891,704,618.12
2.本期增加金额64,781,118.944,926,692.1042,501,326.163,421,031.041,580.048,608,318.10111,670.3231,933,395.291,264,869.93157,550,001.92
(1)计提64,781,118.944,926,692.1042,501,326.163,421,031.041,580.048,608,318.10111,670.3231,933,395.291,264,869.93157,550,001.92
2)合并增加
3.本期减少金额851,895.27727,066.731,578,962.00
(1)处置
(2)本期转出851,895.27727,066.731,578,962.00
4.期末余额438,156,224.7542,418,740.72122,404,920.5523,845,698.5710,006.92162,966,580.842,240,686.91226,132,844.8112,426,855.053,805,298.9213,267,800.001,047,675,658.04
三、减值准备
1.期初余额20,477,800.0020,477,800.00
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额20,477,800.0020,477,800.00
四、账面价值
1.期末账面价值1,883,796,453.1647,708,476.83284,250,254.4721,336,247.785,793.08428,315,069.162,904,475.42576,752,419.0148,054,368.903,293,123,557.81
2.期初账1,918,442,517.8735,132,937.63326,751,580.6316,751,665.907,373.12436,923,387.262,896,145.74552,275,508.0749,319,238.833,338,500,355.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.065%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

面价值

项目

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益其他
江苏威凯尔维卡格雷胶囊项目37,254,710.714,797,050.6642,051,761.37
亚泰生物H5N1禽流感疫苗项目2,804,843.11581,132.613,385,975.72
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目123,157,437.6714,677,776.85137,835,214.52
亚泰永安堂药品提升项目5,892,633.138,078,395.902,149,212.43164,895.2511,656,921.35
其他零星项目7,728,972.8413,856,648.04157,167.3421,428,453.54
合计176,838,597.4641,991,004.062,149,212.43164,895.25157,167.34216,358,326.50

其他说明

开发支出期末余额较期初增加63.35%,主要是由于本期公司之控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司对一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目增加投入及本期公司之控股子公司江苏威凯尔医药科技有限公司对维卡格雷胶囊项目增加投入所致。

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
吉林大药房药业股份有限公司4,505,964.954,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司9,973,623.229,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司37,866,963.2537,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司10,644,587.0910,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司194,319,860.74194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司343,671,113.58343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司56,612,107.3656,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司3,605,853.593,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司18,161,604.2518,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司12,765,975.5312,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司22,443,406.2922,443,406.29
吉林省浩泰生物制品经销有限公司220,000.00220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司19,926,565.7019,926,565.70
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司553,281,640.68553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司780,411.17780,411.17
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司221,684,560.02221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司147,167,509.93147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司727,901.16727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司22,653,530.0222,653,530.02
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司203,637.76203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司5,228,255.765,228,255.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司7,863,359.097,863,359.09
合计1,694,308,431.141,694,308,431.14

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司3,605,853.593,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司18,161,604.2518,161,604.25
吉林省浩泰生物制品经销有限公司220,000.00220,000.00
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司175,308,441.65175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司727,901.16727,901.16
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司62,633,228.9099,440,234.93162,073,463.83
吉林市中圣房地产开发有限公司780,411.17780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司22,443,406.2922,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司56,612,107.3656,612,107.36
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司19,926,565.7019,926,565.70
合计360,419,520.0799,440,234.93459,859,755.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉

减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产改良支出46,888,404.5715,757,412.4213,178,187.2649,467,629.73
装修费19,318,402.306,199,389.445,945,557.8119,572,233.93
土地租金5,474,277.93637,780.084,836,497.85
矿山剥离费87,038,397.0162,356.704,546,833.7782,553,919.94
财产保险356,163.73616,432.16613,010.46359,585.43
土地动迁费2,992,425.4675,120.002,917,305.46
林地补偿款18,689,264.59622,975.4418,066,289.15
土地使用费3,416,150.091,734,336.681,681,813.41
石灰石矿山勘探费11,309,134.4115,193,232.494,444,863.2822,057,503.62
现代农业产业园项目37,919,603.15861,809.1637,057,793.99
粉煤灰斗式提升机改造项目945,141.52105,015.72840,125.80
收尘滤袋更换改造项目881,879.63211,651.08670,228.55
融资租赁手续费15,166,666.674,000,000.0011,166,666.67
土地复垦费517,614.00517,614.00
矿山破碎机改造项目495,398.83174,212.52321,186.31
预热机改造项目482,306.48241,153.20241,153.28
其他零星项目4,737,490.112,516,809.572,296,503.1363,568.394,894,228.16
合计253,212,570.3943,761,782.8740,206,623.5963,568.39256,704,161.28

其他说明:

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备164,296,409.28127,437,255.55
内部交易未实现利润
可抵扣亏损59,239,671.6295,334,192.08
合并抵销资产净值96,638,022.2778,715,753.78
递延收益22,262,960.3821,419,851.25
其他23,068,977.8421,549,146.34
合计365,506,041.39344,456,199.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
资产评估增值1,185,903.922,148,471.87
合计1,185,903.922,148,471.87

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异731,322,663.02788,499,010.59
可抵扣亏损5,002,275,577.803,783,789,275.22
合计5,733,598,240.824,572,288,285.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额
2018590,376,194.95
2019568,595,290.06288,912,907.81
20201,345,726,960.561,280,116,089.47
2021708,941,297.33676,032,995.33
2022999,832,923.19948,351,087.66
20231,379,179,106.66-
合计5,002,275,577.803,783,789,275.22

其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付的工程及设备款103,351,670.9590,526,671.33
风险抵押金60,000.0060,000.00
合计103,411,670.9590,586,671.33

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,255,057,000.001,591,400,000.00
抵押借款973,900,000.002,137,000,000.00
保证借款9,931,000,000.003,598,000,000.00
信用借款1,388,040,000.004,790,000,000.00
票据贴现借款4,090,000,000.004,440,000,000.00
合计17,637,997,000.0016,556,400,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据221,628,666.29135,537,915.27
应付账款2,715,697,424.612,461,099,242.58
合计2,937,326,090.902,596,637,157.85

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票21,628,666.29135,537,915.27
银行承兑汇票200,000,000.00-
合计221,628,666.29135,537,915.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内1,953,061,789.541,663,529,290.01
1至2年337,303,256.17377,710,903.96
2至3年95,696,981.62120,626,685.33
3年以上329,635,397.28299,232,363.28
合计2,715,697,424.612,461,099,242.58

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司112,554,662.24暂未结算
辽宁金帝第一建筑工程有限公司39,722,334.02暂未结算
长春建设股份有限公司17,565,002.00暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司16,073,829.00暂未结算
吉林省国土资源厅16,208,558.53暂未结算
合计202,124,385.79/

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内2,789,936,564.762,646,679,610.51
1至2年38,586,735.97112,437,961.64
2至3年8,738,784.555,223,629.26
3年以上31,831,229.2829,423,570.15
合计2,869,093,314.562,793,764,771.56

其中,房地产项目预收款情况如下:

项目名称年初余额期末余额预计竣工时间预售比例(%)
长春亚泰桂花苑项目7,150,715.077,530,715.07已竣工99.80
长春亚泰樱花苑项目125,452.62109,722.87已竣工99.90
长春亚泰广场项目63,189.4517,733.45已竣工99.90
长春亚泰豪苑项目17,353,571.214,644,321.21已竣工99.80
长春亚泰富苑项目196,654.70196,654.70已竣工99.70
长春亚泰杏花苑项目3,831,746.763,951,746.76已竣工88.90
长春亚泰桃花苑项目643,068.813,603,928.56已竣工99.90
长春收购回迁房811,852.20811,852.20已竣工81.25
长春亚泰梧桐公馆项目12,121,833.9611,841,611.54已竣工95.10
长春亚泰华府项目654,688,876.19342,260,214.612020/0660.45
长春亚泰山语湖项目174,807,392.00672,733,967.632020/0160.45
吉林亚泰凇山湖项目18,767,160.0028,577,677.002021/1237.07
项目名称年初余额期末余额预计竣工时间预售比例(%)
松原亚泰澜熙郡项目10,586,887.7914,120,261.31已竣工11.76
沈阳亚泰城项目一期3,970,298.005,671,476.00已竣工39.00
沈阳亚泰城项目二期102,760,158.296,722,483.002020/1224.00
沈阳亚泰城项目三期309,887,319.332019/1226.00
南京亚泰梧桐世家项目276,190,041.00536,419,954.002019/0594.28
南京亚泰山语湖花园项目83,013,979.0038,077,293.002019/1298.43
天津亚泰澜公馆项目408,722,183.90125,174,635.002019/1290.00
天津亚泰津澜庭院项目3,154,030.49363,420.97已竣工90.00
海南亚泰温泉海岸项目一期1,195,930.0019,770.00已竣工
蓬莱亚泰兰海公馆项目3,383,644.753,164,634.00已竣工72.00
合计1,783,538,666.192,115,901,392.21

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
朝阳区博雅富豪自由大路口腔门诊部4,066,960.00预收房款手续未办完
九台市农村信用合作联社3,389,218.56预收房款手续未办完
徐红1,987,200.00暂未结算
苏晓鹏1,236,040.00暂未结算
高义1,203,472.00暂未结算
合计11,882,890.56/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬232,210,221.461,417,145,915.541,494,440,058.94154,916,078.06
二、离职后福利设定提存计划12,012,606.53220,875,873.14210,817,957.4222,070,522.25
合计244,222,827.991,638,021,788.681,705,258,016.36176,986,600.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴173,441,320.631,152,065,316.531,236,839,294.8888,667,342.28
二、职工福利费47,713.1225,257,171.5225,130,424.43174,460.21
三、社会保险费1,126,937.28102,242,137.1699,859,306.463,509,767.98
其中:医疗保险费-782,489.1580,118,596.1176,376,882.972,959,223.99
工伤保险费647,600.4213,668,408.7914,103,575.32212,433.89
生育保险费615,057.114,709,938.865,116,267.58208,728.39
补充保险646,768.903,745,193.404,262,580.59129,381.71
四、住房公积金3,009,647.89113,458,084.15107,069,544.479,398,187.57
五、工会经费和职工教育经费54,584,602.5424,123,206.1825,541,488.7053,166,320.02
合计232,210,221.461,417,145,915.541,494,440,058.94154,916,078.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险12,667,877.21209,459,097.14201,166,574.2520,960,400.10
2、失业保险费-837,775.198,789,635.737,168,548.18783,312.36
3、企业年金缴费182,504.512,627,140.272,482,834.99326,809.79
合计12,012,606.53220,875,873.14210,817,957.4222,070,522.25

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税407,329,100.47373,062,392.24
消费税243,479.82309,794.98
营业税2,033.2040,886,036.54
企业所得税1,228,062,724.931,098,466,140.58
个人所得税2,284,668.772,249,688.15
城市维护建设税27,008,924.5029,073,478.56
资源税2,584,844.183,092,466.13
土地增值税96,110.84121,598.44
土地使用税8,294,377.817,130,623.40
房产税3,407,319.254,045,277.82
印花税910,561.381,237,103.26
教育费附加11,620,406.6212,593,169.79
地方教育费附加7,856,078.058,470,720.04
防洪基金4,580,229.784,416,561.85
价调基金21,593,085.9021,593,089.90
水利基金108,147.11226,905.01
矿产资源补偿费-1,293,529.94
环境保护税3,849,970.08-
其他税费290,462.2316,904.04
合计1,730,122,524.921,608,285,480.67

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息166,521,713.29154,731,269.04
应付股利25,613.412,198,990.43
其他应付款1,064,383,213.651,051,330,472.76
合计1,230,930,540.351,208,260,732.23

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息136,963,758.23148,386,991.75
短期借款应付利息29,557,955.066,344,277.29
合计166,521,713.29154,731,269.04

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利25,613.412,198,990.43
合计25,613.412,198,990.43

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内533,927,163.48558,936,163.77
1至2年163,224,541.8498,182,222.20
2至3年56,097,877.0480,695,213.53
3年以上311,133,631.29313,516,873.26
合计1,064,383,213.651,051,330,472.76

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
黑龙江省国土资源厅64,682,100.00分期付款方式购买采矿权
长春市跃进水泥厂破产管理人23,536,410.92收购前员工破产补偿
辽宁能源投资集团20,013,649.69合同预留股权转让款
沈阳煤业(集团)有限责任公司18,051,560.53合同预留股权转让款
胡德敏9,508,000.00未到偿还期
合计135,791,721.14/

其他说明:

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款4,316,090,000.002,959,656,700.00
1年内到期的应付债券11,623,014.59898,954,627.38
1年内到期的长期应付款516,076,725.23449,538,058.36
一年内到期的政府补助9,369,074.4111,965,042.45
一年内到期的未实现融资租回损益-14,165,343.83-16,498,072.31
一年内到期的管网建设费12,575,031.2412,359,654.05
合计4,851,568,501.644,315,976,009.93

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,018,666,640.004,166,466,600.00
抵押借款971,379,310.00252,379,310.00
保证借款1,504,000,000.00301,000,000.00
信用借款124,000,000.00
合计3,494,045,950.004,843,845,910.00

长期借款分类的说明:

长期借款期末余额较年初余额减少27.87%,主要是由于长期借款将于一年内到期,转入“一年内到期的非流动负债”所致。

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年度第一期中期票据993,140,021.61993,140,022.67
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债990,871,230.91990,871,231.91
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第一期私募债495,567,123.29494,522,376.00
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第二期私募债691,638,355.00691,638,356.00
吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度第一期私募债496,000,000.00-
国开发展基金有限公司42,500,000.0046,000,000.00
合计3,709,716,730.813,216,171,986.58

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
吉林亚泰(集团)股份有限公司2013年度中期票据1002013/05/105886,500,000.00---1,045,372.62900,000,000.00-
吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年度第一期中期票据1002015/04/135985,000,000.00993,140,022.67--2,998,356.00-993,140,021.61
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债1002016/04/055986,000,000.00990,871,231.91--2,799,999.00-990,871,230.91
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第一期私募债1002017/03/243494,000,000.00494,522,376.00--3,044,747.29-495,567,123.29
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第二期私募债1002017/12/263691,600,000.00691,638,356.00--2,799,999.00-691,638,355.00
吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度第一期私募债1002018/06/282496,000,000.00-496,000,000.00-1,024,657.53-496,000,000.00
国开发展基金有限公司----46,000,000.00---3,500,000.0042,500,000.00
合计///4,539,100,000.003,216,171,986.58496,000,000.00-13,713,131.44903,500,000.003,709,716,730.81

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款849,131,544.071,293,667,343.83
专项应付款8,959,246.705,326,581.70
合计858,090,790.771,298,993,925.53

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
中国技术进出口公司4,884,050.00-
长春市扶散办散装设施基金4,320,851.25-
证券化融资金额648,393,464.53486,756,811.89
融资租赁金额636,068,978.05362,374,732.18
合计1,293,667,343.83849,131,544.07

其他说明:

长期应付款期末余额较期初余额减少 34.36%,主要是由于公司偿还到期资产证券化与融资租赁所致。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目500,000.00--500,000.00
暖房子工程项目2,152,998.006,544,100.002,899,335.005,797,763.00
污染物自动监控能力建设项目280,409.80-409.80280,000.00
管网改造项目※2,368,210.00--2,368,210.00
创新平台项目17,360.70-11,690.205,670.50
中小企业发展专项资金项目7,603.20--7,603.20
合计5,326,581.706,544,100.002,911,435.008,959,246.70

其他说明:

管网改造项目系长春市市政公用局拨付给公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司的供热管网改造补助款项。

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用设定受益计划净负债(净资产)□适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

41、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
矿山恢复治理费157,115,244.19186,187,425.49
土地复垦费48,817,288.0590,224,286.24
风险条款-810,701.85
合计205,932,532.24277,222,413.58

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

预计负债期末余额较期初余额增加34.62%,主要是由于公司之子公司亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司、铁岭县新东山碎石有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、抚顺市顺城区马前石材有限公司、辽宁富山水泥有限公司及亚泰集团沈阳矿业有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费及土地复垦费增加所致。

42、 递延收益

递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
政府补助270,804,643.7395,153,352.4321,042,538.11344,915,458.05
供热入网费37,166,037.031,353,771.8910,127,349.7528,392,459.17
未实现售后租回损益(融资租赁)-128,119,357.93--16,498,072.29-111,621,285.64
奖励积分-15,806,462.4112,301,611.793,504,850.62
租金-350,303.04-350,303.04
合计179,851,322.83112,663,889.7726,973,427.36265,541,785.24

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款60,000,000.0060,000,000.00与资产相关
年产11亿片(粒)固体制剂项目补贴款12,000,000.002,300,000.0014,300,000.00与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款6,500,000.00126,641.004,980,300.001,393,059.00与资产相关
淘汰燃煤小锅炉补贴补贴款13,859,734.702,343,058.7011,516,676.00与资产相关
黄芩产业化项目资金1,443,515.897,473.601,436,042.29与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理补贴款2,182,117.7761,538.522,120,579.25与资产相关
精制消栓产业化项目资金4,160,224.8130,789.244,129,435.57与资产相关
医药产业发展引导专项资金525,000.00525,000.00与资产相关
虚拟云计算平台项目补贴款400,000.00200,000.00200,000.00与资产相关
双光子受激发射损耗(STED)复合显微镜项目补贴款1,900,740.191,512,000.00908,824.112,503,916.08与资产相关
国家计生委重大专项课题基金维1,562,850.00242,500.00815,105.5680,833.33909,411.11与资产相关
卡专项补贴款
拆迁补偿款55,775,627.562,145,216.4553,630,411.11与资产相关
泛美药业改造工程拨款3,213,989.11119,036.633,094,952.48与资产相关
亚泰爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款1,500,000.001,500,000.00与资产相关
一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款2,728,000.002,728,000.00与资产相关
亚泰集团医药产业园项目补贴款25,660,000.0025,660,000.00与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款4,870,000.004,870,000.00与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款37,500,000.0040,652.0569,642.8637,389,705.09与资产相关
其他零星小额补贴款8,294,159.092,229,892.491,572,276.73236,744.778,715,030.08与资产相关与收益相关
合 计270,804,643.7395,153,352.4315,505,017.155,367,520.96344,915,458.05-

其他说明:

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数3,248,913,588.003,248,913,588.00

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)7,302,204,325.5211,772.047,302,192,553.48
其他资本公积1,013,393,302.942,896,598.241,010,496,704.70
合计8,315,597,628.462,908,370.288,312,689,258.18

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、本期资本公积中资本溢价的减少是因为公司之控股子公司北京亚泰永安医药股份有限公司收购少数股东持有其子公司北京永安堂医药连锁有限责任公司2%的少数股权,公司相应调减资本公积11,772.04元。

2、本期资本公积中其他资本公积的减少是因为公司联营企业吉林银行股份有限公司的资本公积减少,公司相应调减其他资本公积。

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益-106,644,619.11-78,712,274.93-78,712,274.93-185,356,894.04
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-101,897,926.45-81,701,922.52-81,701,922.52-183,599,848.97
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额-4,746,692.662,989,647.592,989,647.59-1,757,045.07
其他综合收益合计-106,644,619.11-78,712,274.93-78,712,274.93-185,356,894.04

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

东北证券股份有限公司本期其他综合收益减少692,800,822.46元,本公司按照持股比例计算相应减少其他综合收益213,451,933.40元;吉林银行股份有限公司本期其他综合收益增加1,322,791,273.88元,本公司按照持股比例计算相应增加其他综合收益131,750,010.88元。

49、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费1,847,365.6436,044,175.0035,017,815.902,873,724.74
维简费146,852.648,504,048.608,577,216.1473,685.10
合计1,994,218.2844,548,223.6043,595,032.042,947,409.84

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积486,603,993.66486,603,993.66
合计486,603,993.66486,603,993.66

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司持股9.96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及2017年度发生的前期会计差错进行更正,影响本公司盈余公积年初余额调增1,319,065.22元。

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,947,588,602.582,203,388,139.33
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)11,871,586.89-37,590,711.38
调整后期初未分配利润2,959,460,189.472,165,797,427.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润-197,320,947.41801,798,210.91
减:提取法定盈余公积-8,135,449.39
应付普通股股利162,445,679.40-
期末未分配利润2,599,693,562.662,959,460,189.47

调整期初未分配利润明细:

其他调整合计影响期初未分配利润11,871,586.89 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务13,809,630,583.479,908,072,959.8617,400,412,566.9610,035,120,039.71
其他业务318,758,311.20145,336,498.09254,270,315.82112,808,319.83
合计14,128,388,894.6710,053,409,457.9517,654,682,882.7810,147,928,359.54

营业收入本期发生额较上期发生额减少19.97%,主要是由于本期公司之控股子公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司泉洲水城项目整理土地成交取得收入较上期减少5,432,286,658.60元所致。

单位:元

行业名称本期发生额上期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
建材行业4,793,975,039.593,749,857,772.315,376,474,219.194,159,919,807.79
房地产业3,485,240,085.162,091,404,116.197,025,378,547.392,279,519,244.46
医药行业2,145,599,900.081,183,655,497.521,877,421,131.62966,714,799.25
煤炭行业1,673,397,525.341,495,690,142.65847,189,505.27595,893,884.64
商贸行业878,678,000.79628,076,035.63889,611,485.86687,545,852.36
其他832,740,032.51759,389,395.561,384,337,677.631,345,526,451.21
合 计13,809,630,583.479,908,072,959.8617,400,412,566.9610,035,120,039.71

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税3,489,370.863,630,035.36
营业税169,316.1741,076,766.14
城市维护建设税47,243,121.8369,208,458.68
教育费附加21,890,972.1233,599,948.23
资源税29,523,806.4036,570,388.58
房产税47,045,405.9640,431,359.53
土地使用税50,748,717.0952,263,672.90
车船使用税807,836.5383,493.71
印花税10,103,560.428,129,044.82
土地增值税68,362,639.9517,337,540.15
地方教育费附加11,507,702.5419,005,446.63
环境保护税14,168,818.24-
其他487,547.088,097.10
合计305,548,815.19321,344,251.83

54、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及福利费275,052,621.18234,234,838.15
办公费10,137,260.8015,644,499.28
会议费13,876,236.3528,502,315.09
折旧费66,657,849.4163,804,595.21
租赁费127,119,928.88108,746,738.92
水电费33,492,798.4333,686,825.00
修理费12,607,559.0318,686,372.95
低值易耗品摊销600,343.651,554,988.42
物料消耗费13,976,239.0413,783,546.67
运输费110,711,045.3876,127,182.56
广告费及广告样品费17,644,964.7230,091,355.18
业务费222,363,898.03250,064,247.11
业务宣传费20,950,710.4416,479,672.68
包装费80,046,635.89111,321,156.82
包干费1,313,894.213,841,252.32
装卸费19,344,174.3324,472,248.07
代理费23,594,066.969,548,852.44
燃料费3,594,003.6713,368,479.36
统筹保险费26,951,213.5617,750,870.42
劳务费63,749,131.6923,603,138.76
承包费999,745.023,197,680.45
业务招待费4,054,295.454,793,332.84
采暖费6,167,978.546,527,760.25
铁路代理费177,836.37512,914.29
其他65,101,440.0570,905,666.79
合计1,220,285,871.081,181,250,530.03

55、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工工资314,598,866.38363,935,472.01
职工福利费41,201,386.1537,289,639.21
工会经费10,702,011.6410,523,651.63
教育经费3,696,544.192,827,433.79
办公费16,535,451.5018,535,345.67
业务招待费10,357,217.1516,760,207.71
物料消耗14,894,592.5814,698,625.51
差旅费17,510,989.4016,577,603.33
无形资产摊销147,135,497.22132,714,826.89
固定资产折旧165,883,946.90158,183,970.43
财产保险10,375,010.639,047,670.32
修理费10,693,653.1521,524,589.90
统筹保险131,479,989.46120,554,159.49
水电费17,272,461.9817,702,794.25
房屋租金1,696,320.645,696,156.69
物业费4,043,603.718,855,821.22
各项基金43,695,945.5539,127,325.44
中介费18,209,053.4717,496,389.47
交通费11,157,195.7312,820,547.61
采暖补贴2,906,692.531,498,433.49
车改补贴2,200,051.571,128,296.89
承包费1,887,071.04918,194.13
采暖费8,020,374.5512,545,223.88
租赁费14,520,187.99527,796.80
矿产资源补偿费2,652,466.77283,498.50
董事会费3,960,000.003,879,067.17
排污费173,571.2112,618,809.85
检测费2,005,689.201,086,276.76
安全生产费用1,958,146.901,090,387.57
土地损失补偿费708,863.001,473,719.40
环卫绿化警卫消防人防建设费1,049,615.922,341,471.25
实验检验费867,232.701,194,123.47
工伤补偿费2,815,927.72
长期待摊费用摊销20,966,263.1618,655,016.08
存货损失6,198,227.2445,186,561.17
其他费用52,482,385.3486,385,796.26
合计1,116,512,504.271,215,684,903.24

56、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
材料投入3,072,889.3211,029,096.48
工资及福利费等11,355,045.5410,807,856.16
折旧与摊销881,729.6310,380,896.66
委托研发704,162.4624,620,829.51
其他1,998,284.363,972,203.28
合计18,012,111.3160,810,882.09

其他说明:

研发费用本期发生额较上期发生额减少70.38%,主要是由于公司本期重点研发维卡格雷与连翘苷原料药及其胶囊制剂减少其他项目投入所致。

57、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出1,735,907,917.741,760,451,033.97
减:利息收入-107,615,350.95-98,213,316.68
汇兑损益-36,730.05965,469.58
其他69,571,350.5493,591,485.14
合计1,697,827,187.281,756,794,672.01

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失30,128,235.25349,534,954.05
二、存货跌价损失16,241,610.14143,073,478.02
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失80,768,677.02
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失99,440,234.9388,128,119.83
十四、其他
合计145,810,080.32661,505,228.92

59、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
综合利用三废增值税退税114,876,454.59120,099,723.24
退税※11,327,000.002,729,183.17
免征土地使用税※2948,693.00994,443.00
电能补贴※32,831,000.0010,561,500.00
稳岗补贴3,724,217.622,480,575.99
拆迁补偿款2,145,216.4517,086,152.26
其他小额补助44,046,245.5623,006,184.89
合计169,898,827.22176,957,762.55

其他说明:

※1、退税为吉林龙鑫药业有限公司增值税返还(12.5%)1,327,000.00元。

※2、免征土地使用税为亚泰集团哈尔滨建材有限公司本期减免土地使用税948,693.00元。※3、2018年度的电能补贴系根据2015年吉林省人民政府吉政办发(2015)18号文件的规定,公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业取得的用电补贴。

60、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益189,865,612.60509,290,675.94
可供出售金融资产等取得的投资收益97,460,225.693,000,424.87
合计287,325,838.29512,291,100.81

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得或损失6,806,451.5526,797,937.12
无形资产处置利得或损失65,821,762.002,364,870.79
其他资产处置利得或损失4,571,029.501,075,431.07
合计77,199,243.0530,238,238.98

其他说明:

资产处置损益本期发生额较上期发生额增加155.30%,主要原因是由于亚泰集团铁岭石料有限公司处置资产利得64,969,866.73元所致。

63、 营业外收入

营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得784,200.00150,119.55784,200.00
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助2,204,000.00404,494.132,204,000.00
罚款收入709,152.66659,890.95709,152.66
违约赔偿收入2,475,162.0034,316,118.092,475,162.00
保险理赔288,090.021,020,018.03288,090.02
其他6,541,738.0328,078,998.096,541,738.03
合计13,002,342.7164,629,638.8413,002,342.71

营业外收入本期发生额较上期发生额减少79.88%,主要是由于本期违约赔偿收入减少所致。

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
其他小额补助2,204,000.00404,494.13与收益相关
合计2,204,000.00404,494.13-

其他说明:

□适用 √不适用

64、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计2,217,213.092,217,213.09
其中:固定资产处置损失2,217,213.092,217,213.09
对外捐赠325,000.00525,975.14325,000.00
违约赔偿支出2,147,672.551,147,648.712,147,672.55
防洪基金6,524,589.489,264,261.52
罚款及滞纳金支出2,427,358.9024,768,825.122,427,358.90
其他10,025,561.654,992,161.7710,025,561.65
合计23,667,395.6740,698,872.2617,142,806.19

其他说明:

营业外支出本期发生额较上期发生额减少41.85%,主要是由于本期罚款及滞纳金支出减少所致。

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用329,890,766.351,122,881,620.88
递延所得税费用-22,813,273.66-1,134,155.58
合计307,077,492.691,121,747,465.30

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额94,741,722.87
子公司适用不同税率的影响6,221,272.35
调整以前期间所得税的影响8,615,738.64
非应税收入的影响71,831,459.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响151,433,499.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响80,412,745.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响304,621,575.65
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响22,813,273.66
所得税费用307,077,492.69

其他说明:

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金共计1,249,301,516.19元,主要项目如下:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
长春市凯程投资有限公司188,671,328.00
长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司160,000,000.00
各项政府补助156,648,132.0698,865,152.37
吉林博晟塑业有限公司137,889,000.00
利息收入78,403,247.1185,124,299.01
天津鸿远置业有限公司69,704,527.65
收到的保证金、履约金、质保金返还等66,492,669.86
江海证券有限公司42,000,000.00
备用金还款37,223,408.62
吉林成泰房地产开发有限公司37,000,000.00
吉林省胜大建筑劳务有限公司32,930,000.00
辽宁矿渣微粉有限责任公司20,000,000.00
鸡东县旭林煤炭有限责任公司14,588,857.84384,824,675.41
长春恒威商贸有限公司11,754,289.35
其他195,996,055.72,323,540,881.94
合计1,249,301,516.192,892,355,008.73

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金共计2,264,780,402.46元,主要项目如下

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的管理费用、营业费用等952,646,035.271,037,762,967.15
支付的票据保证金434,400,000.00120,000,000.00
定期存款360,000,000.00
鸡西大汉煤炭销售有限公司100,000,000.00
鸡西市华盛煤炭洗选有限公司100,000,000.00
吉林省煜达商品混凝土有限公司61,678,157.20
代垫运费50,682,573.40
其他205,373,636.59320,523,265.71
合计2,264,780,402.461,478,286,232.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金144,266,005.23元,项目如下:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
融资租赁款90,800,000.00626,956,500.00
收回资产证券化归集款53,466,005.23
吉林金塔投资股份有限公司-募集资金保证金1,500,000.00
合计144,266,005.23628,456,500.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金共计2,341,016,639.04元,项目如下:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的票据贴现保证金1,065,200,000.002,321,000,000.00
融资租赁费935,304,390.82240,000,000.00
长春亚泰热力有限责任公司证券资本化归集款235,963,442.62175,299,396.60
支付的融资费用21,048,805.6055,844,282.02
回购吉林亚泰永安堂药业有限公司股权3,500,000.00-
贷款保证金-142,773,847.81
支付的用于担保的定期存款80,000,000
合计2,341,016,639.042,934,917,526.43

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-212,335,769.821,931,034,458.74
加:资产减值准备145,810,080.32661,505,228.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧774,222,684.03771,936,362.55
无形资产摊销157,550,001.92161,216,536.06
长期待摊费用摊销40,206,623.5933,273,628.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-77,199,243.05-30,238,238.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2,217,213.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)1,756,956,723.341,816,295,315.99
投资损失(收益以“-”号填列)-287,325,838.29-512,291,100.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-21,049,842.396,710,931.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-962,567.95-43,046.00
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,525,739,786.28-152,546,557.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)1,659,729,517.87-5,249,354,360.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,172,209,259.222,988,022,169.32
其他-1,015,537,568.213,715,859,947.49
经营活动产生的现金流量净额2,568,751,487.396,141,381,275.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额4,938,123,650.472,209,261,753.86
减:现金的期初余额2,209,261,753.861,798,043,802.50
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额2,728,861,896.61411,217,951.36

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物26,904,760.00
其中:北京亚泰永安堂医药股份有限公司15,301,200.00
大连水产药业有限公司11,603,560.00
取得子公司支付的现金净额26,904,760.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金4,938,123,650.472,209,261,753.86
其中:库存现金428,965.83718,473.51
可随时用于支付的银行存款4,917,671,813.772,208,498,406.89
可随时用于支付的其他货币资金20,022,870.8744,873.46
三、期末现金及现金等价物余额4,938,123,650.472,209,261,753.86

其他说明:

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值
货币资金2,490,117,650.71
应收票据173,347,061.91
固定资产753,813,400.00
无形资产8,391,000.00
合计3,425,669,112.62

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
吉林亚泰房地产开发有限公司长春长春房地产100.00新设
南京南汽同泰房地产有限公司南京南京房地产100.00新设
天津亚泰吉盛投资有限公司天津天津房地产100.00新设
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产100.00新设
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产100.00新设
松原亚泰房地产开发有限公司松原松原房地产100.00新设
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司长春长春房地产100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司长春长春投资管理60.00新设
吉林亚泰物业管理有限公司长春长春物业管理100.00新设
吉林亚泰建筑工程有限公司长春长春建筑工程100.00新设
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司长春长春装饰工程100.00新设
吉林亚泰环境工程有限公司长春长春环境设计工程100.00新设
吉林亚泰集团建材投资有限公司长春长春投资管理74.00新设
吉林亚泰集团水泥销售有限公司长春长春水泥销售100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰水泥有限公司双阳双阳水泥制造100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰明城水泥有限公司吉林吉林水泥制造100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司长春长春水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团长春建材有限公司长春长春商砼制造64.6135.39非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司图们图们水泥制造100.00新设
亚泰集团哈尔滨建材有限公司哈尔滨哈尔滨商砼制造100.00新设
亚泰集团沈阳建材有限公司沈阳沈阳商砼制造100.00新设
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司哈尔滨哈尔滨水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团安达水泥有限公司安达安达水泥制造100.00新设
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司阿城阿城水泥制造100.00新设
吉林亚泰龙潭水泥有限公司吉林吉林水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭水泥有限公司铁岭铁岭水泥制造100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰超市有限公司长春长春商业零售100.00新设
吉林亚泰富苑购物中心有限公司长春长春商业零售100.00非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司北京北京餐饮100.00新设
吉林亚泰饭店有限公司长春长春餐饮100.00新设
长春龙达宾馆有限公司长春长春餐饮100.00非同一控制下企业合并
长春亚泰热力有限责任公司长春长春热力供应100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰制药股份有限公司长春长春制药61.36非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司长春长春药品销售76.3051非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司吉林吉林药品销售100.00新设
通化市吉林大药房药业有限责任公司通化通化药品销售100.00新设
吉林大药房白城市药业有限责任公司白城白城药品销售100.00新设
吉林亚泰永安堂药业有限公司长春长春制药100.00非同一控制下企业合并
双鸭山亚泰煤业有限公司双鸭山双鸭山煤炭生产100.00新设
吉林亚泰集团物资贸易有限公司长春长春物资贸易100.00新设
吉林金泰投资有限公司长春长春投资管理100.00新设
亚泰集团伊通水泥有限公司伊通伊通水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团通化水泥股份有限公司通化通化水泥制造99.832非同一控制下企业合并
梅河口贵成水泥制造有限责任公司梅河口梅河口水泥制造100.00非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司通化通化建材制造100.00非同一控制下企业合并
鸡西亚泰选煤有限公司鸡西鸡西煤炭洗选100.00新设
铁岭县新东山碎石有限公司铁岭铁岭建筑用白云岩开采70.00非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司铁岭铁岭建筑用白云岩开采55.00新设
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司沈阳沈阳建材制品制造70.00非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司沈阳沈阳商砼制造70.00新设
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司哈尔滨哈尔滨建材制品制造70.00新设
海南亚泰兰海投资集团有限公司三亚三亚实业投资100.00非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司长春长春房地产开发70.00非同一控制下企业合并
三亚六道湾发展有限公司三亚三亚建设开发100.00非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司五指山五指山投资开发100.00非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司五指山五指山开发、餐饮100.00非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司蓬莱蓬莱工程施工100.00非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司蓬莱蓬莱房地产100.00非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司天津天津农业开发100.00非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司天津天津投资、房地产100.00非同一控制下企业合并
沈阳吉泰建筑工程有限公司沈阳沈阳建筑工程100.00新设
南京金安房地产开发有限公司南京南京房地产开发100.00新设
亚泰集团调兵山水泥有限公司调兵山调兵山水泥制造100.00新设
抚顺市顺城区马前石材有限公司抚顺抚顺白云岩开采55.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司长春长春煤炭投资100.00新设
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司三亚三亚房地产开发100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司长春长春生物制药74.0125.99非同一控制下企业合并
吉林亚泰电子商务有限公司长春长春网络技术开发100.00新设
松原亚泰建筑工程有限公司松原松原建筑工程100.00新设
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司科左中旗科左中旗非金属矿及制品批发73.52非同一控制下企业合并
海南亚泰温泉酒店有限公司海南省澄迈县海南省澄迈县开发、餐饮52.92非同一控制下企业合并
吉林省浩泰生物制品经销有限公司长春长春生物制品100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司沈阳沈阳建材制品研发100.00新设
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司吉林吉林建筑业100.00新设
吉林亚泰集团医药投资有限公司长春长春投资管理100.00新设
吉林亚泰康派保健品有限公司长春长春保健品经营100.00新设
吉林亚泰集团商业投资有限公司长春长春投资管理100.00新设
吉林市中圣房地产开发有限公司吉林吉林房地产开发100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈阳沈阳水泥制品制造80.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司灯塔灯塔水泥等生产100.00非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司灯塔灯塔水泥制造100.00非同一控制下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司本溪本溪水泥制造80.00非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司丹东丹东水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司沈阳沈阳石灰石销售100.00非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司天津天津一级土地整理58.00非同一控制下企业合并
长春亚泰金安房地产开发有限公司长春长春房地产开发100.00新设
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司延吉延吉制药100.00新设
南京金泰房地产开发有限公司南京南京房地产开发100.00新设
吉林亚泰医药产业园管理有限公司长春长春企业管理100.00新设
吉林龙鑫药业有限公司和龙和龙制药100.00非同一控制下企业合并
吉林省东北亚药业股份有限公司敦化敦化制药100.00非同一控制下企业合并
江苏威凯尔医药科技有限公司南京南京制药60.09非同一控制下企业合并
吉林亚泰建材电子商务有限公司长春长春电子商务100.00新设
吉林省亚泰大健康电子商务有限公司长春长春电子商务100.00新设
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司长春长春保健服务100.00新设
吉林亚泰健康医药有限责任公司长春长春药品批发100.00新设
吉林亚泰国际旅行社有限公司长春长春旅游业务100.00新设
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司大连大连预制混凝土构件生产等70.00非同一控制下企业合并
亚泰大健康科技开发有限公司长春长春健康产业技术研发100.00新设
奇朔酒业有限公司长春长春商业零售100.00非同一控制下企业合并
长春奇朔红酒坊有限公司长春长春商业零售100.00非同一控制下企业合并
Quixoteinc(美国奇朔公司)美国美国商业零售100.00非同一控制下企业合并
QuixoteWineryLLC(奇朔酒庄有限责任公司)美国美国酒类生产100.00非同一控制下企业合并
JintaVineyards&WineryLLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)美国美国酒类生产100.00非同一控制下企业合并
大连水产药业有限公司大连大连制药51.00非同一控制下企业合并
北京亚泰永安堂医药股份有限公司北京北京制药52.00非同一控制下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司北京北京医药零售100.00非同一控制下企业合并
吉林省参泰医疗科技有限公司长春长春保健服务100.00新设
吉林大药房(延边)药业有限责任公司和龙和龙医药零售100.00新设
吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司长春长春商业零售100.00新设
吉林省爱生活食品销售有限公司长春长春商业零售100.00新设
吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司长春长春健康咨询服务100.00新设
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司长春长春医药研发75.00新设
吉林亚泰润德建设有限公司长春长春商砼制造51.00新设
吉林亚泰大健康交易中心有限公司长春长春医药产业园运营、管理100.00新设
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司丹东凤城市丹东凤城市货物进出口贸易100.00新设
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司长春长春房地产开发经营100.00新设
吉林水泥(集团)有限公司长春长春熟料、水泥的生产51.00新设
销售
吉林亚泰职业培训学校有限公司长春长春管理培训100.00新设
河北亚泰永安堂药业有限公司石家庄石家庄药品零售等100.00新设
天津亚纳仪器有限公司天津天津仪器、元器件制造80.00新设
吉林亚泰隆华贸易有限公司长春长春贸易100.00新设
吉林亚泰智能科技有限公司长春长春软件开发100.00新设
吉林省亚泰医药物流有限责任公司长春长春物流代理100.00新设
亚泰房地产开发有限公司长春长春房屋开发100.00新设

※1、所有子公司表决权比例与持股比例相同。

2、依据《公司法》及《公司章程》规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰明星制药有限公司股东作出如下规定:将吉林亚泰明星制药有限公司名称变更为吉林亚泰永安堂药业有限公司,2018年12月24日已经完成工商变更登记。

3、公司2018 年第二次临时董事会决议审议通过了《关于投资组建吉林水泥(集团)有限公司的议案》,因公司建材产业发展的需要,同意公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司、北方水泥有限公司共同组建吉林水泥(集团)有限公司(以下简称“吉林水泥集团”)。吉林水泥(集团)有限公司主要经营熟料、水泥的生产和销售等,注册资本为人民币 5,000万元,其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币 2,550 万元,持有其 51%股权;唐山冀东水泥股份有限公司出资人民币 1,428.50 万元,持有其 28.6%股权;北方水泥有限公司出资人民币 1,021.50万元,持有其 20.4%股权。吉林水泥集团公司于2018年3月27日成立。截止2018年12月31日,公司已经支付全部投资款项。

4、公司2018 年第二次临时董事会决议审议通过了《关于设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案》,根据公司医药产业发展的需要,同意公司之全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 10,000 万元设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司。吉林亚泰大健康交易中心有限公司主要经营大健康相关系列产品生产、线上线下交易及中药材集散等业务,注册资本为人民币 10,000万元,吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其100%股权。吉林亚泰大健康交易中心于2018年3月22日成立。截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项。5、经公司2018年1月31日第4次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币2,000万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司。凤城亚泰隆鑫贸易有限公司主要经营煤炭、铁矿石、铁矿粉、建材、塑钢型材等,注册资本为人民币2,000万元,吉林亚泰集

团煤炭投资有限公司持有其100%股权。凤城亚泰隆鑫贸易有限公司于2018年1月26日成立。截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项。

6、经公司2018年7月20日第13次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司。吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等,注册资本为人民币1,000万元,吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权。亚泰莲花山房地产开发有限公司于2018年8月16日成立。截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项。

7、经公司2018年7月25日第14次总裁办公会会议批准,同意公司出资人民币100万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司。吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训,注册资本为人民币100万元,公司持有其100%股权。吉林亚泰职业培训学校于2018年8月17日成立。截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项。

8、经公司2018年8月24日第16次总裁办公会会议批准,同意公司之控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币300万元设立河北亚泰永安堂药业有限公司。河北亚泰永安堂药业有限公司主要经营药品生产、药品零售、医疗器械等,注册资本为人民币300万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权。河北亚泰永安堂药业有限公司于2018年9月5日成立。截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项。

9、经公司2018年8月24日第16次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币1,600万元,尉东光出资400万元设立天津亚纳仪器有限公司。天津亚纳仪器有限公司主要经营实验分析仪器、元器件制造、研发、销售等,注册资本为人民币2,000万元,吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其80%股权。天津亚纳仪器有限公司于2018年10月22日成立。截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项。

10、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司出资人民币4,000万元对公司之子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司进行增资。增资完成后,吉林亚泰集团商业投资有限公司注册资本将增至5,000万元,公司仍持有其100%股权。吉林亚泰集团商业投资有限公司于2018年12月20日已完成变更登记。截止2018年12月31日,公司尚未支付上述增资款项。

11、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司出资人民币5,000万元设立吉林亚泰智能科技有限公司。吉林亚泰智能科技有限公司主要经营软件开发,信息系统集成服务等,注册资为人民币5,000万元,公司持有其100%股权。吉林亚泰智能科技有限公司于2018年12月17日成立。截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项。

12、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰隆华贸易有限公司。吉林亚泰隆华贸易有限公司主要经营锅炉燃用的煤炭及制品等,注册资本为人民币1,000万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权。吉林亚泰隆华贸易有限公司于2018年12月11日成立。截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项。

13、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司之控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币5,000万元设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司。吉林省亚泰医药物流有限责任公司主要经营物流代理服务等,注册资本为人民币5,000万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权。吉林省亚泰医药物流有限责任公司于2018年12月26日成立。截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项。

14、公司2018 年第十一届第七次董事会决议审议通过了《关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案》,同意公司出资人民币1亿元设立亚泰房地产开发有限公司。亚泰房地产开发有限公司经营范围为房地产开发经营,注册资本为人民币1亿元,本公司持有其100%股权。亚泰房地产开发有限公司设立后,将对公司地产产业所属子公司进行统一管理。亚泰房地产开发有限公司于2018年11月26日成立。截止2018年12月31日,公司未支付上述投资款项。

15、依据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林省益生堂健康调理有限公司股东作出如下规定:将吉林省益生堂健康调理有限公司名称变更为吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司,2018年5月15日已经完成工商变更登记。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
吉林亚泰集团建材投资有限公司26.007,939,631.732,090,398,828.41
吉林亚泰制药股份有限公司38.643,145,784.9791,601,642.82
吉林大药房药业股份有限公司23.69499,260,105.73116,974,003.52
大连水产药业有限公司49.006,832,535.3293,200,090.22
江苏威凯尔医药科技有限公司39.911,263,804.6184,879,760.30
科尔沁左翼中旗宝龙山金26.4830,707,248.72148,111,046.47
田矿业有限公司
海南亚泰温泉酒店有限公司47.084,872,494.5045,801,875.73
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司20.005,563,081.0876,232,908.52
北京亚泰永安堂医药股份有限公司48.003,060,574.21132,124,067.29
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司42.0031,030,668.661,325,977,589.79
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司25.00964,121.6212,537,041.99
吉林水泥(集团)有限公司49.0022,050.0224,522,050.02

子公司少数股东的持股比例与表决权比例全部相同。子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
吉林亚泰集团建材投资有限公司5,914,084,544.2810,683,756,817.1816,597,841,361.467,330,202,132.55859,347,528.848,189,549,661.396,440,647,222.8111,294,750,458.5917,735,397,681.408,504,390,247.19818,012,546.709,322,402,793.89
吉林亚泰制药股份有限公司370,362,857.98427,380,621.06797,743,479.04411,913,765.20148,146,633.00560,060,398.20414,679,341.39285,016,424.27699,695,765.66321,128,376.28149,025,574.00470,153,950.28
吉林大药房药业股份有限公司2,832,596,424.27479,560,441.293,312,156,865.562,255,233,331.68431,221,865.522,686,455,197.202,262,847,440.30491,857,553.452,754,704,993.751,879,752,649.73285,258,915.252,165,011,564.98
大连水产药业有限公司38,529,022.75264,741,708.92303,270,731.6756,341,102.3356,725,363.59113,066,465.9225,256,265.62288,707,551.87313,963,817.4950,825,985.4358,989,616.67109,815,602.10
江苏威凯尔医药科技106,184,081.06180,019,039.35286,203,120.4171,805,081.371,720,112.9673,525,194.3392,927,425.50164,473,600.77257,401,026.2739,993,613.741,562,850.0041,556,463.74
有限公司
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司193,393,115.871,149,057,323.841,342,450,439.71780,266,076.36780,266,076.36201,786,442.421,189,553,823.591,391,340,266.01715,062,910.78715,062,910.78
海南亚泰温泉酒店有限公司171,964,091.00317,429,085.41489,393,176.41586,678,383.98586,678,383.98179,663,506.50325,711,103.90505,374,610.40592,310,424.39592,310,424.39
吉林亚泰集团(辽宁)533,745,793.37992,006,444.251,525,752,237.62896,448,902.7738,967,385.93935,416,288.70579,822,714.411,015,543,257.151,595,365,971.56972,572,372.074,146,559.94976,718,932.01
建材有限公司
北京亚泰永安堂医药股份有限公司119,091,667.50204,840,225.35323,931,892.8548,660,976.4512,442.9048,673,419.3573,977,583.48263,378,308.70337,355,892.1856,740,787.7724,343.2556,765,131.02
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司7,053,748,869.10112,620,092.877,166,368,961.973,409,279,462.46600,000,000.004,009,279,462.468,261,969,746.2799,876,927.928,361,846,674.192,278,839,719.122,999,800,000.005,278,639,719.12
吉林亚泰中科医19,095,645.1216,431,003.1035,526,648.22378,480.27378,480.2724,047,246.951,617,934.2825,665,181.231,660,526.801,660,526.80
疗器械工程技术研究院股份有限公司
吉林水泥(集团)有限公司50,060,000.0750,060,000.0715,000.0215,000.02
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
吉林亚泰集团建5,005,538,938.96-29,203,187.44-29,203,187.441,050,541,035.295,488,199,192.22-121,960,215.64-121,960,215.64589,934,234.04
材投资有限公司
吉林亚泰制药股份有限公司103,138,353.818,141,265.468,141,265.4623,380,493.47196,878,717.80-1,935,433.49-1,935,433.4949,642,453.92
吉林大药房药业股份有限公司1,630,475,195.2436,998,414.6836,998,414.68185,254,657.181,300,934,616.1642,927,779.2242,927,779.2284,813,571.82
大连水产药业61,374,537.87-13,943,949.64-13,943,949.6415,041,888.5317,230,752.87-7,954,217.77-7,954,217.77-508,005.23
有限公司
江苏威凯尔医药科技有限公司86,759,561.37-3,166,636.45-3,166,636.4512,657,302.2054,718,287.409,588,170.269,588,170.2611,226,650.11
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司170,214,103.41-115,963,930.21-115,963,930.2124,082,062.49288,072,472.62-878,920.33-878,920.33-3,614,429.01
海南亚27,550,747.58-10,349,393.58-10,349,393.583,772,837.1638,017,044.62-12,305,931.59-12,305,931.5914,876,030.29
泰温泉酒店有限公司
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司375,256,686.72-28,311,090.63-28,311,090.63-27,739,590.28894,229,279.33-30,434,069.39-30,434,069.39-172,606,257.57
北京亚泰永安堂医药股份有限134,632,148.70-4,342,112.57-4,342,112.577,134,186.0421,297,083.43-4,594,020.48-4,594,020.48-3,011,404.99
公司
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司616,105,217.1373,882,544.4473,882,544.44694,699,077.096,048,391,875.732,819,400,161.922,819,400,161.92208,497,884.82
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有679,245.26-3,856,486.48-3,856,486.48-4,354,480.77154,716.98-5,995,345.57-5,995,345.57-5,330,222.04
限公司
吉林水泥(集团)有限公司-45,000.05-45,000.0560,000.07

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

经公司2017年12月12日第22次总裁办公会会议批准,同意公司之控股子公司北京亚泰永安医药股份有限公司收购北京华辰伟业投资管理中心持有的北京永安堂医药连锁有限责任公司(以下简称“永安连锁”)2%股权,受让价为人民币310.32万元。股权受让完成后,北京亚泰永安医药股份有限公司将持有永安连锁100%股权。购买日永安连锁少数股东持有的可辨认净资产为3,080,561.47元,差额调减资本公积22,638.53元。按照公司持有的北京亚泰永安医药股份有限公司的股权比例52%相应调减公司的资本公积11,772.04元。永安连锁于2018年1月22日完成工商变更登记。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

北京永安堂医药连锁有限责任公司
购买成本/处置对价
现金3,103,200.00
购买成本/处置对价合计3,103,200.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额3,080,561.47
差额22,638.53
其中:调整资本公积22,638.53

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
东北证券股份有限公司长春市长春市金融30.81权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司铁岭铁岭采矿20.00权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司北京市北京市工程研究40.00权益法核算
吉林银行股份有限公司长春市长春市金融9.96权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司本溪市本溪市制造业49.00权益法核算
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司克山克山水泥制造40.00权益法核算
靖宇亚泰泉润建材有限公司靖宇靖宇水泥制造40.00权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司海林海林水泥制品制造40.00权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司齐齐哈尔齐齐哈尔水泥制品制造30.00权益法核算
大庆聚谊建材有限公司大庆市大庆市生产水泥制品35.00权益法核算
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司沈阳市沈阳市水泥制品制造28.70权益法核算
江苏威林格生物科技有南通市南通市制药21.00权益法核算
限公司
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司长春市长春市体育资源30.00权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司长春市长春市互联网23.00权益法核算

1、本期减少的联营企业齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司是根据2018年6月11日同时召开的齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司2017年度股东大会和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司2017年度股东大会,审议通过黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司吸收合并齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司。同意合并后的的黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司注册资本为12,212.60万元,公司的持股比例不变。

2、博雅化学(南通)有限公司于2018年12月28日更名为江苏威林格生物科技有限公司。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
东北证券股份有限公司吉林银行股份有限公司东北证券股份有限公司吉林银行股份有限公司
流动资产49,787,740,201.45298,123,333,854.7141,449,874,321.21323,282,920,604.11
非流动资产15,235,133,838.3263,728,185,732.4318,488,971,092.4569,267,152,644.10
资产合计65,022,874,039.77361,851,519,587.1459,938,845,413.66392,550,073,248.21
流动负债31,420,922,056.73331,251,957,734.8325,625,046,300.44366,358,579,199.43
非流动负债17,478,108,520.874,876,253,932.9017,508,128,420.613,140,903,461.07
负债合计48,899,030,577.60336,128,211,667.7343,133,174,721.05369,499,482,660.50
少数股东权益1,088,418,401.65824,034,632.101,134,888,014.15602,161,698.13
归属于母公司股东权益15,035,425,060.5224,899,273,287.3115,670,782,678.4622,448,428,889.58
按持股比例计算的净资产份额4,632,414,461.152,479,967,619.424,828,168,143.232,235,863,517.40
对联营企业权益投资的账面价值4,794,039,988.442,481,249,793.254,989,326,941.912,237,145,691.23
营业收入6,780,105,834.678,718,563,578.054,926,111,998.639,044,669,604.68
净利润311,954,563.761,230,001,740.37666,946,558.983,114,323,408.37
终止经营的净利润
其他综合收益-678,711,081.711,322,791,273.88-349,135,047.85-836,408,194.15
综合收益总额-366,756,517.952,552,793,014.25318,565,915.052,277,915,214.22
本年度收到的来自联营企业的股利72,116,874.4072,116,874.4038,397,493.54

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
投资账面价值合计346,646,695.08363,328,090.53
净利润-41,134,484.51-5,718,372.27
综合收益总额-41,134,484.51-5,718,372.27

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险,包括:信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计部门审计风险管理的政策和程序,并且将有关结果汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理或可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险:公司的利率风险产生于银行借款及债券、资产证券化及融资租赁等付息金融负债。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率金融负债的相对比例。截至2018年12月31日,公司银行借款等付息金融负债合计数为305.35亿元人民币。因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率金融负债有关。对于固定利率金融负债,本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下,付息金融负债利率相对稳定,波动不大,较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时,公司通过建立良好的银企关系,满足公司各类短期融资需求,通过做好资金预算,根据经济环境的变化调整付息金融负债,降低利率风险。

2、汇率风险:无。

3、其他价格风险:无。

(三)流动性风险

流动性风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺风险。为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:元

项目期末余额
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款17,637,997,000.0017,637,997,000.00
应付票据221,628,666.29221,628,666.29
应付账款2,025,561,789.54337,303,256.1795,696,981.62329,635,397.282,788,197,424.61
长期借款4,316,090,000.00940,000,000.00521,000,000.002,033,045,950.007,810,135,950.00
应付债券11,623,014.592,676,345,499.90990,871,230.9142,500,000.003,721,339,745.40
长期应付款516,076,725.23406,861,449.79305,325,284.98136,944,809.301,365,208,269.30
合计24,728,977,195.654,360,510,205.861,912,893,497.512,542,126,156.5833,544,507,055.60

单位:元

项目期初余额
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款16,556,400,000.0016,556,400,000.00
应付票据135,537,915.27135,537,915.27
应付账款1,663,529,290.01377,710,903.96120,626,685.33299,232,363.282,461,099,242.58
长期借款2,959,656,700.003,625,800,000.001,218,045,910.007,803,502,610.00
应付债券898,954,627.381,487,662,398.671,728,509,587.914,115,126,613.96
长期应付款449,538,058.36480,453,945.51364,627,220.09448,586,178.231,743,205,402.19
合计22,663,616,591.024,483,964,849.471,972,916,304.093,694,374,039.4232,814,871,784.00

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主权中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
吉林金塔投资股份有限公司公司关键管理人员控制的公司
吉林宝鼎投资股份有限公司公司关键管理人员控制的公司
长春长泰热力经营有限公司上市公司的关联法人
长春吉盛投资有限责任公司上市公司的关联法人
CRH中国东北水泥投资有限公司本公司子公司的少数股东
铁岭县新岗采石有限责任公司本公司子公司的联营企业
辽宁矿渣微粉有限责任公司本公司子公司的联营企业
靖宇亚泰泉润建材有限公司本公司子公司的联营企业
海林亚泰三艺新型建材有限公司本公司子公司的联营企业
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司本公司子公司的联营企业
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司本公司子公司的联营企业
江苏威林格生物科技有限公司本公司子公司的联营企业
北京预制建筑工程研究院有限公司本公司的联营企业
东北证券股份有限公司本公司的联营企业
吉林银行股份有限公司本公司的联营企业

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
辽宁矿渣微粉有限责任公司采购原材料3,873,262.5010,666,645.00
铁岭县新岗采石有限责任公司采购原材料1,335,995.481,866,092.12
靖宇亚泰泉润建材有限公司采购水泥等6,082,731.14
北京预制建筑工程研究院有限公司设计费551,886.78590,000.00
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司采购水泥165,197.78

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
辽宁矿渣微粉有限责任公司销售水泥等1,254,581.13261,166.67
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司销售熟料18,094,827.4442,810,400.70
大庆聚谊建材有限公司销售熟料25,036,389.0025,587,598.60
靖宇亚泰泉润建材有限公司销售熟料38,973,059.3254,931,674.82
海林亚泰三艺新型建材有限公司销售熟料48,391,482.9029,319,591.60
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司销售熟料29,088,201.3251,824,005.55
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司销售水泥等836,905,103.97207,705,821.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
长春吉盛投资有限公司土地、采矿权10,476,190.478,742,857.10

关联租赁情况说明√适用 □不适用

(1)2017年12月29日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《土地租赁合同》,就土地使用权租赁事宜达成下列协议:即自2018年1月1日起至2018年12月31日止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的269,366.00平方米土地的使用权(权证号:

磐市政(2010)建地准字第130号)出租给吉林亚泰明城水泥有限公司,每平方米土地收取租赁费4元/年,年租赁费108.00万元。

(2)2017年12月29日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《杨木顶子采矿权租赁合同》,就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议:即自2018年1月1日起至2018年12月31日止租期一年开采石灰石,在合同期内,吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计626.00万元。

(3)2018年吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《元宝山采矿权租赁合同》,就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议:即自2018年10月1日起至2028年9月30日止租期为10年开采石灰石,在合同期内,吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计3,660.00万元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
建材投资30,000.002018/06/132019/06/12
建材投资20,000.002018/12/282019/12/27
建材投资4,640.002018/03/052019/03/04
建材投资5,360.002018/06/062019/06/05
亚泰水泥15,000.002018/01/102019/01/10
亚泰水泥21,000.002018/07/132019/07/12
亚泰水泥6,000.002018/03/282019/03/28
亚泰水泥20,000.002018/03/272019/03/27
亚泰水泥10,000.002018/03/222019/03/20
亚泰鼎鹿20,000.002018/06/142019/06/13
亚泰明城4,000.002018/06/142019/06/13
亚泰明城3,000.002018/03/292019/03/28
亚泰明城20,000.002018/01/292019/01/29
亚泰明城10,000.002018/03/222019/03/20
亚泰哈水4,430.002018/03/092019/03/09
亚泰阿城4,430.002018/03/062019/03/06
长春建材10,000.002018/01/302019/01/29
亚泰通化8,000.002018/04/182019/04/17
亚泰龙潭2,000.002018/06/142019/06/13
亚泰龙潭10,000.002018/06/142019/06/13
亚泰建筑10,000.002018/03/292019/03/28
亚泰热力20,000.002018/03/152019/01/02
亚泰装饰7,500.002018/10/112019/10/10
亚泰生物5,000.002018/08/132019/08/12
亚泰制药4,000.002018/03/292019/03/28
亚泰制药1,000.002018/05/102019/05/09
吉林大药房2,800.002018/01/122019/01/11
吉林大药房10,000.002018/08/172019/02/17
吉林大药房10,000.002018/12/122019/12/11
吉林大药房5,000.002018/10/092019/10/09
吉林大药房5,000.002018/04/112019/04/10
吉林大药房30,000.002018/08/202019/08/19
吉林大药房2,000.002018/05/092019/05/08
吉林大药房20,000.002018/11/262019/01/10
东北亚药业2,000.002018/10/302019/10/29
东北亚药业3,000.002018/09/272019/09/26
龙鑫药业3,000.002018/03/292019/03/28
亚泰富苑20,000.002018/06/162019/06/15
亚泰富苑20,000.002018/08/162019/08/15
亚泰富苑12,000.002018/11/152019/11/26
亚泰超市10,000.002018/06/062019/06/05
亚泰超市5,000.002018/08/172019/08/16
亚泰超市5,000.002018/08/212019/08/16
物贸公司9,500.002018/03/292020/03/28
亚泰鼎鹿1,250.002018/04/082019/04/08
亚泰鼎鹿1,250.002018/04/082019/10/08
亚泰鼎鹿1,250.002018/04/082020/04/08
亚泰水泥15,000.002018/07/052020/07/04
亚泰水泥9,500.002018/06/292020/06/28
泉洲水城50,000.002016/12/092019/12/08
泉洲水城50,000.002016/12/222019/12/21
泉洲水城49,960.002016/11/302019/11/29
泉洲水城40,000.002016/12/222019/12/22
泉洲水城60,000.002017/01/122020/01/14
长春金安10,000.002018/09/282021/09/24
长春金安20,000.002018/10/112021/09/24
长春金安20,000.002018/10/122021/09/24
吉林大药房800.002018/04/262019/04/25
吉林大药房800.002018/04/262019/10/25
吉林大药房800.002018/04/262020/04/25
吉林大药房800.002018/04/262020/10/25
吉林大药房1,000.002018/04/262021/04/25
吉林大药房6,000.002017/09/302019/09/30
吉林大药房6,000.002017/09/302020/09/30
吉林大药房6,000.002017/09/302021/09/30
吉林大药房7,000.002017/09/302022/09/29
物贸分公司15,000.002018/03/152019/03/15
亚泰水泥20,000.002018/03/302019/03/30
亚泰水泥23,780.002018/04/202019/04/20
亚泰水泥8,200.002018/02/272019/02/27
亚泰水泥8,200.002018/02/272019/02/27
亚泰水泥820.002018/03/022019/03/02
亚泰水泥2,000.002018/04/202019/04/20
亚泰水泥6,000.002018/05/102019/05/10
亚泰鼎鹿8,200.002018/02/272019/02/27
亚泰鼎鹿8,200.002018/02/272019/02/27
亚泰明城18,000.002018/04/202019/04/20
亚泰明城5,500.002018/03/192019/03/19
亚泰明城7,000.002018/04/262019/04/26
亚泰龙潭5,500.002018/03/192019/03/19
亚泰龙潭7,000.002018/04/262019/04/26
亚泰伊通8,200.002018/02/272019/02/27
亚泰伊通3,280.002018/03/022019/03/02
亚泰伊通8,200.002018/02/272019/02/27
水泥销售28,000.002018/12/282019/12/27
亚泰热力71,200.002016/09/222022/01/24
亚泰水泥10,000.002017/02/282019/12/25
亚泰水泥8,429.582018/09/252021/09/25
亚泰明城22,878.782017/09/292020/09/15
亚泰阿城30,728.122017/10/272021/10/27
合计1,141,386.48--

本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬2,262.362,509.68

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截止2018年12月31日本公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为1,902,000,000.00元,2018年度支付贷款利息支出金额107,489,248.44元;截止2018年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为516,027,268.14元,2018年度存款利息收入金额9,698,261.66元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
预付账款辽宁矿渣微粉有限责任公司21,001,306.80-205,708.70-
应收账款辽宁云鼎水泥集团股份有限公司1,166,405.70-3,505,367.87-
应收账款靖宇亚泰泉润建材有限公司228,123.51-48.85-
其他应收款辽宁矿渣微粉有限责任公司10,000,000.00-30,000,000.00-
其他应收款靖宇亚泰泉润建材有限公司--840,000.00-
其他应收款辽宁云鼎水泥集团股份有限公司--341,810.03-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款铁岭县新岗采石有限责任公司910,180.581,000,425.82
应付账款长春吉盛投资有限公司8,670,878.729,006,158.72
应付账款靖宇亚泰泉润建材有限公司110,000.00
应付账款北京预制建筑工程研究院有限公司310,000.00
预收账款辽宁矿渣微粉有限责任公司3,615.962,847.60
预收账款海林亚泰三艺新型建材有限公司1,518.8533,479.23
预收账款大庆鸿宜建材有限公司625,229.602,000.70
预收账款齐齐哈尔鸿宜建材有限公司2,560.17
其他应付款北京预制建筑工程研究院有限公司480,000.0020,000.00
其他应付款铁岭县新岗采石有限责任公司400,000.00400,000.00
其他应付款辽宁云鼎水泥集团股份有限公司46,073.70403,021.64

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至2018年12月31日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保情况

单位:元

子公司名称项目是否签订阶段性担保协议合作银行期末担保余额
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司亚泰梧桐公馆中国工商银行股份有限公司二道支行2,437,813.00
中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行3,931,960.00
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司亚泰梧桐公馆中国建设银行股份有限公司长春大经路支行2,527,070.00
长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰华府中国建设银行股份有限公司长春大经路支行374,100.00
长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰华府中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行2,448,300.00
长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰山语湖中国建设银行股份有限公司长春大经路支行384,900.00
子公司名称项目是否签订阶段性担保协议合作银行期末担保余额
长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰山语湖中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行1,791,300.00
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司亚泰兰海公馆中国工商银行股份有限公司蓬莱支行3,717,700.00
合计17,613,143.00

2、关于避免同业竞争的承诺

2012年4月,公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:

(1)本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益;

(2)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

(3)本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券。

(4)本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。承诺期限:本公司作为东北证券股东的整个期间。

3、关于减少及规范关联交易的承诺

2012年4月,公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》,具体承诺内容如下:

(1)本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;

(2)对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;

(3)本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;

(4)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。承诺期限:长期有效

4、关于避免占用资金的承诺

2012年4月,公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》,具体承诺内容如下:

在本公司作为东北证券的股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:

(1)本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;

(2)本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:

①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;③委托本公司及关联方进行投资活动;④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;⑤代本公司及关联方偿还债务。

本承诺函自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。承诺期限:本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告签发日(2019年4月24日),除上述事项外,本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用截至2018年12月31日,公司存在下列诉讼事项:

1、单笔诉讼金额在1000万元以上的诉讼事项:

(1)哈尔滨市华夏水泥厂

原告:吉林亚泰集团水泥销售有限公司被告:哈尔滨市华夏水泥厂①诉讼金额:1,744.57万元,尚欠款金额:1,744.57万元②诉讼原因:双方签订合同后开始进行水泥买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款。③判决结果:2016年12月14日收到法院判决:1、华夏水泥厂于本判决生效之日立即给付货款1,744.57万元及违约金(按年24%进行计算);2、亚泰水泥销售可对华夏水泥厂《设备抵押合同》中的抵押设备依法行使抵押权,并就拍卖、变卖所得价款优先受偿。④截止2018年年末:正在进行强制执行。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回。

(2)辽宁鹏泰建筑机械有限公司

原告:吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司被告:辽宁鹏泰建筑机械有限公司

①诉讼金额:1,310.59万元,尚欠款金额:1,310.59万元②诉讼原因:未能按照约定结算货款且多次催要未果。③判决结果:鹏泰给付我公司货款1,207.26万元;鹏泰支付我公司违约金(以1,207.26万元为基数,自2015年9月29日起至本判决确定义务人履行期限届满之日止,按0.3‰/日计算);我公司对鹏泰抵押的118台塔式起重机享有优先受偿权。驳回我公司要求鹏泰承担抵押担保违约金60.36万元之诉讼请求。案件受理费9.98万元,财产保全费0.50万元,合计10.48万元,由鹏泰负担。④截止2018年年末:尚未回款。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回。

(3)镇赉县天利水泥有限公司

原告:吉林亚泰集团水泥销售有限公司被告:镇赉县天利水泥有限公司①诉讼金额:1,450.49万元,尚欠款金额:1,450.49万元②诉讼原因:双方签订合同后开始进行水泥买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款。③判决结果:2016年12月29日收到法院判决书,判令镇赉天利于判决生效后立即支付货款1,450.49万元,并从2015年11月30日按照年利率24%支付违约金至实际给付之日止,案件受理费13.01万元、保全费0.50万元由镇赉天利承担。④2018年年末进展:2018年9月14日双方签订协议,水泥销售公司同意镇赉天利分三年偿还欠款,水泥销售公司放弃全部利息并解除法院查封。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回。

(4)黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

原告:亚泰集团安达水泥有限公司被告:黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司①诉讼金额:1,356.12万元,尚欠款金额:1,356.12万元②诉讼原因:20132014年双方签订合同后开始进行水泥买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款。③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决。④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方未偿还欠款。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回。

(5)沈阳利源轨道交通装备有限公司

原告:亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司被告:沈阳利源轨道交通装备有限公司诉讼金额:1,529.06万元,尚欠款金额:1,529.06万元

②诉讼原因:2015年6月29日,双方签订合同后开始进行商品混凝土买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款。③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决。④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方未偿还欠款。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回。

(6)上海宝冶集团有限公司

原告:亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司被告:上海宝冶集团有限公司①诉讼金额:1,810.46万元,尚欠款金额:1,810.46万元②诉讼原因:2011年,双方签订合同后进行商品混凝土买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款。③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决。④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方未偿还欠款。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回。

(7)中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程

原告:亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司被告:中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程①诉讼金额:1,791.36万元,尚欠款金额:1,491.36万元②诉讼原因:2015年,双方签订合同后进行盾构管片买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款。③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决。④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方偿还300万元,尚有1,491.36万元未偿还。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未全部收回。

(8)中铁三局集团第四工程有限公司

原告:亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司被告:中铁三局集团第四工程有限公司诉讼金额:1,700.90万元,尚欠款金额:1,380.90万元②诉讼原因:2011年,双方签订合同后进行盾构管片买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款。③判决结果:双方在法院的组织下达成调解:中铁三局集团第四工程有限公司给付亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司货款17,083,260.90元(分别于2018年10月11日前给付5,000,000.00元,于2018年11月1日前给付5,000,000.00元,剩余款项7,083,260.90元于2018年12月20日前给付)。如逾期履行本调解协议所约定的任意一期付款义务,则亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司有权就尚欠全部款项申请强制执行。案件受理费7.43万元,由原告负担。但是对方未按调解协议执行。

④截止2018年年末:案件在强制执行阶段,对方偿还320万元,尚有1,380.90万元未偿还。⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未全部收回。

2、单笔诉讼金额在1000万以下的诉讼事项:

(1)吉林亚泰集团水泥销售有限公司其他涉诉金额合计为850.53万元,截至2018年12月31日尚未回款850.53万元,截至本报告发出日,无已收回款项;(2)吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司其他涉诉金额合计为1,823.61万元,截至2018年12月31日尚未回款1,052.95万元,截至本报告发出日,已收回770.66万元;(3)亚泰集团安达水泥有限公司其他涉诉金额合计为257.19万元,截至2018年12月31日尚未回款212.19万元,截至本报告发出日,已收回45万元;(4)亚泰集团沈阳建材有限公司涉诉金额合计为3,290.18万元,截至2018年12月31日尚未回款2,200.67万元,截至本报告发出日,已收回1,089.51万元;(5)亚泰集团长春建材有限公司涉诉金额合计为67.13万元,截至2018年12月31日尚未回款67.13万元,截至本报告发出日,无已收回款项;(6)亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司涉诉金额合计为331.29万元,截至2018年12月31日尚未回款61.30万元,截至本报告发出日,已收回269.99万元;(7)亚泰集团哈尔滨水泥有限公司建材制品分公司涉诉金额合计为96.84万元,截至2018年12月31日尚未回款96.84万元,截至本报告发出日,无已收回款项。

截至本财务报告签发日(2019年4月24日),除上述担保及诉讼事项外,本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年1月8日召开2019年第一次临时董事会及2019年第一次临时监事会,会议审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币50,000万元(含50,000万元且包含尚未到期的理财产品22,500万元)购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过7,500万元(含7,500万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过22,500万元(含22,500万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过20,000万元(含20,000万元)。使用期限自公司2018年第六次临时董事 会通过的使用期限结束之日(2019年2月7日)起延期6个月(不得超过6个月)。

公司之子公司—吉林亚泰永安堂药业有限公司(原吉林亚泰明星制药有限公司)于2019年1月10日以部分闲置募集资金人民币22,500万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务,年利率为:3.3%,期限为:2019年1月10日- 2019年5月16日。公司之子公司—吉林亚泰生物药业股份有限公司于2019年1月8日以部分闲置募集资金人民币20,000万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务,年利率为:3.3%,期限为:2019年1月8日-2019年5月13日。

公司之子公司—吉林亚泰医药产业园管理有限公司于2019年1月8日以部分闲置募集资金人民币7,500万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务,年利率为:3.3%,期限为:

2019年1月8日-2019年5月4日。

2、依据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司股东作出如下规定:吉林亚泰集团商业投资有限公司名称变更为亚泰商业集团有限公司,工商登记于2019年1月28日变更完毕。

3、据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司股东作出如下规定:吉林亚泰集团医药投资有限公司名称变更为亚泰医药集团有限公司,工商登记于2019年1月22日变更完毕。

4、据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司股东作出如下规定:吉林亚泰集团煤炭投资有限公司名称变更为亚泰煤炭集团有限公司,工商登记于2019年1月28日变更完毕。

5、公司2019年第3次总裁办公会会议审议并一致通过《关于设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司》的议案,同意公司之子公司亚泰电子商务有限公司出资人民币41万元设立吉林亚泰跨境电子

商务股份有限公司,吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司的注册资本为100万元,亚泰电子商务有限公司持有其41%的股权。吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司于2019年3月20日完成工商登记。

6、公司2019年 3月14日召开的 2019年第四次临时董事会审议通过:由于公司经营需要,现同意公司2016年以持有的东北证券股份有限公司不超过31,800万股股票进行质押的委托中国建设银行股份有限公司发行金额不超过10亿元,期限为三年的理财产品中的5亿元收益权理财产品融资进行期限调整,到期日调整为不超过2022年4月28日。

7、根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,“16亚泰01”持有人可按规定在本次回售登记期(2019年3月11日至2019年3月15日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“16亚泰01”申报回售,回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16亚泰01”(债券代码:136357)回售有效登记数量为350,000手,回售金额为350,000,000元。2019年4月8日公司对本次有效登记回售的“16亚泰01”持有人实施回售。公司将对本次回售部分债券在2019年4月9日至2019年5月7日(限交易日)期间进行转售,转售数量最大不超过350,000手。

8、公司2019年3月22日公告收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]329 号),批复内容如下:(1)核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。(2)本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。(3)本次发行公司债券应严格按照报送中国证券会的募集说