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亚泰集团2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-06-19

公司代码:600881 公司简称:亚泰集团

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事孙晓峰工作原因王化民
董事王广基工作原因刘树森
独立董事李玉工作原因黄百渠

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人高越强 及会计机构负责人(会计主管人员)高

越强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司实现净利润-369,328,541.36元,加上年初未分配利润955,509,368.20元(期初调整前期会计差错-11,219,392.33元),减会计政策变更调整年初未分配利润258,997,333.21元,年末可供分配利润合计为327,183,493.63元。

由于公司目前正在进行产业结构调整和产业转型升级,建材产业不断向下游制品领域发展,医药产业加大研发、项目投入,地产产业在建项目投资额较大,结合公司资产负债结构,综合考虑公司的实际情况和资金需求,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请投资者予以关注。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 34

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 48

第七节 优先股相关情况 ...... 52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53

第九节 公司治理 ...... 63

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 69

第十二节 备查文件目录 ...... 241

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、亚泰集团吉林亚泰(集团)股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
《公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》
东北证券东北证券股份有限公司
吉林银行吉林银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称吉林亚泰(集团)股份有限公司
公司的中文简称亚泰集团
公司的外文名称JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写YTG
公司的法定代表人宋尚龙

二、 联系人和联系方式

联系人董事会秘书证券事务代表
姓名秦 音张绍冬
联系地址吉林省长春市吉林大路1801号吉林省长春市吉林大路1801号
电话0431—849566880431—84956688
传真0431—849514000431—84951400
电子信箱qinyin@yatai.comzsd@yatai.com

三、 基本情况简介

公司注册地址吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的邮政编码130031
公司办公地址吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码130031
公司网址http://www.yatai.com
电子信箱info@yatai.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所亚泰集团600881

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称中准会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市海淀区首体南路22号楼4层
签字会计师姓名韩波、赵德权
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东吴证券股份有限公司
办公地址苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
签字的保荐代表人姓名左道虎、李生毅
持续督导的期间2016年6月7日—2018年12月31日,2019年1月1日起为募集资金专项督导

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
调整后调整前调整后调整前
营业收入17,010,331,708.6914,128,388,894.6714,128,388,894.6720.4017,654,682,882.7817,654,682,882.78
归属于上市公司股东的净利润53,456,768.07-197,320,947.41-197,320,947.41127.09801,798,210.91801,798,210.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-395,190,574.59-362,560,121.58-362,560,121.58-9.00716,935,715.03716,935,715.03
经营活动产生的现金流量净额115,276,544.602,568,751,487.392,568,751,487.39-95.516,141,381,275.776,141,381,275.77
2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末
调整后调整前调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产14,417,292,073.3614,453,024,926.8214,453,024,926.82-0.2514,893,459,007.2814,905,924,998.76
总资产59,433,618,022.5658,747,578,778.4158,747,578,778.411.1758,190,269,066.6158,202,735,058.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
调整后调整前调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.02-0.06-0.06133.330.270.27
稀释每股收益(元/股)0.02-0.06-0.06133.330.270.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.12-0.11-0.11-9.090.250.25
加权平均净资产收益率(%)0.37-1.34-1.34增加1.71个百分点6.016.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-2.74-2.47-2.47减少0.27个百分点5.395.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,876,015,754.123,762,747,785.024,825,528,334.915,546,039,834.64
归属于上市公司股东的净利润-24,505,582.4563,078,027.3844,597,100.52-29,712,777.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,476,443.8641,420,675.1635,606,488.25-440,741,294.14
经营活动产生的现金流量净额-643,796,144.58883,451,353.72217,117,196.32-341,495,860.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额
非流动资产处置损益403,439,074.35-77,199,243.0530,238,238.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外59,300,057.51-57,226,372.6356,858,039.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,208,659.10-6,566,077.12
债务重组损益14,000,000.00-784,200.00150,119.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益18,667,156.52-97,460,225.69-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,992,613.39--7,128,663.4833,044,908.55
少数股东权益影响额-27,513,368.62--39,058,083.51-20,443,473.92
所得税影响额-8,461,622.81--27,810,197.33-14,985,336.59
合计448,647,342.66-165,239,174.1784,862,495.88

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产1,412,050,000.0025,000,000.00-1,387,050,000.0018,667,156.52
合计1,412,050,000.0025,000,000.00-1,387,050,000.0018,667,156.52

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司保持建材产业、地产产业、医药产业、能源产业、商贸产业及金融投资“5+1”的产业结构,建材产业由熟料、水泥生产逐步向建材制品深加工产业链纵深转型,医药产业形成了集资源端、研发端、生产端、营销端、健康管理端于一体的大健康产业链,地产产业以“生态养生、大健康”为转型升级方向,深入实施生态养生开发模式,各产业之间形成上下游产业链互补关系。金融投资方面,公司保持对东北证券、吉林银行的投资,截止报告期末,公司持有东北证券

30.81%股权,持有吉林银行8.22%股权。

行业情况

建材行业:2019年,建材行业在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下,致力于产业结构调整和控制产能释放,努力维护市场供需动态平衡,以供给侧结构性改革为主线,以质量和效益为中心,化解过剩产能,行业整体结构逐步优化,运行情况良好。

医药行业:2019年,受“4+7”带量采购等系列医改政策影响,仿制药研发、生产及医药商业零售面临一定压力,国家对医疗健康及大健康产业的投入进一步增加,对医药卫生投入加大,全民医保、人口老龄化、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素对医药行业需求起到支撑作用。

地产行业:2019年,房地产市场运行的政策环境仍然偏紧,国家聚焦房地产金融风险,坚持住房居住属性,不将房地产作为短期刺激经济的手段,“稳地价、稳房价、稳预期”的政策得到延续,各地出台了力度不同、方向不同的调控政策,保持房地产市场稳定。

金融行业:2019年,资本市场改革进一步深化,多项监管改革举措出台,包括科创板落地、注册制试点和新证券法实施、再融资新规发布等,证券市场生态环境正在重构,为证券行业保持快速发展提供了新的驱动力。利率市场化改革取得重要进展,贷款市场报价利率机制形成,银行资本补充渠道显著拓宽,银行业经营格局面临重塑。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

建材产业:建材产业在2019年中国水泥熟料产能20强排名中位列第11位,现已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园,规模东北三省第一。拥有“金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”中国驰名商标,销售网络辐射东北三省一区。

2019年,亚泰建材集团技术中心通过了国家企业技术中心认定,成为全国水泥行业第四家获批的国家级技术中心。

医药产业:医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业,现已形成集研发、生产、流通、医疗服务、药食资源开发于一体的大健康产业链。国家一类单体抗癌中药人参皂苷Rg3及其制剂“参一胶囊”,作为国家医保续约谈判品种,2019年再次进入《国家基本医疗保险、工商保险和生育保险药品目录(2019年版)》;国家一类心脑血管类新药维卡格雷,完成II期临床试验,国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗(Vero细胞)正在进行II期临床试验前筹备工作,MDCK细胞季节性流感疫苗正在进行临床前研究,国家一类单体抗病毒中药连翘苷正在进行II期临床试验,重点研发项目均有序推进。吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第12位、吉林省排名第1位的医药连锁企业,以六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌为依托拓展全国零售市场。

亚泰国际医药健康产业园作为高新示范项目,是吉林省、长春市的重点项目,园区积极贯彻“振兴东北”国家战略,着力构建“大资本、大市场、大平台、大数据、大服务”的一体化国际健康产业平台。

地产产业:地产产业以“大健康、生态养生、多业态”为发展方向,发挥亚泰地产产业链优势,坚持项目深耕的发展策略、生态养生的开发定位和精工品质的价值导向,现已形成集住宅产业化设计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰装潢、环境工程、物业服务为一体的完整产业链。地产集团所属企业拥有国家房地产综合开发一级资质、国家房屋建筑工程施工总承包一级资质、国家建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质以及国家物业管理一级资质。

金融投资:金融业是公司实现产业资本与金融资本有机结合、形成双轮驱动发展格局的重要投资领域。公司持有东北证券30.81%的股权,是东北证券的第一大股东。东北证券在全国设有99家证券营业部、43家分公司,拥有证券全业务牌照。公司持有吉林银行8.22%的股权,吉林银行拥有388个分支机构,在《银行家》全球银行1000强中名列第316位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对复杂严峻的外部环境和激烈的市场竞争,在董事会的领导下,公司经营班子紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线,强化“精细化、穿透式”管理,深化三级运营体系,优化资产结构,完善风险管控,公司保持了平稳发展,经营业绩实现扭亏为盈。报告期内,公司建材产业面对区域市场需求不足等不利因素,以客户需求为导向,不断加大营销投入,加强营销创新、渠道拓展,结合产业链优势,通过上下游联动,动态调整价格,深化重点客户战略合作,努力扩大产品市场占有率。

报告期内,医药产业主动应对行业竞争激烈、政府监管标准提升等挑战,坚持创新驱动,以在研的国家一类新药为重点,加快新药、保健食品及医疗器械研发进度,发挥亚泰中医药创新研究院的平台作用,持续深化院企合作,不断提升亚泰医药的品牌影响力。吉林亚泰制药股份有限公司借助参一胶囊国家医保二次谈判成功、入选医保目录的契机,巩固挖潜原有市场,全面开发空白市场,不断提升市场覆盖率。吉林大药房药业股份有限公司继续深化终端开发,不断完善医疗连锁布局,建立远程健康服务系统,推动从药事服务向健康管理服务转型。

报告期内,地产产业重点加强开发项目节点管理和营销管理,在建项目关键节点均按期完成,通过营销创新,加大营销力度,部分项目实现量价齐升。蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司整理的蓬莱沙河项目部分土地顺利实现出让,形成了一二级开发的联动。亚泰物业采取“服务与经营”内外并举的发展方式,外拓项目不断增加,通过提升各项基础服务标准,提升了亚泰品牌影响力。

报告期内,公司实现营业收入1,701,033万元,实现营业利润20,952万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,346万元。

二、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入1,701,033万元,同比增加288,194万元;营业成本1,226,630万元,同比增加221,289万元;销售费用145,452万元,同比增加23,423万元;管理费用110,824万元,同比减少827万元;财务费用214,060万元,同比增加44,277万元;实现营业利润20,952万元,同比增加10,411万元;归属于上市公司股东的净利润5,346万元,同比增加25,078万元;经营活动产生的现金流量净额11,528万元,同比减少245,347万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入17,010,331,708.6914,128,388,894.6720.40
营业成本12,266,303,176.6910,053,409,457.9522.01
销售费用1,454,515,341.901,220,285,871.0819.19
管理费用1,108,241,984.421,116,512,504.27-0.74
研发费用124,765,620.9718,012,111.31592.68
财务费用2,140,596,265.541,697,827,187.2826.08
经营活动产生的现金流量净额115,276,544.602,568,751,487.39-95.51
投资活动产生的现金流量净额1,478,510,787.741,586,413,230.50-6.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,777,475,917.24-1,426,906,373.82-94.65

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司本期营业收入同比增长20.40%,主要是公司建材产业开发新市场增加收入所致。公司本期营业成本同比增长22.01%,主要是公司建材产业收入增加使成本相对增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
建材行业6,555,365,879.434,914,635,148.7525.0336.7431.06增加3.25个百分点
房地产业3,996,415,764.702,544,124,461.7636.3414.6721.65减少3.65个百分点
医药行业2,482,111,827.521,416,054,141.6742.9515.6819.63减少1.88个百分点
能源行业1,868,073,418.541,797,098,763.813.8011.6320.15减少6.82个百分点
商贸行业840,788,039.84624,983,781.8425.67-4.31-0.49减少2.85个百分点
其他662,230,399.58582,025,811.1512.11-20.48-23.36增加3.30个百分点
合 计16,404,985,329.6111,878,922,108.9827.5918.7919.89减少0.66个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
建材行业6,555,365,879.434,914,635,148.7525.0336.7431.06增加3.25个百分点
房地产业3,996,415,764.702,544,124,461.7636.3414.6721.65减少3.65个百分点
医药行业2,482,111,827.521,416,054,141.6742.9515.6819.63减少1.88个百分点
能源行业1,868,073,418.541,797,098,763.813.8011.6320.15减少6.82个百分点
商贸行业840,788,039.84624,983,781.8425.67-4.31-0.49减少2.85个百分点
其他662,230,399.58582,025,811.1512.11-20.48-23.36增加3.30个百分点
合 计16,404,985,329.6111,878,922,108.9827.5918.7919.89减少0.66个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
东北地区14,051,060,338.2710,594,684,732.9324.6017.8116.90增加0.59个百分点
华东地区1,584,727,401.18935,972,144.7940.94186.99186.65增加0.07个百分点
其他地区769,197,590.16348,265,231.2654.72-42.18-32.84减少6.30个百分点
合 计16,404,985,329.6111,878,922,108.9827.5918.7919.89减少0.66个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

建材产业营业收入同比提高36.74%,主要是开发新市场增加收入影响;房地产业营业收入同比提高14.67%,主要是商品房销售增加所致;医药行业营业收入同比提高15.68%,主要是医药零售拓展市场影响。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
熟料万吨1,498.13531.63198.3941.9439.052.25
水泥万吨1,373.051,404.1378.6134.3739.92-26.33

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
水泥原材料2,423,566,415.7883.071,952,140,968.4181.8124.15-
燃料及动力257,695,022.248.83204,817,615.738.5825.82-
折旧110,459,618.543.7981,481,861.013.4135.56-
人工及其他费用125,665,011.774.31147,628,072.696.20-14.88-
熟料原材料550,919,377.4119.27423,297,158.3420.130.15-
燃料及动力1,966,441,236.0168.781,391,827,130.7866.0841.28-
折旧127,858,221.654.4794,146,672.254.4735.81-
人工及其他费用213,913,399.297.48197,033,964.129.358.57-
商砼原材料510,076,976.5575.93296,158,761.0570.5572.23-
燃料及动力3,769,536.250.562,842,726.600.6832.60-
折旧37,438,514.775.5730,510,410.177.2722.71-
人工及其他费用120,480,126.3117.9490,261,724.5321.533.48-
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
水泥原材料2,423,566,415.7883.071,952,140,968.4181.8124.15-
燃料及动力257,695,022.248.83204,817,615.738.5825.82-
折旧110,459,618.543.7981,481,861.013.4135.56-
人工及其他费用125,665,011.774.31147,628,072.696.20-14.88-
熟料原材料550,919,377.4119.27423,297,158.3420.130.15-
燃料及动力1,966,441,236.0168.781,391,827,130.7866.0841.28-
折旧127,858,221.654.4794,146,672.254.4735.81-
人工及其他费用213,913,399.297.48197,033,964.129.358.57-
商砼原材料510,076,976.5575.93296,158,761.0570.5572.23-
燃料及动力3,769,536.250.562,842,726.600.6832.60-
折旧37,438,514.775.5730,510,410.177.2722.71-
人工及其他费用120,480,126.3117.9490,261,724.5321.533.48-

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额77,430万元,占年度销售总额4.55%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。前五名供应商采购额68,911万元,占年度采购总额5.62%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用145,452万元,同比增加23,423万元,主要是建材产品运输费增加所致。管理费用110,824万元,同比减少827万元,主要是组织架构调整及人员优化节约的人工成本。财务费用214,060万元,同比增加44,277万元,主要是融资规模增加及融资成本提高所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:万元

本期费用化研发投入12,476.56
本期资本化研发投入7,123.86
研发投入合计19,600.42
研发投入总额占营业收入比例(%)1.15
公司研发人员的数量247
研发人员数量占公司总人数的比例(%)1.18
研发投入资本化的比重(%)36.35

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是购买商品支出增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是收回投资所收到现金减少所致。公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是公司偿还借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2019年12月12日和2019年12月30日,公司召开了2019年第十三次临时董事会和2019年第五次临时股东大会,审议通过了关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案(公告详见2019年12月14日和2019年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。截止2019年12月31日,长春亚泰热力有限责任公司股权转让的相关手续已全部办理完毕。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
应收票据337,074,496.200.57173,347,061.910.2994.45结算方式改变所致
应收款项融资500,000,000.000.8400.000附有追索权的商业承兑汇票贴现在资产负债表日尚未到期所致
预付账款1,579,137,187.082.66716,041,625.191.20120.54预付货款增加所致
应付票据3,000,000.000.01221,628,666.290.37-98.65本期期末未到期银行承兑汇票减少所致
应付债券685,471,229.911.153,709,716,730.816.24-81.52将于一年内到期的应付债券调整到一年内到期的非流动负债列报所致
长期应付款347,050,149.690.58858,090,790.771.44-59.56公司资产证券化融资金额减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目期末账面余额受限原因
货币资金4,638,025,661.20保证金等
固定资产989,515,615.69抵押借款
无形资产92,422,496.91抵押借款
长期股权投资4,330,248,440.38质押借款
合计10,050,212,214.18-

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见前述第三节“公司业务概要”房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)
1天津市武清区黄庄片区/1,232,673/1,232,67350
2蓬莱市沙河西片区/96,234/96,23450
3莲花山/2,770,000///

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态在建项目/新开工项目/竣工项目项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额报告期实际投资额
1长春亚泰梧桐公馆二级开发竣工项目145,098390,936445,529-445,529233,988122
2长春亚泰华府二级开发在建项目148,145177,383241,342-241,342176,21217,131
3长春亚泰山语湖二级开发在建项目131,943198,000243,64482,300161,344177,26727,867
4长春亚泰兰海公馆二级开发在建项目4,96439,55343,40043,400-43,4082,589
5长春亚泰体育文化中心二级开发在建项目41,45962,18569,25069,250-82,07437,154
6松原亚泰澜熙郡二级开发竣工项目244,615346,260385,800-385,800139,422420
7吉林亚泰凇山湖二级开发在建项目111,666163,612173,516-173,51698,2685,121
8沈阳亚泰城一期二级开发竣工项目94,455150,760209,997-209,997101,428984
9沈阳亚泰城二期二级开发在建项目93,403280,407327,778132,659195,119157,89415,048
10沈阳亚泰城三期二级开发在建项目85,458213,630235,946-235,946106,79114,050
11沈阳亚泰城四期二级开发新建项目140,088420,503517,763146,800-286,54914,520
12天津亚泰津澜二级开发竣工项目37,626112,286143,453-143,453137,4951,124
13天津亚泰澜公馆二级开发竣工项目134,929236,803272,963-272,963180,3427,363
14天津亚泰澜月中心二级开发在建项目25,38532,91745,86345,86345,86343,8454,621
15天津天津亚泰雍阳府二级开发新建项目95,517143,269199,025117,400-260,69938,234
16蓬莱亚泰兰海公馆二级开发在建项目17,90850,13963,154-51,60025,883530
17蓬莱亚泰华府(4号地)二级开发新建项目42,481108,602137,553--85,63622,178
18蓬莱亚泰华府(5号地)二级开发新建项目94,298214,590270,364--166,85242,434
19南京亚泰梧桐世家二级开发竣工项目129,825285,400360,175-360,175167,48511,707
20南京亚泰山语湖二级开发竣工项目70,43376,83395,900-95,90074,2091,700
21南京新集项目二级开发新建项目59,83291,478118,338--83,05934,035

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号地区项目经营业态可供出售面积 (平方米)已预售面积 (平方米)
1长春亚泰梧桐公馆二级开发407,1303,084
2长春亚泰华府二级开发237,16271,581
3长春亚泰山语湖二级开发238,30596,829
4松原亚泰澜熙郡二级开发345,0945,127
5吉林亚泰凇山湖二级开发139,96520,947
6沈阳亚泰城一期二级开发184,40416,966
7沈阳亚泰城二期二级开发310,6152,702
8沈阳亚泰城三期二级开发225,89788,978
9天津亚泰津澜二级开发141,3451,224
10天津亚泰澜公馆二级开发253,16616,438
11蓬莱亚泰兰海公馆二级开发60,1101,049
12南京亚泰梧桐世家二级开发290,57161,269
13南京亚泰山语湖二级开发76,5698,896
14蓬莱亚泰兰海公馆二级开发60,11038,352
15南京亚泰梧桐世家二级开发290,571273,980
16南京亚泰山语湖二级开发76,56974,739

报告期内,公司共计实现销售金额353,502万元,销售面积395,090平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
1,065,4858.77%31,706

6. 其他说明

□适用 √不适用

医药制造行业经营性信息分析

7. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详见前述第三节“公司业务概要”

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

见下表按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗 领域药(产)品 名称所属药(产)品注册分类是否属于报告期内推出的新药(产)品报告期内的生产量报告期内的销售量
心脑血管类消栓通络胶囊中药类334.34万盒351.81万盒
妇科类用药丹黄祛瘀胶囊中药类340.44万盒317.70万盒
结核、哮喘、支气管炎治疗卡介菌多糖核酸注射液治疗用生物制品363.27万支318.25万支
抗癌类参一胶囊一类中药80.379万盒126.79万盒
血栓类药物醒脑再造胶囊中药类116.52万盒116.02万盒
麝香心脑乐片中药类73.02万盒68.09万盒

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

√适用 □不适用

国家一类单体抗癌中药人参皂苷Rg3及其制剂“参一胶囊”,2019年作为国家医保续约谈判品种,再次进入《国家基本医疗保险、工商保险和生育保险药品目录(2019年版)》。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

吉林亚泰制药股份有限公司“Rg3”和“乙字形商标”为省级著名商标;吉林龙鑫药业有限公司“久金”牌商标为吉林省著名商标;吉林亚泰生物药业股份有限公司卡介产品商品“亚泰康达先”为吉林省著名商标。

8. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

国家一类新药维卡格雷项目已完成II期临床试验,计划2020年确定III期临床试验方案;国家一类新药H5N1人用禽流感疫苗项目,正在进行II期临床试验前筹备工作;MDCK细胞季节性流感疫苗项目,已经获得中国食品药品检定研究院细胞库检定报告,正在进行临床前研究;国家

中药一类新药连翘苷项目,正在进行Ⅱ期临床试验研究。其他医疗器械等研发项目均按计划有序推进。

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

药(产)品研发投入金额研发投入费用化金额研发投入资本化金额研发投入占营业收入比例(%)研发投入占营业成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
维卡格雷4,747.06-4,747.062.534.91889.57II期临床试验
H5N1禽流感流感疫苗458.06-458.060.240.47688.26开展II期临床试验用疫苗的制备筹备
连翘苷239.1218.44220.680.130.25-84.97进行II期临床试验病例入组

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

同行业可比公司研发投入金额研发投入占营业收入比例(%)研发投入占净资产比例(%)
江中药业5,576.002.281.42
长春高新40,648.705.514.62
华北制药36,646.473.376.59
白云山59,178.610.912.28
同行业平均研发投入金额35,512.45
公司报告期内研发投入金额11,875.05
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)0.70
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)0.82

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

研发项目 (含一致性评价项目)药(产)品基本信息研发(注册)所处阶段进展情况累计研发投入已申报的厂家数量已批准的国产仿制厂家数量
流感疫苗人用H5N1禽流感疫苗(Vero细胞)在研处于II期临床试验前筹备阶段1,556.9700
维卡格雷抗血小板凝集药物在研II期临床试验已完成9,263.0611
连翘苷解热、抗病毒在研进行II期临床试验病例入组13,985.7600

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

亚泰医药产业坚持以创新驱动为发展战略,着力打造生物制品、化药、中药、保健食品与医疗器械五大研发平台,围绕在研的国家一类新药和医疗器械重点研发项目,加大研发投入,提高产品创新能力与科技成果转化能力,提升研发水平与创利能力,促进公司可持续发展。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

√适用 □不适用

2019年,获得16个保健食品批准证书(现共有45个保健食品批准证书),进一步扩大了保健食品覆盖范围,加大了亚泰医药保健食品品牌影响力。

(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

□适用 √不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

维卡格雷项目:计划2020年确定III期临床试验方案,召开Ⅲ期研究者会。连翘苷项目:计划2020年完成II期临床病例入组及随访工作。H5N1人用禽流感疫苗项目:计划2020年筹备Ⅱ期临床入组。MDCK细胞季节性流感疫苗项目:计划2020年完成疫苗制备工艺优化。

9. 公司药(产)品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

治疗 领域营业 收入营业 成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
心脑血管13,508.641,887.5486.03%20.31-13.686.84
妇科药物9,676.581,300.4686.56%-6.330.72-0.94
维生素7,010.252,910.2658.48%4542-0.93

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

医药产业销售模式包含临床渠道、零售商、互联网销售等,以临床渠道为主,同步发展零售商、互联网销售渠道。结合医药行业新形势新政策,目前亚泰医药产业重点打造线下销售和线上销售相结合的销售模式,线下以临床渠道、零售门店为主,线上主要以电商渠道、新零售销售为主。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药(产)品名称中标价格区间医疗机构的合计实际采购量
参一胶囊106.4元/盒1,162,312
消栓通络胶囊48.08-55.00元/盒3,518,100
丹黄祛瘀胶囊27.43-28.40元/盒3,177,000
维生素D2软胶囊(400单位)20粒/盒58.00-58.50元/盒704,700

情况说明

□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

具体项目名称本期发生额本期发生额占销售费用总额比例(%)
会议费343.391.15
交通及差旅费3,889.8013.05
市场开发费1,508.345.06
燃料费400.551.34
办公及租赁费494.571.66
营销费14,108.3947.32
人工费用4,259.9114.29
学术推广费3,261.5610.94
运输费1,205.074.04
其他344.591.16
合计29,816.17100

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

同行业可比公司销售费用销售费用占营业收入比例(%)
江中药业86,885.0035.47
盘龙药业28,136.5246.08
新天药业38,185.8878.96
片仔癀52,306.279.14
同行业平均销售费用51,378.42
公司报告期内销售费用总额29,816.17
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)1.75

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用 √不适用

10. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司长期股权投资余额为786,929万元,较上年末增长3.41%。

单位:万元

被投资公司名称主营业务占被投资公司权益比例(%)资金来源投资期限本期投资盈亏
东北证券股份有限公司金融30.81自筹长期31,027.33
北京预制建筑工程研究院有限公司工程研究40自筹长期85.12
吉林银行股份有限公司金融8.22自筹长期11,558.72
铁岭县新岗采石有限公司采矿20自筹长期-0.41
辽宁矿渣微粉有限责任公司制造业49自筹长期-576.13
黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司水泥制造40自筹长期-52.09
靖宇亚泰泉润建材有限公司水泥制造40自筹长期43.80
海林亚泰三艺新型建材有限公司水泥制品制造40自筹长期185.70
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司水泥制品制造30自筹长期-26.05
吉林省互联网传媒股份有限公司互联网31.35自筹长期-388.02
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司体育资源23自筹长期-112.67
大庆聚谊建材有限公司水泥制品制造35自筹长期84.24
辽宁云鼎水泥公司股份有限公司水泥制造27.92自筹长期205.03
江苏威林格生物科技有限公司制药21自筹长期-88.17
合计41,946.40

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 持有其他上市公司股权情况

单位:万元

证券 代码证券 简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份 来源
000686东北证券272,153.1230.81496,347.5423,815.64-1,122.78长期股权投资购买
合计272,153.1230.81496,347.5423,815.64-1,122.78--

② 持有非上市金融企业股权情况

单位:万元、股

所持对象名称最初投资成本持有股数占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份 来源
吉林银行122,660.0970,386.748.22256,542.8511,558.72-1,894.25长期股权投资购买
合计122,660.0970,386.748.22256,542.8511,558.72-1,894.25--

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

a、募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额3,050,148,899.70本报告期投入募集资金总额(注)470,654,230.96
变更用途的募集资金总额387,199,200.00已累计投入募集资金总额2,200,156,584.40
变更用途的募集资金总额比例12.69%
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目407,810,800.00407,810,800.00407,810,800.0076,741,826.00422,101,273.5214,290,473.52103.50一期工程于2019年1月达到预定可使用状态一期工程建成运营后不涉及生产经营,不直接产生经济效益。不适用
亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目375,482,200.00375,482,200.00375,482,200.00174,710,425.91331,902,238.72-43,579,961.2888.39正在建设不适用
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目375,047,700.00375,047,700.00375,047,700.00204,887,136.20389,698,360.3914,650,660.39103.91正在建设不适用
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目1,141,808,200.00754,609,000.00754,609,000.0014,314,842.85306,454,711.77-448,154,288.2340.61部分项目于2018年5月达到预定可使用状态,剩余项目尚在建设中3,748,739.87不适用
偿还银行贷款750,000,000.00750,000,000.00750,000,000.000.00750,000,000.000.00100.00已完成不适用不适用
暂未确定用途的募集资金0.00387,199,200.00387,199,200.000.000.00-387,199,200.000.00
合计3,050,148,900.003,050,148,900.003,050,148,900.00470,654,230.962,200,156,584.40-849,992,315.60
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况,根据近两年来长春装配式建筑产业发展的趋势,结合未来的市场需求预测,公司对该项目进行了重新评估,认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品市场需求和发展潜力不足,如继续投资,投资风险较大。因此,公司
取消了该项目中市政方砖生产区的建设,增加市政桥梁预制构件生产区的建设内容,同时对该项目的投资规模进行调整。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况1、经公司第十一届第一次董事会第十一届第一次监事会审议通过,同意公司使用募集资金中的75,000万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金,截至2019年12月31日,已完成置换。
2、经公司 2017 年第七次临时董事会、2017 年第一次临时监事会审议通过,同意公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用募集资金中的 152.50 万元、1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元、合计人民币 5,151.16 万元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了鉴证报告。截至2019年12月31日,上述预先投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过,同意公司将不超过800,000,000元的闲置募集资金暂时借出,用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
2、经公司 2018 年第七次临时董事会、2018 年第二次临时监事会审议通过,同意公司将不超过800,000,000 元的闲置募集资金暂时借出,继续用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
3、经公司 2019 年第九次临时董事会、2019 年第三次临时监事会审议通过,同意公司将不超过800,000,000元的闲置募集资金暂时借出,继续用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个
月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。截至2019年12月31日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况1、经公司 2017 年第八次临时董事会、2017 年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币 1,100,000,000 元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000万元(含30,000万元),吉林亚泰永安堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000 万元(含 30,000 万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000 万元(含 30,000 万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000万元(含 20,000 万元),使用期限不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
2、经公司 2018 年第六次临时董事会、2018 年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币 1,060,000,000 元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元(含 30,000 万元),吉林亚泰永安堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000 万元(含 30,000万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000万元(含 30,000 万元),长春建材使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 16,000万元(含16,000 万元),使用期限自公司 2017 年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日(2018 年 8 月 8日)起延期 6
个月(不得超过 6 个月),并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
3、经公司 2019 年第一次临时董事会和 2019 年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,继续使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币50,000万元(含 50,000 万元)购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 7,500 万元(含 7,500 万元吉林亚泰永安堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 22,500 万元(含22,500 万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000 万元(含 20,000万元)。使用期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日(2019 年 2 月 7 日)起延期 6 个月(不得超过 6 个月)。截至2019年12月31日,公司以闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期收回,不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况

注:截至期末累计投入金额高于承诺投资总额系募集资金银行存款利息和使用募集资金购买的保本型理财产品收益投入项目所致。

b. 非募集资金投资项目:

单位:万元 币种:人民币

项目名称资金来源项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况
长春亚泰山语湖自筹一期已交付;二期一标段交付完成27,867133,6542019年度营业收入45,281万
元;毛利13,421万元。
长春亚泰华府自筹已竣工17,131149,9892019年度营业收入56,074万元;毛利23,108万元。
吉林亚泰凇山湖自筹已竣工5,12195,1842019年度营业收入10,220万元;毛利1,784万元。
沈阳亚泰城一期自筹已竣工984122,8282019年度营业收入8,758万元;毛利-2,838万元。
沈阳亚泰城二期自筹二期南区竣工;二期北区主体结构封顶15,048138,2792019年度营业收入2,774万元;毛利633万元。
沈阳亚泰城三期自筹完成集中交付14,05083,1362019年度营业收入53,777万元;毛利16,775万元。
沈阳亚泰城四期自筹地库及基础工程施工14,52095,2712019年度营业收入36万元;毛利36万元。
天津亚泰澜月中心自筹项目剩余外檐工程、环境工程4,62116,3342019年度营业收入0万元;毛利0万元。
南京亚泰梧桐世家自筹已竣工11,707190,9182019年度营业收入66,776万元;毛利25,022万元。
天津亚泰雍阳府自筹土方开挖及地下室施工38,234167,2342019年度营业收入0万元;毛利0万元。
蓬莱亚泰华府自筹尚未开工建设64,61264,6122019年度营业收入0万元;毛利0万元。
南京亚泰新集自筹尚未开工建设34,03534,0352019年度营业收入0万元;毛利0万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产1,412,050,000.0025,000,000.00-1,387,050,000.0018,667,156.52
合计1,412,050,000.0025,000,000.00-1,387,050,000.0018,667,156.52

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、蓬莱沙河项目部分土地挂牌出售

2019年,公司的全资子公司——蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司整理的蓬莱沙河项目的部分土地在烟台市国土资源网上交易系统公开挂牌出让(公告详见2019年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。目前,上述挂牌土地已完成竞拍,公司的全资子公司——蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。

2、转让长春亚泰热力有限责任公司股权

2019年12月12日和2019年12月30日,公司召开了2019年第十三次临时董事会和2019年第五次临时股东大会,审议通过了关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案(公告详见2019年12月14日和2019年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

截止2019年12月31日,长春亚泰热力有限责任公司股权转让的相关手续已全部办理完毕。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1)主要参股公司情况表

单位:万元;币种:人民币

序号公司名称子公司类型企业类型经营范围注册资本总资产净资产净利润
1东北证券股份有限公司参股上市公司金融234,045.296,821,792.601,614,982.45104,334.59
2吉林银行股份有限公司参股股份有限公司金融856,697.6237,636,853.923,201,906.72124,157.29
3黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司参股有限公司水泥制造1,000.0012,640.2812,338.22-340.46
4靖宇亚泰泉润建材有限公司参股有限公司水泥制造5,000.0013,151.4311,299.9525.12
5海林亚泰三艺新型建材有限公司参股有限公司水泥制品制造5,000.0013,477.1812,091.14311.00
6齐齐哈尔鸿谊建材有限公司参股有限公司水泥制品制造13,354.0016,585.5614,238.6588.13
7吉林省互联网传媒股份有限公司参股股份有限公司互联网17,000.0013,921.2813,599.58-1,208.22
8吉林亚泰体育文化发展股份有限公司参股股份有限公司体育资源5,000.004,998.484,998.480.11
9大庆聚谊建材有限公司参股有限公司生产水泥制品14,035.0016,568.1913,506.41136.58
10辽宁云鼎水泥集团股份有限公司参股股份有限公司水泥制造3,217.0014,175.013,304.78752.66

(2)主要子公司情况表

单位:万元;币种:人民币

序号公司名称子公司类型企业类型经营范围注册资本总资产净资产净利润
1吉林亚泰房地产开发有限公司全资其他有限责任公司房屋开发、房屋改造、商品房经营等100,000.001,324,872.43117,437.8486,170.28
2吉林亚泰水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造133,163.00630,859.04193,606.1410,307.55
3兰海泉洲水城(天津)发展有限公司控股其他有限责任公司以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒20,000.00704,715.92282,226.09-33,482.86
店、休闲体育项目进行投资,房屋建筑工程、道路桥梁工程施工,建筑安装,室外装饰装修,市政工程施工及技术咨询,房地产信息咨询,工程项目管理,商品房销售代理,自有房屋租赁
4亚泰集团哈尔滨水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造115,000.00314,909.46193,498.984,323.00
5吉林亚泰富苑购物中心有限公司全资其他有限责任公司针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销;餐饮、咖啡厅;电子游艺、游泳馆等2,000.00130,765.8513,276.35-1,760.88
6吉林大药房药业股份有限公司控股其他有限责任公司西药制剂、中成药6,375.04447,804.5663,533.70963.53
7吉林亚泰制药股份有限公司控股其他有限责任公司硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药8,315.0067,579.0623,321.11-447.20
8亚泰集团伊通水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、熟料生产、销售;发电;水泥用大理石开采;建筑用大理石开采;建筑材料、水泥制品销售;煤炭销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)22,300.0089,109.1638,865.423,100.31
9蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司控股其他有限责任公司城市管道工程施工,工地平整,城市园林道路绿化,城市道路工程施工5,000.0094,762.0626,249.9318,816.89
10南京金安房地产开发有限公司全资其他有限责任公司房地产开发500068,349.9640,362.1419,747.09
11 长春亚泰金安房地产开发有限公全资其他有限责任房地产开发、房屋建筑工5000209,013.4059,425.4541,865.94
公司程、装饰装修施工(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)
12吉林亚泰明城水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造69,532.00232,310.80121,392.152,862.90

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

建材行业:2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,受新冠肺炎疫情影响,我国经济运行面临着新的压力,预计将进一步加强逆周期调控力度,加大基础设施和重点领域、重点项目投资,基建投资增速有望回升;随着城镇化进程的不断推进,叠加城镇老旧小区改造,房地产投资增速将保持较强的韧性,基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用。从公司所处的区域水泥市场来看,吉林省最新公布的《吉林省新基建“761”工程方案》,有助于进一步加快吉林省区域经济发展,尤其是基础设施建设,将进一步拉动水泥市场需求。受环保管控、错峰生产、节能减排、矿山治理等政策持续性影响,供给侧结构性改革和转型仍将延续,未来水泥行业实现转型升级、可持续发展仍是主旋律。

医药行业:医药行业改革已经进入攻坚期和深水区,围绕“三医联动”医改政策轴心,各项政策文件频发,医药行业挑战与机遇并存。一方面,新《药品管理法》和《疫苗管理法》正式执行、医保控费、带量集采、药品零加成、新版医保目录等政策逐渐落地,医药企业面临转型升级的较大压力;另一方面,人口老龄化的加剧、人均可支配收入的增加、居民健康意识的增强和政府持续加大对医疗卫生事业的投入,成为推动医药行业持续发展的四大因素,医药健康产业拥有广阔的发展前景。

房地产行业:虽然面临经济增长减速和行业政策限制,但是房地产业仍是国民经济结构中的关键产业之一。目前房地产行业集中化态势更加明显,房企之间的竞争格局将加速演变。2020年,行业调控仍将维持“房住不炒”主基调,并将围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标,更加注重因城施策,促进房地产市场平稳发展。随着住房回归居住本质和新冠疫情带来的长时间居家生活,市场对住宅产品的使用功能、园林景观、物业服务等可能提出更高的要求,住宅改善型需求将有所增加,物业服务水平也将进一步得到客户的重视。总体来看,房地产行业长期平稳发展的趋势不变。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以“十五年发展纲要”和“五五规划”为指导,以科技创新、管理创新为先导,以人才机制创新为驱动,促进资源集约化、资本效益化、生产制造和管理决策人工智能化。坚持集团战略决策、产业集团专业管理、企业自主经营的三级运营体系,逐步形成以大健康为主业的发展方向,合理优化债务结构,拓宽融资渠道,有效降低融资成本,抢抓发展先机,加速产品升级、服务升级和商业模式升级,形成具有核心竞争力的创新产品、创新基地和创新队伍,引领公司、产业、企业的健康发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司在2018年度报告中披露了2019年度经营计划:2019年,公司计划营业收入1,912,461万元,营业成本1,250,814万元,归属于上市公司股东的净利润38,987万元。2019年度公司实际营业收入1,701,033万元,营业成本1,226,630万元,归属于上市公司股东的净利润5,346万元。

2020年,公司计划营业收入1,946,965万元,营业成本1,353,828万元,归属于上市公司股东的净利润19,096万元。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、建材产业

2019年,国家继续深化供给侧结构性改革政策,水泥行业产能过剩矛盾仍没有根本解决,去产能、错峰停产及环保管制执行力度继续加大,水泥企业以供给侧结构性改革为主线,提质增效、实现高质量发展仍是主要方向。

措施:公司建材产业将充分发挥公司骨料、熟料、水泥、商混和制品等五大业态的产业链优势,通过实施重大技术改造工程,加快传统产业改造升级,深入实施智能制造、绿色制造工程,加快制造业智能化、绿色化、服务化转型。不断加强与区域重点大项目、房地产、商混站等优质客户的沟通,深化产业链营销模式,上下游市场资源共享,抢抓市场占有率,提高建材产业竞争优势。

2、医药产业

新药研发是一个长期的、高投入的过程,由于环节复杂、周期长、投入高、研发和审批结果不确定等原因,研发项目具有较大不确定性,出现对市场需求不了解、信息不畅通、研发人员流失、临床试验进度不及预期等可能造成的风险。措施:公司医药产业持续关注行业研发情况变化,重视风险管理,通过准确定位市场,及时掌握市场信息,提高药物研发的科学管理,延长专利保护期,优化研发人员激励机制,建立新药不良反应监管机制,保证研发项目的顺利推进。

3、地产产业

地产产业随着房地产金融严监管态势延续,行业融资环境进一步收紧,受新冠肺炎疫情影响,部分地产项目施工和建设延期,项目开发和销售回款周期延长。

措施:公司地产产业将加速项目销售回款,快速去化库存,创新营销手段,大力发展线上销售,降低疫情影响,保证资金安全;同时积极拓宽融资渠道,加强资金统筹管理,以资金调控为核心,提高资金使用效率,实现企业的可持续发展。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求,2014年3月14日和2014年3月31日,公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案,对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订(公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,决策程序合规透明。

2、报告期内现金分红实施情况

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元,加上年初未分配利润1,555,631,820.17元,减去2018年实际分配股利162,445,679.4元,年末可供分配利润合计为966,728,760.53元。公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配方案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司实现净利润-369,328,541.36元,加上年初未分配利润955,509,368.20元(期初调整前期会计差错-11,219,392.33元),减会计政策变更调整年初未分配利润258,997,333.21元,年末可供分配利润合计为327,183,493.63元。由于公司目前正在进行产业结构调整和产业转型升级,建材产业不断向下游制品领域发展,医药产业加大研发、项目投入,地产产业在建项目投资额较大,结合公司资产负债结构,综合考虑公司的实际情况和资金需求,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年000053,456,768.070
2018年0000-197,320,947.410
2017年00.50162,445,679.40790,464,565.7620.55

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因未分配利润的用途和使用计划
由于公司目前正在进行产业结构调整和产业转型升级,建材产业不断向下游制品领域发展,医药产业加大研发、项目投入,地产产业在建项目投资额较大,结合公司资产负债结构,综合考虑公司的实际情况和资金需求,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。留存未分配利润将用于公司主营业务建材、医药、地产产业未来的投入和发展,同时用于补充营运资金,优化公司产业结构和资产负债结构。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的如未能及时履行应说明下一
具体原因步计划
与再融资相关的承诺股份限售吉林金塔投资股份有限公司自发行结束之日起三十六个月内不得转让,限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕
其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年4月,公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:(1)本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益。(2)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3)本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券。(4)本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。作为东北证券股东的整个期间
其他对公司中小股东所作承诺解决关联交易吉林亚泰(集团)股份有限公司1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3、本公司承诺不通过关联交易损长期有效
害东北证券及其他股东的合法权益;4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
其他吉林亚泰(集团)股份有限公司在本公司作为东北证券的控股股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;(3)委托本公司及关联方进行投资活动;(4)为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本公司及关联方偿还债务。本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达

到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月24日,公司召开了第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。2019年8月27日,公司第十一届第十次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,具体内容详见2019年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

2020年4月27日,公司召开了第十一届第十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月24日,公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》,具体内容详见2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司会计差错更正的公告》。

2020年4月27日,公司第十一届第十二次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》,具体内容详见2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司会计差错更正的公告》。

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬220
境内会计师事务所审计年限3年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所(特殊普通合伙)150
保荐人东吴证券股份有限公司-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在大额债务到期未清偿、未履行法院生效判决等情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2019年,公司及所属子公司向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务。公告详见2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

√适用 □不适用

2019年4月29日,公司召开了2019年第七次临时董事会,审议通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案,公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司参与吉林银行增资扩股,对吉林银行增资股份数不超过2亿股(含2亿股),增资价格为3.5元/股,增资金额不超过人民币7亿元(含7亿元)(公告详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

按照吉林银行增资安排,本次增资拟分两批进行,第一批由吉林省财政厅、长春市财政局等7家认购对象增资共计15亿股。亚泰医药集团有限公司由于尚未完成股东资格初审,未参与吉林银行第一批增资。

2019年12月25日,吉林银行第一批增资的工商变更手续已办理完毕,吉林省财政厅、长春市财政局等7家认购对象增资共计15亿股。增资完成后,吉林银行股份总数由7,066,976,248.41

股增至8,566,976,248.41股,公司持有吉林银行703,867,421.70股股份,持股比例由9.96%变更为

8.22%。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
长春晨宇购物中心集团有限公司吉林亚泰富苑购物中心有限公司晨宇5号楼房屋B2F-6F(地下2层到地上6层)部分区域523,743,858.002018年10月8日2036年7月7日----

租赁情况说明

2018年8月31日和2018年9月17日,公司2018年第十次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》,根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要,同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的晨宇5号楼房屋B2F-6F(地下2层到地上6层)部分区域,总面积约为10万平方米,租赁期限为17年零9个月(包括免租期15个月),租赁费用总计523,743,858元,租金按季度支付(公告详见2018年9月1日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计902,413.62
报告期末对子公司担保余额合计(B)1,169,251.10
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)1,169,251.10
担保总额占公司净资产的比例(%)81.10
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)484,730.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)448,386.50
上述三项担保金额合计(C+D+E)933,116.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明公司上述担保全部为对公司及控股子公司的担保,公司无逾期对外担保,担保事项审议及披露程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2019年3月7日,公司2019年第3次总裁办公会审议通过了关于设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司的议案。

根据公司发展的需要,同意公司全资子公司——亚泰电子商务有限公司出资人民币41万元设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司。吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司主要经营商品批发贸易、日用百货、文化用品等,注册资本为人民币100 万元,亚泰电子商务有限公司持有其41%股权。

截止目前,吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、2019年4月24日,公司第十一届第八次董事会审议通过了关于注销吉林金泰投资有限公司、梅河口贵成水泥制造有限责任公司、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司、吉林省参泰医疗科技有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司的议案(公告详见2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

截止目前,吉林金泰投资有限公司、梅河口贵成水泥制造有限责任公司、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司、吉林省参泰医疗科技有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司工商注销手续已办理完毕。

3、2019年5月31日,公司2019年第八次临时董事会审议通过了关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保及全资子公司——南京金安房地产开发有限公司减少注册资本的议案(公告详见2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

截止目前,上述事项均已办理完毕。

4、2019年8月8日上午9时,公司2019年第24次总裁办公会审议通过了以下议案:

① 审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司出让日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标的议案:

亚泰集团哈尔滨水泥有限公司现拥有的日产1000吨水泥熟料生产线,年产能为30万吨。现同意将亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标转让给福建春驰集团新丰水泥有限公司,转让价格为67元/吨,合计为人民币2,010万元(含税)。

截止目前,上述出让事宜已实施完毕,相关资产尚待处理。

② 审议通过了关于设立吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司的议案:

根据公司医药产业发展需要,同意公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司。吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司主要经营新药研发、销售等,注册资本为人民币1,000 万元,吉林亚泰制药股份有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准)。

截止目前,吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司的工商注册手续已办理完毕。

5、2019年8月30日上午9时,公司2019年第27次总裁办公会审议通过了以下议案:

① 审议通过了关于转让吉林亚泰职业培训学校有限公司股权的议案:

吉林亚泰职业培训学校有限公司成立于2018年6月,主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训,注册资本为人民币100万元(尚未实缴到位),公司持有其100%股权。现同意公司将持有的吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权以人民币0元的价格转让给公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司。股权转让完成后,亚泰能源集团有限公司将持有吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权。

② 审议通过了关于转让吉林亚泰隆华贸易有限公司股权的议案:

吉林亚泰隆华贸易有限公司成立于2018年12月,经营范围为经销锅炉燃用煤炭及制品等,注册资本为人民币1,000万元(尚未实缴到位),公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司持有其100%股权。

根据能源产业经营需要,同意亚泰能源集团有限公司将持有的吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权以人民币2,354,963.42元的价格转让给公司的全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司。股权转让完成后,吉林亚泰集团物资贸易有限公司将持有吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权。

截止目前,吉林亚泰职业培训学校有限公司、吉林亚泰隆华贸易有限公司股权转让工商变更手续均已办理完毕。

6、2019年9月27日,公司2019年第十次临时董事会审议通过了关于投资组建吉林省白求恩重离子医院有限公司、设立南京吉盛房地产开发有限公司的议案(公告详见2019年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

截止目前,吉林省白求恩重离子医院有限公司、南京吉盛房地产开发有限公司工商注册手续均已办理完毕。

7、2019年10月17日,公司2019年第十一次临时董事会审议通过了关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案(公告详见2019年10月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

截止目前,深圳科谷金泰投资发展有限公司工商注册手续已办理完毕。

8、2019年10月29日,公司第十一届第十一次董事会审议通过了关于注销吉林省爱生活食品销售有限公司、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司的议案(公告详见2019年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

截止目前,吉林省爱生活食品销售有限公司、吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司工商注销手续已办理完毕。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内,公司大力开展“精准帮扶行动”,通过医疗救助、生活救助、子女上学救助以及工会会员服务卡医疗补贴、参加互助保障计划等多种手段,努力为员工排忧解难。一年来,共筹集专项救助资金35万元,多项送温暖和帮扶资金已经足额、足项发放到困难员工手中。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

截至报告期末,本公司共有14家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单,公司各重点排污单位均严格执行国家、地方环保排放标准,实现废气和废水的规范管理和排放达标,各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表:

序号公司名称排放物种类主要污染物及特征污染物名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度 (mg/m3)排污许可总量(t)实际排放总量(t)执行污染物 排放标准 (mg/m3)超标排放情况
1吉林亚泰水泥有限公司废气二氧化硫有组织6窑尾13.62867.4151.0200 (GB4915)
氮氧化物有组织6窑尾323.85074.23613.0400 (GB4915)
颗粒物有组织12窑头 窑尾17.3605.5382.030 (GB4915)
76一般排口17.0230.160.020 (GB4915)
2吉林亚泰明城水泥有限公司废气二氧化硫有组织2窑尾6.41070.030.2200 (GB4915)
氮氧化物有组织2窑尾333.22140.01599.5400 (GB4915)
颗粒物有组织4窑头 窑尾10.4276.182.230 (GB4915)
64一般排口11.855.24.620 (GB4915)
3亚泰集团伊通水泥有限公司废气二氧化硫有组织1窑尾36.0267.555.9200 (GB4915)
氮氧化物有组织1窑尾262.0535.0398.7400 (GB4915)
颗粒物有组织2窑头 窑尾14.069.040.130 (GB4915)
31一般排口3.656.810.420 (GB4915)
4亚泰集团通化水泥股份有限公司废气二氧化硫有组织1窑尾11.5426.017.8200 (GB4915)
氮氧化物有组织1窑尾352.0852.0528.9400 (GB4915)
颗粒物有组织2窑头 窑尾16.597.826.830 (GB4915)
35一般排口6.765.21.320 (GB4915)
5亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司废气二氧化硫有组织1窑尾24.7680.054.6200 (GB4915)
氮氧化物有组织1窑尾305.41360.0635.8400 (GB4915)
颗粒物有组织2窑头 窑尾11.1175.436.430 (GB4915)
44一般排口9.035.113.520 (GB4915)
6辽宁富山水泥有限公司废气二氧化硫有组织1窑尾27.097.093.2200 (GB4915)
氮氧化物有组织1窑尾189.0630.6629.5400 (GB4915)
颗粒物有组织2窑头 窑尾9.3110.456.730 (GB4915)
60一般排口10.056.512.920 (GB4915)
7亚泰集团铁岭水泥有限公司废气二氧化硫有组织3窑尾6.7217.729.3200 (GB4915)
氮氧化物有组织3窑尾298.61926.01305.2400 (GB4915)
颗粒物有组织6窑头 窑尾8.8248.565.330 (GB4915)
137一般排口10.986.362.020 (GB4915)
8亚泰集团哈尔滨水泥有限公司废气二氧化硫有组织1窑尾33.3353.739.7200 (GB4915)
1燃煤锅炉烟囱108.91.6300 (GB13271)
氮氧化物有组织1窑尾348.8696.9393.5400 (GB4915)
1燃煤锅炉烟囱160.62.5300 (GB13271)
颗粒物有组织2窑头 窑尾8.788.214.930 (GB4915)
1燃煤锅炉 烟囱4.20.150 (GB13271)
27一般排口11.3//20 (GB4915)
9辽宁交通废气二氧化硫有组织1窑尾13.3248.049.8200
水泥有限责任公司(GB4915)
氮氧化物有组织1窑尾281.71045.0996.1400 (GB4915)
颗粒物有组织2窑头 窑尾10.0138.074.230 (GB4915)
55一般排口10.570.624.120 (GB4915)
10亚泰集团调兵山水泥有限公司废气颗粒物有组织24一般排口13.5//20 (GB4915)
11吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司废气颗粒物有组织20一般排口11.3//20 (GB4915)
12吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司废气颗粒物有组织33一般排口14.4//20 (GB4915)
13长春亚泰热力有限责任公司废气二氧化硫有组织4锅炉烟囱136.74221.21270.45300 (GB13271)
氮氧化物有组织4锅炉烟囱88.61276.39078.95300 (GB13271)
颗粒物有组织4锅炉烟囱13.2746.7516.2450 (GB13271)
14双鸭山亚 泰煤业有限公司废水COD有组织3管路出口24.8//70 (GB20426)
PH有组织3管路出口6.1//6-9 (GB20426)
废气颗粒物有组织7锅炉烟囱18//80 (GB-13271)

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水泥企业采取综合性防治措施,各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置,建设中水回用系统,对生产、生活用水循环利用;采暖锅炉安装脱硫硝设施,与锅炉同步运行。2019年度所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好,污染物实现了全面达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

根据环保管理部门对排污许可管理要求,依法应当实行排污许可管理的子公司及分公司,在当地政府环境保护主管部门规定的期限内,均申请并领取了排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求,公司所属排放污染物的子公司及分公司均按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属排放污染物的子公司及分公司均严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案,对排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定,并向环保管理部门备案。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司加强环境保护管理,对子公司燃煤锅炉全部进行了脱硫除尘改造;通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作,提高了子公司环保管理水平,各项污染物达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

√适用 □不适用

公司所属子公司——鸡西亚泰选煤有限公司2019年4月1日收到鸡西市生态环境局行政处罚决定书(鸡环罚【2019】2号),因建设项目需要配套建设的环境保护设施未验收,罚款216,000元。2020年1月,鸡西亚泰选煤有限公司上述环保设施通过验收,整改完毕。

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)。

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)110,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)109,387

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会0295,088,6169.0800国家
吉林金塔投资股份有限公司0155,009,2124.7725,531,914质押154,931,914境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司0148,936,1704.580未知0境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司0148,936,1704.580未知148,936,170境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司0144,989,1704.460质押144,351,100国有法人
冻结638,070
万忠波+141,472,107141,472,1074.350未知0境内自然人
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司0129,477,2983.990未知0其他
北方水泥有限公司0129,477,2983.990未知0国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司-2,148,506126,526,5923.890未知0境内非国有法人
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司0109,722,9353.380未知0国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会295,088,616人民币普通股295,088,616
天津鸿嘉置业发展有限公司148,936,170人民币普通股148,936,170
无锡圣邦地产投资有限公司148,936,170人民币普通股148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司144,989,170人民币普通股144,989,170
万忠波141,472,107人民币普通股141,472,107
吉林金塔投资股份有限公司129,477,298人民币普通股129,477,298
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司129,477,298人民币普通股129,477,298
北方水泥有限公司129,477,298人民币普通股129,477,298
吉林敖东药业集团股份有限公司126,526,592人民币普通股126,526,592
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司109,722,935人民币普通股109,722,935
上述股东关联关系或一致行动的说明长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1吉林金塔投资股份有限公司25,531,9142020年6月22日0限售期 36 个月且自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五
上述股东关联关系或一致行动的说明吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人黄永超
成立日期2004年8月2日
主要经营业务代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况-
其他情况说明-

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人黄永超
成立日期2004年8月2日
主要经营业务代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况-
其他情况说明-

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
宋尚龙董事长、总裁672017年6月27日2020年6月26日2,202,1962,202,1960134.68
孙晓峰副董事长582017年6月27日2020年6月26日276,412276,4120104.08
刘树森副董事长、常务副总裁582017年6月27日2020年6月26日276,412276,4120134.68
王化民董事、副总裁、总经济师582017年6月27日2020年6月26日276,412276,4120104.08
张凤瑛董事642017年6月27日2020年6月26日000104.08
翟怀宇董事、副总裁562017年6月27日2020年6月26日000103.70
王友春董事572017年6月27日2019年8月29日00098.08
韩冬阳董事、副总裁452019年9月18日2020年6月26日11,10011,100091.06
刘晓峰董事、副总裁552019年9月18日2020年6月26日276,412276,412090.85
田奎武董事、副总裁552017年6月27日2020年6月26日00086.08
王广基董事662017年6月27日2020年6月26日00018
柳红董事492017年6月27日2020年1月18日00018
李玉独立董事762017年6月27日2020年6月26日00018
黄百渠独立董事712017年6月27日2020年6月26日00018
马新彦独立董事622017年6月27日2020年6月26日00018
安亚人独立董事652017年6月27日2020年6月26日00018
周佰成独立董事452017年6月27日2020年6月26日00018
姜余民监事会主席662017年6月27日2020年6月26日000128.68
李廷亮监事会副主席682017年6月27日2020年6月26日526,837526,837098.07
王劲松监事492017年6月27日2019年6月1日5,6315,631091.08
于来富监事452017年6月27日2019年6月1日1,0001,000091.08
陈国栋监事442017年6月27日2020年6月26日00012
陈波监事492017年6月27日2020年6月26日00067.82
赵凤利监事512017年6月27日2020年6月26日00067.82
陈亚春监事562017年6月27日2020年6月26日00012
仇健监事522017年6月27日2020年6月26日00083.16
冯伟杰监事502019年6月22日2020年6月26日00062.03
张秀影监事522019年6月22日2020年6月26日00048.49
陈继忠副总裁622017年6月27日2020年6月26日803,645803,645098.08
杨毅鸣副总裁652017年6月27日2019年12月14日00086.08
李斌副总裁452017年6月27日2020年6月26日00086.08
彭雪松副总裁462019年12月14日2020年6月26日00086.08
高越强总会计师492019年12月14日2020年6月26日00058.53
徐德复总工程师672017年6月27日2020年6月26日531,327531,3270104.08
秦音董事会秘书442017年6月27日2020年6月26日00056.03
合计/////5,187,3845,187,3840/2,514.56/
姓名主要工作经历
宋尚龙男,1953年11月出生,中共党员,大学本科,研究员。吉林省第九次党代会代表,长春市二道区第九届、第十届人大代表,长春市第十届、 第十一届、第十二届人大代表,吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表,第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省(资深)高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长,长春龙达建筑实业公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事长、总裁,东北证券股份有限公司董事,吉林银行股份有限公司董事,吉林大学首届董事会董事。
孙晓峰男,1962年9月出生,中共党员,经济学硕士,研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师,吉林亚泰(集团)股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁,长春市政协委员。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长,东北证券股份有限公司董事。
刘树森男,1962年9月出生,中共党员,管理学博士,正高级会计师,长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表,长春市五一劳动奖章获得者,长春市劳动模范,享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、党委书记、常务副总裁,东北证券股份有限公司董事,亚泰建材集团董事长。
王化民男,1962年1月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员,长春市劳动模范,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰(集团)股份有限公司副总经济师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、总经济师,东北证券股份有限公司监事。
张凤瑛女,1956年5月出生,中共党员,大专学历,正高级经济师,长春市政协委员,吉林省劳动模范,全国五一巾帼标兵。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
翟怀宇男,1964年3月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师,长春市五一劳动奖章获得者,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰建材集团总裁。
王友春男,1962年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任沈煤集团办公室调研科副科长、科长,沈煤集团办公室副主任、主任,红菱煤矿党委书记、矿长,矿务局调度室主任,矿务局清欠办主任,建材总厂厂长兼党委书记,辽宁交通水泥公司总经理、董事长,辽宁中北水泥公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。
韩冬阳男,1975年11月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,正高级工程师,长春市二道区人大代表,长春市五一劳动奖章获得者,吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林
亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰地产集团董事长、总裁。
刘晓峰男,1965年7月出生,中国农工民主党成员,药学博士,正高级工程师,吉林省政协委员,长春医药行业协会会长,吉林省科学技术协会常委,长春市工商联合会副主席,长春市第六批有突出贡献专家,吉林省五一劳动奖章获得者,吉林省拔尖创新人才,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰医药集团董事长、总裁。
田奎武男,1965年6月出生,中共党员,经济学硕士,正高级经济师,吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师,吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理,北京首证投资顾问有限公司副总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部总经理、董事会秘书、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,东北证券股份有限公司监事。
王广基男,1953年4月出生,博士研究生学历,博士生导师,中国工程院院士,中国药学会应用药理专业委员会主任委员,中国药理学会制药工业专业委员会主任委员,江苏省药理学会理事长,国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科大学副校长,现任中国药科大学学术委员会主席,江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。
柳红女,1970年4月出生,民盟成员,博士研究生学历,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,第八届中国青年女科学家奖获得者,中国科学院百人计划基金获得者,中国药学会药物化学专业委员会委员,上海药学会药物化学专业委员会委员,中国女科学家协会会员,“国家自然科学”二等奖获得者、吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师,上海科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生导师。
李玉男,1944年1月出生,中共党员,中国工程院院士,俄罗斯科学院外籍院士,曾任吉林农业大学原校长、教授、博士生导师,国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员,现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会理事长、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
黄百渠男,1949年5月出生,获英国爱丁堡大学博士学位,教育部长江学者奖励计划特聘教授,第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长,现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
马新彦女,1958年10月出生,中国民主建国会会员,法学博士,教授,博士生导师,中国民法学研究会副会长,吉林省法学会民法学研究会会长,吉林省法学会常务理事,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学研究所所长,现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
安亚人男,1955年3月出生,中共党员,会计学教授,博士生导师,吉林省会计学会副会长,吉林省审计学会会长,吉林省正高级会计评审委员会委员。曾任吉林财经大学会计系教师,现任东北师范大学商学院教师,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
周佰成男,1974年11月出生,博士研究生学历。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师,吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。兼任中国保险学会理事,中国金融工程学会常务理事,吉林省工业与应用数学学会常务理事。
姜余民男,1953年4月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长,长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会主席。
李廷亮男,1952年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副董事长、副总裁、党委书记,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席。
王劲松男,1971年10月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员,高级经济师,丹麦哥本哈根大学访问学者,长春市第七批有突出贡献专家。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部副经理,吉林大药房药业股份有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理、亚泰医药集团有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理。
于来富男,1975年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师,吉林诚元律师事务所律师,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、法律部副主任、主任,总裁办公室主任,总裁助理。
陈国栋男,1975年4月生人,本科学历,曾任顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司(长春)财务主管、顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司(沈阳)财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
陈波男,1970年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师,曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任,吉林亚泰明城水泥有限公司经理副总经理,亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰建材集团副总裁。
赵凤利男,1969年5月出生,中共党员,本科学历,正高级经济师。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长,通化特种水泥有限公司生产指挥部部长,吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理,亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰建材集团副总裁。
陈亚春男, 1964年11月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,通化市二道江区人大代表,铁岭县人大代表,铁岭市人大代表,吉林市劳动模范,铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长、亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理、吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。
仇健男,1968 年7 月出生,中共党员,机械制造学硕士,高级经济师,长春市二道区政协委员,长春市劳动模范,吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰高科技公司总经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰万联药业公司副总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司医药产业部副总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理、亚泰电子商务有限公司总经理、亚泰商业集团有限公司副总经理、吉林亚泰超市有限公司总经理、亚泰商业集团有限公司总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰商业集团董事长、总裁。
冯伟杰男,1970年12月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,南关区人大代表、二道区第一批优秀专家、长春市劳动模范、长春市第七批有突出贡献专家,吉林省药品流通行业协会副会长兼秘书长,长春医药协会秘书长。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理、吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、亚泰医药集团副总裁。
张秀影女,1968年2月出生,大学学历,高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、
总裁办主任。
陈继忠男,1958年11月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师,长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理、长春市龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司董事,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
杨毅鸣男,1955年9月出生,硕士研究生学历,高级经济师,中共党员,曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业(集团)总公司党委书记、总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰煤炭集团董事长。
李斌男,1975年9月出生,中共党员,大学学历,高级政工师、正高级工程师。长春市劳动模范,吉林省劳动模范,吉林省拔尖创新人才,吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。中国工会十七大代表,中国机冶建材工会全国委员会常委、吉林省就业促进会副会长、吉林省青联委员,长春市二道区政协常委。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,总裁办主任、工会副主席、团委书记、党委办公室主任、信息管理部总经理、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、党委副书记。
彭雪松男,1974年9月出生,本科学历,注册会计师,高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
高越强男,1971年5月出生,本科学历,高级会计师,曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司审计部职员,财务结算中心副主任,审计部副主任、主任,财务资产管理部总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。
徐德复男,1953年2月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级经济师,长春市人大代表,吉林省建材协会会长,中国水泥协会副会长。长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥(集团)有限责任公司董事长兼总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、副总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师。
秦音女,1976年6月出生,无党派人士,本科学历,正高级经济师,长春市政协第十一届委员,曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、监事、证券事务代表,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年5月31日,公司2019年第二次临时监事会审议通过了关于增补公司第十一届监事会监事的议案,监事会提名冯伟杰先生、张秀影女士为公司第十一届监事会监事候选人;2019年6月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了关于选举公司第十一届监事会监事的议案,选举冯伟杰先生、张秀影女士为公司第十一届监事会监事。

2019年8月28日,公司第十一届第十次董事会审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案,董事会提名韩冬阳先生、刘晓峰先生为公司第十一届董事会董事候选人;2019年9月17日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事的议案,选举韩冬阳先生、刘晓峰先生为公司第十一届董事会董事。

2019年12月12日,公司2019年第十三次临时董事会审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案,聘任彭雪松先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁,聘任高越强先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。

2020年1月17日,公司2020年第一次临时董事会审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案,董事会提名田奎武先生为公司第十一届董事会董事候选人;2020年2月12日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事的议案,选举田奎武先生为公司第十一届董事会董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
宋尚龙吉林银行董事2020年3月30日2023年3月29日
宋尚龙东北证券董事2017年3月16日2020年3月15日
孙晓峰东北证券董事2017年3月16日2020年3月15日
刘树森东北证券董事2017年3月16日2020年3月15日
王化民东北证券监事2017年3月16日2020年3月15日
田奎武东北证券监事2017年3月16日2020年3月15日
在其他单位任职情况的说明2020年4月23日,东北证券第九届第十四次董事会审议通过了关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案,提名宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘树森先生为非独立董事候选人;第九届第十四次监事会审议通过了关于推选公司第十届监事会监事候选人的议案,提名王化民先生、田奎武先生、秦音女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述候选人尚需提交东北证券股东大会选举。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为2,514.56万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
陈继忠董事离任工作原因
王友春董事离任工作原因
柳红董事离任工作原因
王劲松监事离任工作原因
于来富监事离任工作原因
张凤瑛副总裁离任工作原因
杨毅鸣副总裁离任工作原因
彭雪松总会计师离任工作原因
田奎武董事选举工作原因
韩冬阳董事选举工作原因
刘晓峰董事选举工作原因
冯伟杰监事选举工作原因
张秀影监事选举工作原因
彭雪松副总裁聘任工作原因
高越强总会计师聘任工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量145
主要子公司在职员工的数量19,452
在职员工的数量合计19,597
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员15,450
销售人员692
技术人员1,297
财务人员380
行政人员1,778
合计19,597
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上学历4,175
大专5,329
中专技校及高中5,295
其他4,798
合计19,597

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2019 年,公司继续深化员工梯队建设和选人用人、激励机制,在薪资上以岗定薪,岗薪匹配。按照《绩效考核管理规定》,每位员工的薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩,严格考核和兑现。同时,公司按照国家法律法规的规定,与员工签订《劳动合同》,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司十分注重员工培训工作,建立了完善的培训体系,包括岗前培训和岗位培训,有计划、有目标的组织各种类型的培训活动。2019年,公司制定了管理人员、专业技术、工匠人才等培训计划,开展了多种形式、多层次的培训工作,培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识,并将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一,促进员工和公司共同发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求,建立完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会及经营层之间各司其职、权责明确,公司自主经营、独立运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了“五分开”,同时建立健全内部控制制度,降低经营风险,确保公司规范、持续、稳定地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会2019年1月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年1月9日
2019年第二次临时股东大会2019年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年3月22日
2018年年度股东大会2019年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年6月22日
2019年第三次临时股东大会2019年9月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年9月18日
2019年第四次临时股东大会2019年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年11月15日
2019年第五次临时股东大会2019年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年12月31日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事是否独参加董事会情况参加股东
姓名立董事大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
宋尚龙191912006
孙晓峰191812102
刘树森191912005
王化民191612303
张凤瑛191912006
翟怀宇191812103
韩冬阳875101
刘晓峰885002
王广基191312600
柳红191312600
李玉191612301
黄百渠191712201
马新彦191812104
安亚人191812106
周佰成191912002

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

公司董事王化民、王友春先生、王广基先生、柳红女士因工作原因连续2次未亲自出席董事会,均委托其他董事出席并表决。

年内召开董事会会议次数19
其中:现场会议次数7
通讯方式召开会议次数12
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司高级管理人员均能够勤勉、忠实地履行高级管理人员的职责,维护公司及股东的权益。高级管理人员的考核按照公司《绩效考核管理规定》执行,即根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量,结合《经营管理责任书》的标准和要求,确定高级管理人员的奖金报酬。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见2020年4月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)16亚泰01136357.SH2016年4月5日2021 年 4月 5日6.506.0单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息。

2018年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2017年4月5日至2018年4月4日期间的利息。

2019年4月8日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2018年4月5日至2019年4月4日期间的利息以及回售部分的本金。

2020年4月7日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2019年4月5日至2020年4月4日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称中信建投证券股份有限公司
办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层
联系人许刚
联系电话010-65608393
资信评级机构名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2016年4月5日完成“16亚泰01”公司债券发行,发行规模为10亿元。根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,公司“拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金”,同时约定“因本次债券发行时间尚有一定不确定性,待本次债券发行完毕、募集资金到账后,本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,对具体使用计划进行调整。” 截止目前,募集资金均已使用完毕,其中200万元用于子公司支付工程分包款、工资等,9.81亿元用于偿还公司债务。公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》。

2019年6月21日,联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》,联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级,评级展望为“稳定”,维持本次“16亚泰01”债项信用等级为“AA”。联合评级2019年跟踪评级与上一次评级结果一致,未发生变化。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内,公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行。

公司设立了专项偿债账户,偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内,受托管理人依据《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。受托管理人将于每年六月三十日前公告上一年度的受托管理事务报告,受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站,敬请投资者关注。

八、 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润3,628,923,294.002,802,628,950.1529.48-
流动比率0.940.97-3.09-
速动比率0.650.66-1.52-
资产负债率(%)68.9668.180.78-
EBITDA全部债务比0.090.0728.57-
利息保障倍数1.601.1539.13-
现金利息保障倍数1.162.32-50.00-
EBITDA利息保障倍数1.441.310.77-
贷款偿还率(%)100100--
利息偿付率(%)100100--

九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司银行授信额度充足。截至2019年末,公司共获得各银行授信额度约3,392,445万元,其中,已使用额度为2,786,605万元,未使用额度为605,840万元。报告期内公司按期偿还银行贷款,无违约情况发生,无展期及减免情况。

十、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十一、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告审计报告

√适用 □不适用

吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚泰集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

(一)长期股权投资处置收益确认

1、事项描述

如合并财务报表附注五、注释(四十六)所述,亚泰集团2019年12月处置长春亚泰热力有限责任公司(以下简称“亚泰热力”)100%股权并取得36,892.82万元股权处置收益,该投资收益占亚泰集团2019年度归属于母公司所有者净利润的696.71%。

由于该投资收益对亚泰集团2019年度财务报表影响重大,为此我们确定该长期股权投资处置收益为关键审计事项。

长期股权投资处置的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(十四)长期股权投资所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”(四十六)投资收益。

2、审计应对

我们对处置亚泰热力股权投资收益确认的审计程序包括:

(1)了解、评估并测试管理层对长期股权投资处置相关的关键内部控制;

(2)通过检查出售股权合同、协议生效条件、与股权出售相关的董事会和股东大会决议、相关法律文件、出售价款的收取情况等,评价公司丧失实际控制权的时点等出售日的判断是否恰当;

(3)取得并审阅出售股权的资产评估报告,评估管理层聘请的第三方评估机构客观性及专业胜任能力,复核其评估所采用的评估方法、关键假设、折现率等估计的合理性;

(4)检查亚泰集团为亚泰热力担保信息的解除;

(5)重新计算处置亚泰热力股权产生投资收益的准确性并与管理层的计算结果相核对;

(6)复核处置亚泰热力股权的相关事项在财务报表中披露的充分性。

(二)、商誉减值

1、事项描述

截至2019年12月31日,亚泰集团商誉账面余额合计人民币169,430.84万元,对应的减值准备余额为人民币45,985.98万元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。

由于商誉的减值测试涉及大量的管理层判断和估计,包括对未来现金流量和使用的折现率等评估参数的判断和估计,商誉对于财务报表影响重大,因此我们将商誉的减值作为亚泰集团的关键审计事项。

商誉减值的会计政策详见合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十)长期资产减值”所述的会计政策,商誉的分析详见合并财务报表附注“五、合并财务报表注释(十五)商誉”。

2、审计应对

针对该关键审计事项,我们执行的主要审计程序如下:

(1)、 评估了解及测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制;

(2)、 我们获取并审阅了评估报告,评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(3)、核对商誉减值测试所依据的历史数据,在内部估值专家的协助下,与管理层聘请的外部估值专家讨论,评价外部评估专家所出具的资产评估报告的评估方法、及关键假设,折现率等参数的合理性;

(4)、检查商誉减值模型计算的准确性;

(5)复核商誉减值相关信息在财务报表中披露的充分性。

四、其他信息

亚泰集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 韩波

(项目合伙人)

中国?北京 中国注册会计师:赵德权

二○二〇年四月二十七日

十二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金8,392,561,908.267,468,241,301.18
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产25,000,000.00-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据337,074,496.20173,347,061.91
应收账款6,242,463,069.706,418,330,193.55
应收款项融资500,000,000.00-
预付款项1,579,137,187.08716,041,625.19
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款630,919,701.24639,366,935.64
其中:应收利息7,231,666.6729,212,103.84
应收股利
买入返售金融资产--
存货10,041,316,195.729,737,764,019.86
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产5,098,783,793.355,365,140,571.52
流动资产合计32,847,256,351.5530,518,231,708.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资50,000,000.00-
可供出售金融资产-1,412,050,000.00
其他债权投资--
持有至到期投资
长期应收款--
长期股权投资7,869,288,034.627,609,568,943.24
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产57,109,201.9958,390,766.94
固定资产11,878,780,448.9812,419,743,593.69
在建工程1,345,940,392.011,260,041,331.62
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产
无形资产3,102,984,546.743,293,123,557.81
开发支出255,798,737.90216,358,326.50
商誉1,234,448,676.141,234,448,676.14
长期待摊费用288,406,123.40256,704,161.28
递延所得税资产379,892,302.33365,506,041.39
其他非流动资产123,713,206.90103,411,670.95
非流动资产合计26,586,361,671.0128,229,347,069.56
资产总计59,433,618,022.5658,747,578,778.41
流动负债:
短期借款22,016,640,000.0017,637,997,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债--
应付票据3,000,000.00221,628,666.29
应付账款2,485,532,357.332,715,697,424.61
预收款项2,269,012,766.902,869,093,314.56
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬159,468,609.36176,986,600.31
应交税费1,775,434,925.711,730,122,524.92
其他应付款1,249,032,053.911,230,930,540.35
其中:应付利息134,616,963.32166,521,713.29
应付股利25,613.41
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债5,001,687,671.604,851,568,501.64
其他流动负债--
流动负债合计34,959,808,384.8131,434,024,572.68
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款4,361,612,630.003,494,045,950.00
应付债券685,471,229.913,709,716,730.81
其中:优先股39,000,000.0042,500,000.00
永续债
租赁负债
长期应付款347,050,149.69858,090,790.77
长期应付职工薪酬--
预计负债288,400,473.65277,222,413.58
递延收益344,862,413.80265,541,785.24
递延所得税负债1,152,457.921,185,903.92
其他非流动负债
非流动负债合计6,028,549,354.978,605,803,574.32
负债合计40,988,357,739.7840,039,828,147.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,248,913,588.003,248,913,588.00
其他权益工具--
其中:优先股
永续债
资本公积8,296,212,821.578,312,689,258.18
减:库存股--
其他综合收益3,180,345.11-185,356,894.04
专项储备694,318.982,947,409.84
盈余公积485,357,394.51485,357,394.51
一般风险准备--
未分配利润2,382,933,605.192,588,474,170.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,417,292,073.3614,453,024,926.82
少数股东权益4,027,968,209.424,254,725,704.59
所有者权益(或股东权益)合计18,445,260,282.7818,707,750,631.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计59,433,618,022.5658,747,578,778.41

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,527,816,078.085,126,689,248.48
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,750,000.0021,305,972.38
应收账款434,085,917.86824,888,473.57
应收款项融资400,000,000.00-
预付款项113,283,537.9621,463,226.05
其他应收款18,052,892,595.3318,060,721,753.42
其中:应收利息3,550,00022,221,491.34
应收股利
存货--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-30,000,000.00
流动资产合计24,531,828,129.2324,085,068,673.90
非流动资产:--
债权投资50,000,000.00
可供出售金融资产-809,050,000.00
其他债权投资
持有至到期投资50,000,000
长期应收款--
长期股权投资16,118,747,102.8415,906,822,761.19
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产78,376,351.7891,465,309.56
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产
无形资产2,794,560.604,784,192.40
开发支出--
商誉--
长期待摊费用6,733,109.617,703,151.64
递延所得税资产--
其他非流动资产--
非流动资产合计16,256,651,124.8316,869,825,414.79
资产总计40,788,479,254.0640,954,894,088.69
流动负债:
短期借款7,690,100,000.008,242,400,000.00
交易性金融负债--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债--
应付票据2,940,000,000.002,171,628,666.29
应付账款286,916,825.27602,290,997.55
预收款项729,936,820.76307,187,420.50
应付职工薪酬1,770,561.817,072,246.08
应交税费1,981,823.321,667,055.15
其他应付款10,674,778,572.729,377,902,704.07
其中:应付利息131,343,324.28157,335,801.86
应付股利
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,266,633,530.492,324,313,014.59
其他流动负债--
流动负债合计25,592,118,134.3723,034,462,104.23
非流动负债:--
长期借款2,001,333,320.001,247,666,640.00
应付债券646,471,229.913,667,216,730.81
其中:优先股--
永续债
租赁负债
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益200,000.00200,000.00
递延所得税负债--
其他非流动负债
非流动负债合计2,648,004,549.914,915,083,370.81
负债合计28,240,122,684.2827,949,545,475.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,248,913,588.003,248,913,588.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债
资本公积8,482,665,353.708,499,168,111.91
减:库存股--
其他综合收益4,236,739.94-183,599,848.97
专项储备
盈余公积485,357,394.51485,357,394.51
未分配利润327,183,493.63955,509,368.20
所有者权益(或股东权益)合计12,548,356,569.7813,005,348,613.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,788,479,254.0640,954,894,088.69

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入17,010,331,708.6914,128,388,894.67
其中:营业收入17,010,331,708.6914,128,388,894.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本17,402,353,255.7914,411,595,947.08
其中:营业成本12,266,303,176.6910,053,409,457.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加307,930,866.27305,548,815.19
销售费用1,454,515,341.901,220,285,871.08
管理费用1,108,241,984.421,116,512,504.27
研发费用124,765,620.9718,012,111.31
财务费用2,140,596,265.541,697,827,187.28
其中:利息费用2,285,019,586.891,735,907,917.74
利息收入209,466,358.08107,615,350.95
加:其他收益180,991,143.92169,898,827.22
投资收益(损失以“-”号填列)807,059,249.02287,325,838.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益420,338,674.50189,865,612.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
汇兑收益(损失以“-”号填列)-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-134,833,256.18-
资产减值损失(损失以“-”号填列)-286,183,885.32-145,810,080.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)34,510,880.4177,199,243.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)209,522,584.75105,406,775.83
加:营业外收入39,258,311.0213,002,342.71
减:营业外支出44,621,151.1923,667,395.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)204,159,744.5894,741,722.87
减:所得税费用397,069,719.81307,077,492.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-192,909,975.23-212,335,769.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-192,909,975.23-212,335,769.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)53,456,768.07-197,320,947.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-246,366,743.30-15,014,822.41
六、其他综合收益的税后净额-12,966,947.20-78,712,274.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,966,947.20-78,712,274.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益-10,587,117.10-
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-10,587,117.10-
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,379,830.10-78,712,274.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-3,080,480.34-81,701,922.52
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
(8)外币财务报表折算差额700,650.242,989,647.59
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-205,876,922.43-291,048,044.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40,489,820.87-276,033,222.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额-246,366,743.30-15,014,822.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.02-0.06

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入939,557,642.111,272,491,954.49
减:营业成本928,714,884.521,259,353,189.22
税金及附加890,594.022,325,759.92
销售费用-572,350.05
管理费用85,338,891.2898,895,720.74
研发费用--
财务费用729,878,976.74598,155,362.85
其中:利息费用851,199,879.22576,012,752.16
利息收入130,354,412.685,518,166.49
加:其他收益200,000.00510,764.10
投资收益(损失以“-”号填列)437,726,117.32256,747,460.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益421,704,718.55198,086,665.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-806,446.39-
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,138,858.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)25,679.201,032,194.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-368,120,354.32-425,381,150.75
加:营业外收入--
减:营业外支出1,208,187.041,076,229.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-369,328,541.36-426,457,380.24
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-369,328,541.36-426,457,380.24
(一)持续经营净利润(净亏损以-369,328,541.36-426,457,380.24
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-13,667,597.44-81,701,922.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-10,587,117.10-
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-10,587,117.10-
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,080,480.34-81,701,922.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,080,480.34-81,701,922.52
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-382,996,138.80-508,159,302.76
七、每股收益:--
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

合并现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,119,423,177.6314,118,285,994.41
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还189,349,928.11143,789,728.79
收到其他与经营活动有关的现金2,018,100,562.011,249,301,516.19
经营活动现金流入小计17,326,873,667.7515,511,377,239.39
购买商品、接受劳务支付的现金11,810,765,815.857,646,735,355.02
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金1,679,868,981.361,694,876,493.48
支付的各项税费1,365,945,989.491,336,233,501.04
支付其他与经营活动有关的现金2,355,016,336.452,264,780,402.46
经营活动现金流出小计17,211,597,123.1512,942,625,752.00
经营活动产生的现金流量净额115,276,544.602,568,751,487.39
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金1,897,250,000.003,988,317,500.00
取得投资收益收到的现金146,541,491.61150,386,757.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,926,611.469,065,619.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额255,393,088.20-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,302,111,191.274,147,769,876.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金323,400,403.53320,348,685.70
投资支付的现金500,200,000.002,209,950,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-31,057,960.00
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计823,600,403.532,561,356,645.70
投资活动产生的现金流量净额1,478,510,787.741,586,413,230.50
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金19,600,000.0029,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,600,000.0029,400,000.00
取得借款收到的现金64,561,803,114.8945,678,622,314.21
收到其他与筹资活动有关的现金42,400,000.00144,266,005.23
筹资活动现金流入小计64,623,803,114.8945,852,288,319.44
偿还债务支付的现金62,684,815,672.0942,758,221,721.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,427,342,677.852,179,956,332.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,289,120,682.192,341,016,639.04
筹资活动现金流出小计67,401,279,032.1347,279,194,693.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,777,475,917.24-1,426,906,373.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101,181.49603,552.54
五、现金及现金等价物净增加额-1,183,587,403.412,728,861,896.61
加:期初现金及现金等价物余额4,938,123,650.472,209,261,753.86
六、期末现金及现金等价物余额3,754,536,247.064,938,123,650.47

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金365,362,849.46497,620,198.95
收到的税费返还30,000,000.00-
收到其他与经营活动有关的现金9,959,727,136.618,384,513,199.66
经营活动现金流入小计10,355,089,986.078,882,133,398.61
购买商品、接受劳务支付的现金284,610,548.65318,174,999.94
支付给职工及为职工支付的现金23,787,367.2744,211,218.42
支付的各项税费11,715,108.6475,091,583.63
支付其他与经营活动有关的现金10,355,708,881.215,791,185,437.46
经营活动现金流出小计10,675,821,905.776,228,663,239.45
经营活动产生的现金流量净额-320,731,919.702,653,470,159.16
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金809,050,000.002,283,317,500.00
取得投资收益收到的现金134,602,535.76108,767,452.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-946,587.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额472,940,814.80-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,416,593,350.562,393,031,540.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金442,975.558,107,603.67
投资支付的现金-1,021,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额140,000,000.0050,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计140,442,975.551,080,057,603.67
投资活动产生的现金流量净额1,276,150,375.011,312,973,936.96
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金33,062,596,666.6821,544,987,047.04
收到其他与筹资活动有关的现金-3,349,056.60
筹资活动现金流入小计33,062,596,666.6821,548,336,103.64
偿还债务支付的现金33,325,356,660.0020,566,666,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,358,021,699.341,292,920,106.49
支付其他与筹资活动有关的现金91,231,967.2821,048,805.60
筹资活动现金流出小计34,774,610,326.6221,880,635,572.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,712,013,659.94-332,299,468.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.15-254.94
五、现金及现金等价物净增加额-756,595,384.783,634,144,372.73
加:期初现金及现金等价物余额4,154,411,462.86520,267,090.13
六、期末现金及现金等价物余额3,397,816,078.084,154,411,462.86

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,248,913,588.00---8,312,689,258.18--185,356,894.042,947,409.84485,357,394.51-2,588,474,170.33-14,453,024,926.824,254,725,704.5918,707,750,631.41
加:会计政策变更------201,504,186.35----258,997,333.21-57,493,146.86-57,493,146.86
前期差错更正-------------
同一控制下企业合并-------------
其他-------------
二、本年期初余额3,248,913,588.00---8,312,689,258.18-16,147,292.312,947,409.84485,357,394.51-2,329,476,837.12-14,395,531,779.964,254,725,704.5918,650,257,484.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----16,476,436.61--12,966,947.20-2,253,090.86--53,456,768.07-21,760,293.40-226,757,495.17-204,997,201.77
(一)综合收益总额-------12,966,947.20---53,456,768.0740,489,820.87-246,366,743.30-205,876,922.43
(二)所有者投入和减少资本-----16,476,436.61--------16,476,436.6119,609,248.133,132,811.52
1.所有者投入的普通股-----------19,600,000.0019,600,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本------------
3.股份支付计入所有者------------
权益的金额
4.其他-----16,476,436.61------16,476,436.619,248.13-16,467,188.48
(三)利润分配---------------
1.提取盈余公积------------
2.提取一般风险准备------------
3.对所有者(或股东)的分配------------
4.其他------------
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)------------
2.盈余公积转增资本(或股本)------------
3.盈余公积弥补亏损------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益------------
5.其他综合收益结转留存收益------------
6.其他------------
(五)专项储备--------2,253,090.86---2,253,090.86-2,253,090.86
1.本期提取-------23,079,719.57--23,079,719.5723,079,719.57
2.本期使用-------25,332,810.43--25,332,810.4325,332,810.43
(六)其他------------
四、本期期末余额3,248,913,588.00---8,296,212,821.57-3,180,345.11694,318.98485,357,394.51-2,382,933,605.19-14,417,292,073.364,027,968,209.4218,445,260,282.78
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,248,913,588.008,315,597,628.46--106,644,619.111,994,218.28486,603,993.66-2,959,460,189.4714,905,924,998.764,226,318,930.0519,132,243,928.81
加:会计政策变更--
前期差错更正-1,246,599.15-11,219,392.33-12,465,991.48-12,465,991.48
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额3,248,913,588.00---8,315,597,628.46--106,644,619.111,994,218.28485,357,394.51-2,948,240,797.1414,893,459,007.284,226,318,930.0519,119,777,937.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----2,908,370.28--78,712,274.93953,191.56---359,766,626.81-440,434,080.4628,406,774.54-412,027,305.92
(一)综合收益总额-78,712,274.93-197,320,947.41-276,033,222.34-15,014,822.41-291,048,044.75
(二)所有者投入和减少资本-----2,908,370.28-------2,908,370.2843,421,596.9540,513,226.67
1.所有者投入的普通股-43,421,596.9543,421,596.95
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入所有者权益的金额--
4.其他-2,908,370.28-2,908,370.28-2,908,370.28
(三)利润分配-----------162,445,679.40-162,445,679.40--162,445,679.40
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者(或股东)的分配-162,445,679.40-162,445,679.40-162,445,679.40
4.其他--
(四)所有者权益内部结转--------------
1.资本公积转增资本(或股本)--
2.盈余公积转增资本(或股本)--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
(五)专项储备-------953,191.56---953,191.56-953,191.56
1.本期提取44,548,223.6044,548,223.6044,548,223.60
2.本期使用43,595,032.0443,595,032.0443,595,032.04
(六)其他--
四、本期期末余额3,248,913,588.00---8,312,689,258.18--185,356,894.042,947,409.84485,357,394.51-2,588,474,170.33-14,453,024,926.824,254,725,704.5918,707,750,631.41

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,248,913,588.008,499,168,111.91-183,599,848.97485,357,394.51955,509,368.2013,005,348,613.65
加:会计政策变更201,504,186.35-258,997,333.21-57,493,146.86
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额3,248,913,588.00---8,499,168,111.91-17,904,337.38-485,357,394.51696,512,034.9912,947,855,466.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----16,502,758.21--13,667,597.44---369,328,541.36-399,498,897.01
(一)综合收益总额-13,667,597.44-369,328,541.36-382,996,138.80
(二)所有者投入和减少资本-----16,502,758.21------16,502,758.21
1.所有者投入的普通股-
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-16,502,758.21-16,502,758.21
(三)利润分配-----------
1.提取盈余公积-
2.对所有者(或股东)的分配-
3.其他-
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-
2.盈余公积转增资本(或股本)-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
(五)专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
(六)其他-
四、本期期末余额3,248,913,588.00---8,482,665,353.70-4,236,739.94-485,357,394.51327,183,493.6312,548,356,569.78
项目2018年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,248,913,588.008,502,064,710.15-101,897,926.45486,603,993.661,555,631,820.1713,691,316,185.53
加:会计政策变更-
前期差错更正-1,246,599.15-11,219,392.33-12,465,991.48
其他-
二、本年期初余额3,248,913,588.00---8,502,064,710.15--101,897,926.45-485,357,394.511,544,412,427.8413,678,850,194.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----2,896,598.24--81,701,922.52---588,903,059.64-673,501,580.40
(一)综合收益总额-81,701,922.52-426,457,380.24-508,159,302.76
(二)所有者投入和减少资本-----2,896,598.24------2,896,598.24
1.所有者投入的普通股-
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-2,896,598.24-2,896,598.24
(三)利润分配----------162,445,679.40-162,445,679.40
1.提取盈余公积-
2.对所有者(或股东)的分配-162,445,679.40-162,445,679.40
3.其他-
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-
2.盈余公积转增资本(或股本)-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
(五)专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
(六)其他-
四、本期期末余额3,248,913,588.00---8,499,168,111.91--183,599,848.97-485,357,394.51955,509,368.2013,005,348,613.65

法定代表人:宋尚龙 主管会计工作负责人:高越强 会计机构负责人:高越强

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十三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司。1986年12月,根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复,吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36号文件批准,将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司,并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993年2月,公司召开第二届股东大会,审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第58号文件批准,公司吸收合并长春龙达建筑实业公司,根据《股份有限公司规范意见》的有关规定,在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记,并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。1994年10月25日,经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139号文件批复同意,更名为“吉林亚泰(集团)股份有限公司”。

1986年,公司改制为股份有限公司时,以原公司集体积累折为4.8万元的集体股。1987年1月,经中国人民银行辽源市分行辽人银字(87)11号文件批准,公司向社会公开发行30万元的个人股,后又连续三年分三期向社会发行290万元的个人股(1988年40万元、1989年80万元、1990年170万元)。1992年末,公司社会个人股份总额为320万元,1992年末,发行人社会个人股份总额为320万元,集体股份为17.6万元。

1993年1月31日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11号文件确认将公司评估增值后的261万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过,将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过,以公积金向全体老股东送股,公司社会个人股股份增至1,270.15万股;经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函(1994)9号文件确认为按增值后的261万元的国有资产增设为国家股份,吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41号文件对上述事项予以确认。经送、转、增股后,公司股本总额为1,531.15万元。

1993年4月,公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司,增扩3,509万元国家股份,使总股本达到了5,040.15万元,每股1元,共计5,040.15万股。经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意,公司1,270.15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。

1995年2月17日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案,即向国家股每10股派发现金股利9.00元,向社会公众股每10股送红股9股,共计送红股11,431,350股,并于1995年12月实施完毕。本次利润分配完成后,公司总股本增至61,832,850股。

经公司1996年4月10日召开的股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10号文批准,公司1995年度利润分配方案为以总股本61,832,850股为基数,向全体股东

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每10股送红股4股,共计送红股24,733,140股。本次利润分配完成后,公司的总股本增至86,565,990股。

经公司1996年12月24日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18号文件同意,国家国有资产管理局国资企发[1996]197号文同意,并经中国证监会证监上字[1996]32号文件批准,公司按10:2.1428(原方案为以1995年末总股本6,183.285万股为基数每10股配3股,由于公司1995年度利润分配方案为每10股送4股,按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为10:2.1428)的比例向全体股东配售股份,配股价为4.60元,社会公众股另外可有偿受让国家股配股权,转配比例为10:3.1965,每股转让费为0.10元。公司1997年1月完成本次配股后,总股本增至10,511.5845万股。

经公司1997年4月15日召开的股东大会审议批准,公司1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计送红股21,023,169股。本次利润分配完成后,公司总股本增至126,139,014股。

经公司1998年6月21日召开的股东大会审议批准,公司1997年度利润分配方案为以总股本126,139,014为基数,向全体股东每10股送红股6股,同时资本公积金每10股转增2股,送股及转增共计100,911,211股。本次利润分配完成后,公司总股本增至227,050,225股,其中国家股增至115,106,400股。

经公司1998年6月21日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文件同意,财政部财国字[1998]479号文件同意,并经中国证监会证监上字[1998]97号文件批准,公司1998年度配股方案为以1997年末总股本126,139,014股为基数,按10:8的比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售66,347,282股,配股完成后公司总股本达到293,397,507股。

经公司1999年4月25日召开的股东大会审议批准,公司1998年度利润分配方案为以总股本293,397,507股为基数,每10股送红股2股,同时资本公积金中每10股转增2股,共计送股及转增117,359,002股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后,公司股本增至410,756,509股。经公司2000年4月8日召开的股东大会审议通过,中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13号文件同意,并经中国证监会证监公司字[2000]100号文件批准,公司2000年的配股方案为以总股本410,756,509股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价格为

6.5元/股。公司实际向全体股东配售64,349,758股,配股完成后公司总股本达到475,106,267股。其中国家股增至199,590,647股,国家股转配股增至42,554,463股,社会公众股增至232,961,157股。

根据中国证监会的有关规定,国家股转配股42,554,463股于2000年12月8日正式上市流通,转配股上市后,社会公众股总数增至275,515,620股。

经公司2003年3月5日召开的股东大会审议通过,吉林省财政厅吉财管[2002]229号文同意,并经中国证监会证监发行字[2003]60号文批准,公司2003年的配股方案为以总股本475,106,267

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股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价为4.77元/股,公司国家股股东放弃配股。公司实际向社会公众股东配售股份82,654,686股,配股完成后公司的总股本达到557,760,953股。

经公司2005年5月28日召开的股东大会审议通过,公司2004年度资本公积金转增股本方案为以总股本557,760,953股为基数,每10股转增5股,共计新增股本278,880,477股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增至836,641,430股。

经公司2006年7月26日召开的股权分置改革股东大会审议通过,公司以资本公积金向流通股股东每10股流通股定向转增6股,同时流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1.5股;经上述定向转增和送股后,流通股股东每10股获送7.5股,换算成总股本不变情况下的直接送股形式,相当于流通股股东每10股获得2.63股。本次股权分置改革方案实施后,公司总股本增至115,899.47万股。

经公司2007年2月13日召开的股东大会审议通过,并经中国证监会证监发审字[2007]345号文件核准,公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票10,416万股。2007年非公开发行股票完成后,公司的总股本增至1,263,154,705股。

经公司2009年4月20日召开的股东大会审议通过,公司2008年度利润分配方案为以总股本1,263,154,705股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共计送红股631,577,353股。本次利润分配送股完成后,公司总股本增至1,894,732,058股。

经公司2014年第四次、第五次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票705,213,679股。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至2,599,945,737股。

根据公司2016年第六次临时董事会、第十届董事会第八次会议决议、2016年第三次临时股东大会审议通过,以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会出具的吉国资发产权[2016]34号文件批准,并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]281号)文件核准,2017年6月公司非公开发行股票648,967,851股。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至3,248,913,588股。

截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数3,248,913,588股,注册资本为人民币3,248,913,588.00元。

公司的法定代表人为宋尚龙,营业执照注册号为91220000123961012F,所属行业为非金属制造业类,注册地及总部办公地址:吉林省长春市吉林大路1801号。

公司经营范围:建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。

本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表经公司全体董事批准于2020年4月27日报出。

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2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号子公司名称
1吉林亚泰集团物资贸易有限公司
2亚泰电子商务有限公司
3亚泰建材集团有限公司(由原吉林亚泰集团建材投资有限公司更名)
4吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
5吉林亚泰集团水泥销售有限公司
6亚泰集团长春建材有限公司
7吉林亚泰龙潭水泥有限公司
8吉林亚泰明城水泥有限公司
9吉林亚泰水泥有限公司
10亚泰集团通化水泥股份有限公司
11通化市威龙新型建筑材料有限公司
12亚泰集团伊通水泥有限公司
13亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
14亚泰集团安达水泥有限公司
15亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司
16亚泰集团哈尔滨建材有限公司
17亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
18亚泰集团调兵山水泥有限公司
19亚泰集团铁岭水泥有限公司
20亚泰集团沈阳建材有限公司
21亚泰(大连)预制建筑制品有限公司
22亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
23铁岭县新东山碎石有限公司
24抚顺市顺城区马前石材有限公司
25亚泰集团铁岭石料有限公司
26亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
27亚泰集团图们水泥有限公司
28吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司
29吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
30辽宁富山水泥有限公司

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序号子公司名称
31辽宁交通水泥有限责任公司
32丹东交通水泥有限公司
33亚泰集团沈阳矿业有限公司
34吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司
35吉林亚泰建材电子商务有限公司
36吉林亚泰房地产开发有限公司
37吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
38长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
39长春亚泰金安房地产开发有限公司
40南京南汽同泰房地产有限公司
41南京金安房地产开发有限公司
42南京金泰房地产开发有限公司
43沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
44沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
45松原亚泰房地产开发有限公司
46天津亚泰吉盛投资有限公司
47吉林亚泰建筑工程有限公司
48沈阳吉泰建筑工程有限公司
49松原亚泰建筑工程有限公司
50吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
51吉林亚泰物业管理有限公司
52吉林亚泰环境工程有限公司
53吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
54吉林市中圣房地产开发有限公司
55海南亚泰兰海投资集团有限公司
56三亚六道湾发展有限公司
57海南五指山旅业控股有限公司
58五指山亚泰雨林酒店有限公司
59蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
60蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
61天津亚泰兰海投资有限公司
62天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
63长春兰海投资置业有限责任公司

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序号子公司名称
64三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
65兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
66亚泰能源集团有限公司(由原吉林亚泰集团煤炭投资有限公司更名)
67科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
68鸡西亚泰选煤有限公司
69双鸭山亚泰煤业有限公司
70亚泰医药集团有限公司(由原吉林亚泰集团医药投资有限公司更名)
71亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
72吉林亚泰医药产业园管理有限公司
73吉林亚泰康派保健品有限公司
74吉林亚泰永安堂药业有限公司(由原吉林亚泰明星制药有限公司更名)
75吉林亚泰制药股份有限公司
76吉林大药房药业股份有限公司
77吉林大药房吉林市药业有限责任公司
78通化市吉林大药房药业有限责任公司
79吉林大药房白城市药业有限责任公司
80吉林省大健康电子商务有限公司
81吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
82吉林亚泰健康医药有限责任公司
83吉林亚泰生物药业股份有限公司
84吉林省浩泰生物制品经销有限公司
85吉林龙鑫药业有限公司
86吉林省东北亚药业股份有限公司
87江苏威凯尔医药科技有限公司
88亚泰商业集团有限公司(由原吉林亚泰集团商业投资有限公司更名)
89北京亚泰饭店有限公司
90长春龙达宾馆有限公司
91吉林亚泰超市有限公司
92吉林亚泰富苑购物中心有限公司
93吉林亚泰饭店有限公司
94海南亚泰温泉酒店有限公司
95吉林亚泰国际旅行社有限公司
96吉林亚泰润德建设有限公司

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序号子公司名称
97吉林大药房(延边)药业有限责任公司
98北京亚泰永安堂医药股份有限公司
99北京永安堂医药连锁有限责任公司
100吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
101大连水产药业有限公司
102长春奇朔红酒坊有限公司
103奇朔酒业有限公司
104JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)
105QuixoteInc(美国奇朔公司)
106QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)
107吉林亚泰大健康交易中心有限公司
108凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
109吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
110吉林水泥(集团)有限公司
111河北亚泰永安堂药业有限公司
112天津亚纳仪器有限公司
113吉林亚泰隆华贸易有限公司
114吉林亚泰智能科技有限公司
115吉林省亚泰医药物流有限责任公司
116亚泰房地产开发有限公司
117吉林亚泰职业培训学校有限公司
118深圳科谷金泰投资发展有限公司
119南京吉盛房地产开发有限公司
120吉林省白求恩重离子医院有限公司
121吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司
122吉林亚泰跨境电子商务有限公司

十四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自资产负债表日起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

十五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)本公司报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债,于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的,编制合并财务报表,按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行;合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2)本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的,采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本:①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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A、在个别财务报表中,按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。B、在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至2019年12月31日的年度财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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2、合并财务报表编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

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在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策:

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策:

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

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(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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持有期间按照摊余成本和实际利率(提示:如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

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(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

金融资产减值:

本公司确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含部分财务担保合同等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(1)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据
组合1合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合2合并范围内的关联方往来余额及保证金
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1账龄分析法
组合2不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
1-2年88
2-3年1010
3-4年2020
4-5年3030
5年以上5050

(2)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

500万元以上的应收账款与500万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

如有客观证据表明其已发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独计提坏账准备并确认减值损失。

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由:

有客观证据表明其已发生了减值。

坏账准备的计提方法:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独计提坏账准备并确认减值损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

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12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司、QuixoteInc(美国奇朔公司)存货发出采用先进先出法计价,其他公司存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

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本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法;

(3)开发用土地的核算方法:

土地一级整理开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房地产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(4)公共配套设施费用的核算方法:

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其中如果属于非交易性的,本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算,其会计政策详见附注三、十“金融工具”。

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共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

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控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1)成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(2)权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

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对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

(3)收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4)处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法25-454%-5%2.11%-3.84%
机器设备年限平均法5-184%-5%5.28%-19.20%
非生产设备年限平均法5-184%-5%5.28%-19.20%
运输设备年限平均法5-124%-5%7.92%-19.20%
融资租入固定资产:年限平均法-4%-5%-
其中:房屋及建筑物年限平均法25-454%-5%2.11%-3.84%
机器设备年限平均法5-184%-5%5.28%-19.20%
非生产设备年限平均法5-184%-5%5.28%-19.20%
运输设备年限平均法5-124%-5%7.92%-19.20%

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(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证

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据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目预计使用寿命依据
土地使用权50年采用合同性权利规定的期限
探矿权按权证记载年限采用合同性权利规定的期限
采矿权按权证记载年限采用合同性权利规定的期限
房屋使用权25-45年同类房屋的使用年限
电脑软件3年预期更新年限
线路10年预期更新年限
非专利技术10年预期更新年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

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(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益;研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租入的固定资产改良支出,按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

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31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

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(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

房地产开发产品在同时满足以下条件时确认收入:

(1)买卖双方签订销售合同并在房地产管理部门备案;

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(2)房地产开发产品已竣工并验收合格;

(3)公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利(如银行同意发放按揭款的书面承诺函);

(4)办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。

土地一级整理开发在同时满足以下条件时确认收入:

(1)完成招拍挂手续,如成交确认书等;

(2)已经与摘牌企业签署土地出让协议;

(3)摘牌企业已经支付了土地出让款;

(4)已经按照协议的约定完成出让地块的整理工作,比如三通一平或七通一平等;

(5)挂牌土地已经交付使用。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别按照下列情况处理:

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他

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方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2、政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法:本公司取得的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

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(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、资产证券化业务

本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,本公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商,提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务;同时本公司作为流动性支持机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持,以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益,归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬,故未对信托财产终止确认;同时,本公司对特定目的实体具有实际控制权,已经将其纳入合并财务报表范围。在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本公司对该实体行使控制权的程度:

(1)当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司终止确认该金融资产;

(2)当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产;

(3)如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

3、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于:

(1)本公司的母公司;

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(2)本公司的子公司;

(3)与本公司受同一母公司控制的其他企业;

(4)对本公司实施共同控制的投资方;

(5)对本公司施加重大影响的投资方;

(6)本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;

(7)本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;

(8)本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;

(9)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;

(10)本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

41. 你们重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,(财会[2019]16号),公司对财务报表格式进行相应变更,并对可比期间的比较数据进行调整。经公司第十一届第八次董事会、监事会审议通过。2018年度财务报表受影响的报表,项目详见其他说明。
《公司关于会计政策变更的议案》。已经亚泰集团第十一届第十次董事会、监事会审议通过。因政策变更影响原可供出售金融资产报表项目1,412,050,000.00元在交易性金融资产列示;长期股权投资项目影响金额为57,493,146.86元;未分配利润项目影响金额为-258,997,333.21元;其他综合收益项目影响金额为201,504,186.35元。

其他说明

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公司对2018年12月31日的财务报表列报项目进行追溯调整如下:

合并报表

原列报报表项目及金额(元)调整后列报报表项目及金额(元)
应收票据及应收账款6,591,677,255.46应收票据173,347,061.91
应收账款6,418,330,193.55
应付票据及应付账款2,937,326,090.90应付票据221,628,666.29
应付账款2,715,697,424.61

母公司报表

原列报报表项目及金额(元)调整后列报报表项目及金额(元)
应收票据及应收账款846,194,445.95应收票据21,305,972.38
应收账款824,888,473.57
应付票据及应付账款2,773,919,663.84应付票据2,171,628,666.29
应付账款602,290,997.55

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(2017年修订)(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(2017年修订)(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(2017年修订)(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(2017年修订)(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新金融工具准则与原金融工具准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。由于公司持股30.81%的联营企业东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)本年亦同步执行新金融工具准则,导致公司对长期股权投资、未分配利润及其他综合收益亦进行调整。财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号),要求企业自2019年6月10日起执行,对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。经亚泰集团第十一届第十次董事会、监事会审议通过,公司于2019年1月1日起执行上述《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》。执行该准则对公司无重大影响。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号),要求企业自2019年6月17日起执行,对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。经亚泰集团第十一届第十次董事会、监事会审议通过,公司于2019年1月1日起执行上述《企业会计准则第12号—债务重组》。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金7,468,241,301.187,468,241,301.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,412,050,000.001,412,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据173,347,061.91173,347,061.91
应收账款6,418,330,193.556,418,330,193.55
应收款项融资
预付款项716,041,625.19716,041,625.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款639,366,935.64639,366,935.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,737,764,019.869,737,764,019.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,365,140,571.525,365,140,571.52
流动资产合计30,518,231,708.8531,930,281,708.851,412,050,000.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,412,050,000.00-1,412,050,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,609,568,943.247,552,075,796.38-57,493,146.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产58,390,766.9458,390,766.94
固定资产12,419,743,593.6912,419,743,593.69
在建工程1,260,041,331.621,260,041,331.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,293,123,557.813,293,123,557.81
开发支出216,358,326.50216,358,326.50
商誉1,234,448,676.141,234,448,676.14

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长期待摊费用256,704,161.28256,704,161.28
递延所得税资产365,506,041.39365,506,041.39
其他非流动资产103,411,670.95103,411,670.95
非流动资产合计28,229,347,069.5626,759,803,922.70-1,469,543,146.86
资产总计58,747,578,778.4158,690,085,631.55-57,493,146.86
流动负债:
短期借款17,637,997,000.0017,637,997,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据221,628,666.29221,628,666.29
应付账款2,715,697,424.612,715,697,424.61
预收款项2,869,093,314.562,869,093,314.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬176,986,600.31176,986,600.31
应交税费1,730,122,524.921,730,122,524.92
其他应付款1,230,930,540.351,230,930,540.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,851,568,501.644,851,568,501.64
其他流动负债
流动负债合计31,434,024,572.6831,434,024,572.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,494,045,950.003,494,045,950.00
应付债券3,709,716,730.813,709,716,730.81
其中:优先股42,500,000.0042,500,000.00
永续债
租赁负债
长期应付款858,090,790.77858,090,790.77
长期应付职工薪酬
预计负债277,222,413.58277,222,413.58
递延收益265,541,785.24265,541,785.24
递延所得税负债1,185,903.921,185,903.92
其他非流动负债
非流动负债合计8,605,803,574.328,605,803,574.32
负债合计40,039,828,147.0040,039,828,147.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,248,913,588.003,248,913,588.00
其他权益工具

- 133 - / 240

其中:优先股
永续债
资本公积8,312,689,258.188,312,689,258.18
减:库存股
其他综合收益-185,356,894.0416,147,292.31201,504,186.35
专项储备2,947,409.842,947,409.84
盈余公积485,357,394.51485,357,394.51
一般风险准备
未分配利润2,588,474,170.332,329,476,837.12-258,997,333.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,453,024,926.8214,395,531,779.96-57,493,146.86
少数股东权益4,254,725,704.594,254,725,704.59
所有者权益(或股东权益)合计18,707,750,631.4118,650,257,484.55-57,493,146.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计58,747,578,778.4158,690,085,631.55-57,493,146.86

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

上述长期股权投资、未分配利润及其他综合收益项目数据调整是由于联营公司东北证券股份有限公司因执行新金融工具准则而导致。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,126,689,248.485,126,689,248.48
交易性金融资产809,050,000.00809,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据21,305,972.3821,305,972.38
应收账款824,888,473.57824,888,473.57
应收款项融资
预付款项21,463,226.0521,463,226.05
其他应收款18,060,721,753.4218,060,721,753.42
其中:应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,000,000.0030,000,000.00
流动资产合计24,085,068,673.9024,894,118,673.90809,050,000.00
非流动资产:
债权投资50,000,000.0050,000,000.00
可供出售金融资产809,050,000.00-809,050,000.00
其他债权投资
持有至到期投资50,000,000.00-50,000,000.00

- 134 - / 240

长期应收款
长期股权投资15,906,822,761.1915,849,329,614.33-57,493,146.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产91,465,309.5691,465,309.560.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,784,192.404,784,192.400.00
开发支出
商誉
长期待摊费用7,703,151.647,703,151.640.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计16,869,825,414.7916,003,282,267.93-866,543,146.86
资产总计40,954,894,088.6940,897,400,941.83-57,493,146.86
流动负债:
短期借款8,242,400,000.008,242,400,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,171,628,666.292,171,628,666.29
应付账款602,290,997.55602,290,997.55
预收款项307,187,420.50307,187,420.50
应付职工薪酬7,072,246.087,072,246.08
应交税费1,667,055.151,667,055.15
其他应付款9,377,902,704.079,377,902,704.07
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,324,313,014.592,324,313,014.59
其他流动负债
流动负债合计23,034,462,104.2323,034,462,104.23
非流动负债:
长期借款1,247,666,640.001,247,666,640.00
应付债券3,667,216,730.813,667,216,730.81
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益200,000.00200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,915,083,370.814,915,083,370.81

- 135 - / 240

负债合计27,949,545,475.0427,949,545,475.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,248,913,588.003,248,913,588.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,499,168,111.918,499,168,111.91
减:库存股
其他综合收益-183,599,848.9717,904,337.38201,504,186.35
专项储备
盈余公积485,357,394.51485,357,394.51
未分配利润955,509,368.20696,512,034.99-258,997,333.21
所有者权益(或股东权益)合计13,005,348,613.6512,947,855,466.79-57,493,146.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,954,894,088.6940,897,400,941.83-57,493,146.86

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定,本公司于2019 年1月1日首次执行新金融准则,并根据准则和通知编制2019年度财务报表,同时根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,即将可供出售金融资产,列报于交易性金融资产,将持有至到期投资,列报于债权投资。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

十六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税16%、13%、10%、9%、6%、5%
消费税按应税销售收入计征5%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计征7%、5%、1%

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企业所得税按应纳税所得额计征25%、15%
教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征3%
地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征2%
土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征1.5%、2%、2.5%、3%
土地使用税按纳税人实际占用的土地面积计征2元/平方米、4元/平方米、6元/平方米、9元/平方米等
资源税按组成计税价格计征6%
房产税按租金收入或房产原值计征租金收入12%、房产原值扣除10%-30%后价值的1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
吉林亚泰制药股份有限公司15
吉林亚泰永安堂药业有限公司15
吉林亚泰生物药业股份有限公司15
江苏威凯尔医药科技有限公司15
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司15
吉林亚泰水泥有限公司15
吉林亚泰明城水泥有限公司15
大连水产药业有限公司15
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司15
亚泰集团长春建材有限公司15
亚泰集团伊通水泥有限公司15
吉林龙鑫药业有限公司15
吉林省东北亚药业股份有限公司15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号文件,公司之子公司亚泰建材集团有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。根据财政部、国家税务总局财税[2016]94号文件,公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司对居民供热部分免征增值税、房产税、土地使用税。

子公司名称高新认定发证日期有效期
1吉林亚泰制药股份有限公司2018年09月14日3年
2吉林亚泰永安堂药业有限公司2019年09月02日3年

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3吉林亚泰生物药业股份有限公司2017年09月25日3年
4江苏威凯尔医药科技有限公司2019年11月22日3年
5亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司2017年12月01日3年
6吉林亚泰水泥有限公司2018年09月14日3年
7吉林亚泰明城水泥有限公司2018年09月14日3年
8大连水产药业有限公司2019年09月02日3年
9吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司2019年09月02日3年
10亚泰集团长春建材有限公司2019年09月02日3年
11亚泰集团伊通水泥有限公司2019年09月02日3年

上述十一家公司均执行15%的企业所得税税率。根据财政部、国家税务总局财税[2011]58号文件,公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省东北亚药业股份有限公司自2011年1月1日起至2020年12月31日止享受西部大开发税收优惠政策,执行15%的企业所得税税率。

3. 其他

□适用 √不适用

十七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金5,802,915.21428,965.83
银行存款5,152,899,559.246,066,264,715.65
其他货币资金3,233,859,433.811,401,547,619.70
合计8,392,561,908.267,468,241,301.18

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末数
银行承兑汇票保证金3,010,000,000.001,771,279,317.81
保证金66,487,502.1585,028,175.87
用于担保的定期存款或通知存款1,130,000,000.00130,000,000.00
冻结资金2,756,641.757,921,385.05
政府、企业、银行三方监管账户428,781,517.30169,888,771.98
定期存款366,000,000.00
合计4,638,025,661.202,530,117,650.71

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

- 138 - / 240

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
其中:
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产25,000,000.001,412,050,000
其中:
其他25,000,000.00
合计25,000,000.001,412,050,000

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据337,074,496.20173,347,061.91
商业承兑票据--
合计337,074,496.20173,347,061.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据3,455,893,267.36
商业承兑票据17,792,380.58
合计3,455,893,267.3617,792,380.58

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

- 139 - / 240

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内1,216,723,906.12
1年以内小计1,216,723,906.12
1至2年760,483,744.67
2至3年4,645,425,418.97
3年以上
3至4年174,948,409.20
4至5年75,316,510.78
5年以上105,323,852.53
合计6,978,221,842.27

- 140 - / 240

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备87,939,136.211.2675,293,326.7585.6212,645,809.4647,491,988.960.6847,491,988.96100.000.00
其中:
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款62,626,229.150.9049,980,419.6979.8112,645,809.4620,513,532.460.2920,513,532.461000
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款25,312,907.060.3625,312,907.06100.000.0026,978,456.500.3926,978,456.501000
按组合计提坏账准备6,890,282,706.0698.74660,465,445.829.596,229,817,260.246,970,814,829.4395.89552,484,635.887.936,418,330,193.55
其中:
组合16,890,282,706.0698.74660,465,445.829.596,229,817,260.246,729,954,314.7099.32552,484,635.888.216,177,469,678.82
组合2240,860,514.73240,860,514.73
合计6,978,221,842.27/735,758,772.57/6,242,463,069.707,018,306,818.39/599,976,624.84/6,418,330,193.55

- 141 - / 240

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
哈尔滨市华夏水泥厂17,445,743.928,722,871.9650.00法院受理破产清算
辽宁鹏泰建筑机械有限公司13,105,875.4013,105,875.40100.00法院判决后,无可执行财产,无法收回
朝阳凌云建筑机械有限公司8,505,251.338,505,251.33100.00预计无法收回
长春市朝阳区先施建材经销处8,299,016.448,299,016.44100.00账龄较长,预计无法收回
通化水泥收购前陈欠7,407,657.067,407,657.06100.00账龄较长,预计无法收回
哈尔滨市第一建筑工程公司7,862,685.003,939,747.5050.11详见说明。
亚泰联合医药公司2,448,000.002,448,000.00100.00账龄较长,预计无法收回
辽宁北星混凝土有限公司2,392,643.452,392,643.45100.00涉及诉讼,预计无法收回
通化钢铁股份有限公司2,117,903.642,117,903.64100.00账龄较长,预计无法收回
双鸭山矿业集团有限公司1,476,088.921,476,088.92100.00账龄较长,预计无法收回
沈阳市公寓1,400,000.001,400,000.00100.00账龄较长,预计无法收回
沈阳鹤峰混凝土有限公司1,419,462.601,419,462.60100.00账龄较长,预计无法收回
辽宁金帝建工集团有限责任公司898,220.53898,220.53100.00账龄较长,预计无法收回
辽宁省建材总公司782,500.12782,500.12100.00账龄较长,预计无法收回
南关区医院764,709.06764,709.06100.00账龄较长,预计无法收回
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司664,861.35664,861.35100.00预计无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司640,558.90640,558.90100.00账龄较长,预计无法收回
双阳区人民法院599,615.59599,615.59100.00账龄较长,预计无法收回
其他零星小额合计9,708,342.909,708,342.90100.00账龄较长,预计无法收回
合计87,939,136.2175,293,326.7585.62/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

根据相关抹账协议及法院民事裁定结果,对哈尔滨市第一建筑工程公司应收款项7,862,685.00元,按照预期损失金额比例计提50.11%的坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内1,223,600,668.8361,180,033.475
1至2年753,606,981.9660,288,558.548
2至3年4,644,760,557.62464,476,055.7710
3至4年173,948,409.2034,789,681.8420
4至5年37,259,640.1311,177,892.0330
5年以上57,106,448.3228,553,224.1750
合计6,890,282,706.06660,465,445.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

- 142 - / 240

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款1,258,411.10

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合 计数的比例(%)坏账准备
天津市武清区土地整理中心5,030,527,100.0072.09494,103,372.00
松原长江房地产开发有限公司243,209,557.163.4913,858,657.86
哈尔滨力天房地产开发有限公司63,296,633.200.915,063,730.65
中庆建设有限责任公司54,122,227.680.782,706,111.38
鞍钢建设集团有限公司20,695,957.020.301,314,673.79
合计5,411,851,475.0677.57517,046,545.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收商业承兑汇票融资500,000,000.00
合计500,000,000.00

- 143 - / 240

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1,462,116,808.0792.59591,223,720.8982.58
1至2年80,401,139.335.0921,586,684.173.01
2至3年9,274,727.090.5942,065,100.715.87
3年以上27,344,512.591.7361,166,119.428.54
合计1,579,137,187.08100.00716,041,625.19100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付款项金额前五名合计为599,883,754.21元,占预付款期末余额合计数的37.99%。其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息7,231,666.6729,212,103.84
应收股利
其他应收款623,688,034.57610,154,831.80
合计630,919,701.24639,366,935.64

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
存款利息等7,231,666.6729,212,103.84
合计7,231,666.6729,212,103.84

- 144 - / 240

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内307,008,756.07
1年以内小计307,008,756.07
1至2年129,216,447.69
2至3年57,690,524.03
3年以上
3至4年86,873,026.35
4至5年27,450,898.04
5年以上111,219,809.77
合计719,459,461.95

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款项373,337,491.56496,093,165.15
垫付款项54,133,988.344,549,125.33
保证金182,969,399.62146,793,702.82
备用金26,818,740.7246,858,377.81
应收的各种赔款、罚款67,137,551.02287.6
其他15,062,290.696,738,578.12
合计719,459,461.95701,033,236.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

- 145 - / 240

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额14,583,351.9351,697,790.3223,423,666.0189,704,808.26
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-2,698,372.519,380,945.771,332,983.688,015,556.94
本期转回
本期转销
本期核销1,948,937.821,948,937.82
其他变动
2019年12月31日余额11,884,979.4261,078,736.0922,807,711.8795,771,427.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款1,948,937.82

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
铁岭县高速公路征地动迁办公室应收占地补偿款66,219,300.001-2年9.25,297,544.00
辽宁公路水泥厂收购前往来款34,287,273.984-5年4.77522,935.20
吉林九银金融租赁股份有限公司融资租赁保证金25,000,000.001年以内3.47
吉林省煜达商品混凝土有限公司往来款21,638,558.331年以内3.011,081,927.92

- 146 - / 240

建信金融租赁有限公司融资租赁保证金12,000,000.001年以内1.67
合计/159,145,132.31/22.126,902,407.12

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料828,197,853.27419,979.36827,777,873.91904,253,000.53713,292.93903,539,707.60
在产品351,739,215.76351,739,215.76286,672,323.65286,672,323.65
库存商品937,672,767.7319,861,895.81917,810,871.92870,793,193.803,514,595.44867,278,598.36
周转材料55,075,468.6755,075,468.6750,313,323.8050,313,323.80
消耗性生物资产142,394.6720,000.00122,394.67276,487.8620,000.00256,487.86
发出商品21,222,078.9121,222,078.9198,302,947.8498,302,947.84
开发成本5,608,268,895.955,608,268,895.955,453,538,499.375,453,538,499.37
开发产品2,226,804,718.94149,086,519.082,077,718,199.862,034,202,284.10138,870,570.011,895,331,714.09
工程施工168,729,573.8168,729,573.8171,011,271.76171,011,271.76
临时设施11,919,736.5811,919,736.5810,307,474.3610,307,474.36
物料用品931,885.69931,885.691,211,671.171,211,671.17
合计10,210,704,589.97169,388,394.2510,041,316,195.729,880,882,478.24143,118,458.389,737,764,019.86

其中房地产行业存货分类情况如下:

项目期末余额上年年末数
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
开发产品2,226,804,718.94149,086,519.082,077,718,199.862,034,202,284.10138,870,570.011,895,331,714.09
开发成本5,608,268,895.955,608,268,895.955,453,538,499.375,453,538,499.37
合计7,835,073,614.89149,086,519.087,685,987,095.817,487,740,783.47138,870,570.017,348,870,213.46

(1)开发成本

项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总额期末余额上年年末数
沈阳亚泰城2011.052024.123,219,000,000.451,475,703,506.761,224,507,363.21
亚泰IN拾光2010.082020.08502,400,000.00327,395,884.95303,803,839.02

- 147 - / 240

项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总额期末余额上年年末数
蓬莱亚泰兰海公馆2012.032021.122,843,562,190.0028,257,826.9528,028,239.96
天津亚泰澜公馆2012.062019.121,900,000,000.0050,662,127.66
南京亚泰梧桐世家2011.122020.051,832,820,000.0052,779,749.96482,399,506.02
长春亚泰山语湖2008.082020.011,786,630,000.00201,604,184.55842,780,733.79
吉林亚泰凇山湖2013.072021.122,879,000,000.0053,005,628.8827,963,092.16
南京亚泰山语湖花园2015.032019.12745,110,000.0070,777,358.83
长春亚泰华府项目2016.032020.061,762,230,000.0033,767,596.99818,204,989.62
体育文化中心项目2017.052020.12820,740,000.00578,582,370.40230,118,017.04
亚泰莲花山生态小镇2020.032021.011,000,000,000.0036,075,026.2819,809,258.66
天津亚泰澜月中心项目2018.022020.12438,500,000.00165,735,451.1264,483,973.40
天津亚泰雍阳府项目2019.052021.122,607,000,000.001,670,851,454.111,290,000,000.00
南京新集地块项目2020.062023.09830,590,000.00340,099,240.80
蓬莱亚泰华府项目2019.072025.122,520,000,000.00644,410,974.20
合计5,608,268,895.955,453,538,499.37

(2)开发产品

项目名称竣工时间(年)上年年末数本期增加金额本期减少金额期末余额
长春亚泰杏花苑200363,969,626.434,524,054.3559,445,572.08
长春亚泰豪苑200411,115,047.8710,717,723.53397,324.34
长春收购回迁房2003422,052.21422,052.21
长春亚泰富苑20064,865,556.394,865,556.39
长春亚泰桂花苑20102,834,509.891,722,277.611,112,232.28
长春亚泰梧桐公馆2013103,487,403.2214,873,973.8288,613,429.40
松原亚泰澜熙郡2016138,660,921.6827,399,000.28111,261,921.40
南京亚泰先锋青年公寓201031,092,068.62127,273.0230,964,795.60
南京亚泰梧桐世家201727,509,760.47478,045,399.67417,543,644.0688,011,516.08
天津亚泰澜公馆2017257,520,663.591,540,938.40129,390,489.98129,671,112.01
蓬莱亚泰兰海公馆201641,263,399.254,452,864.1036,810,535.15
沈阳亚泰城2020627,341,969.73297,784,490.35512,624,032.00412,502,428.08
海南亚泰温泉海岸一期201634,135,260.9334,135,260.93
海南亚泰温泉海岸二期2018102,374,905.93102,374,905.93
天津亚泰津澜庭院2017238,313,831.484,786,258.68233,527,572.80
吉林亚泰凇山湖2017187,238,830.7585,405,738.09101,833,092.66

- 148 - / 240

项目名称竣工时间(年)上年年末数本期增加金额本期减少金额期末余额
南京亚泰山语湖花园20161,179,755.2291,044,164.4788,339,444.583,884,475.11
长春亚泰山语湖2018132,743,081.39819,363,713.52671,345,754.77280,761,040.14
长春亚泰华府201828,133,639.05936,831,511.78458,755,254.48506,209,896.35
合计2,034,202,284.102,624,610,218.192,432,007,783.352,226,804,718.94

(2). 存货跌价准备

项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值出售0.05
库存商品由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值出售0.12
开发产品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值出售0.44

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料713,292.9381,929.07375,242.64419,979.36
库存商品3,514,595.4417,458,061.531,110,761.1619,861,895.81
消耗性生物资产20,000.0020,000.00
开发产品138,870,570.0120,107,616.659,891,667.58149,086,519.08
合计143,118,458.3837,647,607.2511,377,671.38169,388,394.25

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

单位:元

存货项目名称上年年末数本期增加本期减少期末余额本期确认资本化金额的资本化率(%)
本期转入存货额其他减少
长春亚泰兰海公馆项目66,416,968.022,270,400.0068,687,368.024.35
长春亚泰山语湖项目92,049,426.3639,816,764.7398,052,782.2733,813,408.826.09
长春亚泰华府项目45,718,344.8044,118,802.951,599,541.856.09
吉林亚泰凇山湖项目13,425,343.7711,409,200.0024,834,543.774.35

- 149 - / 240

存货项目名称上年年末数本期增加本期减少期末余额本期确认资本化金额的资本化率(%)
本期转入存货额其他减少
沈阳亚泰城项目268,067,955.8179,650,420.201,104,268.14346,614,107.874.35
南京亚泰梧桐世家项目49,893,428.1144,893,725.654,999,702.464.35
南京亚泰山语湖花园项目10,618,369.851,500.0010,619,869.854.35
天津亚泰澜公馆三期项目44,956.9944,956.994.35
蓬莱亚泰兰海公馆项目5,112,293.195,112,293.194.35
亚泰体育文化中心项目11,410,287.6111,410,287.617.88
蓬莱亚泰华府项目6,749,435.666,749,435.664.35
天津亚泰雍阳府项目177,165,372.45177,165,372.4516.67
合计562,757,374.51317,063,093.04198,834,405.85680,986,061.70

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1159,800,875.53336,745,075.78
莲花山土地整理项目支出※22,236,726,741.722,231,158,077.47
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※32,046,767,990.292,067,088,008.64
清欠房产127,885,335.53131,987,917.86
待抵扣进项税352,629,410.90376,895,041.46
预缴税金174,973,439.38221,266,450.31
合计5,098,783,793.355,365,140,571.52

其他说明

- 150 - / 240

※1、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱市沙河西片区土地整理项目支出。

※2、根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假区土地整理项目支出。

※3、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理支出。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
次级债50,000,000.0050,000,000.00
合计50,000,000.0050,000,000.00

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

- 151 - / 240

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

- 152 - / 240

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
东北证券股份有限公司4,736,546,841.58310,273,280.63-10,408,505.14-819,309.7572,116,874.404,963,475,432.92
北京预制建筑工程研究院有限公司5,443,306.38851,227.986,294,534.36
吉林银行股份有限公司2,468,783,801.77115,587,195.15-3,259,092.30-15,683,448.462,565,428,456.16
铁岭县新岗采石有限公司1,006,437.98-4,091.221,002,346.76
辽宁矿渣微粉有限责任公司43,990,734.91-5,761,272.9838,229,461.93
黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司49,760,038.19-520,904.2149,239,133.98
靖宇亚泰泉润建材有限公司42,790,258.38438,047.2243,228,305.60
海林亚泰三艺新型建材有限公司46,442,529.641,856,959.7848,299,489.42
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司41,184,943.11-260,516.1240,924,426.99
吉林省互联网传媒股份有限公司46,427,482.30-3,880,246.2742,547,236.03
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司10,369,248.97-1,126,738.939,242,510.04
大庆聚谊建材有限公司46,430,093.59842,439.2747,272,532.86
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司7,140,771.472,050,268.0135,569.739,226,609.21
江苏威林格生物科技有限公司5,660,850.16-881,749.754,779,100.41

- 153 - / 240

北京东百安物业管理有限公司98,457.9598,457.95
小计7,552,075,796.380.000.00419,463,898.56-13,667,597.44-16,467,188.4872,116,874.400.000.007,869,288,034.62
合计7,552,075,796.380.000.00419,463,898.56-13,667,597.44-16,467,188.4872,116,874.400.000.007,869,288,034.62

其他说明

1、截止2019年12月31日,公司持有东北证券股权共计72,116.87万股,其中已办理股权质押62,916.00万股,剩余9,200.87万股未做质押。具体明细如下:

股东名称质押股数(万股)股份性质质权人名称质押日期解押日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司3,719.00无限售流通股上海浦东发展银行股份有限公司长春分行2019.01.10至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司9,000.00无限售流通股招商银行股份有限公司长春分行2018.06.21至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司1,800.00无限售流通股招商银行股份有限公司哈尔滨分行2016.12.06至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司31,800.00无限售流通股中国建设银行股份有限公司长春二道支行2016.04.25至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司10,000.00无限售流通股中国工商银行长春二道支行2016.04.08至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司6,597.00无限售流通股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司2017.09.21至办理解押手续日
合计62,916.00----

2、公司持股8.22%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度发生的前期会计差错进行更正,影响本公司长期股权投资年初金额调减12,465,991.48元。

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

- 154 - / 240

其他说明:

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额46,748,694.7718,817,199.7565,565,894.52
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额46,748,694.7718,817,199.7565,565,894.52
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额5,115,546.032,059,581.557,175,127.58
2.本期增加金额825,250.29456,314.661,281,564.95
(1)计提或摊销825,250.29456,314.661,281,564.95
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额5,940,796.322,515,896.21-8,456,692.53
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值40,807,898.4516,301,303.5457,109,201.99
2.期初账面价值41,633,148.7416,757,618.2058,390,766.94

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

- 155 - / 240

项目期末余额期初余额
固定资产11,878,780,448.9812,419,219,960.85
固定资产清理523,632.84
合计11,878,780,448.9812,419,743,593.69

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具非生产设备合计
一、账面原值:
1.期初余额13,002,905,458.836,658,465,365.02596,292,427.76510,607,541.3820,768,270,792.99
2.本期增加金额538,693,244.09323,056,267.8329,590,541.7029,391,250.94920,731,304.56
(1)购置39,535,847.12176,473,990.4228,483,371.0218,420,331.89262,913,540.45
(2)在建工程转入499,157,396.97146,582,277.411,107,170.6810,970,919.05657,817,764.11
(3)企业合并增加
(4)其他减少
3.本期减少金额444,301,761.11354,160,734.6229,869,745.38254,621,198.941,082,953,440.05
(1)处置或报废296,845,735.2389,819,117.6624,811,122.079,817,004.25421,292,979.21
(2)其他减少147,456,025.88264,341,616.965,058,623.31244,804,194.69661,660,460.84
4.期末余额13,097,296,941.816,627,360,898.23596,013,224.08285,377,593.3820,606,048,657.50
二、累计折旧
1.期初余额3,447,544,619.503,977,100,257.34454,339,206.27378,698,454.568,257,682,537.67
2.本期增加金额363,258,829.75318,419,613.9756,346,415.8423,024,524.09761,049,383.65
(1)计提363,258,829.75318,419,613.9756,346,415.8423,024,524.09761,049,383.65
(2)合并增加
3.本期减少金额79,851,453.33250,292,216.3029,503,573.24213,366,072.61573,013,315.48
(1)处置或报废1,822,911.1376,562,391.3125,313,487.127,656,560.69111,355,350.25
(2)其他减少78,028,542.20173,729,824.994,190,086.12205,709,511.92461,657,965.23
4.期末余额3,730,951,995.924,045,227,655.01481,182,048.87188,356,906.048,445,718,605.84
三、减值准备
1.期初余额87,172,227.72986,671.671,926,720.611,282,674.4791,368,294.47
2.本期增加金额182,957,996.547,229,546.629,701.1548,196.28190,245,440.59
(1)计提182,957,996.547,229,546.629,701.1548,196.28190,245,440.59
(2)合并增加
3.本期减少金额64,132.3864,132.38
(1)处置或报废64,132.3864,132.38

- 156 - / 240

(2)其他减少
4.期末余额270,130,224.268,152,085.911,936,421.761,330,870.75281,549,602.68
四、账面价值
1.期末账面价值9,096,214,721.632,573,981,157.31112,894,753.4595,689,816.5911,878,780,448.98
2.期初账面价值9,468,188,611.612,680,378,436.01140,026,500.88130,626,412.3512,419,219,960.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋建筑物604,586,150.65179,867,722.80424,718,427.85
机器设备1,743,416,787.121,089,422,140.88653,994,646.24
运输设备20,113,531.9516,769,464.303,344,067.65
非生产设备2,764,955.792,308,784.71456,171.08

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

公司期末固定资产中有账面净值为54,133.30万元的房屋产权证尚未办理。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
淘汰水泥磨生产系统523,632.84
合计523,632.84

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程1,345,930,376.241,259,348,826.07
工程物资10,015.77692,505.55
合计1,345,940,392.011,260,041,331.62

其他说明:

□适用 √不适用

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在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
医药产业园项目965,999,814.28965,999,814.281,033,865,996.511,033,865,996.51
亚泰新城饭店主楼升级改造项目95,988,153.9795,988,153.97
龙鑫药业固体制剂车间项目1,197,599.151,197,599.15
江苏威凯尔1类新药研发中心及产业化建设项目50,765,801.7850,765,801.787,075,128.347,075,128.34
大健康商业综合体项目3,840,749.323,840,749.32
富山水泥矿山工程项目7,210,956.457,210,956.456,497,025.816,497,025.81
大连水产GMP改造项目791,975.64791,975.64
亚龙湾酒店工程项目44,298,792.7544,298,792.7511,481,835.5311,481,835.53
建筑工业化制品产业园项目205,752,188.24205,752,188.2482,837,906.6582,837,906.65
尚未采区石灰石矿建设项目4,865,140.454,865,140.453,359,131.873,359,131.87
亚泰水泥车间设备技术改造项目2,172,076.162,172,076.16
明城矿山边坡整改项目38,836,778.4738,836,778.47
明城矿山尾矿综合利用项目8,470,806.158,470,806.15
其他零星项目20,989,316.513,431,295.0017,558,021.5115,844,618.283,431,295.0012,413,323.28
合计1,349,361,671.243,431,295.001,345,930,376.241,262,780,121.073,431,295.001,259,348,826.07

(2).

- 158 - / 240

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
医药产业园项目3,286,572,600.001,033,865,996.51310,065,666.91377,610,718.11321,131.03965,999,814.2863,669,213.1520,348,207.62借款及自筹
建筑工业化制品产业园项目459,919,300.0082,837,906.65150,077,040.2727,162,758.68205,752,188.245349借款及自筹
亚泰新城饭店主楼升级改造项目152,000,000.0095,988,153.9726,458,651.31122,446,805.2880.56100自筹
江苏威凯尔1类新药研发中心及产业化建设项目134,270,000.007,075,128.3443,690,673.4450,765,801.784570249,004.00193,958.34借款及自筹
亚龙湾酒店工程项目142,480,800.0011,481,835.5332,816,957.2244,298,792.752535自筹
尚未采区石灰石矿建设项目28,960,000.003,359,131.8710,005,147.688,499,139.104,865,140.451320自筹
亚泰水泥车间设备技术改造项目86,000,000.0018,689,411.9916,517,335.832,172,076.1621.7320自筹
明城矿山边坡整改项目38,850,000.0038,836,778.4738,836,778.479990自筹
亚泰煤业一矿开拓项目35,704,376.8945,741,823.7645,741,823.76100自筹
亚泰煤业三矿开拓项目33,242,597.4954,072,716.4454,072,716.44100自筹
合计4,397,999,674.381,234,608,152.87730,454,867.49643,552,158.108,820,270.131,312,690,592.13//63,918,217.1520,542,165.96//

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(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料10,015.7710,015.77425,869.18425,869.18
专用设备266,636.37266,636.37
合计10,015.7710,015.77692,505.55692,505.55

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术电脑软件药品电子监管码系统煤炭采矿权房屋使用权石灰石矿山采矿权大线路景区使用权磐石乙丙66千伏供电线--输变电线路合计
一、账面原值
1.期初余额2,321,952,677.9190,127,217.55406,655,175.0245,181,946.3515,800.00591,281,650.005,145,162.33823,363,063.8212,426,855.0551,859,667.8213,267,800.004,361,277,015.85
2.本期增加金额475,122.481,420,000.0011,204,101.2713,099,223.75
(1)购置446,550.00540,000.0011,204,101.2712,190,651.27
(2)内部研发880,000.00880,000.00
(3)企业合并增加-
(4)其他增加28,572.4828,572.48
3.本期减少金额5,786,915.941,174,047.93120,000.007,080,963.87
(1)处置
(2)本期转出5,786,915.941,174,047.93120,000.007,080,963.87
4.期末余额2,316,640,884.4591,547,217.55406,655,175.0255,211,999.6915,800.00591,281,650.005,025,162.33823,363,063.8212,426,855.0551,859,667.8213,267,800.004,367,295,275.73
二、累计摊销-
1.期初余额438,156,224.7542,418,740.72122,404,920.5523,845,698.5710,006.92162,966,580.842,240,686.91226,132,844.8112,426,855.053,805,298.9213,267,800.001,047,675,658.04
2.本期增加金额54,955,956.787,620,632.6438,194,297.465,531,499.795,490.805,755,015.88111,670.3030,688,083.981,264,869.93144,127,517.56
(1)计提54,955,956.787,620,632.6438,194,297.465,531,499.795,490.805,755,015.88111,670.3030,688,083.981,264,869.93144,127,517.56
(2)合并增加-
3.本期减少金额5,353,956.66907,127.436,261,084.09
(1)处置
(2)本期转出5,353,956.66907,127.436,261,084.09
4.期末余额487,758,224.8750,039,373.36160,599,218.0128,470,070.9315,497.72168,721,596.722,352,357.21256,820,928.7912,426,855.055,070,168.8513,267,800.001,185,542,091.51
三、减值准备-
1.期初余额20,477,800.0020,477,800.00
2.本期增加金额58,290,837.4858,290,837.48
(1)计提58,290,837.4858,290,837.48
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额58,290,837.4820,477,800.0078,768,637.48
四、账面价值
1.期末账面价值1,828,882,659.5841,507,844.19246,055,957.0126,741,928.76302.28364,269,215.802,672,805.12546,064,335.0346,789,498.973,102,984,546.74
2.期初账面价值1,883,796,453.1647,708,476.83284,250,254.4721,336,247.785,793.08428,315,069.162,904,475.42576,752,419.0148,054,368.903,293,123,557.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.3%

无形资产减值损失为公司之子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司根据吉林长城资产评估有限责任公司出具的吉长城咨字(2020)第7009号评估报告对采矿权计提的采矿权减值损失58,290,837.48元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为9,242.25万元。

26、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益其他减少
维卡格雷胶囊项目42,051,761.3747,473,024.7689,524,786.13
H5N1禽流感疫苗项目3,385,975.724,580,604.207,966,579.92
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目137,835,214.522,206,787.69184,402.81139,857,599.40
亚泰永安堂药品提升项目11,656,921.3510,928,897.44880,000.0012,132,052.709,573,766.09
其他零星项目21,428,453.546,049,309.576,500,538.2112,101,218.548,876,006.36
合计216,358,326.5071,238,623.66880,000.0018,816,993.7212,101,218.54255,798,737.90

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
吉林大药房药业股份有限公司4,505,964.954,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司9,973,623.229,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司37,866,963.2537,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司10,644,587.0910,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司194,319,860.74194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司343,671,113.58343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司56,612,107.3656,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司3,605,853.593,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司18,161,604.2518,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司12,765,975.5312,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司22,443,406.2922,443,406.29
吉林省浩泰生物制品经销有限公司220,000.00220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司19,926,565.7019,926,565.70
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司553,281,640.68553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司780,411.17780,411.17
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司221,684,560.02221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司147,167,509.93147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司727,901.16727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司22,653,530.0222,653,530.02
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司203,637.76203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司5,228,255.765,228,255.76
大连水产药业有限公司7,863,359.097,863,359.09
合计1,694,308,431.141,694,308,431.14

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司3,605,853.593,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司18,161,604.2518,161,604.25
吉林省浩泰生物制品经销有限公司220,000.00220,000.00
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司175,308,441.65175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司727,901.16727,901.16
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司162,073,463.83162,073,463.83
吉林市中圣房地产开发有限公司780,411.17780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司22,443,406.2922,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司56,612,107.3656,612,107.36
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司19,926,565.7019,926,565.70
合计459,859,755.00459,859,755.00

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉

减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产改良支出49,467,629.7352,316,952.4514,804,405.865,665,912.8681,314,263.46
装修费19,572,233.934,484,776.685,681,750.21271,540.0018,103,720.40
土地租金4,836,497.85637,780.084,198,717.77
矿山剥离费82,553,919.94894,108.034,375,079.7279,072,948.25
财产保险359,585.43928,909.86599,621.35688,873.94
土地动迁费2,917,305.4675,119.982,842,185.48
林地补偿款18,066,289.158,057,488.001,156,193.0424,967,584.11
土地使用费1,681,813.411,681,813.410.00
石灰石矿山勘探费22,057,503.62922,330.104,731,912.9418,247,920.78
现代农业产业园项目37,057,793.99861,809.1636,195,984.83
粉煤灰斗式提升机改造项目840,125.80104,835.72735,290.08
收尘滤袋更换改造项目670,228.55211,651.08458,577.47
融资租赁手续费11,166,666.6712,500,000.006,000,000.0017,666,666.67
矿山破碎机改造项目321,186.31174,212.52146,973.79
预热机改造项目241,153.28241,153.280.00
其他零星项目4,894,228.16698,000.001,825,811.793,766,416.37
合计256,704,161.2880,802,565.1243,163,150.145,937,452.86288,406,123.40

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备741,264,581.28174,698,783.41688,180,156.26164,296,409.28
内部交易未实现利润274,428,040.5693,207,673.70384,093,406.1596,638,022.27
可抵扣亏损364,225,338.5361,687,780.76259,638,270.4759,239,671.62
其他241,944,464.0650,298,064.46215,872,163.8745,331,938.22
合计1,621,862,424.43379,892,302.331,547,783,996.75365,506,041.39

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值4,609,831.681,152,457.924,743,615.681,185,903.92
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
合计4,609,831.681,152,457.924,743,615.681,185,903.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,104,611,128.52731,322,663.02
可抵扣亏损6,091,951,519.005,002,275,577.80
合计7,196,562,647.525,733,598,240.82

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2019568,595,290.06/
20201,307,506,262.381,345,726,960.56/
2021642,742,787.28708,941,297.33/
2022922,356,394.55999,832,923.19/
20231,486,810,459.871,379,179,106.66/
20241,732,535,614.92/
合计6,091,951,519.005,002,275,577.80/

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付的工程及设备款123,713,206.90103,351,670.95
风险抵押金60,000.00
合计123,713,206.90103,411,670.95

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,686,000,000.001,255,057,000.00
抵押借款1,241,900,000.00973,900,000.00
保证借款6,635,100,000.009,931,000,000.00
信用借款5,033,640,000.001,388,040,000.00
票据贴现借款7,420,000,000.004,090,000,000.00
合计22,016,640,000.0017,637,997,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票3,000,000.00200,000,000.00
银行承兑汇票21,628,666.29
合计3,000,000.00221,628,666.29

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内1,906,849,098.061,953,061,789.54
1至2年226,034,256.06337,303,256.17
2至3年89,897,767.5295,696,981.62
3年以上262,751,235.69329,635,397.28
合计2,485,532,357.332,715,697,424.61

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司沈阳分公司26,603,883.88暂未结算
大唐长春第二热电有限责任公司20,757,669.27暂未结算
长春建设股份有限公司17,565,002.00暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司16,073,829.00暂未结算
哈尔滨市第四建筑工程公司6,326,775.24暂未结算
合计87,327,159.39/

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内2,123,909,405.592,789,936,564.76
1至2年101,793,701.4238,586,735.97
2至3年10,593,114.778,738,784.55
3年以上32,716,545.1231,831,229.28
合计2,269,012,766.902,869,093,314.56

其中,房地产项目预收款情况如下:

项目名称上年年末数期末余额预计竣工时间预售比(%)
长春亚泰桂花苑项目7,530,715.077,478,350.16已竣工99.00
长春亚泰樱花苑项目109,722.8796,828.88已竣工99.90
长春亚泰广场项目17,733.4517,733.45已竣工99.90
长春亚泰豪苑项目4,644,321.215,141,321.21已竣工99.80
长春亚泰富苑项目196,654.70196,654.70已竣工99.70
长春亚泰杏花苑项目3,951,746.764,043,064.86已竣工80.00
长春亚泰桃花苑项目3,603,928.563,659,990.81已竣工99.90
长春收购回迁房811,852.20已竣工
长春亚泰梧桐公馆项目11,841,611.549,153,890.90已竣工86.42
长春亚泰华府项目342,260,214.6146,063,618.172020/0658.05
长春亚泰山语湖项目672,733,967.63238,715,692.292020/0176.46
吉林亚泰凇山湖项目28,577,677.006,853,921.002021/1284.78
松原亚泰澜熙郡项目14,120,261.3112,372,614.31已竣工96.00
沈阳亚泰城项目一期5,671,476.004,144,847.00已竣工2.23
沈阳亚泰城项目二期6,722,483.00606,772,922.002020/1234.60
沈阳亚泰城项目三期309,887,319.3393,335,378.002019/1289.00
南京亚泰梧桐世家项目536,419,954.00127,083,062.002019/0599.14
南京亚泰山语湖花园项目38,077,293.002019/12
天津亚泰澜公馆项目125,174,635.00461,513.002019/121.45
天津亚泰津澜庭院项目363,420.97176,706.68已竣工0.65
海南亚泰温泉海岸项目一期19,770.00已竣工
项目名称上年年末数期末余额预计竣工时间预售比(%)
蓬莱亚泰兰海公馆项目3,164,634.004,589,297.00已竣工90.00
合计2,115,901,392.211,170,357,406.42

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬154,916,078.061,441,881,927.421,447,189,004.03149,609,001.45
二、离职后福利-设定提存计划22,070,522.25219,395,869.25231,606,783.599,859,607.91
三、辞退福利1,073,193.741,073,193.74
四、一年内到期的其他福利
合计176,986,600.311,662,350,990.411,679,868,981.36159,468,609.36

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴88,667,342.281,151,751,151.321,147,193,977.1393,224,516.47
二、职工福利费174,460.2122,829,628.4122,806,909.32197,179.30
三、社会保险费3,509,767.98114,759,177.37116,764,718.201,504,227.15
其中:医疗保险费2,959,223.9988,813,111.6990,823,643.31948,692.37
工伤保险费212,433.8912,394,129.5812,473,961.83132,601.64
生育保险费208,728.395,140,739.605,231,433.35118,034.64
补充保险129,381.718,411,196.508,235,679.71304,898.50
四、住房公积金9,398,187.57129,386,223.73134,405,020.674,379,390.63
五、工会经费和职工教育经费53,166,320.0223,155,746.5926,018,378.7150,303,687.90
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计154,916,078.061,441,881,927.421,447,189,004.03149,609,001.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险20,960,400.10210,695,039.59222,362,147.949,293,291.75
2、失业保险费783,312.367,264,252.287,780,127.25267,437.39
3、企业年金缴费326,809.791,436,577.381,464,508.40298,878.77
合计22,070,522.25219,395,869.25231,606,783.599,859,607.91

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税359,140,704.88407,329,100.47
消费税251,965.45243,479.82
营业税02,033.2
企业所得税1,324,971,934.291,228,062,724.93
个人所得税3,155,708.592,284,668.77
城市维护建设税25,206,561.4927,008,924.50
资源税3,314,170.932,584,844.18
土地增值税46,993.1496,110.84
土地使用税5,385,528.198,294,377.81
房产税2,301,409.333,407,319.25
印花税2,273,983.38910,561.38
教育费附加10,779,357.2611,620,406.62
地方教育费附加7,237,781.647,856,078.05
防洪基金5,320,711.644,580,229.78
价调基金21,590,396.7321,593,085.9
水利基金409,278.54108,147.11
环境保护税3,843,547.323,849,970.08
其他税费204,892.91290,462.23
合计1,775,434,925.711,730,122,524.92

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息134,616,963.32166,521,713.29
应付股利25,613.41
其他应付款1,114,415,090.591,064,383,213.65
合计1,249,032,053.911,230,930,540.35

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
中期票据利息123,390,482.75135,702,813.75
长、短期借款利息11,226,480.5729,557,955.06
非公开定向债务融资工具利息1,260,944.48
合计134,616,963.32166,521,713.29

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1)中期票据利息余额系根据合同约定条件计提的中期票据利息。

(2)长、短期借款利息余额系根据合同约定的条件计提的借款利息。

(3)非公开定向债务融资工具利息期初余额系根据合同约定的条件计提的非公开定向债务融资工具利息。应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利25,613.41
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计25,613.41

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内581,380,555.49533,927,163.48
1至2年138,773,043.95163,224,541.84
2至3年85,947,099.9856,097,877.04
3年以上308,314,391.17311,133,631.29
合计1,114,415,090.591,064,383,213.65

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
天津鸿远置业有限公司79,163,281.90尚未偿还
黑龙江省国土资源厅64,682,100.00分期付款方式购买采矿权
长春市跃进水泥厂破产管理人21,501,030.87收购前员工破产补偿
辽宁能源投资(集团)有限责任公司20,013,649.69合同预留股权转让款
沈阳煤业(集团)有限责任公司18,051,560.53合同预留股权转让款
合计203,411,622.99/

其他说明:

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款1,933,666,660.004,316,090,000.00
1年内到期的应付债券2,696,966,870.4911,623,014.59
1年内到期的长期应付款371,054,141.11516,076,725.23
1年内到期的租赁负债
一年内到期的政府补助9,369,074.41
一年内到期的未实现融资租回损益-14,165,343.83
一年内到期的管网建设费12,575,031.24
合计5,001,687,671.604,851,568,501.64

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,747,333,320.001,018,666,640.00
抵押借款1,069,979,310.00971,379,310.00
保证借款1,542,000,000.001,504,000,000.00
信用借款2,300,000.00
合计4,361,612,630.003,494,045,950.00

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年度第一期中期票据993,140,021.61
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债646,471,229.91990,871,230.91
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第一期私募债495,567,123.29
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第二期私募债691,638,355.00
吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度第一期私募债496,000,000.00
国开发展基金有限公司39,000,000.0042,500,000.00
合计685,471,229.913,709,716,730.81

应付债券期末余额较期初余额减少81.52%,主要是将即将于2020年到期的应付债券调整到一年内到期的非流动负债列报所致。

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年度第一期中期票据1002015-4-135985,000,000.00993,140,021.612,998,356.00
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债1002016-4-55986,000,000.00990,871,230.912,799,999.00350,000,000.00646,471,229.91
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第一期私募债1002017-3-243494,000,000.00495,567,123.292,000,002.00
吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年度第二期私募债1002017-12-263691,600,000.00691,638,355.002,799,999.00
吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度第一期私募债1002018-6-282496,000,000.00496,000,000.003,999,999.00
国开发展基金有限公司42,500,000.003,500,000.0039,000,000.00
合计///3,652,600,000.003,709,716,730.8114,598,355.00353,500,000.00685,471,229.91

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款346,256,875.99849,131,544.07
专项应付款793,273.708,959,246.70
合计347,050,149.69858,090,790.77

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
证券化融资金额486,756,811.89
融资租赁金额362,374,732.18346,256,875.99
合计849,131,544.07346,256,875.99

其他说明:

长期应付款期末余额较期初减少59.56%,主要是由于本期公司处置子公司长春亚泰热力有限责任公司导致的证券化融资金额减少。专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目500,000.00500,000.00/
暖房子工程项目5,797,763.005,797,763.00/
污染物自动监控能力建设项目280,000.00280,000.00/
管网改造项目2,368,210.002,368,210.00/
创新平台项目5,670.505,670.50/
中小企业发展专项资金项目7,603.207,603.20/
合计8,959,246.708,165,973.00793,273.70/

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
矿山恢复治理费186,187,425.49193,763,740.81
土地复垦费90,224,286.2493,929,678.19
风险条款810,701.85707,054.65
合计277,222,413.58288,400,473.65/

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助344,915,458.05125,122,924.6223,091,970.67446,946,412.00
供热入网费28,392,459.176,576,695.3928,392,459.176,576,695.39
未实现售后租回损益(融资租赁)-111,621,285.64-111,621,285.64
奖励积分3,504,850.6223,387,229.6923,931,488.262,960,592.05
租金350,303.04350,303.04
合计265,541,785.24155,086,849.7075,766,221.14344,862,413.80/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
建设RG3针剂车间补贴款4,820,000.004,820,000.00与资产相关
招商引资土地补偿款23,627,054.05365,795.87-221,095.8723,482,354.05与资产相关
基础设施补偿款18,583,737.50575,337.50-575,337.5018,583,737.50与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款35,330,214.331,500,000.003,731,966.84-2,371,966.7835,470,214.27与资产相关
环保治理资金7,580,234.111,030,161.36-1,030,161.377,580,234.12与资产相关
国债专项拨款12,500,000.001,250,000.00-1,250,000.0012,500,000.00与资产相关
公路桥项目补贴款1,672,000.0044,000.00-44,000.001,672,000.00与资产相关
参一胶囊生产线GMP改造项目补贴款4,180,000.004,180,000.00与资产相关
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款60,000,000.0070,780,000.001,112,300.04129,667,699.96与资产相关
年产11亿片(粒)固体制剂项目补贴款14,300,000.0014,300,000.00与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款1,393,059.00126,641.671,266,417.33与资产相关
淘汰燃煤小锅炉补贴款11,516,676.0011,516,676.00与资产相关
黄芩产业化项目资金1,436,042.29316,305.57-161,889.601,281,626.32与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理补贴款2,120,579.25423,376.74-242,457.601,939,660.11与资产相关
精制消栓产业化项目资金4,129,435.57725,615.11-378,202.203,782,022.66与资产相关
医药产业发展引导专项资金525,000.00156,419.78368,580.22与资产相关
虚拟云计算平台项目补贴款200,000.00200,000.00-200,000.00200,000.00与资产相关
双光子-受激发射损耗(STED)复合显微镜项目补贴款2,503,916.083,954,324.623,009,324.623,448,916.08与资产相关
国家计生委重大专项课题基金-维卡专项补贴款909,411.114,122,500.00-862,258.335,894,169.44与资产相关
拆迁补偿款53,630,411.112,145,216.45-2,145,216.4553,630,411.11与资产相关
泛美药业改造工程拨款3,094,952.48119,036.63-119,036.633,094,952.48与资产相关
爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款1,500,000.001,500,000.00与资产相关
一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款2,728,000.001,810,100.004,538,100.00与资产相关
医药产业园项目补贴款25,660,000.0037,360,000.001,400,444.4461,619,555.56与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款4,870,000.004,870,000.00与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款37,389,705.092,678,571.43-69,642.8634,780,776.52与资产相关
电能清洁取暖项目补助资金2,352,000.00235,200.002,116,800.00与资产相关
维生素D2一致性评价补贴1,000,000.001,000,000.00
双光子显微镜补贴2,244,000.002,244,000.00
其他零星小额补贴款8,715,030.08564,450.001,336,266.85-299,871.047,114,184.27与资产相关与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数3,248,913,588.003,248,913,588.00

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)7,302,192,553.487,302,192,553.48
其他资本公积1,010,496,704.7026,321.6016,502,758.21994,020,268.09
合计8,312,689,258.1826,321.6016,502,758.218,296,212,821.57

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、本期资本公积中其他资本公积的减少是因为公司之联营企业吉林银行股份有限公司的股权比例变化导致,公司原持股比例为9.96%,由于本公司没有与其他股东同时增资,导致截止2019年11月30日本公司的持股比例下降为8.22%,相应的公司减少长期股权投资成本及资本公积15,683,448.46元;

2、公司之联营公司东北证券股份有限公司本期资本公积变化,导致本公司按持股比例计算减少资本公积819,309.75元;

3、本期资本公积的增加是由于公司之子公司亚泰建材集团有限公司持有的联营企业辽宁云鼎水泥集团股份有限公司其他权益变动导致的。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-10,587,117.1-10,587,117.1-10,587,117.1
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益-10,587,117.1-10,587,117.1-10,587,117.1
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益16,147,292.31-2,379,830.1-2,379,830.113,767,462.21
其中:权益法下可转损益的其他综合收益17,904,337.38-3,080,480.34-3,080,480.3414,823,857.04
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额-1,757,045.07700,650.24700,650.24-1,056,394.83
其他综合收益合计16,147,292.31-12,966,947.2-12,966,947.23,180,345.11

56、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费2,873,724.7419,028,419.8721,807,968.4794,176.14
维简费73,685.104,051,299.703,524,841.96600,142.84
合计2,947,409.8423,079,719.5725,332,810.43694,318.98

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积485,357,394.51485,357,394.51
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计485,357,394.51485,357,394.51

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司期末持股8.22%的权益法核算公司吉林银行股份有限公司本年度对以前年度发生的前期会计差错进行更正,导致本公司盈余公积年初余额调减1,246,599.15元。

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,588,474,170.332,959,460,189.47
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-258,997,333.21-11,219,392.33
调整后期初未分配利润2,329,476,837.122,948,240,797.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润53,456,768.07-197,320,947.41
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利162,445,679.40
转作股本的普通股股利
期末未分配利润2,382,933,605.192,588,474,170.33

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-258,997,333.21元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-11,219,392.33 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务16,404,985,329.6111,878,922,108.9813,809,630,583.479,908,072,959.86
其他业务605,346,379.08387,381,067.71318,758,311.20145,336,498.09
合计17,010,331,708.6912,266,303,176.6914,128,388,894.6710,053,409,457.95

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税3,365,060.763,489,370.86
营业税0169,316.17
城市维护建设税46,802,833.3947,243,121.83
教育费附加21,953,382.5621,890,972.12
资源税27,562,032.3329,523,806.40
房产税49,329,074.3047,045,405.96
土地使用税43,829,937.6850,748,717.09
车船使用税62,722.74807,836.53
印花税14,221,924.1010,103,560.42
土地增值税68,542,491.4568,362,639.95
地方教育费附加14,149,483.9511,507,702.54
环境保护税17,683,398.5614,168,818.24
其他税费428,524.45487,547.08
合计307,930,866.27305,548,815.19

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及福利费350,766,104.60302,003,834.74
办公费14,762,436.8610,137,260.80
会议费4,713,849.6813,876,236.35
折旧费65,131,657.3966,657,849.41
租赁费147,490,134.39127,119,928.88
水电费32,109,003.3733,492,798.43
修理费20,897,599.4612,607,559.03
低值易耗品摊销497,348.72600,343.65
物料消耗费883,018.5813,976,239.04
运输费286,778,521.78110,711,045.38
广告费及广告样品费10,648,204.5217,644,964.72
业务费208,132,336.72222,363,898.03
业务宣传费16,385,125.9220,950,710.44
包装费79,391,293.9880,046,635.89
包干费2,640,759.261,313,894.21
装卸费27,206,026.4419,344,174.33
代理费27,744,482.1423,594,066.96
燃料费8,740,141.823,594,003.67
劳务费56,418,513.4563,749,131.69
承包费906,994.74999,745.02
业务招待费4,460,123.934,054,295.45
采暖费7,934,285.276,167,978.54
铁路代理费73,976.35177,836.37
其他79,803,402.5365,101,440.05
合计1,454,515,341.901,220,285,871.08

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬484,807,469.38508,672,612.96
办公费、物料消耗、物业费等123,367,414.1596,344,571.64
差旅费17,328,663.8817,510,989.40
无形资产摊销132,569,217.92147,135,497.22
固定资产折旧167,203,959.90165,883,946.90
财产保险11,147,863.2410,375,010.63
修理费12,769,161.1910,693,653.15
办公用房支出33,489,438.1024,236,883.18
各项基金44,831,488.2443,695,945.55
矿产资源补偿费270,000.002,652,466.77
董事会费3,962,380.283,960,000.00
排污费173,571.21
检测费1,833,480.462,005,689.20
土地损失补偿费1,154,118.00708,863.00
工伤补偿费1,011,908.192,815,927.72
长期待摊费用摊销17,470,124.5220,966,263.16
存货损失5,202,004.956,198,227.24
其他费用49,823,292.0252,482,385.34
合计1,108,241,984.421,116,512,504.27

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
材料投入61,342,504.763,072,889.32
工资及福利费等39,567,603.4511,355,045.54
折旧与摊销3,053,580.36881,729.63
委托研发11,669,032.29704,162.46
其他9,132,900.111,998,284.36
合计124,765,620.9718,012,111.31

其他说明:

研发费用本期发生额较上期发生额增加592.68%,主要是由于公司研发投入增加所致。

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出2,285,019,586.891,735,907,917.74
利息收入-209,466,358.08-107,615,350.95
汇兑损益-17,799.26-36,730.05
其他65,060,835.9969,571,350.54
合计2,140,596,265.541,697,827,187.28

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
综合利用三废增值税退税122,255,536.41114,876,454.59
退税1,327,000.00
免征土地使用税3,693,771.14948,693.00
电能补贴2,831,000.00
稳岗补贴13,438,138.253,724,217.62
拆迁补偿款2,145,216.452,145,216.45
其他小额补助39,458,481.6744,046,245.56
合计180,991,143.92169,898,827.22

其他说明:

免征土地使用税为亚泰集团哈尔滨建材有限公司本期减免土地使用税3,693,771.14元。

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益419,463,898.56189,865,612.60
处置长期股权投资产生的投资收益368,928,193.94
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益97,460,225.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益18,667,156.52
合计807,059,249.02287,325,838.29

其他说明:

投资收益本期发生额较上期发生额增加180.89%,系本期公司联营企业东北证券股份有限公司的净利润较上期大幅上升及公司处置公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司股权取得股权转让收益所致。按权益法核算的长期股权投资收益中,投资收益占利润总额5%以上,或不到5%但占投资收益金额前五名的情况如下:

单位:元

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增 减变动的原因
东北证券股份有限公司310,273,280.6390,281,854.33净利润上升
吉林银行股份有限公司115,587,195.15115,250,689.38-
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司2,050,268.01-2,159,228.53净利润上升
海林亚泰三艺新型建材有限公司1,856,959.78-1,870,070.36净利润上升
北京预制建筑工程研究院有限公司851,227.98576,817.82净利润上升

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失8,015,556.94
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款坏账损失126,817,699.24
合计134,833,256.18

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失30,128,235.25
二、存货跌价损失37,647,607.2516,241,610.14
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失190,245,440.59
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失58,290,837.48
十三、商誉减值损失99,440,234.93
十四、其他
合计286,183,885.32145,810,080.32

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得或损失-186,441.816,806,451.55
无形资产处置利得或损失34,678,537.7665,821,762.00
其他资产处置利得或损失18,784.464,571,029.50
合计34,510,880.4177,199,243.05

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得14,000,000.00784,200.0014,000,000.00
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助564,450.002,204,000.00564,450.00
罚款收入969,897.95709,152.66969,897.95
违约赔偿收入4,517,387.642,475,162.004,517,387.64
保险理赔454,258.01288,090.02454,258.01
其他18,752,317.426,541,738.0318,752,317.42
合计39,258,311.0213,002,342.7139,258,311.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
其他小额补助564,450.002,204,000.00与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠1,227,099.63325,000.001,227,099.63
违约赔偿支出7,324,309.052,147,672.557,324,309.05
防洪基金7,934,676.786,524,589.48
罚款及滞纳金支出5,453,899.072,427,358.905,453,899.07
非流动资产毁损报废损失16,497,413.352,217,213.0916,497,413.35
其他6,183,753.3110,025,561.656,183,753.31
合计44,621,151.1923,667,395.6736,686,474.41

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用411,489,426.75329,890,766.35
递延所得税费用-14,419,706.94-22,813,273.66
合计397,069,719.81307,077,492.69

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额204,159,744.58
按法定/适用税率计算的所得税费用25%
子公司适用不同税率的影响-10,876,133.79
调整以前期间所得税的影响108,417.47
非应税收入的影响-197,316,717.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响156,532,363.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-52,121,361.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响365,615,114.86
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-14,419,706.94
评估增值的影响98,857,571.15
所得税费用397,069,719.81

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
解绑的票据保证金
定期存款收回360,000,000.00
财务费用-利息收入231,446,795.2578,403,247.11
履约保证金、投标保证金等190,394,729.5266,492,669.86
政府补助(含稳岗补贴)167,053,233.61156,648,132.06
杭州坤煜汽车服务有限公司往来款144,000,000.15
江阴顺荣电子有限公司往来款96,575,255.56
通化金生物资贸易有限公司往来款80,000,000.00
收到进项税留抵退费26,711,593.13
通州建总集团有限公司往来款21,396,520.00
福建春驰集团新丰水泥有限公司往来款20,100,000.00
备用金收回16,277,524.28
保险理赔15,744,654.13
代收物业及水电费13,569,925.48
收回其他小额往来款243,375,505.07
长春市凯程投资有限公司188,671,328.00
长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司160,000,000.00
吉林博晟塑业有限公司137,889,000.00
天津鸿远置业有限公司69,704,527.65
江海证券有限公司42,000,000.00
备用金还款37,223,408.62
吉林成泰房地产开发有限公司37,000,000.00
吉林省胜大建筑劳务有限公司32,930,000.00
辽宁矿渣微粉有限责任公司20,000,000.00
鸡东县旭林煤炭有限责任公司14,588,857.84
长春恒威商贸有限公司11,754,289.35
其他391,454,825.83195,996,055.70
合计2,018,100,562.011,249,301,516.19

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
管理费用、销售费用等1,189,929,130.01952,646,035.27
质保金、履约金、投标保证金277,852,509.85434,400,000.00
长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司往来款159,010,843.13
运费114,838,066.4050,682,573.40
备用金67,962,473.36
吉林省煜达商品混凝土有限公司往来款52,088,558.3361,678,157.20
手续费40,766,383.86
吉林成泰房地产开发有限公司37,800,000.00
定期存款360,000,000.00
鸡西大汉煤炭销售有限公司100,000,000.00
鸡西市华盛煤炭洗选有限公司100,000,000.00
其他414,768,371.51205,373,636.59
合计2,355,016,336.452,264,780,402.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
融资租赁90,800,000.00
非金融机构借款
收回资产证券化保证金42,400,000.00
收回资产证券化归集款53,466,005.23
合计42,400,000.00144,266,005.23

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
融资租赁偿还
资产证券化偿还本金及利息
融资费用21,048,805.60
支付的票据保证金1,238,720,682.191,065,200,000.00
融资租赁费935,304,390.82
长春亚泰热力有限责任公司证券资本化归集款235,963,442.62
回购吉林亚泰永安堂药业有限公司3,500,000.00
股权
支付的用于担保的定期存款80,000,000
回购股权
定期存款抵押净增加1,000,000,000.00
其他50,400,000.00
合计2,289,120,682.192,341,016,639.04

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-192,909,975.23-212,335,769.82
加:资产减值准备421,017,141.50145,810,080.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧762,330,948.60774,222,684.03
使用权资产摊销
无形资产摊销144,127,517.56157,550,001.92
长期待摊费用摊销43,163,150.1440,206,623.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-34,510,880.41-77,199,243.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)16,497,413.352,217,213.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)2,285,019,586.891,756,956,723.34
投资损失(收益以“-”号填列)-807,059,249.02-287,325,838.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-14,386,260.94-21,049,842.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-33,446.00-962,567.95
存货的减少(增加以“-”号填列)-329,822,111.73-1,525,739,786.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-829,788,595.131,659,729,517.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-1,745,538,144.861,172,209,259.22
其他397,169,449.88-1,015,537,568.21
经营活动产生的现金流量净额115,276,544.602,568,751,487.39
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,754,536,247.064,938,123,650.47
减:现金的期初余额4,938,123,650.472,209,261,753.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,183,587,403.412,728,861,896.61

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金3,754,536,247.064,938,123,650.47
其中:库存现金5,802,915.21428,965.83
可随时用于支付的银行存款3,748,661,334.394,917,671,813.77
可随时用于支付的其他货币资金71,997.4520,022,870.87
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,754,536,247.064,938,123,650.47
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金4,638,025,661.20保证金等
应收票据
存货
固定资产989,515,615.69抵押贷款
无形资产92,422,496.91抵押贷款
长期股权投资4,330,248,440.38质押贷款
合计10,050,212,214.18/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

83、 其他

□适用 √不适用

十八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长春亚泰热力有限责任公司42,397.62100出售2019-12-31工商登记变更36,892.820000不适用0

其他说明:

√适用 □不适用

公司2019年第十三次临时董事会及2019年第四次临时监事会一致审议通过了《关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案》,议案决议依据中科华评报字[2019]第133号评估报告,将公司之全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司将持有的长春亚泰热力有限责任公司100%股权以人民币42,397.62万元的价格转让给长春市热力(集团)有限责任公司。股权转让完成后,吉林亚泰房地产开发有限公司不再持有长春亚泰热力有限责任公司股权。上述事项经2019年第五次临时股东大会审议通过。截止2019年12月31日,长春亚泰热力有限责任公司股权转让的工商登记变更手续已全部办理完毕。同时,长春亚泰热力有限责任公司由公司提供担保取得的融资借款110,100.00万元已全部偿还(其中长春亚泰热力有限责任公司资产证券化融资业务提前清偿/兑付资金已到达专项计划托管账户)完毕,公司对长春亚泰热力有限责任公司的担保责任相应解除。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

1、公司2019年度投资设立子公司5家,具体信息如下:

新设子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%)表决权 比例(%)统一社会信用代码
深圳科谷金泰投资发展有限公司控股子公司有限责任公司深圳韩冬阳投资公司20000万元51.0051.0091440300MA5FW2CQ97
南京吉盛房地产开发有限公司全资子公司有限责任公司南京叶雪山房地产开发6000万元100.00100.0091320116MA202CC94T
吉林省白求恩重离子医院有限公司控股子公司其他有限责任公司长春刘晓峰医院诊疗服务20000万元50.0050.0091220000MA17AQXD77
吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司全资子公司有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)长春富力药品研发、销售1000万元100.00100.0091220107MA177WF142
吉林亚泰跨境电商有限公司全资子公司有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)长春王化民电子商务平台的开发、咨询与运营50.00万元100.00100.0091220107MA179MUQ87

(1)根据公司2019年第十一次临时董事会决议,由公司全资子公司亚泰房地产开发有限公司及深圳市瑞宝正昇投资有限公司共同设立深圳科谷金泰投资发展有限公司,注册资本20,000.00万元。其中亚泰房地产开发有限公司出资人民币10,200.00万元,占其注册资本的51.00%;深圳市瑞宝正昇投资有限公司出资人民币9,800.00万元,占其注册资本的49.00%。2019年10月18日深圳科谷金泰投资发展有限公司完成工商信息登记。截至2019年12月31日公司出资款10,200.00万元已全部到位,深圳市瑞宝正昇投资有限公司出资款尚未到位。

(2)根据公司2019年第十次临时董事会决议,由公司之子公司南京金安房地产开发有限公司出资6,000.00万元设立南京吉盛房地产开发有限公司,并于2019年11月14日完成工商信息登记,南京金安房地产开发有限公司持有其100.00%股权。截至2019年12月31日公司出资款尚未到位。

(3)根据公司2019年第十次临时董事会决议,由公司之子公司亚泰医药集团有限公司及吉林省吉龙实业有限公司、长春精诚生物技术有限公司、国科离子医疗科技有限公司、长春高新创业投资集团有限公司共同出资设立吉林省白求恩重离子医院有限公司,注册资本20,000.00万元。其中亚泰医药集团有限公司出资人民币10,000.00万元,占其注册资本的50.00%;吉林省吉龙实业有限公司出资人民币4,000.00万元,占其注册资本的20.00%;长春精诚生物技术有限公司出资人民币2,000.00万元,占其注册资本的10.00%;国科离子医疗科技有限公司出资人民币2,000.00万元,占其注册资本的10.00%;长春高新创业投资集团有限公司出资人民币2,000.00万元,占其注册资本的10.00%。该新设公司于2019年10月29日完成工商信息登记。截至2019年12月31日公司出资款尚未到位。

(4)公司2019年第24次总裁办公会决议,根据公司医药产业发展需要,同意由公司之控股子公司—吉林亚泰制药股份有限公司出资人民币1,000.00万元设立吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司。吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司主要经营新药研发、销售等,吉林亚泰制药股份有限公司持有其100%股权。新设公司于2019年08月13日完成工商信息登记,截至2019年12月31日公司出资款未到位。

(5)公司2019年第31次总裁办公会决议,根据公司发展需要同意由公司之全资子公司—亚泰电子商务有限公司出资人民币50.00万元设立吉林亚泰跨境电商有限公司。新设公司于2019年09月26日完成工商信息登记,截至2019年12月31日公司出资款未到位。

2、公司2019年第十一届第八次董事会决议,为降低公司管理成本,提高运行效率,对以下五家无实质业务的子公司予以注销,具体为:吉林金泰投资有限公司、梅河口贵成水泥制造有限责任公司、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司、吉林参泰医疗科技有限公司及亚泰大健康科技开发有限公司。

3、公司2019年第十一届第十一次董事会决议,为降低公司管理成本,提高运行效率,对以下两家无实质业务的子公司予以注销,具体为:吉林省爱生活食品销售有限公司、吉林省美婴优品婴儿用品有限公司。

6、 其他

□适用 √不适用

十九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
长春亚泰金安房地产开发有限公司长春长春房地产开发100.00设立
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司长春长春房地产开发100.00非同一控制下企业合并
长春奇朔红酒坊有限公司长春长春商业零售100.00非同一控制下企业合并
长春龙达宾馆有限公司长春长春餐饮100.00非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司长春长春房地产开发70.00非同一控制下企业合并
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司延吉延吉制药100.00设立
亚泰集团长春建材有限公司长春长春商砼制造64.6135.39非同一控制下企业合并
亚泰集团伊通水泥有限公司伊通伊通水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司图们图们水泥制造100.00设立
亚泰集团通化水泥股份有限公司通化通化水泥制造99.83非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭水泥有限公司铁岭铁岭水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司铁岭铁岭建筑用白云岩开采55.00设立
亚泰集团调兵山水泥有限公司调兵山调兵山水泥制造100.00设立
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司沈阳沈阳商砼制造70.00设立
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司沈阳沈阳建材制品制造70.00非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司沈阳沈阳石灰石销售100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳建材有限公司沈阳沈阳商砼制造100.00设立
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司哈尔滨哈尔滨建材制品制造70.00设立
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司哈尔滨哈尔滨水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司阿城阿城水泥制造100.00设立
亚泰集团哈尔滨建材有限公司哈尔滨哈尔滨商砼制造100.00设立
亚泰集团安达水泥有限公司安达安达水泥制造100.00设立
亚泰房地产开发有限公司长春长春房屋开发100.00设立
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司大连大连预制混凝土构件生产等70.00非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司五指山五指山开发、餐饮100.00非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司通化通化建材制造100.00非同一控制下企业合并
通化市吉林大药房药业有限责任公司通化通化药品销售100.00设立
铁岭县新东山碎石有限公司铁岭铁岭建筑用白云岩开采70.00非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司天津天津农业开发100.00非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司天津天津投资、房地产100.00非同一控制下企业合并
天津亚泰吉盛投资有限公司天津天津房地产100.00设立
天津亚纳仪器有限公司天津天津仪器、元器件制造80.00设立
松原亚泰建筑工程有限公司松原松原建筑工程100.00设立
松原亚泰房地产开发有限公司松原松原房地产100.00设立
双鸭山亚泰煤业有限公司双鸭山双鸭山煤炭生产100.00设立
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产100.00设立
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产100.00设立
沈阳吉泰建筑工程有限公司沈阳沈阳建筑工程100.00设立
三亚六道湾发展有限公司三亚三亚建设开发100.00非同一控制下企业合并
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司三亚三亚房地产开发100.00非同一控制下企业合并
奇朔酒业有限公司长春长春商业零售100.00非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司蓬莱蓬莱房地产100.00非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司蓬莱蓬莱工程施工100.00非同一控制下企业合并
南京南汽同泰房地产有限公司南京南京房地产100.00设立
南京金泰房地产开发有限公司南京南京房地产开发100.00设立
南京金安房地产开发有限公司南京南京房地产开发100.00设立
辽宁交通水泥有限责任公司本溪本溪水泥制造80.00非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司辽阳辽阳水泥制造100.00非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司天津天津一级土地整理58.00非同一控制下企业合并
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司科左中旗科左中旗非金属矿及制品批发73.52非同一控制下企业合并
江苏威凯尔医药科技有限公司南京南京制药60.09非同一控制下企业合并
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限长春长春医药研发75.00设立
公司
吉林亚泰智能科技有限公司长春长春软件开发100.00设立
吉林亚泰制药股份有限公司长春长春制药61.36非同一控制下企业合并
吉林亚泰永安堂药业有限公司长春长春制药100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰医药产业园管理有限公司长春长春企业管理100.00设立
吉林亚泰物业管理有限公司长春长春物业管理100.00设立
吉林亚泰水泥有限公司双阳双阳水泥制造100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司长春长春生物制药74.0125.99非同一控制下企业合并
吉林亚泰润德建设有限公司长春长春商砼制造51.00设立
吉林亚泰明城水泥有限公司吉林吉林水泥制造100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰隆华贸易有限公司长春长春贸易100.00设立
吉林亚泰龙潭水泥有限公司吉林吉林水泥制造100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司长春长春投资管理60.00设立
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司长春长春房地产开发经营100.00设立
吉林亚泰康派保健品有限公司长春长春保健品经营100.00设立
吉林亚泰健康医药有限责任公司长春长春药品批发100.00设立
吉林亚泰建筑工程有限公司长春长春建筑工程100.00设立
吉林亚泰建材电子商务有限公司长春长春电子商务100.00设立
吉林亚泰环境工程有限公司长春长春环境设计工程100.00设立
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司长春长春装饰工程100.00设立
吉林亚泰国际旅行社有限公司长春长春旅游业务100.00设立
亚泰医药集团有限公司长春长春投资管理100.00设立
吉林亚泰集团物资贸易有限公司长春长春物资贸易100.00设立
吉林亚泰集团水泥销售有限公司长春长春水泥销售100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司沈阳沈阳建材制品研发100.00设立
亚泰商业集团有限公司长春长春投资管理100.00设立
亚泰能源集团有限公司长春长春煤炭投资100.00设立
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司辽阳辽阳水泥等生产100.00非同一控制下企业合并
亚泰建材集团有限公司长春长春投资管理74.00设立
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈阳沈阳水泥制品制造80.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰富苑购物中心有限公司长春长春商业零售100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰房地产开发有限公司长春长春房地产100.00设立
吉林亚泰饭店有限公司长春长春餐饮100.00设立
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司长春长春水泥制造100.00非同一控制下企业合并
亚泰电子商务有限公司长春长春网络技术开发100.00设立
吉林亚泰大健康交易中心有限公司长春长春医药产业园运营、管理100.00设立
吉林亚泰超市有限公司长春长春商业零售100.00设立
吉林水泥(集团)有限公司长春长春熟料、水泥生产销售51.00设立
吉林市中圣房地产开发有限公司吉林吉林房地产开发100.00非同一控制下企业合并
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司吉林吉林建筑业100.00设立
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司长春长春保健服务100.00设立
吉林省亚泰医药物流有限责任公司长春长春物流代理100.00设立
吉林省浩泰生物制品经销有限公司长春长春生物制品100.00非同一控制下企业合并
吉林省东北亚药业股份有限公司敦化敦化制药100.00非同一控制下企业合并
吉林省大建康电子商务有限公司长春长春电子商务100.00设立
吉林龙鑫药业有限公司和龙和龙制药100.00非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司长春长春药品销售76.3051非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司吉林吉林药品销售100.00设立
吉林大药房白城市药业有限责任公司白城白城药品销售100.00设立
吉林大药房(延边)药业有限责任公司和龙和龙医药零售100.00设立
鸡西亚泰选煤有限公司鸡西鸡西煤炭洗选100.00设立
河北亚泰永安堂药业有限公司石家庄石家庄药品零售等100.00设立
海南亚泰温泉酒店有限公司海南省澄迈县海南省澄迈县开发、餐饮52.92非同一控制下企业合并
海南亚泰兰海投资集团有限公司三亚三亚实业投资100.00非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司五指山五指山投资开发100.00非同一控制下企业合并
抚顺市顺城区马前石材有限公司抚顺抚顺白云岩开采55.00非同一控制下企业合并
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司丹东凤城市丹东凤城市货物进出口贸易100.00设立
丹东交通水泥有限公司丹东丹东水泥制造100.00非同一控制下企业合并
大连水产药业有限公司大连大连制药51.00非同一控制下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司北京北京医药零售100.00非同一控制下企业合并
北京亚泰永安堂医药股份有限公司北京北京制药52.00非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司北京北京餐饮100.00设立
QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)美国美国酒类生产100.00非同一控制下企业合并
QuixoteInc(美国奇朔公司)美国美国商业零售100.00非同一控制下企业合并
JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)美国美国酒类生产100.00非同一控制下企业合并
吉林亚泰职业培训学校有限公司长春长春管理培训100.00设立
深圳科谷金泰投资发展有限公司深圳深圳投资公司51.00设立
南京吉盛房地产开发有限公司南京南京房地产开发100.00设立
吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司长春长春药品研发、销售100.00设立
吉林亚泰跨境电商有限公司长春长春电子商务平台的开发、咨询与运营100.00设立
吉林省白求恩重离子医院有限公司长春长春医院诊疗服务50.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

所有子公司表决权比例与持股比例相同。

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
亚泰建材集团有限公司26.007,705,432.26229,565,780.49
吉林亚泰制药股份有限公司38.64-1,727,989.5989,873,653.23
吉林大药房药业股份有限公司23.69492,931,724.62119,905,728.14
大连水产药业有限公司49.00-5,943,875.0687,256,215.16
江苏威凯尔医药科技有限公司39.91-4,684,014.2480,195,746.06
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司26.48-82,821,988.8465,289,057.63
海南亚泰温泉酒店有限公司47.08-5,765,877.34-51,567,753.07
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司20.00-278,005.2775,954,903.25
北京亚泰永安堂医药股份有限公司48.00-2,737,515.96129,386,551.33
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司42.00-140,628,009.951,185,349,579.84
吉林水泥(集团)有限公司49.00650,582.0025,172,632.02
吉林亚泰润德建设有限公司49.00-783,864.1022,962,819.12
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司40.00-82,412,947.40-87,674,034.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
亚泰建材集团有限公司7,986,331,866.6410,227,712,591.2018,214,044,457.848,889,789,369.41613,277,933.879,503,067,303.285,914,084,544.2810,683,756,817.1816,597,841,361.467,330,202,132.55859,347,528.848,189,549,661.39
吉林亚泰制药股份有限公司273,725,915.13402,064,712.49675,790,627.62248,207,578.21194,371,991.33442,579,569.54370,362,857.98427,380,621.06797,743,479.04411,913,765.20148,146,633.00560,060,398.20
吉林大药房药业股份有限公司3,978,957,781.78499,087,813.614,478,045,595.393,166,123,860.00676,584,774.423,842,708,634.422,832,596,424.27479,560,441.293,312,156,865.562,255,233,331.68431,221,865.522,686,455,197.20
大连水产药业有限36,791,185.95240,921,633.43277,712,819.3841,913,547.3157,725,363.5999,638,910.9038,529,022.75264,741,708.92303,270,731.6756,341,102.3356,725,363.59113,066,465.92
公司
江苏威凯尔医药科技有限公司159,177,300.77244,668,252.05403,845,552.82166,302,845.2536,601,224.09202,904,069.34106,184,081.06180,019,039.35286,203,120.4171,805,081.371,720,112.9673,525,194.33
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司130,918,161.25865,293,750.94996,211,912.19749,651,538.34749,651,538.34193,393,115.871,149,057,323.841,342,450,439.71780,266,076.36780,266,076.36
海南亚泰温泉酒店有限公司167,864,498.79309,164,335.14477,028,833.93586,561,019.70586,561,019.70171,964,091.00317,429,085.41489,393,176.41586,678,383.98586,678,383.98
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司802,209,809.87932,845,758.331,735,055,568.201,042,173,659.2490,083,241.011,132,256,900.25533,745,793.37992,006,444.251,525,752,237.62896,448,902.7738,967,385.93935,416,288.70
北京亚泰永安堂医药股份有限公司120,180,496.63192,919,683.64313,100,180.2743,532,422.1112,442.9043,544,865.01119,091,667.50204,840,225.35323,931,892.8548,660,976.4512,442.9048,673,419.35
兰海泉洲水城(天津)发6,949,656,361.2497,502,800.037,047,159,161.273,624,898,256.89600,000,000.004,224,898,256.897,053,748,869.10112,620,092.877,166,368,961.973,409,279,462.46600,000,000.004,009,279,462.46
展有限公司
吉林水泥(集团)有限公司67,864,586.887,553,949.2875,418,536.1624,045,817.7524,045,817.7550,060,000.0750,060,000.0715,000.0215,000.02
吉林亚泰润德建设有限公司73,234,864.89310,414.5573,545,279.4426,682,383.2826,682,383.28169,434,239.9590,918.03169,525,157.98161,062,539.16161,062,539.16
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司2,254,635,654.80284,097.352,254,919,752.152,474,104,838.652,474,104,838.652,249,380,498.8798,384.232,249,478,883.102,262,631,601.092,262,631,601.09
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
亚泰建材集团有限公司6,258,854,933.30302,649,884.76302,649,884.76753,232,492.735,005,538,938.96-29,203,187.44-29,203,187.447,330,202,132.55
吉林亚泰制药股份有限公司124,654,120.66-4,472,022.76-4,472,022.7626,560,488.36103,138,353.818,141,265.468,141,265.4623,380,493.47
吉林大药房药业股份有限公司1,897,536,737.039,635,292.619,635,292.61132,772,264.071,630,475,195.2436,998,414.6836,998,414.68185,254,657.18
大连水产药业有限公司80,644,409.78-12,130,357.27-12,130,357.271,501,638.0761,374,537.87-13,943,949.64-13,943,949.6415,041,888.53
江苏威凯尔医药科技有限公司134,652,506.62-11,736,442.60-11,736,442.60-23,636,202.5286,759,561.37-3,166,636.45-3,166,636.4512,657,302.20
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司208,787,982.95-312,771,861.18-312,771,861.18-4,463,407.54170,214,103.41-115,963,930.21-115,963,930.2124,082,062.49
海南亚泰温泉酒店有限公司22,353,619.94-12,246,978.20-12,246,978.20799,527.8027,550,747.58-10,349,393.58-10,349,393.583,772,837.16
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司586,925,657.9912,462,719.0312,462,719.0310,895,632.91375,256,686.72-28,311,090.63-28,311,090.63-27,739,590.28
北京亚泰永安堂医药股份有限公司162,907,151.35-5,703,158.24-5,703,158.24-32,208,750.59134,632,148.70-4,342,112.57-4,342,112.57-7,134,186.04
兰海泉洲水城(天津)发展有-334,828,595.13-334,828,595.131,248,461,175.15616,105,217.1373,882,544.4473,882,544.44694,699,077.09
限公司
吉林水泥(集团)有限公司53,047,841.111,327,718.361,327,718.3621,462,605.7245,000.0545,000.0560,000.07
吉林亚泰润德建设有限公司4,614,363.99-1,599,722.66-1,599,722.66-49,175,691.45-1,537,381.18-1,537,381.18-616,650.94
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司-206,032,368.51-206,032,368.51-80,150.57-13,249.08-13,249.08-198,628.92

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
东北证券股份有限公司长春长春30.81权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司铁岭铁岭20.00权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司北京北京40.00权益法核算
吉林银行股份有限公司长春长春8.22权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司本溪本溪49.00权益法核算
黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司克山克山40.00权益法核算
靖宇亚泰泉润建材有限公司靖宇靖宇40.00权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司海林海林40.00权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司齐齐哈尔齐齐哈尔30.00权益法核算
大庆聚谊建材有限公司大庆大庆35.00权益法核算
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司沈阳沈阳27.92权益法核算
江苏威林格生物科技有限公司南通南通21.00权益法核算
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司长春长春23.00权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司长春长春31.35权益法核算
吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司长春长春41.00权益法核算

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
东北证券股份有限公司铁岭县新岗采石有限责任公司东北证券股份有限公司铁岭县新岗采石有限责任公司
流动资产19,936,906,412.366,729,739.0549,787,740,201.454,898,958.09
非流动资产48,281,019,571.362,224,717.0415,235,133,838.322,539,247.79
资产合计68,217,925,983.728,954,456.0965,022,874,039.777,438,205.88
流动负债33,942,441,964.033,942,722.3131,420,922,056.732,406,015.99
非流动负债18,125,659,500.6517,478,108,520.87
负债合计52,068,101,464.683,942,722.3148,899,030,577.602,406,015.99
少数股东权益566,345,251.661,088,418,401.65
归属于母公司股东权益15,583,479,267.385,011,733.7815,035,425,060.525,032,189.89
按持股比例计算的净资产份额4,801,269,962.251,002,346.764,632,414,461.151,006,437.98
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值4,963,475,432.921,002,346.764,794,039,988.441,006,437.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入7,968,795,586.856,780,105,834.672,823,624.52
净利润1,043,345,906.73-20,456.11311,954,563.76-96,086.25
终止经营的净利润
其他综合收益-33,258,250.47-678,711,081.71
综合收益总额1,010,087,656.26-20,456.11-366,756,517.95-96,086.25
本年度收到的来自联营企业的股利72,116,874.4072,116,874.40
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
北京预制建筑工程研究院有限公司吉林银行股份有限公司北京预制建筑工程研究院有限公司吉林银行股份有限公司
流动资产19,925,024.0775,395,547,890.3117,027,434.37298,123,333,854.71
非流动资产2,794,123.21300,972,991,268.032,185,706.8663,728,185,732.43
资产合计22,719,147.28376,368,539,158.3419,213,141.23361,851,519,587.14
流动负债992,328.95337,486,671,773.123,287,648.99331,251,957,734.83
非流动负债3,153,740.006,862,800,229.264,876,253,932.90
负债合计4,146,068.95344,349,472,002.383,287,648.99336,128,211,667.73
少数股东权益825,073,453.82824,034,632.10
归属于母公司股东权益18,573,078.3331,193,993,702.1415,925,492.2424,899,273,287.31
按持股比例计算的净资产份额7,429,231.332,564,146,282.326,370,196.902,479,967,619.42
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值6,294,534.362,565,428,456.165,443,306.382,481,249,793.25
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入16,192,684.319,983,810,250.1912,349,667.058,718,563,578.05
净利润2,661,531.961,241,572,852.672,045,351.751,230,001,740.37
终止经营的净利润
其他综合收益-43,246,230.871,322,791,273.88
综合收益总额2,661,531.961,198,326,621.802,045,351.752,552,793,014.25
本年度收到的来自联营企业的股利
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
辽宁矿渣微粉有限责任公司黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司辽宁矿渣微粉有限责任公司黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司
流动资产20,004,919.6825,772,696.7623,912,481.1831,280,173.91
非流动资产105,976,215.14100,630,077.80114,055,209.17105,301,502.63
资产合计125,981,134.82126,402,774.56137,967,690.35136,581,676.54
流动负债91,914,999.083,020,610.5691,849,826.099,778,789.24
非流动负债1,568,152.401,862,180.97
负债合计93,483,151.483,020,610.5693,712,007.069,778,789.24
少数股东权益