亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年年度报告

公司代码：600881 公司简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李玉	工作原因	刘晓峰
董事	王化民	工作原因	孙晓峰
董事	翟怀宇	工作原因	刘晓峰
独立董事	王立军	工作原因	邴正
独立董事	隋殿军	个人原因	无

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 35

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 50

第七节 优先股相关情况 ...... 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54

第九节 公司治理 ...... 65

第十节 公司债券相关情况 ...... 67

第十一节 财务报告 ...... 71

第十二节 备查文件目录 ...... 287

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司

公司的中文名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司的中文简称	亚泰集团
公司的外文名称	JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YTG
公司的法定代表人	宋尚龙

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦 音	张绍冬
联系地址	吉林省长春市吉林大路1801号	吉林省长春市吉林大路1801号
电话	0431—84956688	0431—84956688
传真	0431—84951400	0431—84951400
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的邮政编码	130031
公司办公地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码	130031
公司网址	http://www.yatai.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	亚泰集团	600881

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区首体南路22号楼4层
	签字会计师姓名	韩波、赵德权
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	左道虎、李生毅
	持续督导的期间	2016年6月7日—2018年12月31日，2019年1月1日起为募集资金专项督导

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	19,497,992,710.05	17,010,331,708.69	14.62	14,128,388,894.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	13,130,695,016.92	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	137,194,627.63	53,456,768.07	156.65	-197,320,947.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,194,531,098.61	-395,190,574.59	-202.27	-362,560,121.58
经营活动产生的现金流量净额	3,268,667,757.44	115,276,544.60	2,735.50	2,568,751,487.39
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	14,569,020,468.91	14,417,292,073.36	1.05	14,453,024,926.82
总资产	58,317,991,463.97	59,433,618,022.56	-1.88	58,747,578,778.41

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.04	0.02	100.00	-0.06

稀释每股收益（元／股）	0.04	0.02	100.00	-0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.37	-0.12	-206.39	-0.11
加权平均净资产收益率（%）	0.95	0.37	增加0.58个百分点	-1.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.64	-2.74	减少5.90个百分点	-2.47

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,014,014,836.15	6,320,593,105.88	4,755,305,666.33	6,408,079,101.69
归属于上市公司股东的净利润	-273,672,592.44	396,601,655.34	30,997,291.67	-16,731,726.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-282,119,590.57	-471,294,901.15	-40,059,534.66	-401,057,072.23
经营活动产生的现金流量净额	126,510,914.48	-1,872,442,195.74	1,603,895,811.46	3,410,703,227.24

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	1,318,196,722.64	见附注七、73资产处置收益；68、投资收益之处置长期股权投资产生的收益	403,439,074.35	77,199,243.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	131,730,301.07	见附注七、67、其他收益之退房产税、土地使用税、稳岗补贴、拆迁补偿款、其他小额补助	59,300,057.51	57,226,372.63

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,208,659.10	6,566,077.12
债务重组损益	1,603,795.90	见附注七、67、其他收益之债务人以非金融资产清偿债务的债务重组利得；68、投资收益之债务人以金融资产清偿债务的债务重组利得	14,000,000.00	784,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,714,938.40	见附注七、68、投资收益之交易性金融工具、债权投资	18,667,156.52	97,460,225.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,812,091.13	计入非经常性损益的营业外收入-营业外支出	-11,992,613.39	-7,128,663.48
少数股东权益影响额	-17,213,573.67		-27,513,368.62	-39,058,083.51
所得税影响额	-104,494,366.97		-8,461,622.81	-27,810,197.33
合计	1,331,725,726.24		448,647,342.66	165,239,174.17

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
结构性存款	25,000,000.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	453,029.21
合计	25,000,000.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	453,029.21

生等新兴业态，坚持以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展方向。建材产业继续向现代建材制品领域纵深发展，加快建筑工业化制品产业园等重点项目建设，致力打造技术领先、品种齐全、具有核心竞争力的建材产业集群；医药产业已形成了集资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链，以北药交易中心等项目为引领，打造智能化、科技化的大健康创新产业集群；地产产业以生态养生为品牌定位，努力打造“生态养生宜居社区”，形成集土地整理、房地产开发、现代建筑和物业服务为一体的完整产业链。金融投资方面，截止报告期末，公司持有东北证券30.81%股权，持有吉林银行8.98%股权。

行业情况建材行业：2020 年，受新冠肺炎疫情影响，建材行业市场需求受到阶段性抑制，随着疫情的缓和及宏观逆周期调节力度的加强，固定资产投资、房地产投资、基建投资指标回升明显，产品需求强势反弹，建材行业总体呈现了“量价齐稳”态势。

医药行业：2020 年，国家医药政策改革深入推进，以国家药品集中带量采购为突破口，医保目录调整、医保支付模式改革和药品价格管理为核心的医疗保障相关政策成为医药行业长远发展的政策重点。在新冠肺炎疫情与行业政策的双重影响下，医药行业迎来更大的挑战和机遇。一方面，疫情防控促使互联网医疗、医保线上支付、医药电商等得到了快速发展。另一方面，药品集中带量采购、一致性评价对仿制药带来冲击，同时医保目录加速对创新药的引入，使药企加速创新转型步伐。地产产业：2020年，中央继续坚持“房住不炒”的总基调，市场保持了较强的韧性。为降低新冠肺炎疫情对房地产市场的影响，各地政府陆续出台房地产相关扶持政策，房地产市场快速恢复；下半年“三道红线”等监管规定相继出台，房地产金融监管整体呈现逐渐收紧态势。金融行业：2020 年，资本市场改革创新持续深化，金融监管力度持续增强，修订后的《证券法》正式施行，创业板改革并试点实施注册制，资本市场在构建新发展格局中的支撑作用进一步显现，为证券行业发展带来了机遇。贷款市场报价利率改革持续深化，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，中小银行资本补充渠道进一步拓宽，银行业经营态势总体稳健。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年6月2日和2020年6月18日，公司召开了2019年第十三次临时董事会和2019年第五次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权（募集资金投资项目实施主体）、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产（募集资金投资项目）并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案（公告详见2020年6月3日和2020年6月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述股权及资产的转让价款已全部收到，转让手续已全部办理完毕。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

建材产业：建材产业具有完整的上下游产业链优势及石灰石矿等资源优势和品牌优势，已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园，产品涵盖大型基础设施构件、工业住宅用构件、公用建筑用构件、工业建筑用构件、市政景观、水利构件六大类。拥有 “金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌，销售网络辐射东北三省一区。

医药产业：医药产业作为公司重点打造的新兴支柱产业，坚持推动科技创新，已形成集研发、生产、流通、医疗服务、药食资源开发于一体的大健康产业链。吉林大药房药业股份有限公司是全国首批、吉林省首家通过GSP认证的医药零售连锁企业、吉林省国家药品储备单位，连续多年稳居中国药品零售企业综合竞争力排行榜前十五强，以拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌为依托拓展全国零售市场。国家一类中药单体抗癌新药——人参皂苷Rg3及其制剂“参一胶囊”入选国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点攻关课题试验用药、“国家科技重大新药创制项目”，纳入国家医保目录。国家一类单体抗病毒新药连翘苷、国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）研发工作有序推进。重点投资的大健康医药电商交易平台——北药交易中心以与阿里云合作的北药大健康1688平台、B2C电商矩阵及网红直播、新零售加盟连锁、跨境电商贸易为核心业务，打造大健康数字化交易生态平台。

地产产业：地产产业以生态养生为品牌定位，形成集土地整理、房地产开发、现代建筑（包括住宅产业化设计、建筑施工、市政工程、装饰工程、环境工程）和物业服务为一体的完整产业链，努力打造“生态养生宜居社区”，开发多业态的产品体系，推动产业持续健康发展。地产产业所属企业拥有国家房地产综合开发一级资质、国家房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、国家建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质以及国家物业管理一级资质。

金融投资：金融业是公司实现产业资本与金融资本有机结合、形成双轮驱动发展格局的重要投资领域。公司持有东北证券30.81%的股权，是东北证券的第一大股东。东北证券在全国设有102家证券营业部、39家分公司，拥有证券全业务牌照。公司持有吉林银行8.98%的股权，吉林银行拥有390个分支机构，在《银行家》全球银行1000强中名列第289位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对新冠疫情的严峻考验和激烈的市场竞争，在公司股东大会和董事会的科学决策下，公司一手抓经营，一手控疫情，在管理上积极优化三级运营体系，全面提升市场营销能力，实现经营和管理新提升。

报告期内，公司建材产业坚持科技创新驱动，有效整合资源，亚泰建材集团有限公司完成了“省级工程研究中心”、“省级重点实验室”认定工作，吉林亚泰水泥有限公司获国家级“绿色工厂认定”。

以客户需求为导向，坚持本地销售与南方市场销售紧密结合的管理思路，不断加大营销投入和模式创新。成功投资长春市轨道交通预制构件有限责任公司，为建材产业制品企业带来了新的发展机遇。

报告期内，医药产业在集成采购、降本控费、营销创新、健康管理服务转型等方面继续发力，充分发挥信息化、智能化优势，加快推进转型升级。吉林大药房药业股份有限公司加强终端开发，以“永安堂”六百年老字号为品牌，快速提高省内外医疗连锁布局，推动从药事服务向健康管理服务转型；吉林亚泰制药股份有限公司借助参一胶囊国家医保二次谈判成功契机，巩固挖潜原有市场，全面开发空白市场，提升市场覆盖率；重点投资的大健康医药电商交易平台——北药交易中心正式运营。

报告期内，地产产业以“地产开发、现代建筑、服务运营”三大主业协同发展为核心业态，主动挖潜，创收创利。重点对地产开发体系进行结构、市场、销售、资金渠道开发规划，南京、长春莲花山项目土地成功摘牌，为地产产业的持续发展提供了项目储备。采取“服务与经营”内外并举的发展方式，吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰物业管理有限公司实现从内部配套向外部拓展转型，提升了亚泰地产的品牌影响力。

报告期内，公司实现营业收入1,949,799万元，实现营业利润-1,490万元，实现归属于上市公司股东的净利润13,719万元。

二、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入1,949,799万元，同比增加248,766万元；营业成本1,640,301万元，同比增加413,671万元；销售费用118,032万元，同比减少27,420万元；管理费用102,307万元，同比减少8,517万元；财务费用200,534万元，同比减少13,526万元；实现营业利润-1,490万元，同比减少22,442万元；归属于上市公司股东的净利润13,719万元，同比增加8,373万元；经营活动产生的现金流量净额326,867万元，同比增加315,339万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	19,497,992,710.05	17,010,331,708.69	14.62
营业成本	16,403,009,136.92	12,266,303,176.69	33.72
销售费用	1,180,324,692.72	1,454,515,341.90	-18.85
管理费用	1,023,071,664.73	1,108,241,984.42	-7.69
研发费用	159,675,479.00	124,765,620.97	27.98
财务费用	2,005,341,967.73	2,140,596,265.54	-6.32
经营活动产生的现金流量净额	3,268,667,757.44	115,276,544.60	2,735.50
投资活动产生的现金流量净额	2,041,083,452.82	1,478,510,787.74	38.05
筹资活动产生的现金流量净额	-8,588,839,329.56	-2,777,475,917.24	-209.23

公司本期营业成本同比增长33.72%，主要是由于公司贸易收入增长，相应营业成本增长所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
建材	6,043,727,829.01	4,938,983,122.98	18.28	-7.80	0.50	减少6.75个百分点
房地产	2,162,577,004.68	1,795,731,085.90	16.96	-45.89	-29.42	减少19.38个百分点
医药	2,531,640,697.13	1,523,298,679.51	39.83	2.00	7.57	减少3.12个百分点
煤炭	663,522,436.68	698,834,027.51	-5.32	-64.48	-61.11	减少9.12个百分点
商贸	351,259,103.05	203,883,279.11	41.96	-58.22	-67.38	增加16.29个百分点
其他	7,027,599,727.43	6,851,072,193.64	2.51	961.20	1,077.11	减少9.60个百分点
合计	18,780,326,797.98	16,011,802,388.65	14.74	14.48	34.79	减少12.85个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
建材	6,043,727,829.01	4,938,983,122.98	18.28	-7.80	0.50	减少6.75个百分点
房地产	2,162,577,004.68	1,795,731,085.90	16.96	-45.89	-29.42	减少19.38个百分点
医药	2,531,640,697.13	1,523,298,679.51	39.83	2.00	7.57	减少3.12个百分点
煤炭	663,522,436.68	698,834,027.51	-5.32	-64.48	-61.11	减少9.12个百分点
商贸	351,259,103.05	203,883,279.11	41.96	-58.22	-67.38	增加16.29个百分点
其他	7,027,599,727.43	6,851,072,193.64	2.51	961.20	1,077.11	减少9.60个百分点
合 计	18,780,326,797.98	16,011,802,388.65	14.74	14.48	34.79	减少12.85个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北地区	17,964,432,777.98	15,470,200,097.78	13.88	27.85	46.02	减少10.71个百分点
华东地区	414,158,885.02	274,063,148.81	33.83	-73.87	-70.72	减少7.11个百分点
其他地区	401,735,134.98	267,539,142.06	33.40	-47.77	-23.18	减少21.32个百分点
合 计	18,780,326,797.98	16,011,802,388.65	14.74	14.48	34.79	减少12.85

个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明房地产业营业收入同比下降45.89%，主要是商品房销售收入及土地一级整理收入均减少所致；煤炭产业营业收入同比下降64.48%，主要是煤炭销售收入减少所致；商贸产业营业收入同比下降58.22%，主要是商贸百货业执行新收入准则采用净额法确认收入所致。其他产业营业收入同比增长961.2%，主要是贸易收入增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
熟料	万吨	1,604.25	374.39	186.49	7.08	-29.58	-6.00
水泥	万吨	1,786.88	1,800.23	65.26	30.14	28.21	-16.98

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
水泥	原材料	3,090,006,750.87	84.08	2,423,566,415.78	83.07	27.50
	燃料及动力	335,322,687.16	9.13	257,695,022.24	8.83	30.12
	折旧	92,218,388.73	2.51	110,459,618.54	3.79	-16.51
	人工及其他费用	157,315,790.30	4.28	125,665,011.77	4.31	25.19
熟料	原材料	592,598,076.55	19.42	550,919,377.41	19.27	7.57
	燃料及动力	2,112,849,078.11	69.23	1,966,441,236.01	68.78	7.45
	折旧	132,598,494.72	4.35	127,858,221.65	4.47	3.71
	人工及其他费用	213,720,390.65	7.00	213,913,399.29	7.48	-0.09
商砼	原材料	937,987,958.63	82.10	510,076,976.55	75.93	83.89
	燃料及动力	3,942,063.29	0.35	3,769,536.25	0.56	4.58
	折旧	33,102,026.31	2.90	37,438,514.77	5.57	-11.58
	人工及其他费用	167,422,401.34	14.65	120,480,126.31	17.94	38.96
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
水泥	原材料	3,090,006,750.87	84.08	2,423,566,415.78	83.07	27.50
	燃料及动力	335,322,687.16	9.13	257,695,022.24	8.83	30.12
	折旧	92,218,388.73	2.51	110,459,618.54	3.79	-16.51
	人工及其他费用	157,315,790.30	4.28	125,665,011.77	4.31	25.19
	原材料	592,598,076.55	19.42	550,919,377.41	19.27	7.57

熟料	燃料及动力	2,112,849,078.11	69.23	1,966,441,236.01	68.78	7.45
	折旧	132,598,494.72	4.35	127,858,221.65	4.47	3.71
	人工及其他费用	213,720,390.65	7.00	213,913,399.29	7.48	-0.09
商砼	原材料	937,987,958.63	82.10	510,076,976.55	75.93	83.89
	燃料及动力	3,942,063.29	0.35	3,769,536.25	0.56	4.58
	折旧	33,102,026.31	2.90	37,438,514.77	5.57	-11.58
	人工及其他费用	167,422,401.34	14.65	120,480,126.31	17.94	38.96

本期费用化研发投入	15,967.55
本期资本化研发投入	4,328.82
研发投入合计	20,296.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.04
公司研发人员的数量	235
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.25
研发投入资本化的比重（%）	21.33

筹资活动产生的现金流量净额-858,884万元，同比减少581,136万元，主要是支付其他与筹资活支有关的现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产

2020年6月2日和2020年6月18日，公司召开了2019年第十三次临时董事会和2019年第五次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权（募集资金投资项目实施主体）、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产（募集资金投资项目）并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案（公告详见2020年6月3日和2020年6月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述股权及资产的转让价款已全部收到，转让手续已全部办理完毕。

2、转让科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权及债权

2020年12月11日，公司召开了2020年第十八次临时董事会，审议通过了关于转让科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权及债权的议案（公告详见2020年12月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述股权及债权的转让价款已全部收到，转让手续已全部办理完毕。

3、转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权

2020年12月28日，公司召开了2020年第十九次临时董事会，审议通过了关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的议案（公告详见2020年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述股权的转让价款已全部收到，转让手续已全部办理完毕。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	839,866,484.42	1.44	337,074,496.20	0.57	149.16	商业承兑汇票结算增加所致
预付账款	504,323,322.67	0.86	1,579,137,187.08	2.66	-68.06	结算预付货款所致
债权投资	361,008,783.87	0.62	50,000,000.00	0.08	622.02	本期增加一年以上定期存款本金及利息所致
在建工程	483,222,468.26	0.83	1,345,940,392.01	2.26	-64.10	本期处置部分子公司合并范围减少所致

应付票据	35,850,000.00	0.06	3,000,000.00	0.01	1,095.00	本期期末未到期银行承兑汇票增加所致
应付账款	4,011,673,838.32	6.88	2,485,532,357.33	4.18	61.40	应付工程款增加所致
应付债券	32,000,000.00	0.05	685,471,229.91	1.15	-95.33	将于2021年到期的应付债券调整到一年内到期的非流动负债列报所致
预收账款	192,227,058.41	0.33	2,269,012,766.90	3.82	-91.53	会计政策变更所致
长期应付款	664,788,343.34	1.14	347,050,149.69	0.58	91.55	公司本期增加融资租赁所致
递延收益	151,563,941.68	0.26	344,862,413.80	0.58	-56.05	本期处置部分子公司合并范围减少所致

项目	金额	备注
货币资金	873,433.79	银行承兑保证金等
固定资产	239,884.99	抵押借款
无形资产	15,021.17	抵押借款
长期股权投资	413,744.67	东北证券股权质押
合计	1,542,084.62

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	天津市武清区黄庄片区	/	1,232,673	/	是	1,232,673	50
2	蓬莱市沙河西片区	/	96,234	/	是	96,234	50
3	莲花山	/	2,355,000	/	否	/	/

序号	地区	项目	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	长春	亚泰梧桐公馆	竣工项目	145,098	390,936	445,529	-	445,529	233,988	30
2	长春	亚泰华府	竣工项目	148,145	177,383	241,342	-	241,342	176,212	12,482
3	长春	亚泰山语湖	竣工项目	131,943	198,000	243,644	-	243,644	177,267	33,398
4	长春	亚泰兰海公馆	竣工项目	4,964	39,553	43,400	-	43,400	43,408	7,797

5	长春	亚泰体育文化中心	在建项目	41,459	62,185	69,250	69,250	-	82,074	17,404
6	松原	亚泰澜熙郡	竣工项目	244,615	346,260	385,800	-	385,800	139,422	347
7	吉林	亚泰凇山湖	竣工项目	111,666	163,612	173,516	-	173,516	98,268	2,895
8	沈阳	亚泰城一期	竣工项目	94,455	150,760	209,997	-	209,997	101,428	1,477
9	沈阳	亚泰城二期	竣工项目	93,403	280,407	327,778	-	327,778	157,894	18,568
10	沈阳	亚泰城三期	竣工项目	85,458	213,630	235,946	-	235,946	106,791	16,233
11	沈阳	亚泰城四期	新建项目	140,088	420,503	517,763	293,572	-	286,549	41,150
12	天津	亚泰津澜	竣工项目	37,626	112,286	143,453	-	143,453	137,495	1,040
13	天津	亚泰澜公馆	竣工项目	134,929	236,803	272,963	-	272,963	180,342	5,764
14	天津	亚泰澜月中心	在建项目	25,385	32,917	45,863	45,863	-	43,845	3,234
15	天津	亚泰雍阳府	新建项目	95,517	143,269	199,025	117,400	-	260,699	23,144
16	蓬莱	亚泰兰海公馆	在建项目	17,908	50,139	63,154	11,462	40,183	25,883	80
17	蓬莱	亚泰华府（4号地）	未开工项目	42,481	108,602	137,553	-	-	85,636	1,591
18	蓬莱	亚泰华府（5号地）	未开工项目	94,298	214,590	270,364	-	-	166,852	3,044
19	南京	亚泰梧桐世家	竣工项目	129,825	285,400	360,175	-	360,175	167,485	126
20	南京	亚泰山语湖	竣工项目	70,433	76,833	95,900	-	95,900	74,209	-
21	南京	亚泰兰语苑	新建项目	59,832	91,478	131,500	131,500	-	83,059	5,689

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售（含已预售）面积 (平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
1	长春	长春亚泰梧桐公馆项目	二级开发	14,728	2,380	2,971	1,394	-
2	长春	长春亚泰拾光项目	二级开发	39,692	482	1,210	1,105	-
3	长春	长春亚泰华府项目	二级开发	53,335	31,708	25,382	27,541	3,553

4	长春	长春亚泰山语湖项目	二级开发	45,297	36,535	56,509	58,376	739
5	松原	松原亚泰澜熙郡项目	二级开发	4,964	2,824	7,169	3,160	-
6	吉林	吉林亚泰凇山湖项目	二级开发	17,892	5,817	8,407	4,440	1,053
7	沈阳	沈阳亚泰城一期项目	二级开发	17,398	33,911	33,834	7,932	17,474
8	沈阳	沈阳亚泰城二期项目	二级开发	40,956	20,843	110,081	78,374	41,457
9	沈阳	沈阳亚泰城三期项目	二级开发	15,214	12,640	24,114	16,124	17,642
10	沈阳	沈阳亚泰城四期项目	二级开发	94,376	47,582	-	-	-
11	天津	天津亚泰澜景园项目	二级开发	5,914	-	19,050	2,448	6,964
12	天津	天津亚泰津澜项目	二级开发	26,425	1,020	1,258	197	68
13	天津	天津雍阳府项目	二级开发	38,118	7,132	-	-	-
14	南京	南京亚泰梧桐世家项目	二级开发	12,851	1,626	14,262	14,054	-
15	南京	南京亚泰山语湖项目	二级开发	1,066	729	978	194	-
16	南京	南京亚泰兰语苑项目	二级开发	27,985	2,729	-	-	-
17	蓬莱	烟台亚泰兰海公馆	二级开发	23,623	-	373	172	929
	合计	-	-	479,833	207,957	305,596	215,513	89,879

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
1,115,843	6.92	24,883

医药制造行业经营性信息分析

1.行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详见前述第三节“公司业务概要”

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
医药	妇科疾病	丹黄祛瘀胶囊	中药	活血止痛，软坚散结。用于气虚血瘀，痰湿凝滞引起的慢性盆腔炎，症见白带增多者。	是	是	2019年3月29日	否	否	是	是
医药	心脑血管系统用药	醒脑再造胶囊	中药	化痰醒脑，祛风活络。用于神志不清，语言蹇涩，口角流涎，肾虚痿痹，筋骨酸痛，手足拘挛，半身不遂及脑血栓形成的恢复期和后遗症。	是	否	无	否	否	否	否
医药	心脑血管系统用药	麝香心脑乐片	中药	活血化瘀，开窍止痛。用于冠心病，心绞痛，心肌梗塞、脑血栓等。	是	否	无	否	否	否	否
医药	心脑血管系统用药	消栓通络胶囊	中药	活血化瘀，温经通络。用于气虚血瘀所致的中风病中经络恢复期，症见半身不遂.言语謇涩；轻中度脑梗死恢复期及原发性高胆固醇血症见上述	是	否	2004年5月19日起20年期限	否	否	是	否

				证候者。
医药	肿瘤	参一胶囊	中药	培元固本，补益气血。改善肿瘤患者的气虚症状，提高机体免疫功能；抑制肿瘤血管内皮细胞的增殖生长和新生血管的形成	是	是	人参皂苷次级苷compound k的脂肪酸酯类化合物及制备方法自2004年6月28日始至2026年2月13日止	否	否	是	是

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
参一胶囊	98.88元/盒	2,081,741
消栓通络胶囊	47.72-55.00元/盒	3,521,500
丹黄祛瘀胶囊	27.43-28.40元/盒	2,718,000
维生素D2软胶囊（400单位）20粒/盒	58.00-58.50元/盒	532,980

治疗 领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	同行业同领域产品毛利率情况
心脑血管	15,002.05	2,133.82	85.78	11.06	13.05	-0.25	73.93
妇科药物	8,243.68	1,304.29	84.18	-14.81	0.29	-2.38	74.24
维生素	7,710.41	2,164.22	71.93	9.99	-25.63	13.45	63.16
肿瘤	11,517.89	2,421.36	78.98	8.36	-6.59	3.37	93.35

国家一类新药H5N1人用禽流感疫苗项目，正在进行II期临床试验前筹备工作；国家中药一类新药连翘苷项目，正在进行Ⅱ期临床试验研究。其他医疗器械等研发项目均按计划有序推进。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
流感疫苗	人用H5N1禽流感疫苗(Vero细胞)	在研	人用H5N1禽流感疫苗(Vero细胞)	否	否	处于II期临床试验前筹备阶段
连翘苷	连翘苷	在研	解热、抗病毒	否	否	进行II期临床试验病例入组

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）	研发投入资本化比重（%）
江中药业	5,799.22	2.38	1.36	0
长春高新	68,154.12	7.95	6.23	30.36
华润三九	58,120.49	4.26	4.23	21.10
白云山	61,885.90	1.00	2.19	1.12
同行业平均研发投入金额		48,489.93
公司报告期内研发投入金额		7,577.23

公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）	2.99
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）	3.87
公司报告期内研发投入资本化比重（%）	57.13

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
H5N1禽流感流感疫苗	370.50	-	370.50	0.15%	-19.11	开展II期临床试验用疫苗的制备筹备
连翘苷	513.24	-	513.24	0.20%	114.64	进行II期临床试验病例入组

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
会议费	204.94	0.68%
交通及差旅费	4,506.72	15.06%

市场开发费	43.36	0.14%
燃料费	3.99	0.01%
办公及租赁费	107.23	0.36%
营销费	15,803.70	52.80%
人工费用	3,693.08	12.34%
学术推广费	4,934.03	16.48%
运输费	73.55	0.25%
其他	560.23	1.87%
合计	29,930.83	100.00%

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
江中药业	81,591.23	33.42
盘龙药业	26,283.39	39.21
华润三九	501,515.51	36.77
片仔癀	64,667.90	9.93
公司报告期内销售费用总额		29,930.84
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		11.82

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资余额为941,521.07 万元，较上年末增加19.65%。

单位：万元

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益比例（%）	资金来源	投资期限	本期投资盈亏
东北证券股份有限公司	金融	30.81	自筹	长期	41,079.76
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	25.51
吉林银行股份有限公司	金融	8.98	自筹	长期	10,966.92
铁岭县新岗采石有限公司	采矿	20	自筹	长期	0.23
辽宁矿渣微粉有限责任公司	制造业	49	自筹	长期	-624.57
黑龙江北疆公司克山县永鑫水泥有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	39.87
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	291.79
海林亚泰三艺新型建材有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	148.23
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制品制造	30	自筹	长期	-8.74
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	31.35	自筹	长期	-440.66
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	23	自筹	长期	-238.46
大庆聚谊建材有限公司	水泥制品制造	35	自筹	长期	-54.65
辽宁云鼎水泥公司股份有限公司	水泥制造	28.19	自筹	长期	6.81
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	预制构件制造	49	自筹	长期	1,066.78

证券 代码	证券 简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
000686	东北证券	272,153.12	30.81	529,802.92	33,868.08	-412.70	长期股权投资	购买
合计		272,153.12	30.81	529,802.92	33,868.08	-412.70

② 持有非上市金融企业股权情况

单位：万元、万股

所持对象名称	最初投资成本	持有股数	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
吉林银行	176,040.11	90,386.74	8.98	339,087.39	10,966.92	-2,329.40	长期股权投资	购买
合计	176,040.11	90,386.74	8.98	339,087.39	10,966.92	-2,329.40	-	-

募集资金总额

3,050,148,899.70

本报告期投入募集资金总额

-123,283,341.32

变更用途的募集资金总额

387,199,200.00

已累计投入募集资金总额

2,076,873,243.08

变更用途的募集资金总额比例

12.69%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

亚泰医药产业园配套

否

407,810,800.00

407,810,800.00

407,810,800.00

0.00

422,101,273.52

14,290,473.52

103.50% (注1)

已转让

—

不适用（注2）

否

设施及高新技术研发、中试车间项目
亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目	否	375,482,200.00	375,482,200.00	375,482,200.00	-59,030,605.56 （注3）	272,871,633.16	-102,610,566.84	72.67%	已转让	—	不适用 （注2）	否
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目	否	375,047,700.00	375,047,700.00	375,047,700.00	-64,252,735.76 （注4）	325,445,624.63	-49,602,075.37	86.77%	已转让	—	不适用 （注2）	否
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	是	1,141,808,200.00	754,609,000.00	754,609,000.00	0.00	306,454,711.77	-448,154,288.23	40.61%	部分项目于2018年5月达到预定可使用状态	6,531,790.86	不适用	否

偿还银行贷款	否	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
暂未确定用途的募集资金	是	0.00	387,199,200.00	387,199,200.00	0.00	0.00	-387,199,200.00	0.00%	—	—	—	—
合计	—	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	-123,283,341.32	2,076,873,243.08	-973,275,656.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					本报告期不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					具体详见本报告“四、募集资金投资项目结项、变更的情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账6个月内置换完毕。本报告期不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1、经公司 2019 年第九次临时董事会、2019 年第三次临时监事会审议通过，同意公司将不超过800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
					2、经公司2020年第十次临时董事会、2020年第二次临时监事会审议通过，同意公司将不超过800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。截至2020年12月31日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

2,286,127,600.00元、324,626,135.84元和394,803,982.71元的价格转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。因上述募集资金投资项目已转让，故项目达到预定可使用状态日期和预期效益不适用。注3：本期投入金额为负，主要为尚未使用的预付款转回募集资金专户所致。注4：本期投入金额为负，主要为尚未使用的预付款转回募集资金专户所致。

b. 非募集资金投资项目：

单位：万元

项目名称	资金来源	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春亚泰山语湖项目	自筹	已竣工	33,398	166,742	2020年营业收入58,376万元；毛利11,504万元。
长春亚泰华府项目	自筹	已竣工	12,482	162,955	2020年营业收入27,541万元；毛利10,275万元。
吉林亚泰凇山湖项目	自筹	已竣工	2,895	98,079	2020年营业收入4,440万元；毛利1,674万元。
沈阳亚泰城一期项目	自筹	已竣工	1,477	120,918	2020年营业收入7,932万元；毛利-8,702万元。
沈阳亚泰城二期项目	自筹	已竣工	18,568	150,940	2020年营业收入78,375万元；毛利21,079万元。
沈阳亚泰城三期项目	自筹	已竣工	16,233	99,464	2020年营业收入16,127万元；毛利5,069万元。
沈阳亚泰城四期项目	自筹	主体结构封顶	41,150	136,499	-
天津亚泰澜月中心项目	自筹	在建	3,234	19,568	-
天津亚泰雍阳府项目	自筹	主体结构封顶	23,144	190,379	-
烟台亚泰华府项目	自筹	尚未开工建设	4,635	69,246	-
南京亚泰梧桐世家项目	自筹	已竣工	126	177,710	2020年营业收入14,068万元；毛利4,916万元。
南京亚泰兰语苑项目	自筹	C地块主体结构施工，B、F地块地下室施工	5,689	39,701	-

2020年12月11日，公司召开了2020年第十八次临时董事会会议，审议通过了关于转让科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权及债权的议案（公告详见2020年12月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述股权及债权的转让价款已全部收到，转让手续已全部办理完毕。

3、转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权

2020年12月28日，公司召开了2020年第十九次临时董事会，审议通过了关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的议案（公告详见2020年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前， 上述股权的转让价款已全部收到，转让手续已全部办理完毕。

4、吉林亚泰生物药业股份有限公司土地收储

2020年12月28日，公司召开了2020年第十九次临时董事会，审议通过了关于所属子公司土地收储的议案（公告详见2020年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，公司已收到上述土地收储第一期补偿价款8700万元，尚未收到第二期补偿价款。目前吉林亚泰生物药业股份有限公司的搬迁工作正在进行中。

5、吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标

2020年7月10日，公司召开了2020年第十一次临时董事会，审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案（公告详见2020年7月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述出售事宜尚未实施完毕，相关资产尚待处理。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

（1）主要参股公司情况表

单位：万元；币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东北证券股份有限公司	参股	上市公司	金融	234,045.29	6,868,583.54	1,741,321.19	146,746.78
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	1,006,697.62	43,449,952.51	3,859,195.23	127,935.15
3	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	参股	有限公司	水泥制造	1,000.00	12,642.73	12,401.69	63.47
4	靖宇亚泰泉润建材有限公司	参股	有限公司	水泥制造	5,000.00	13,069.44	11,571.96	272.01
5	海林亚泰三艺新型建材有	参股	有限公司	水泥制品	5,000.00	13,477.18	12,091.14	354.32

	限公司			制造
6	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	参股	有限公司	水泥制品制造	13,354.00	16,090.82	14,612.05	373.40
7	吉林省互联网传媒股份有限公司	参股	股份有限公司	互联网	17,000.00	12,562.54	12,238.87	-1,360.72
8	吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	参股	股份有限公司	体育资源	5,000.00	4,978.25	4,976.71	8.54
9	大庆聚谊建材有限公司	参股	有限公司	生产水泥制品	14,035.00	14,004.68	13,350.28	-156.13
10	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	参股	股份有限公司	水泥制造	3,299.00	3,748.84	3,300.08	-4.70
11	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	参股	有限公司	预制构件制造	6,000.00	36,488.73	13,357.44	2,199.73
12	江苏威凯尔医药科技有限公司	参股	有限公司	制药研发	4,378.52	117,222.08	80,157.12	-7,447.14

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	1,441,160.47	102,869.25	-14,568.59
2	吉林亚泰水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	133,163.00	695,180.87	199,476.34	5,870.20
3	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	控股	其他有限责任公司	以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施	20,000.00	658,482.30	211,892.98	-70,333.11
4	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	115,000.00	342,289.71	192,829.15	-669.82
5	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	其他有限责任公司	针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销；餐饮、咖啡厅；电子游艺、游泳馆等	24,000.00	117,538.21	30,684.38	-4,591.97
6	吉林大药房药业股份有限公司	控股	其他有限责任公司	西药制剂、中成药	6,375.04	474,833.36	64,378.84	845.12
7	吉林亚泰制药股	控股	其他有限责	硬胶囊剂、片剂、	8,315.00	55,459.85	24,933.26	1,612.16

	份有限公司		任公司	颗粒剂、原料药
8	亚泰集团伊通水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、熟料生产、销售；发电；水泥用大理石开采	22,300.00	95,779.89	39,448.60	583.18
9	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	其他有限责任公司	城市管道工程施工，工地平整，城市园林道路绿化、道路工程施工	5,000.00	94,095.12	25,490.93	-559.99
10	南京金安房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房地产开发	5,000.00	60,123.55	35,571.12	2,772.98
11	长春亚泰金安房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房地产开发、房屋建筑工程、装饰装修施工	5,000.00	213,173.69	68,643.03	9,217.58
12	吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	69,532.00	240,903.53	121,121.87	-270.28

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021年，公司将以“六五规划”为指引，以“二次高质量创业”为行动指南，以2021年计划工作纲要为依据，切实发挥三级运营体系作用。通过优化资金管控流程，确保企业经营资金调度有序、收支平衡；通过创新营销思路、加大营销投入、加强队伍建设、优化价格体系，实现营销新突破；通过经营提升、企业重组、资源整合，探寻企业经营突破点，挖掘企业达标发力点，找到企业营收利润增长点；通过严格督促企业落实计划，努力经营，全面提升决策能力和专业管理水平。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司在2019年度报告中披露了2020年度经营计划：2020年，公司计划营业收入1,946,965万元，营业成本1,353,828万元，归属于上市公司股东的净利润19,096万元。2020年度公司实际营业收入1,949,799万元，营业成本1,640,301万元，归属于上市公司股东的净利润13,719万元。

2021年，公司计划营业收入2,534,739万元，营业成本2,129,181万元，归属于上市公司股东的净利润18,521万元。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、建材产业

2020年，水泥行业产能过剩随着供给侧结构性改革的深入实施出现了局部调整，但产能过剩矛盾仍没有根本解决，未来产能置换、错峰生产等政策趋势上将进一步落实和收紧，东北地区激烈的市场竞争环境制约了东北地区水泥企业的效益和水泥行业高质量发展。

措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分发挥公司骨料、熟料、水泥、商混和制品等五大业态的产业链优势，加快传统产业改造升级。不断加强与区域重点大项目、房地产、商混站等优质客户的沟通，根据市场形势的变化及时调整营销策略，抢抓市场占有率，努力降低综合成本，提高建材产业竞争优势。

2、医药产业

新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点。药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，可能面临临床结果不及预期、安全性风险等问题，导致项目研发进度受影响。

措施：公司将持续关注行业研发情况变化，通过建立科学的决策体系、健全研发创新体系、加强研发品种的市场调研及评估、提高药物研发的科学管理、优化研发人员激励机制、建立新药不良反应监管机制等措施，提高药物研发管理的科学性，同时加强风险管控，有效防范和化解不利因素，确保各研发项目有序推进。

3、地产产业

房地产属于资金密集型行业，房地产金融监管整体呈现逐渐收紧态势，房地产企业融资渠道进一步被压缩，融资成本上升。加上受到新冠肺炎疫情的影响，导致项目开发和销售回款周期延长，现金流承压。措施： 公司将积极研判市场和政策形势，创新营销手段，加速项目销售回款，加快库存去化，盘活存量资产，积极有效提高资金周转和利用率；同时创新融资方式，拓宽融资渠道，加强资金统筹管理，以资金调控为核心，提高资金使用效率，实现企业的可持续发展。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求，2014年3月14日和2014年3月31日，公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案，对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订（公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，决策程序合规透明。

2、报告期内现金分红实施情况

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润-369,328,541.36元，加上年初未分配利润955,509,368.20元（期初调整前期会计差错-11,219,392.33元），减会计政策变更调整年初未分配利润258,997,333.21元，年末可供分配利润合计为327,183,493.63元。公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、公司2020年度利润分配方案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润237,070,639.07元，加上年初未分配利润327,183,493.63元，减提取的法定盈余公积金23,707,063.91元，年末可供分配利润合计为540,547,068.79元。

综合考虑公司的实际情况和资金需求，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本3,248,913,588股，以此计算合计拟派发现金红利64,978,271.76元（含税），本年

度公司现金分红金额占公司 2020 年归属于母公司股东净利润的47.36%。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.2	0	64,978,271.76	137,194,627.63	47.36
2019年	0	0	0	0	53,456,768.07	0
2018年	0	0	0	0	-197,320,947.41	0

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五	自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	2012年4月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位	作为东北证券股东的整个期间	是	是

			损害东北证券及其它股东的正当权益。（2）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	吉林亚泰（集团）股份有限公司	1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	长期有效	是	是
	其他	吉林亚泰（集团）股份有限公司	在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本公司及	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是

关联方提供委托贷款；（3）委托本公司及关联方进行投资活动；

（4）为本公司及关联方开具没有

真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代本公司及关联方偿还债

务。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2020年4月27日，公司召开了第十一届第十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

2021年4月27日，公司召开了第十二届第四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见2021年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2020年4月27日，公司第十一届第十二次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》，具体内容详见2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司会计差错更正的公告》。

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	220
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	150
保荐人	东吴证券股份有限公司	-

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年，公司及所属子公司向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务。	公告详见2020年4月29日和2020年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长春晨宇购物中心集团有限公司	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	晨宇5号楼房屋B2F-6F（地下2层到地上6层）部分区域	523,743,858.00	2018年10月8日	2036年7月7日	-	-	-	否	-

免租期15个月），租赁费用总计523,743,858元，租金按季度支付（公告详见2018年9月1日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	8,500
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	8,500
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	842,227.51
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,094,899.51
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,103,399.51
担保总额占公司净资产的比例(%)	75.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	693,099.51
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	374,948.49
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,068,048.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司对控股子公司之外的担保金额累计为8,500万元，为公司对参股公司江苏威凯尔医药科技有限公司提供的担保，江苏威凯尔医药科技有限公司提供了反担保。其余担保全部为对公司及控股子公司的担保，公司无逾期对外担保。担保事项审议及披露程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司

2020年3月9日，公司2020年第16次总裁办公会审议通过了关于设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司的议案。

根据公司建材产业的发展需要，同意公司所属子公司——亚泰集团长春建材有限公司出资人民币1,020万元、吉林亚泰水泥有限公司出资人民币980万元共同设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司。吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司主要经营机制砂、碎石、石灰石、石灰石粉、石灰、采矿粉末、脱硫剂的生产、加工、销售等，注册资本为人民币2,000 万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其51%股权，吉林亚泰水泥有限公司持有其49%股权。

目前，吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、对吉林亚泰物业管理有限公司增资

2020年4月1日，公司2020年第19次总裁办公会审议通过了对吉林亚泰物业管理有限公司增资的议案。

根据公司所属子公司——吉林亚泰物业管理有限公司的经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币200万元对吉林亚泰物业管理有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰物业管理有限公司注册资本将增至1,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

目前，吉林亚泰物业管理有限公司增资手续已办理完毕。

3、吉林亚泰制药股份有限公司出售九台厂区部分资产

经2020年4月13日公司2020年第21次总裁办公会和2020年5月15日公司2020年第24次总裁办公会审议通过，同意吉林亚泰制药股份有限公司将九台厂区部分资产出售给自然人李广利，转让价格为人民币3,600万元。

目前，上述资产转让手续已办理完毕。

4、投资组建长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司

2020年4月22日，公司2020年第22次总裁办公会审议通过了关于投资组建长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司的议案。根据公司经营发展的需要，同意公司出资2,000万元与其他5名投资者共同投资设立长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司。

目前，长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司工商注册手续已办理完毕。

5、注销吉林水泥（集团）有限公司

2020年4月27日，公司第十一届第十二次董事会审议通过了关于所属子公司注销的议案。根据吉林水泥（集团）有限公司的实际情况，为了降低管理成本，同意注销吉林水泥（集团）有限公司。

截至目前，吉林水泥（集团）有限公司的注销手续已办理完毕。

6、对沈阳亚泰金安房地产开发有限公司减资

2020年4月27日，公司第十一届第十二次董事会审议通过了关于所属子公司变更注册资本的议案。根据沈阳亚泰金安房地产开发有限公司经营需要，同意沈阳亚泰金安房地产开发有限公司减少注册资本15,000万元。减资完成后，沈阳亚泰金安房地产开发有限公司注册资本将由2亿元减少至5,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

截至目前，沈阳亚泰金安房地产开发有限公司工商变更手续已办理完毕。

7、对沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司增资

2020年4月27日，公司第十一届第十二次董事会审议通过了关于所属子公司变更注册资本的议案。根据沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司经营需要，同意公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资1.5亿元对沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司进行增资。增资完成后，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司注册资本将增至人民币1.7亿元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

截至目前，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司工商变更手续已办理完毕。

8、转让吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权

2020年5月6日，公司2020年第23次总裁办公会审议通过了关于转让吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权的议案，同意吉林亚泰生物药业股份有限公司将持有的吉林省浩泰生物制品经销有限公司100%股权以人民币12,425,387.26元的价格转让给自然人黄永强。

目前，上述股权转让手续已办理完毕。

9、设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司

2020年5月19日，公司2020年第七次临时董事会审议通过了关于设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司的议案。根据公司医药产业经营需要，同意公司所属子公司——亚泰医药集团有限公司出资人民币13,000万元、吉林亚泰大健康交易中心有限公司出资人民币7,000万元共同设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司。中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司主要经营中药批发、场地租赁等，注册资本为2亿元，亚泰医药集团有限公司持有其65%股权，吉林亚泰大健康交易中心有限公司持有其35%股权。

截至目前，2020年第七次临时董事会审议通过了关于设立工商注册手续已办理完毕。

10、吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标

2020年7月10日，公司召开了2020年第十一次临时董事会，审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案（公告详见2020年7月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述出售事宜尚未实施完毕，相关资产尚待处理。

11、竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司部分股权

2020年8月20日，公司2020年第十四次临时董事会审议通过了《关于亚泰集团长春建材有限公司竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司部分股权的议案》，根据公司建材产业发展需要，公司所属子公司--亚泰集团长春建材有限公司出资不超过7,500万元参与竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。

2020年9月24日，亚泰集团长春建材有限公司以人民币7,192.563万元（其中2,940万元计入长春市轨道交通预制构件有限责任公司注册资本，4,252.563万元计入长春市轨道交通预制构件有限责任公司资本公积）的价格摘牌获得长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。

截止目前，长春市轨道交通预制构件有限责任公司工商变更手续已办理完毕。

12、设立吉林亚泰北药投资控股集团有限公司

2020年8月20日，公司2020年第十四次临时董事会审议通过了《关于设立吉林亚泰北药投资控股集团有限公司的议案》，根据公司医药产业发展需要，公司出资人民币1亿元设立吉林亚泰北药投资控股集团有限公司。吉林亚泰北药投资控股集团有限公司主要经营自有资产投资，注册资本为人民币1亿元，公司持有其100%股权。

截止目前，吉林亚泰北药投资控股集团有限公司工商注册手续已办理完毕。

13、对吉林亚泰超市有限公司增资

2020年10月19日，公司2020年第十六次临时董事会审议通过了《关于对吉林亚泰超市有限公司增资的议案》，根据公司所属子公司——吉林亚泰超市有限公司的经营需要，同意亚泰商业集团有限公司出资人民币12,000万元对吉林亚泰超市有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰超市有限公司注册资本将增至14,790万元，亚泰商业集团有限公司仍持有其100%股权。

截止目前，吉林亚泰超市有限公司工商变更手续已办理完毕。

14、对吉林亚泰富苑购物中心有限公司增资

2020年10月19日，公司2020年第十六次临时董事会审议通过了《关于对吉林亚泰富苑购物中心有限公司增资的议案》，根据公司所属子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司的经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司出资人民币22,000万元对吉林亚泰富苑购物中心有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰富苑购物中心有限公司注册资本将增至24,000万元，吉林亚泰超市有限公司仍持有其100%股权。

截止目前，吉林亚泰富苑购物中心有限公司工商变更手续已办理完毕。

15、对吉林亚泰恒大装饰工程有限公司增资

2020年10月19日，公司2020年第十六次临时董事会审议通过了《关于对吉林亚泰恒大装饰工程有限公司增资的议案》，根据公司所属子公司——吉林亚泰恒大装饰工程有限公司的经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币4,000万元对吉林亚泰恒大装饰工程有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司注册资本将增至5,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

截止目前，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司工商变更已办理完毕。

16、对吉林亚泰隆华贸易有限公司增资

2020年12月29日，公司2020年第47次总裁办公会审议通过了关于对吉林亚泰隆华贸易有限公司增资的议案。

根据吉林亚泰隆华贸易有限公司经营需要，同意公司全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司出资人民币4,000万元对吉林亚泰隆华贸易有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰隆华贸易有限公司注册资本将增至 5,000 万元，吉林亚泰集团物资贸易有限公司仍持有其 100%股权。

目前，吉林亚泰隆华贸易有限公司工商变更手续已办理完毕。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

截至报告期末，本公司共有 11 家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单，公司各重点排污单位均严格执行国家、地方环保排放标准，实现污染物的规范管理和排放达标，各公

司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表：

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m3)	排污许可总量（t）	实际排放总量（t）	执行污染物 排放标准 (mg/m3)	超标排放情况
1	吉林亚泰水泥有限公司	二氧化硫	有组织	6	窑尾	10.25	2867.4	128.1	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	6	窑尾	343.27	5074.2	4260.85	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	12	窑头 窑尾	10.07	605.5	583.66	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	76	一般排口	13.9	230.1	85.55	20 （GB4915）	无
2	吉林亚泰明城水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	13.55	1625	76.4	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	2	窑尾	336.9	3250	1851.8	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	4	窑头 窑尾	10.4	419.25	94.3	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	64	一般排口	10.7	83.85	66.2	20 （GB4915）	无
3	亚泰集团伊通水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	40.09	267.5	66.81	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	255.96	535.0	445.24	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	13.42	69.0	35.33	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	31	一般排口	5.72	56.8	6.66	20 （GB4915）	无
4	亚泰集团通化水泥股份有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	17.72	426.0	16.23	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	362.2	852.0	661.55	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	10.71	97.8	25.51	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	35	一般排口	6.90	65.2	22.28	20 （GB4915）	无
5	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	59.5	680.0	117	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	314.5	1360.0	932	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	10.7	175.4	49.97	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	44	一般排口	11	35.1	14.46	20 （GB4915）	无

6	辽宁富山水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	26	102.41	75.05	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	189	630.64	569.64	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	6.5	169.26	34.39	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	60	一般排口	10	66.39	29.02	20 （GB4915）	无
7	亚泰集团铁岭水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	7.46	217.7	23.55	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	3	窑尾	224.51	1926.0	708.51	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	6	窑头 窑尾	6.20	248.5	38.25	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	137	一般排口	10.24	86.3	56.27	20 （GB4915）	无
8	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	15.18	353.68	23.54	200 （GB4915）	无
				1	燃煤锅炉烟囱	60.62		13.93	200 (GB13271)	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	359.96	684.8	640.11	400 （GB4915）	无
				1	燃煤锅炉烟囱	111.28		25.44	200 (GB13271)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	9.81	88.18	27.52	30 （GB4915）	无
				1	燃煤锅炉烟囱	9.48		0.87	30 (GB13271)	无
		颗粒物	有组织	27	一般排口	14.3	/	/	20 （GB4915）	无
9	辽宁交通水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	29.46	248.0	71.92	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	317.33	1045.0	999.58	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	6.36	138.0	52.30	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	55	一般排口	8.85	70.6	25.10	20 （GB4915）	无
10	亚泰集团调兵山水泥有限公司	颗粒物	有组织	24	一般排口	9.89	/	/	20 （GB4915）	无
11	吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司	颗粒物	有组织	20	一般排口	14.5	/	/	20 （GB4915）	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水泥企业采取综合性防治措施，各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置，建设中水回用系统，对生产、生活用水循环利用；采暖锅炉安装脱硫脱硝设施，与锅炉同步运行。2020年度所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好，污染物实现了全面达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作，并取得环评批复文件。

根据环保管理部门对排污许可管理要求，依法应当实行排污许可管理的子公司及分公司，在当地政府环境保护主管部门规定的期限内，申请并领取了排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，公司所属排放污染物的子公司及分公司均按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属排放污染物的子公司及分公司均严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案，对排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并向环保管理部门备案。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司加强环境保护管理，对子公司燃煤锅炉全部进行了脱硫除尘改造；通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作，提高了子公司环保管理水平，各项污染物达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,531,914	0.79				-25,531,914	-25,531,914	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	25,531,914	0.79				-25,531,914	-25,531,914	0	0
其中：境内非国有法人持股	25,531,914	0.79				-25,531,914	-25,531,914	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	3,223,381,674	99.21				25,531,914	25,531,914	3,248,913,588	100
1、人民币普通股	3,223,381,674	99.21				25,531,914	25,531,914	3,248,913,588	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	3,248,913,588	100				0	0	3,248,913,588	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林金塔投资股份有限公司	25,531,914	25,531,914	0	0	非公开发行	2020年6月22日

合计

25,531,914

25,531,914

0

0

/

/

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,098
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,131

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	9.08	0	无	0	国家
万忠波	+18,693,883	160,165,990	4.93	0	未知	0	境内自然人
吉林金塔投资股份有限公司	0	155,009,212	4.77	0	质押	154,931,914	境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司	0	148,936,170	4.58	0	未知	0	境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司	0	148,936,170	4.58	0	质押	148,936,170	境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司	0	144,989,170	4.46	0	质押	144,351,100	国有法人
					冻结	638,070
华安基金－兴业银行－北京世纪融商信息技术有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	其他
北方水泥有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	国有法人
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	0	109,722,935	3.38	0	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	0	108,482,368	3.34	0	未知	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数			股份种类及数量

	量	种类	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股	295,088,616
万忠波	160,165,990	人民币普通股	160,165,990
吉林金塔投资股份有限公司	155,009,212	人民币普通股	155,009,212
天津鸿嘉置业发展有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	144,989,170	人民币普通股	144,989,170
华安基金－兴业银行－北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298
北方水泥有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	人民币普通股	109,722,935
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	人民币普通股	108,482,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	蒋旭桐
成立日期	2004年8月2日
主要经营业务	代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	蒋旭桐
成立日期	2004年8月2日
主要经营业务	代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
宋尚龙	董事长	男	68	2020年5月22日	2023年5月21日	2,202,196	2,202,196	0	无	134.07	是
刘树森	副董事长、总裁	男	59	2020年5月22日	2023年5月21日	276,412	276,412	0	无	134.07	是
孙晓峰	副董事长	男	59	2020年5月22日	2023年5月21日	276,412	276,412	0	无	104.08	是
李 玉	董事	男	77	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	18.00	否
王化民	董事、副总裁 总经济师	男	59	2020年5月22日	2023年5月21日	276,412	276,412	0	无	104.08	是
张凤瑛	董事	女	65	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	134.07	否
刘晓峰	董事、副总裁	男	56	2020年5月22日	2023年5月21日	276,412	276,412	0	无	104.08	否
翟怀宇	董事、副总裁	男	57	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	103.93	否
田奎武	董事、副总裁	男	56	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	102.48	是
韩冬阳	董事、副总裁	男	46	2020年5月22日	2023年5月21日	11,100	11,100	0	无	103.40	否
王广基 (离任)	董事	男	67	2017年6月27日	2020年5月21日	0	0	0	无	7.03	否
柳 红 (离任)	董事	女	50	2017年6月27日	2020年1月18日	0	0	0	无	1.50	否
王立军	独立董事	男	74	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	10.97	否
邴 正	独立董事	男	63	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	10.97	否
杜 婕	独立董事	女	65	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	10.97	否
毛志宏	独立董事	男	59	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	10.97	否
黄百渠 (离任)	独立董事	男	72	2017年6月27日	2020年5月21日	0	0	0	无	7.03	否

马新彦 (离任)	独立董事	女	63	2017年6月27日	2020年5月21日	0	0	0	无	7.03	否
安亚人 (离任)	独立董事	男	66	2017年6月27日	2020年5月21日	0	0	0	无	7.03	否
周佰成 (离任)	独立董事	男	46	2017年6月27日	2020年5月21日	0	0	0	无	7.03	否
姜余民 (离任)	监事会主席	男	67	2017年6月27日	2020年5月21日	0	0	0	无	120.76	否
陈继忠	监事会主席	男	63	2020年5月22日	2023年5月21日	803,645	803,645	0	无	123.39	否
李廷亮 (离任)	监事会副主席	男	69	2017年6月27日	2020年5月21日	526,837	526,837	0	无	40.54	否
仇 健	监事会副主席	男	53	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	93.95	否
陈 波	监事	男	50	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	67.97	否
赵凤利	监事	男	52	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	67.97	否
陈亚春	监事	男	57	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	30.45	否
冯伟杰	监事	男	51	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	68.07	否
张秀影	监事	女	53	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	54.16	否
杨 林	监事	男	42	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	63.63	否
刘晓慧	监事	女	51	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	0	否
陈国栋 (离任)	监事	男	45	2017年6月27日	2020年5月21日	0	0	0	无	4.68	否
李 斌	副总裁	男	46	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	86.08	否
王劲松	副总裁、总工程师	男	50	2020年5月22日	2023年5月21日	5,631	5,631	0	无	86.08	否
彭雪松	副总裁	男	47	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	86.08	否
于来富	副总裁	男	46	2020年5月22日	2023年5月21日	1,000	1,000	0	无	86.08	否
徐德复 (离任)	总工程师	男	68	2017年6月27日	2020年5月21日	531,327	531,327	0	无	42.89	否
高越强	总会计师	男	50	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	86.08	否
秦 音	董事会秘书	女	45	2020年5月22日	2023年5月21日	0	0	0	无	86.08	是
合计	/	/	/	/	/	5,187,384	5,187,384	0	/	2,417.73	/
姓名	主要工作经历

宋尚龙	男，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、 第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长，长春龙达建筑实业公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。
刘树森	男，1962年9月出生，中共党员，博士，正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、党委书记、常务副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事，亚泰建材集团董事长。
孙晓峰	男，1962年9月出生，中共党员，硕士，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁，长春市政协委员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，东北证券股份有限公司董事。
李 玉	男，1944年1月出生，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士。先后被评为全国优秀教育工作者和科技工作者、国家教学名师、第二届全国创新争先奖状获得者、全国农业植物保护先进个人、2020最美科技工作者、全国脱贫攻坚楷模、国家级有突出贡献的中青年科技（管理）专家。曾任吉林农业大学原校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会主席、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
王化民	男，1962年1月出生，中共党员，博士，研究员。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学财务会计系主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、副总经济师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。
张凤瑛	女，1956年5月出生，中共党员，大专，正高级经济师，长春市政协委员。先后被评为吉林省劳动模范、全国五一巾帼标兵。曾任长春市商

	业局组织部副部长，长春崇智商城总经理，吉林正业集团执行副总裁，吉林亚泰饭店有限公司国际俱乐部总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、党委书记、纪委书记。
刘晓峰	男，1965年7月出生，中国农工民主党成员，博士，正高级工程师。长春市工商联合会副主席，长春医药行业协会会长，吉林省科学技术协会常委，吉林省政协委员。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰医药集团董事长、总裁。
翟怀宇	男，1964年3月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰建材集团总裁。
田奎武	男，1965年6月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部总经理、董事会秘书、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，东北证券股份有限公司监事。
韩冬阳	男，1975年11月出生，中共党员，大专，正高级工程师，长春市二道区人大代表、常委。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰地产集团董事长、总裁。
王广基 （离任）	男，1953年4月出生，博士，博士生导师，中国工程院院士，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学会理事长，国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科大学副校长，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
柳 红 （离任）	女，1970年4月出生，民盟成员，博士，博士生导师，上海药学会药物化学专业委员会委员，中国药学会药物化学专业委员会委员，中国女科学家协会会员，国家杰出青年基金、第八届中国青年女科学家奖、中国科学院百人计划基金获得者，“国家自然科学”二等奖获得者。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。

王立军	男，1946年7月出生，中共党员，中国科学院院士。国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、世界华商创新奖、何梁何利奖获得者。曾任吉林大学电子科学系讲师，中国科学院长春物理所主任、研究员。现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员，国家基金委咨询专家委员会成员，中国科学院重大项目专家委员会成员，中国光学工程学会副理事长，中国红外医学产学研战略联盟理事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
邴 正	男，1957年10月出生，中共党员，博士，教授。先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才。曾任吉林大学党委副书记、吉林大学常务副校长，吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长。现任吉林大学东北振兴发展研究院院长、吉林大学哲学社会学院教授、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
杜 婕	女，1955年7月出生，民进会员，博士，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教授、经管系教授。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，长春燃气股份有限公司独立董事、南京熊猫电子股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
毛志宏	男，1961年4月出生，中共党员，博士，教授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学院教授、博士生导师、会计系主任，长春高新技术产业（集团）股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、一汽解放集团股份有限公司独立董事、吉视传媒股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
黄百渠 （离任）	男，1949年5月出生，英国爱丁堡大学博士。教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
马新彦 （离任）	女，1958年10月出生，中国民主建国会会员，法学博士，教授，博士生导师。吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，中国民法学研究会副会长，国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学研究所所长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
安亚人 （离任）	男，1955年3月出生，中共党员，教授，博士生导师。吉林省会计学会副会长，吉林省审计学会会长，吉林省正高级会计评审委员会委员。曾任吉林财经大学会计系教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
周佰成	男，1974年11月出生，博士。中国保险学会理事，中国金融工程学会常务理事，吉林省工业与应用数学学会常务理事。曾任吉林亚泰（集

（离任）	团）股份有限公司独立董事。
姜余民 （离任）	男，1953年4月出生，中共党员，硕士。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长，长春市纪委副书记，吉林市人民检察院检察长，吉林省纪委常委，吉林省委巡视组巡视专员，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席、副主席。
陈继忠	男，1958年11月出生，中共党员，本科，正高级工程师，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理，长春市龙达建筑实业公司总经理，吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。
李廷亮 （离任）	男，1952年4月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林省体改委股份制工作处处长，吉林省股份制企业协会秘书长，东北证券股份有限公司董事、监事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副董事长、监事会副主席、副总裁、党委书记。
仇 健	男，1968 年7 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师，长春市二道区政协委员。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学机械学院讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任，吉林亚泰高科技公司总经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰万联药业公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理，吉林亚泰制药股份有限公司总经理，亚泰电子商务有限公司总经理，亚泰商业集团有限公司副总经理，吉林亚泰超市有限公司总经理，亚泰商业集团有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，亚泰商业集团董事长、总裁。
陈 波	男，1970年8月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，吉林省第十六批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任，吉林亚泰明城水泥有限公司经理副总经理，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团副总裁。
赵凤利	男，1969年5月出生，中共党员，本科，正高级经济师。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长，通化特种水泥有限公司生产指挥部部长，吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理，亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团副总裁。

陈亚春	男, 1964年11月出生，中共党员，本科，高级工程师。通化市二道江区人大代表，铁岭县人大代表，铁岭市人大代表。先后被评为吉林市劳动模范，铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长，吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理，亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长，亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理，吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。
冯伟杰	男，1970年12月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。南关区人大代表，长春医药协会秘书长，吉林省药品流通行业协会副会长兼秘书长。先后被评为中共长春市二道区优秀共产党员、长春市二道区第一批优秀专家、长春市劳动模范、吉林省第十五批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、亚泰医药集团副总裁。
张秀影	女，1968年2月出生，本科，高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办主任。
杨 林	男，1978年1月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司营销管理部总经理，吉林亚泰房地产开发有限公司常务副总经理、总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰地产集团副总裁。
刘晓慧	女，1969年3月出生，中共党员，本科。曾任黑龙江省佳木斯市永红区财政局预算会计、副局长，佳木斯市向阳区财政局副局长，国库集中收付中心主任，长春市二道区财政局企财科科长。现任长春市二道区财政局调研员，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。
陈国栋 （离任）	男，1975年4月生人，本科，曾任顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务主管，顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司（沈阳）财务主管，长春莲花山滑雪场财务总监，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。
李 斌	男，1975 年 9 月出生，中共党员，本科，高级政工师、正高级工程师。长春市二道区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。

王劲松	男，1971 年 10 月出生，中共党员，博士，研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者。先后被评为长春市第七批有突出贡献专家、吉林省第十六批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理，亚泰医药集团有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师。
彭雪松	男，1974 年 9 月出生，中共党员，本科，注册会计师，高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
于来富	男，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
徐德复 （离任）	男，1953年2月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。长春市人大代表，吉林省建材协会会长，中国水泥协会副会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长，长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁、总工程师。
高越强	男，1971 年 5 月出生，无党派人士，本科，高级会计师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司财务结算中心副主任、审计部副主任、主任，财务资产管理部总经理、副总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师。
秦 音	女，1976 年 6 月出生，无党派人士，本科，正高级经济师，长春市政协第十一届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、东北证券股份有限公司监事。

2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了第十二届董事会董事、第十二届监事会股东代表监事。2020年5月20日，公司2020年工会主席暨员工代表团团长联席会议选举产生的员工监事，与股东代表监事共同组成公司第十二届监事会。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋尚龙	吉林银行	董事	2020年3月30日	2023年3月29日
宋尚龙	东北证券	董事	2020年5月15日	2023年5月14日
刘树森	东北证券	董事	2020年5月15日	2023年5月14日
孙晓峰	东北证券	董事	2020年5月15日	2023年5月14日
王化民	东北证券	监事	2020年5月15日	2023年5月14日
田奎武	东北证券	监事	2020年5月15日	2023年5月14日
秦 音	东北证券	监事	2020年5月15日	2023年5月14日
在其他单位任职情况的说明	除上述任职外，公司尚有部分董事、监事、高管在公司其他参股公司及关联企业担任董事、监事等职务。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为2,417.73万元。

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋尚龙	总裁	离任	换届
王广基	董事	离任	换届
柳红	董事	离任	工作原因

李玉	独立董事	离任	换届
黄百渠	独立董事	离任	换届
马新彦	独立董事	离任	换届
安亚人	独立董事	离任	换届
周佰成	独立董事	离任	换届
姜余民	监事会主席	离任	换届
李廷亮	监事会副主席	离任	换届
陈国栋	监事	离任	换届
张凤瑛	副总裁	离任	工作原因
徐德复	总工程师	离任	换届
刘树森	总裁	聘任	换届
田奎武	董事	聘任	工作原因
李玉	董事	聘任	换届
王立军	独立董事	聘任	换届
邴正	独立董事	聘任	换届
杜婕	独立董事	聘任	换届
毛志宏	独立董事	聘任	换届
杨林	监事	聘任	换届
刘晓慧	监事	聘任	换届
王劲松	副总裁	聘任	换届
王劲松	总工程师	聘任	换届
于来富	副总裁	聘任	换届

母公司在职员工的数量	121
主要子公司在职员工的数量	18,745
在职员工的数量合计	18,866
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,629
销售人员	930
技术人员	1,341
财务人员	379
行政人员	1,587
合计	18,866
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	4,230
大专	5,503
中专技校及高中	4,977
其他	4,156
合计	18,866

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020年，公司进一步优化用人机制和激励机制，继续坚持以岗定薪，岗薪匹配。按照《绩效考核管理规定》，根据企业及个人绩效考评结果兑现，薪酬随考核指标上下浮动。 员工薪酬制度方面，公司依据公司及员工实际，合理设计薪资结构和薪酬水平，发挥薪酬的保留和激励作用，使员工与企业利益共享，提高公司用人的市场化水平和竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为加强公司队伍建设，不断提高员工的专业技术水平和职业素养，提高公司管理人员的专业水准和管理能力，公司建立了完善的教育培训体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度；根据战略目标、经营目标和岗位技能要求，制定年度培训计划，持续跟进与改善，各项培训工作有序、有效开展；依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训，包括：新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、安全消防培训等，同时不断优化培训内容，推动内外训相结合，促进员工与公司共同进步。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、 上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构。建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，坚持科学的决策机制, 切实维护公司及全体股东利益。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年2月12日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020年2月13日
2020年第二次临时股东大会	2020年3月5日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020年3月6日
2019年年度股东大会	2020年5月22日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020年5月23日
2020年第三次临时股东大会	2020年6月18日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020年6月19日
2020年第四次临时股东大会	2020年8月26日	上海证券交易所网站	2020年8月27日

		（www.sse.com.cn）
2020年第五次临时股东大会	2020年10月20日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020年10月21日
2020年第六次临时股东大会	2020年12月28日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020年12月29日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋尚龙	否	23	23	11	0	0	否	7
刘树森	否	23	23	11	0	0	否	7
孙晓峰	否	23	16	11	7	0	是	2
李玉	否	23	16	11	7	0	是	2
王化民	否	23	21	11	2	0	否	7
张凤瑛	否	23	23	11	0	0	否	0
刘晓峰	否	23	22	11	1	0	否	5
翟怀宇	否	23	20	11	3	0	否	4
田奎武	否	23	22	11	1	0	否	5
韩冬阳	否	23	21	11	2	0	否	4
王广基	否	8	7	7	1	0	否	0
王立军	是	15	12	7	3	0	否	2
邴正	是	15	15	7	0	0	否	3
杜婕	是	15	12	7	3	0	是	1
毛志宏	是	15	14	7	1	0	否	3
黄百渠	是	8	7	4	1	0	否	0
马新彦	是	8	7	4	1	0	否	1
安亚人	是	8	7	4	1	0	否	0
周佰成	是	8	8	4	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	23
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司高级管理人员均能够勤勉、忠实地履行高级管理人员的职责，维护公司及股东的权益。高级管理人员的考核按照公司《绩效考核管理规定》执行，即根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量，结合《经营管理责任书》的标准和要求，确定高级管理人员的奖金报酬。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见2021年4月29日上海证券交易所网站"http://www.sse.com.cn"。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
吉林亚泰（集团）股份有限公司2016	16亚泰01	136357.SH	2016年4月5日	2021 年 4月 5日	6.50	6.00	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一	上海证券交易所

年公开发行公司债券（第一期）

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层
	联系人	许刚
	联系电话	010-65608393
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》。2020年6月18日，联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持本次“16亚泰01”债项信用等级为“AA”。联合评级2020年跟踪评级与上一次评级结果一致，未发生变化。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

公司设立了专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，受托管理人依据《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人将于每年六月三十日前公告上一年度的受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站，敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	303,888.80	362,892.33	-16.26
流动比率	0.90	0.94	-4.71
速动比率	0.60	0.65	-7.34
资产负债率（%）	68.98	68.96	0.02
EBITDA全部债务比	0.08	0.09	-16.06
利息保障倍数	0.88	0.95	-7.46
现金利息保障倍数	2.49	1.16	114.96
EBITDA利息保障倍数	1.30	1.44	-9.97
贷款偿还率（%）	100	100	-
利息偿付率（%）	100	100	-

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至2020年末，公司共获得各银行授信额度约2,378,174万元，其中，已使用额度为1,856,407万元，未使用额度为521,767万元。报告期内公司按期偿还银行贷款，无违约情况发生，无展期及减免情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中准审字[2021]2102号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚泰集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚泰集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）股权投资处置收益的确认

1、事项描述

如合并财务报表附注三、附注五之注释（五十）所述，亚泰集团分别于2020年6月处置吉林亚泰医药产业园管理有限公司（以下简称 “医药产业园”）100%股权并取得86,131.55万元股权处置收益，于2020年12月处置江苏威凯尔医药科技有限公司（以下简称“江苏威凯尔”）14.748%的股权，并取得32,709.89万元股权处置收益，于2020年12月处置科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司（以下简称“宝龙山矿业”）73.52%股权并取得4,385.50万元股权处置收益，以上股权处置收益合计123,226.94万元，占亚泰集团2020年度归属于母公司所有者净利润的898.19%。

由于该投资收益对亚泰集团2020年度财务报表影响重大，需亚泰集团管理层结合协议约定条款和协议已履约情况对交易是否完成及交易结果作出重要判断，为此我们确定该等股权投资处置收益为关键审计事项。

2、审计应对

我们对处置医药产业园、江苏威凯尔、宝龙山矿业股权投资收益确认的审计程序包括：

（1）了解、评价并测试亚泰集团管理层对长期股权投资处置相关的关键内部控制；

（2）通过检查出售股权合同、协议生效条件、与股权出售相关的董事会和股东大会决议、相关法律文件、出售价款的收取情况等，评价亚泰集团丧失实际控制权的时点等出售日的判断是否恰当；

（3）取得并审阅出售股权的资产评估报告，评估亚泰集团管理层聘请的第三方评估机构客观性及专业胜任能力，复核其评估所采用的评估方法、关键假设、折现率等估计的合理性，并复核股权交易对价的公允性；

（4）重新计算处置医药产业园、江苏威凯尔、宝龙山矿业股权产生投资收益的准确性并与亚泰集团管理层的计算结果相核对；

（5）检查股权转让款的回收情况；

（6）检查处置医药产业园、江苏威凯尔、宝龙山矿业股权的相关事项在财务报表中披露的充分性。

（二）、商誉减值

1、事项描述

商誉减值的会计政策详见合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十一）长期资产减值”所述的会计政策，商誉详见合并财务报表附注五之注释(十八)所述。

截至2020年12月31日，亚泰集团合并财务报表所示商誉账面价值为122,638.17万元，账面余额合计人民币167,416.19万元，减值准备余额为人民币44,778.02万元。

管理层每年年度终了评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。

由于商誉的减值测试涉及大量的管理层判断和估计，包括对未来现金流量和使用的折现率等评估参数的判断和估计，商誉对于财务报表影响重大，因此我们将商誉的减值作为亚泰集团的关键审计事项。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解、评价及测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制；

（2）评价亚泰集团管理层聘请的资产评估事务所的胜任能力、专业素质和客观性；

（3）通过参考行业惯例，评估亚泰集团管理层进行现金流预测时使用的估值方法的适当性；

（4）对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变动对评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在亚泰集团管理层偏向的迹象；

（5）复核评估报告中选用的关键参数，如折现率、盈利预测数据的合理性，并与评估师就评估假设、评估结果等进行充分沟通；

（6）检查亚泰集团管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分，以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

（7）检查商誉减值相关信息在财务报表中披露的充分性。

四、其他信息

亚泰集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 韩波（项目合伙人）

中国?北京 中国注册会计师： 赵德权

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		9,209,905,907.09	8,392,561,908.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		15,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		839,866,484.42	337,074,496.20
应收账款		6,358,322,860.09	6,242,463,069.70
应收款项融资			500,000,000.00
预付款项		504,323,322.67	1,579,137,187.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		743,109,374.00	630,919,701.24
其中：应收利息			7,231,666.67
应收股利
买入返售金融资产
存货		10,768,541,664.01	10,041,316,195.72
合同资产		17,573,641.66
持有待售资产		60,718,027.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,352,924,146.13	5,098,783,793.35
流动资产合计		32,870,285,427.27	32,847,256,351.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资		361,008,783.87	50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		9,415,210,685.15	7,869,288,034.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		72,065,625.53	57,109,201.99
固定资产		10,309,441,801.31	11,878,780,448.98
在建工程		483,222,468.26	1,345,940,392.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		2,501,905,761.31	3,102,984,546.74
开发支出		185,035,950.50	255,798,737.90
商誉		1,226,381,679.29	1,234,448,676.14
长期待摊费用		496,733,669.37	288,406,123.40

递延所得税资产		303,301,157.88	379,892,302.33
其他非流动资产		93,398,454.23	123,713,206.90
非流动资产合计		25,447,706,036.70	26,586,361,671.01
资产总计		58,317,991,463.97	59,433,618,022.56
流动负债：
短期借款		23,260,346,316.73	22,016,640,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		35,850,000.00	3,000,000.00
应付账款		4,011,673,838.32	2,485,532,357.33
预收款项		192,227,058.41	2,269,012,766.90
合同负债		1,660,281,419.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		144,624,735.47	159,468,609.36
应交税费		1,571,815,456.59	1,775,434,925.71
其他应付款		1,621,098,859.16	1,249,032,053.91
其中：应付利息		2,039,966.96	134,616,963.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		3,796,163,792.28	5,001,687,671.60
其他流动负债		470,485,332.85
流动负债合计		36,764,566,809.80	34,959,808,384.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		2,314,484,407.55	4,361,612,630.000
应付债券		32,000,000.00	685,471,229.91
其中：优先股		32,000,000.00	39,000,000.00
永续债
租赁负债
长期应付款		664,788,343.34	347,050,149.69
长期应付职工薪酬
预计负债		296,399,309.39	288,400,473.65
递延收益		151,563,941.68	344,862,413.80
递延所得税负债		1,119,011.92	1,152,457.92
其他非流动负债
非流动负债合计		3,460,355,013.88	6,028,549,354.97
负债合计		40,224,921,823.68	40,988,357,739.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		8,305,498,513.17	8,296,212,821.57
减：库存股
其他综合收益		2,302,536.31	3,180,345.11
专项储备		6,820,204.10	694,318.98
盈余公积		509,064,458.42	485,357,394.51
一般风险准备
未分配利润		2,496,421,168.91	2,382,933,605.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,569,020,468.91	14,417,292,073.36
少数股东权益		3,524,049,171.38	4,027,968,209.42
所有者权益（或股东权益）合计		18,093,069,640.29	18,445,260,282.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,317,991,463.97	59,433,618,022.56

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		1,908,286,165.39	5,527,816,078.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		69,097,097.82	3,750,000.00
应收账款		284,257,928.30	434,085,917.86
应收款项融资			400,000,000.00
预付款项		111,329,182.76	113,283,537.96
其他应收款		17,498,259,134.67	18,052,892,595.33
其中：应收利息			3,550,000.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		111,896.12
流动资产合计		19,871,341,405.06	24,531,828,129.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资			50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		16,219,288,166.32	16,118,747,102.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		66,440,515.06	78,376,351.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		1,339,496.27	2,794,560.60
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,792,740.49	6,733,109.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		16,290,860,918.14	16,256,651,124.83
资产总计		36,162,202,323.20	40,788,479,254.06
流动负债：
短期借款		8,306,702,687.60	7,690,100,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,593,000,000.00	2,940,000,000.00

应付账款		283,989,661.30	286,916,825.27
预收款项			729,936,820.76
合同负债		588,687,571.47
应付职工薪酬		2,027,490.08	1,770,561.81
应交税费		47,622.40	1,981,823.32
其他应付款		8,344,748,623.21	10,674,778,572.72
其中：应付利息			131,343,324.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		2,263,537,254.33	3,266,633,530.49
其他流动负债		100,626,482.11
流动负债合计		22,483,367,392.50	25,592,118,134.37
非流动负债：
长期借款		923,120,233.24	2,001,333,320.00
应付债券			646,471,229.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益			200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		923,120,233.24	2,648,004,549.91
负债合计		23,406,487,625.74	28,240,122,684.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		8,454,462,589.92	8,482,665,353.70
减：库存股
其他综合收益		2,726,992.33	4,236,739.94
专项储备
盈余公积		509,064,458.42	485,357,394.51
未分配利润		540,547,068.79	327,183,493.63
所有者权益（或股东权益）合计		12,755,714,697.46	12,548,356,569.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,162,202,323.20	40,788,479,254.06

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		19,497,992,710.05	17,010,331,708.69
其中：营业收入		19,497,992,710.05	17,010,331,708.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		21,041,527,207.53	17,402,353,255.79
其中：营业成本		16,403,009,136.92	12,266,303,176.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		270,104,266.43	307,930,866.27
销售费用		1,180,324,692.72	1,454,515,341.90
管理费用		1,023,071,664.73	1,108,241,984.42
研发费用		159,675,479.00	124,765,620.97
财务费用		2,005,341,967.73	2,140,596,265.54
其中：利息费用		2,095,262,379.60	2,285,019,586.89
利息收入		192,747,004.26	209,466,358.08
加：其他收益		292,143,662.34	180,991,143.92
投资收益（损失以“－”号填列）		1,767,740,768.05	807,059,249.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		521,046,515.29	419,463,898.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-561,367,373.72	-134,833,256.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-55,699,345.85	-286,183,885.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		85,817,254.18	34,510,880.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,899,532.48	209,522,584.75
加：营业外收入		16,860,326.31	39,258,311.02
减：营业外支出		36,464,618.00	44,621,151.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-34,503,824.17	204,159,744.58
减：所得税费用		239,096,888.34	397,069,719.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-273,600,712.51	-192,909,975.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-273,600,712.51	-192,909,975.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		137,194,627.63	53,456,768.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-410,795,340.14	-246,366,743.30
六、其他综合收益的税后净额		-877,808.80	-12,966,947.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-877,808.80	-12,966,947.20
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-2,505,300.66	-10,587,117.10
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,505,300.66	-10,587,117.10
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		1,627,491.86	-2,379,830.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		4,868,929.58	-3,080,480.34
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-3,241,437.72	700,650.24
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-274,478,521.31	-205,876,922.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		136,316,818.83	40,489,820.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-410,795,340.14	-246,366,743.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.02

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		8,629,630.57	939,557,642.11
减：营业成本			928,714,884.52
税金及附加		1,672,352.97	890,594.02
销售费用
管理费用		76,696,731.70	85,338,891.28
研发费用
财务费用		760,219,791.71	729,878,976.74
其中：利息费用		831,021,945.22	851,199,879.22
利息收入		101,237,414.85	130,354,412.68
加：其他收益		4,728,207.09	200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,064,437,501.78	437,726,117.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		504,146,973.17	421,704,718.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,202,433.26	-806,446.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		128,068.26	25,679.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		238,132,098.06	-368,120,354.32
加：营业外收入		23,606.87
减：营业外支出		1,085,065.86	1,208,187.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		237,070,639.07	-369,328,541.36
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		237,070,639.07	-369,328,541.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		237,070,639.07	-369,328,541.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-1,509,747.61	-13,667,597.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,505,300.66	-10,587,117.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,505,300.66	-10,587,117.10
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		995,553.05	-3,080,480.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益		995,553.05	-3,080,480.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		235,560,891.46	-382,996,138.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		15,473,421,558.02	15,119,423,177.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		212,527,291.28	189,349,928.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,219,532,826.20	2,018,100,562.01
经营活动现金流入小计		16,905,481,675.50	17,326,873,667.75
购买商品、接受劳务支付的现金		9,273,825,502.40	11,810,765,815.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		1,830,696,137.09	1,679,868,981.36
支付的各项税费		1,501,876,034.40	1,365,945,989.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,030,416,244.17	2,355,016,336.45
经营活动现金流出小计		13,636,813,918.06	17,211,597,123.15
经营活动产生的现金流量净额		3,268,667,757.44	115,276,544.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		954,050,000.00	1,897,250,000.00
取得投资收益收到的现金		73,649,895.96	146,541,491.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		866,323,029.55	2,926,611.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,479,124,994.09	255,393,088.20
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,373,147,919.60	2,302,111,191.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,828,836.78	323,400,403.53
投资支付的现金		1,716,185,630.00	500,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计		2,332,064,466.78	823,600,403.53
投资活动产生的现金流量净额		2,041,083,452.82	1,478,510,787.74

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,137,583.28	19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,137,583.28	19,600,000.00
取得借款收到的现金		84,653,453,796.75	64,561,803,114.89
收到其他与筹资活动有关的现金		735,188,342.94	42,400,000.00
筹资活动现金流入小计		85,398,779,722.97	64,623,803,114.89
偿还债务支付的现金		86,490,126,573.72	62,684,815,672.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,405,074,751.49	2,427,342,677.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		5,092,417,727.32	2,289,120,682.19
筹资活动现金流出小计		93,987,619,052.53	67,401,279,032.13
筹资活动产生的现金流量净额		-8,588,839,329.56	-2,777,475,917.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		119,835.25	101,181.49
五、现金及现金等价物净增加额		-3,278,968,284.05	-1,183,587,403.41
加：期初现金及现金等价物余额		3,754,536,247.06	4,938,123,650.47
六、期末现金及现金等价物余额		475,567,963.01	3,754,536,247.06

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		160,176,718.02	365,362,849.46
收到的税费返还		96,700.96	30,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		35,107,790,532.07	9,959,727,136.61
经营活动现金流入小计		35,268,063,951.05	10,355,089,986.07
购买商品、接受劳务支付的现金		258,719,918.58	284,610,548.65
支付给职工及为职工支付的现金		30,860,046.70	23,787,367.27
支付的各项税费		9,334,754.30	11,715,108.64
支付其他与经营活动有关的现金		36,334,394,518.64	10,355,708,881.21
经营活动现金流出小计		36,633,309,238.22	10,675,821,905.77
经营活动产生的现金流量净额		-1,365,245,287.17	-320,731,919.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			809,050,000.00
取得投资收益收到的现金		465,966,874.40	134,602,535.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,654.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,286,127,600.00	472,940,814.80
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,752,097,129.27	1,416,593,350.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,872.00	442,975.55
投资支付的现金		1,557,810,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,558,051,672.00	140,442,975.55
投资活动产生的现金流量净额		1,194,045,457.27	1,276,150,375.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		39,192,264,377.78	33,062,596,666.68
收到其他与筹资活动有关的现金		1,360,217,455.56
筹资活动现金流入小计		40,552,481,833.34	33,062,596,666.68
偿还债务支付的现金		40,882,070,761.00	33,325,356,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,503,073,798.61	1,358,021,699.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,370,131,125.25	91,231,967.28
筹资活动现金流出小计		43,755,275,684.86	34,774,610,326.62
筹资活动产生的现金流量净额		-3,202,793,851.52	-1,712,013,659.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,186.87	-180.15
五、现金及现金等价物净增加额		-3,373,992,494.55	-756,595,384.78
加：期初现金及现金等价物余额		3,397,816,078.08	4,154,411,462.86
六、期末现金及现金等价物余额		23,823,583.53	3,397,816,078.08

- 89 - / 287

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19		14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19		14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78
三、本期增减变动金额（减少以					9,285,691.60		-877,808.80	6,125,885.12	23,707,063.91		113,487,563.72		151,728,395.55	-503,919,038.04	-352,190,642.49

- 90 - / 287

“－”号填列）
（一）综合收益总额							-877,808.80				137,194,627.63		136,316,818.83	-410,795,340.14	-274,478,521.31
（二）所有者投入和减少资本					9,285,691.60								9,285,691.60		9,285,691.60
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					9,285,691.60								9,285,691.60		9,285,691.60
（三）利润分配									23,707,063.91		-23,707,063.91
1．提取盈余公积									23,707,063.91		-23,707,063.91

- 91 - / 287

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

- 92 - / 287

收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								6,125,885.12					6,125,885.12		6,125,885.12
1．本期提取								18,785,831.20					18,785,831.20		18,785,831.20
2．本期使用								12,659,946.08					12,659,946.08		12,659,946.08
（六）其他														-93,123,697.90	-93,123,697.90
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,305,498,513.17		2,302,536.31	6,820,204.10	509,064,458.42		2,496,421,168.91		14,569,020,468.91	3,524,049,171.38	18,093,069,640.29

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年

3,248,913,588.00

8,312,689,258.18

-185,356,894.04

2,947,409.84

485,357,394.51

2,588,474,170.33

14,453,024,926.82

4,254,725,704.59

18,707,750,631.41

- 93 - / 287

年末余额
加：会计政策变更							201,504,186.35				-258,997,333.21		-57,493,146.86		-57,493,146.86
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18		16,147,292.31	2,947,409.84	485,357,394.51		2,329,476,837.12		14,395,531,779.96	4,254,725,704.59	18,650,257,484.55
三、本期增减					-16,476,436.61		-12,966,947.20	-2,253,090.86			53,456,768.07		21,760,293.40	-226,757,495.17	-204,997,201.77

- 94 - / 287

变动金额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							-12,966,947.20				53,456,768.07		40,489,820.87	-246,366,743.30	-205,876,922.43
（二）所有者投入和减少资本					-16,476,436.61								-16,476,436.61	19,609,248.13	3,132,811.52
1．所有者投														19,600,000.00	19,600,000.00

- 95 - / 287

入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-16,476,436.61								-16,476,436.61	9,248.13	-16,467,188.48
（三）

- 96 - / 287

利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）

- 97 - / 287

所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余

- 98 - / 287

公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五

-2,253,090.86

-2,253,090.86

- 99 - / 287

）专项储备
1．本期提取								23,079,719.57					23,079,719.57		23,079,719.57
2．本期使用								25,332,810.43					25,332,810.43		25,332,810.43
（六）其他
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19		14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78

- 100 - / 287

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94		485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94		485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-28,202,763.78		-1,509,747.61		23,707,063.91	213,363,575.16	207,358,127.68
（一）综合收益总额							-1,509,747.61			237,070,639.07	235,560,891.46
（二）所有者投入和减少资本					-28,202,763.78						-28,202,763.78
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-28,202,763.78						-28,202,763.78
（三）利润分配									23,707,063.91	-23,707,063.91
1．提取盈余公积									23,707,063.91	-23,707,063.91
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转

- 101 - / 287

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,454,462,589.92		2,726,992.33		509,064,458.42	540,547,068.79	12,755,714,697.46

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		-183,599,848.97		485,357,394.51	955,509,368.20	13,005,348,613.65
加：会计政策变更							201,504,186.35			-258,997,333.21	-57,493,146.86
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		17,904,337.38		485,357,394.51	696,512,034.99	12,947,855,466.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,502,758.21		-13,667,597.44			-369,328,541.36	-399,498,897.01
（一）综合收益总额							-13,667,597.44			-369,328,541.36	-382,996,138.80

- 102 - / 287

（二）所有者投入和减少资本					-16,502,758.21						-16,502,758.21
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-16,502,758.21						-16,502,758.21
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94		485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司。1986年12月，根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复，吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36号文件批准，将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司，并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993年2月，公司召开第二届股东大会，审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第58号文件批准，公司吸收合并长春龙达建筑实业公司，根据《股份有限公司规范意见》的有关规定，在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记，并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。1994年10月25日，经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139号文件批复同意，更名为“吉林亚泰（集团）股份有限公司”。

1986年，公司改制为股份有限公司时，以原公司集体积累折为4.80万元的集体股。1987年1月，经中国人民银行辽源市分行辽人银字（87）11号文件批准，公司向社会公开发行30.00万元的个人股，后又连续三年分三期向社会发行290.00万元的个人股（1988年40.00万元、1989年80.00万元、1990年170.00万元）。1992年末，公司社会个人股份总额为320.00万元，1992年末，发行人社会个人股份总额为320.00万元，集体股份为17.60万元。

1993年1月31日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11号文件确认将公司评估增值后的261.00万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过，将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过，以公积金向全体老股东送股，公司社会个人股股份增至1,270.15万股；经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函（1994）9号文件确认为按增值后的261.00万元的国有资产增设为国家股份，吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41号文件对上述事项予以确认。经送、转、增股后，公司股本总额为1,531.15万元。

1993年4月，公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司，增扩3,509.00万元国家股份，使总股本达到了5,040.15万元，每股1元，共计5,040.15万股。经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准，并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意，公司1,270.15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。

1995年2月17日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案，即向国家股每10股派发现金股利9.00元，向社会公众股每10股送红股9股，共计送红股11,431,350股，并于1995年12月实施完毕。本次利润分配完成后，公司总股本增至61,832,850股。

经公司1996年4月10日召开的股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10号文批准，公司1995年度利润分配方案为以总股本61,832,850股为基数，向全体股东每10股送红股4股，共计送红股24,733,140股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至86,565,990股。经公司1996年12月24日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18号文件同意，国家国有资产管理局国资企发[1996]197号文同意，并经中国证监会证监上字[1996]32号文件批准，公司按10:2.1428（原方案为以1995年末总股本6,183.285万股为基数每10股配3股，由于公司1995年度利润分配方案为每10股送4股，按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为10:2.1428）的比例向全体股东配售股份，配股价为4.60元，社会公众股另外可有偿受让国家股配股权，转配比例为10:3.1965，每股转让费为0.10元。公司1997年1月完成本次配股后，总股本增至10,511.5845万股。经公司1997年4月15日召开的股东大会审议批准，公司1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股21,023,169股。本次利润分配完成后，公司总股本增至126,139,014股。

经公司1998年6月21日召开的股东大会审议批准，公司1997年度利润分配方案为以总股本126,139,014为基数，向全体股东每10股送红股6股，同时资本公积金每10股转增2股，送股及转增共计100,911,211股。本次利润分配完成后，公司总股本增至227,050,225股，其中国家股增至115,106,400股。

经公司1998年6月21日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文件同意，财政部财国字[1998]479号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]97号文件批准，公司1998年度配股方案为以1997年末总股本126,139,014股为基数，按10：8的比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售66,347,282股，配股完成后公司总股本达到293,397,507股。

经公司1999年4月25日召开的股东大会审议批准，公司1998年度利润分配方案为以总股本293,397,507股为基数，每10股送红股2股，同时资本公积金中每10股转增2股，共计送股及转增117,359,002股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后，公司股本增至410,756,509股。经2000年4月8日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100号文件批准，公司2000年的配股方案为以总股本410,756,509股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，配股价格为6.50元/股。公司实际向全体股东配售64,349,758股，配股完成后公司总股本达到475,106,267股。其中国家股增至199,590,647股，国家股转配股增至42,554,463股，社会公众股增至232,961,157股。

根据中国证监会的有关规定，国家股转配股42,554,463股于2000年12月8日正式上市流通，转配股上市后，社会公众股总数增至275,515,620股。

经公司2003年3月5日召开的股东大会审议通过，吉林省财政厅吉财管[2002]229号文同意，并经中国证监会证监发行字[2003]60号文批准，公司2003年的配股方案为以总股本475,106,267股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，配股价为4.77元/股，公司国家股股东放弃配股。公司实际向社会公众股东配售股份82,654,686股，配股完成后公司的总股本达到557,760,953股。经公司2005年5月28日召开的股东大会审议通过，公司2004年度资本公积金转增股本方案为以总股本557,760,953股为基数，每10股转增5股，共计新增股本278,880,477股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本增至836,641,430股。

经公司2006年7月26日召开的股权分置改革股东大会审议通过，公司以资本公积金向流通股股东每10股流通股定向转增6股，同时流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1.5股；经上述定向转增和送股后，流通股股东每10股获送7.5股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得2.63股。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本增至115,899.47万股。

经公司2007年2月13日召开的股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字[2007]345号文件核准，公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票10,416万股。2007年非公开发行股票完成后，公司的总股本增至1,263,154,705股。

经公司2009年4月20日召开的股东大会审议通过，公司2008年度利润分配方案为以总股本1,263,154,705股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共计送红股631,577,353股。本次利润分配送股完成后，公司总股本增至1,894,732,058股。

经公司2014年第四次、第五次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516号）核准，公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票705,213,679股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至2,599,945,737股。

根据公司2016年第六次临时董事会、第十届董事会第八次会议决议、2016年第三次临时股东大会审议通过，以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会出具的吉国资发产权[2016]34号文件批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号）文件核准，2017年6月公司非公开发行股票648,967,851股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至3,248,913,588股。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数3,248,913,588股，注册资本为人民币3,248,913,588.00元。

公司的法定代表人为宋尚龙，营业执照注册号为91220000123961012F，所属行业为非金属制造业类，注册地及总部办公地址：吉林省长春市吉林大路1801号。

公司经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。

本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司全体董事批准于2021年4月27日报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	吉林亚泰集团物资贸易有限公司
2	吉林亚泰电子商务（集团）有限公司
3	亚泰建材集团有限公司
4	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
5	吉林亚泰集团水泥销售有限公司
6	亚泰集团长春建材有限公司
7	吉林亚泰龙潭水泥有限公司
8	吉林亚泰明城水泥有限公司
9	吉林亚泰水泥有限公司
10	亚泰集团通化水泥股份有限公司
11	通化市威龙新型建筑材料有限公司
12	亚泰集团伊通水泥有限公司
13	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
14	亚泰集团安达水泥有限公司
15	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司

序号	子公司名称
16	亚泰集团哈尔滨建材有限公司
17	亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
18	亚泰集团调兵山水泥有限公司
19	亚泰集团铁岭水泥有限公司
20	亚泰集团沈阳建材有限公司
21	亚泰（大连）预制建筑制品有限公司
22	亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
23	铁岭县新东山碎石有限公司
24	抚顺市顺城区马前石材有限公司
25	亚泰集团铁岭石料有限公司
26	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
27	亚泰集团图们水泥有限公司
28	吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
29	吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
30	辽宁富山水泥有限公司
31	辽宁交通水泥有限责任公司
32	丹东交通水泥有限公司
33	亚泰集团沈阳矿业有限公司
34	吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司
35	吉林亚泰建材电子商务有限公司

序号	子公司名称
36	吉林亚泰房地产开发有限公司
37	吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
38	长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
39	长春亚泰金安房地产开发有限公司
40	南京南汽同泰房地产有限公司
41	南京金安房地产开发有限公司
42	南京金泰房地产开发有限公司
43	沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
44	沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
45	松原亚泰房地产开发有限公司
46	天津亚泰吉盛投资有限公司
47	吉林亚泰建筑工程有限公司
48	沈阳吉泰建筑工程有限公司
49	松原亚泰建筑工程有限公司
50	吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
51	吉林亚泰物业管理有限公司
52	吉林亚泰环境工程有限公司
53	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
54	吉林市中圣房地产开发有限公司
55	海南亚泰兰海投资集团有限公司

序号	子公司名称
56	三亚六道湾发展有限公司
57	海南五指山旅业控股有限公司
58	五指山亚泰雨林酒店有限公司
59	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
60	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
61	天津亚泰兰海投资有限公司
62	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
63	长春兰海投资置业有限责任公司
64	三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
65	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
66	亚泰能源集团有限公司
67	鸡西亚泰选煤有限公司
68	双鸭山亚泰煤业有限公司
69	亚泰医药集团有限公司
70	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
71	吉林亚泰康派保健品有限公司
72	吉林亚泰永安堂药业有限公司
73	吉林亚泰制药股份有限公司
74	吉林大药房药业股份有限公司
75	吉林大药房吉林市药业有限责任公司

序号	子公司名称
76	通化市吉林大药房药业有限责任公司
77	吉林大药房白城市药业有限责任公司
78	吉林省大健康电子商务有限公司
79	吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
80	吉林亚泰健康医药有限责任公司
81	吉林亚泰生物药业股份有限公司
82	吉林龙鑫药业有限公司
83	吉林省东北亚药业股份有限公司
84	亚泰商业集团有限公司
85	北京亚泰饭店有限公司
86	长春龙达宾馆有限公司
87	吉林亚泰超市有限公司
88	吉林亚泰富苑购物中心有限公司
89	吉林亚泰饭店有限公司
90	海南亚泰温泉酒店有限公司
91	吉林亚泰国际旅行社有限公司
92	吉林亚泰润德建设有限公司
93	吉林大药房（延边）药业有限责任公司
94	北京亚泰永安堂医药股份有限公司
95	北京永安堂医药连锁有限责任公司

序号	子公司名称
96	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
97	大连水产药业有限公司
98	长春奇朔红酒坊有限公司
99	奇朔酒业有限公司
100	JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）
101	QuixoteInc（美国奇朔公司）
102	QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司）
103	吉林亚泰大健康交易中心有限公司
104	凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
105	吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
106	河北亚泰永安堂药业有限公司
107	天津亚纳仪器有限公司
108	吉林亚泰隆华贸易有限公司
109	吉林亚泰智能科技有限公司
110	吉林省亚泰医药物流有限责任公司
111	亚泰房地产（集团）有限公司
112	吉林亚泰职业培训学校有限公司
113	深圳科谷金泰投资发展有限公司
114	南京吉盛房地产开发有限公司
115	吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司

序号	子公司名称
116	吉林亚泰跨境电子商务有限公司
117	吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司
118	吉林亚泰北药投资控股集团有限公司
119	中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司
120	北京永安堂金宝街医药有限责任公司

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2020年12月31日的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并财务报表编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其

他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1.金融工具的分类及重分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司暂无指定的这类金融负债

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

3.金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场。最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济

利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4.金融工具的减值

（1）金融工具减值处理基础及其确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量 之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值进行不同的会计处理：

①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；于资产负债表日，若公司判断金融工具只有较低信用风险，则公司直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金 融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

（2）按组合计量预期信用损失的金融工具组合

项 目	确定组合的依据	确定组合的依据	计量预期信用损失方法
应收账款	信用风险特征-账龄组合	根据以前年度与之相同或类似的、按照账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款	信用风险特征-合并范围内往来及保证金	合并范围内的关联方往来余额及保证金	参考历史信用损失经验，预期信用风险损失为零
应收账款	信用风险特征-单项重大（500万以上）	根据以前年度与之相同或类似的、金额较大、期限较长的组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，单独评价计算预期信用损失
应收账款	信用风险特征-单项金额不重大但需单独计算预期信用损失	按照债务人信誉、款项性质、期限较长的组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，单独评价计算预期信用损失

（3）预期信用损失的会计处理

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（十一）应收款项的预期信用损失确定方法和会计处理

1.应收票据

公司应收票据按照承兑人风险组合主要分为两类：银行承兑汇票和商业承兑汇票。银行承兑汇票承兑银行信用评级较高，且信用风险极低，考虑历史违约率为零的情况下，对应收银行承兑汇票的预期信用损失率确定为零；已背书未到期商业承兑汇票，考虑本公司收取该类商业承兑汇票的前提条件和历史违约率为零的情况下，对已背书未到期商业承兑汇票的预期信用损失为零；未背书商业承兑汇票在到期日前按照整个存续期内预期信用损失率计提损失准备，预期信用损失率参照内销应收账款账龄组合中一年期的预期信用损失率确定。若应收票据到期不能兑付，则将其转入应收账款并单项计提损失准备。

2.应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（2）本公司将该应收账款主要按照三种风险特征计量预期信用风险：对于单项重大为主要风险特征的应收账款，进行单项评估计量预期信用风险并作为减值损失或利得计入当期损益；对于帐龄1年以上风险特征明显增加的应收账款，100%预计信用风险损失；对于按照账龄这一风险特征进行组合预期信用风险计量的组合，按照如下帐龄损失率进行计理：

账 龄	应收款项预期信用损失率
一年以内	5%
一至二年	8%
二至三年	10%

三至四年	20%
四至五年	30%
五年以上	50%

一年以内 5%一至二年 8%二至三年 10%三至四年 20%四至五年 30%五年以上 50%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具体处理方法详见10.金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于除应收票据和应收账款以外其余应收款项的减值损失计量，（包括应收款项融资）比照本附注“10.金融工具”处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等。

2.发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司、QuixoteInc（美国奇朔公司）存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法；

（3）开发用土地的核算方法：

土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房地产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

（4）公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.金融工具”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10.“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1.投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业

之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	4-5	2.11-3.84
机器设备	年限平均法	5-18	4-5	5.28-19.20
非生产设备	年限平均法	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	年限平均法	5-12	4-5	7.92-19.20
融资租入固定资产：
其中：房屋及建筑物	年限平均法	25-45	4-5	2.11-3.84
机器设备	年限平均法	5-18	4-5	5.28-19.20
非生产设备	年限平均法	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	年限平均法	5-12	4-5	7.92-19.20

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目 预计使用寿命 依据

土地使用权 50年 采用合同性权利规定的期限

探矿权 按权证记载年限 采用合同性权利规定的期限

采矿权 按权证记载年限 采用合同性权利规定的期限

房屋使用权 25-45年 同类房屋的使用年限

电脑软件 3年 预期更新年限

线路 10年 预期更新年限

非专利技术 10年 预期更新年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1.公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益；研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月1 日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1.收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入， 但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用 产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务等。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1.销售商品的收入

在下列条件均能满足时予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；

（2）公司既没有保留通常与所有权联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

（3）收入的金额能够可靠计量；

（4）相关经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

公司产品销售包括国外销售业务收入和国内销售业务收入。公司销售商品收入确认时间的具体判断标准为公司产品已交付并经客户验收合格，与客户按订货单核对无误，并经客户确认同意后确认收入实现。

2.提供劳务的收入

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

（2）如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

（3）在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿,则不确认收入,并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。该成本预期能够收回。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项 资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2.确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2.资产证券化业务

本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，

全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

（1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

（2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

（3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

3.关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

（11）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；

（12）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
（1）①将预收款项中包含的商品货款及增值税	本公司于2020年4月27日第十一届第十二次董事会、第十一届第十二次监事会审议通过了《关于会	合并资产负债表：调增2020年1月1日合同负债

进行区分，其中商品价款部分代表公司已收取客户对价而应向客户转让商品的义务，确认为“合同负债”；增值税部分计入“应交税费一待转销增值税”、在“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示；②“递延收益”中的会员积分公允价值按不含税金额重分类至合同负债，同时将对应销项税额部分确认为待转销项税，作为“其他流动负债”列示；③其他工程项目调整至“合同资产”。

计政策变更的议案》。公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号—收入》财会〔2017〕22号相关规定。根据准则的规定，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

金额2,055,582,531.14 元、调增2020年1月1日其他流动负债金额 186,665,183.62 元、调减2020年1月1日预收账款金额 2,239,287,122.71 元、调减2020年1月1日递延收益金额2,960,592.05元。调增2020年1月1日合同资产金额0.00元、调增2020年1月1日应收账款金额 0.00元。 调增2020年12月31日合同负债金额1,660,281,419.99 元、调增2020年12月31日其他流动负债金额197,361,845.53元、影响2020年12月31日预收账款金额 1,850,324,023.18元、影响2020年12月31日递延收益金额7,319,242.34元。调增2020年1月1日合同资产金额17,573,641.66元、调增2020年1月1日预付账款金额 17,573,641.66元。 资产负债表：调增2020年1月1日合同负债金额 645,961,788.28元、调增2020年1月1日其他流动负债金额 83,975,032.48 元、调减2020年1月1日预收账款金额 729,936,820.76元，调减

		2020年1月1日递延收益金额0.00元。调增2020年1月1日合同资产金额0.00元、调增2020年1月1日应收账款金额 0.00元 调增2020年12月31日合同负债金额588,687,571.47 元、调增2020年12月31日其他流动负债金额76,529,384.29元、影响2020年12月31日预收账款金额665,216,955.76元、影响2020年12月31日递延收益金额0.00元。调增2020年1月1日合同资产金额0.00元、调增2020年1月1日应收账款金额 0.00元
（2）将销售费用中的运输费、装卸费调整至营业成本		合并利润表：调增2020年度营业成本为371,535,639.99元，调减2020年度销售费用371,535,639.99元。 利润表：调增2020年度营业成本为0.00元，调减2020年度销售费用0.00元。

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定增加本公司2020年度营业外收入5,497,627.33元。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期销售费用合计人民币 2,601,067.03元。本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 4,818,521.92元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	8,392,561,908.26	8,392,561,908.26
结算备付金

拆出资金
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	337,074,496.20	337,074,496.20
应收账款	6,242,463,069.70	6,242,463,069.70
应收款项融资	500,000,000.00	500,000,000.00
预付款项	1,579,137,187.08	1,579,137,187.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	630,919,701.24	630,919,701.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,041,316,195.72	10,041,316,195.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,098,783,793.35	5,098,783,793.35
流动资产合计	32,847,256,351.55	32,847,256,351.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,869,288,034.62	7,869,288,034.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	57,109,201.99	57,109,201.99
固定资产	11,878,780,448.98	11,878,780,448.98

在建工程	1,345,940,392.01	1,345,940,392.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,102,984,546.74	3,102,984,546.74
开发支出	255,798,737.90	255,798,737.90
商誉	1,234,448,676.14	1,234,448,676.14
长期待摊费用	288,406,123.40	288,406,123.40
递延所得税资产	379,892,302.33	379,892,302.33
其他非流动资产	123,713,206.90	123,713,206.90
非流动资产合计	26,586,361,671.01	26,586,361,671.01
资产总计	59,433,618,022.56	59,433,618,022.56
流动负债：
短期借款	22,016,640,000.00	22,016,640,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	2,485,532,357.33	2,485,532,357.33
预收款项	2,269,012,766.90	29,725,644.19	-2,239,287,122.71
合同负债		2,055,582,531.14	2,055,582,531.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	159,468,609.36	159,468,609.36
应交税费	1,775,434,925.71	1,775,434,925.71
其他应付款	1,249,032,053.91	1,249,032,053.91
其中：应付利息

应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,001,687,671.60	5,001,687,671.60
其他流动负债		186,665,183.62	186,665,183.62
流动负债合计	34,959,808,384.81	34,962,768,976.86	2,960,592.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,361,612,630.00	4,361,612,630.00
应付债券	685,471,229.91	685,471,229.91
其中：优先股	39,000,000.00	39,000,000.00
永续债
租赁负债
长期应付款	347,050,149.69	347,050,149.69
长期应付职工薪酬
预计负债	288,400,473.65	288,400,473.65
递延收益	344,862,413.80	341,901,821.75	-2,960,592.05
递延所得税负债	1,152,457.92	1,152,457.92
其他非流动负债
非流动负债合计	6,028,549,354.97	6,025,588,762.92	-2,960,592.05
负债合计	40,988,357,739.78	40,988,357,739.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,296,212,821.57	8,296,212,821.57
减：库存股
其他综合收益	3,180,345.11	3,180,345.11

专项储备	694,318.98	694,318.98
盈余公积	485,357,394.51	485,357,394.51
一般风险准备
未分配利润	2,382,933,605.19	2,382,933,605.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,417,292,073.36	14,417,292,073.36
少数股东权益	4,027,968,209.42	4,027,968,209.42
所有者权益（或股东权益）合计	18,445,260,282.78	18,445,260,282.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,433,618,022.56	59,433,618,022.56

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	5,527,816,078.08	5,527,816,078.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,750,000.00	3,750,000.00
应收账款	434,085,917.86	434,085,917.86
应收款项融资	400,000,000.00	400,000,000.00
预付款项	113,283,537.96	113,283,537.96
其他应收款	18,052,892,595.33	18,052,892,595.33
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计	24,531,828,129.23	24,531,828,129.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	16,118,747,102.84	16,118,747,102.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	78,376,351.78	78,376,351.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,794,560.60	2,794,560.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,733,109.61	6,733,109.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	16,256,651,124.83	16,256,651,124.83
资产总计	40,788,479,254.06	40,788,479,254.06
流动负债：
短期借款	7,690,100,000.00	7,690,100,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,940,000,000.00	2,940,000,000.00
应付账款	286,916,825.27	286,916,825.27
预收款项	729,936,820.76		-729,936,820.76
合同负债		645,961,788.28	645,961,788.28

应付职工薪酬	1,770,561.81	1,770,561.81
应交税费	1,981,823.32	1,981,823.32
其他应付款	10,674,778,572.72	10,674,778,572.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,266,633,530.49	3,266,633,530.49
其他流动负债		83,975,032.48	83,975,032.48
流动负债合计	25,592,118,134.37	25,592,118,134.37
非流动负债：
长期借款	2,001,333,320.00	2,001,333,320.00
应付债券	646,471,229.91	646,471,229.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,648,004,549.91	2,648,004,549.91
负债合计	28,240,122,684.28	28,240,122,684.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,482,665,353.70	8,482,665,353.70
减：库存股

其他综合收益	4,236,739.94	4,236,739.94
专项储备
盈余公积	485,357,394.51	485,357,394.51
未分配利润	327,183,493.63	327,183,493.63
所有者权益（或股东权益）合计	12,548,356,569.78	12,548,356,569.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,788,479,254.06	40,788,479,254.06

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%、1%
企业所得税
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	1.5%、2%、2.5%、3%
土地使用税	按纳税人实际占用的土地面积计征	2元/平方米、4元/平方米、6元/平方米、9元/平方米等

资源税	按组成计税价格计征	6%
房产税	按租金收入或房产原值计征	租金收入12%、房产原值扣除10%-30%后价值的1.2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
亚泰集团长春建材有限公司	15%
吉林亚泰明城水泥有限公司	15%
吉林亚泰水泥有限公司	15%
亚泰集团通化水泥股份有限公司	15%
亚泰集团伊通水泥有限公司	15%
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	15%
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	15%
辽宁富山水泥有限公司	15%
吉林亚泰永安堂药业有限公司	15%
吉林亚泰制药股份有限公司	15%
吉林亚泰生物药业股份有限公司	15%
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	15%
大连水产药业有限公司	15%
JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）	执行美国联邦企业所得税税率
QuixoteInc（美国奇朔公司）	执行美国联邦企业所得税税率
QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司）	执行美国联邦企业所得税税率

序号	子公司名称	高新认定发证日期	有效期
1	吉林亚泰制药股份有限公司	2018年09月14日	3年
2	吉林亚泰永安堂药业有限公司	2019年09月02日	3年
3	吉林亚泰生物药业股份有限公司	2020年09月10日	3年
4	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	2020年12月1日	3年

5	吉林亚泰水泥有限公司	2018年09月14日	3年
6	吉林亚泰明城水泥有限公司	2018年09月14日	3年
7	大连水产药业有限公司	2019年09月02日	3年
8	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	2019年09月02日	3年
9	亚泰集团长春建材有限公司	2019年09月02日	3年
10	亚泰集团伊通水泥有限公司	2019年09月02日	3年
11	亚泰集团通化水泥股份有限公司	2020年9月10日	3年
12	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2020年 8月 7 日	3年
13	辽宁富山水泥有限公司	2020年11月10日	3年

（4）根据《财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第8号）规定，公司所属餐饮、住宿企业享受受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。

（5）为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于应对新冠肺炎疫情、做好复工复产有关工作部署，促进经济平稳健康发展，公司之子公司根据所属的国家税务总局地方税务局下发关于疫情防控期间房产税、城镇土地使用税减免政策享受税收优惠。

（6）根据财政部、国家税务总局财税[2011]58号文件，公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省东北亚药业股份有限公司自2011年1月1日起至2020年12月31日止享受西部大开发税收优惠政策，执行15%的企业所得税税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	366,240.75	5,802,915.21
银行存款	633,807,832.81	5,152,899,559.24
其他货币资金	8,575,731,833.53	3,233,859,433.81
合计	9,209,905,907.09	8,392,561,908.26
其中：存放在境外的款项总额	0	0

项目	期末余额	上年年末数
银行承兑汇票保证金	3,068,131,183.47	3,010,000,000.00

项目	期末余额	上年年末数
保证金	55,380,280.64	66,487,502.15
用于担保的定期存款或通知存款	700,000,000.00	1,130,000,000.00
冻结资金	76,589,144.52	2,756,641.75
政府、企业、银行三方监管账户	232,801,719.01	428,781,517.30
期限三个月以上、一年以内的不可提前支取定期存款	4,601,435,616.44
合计	8,734,337,944.08	4,638,025,661.20

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00	25,000,000.00
其中：
债务工具投资
权益工具投资
其他	15,000,000.00	25,000,000.00
合计	15,000,000.00	25,000,000.00

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,242,997.10	337,074,496.20
商业承兑票据	783,623,487.32
合计	839,866,484.42	337,074,496.20

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,673,297,477.28
商业承兑票据		783,623,487.32
合计	5,673,297,477.28	783,623,487.32

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,717,632,456.90
1年以内小计	1,717,632,456.90
1至2年	375,074,906.53
2至3年	609,566,604.17
3年以上
3至4年	4,615,359,284.24
4至5年	148,221,403.71
5年以上	137,193,301.40
合计	7,603,047,956.95

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备	77,675,635.26	1.02	68,952,763.30		8,722,871.96	87,939,136.21	1.26	75,293,326.75	85.62	12,645,809.46
其中：
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	53,868,268.68	0.71	45,145,396.72	83.81	8,722,871.96	62,626,229.15	0.90	49,980,419.69	79.81	12,645,809.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,807,366.58	0.31	23,807,366.58	100.00		25,312,907.06	0.36	25,312,907.06	100.00
按组合计提坏账准备	7,525,372,321.69	98.98	1,175,772,333.56	15.62	6,349,599,988.13	6,890,282,706.06	98.74	660,465,445.82	9.59	6,229,817,260.24
其中：
组合1	7,525,372,321.69	98.98	1,175,772,333.56	15.62	6,349,599,988.13	6,890,282,706.06	98.74	660,465,445.82	9.59	6,229,817,260.24
合计	7,603,047,956.95	/	1,244,725,096.86	/	6,358,322,860.09	6,978,221,842.27	/	735,758,772.57	/	6,242,463,069.70

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
哈尔滨市华夏水泥厂	17,445,743.92	8,722,871.96	50.00	法院受理破产清算,有抵押资产
朝阳凌云建筑机械有限公司	8,505,251.33	8,505,251.33	100.00	预计无法收回
长春市朝阳区先施建材经销处	8,299,016.44	8,299,016.44	100.00	账龄较长，预计无法收回
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100.00	账龄较长，预计无法收回
珲春隆鑫国际贸易有限公司	6,702,659.93	6,702,659.93	100.00	预计无法收回
通化钢铁股份有限公司	2,117,903.64	2,117,903.64	100.00	账龄较长，预计无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100.00	账龄较长，预计无法收回
沈阳鹤峰混凝土有限公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100.00	账龄较长，预计无法收回
沈阳市公寓	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
大连鼎榕建设开发有限公司	1,276,308.00	1,276,308.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
哈尔滨市煜雷声建筑工程有限公司	968,400.00	968,400.00	100.00	预计无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100.00	账龄较长，预计无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100.00	账龄较长，预计无法收回
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司	664,861.35	664,861.35	100.00	预计无法收回

沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100.00	账龄较长，预计无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100.00	账龄较长，预计无法收回
其他零星小额合计	9,248,958.40	9,248,958.40	100.00	账龄较长，预计无法收回
哈尔滨市第一建筑工程公司第一分公司	5,507,940.00	5,507,940.00	100.00	预计无法收回
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
合计	77,675,635.26	68,952,763.30

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,784,005,775.01	89,200,288.79	5.00
1至2年	343,927,057.33	27,514,164.55	8.00
2至3年	568,833,195.26	56,883,319.53	10.00
3至4年	4,608,794,553.49	921,758,910.69	20.00
4至5年	147,451,101.56	44,235,330.47	30.00
5年以上	72,360,639.04	36,180,319.53	50.00
合计	7,525,372,321.69	1,175,772,333.56

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,848,573.18

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
天津市武清区土地整理中心	5,030,527,100.00	66.16	961,358,730.00
蓬莱财政局	127,503,557.16	1.68	10,200,284.57
松原长江房地产开发有限公司	110,140,157.00	1.45	6,657,512.56
吉林市丰满区住房和城乡建设局	97,141,155.50	1.28	29,142,346.65
哈尔滨力天房地产开发有限公司	63,296,633.20	0.83	6,329,663.32
合计	5,428,608,602.86	71.40	1,013,688,537.10

应收账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之（六）。

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收商业承兑汇票融资		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	425,919,559.96	84.46	1,462,116,808.07	92.59
1至2年	34,002,192.33	6.74	80,401,139.33	5.09
2至3年	13,162,538.26	2.61	9,274,727.09	0.59
3年以上	31,239,032.12	6.19	27,344,512.59	1.73
合计	504,323,322.67	100.00	1,579,137,187.08	100.00

预付对象

期末余额

占预付款项期末余额 合计数的比例

辽宁三信工程机构有限公司	18,483,881.16	3.67
辽宁港铁国际物流实业集团有限公司	15,880,019.67	3.15
黑龙江丰源矿业有限公司	11,872,603.17	2.35
白山市江源区泰迪煤炭综合经营处	11,707,817.53	2.32
长春市利华维经贸有限公司	10,087,454.69	2.00
合计	68,031,776.22	13.49

项目	期末余额	期初余额
应收利息		7,231,666.67
应收股利
其他应收款	743,109,374.00	623,688,034.57
合计	743,109,374.00	630,919,701.24

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
存款利息等		7,231,666.67
合计		7,231,666.67

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	309,838,834.51
1年以内小计	309,838,834.51
1至2年	196,245,894.91
2至3年	114,374,332.01
3年以上
3至4年	33,452,955.37

4至5年	87,414,653.36
5年以上	114,472,021.41
合计	855,798,691.57

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	255,745,026.75	373,337,491.56
垫付款项	74,034,166.21	54,133,988.34
保证金	408,994,358.01	182,969,399.62
备用金	16,311,569.81	26,818,740.72
应收的各种赔款、罚款	66,701,039.20	67,137,551.02
其他	34,012,531.59	15,062,290.69
合计	855,798,691.57	719,459,461.95

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	11,884,979.42	61,078,736.09	22,807,711.87	95,771,427.38
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-943,603.95	34,492,370.14	1,068,711.61	34,617,477.80
本期转回
本期转销

本期核销	22,054.19		48,789.85	70,844.04
其他变动	-973,192.25	-12,616,425.82	-4,039,125.50	-17,628,743.57
2020年12月31日余额	9,946,129.03	82,954,680.41	19,788,508.13	112,689,317.57

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,807,711.87	1,068,711.61		48,789.85	4,039,125.50	19,788,508.13
按组合计提坏账准备
其中：组合1	72,963,715.51	33,548,766.19		22,054.19	13,589,618.07	92,900,809.44
合计	95,771,427.38	34,617,477.80		70,844.04	17,628,743.57	112,689,317.57

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,844.04

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
铁岭县高速公路征地动迁办公室	应收占地补偿款	66,219,300.00	2-3年	7.74	6,621,930.00
辽宁公路水泥厂	收购前往来款	34,287,273.98	5年以上	4.01	543,637.00
深圳市瑞宝正昇投资有限公司	借款	40,000,000.00	1-2年	4.67	3,200,000.00
丹东市自然资源事务服务中心	土地保证金	32,670,000.00	1年以内	3.82
华夏金融租赁有限公司	融资租赁保证金	28,000,000.00	1年以内	3.27
合计	/	201,176,573.98	/	23.51	10,365,567.00

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
亚泰集团铁岭水泥有限公司	综合利用增值税即征即退	982,295.45	1年以内	2021年1月，982,295.45元，税务局已审核通过
吉林亚泰水泥有限公司	综合利用增值税即征即退	4,689,781.53	1年以内	2021年1月，4,689,781.53元，税务局已审核通过
合计		5,672,076.98

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	844,744,856.15	508,110.40	844,236,745.75	828,197,853.27	419,979.36	827,777,873.91
库存商品	988,604,494.15	3,260,629.48	985,343,864.67	937,672,767.73	19,861,895.81	917,810,871.92
周转材料	48,322,731.89		48,322,731.89	55,075,468.67		55,075,468.67
消耗性生物资产	143,020.67	20,000.00	123,020.67	142,394.67	20,000.00	122,394.67
发出商品	425,791.53		425,791.53	21,222,078.91		21,222,078.91
开发成本	6,558,156,951.59		6,558,156,951.59	5,608,268,895.95		5,608,268,895.95
开发产品	2,177,103,673.21	107,555,798.89	2,069,547,874.32	2,226,804,718.94	149,086,519.08	2,077,718,199.86
工程施工				168,729,573.80		168,729,573.80
临时设施	3,690,820.41		3,690,820.41	11,919,736.58		11,919,736.58
物料用品	763,554.51		763,554.51	931,885.69		931,885.69
在产品	218,138,002.95	1,509,871.58	216,628,131.37	351,739,215.76		351,739,215.76
合同履约成本	41,302,177.30		41,302,177.30
合计	10,881,396,074.36	112,854,410.35	10,768,541,664.01	10,210,704,589.97	169,388,394.25	10,041,316,195.72

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	2,177,103,673.21	107,555,798.89	2,069,547,874.32	2,226,804,718.94	149,086,519.08	2,077,718,199.86
开发成本	6,558,156,951.59		6,558,156,951.59	5,608,268,895.95		5,608,268,895.95
合计	8,735,260,624.80	107,555,798.89	8,627,704,825.91	7,835,073,614.89	149,086,519.08	7,685,987,095.81

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末数
沈阳亚泰城	2011.05	2024.12	3,219,000,000.45	1,331,386,824.52	1,475,703,506.76
亚泰IN拾光	2010.08	2020.08	502,400,000.00		327,395,884.95
蓬莱亚泰兰海公馆	2012.03	2021.12	2,843,562,190.00	28,257,507.11	28,257,826.95
南京亚泰梧桐世家	2011.12	2021.12	1,600,000,000.00	21,281,099.36	52,779,749.96
长春亚泰山语湖	2008.08	2021.12	1,786,630,000.00	53,025,951.95	201,604,184.55
吉林亚泰凇山湖	2013.07	2021.12	2,879,000,000.00	65,079,378.54	53,005,628.88
长春亚泰华府项目	2016.03	2021.12	1,781,996,734.53	95,509,938.22	33,767,596.99
体育文化中心项目	2017.05	2021.05	1,566,700,000.00	725,612,989.54	578,582,370.40
亚泰莲花山生态小镇	2020.03	2025.12	4,000,000,000.00	1,107,436,145.96	36,075,026.28
天津亚泰澜月中心项目	2018.02	2021.06	323,026,400.00	189,533,040.86	165,735,451.12
天津亚泰雍阳府项目	2019.05	2022.12	3,026,160,071.92	1,858,226,029.10	1,670,851,454.11

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末数
南京兰语苑项目	2020.06	2022.12	830,590,000.00	394,928,344.65	340,099,240.80
蓬莱亚泰华府项目	2019.07	2026.12	2,697,783,906.38	687,879,701.78	644,410,974.20
合计				6,558,156,951.59	5,608,268,895.95

项目名称	竣工时间（年）	上年年末数	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
长春亚泰杏花苑	2003	59,445,572.08		17,181,855.35	42,263,716.73
长春亚泰豪苑	2004	397,324.34			397,324.34
长春收购回迁房	2003	422,052.21			422,052.21
长春亚泰富苑	2006	4,865,556.39			4,865,556.39
长春亚泰桂花苑	2010	1,112,232.28		299,050.13	813,182.15
长春亚泰梧桐公馆	2013	88,613,429.40		14,951,049.69	73,662,379.71
松原亚泰澜熙郡	2016	111,261,921.40		40,747,742.99	70,514,178.41
南京亚泰先锋青年公寓	2010	30,964,795.60			30,964,795.60
南京亚泰梧桐世家	2017	88,011,516.08	29,323,056.50	89,567,634.43	27,766,938.15
天津亚泰澜公馆	2017	129,671,112.01	2,195,447.27	78,413,715.63	53,452,843.65
蓬莱亚泰兰海公馆	2016	36,810,535.15		1,582,471.56	35,228,063.59
沈阳亚泰城	2020	412,502,428.08	885,761,987.41	858,600,840.95	439,663,574.54
海南亚泰温泉海岸一期	2016	34,135,260.93		3,838,841.62	30,296,419.31

项目名称	竣工时间（年）	上年年末数	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
海南亚泰温泉海岸二期	2018	102,374,905.93			102,374,905.93
天津亚泰津澜庭院	2017	233,527,572.80		4,919,210.24	228,608,362.56
吉林亚泰凇山湖	2017	101,833,092.66	7,616,842.75	27,459,161.21	81,990,774.20
南京亚泰山语湖花园	2016	3,884,475.11		1,858,890.29	2,025,584.82
长春亚泰山语湖	2018	280,761,040.14	382,248,940.13	484,476,674.24	178,533,306.03
长春亚泰华府	2018	506,209,896.35	47,346,207.78	175,975,038.39	377,581,065.74
亚泰IN拾光	2020		454,732,233.53	59,053,584.38	395,678,649.15
合计		2,226,804,718.94	1,809,224,715.37	1,858,925,761.10	2,177,103,673.21

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	419,979.36	156,215.19			68,084.15	508,110.40
库存商品	19,861,895.81	1,398,515.57		15,727,143.99	2,272,637.91	3,260,629.48
消耗性生物资产	20,000.00					20,000.00
周转材料
开发产品	149,086,519.08	6,311,365.71		47,842,085.90		107,555,798.89
在产品		1,509,871.58				1,509,871.58
合计	169,388,394.25	9,375,968.05		63,569,229.89	2,340,722.06	112,854,410.35

存货项目名称

上年年末数

本期增加

本期减少

期末余额

本期确认资本

			本期转入存货额	其他减少		化金额的资本化率(%)
亚泰IN拾光	68,687,368.02		68,687,368.02			4.35
长春亚泰山语湖项目	33,813,408.82	16,401,375.12	44,083,558.82		6,131,225.12	5.37
长春亚泰华府项目	1,599,541.85		522,250.41		1,077,291.44	6.09
吉林亚泰凇山湖项目	3,642,600.00	13,622,800.00	1,807,687.38		15,457,712.62	4.35
沈阳亚泰城项目	346,614,107.87	85,714,600.00	151,531,212.11		280,797,495.76	10.00
南京亚泰梧桐世家项目	4,999,702.46		2,122,873.66		2,876,828.80	4.35
蓬莱亚泰兰海公馆项目	5,112,293.19				5,112,293.19	4.35
亚泰体育文化中心项目	11,410,287.61				11,410,287.61	7.88
蓬莱亚泰华府项目	6,749,435.66	14,005,288.00			20,754,723.66	10.00
天津亚泰雍阳府项目	177,165,372.45	105,284,961.85			282,450,334.30	10.00
合计	659,794,117.93	235,029,024.97	266,947,263.02		610,610,479.88

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内	18,498,570.17	924,928.51	17,573,641.66

合计

18,498,570.17

924,928.51

17,573,641.66

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合	924,928.51
合计	924,928.51			/

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产
划分为持有待售的处置组中的资产	60,718,027.20		60,718,027.20
合计	60,718,027.20		60,718,027.20			/

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※（1）	159,800,875.53	159,800,875.53
莲花山土地整理项目支出※（2）	1,440,902,817.56	2,236,726,741.72
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※（3）	2,046,876,490.29	2,046,767,990.29
清欠房产	146,777,235.96	127,885,335.53
待抵扣进项税	322,205,533.52	352,629,410.90
预缴税金	181,863,210.72	174,973,439.38
合同取得成本	5,054,221.70
应收退货成本
预付利息	48,787,178.53
单位住房维修基金	656,582.32
碳排放配额※4
合计	4,352,924,146.13	5,098,783,793.35

※3.根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理支出。

※4.与碳排放权交易相关的信息本期公司之子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司出售闲置碳排放权配额取得收益5,497,627.33元，详见附注五、(五十四)营业外收入-出售碳排放配额收益。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
次级债				50,000,000.00		50,000,000.00
存期一年以上的定期存款本金及利息	361,008,783.87		361,008,783.87
合计	361,008,783.87		361,008,783.87	50,000,000.00		50,000,000.00

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值	其他

				资损益			润	准备			余额
一、合营企业
二、联营企业
东北证券股份有限公司	4,963,475,432.92			410,797,643.01	-3,818,611.30	-308,373.73	-72,116,874.40			5,298,029,216.50
北京预制建筑工程研究院有限公司	6,294,534.36			255,075.71						6,549,610.07
吉林银行股份有限公司	2,565,428,456.16	739,070,269.29		109,669,173.21	6,182,240.22	-29,476,203.96				3,390,873,934.92
吉林省互联网传媒股份有限公司	42,547,236.03			-4,406,550.68						38,140,685.35
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	9,242,510.04			-2,384,587.01						6,857,923.03
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00
铁岭县新岗采石有限公司	1,002,346.76			2,335.52						1,004,682.28
辽宁矿渣微粉有限责任公司	38,229,461.93			-6,245,675.47						31,983,786.46
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	49,239,133.98			398,670.25						49,637,804.23
靖宇亚泰泉润建材有限公司	43,228,305.60			2,917,943.14						46,146,248.74
海林亚泰三艺新型建材有限公司	48,299,489.42			1,482,315.62						49,781,805.04
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	40,924,426.99			-87,370.60						40,837,056.39
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	9,226,609.21			68,069.77						9,294,678.98
大庆聚谊建材有限公司	47,272,532.86			-546,451.95						46,726,080.91
江苏威林格生物科技有限公司	4,779,100.41			-1,387,951.89					-3,391,148.52
北京东百安物业管理有限公司	98,457.95									98,457.95
吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司		410,000.00								410,000.00
长春市轨道交通预制构件有限责任公司		71,925,630.00		10,667,841.18						82,593,471.18
江苏威凯尔医药科技有限公司									296,245,243.12	296,245,243.12
小计	7,869,288,034.62	831,405,899.29		521,200,479.81	2,363,628.92	-29,784,577.69	-72,116,874.40		292,854,094.60	9,415,210,685.15
合计	7,869,288,034.62	831,405,899.29		521,200,479.81	2,363,628.92	-29,784,577.69	-72,116,874.40		292,854,094.60	9,415,210,685.15

根据公司2019年第七次临时董事会审议通过的《关于对吉林银行股份有限公司增资的议案》，公司之全资子公司—亚泰医药集团有限公司对吉林银行股份有限公司增资股份数不超过2亿股（含2亿股），增资价格为3.5元/股，增资金额不超过人民币7亿元（含7亿元）。截至2020年6月24日，吉林银行股份有限公司已经收到亚泰医药集团有限公司等7家公司共计认缴的8.6亿股增资款，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2020】22040003号验资报告验证，本次增资完成后，本公司及子公司亚泰医药集团有限公司合计持有吉林银行股权9.59%；2020年12月28日，吉林银行注册资本增加至100.67亿元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2020】22040004号验资报告验证，吉林银行该次增资于2020年12月30日取得了吉林银保监局批复。截至2020年12月31日，本公司及子公司亚泰医药集团有限公司合计持有吉林银行8.98%的股权。

1.截止2020年12月31日，公司持有东北证券股权共计72,116.87万股，其中已办理股权质押56,319.00万股，剩余15,797.87万股未做质押。具体明细如下：

股东名称	质押股数（万股）	股份性质	质权人名称	质押日期	解押日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司	3,719.00	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	2019.01.10	至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	9,000.00	无限售流通股	招商银行股份有限公司长春分行	2018.06.21	至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	1,800.00	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016.12.06	至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	31,800.00	无限售流通股	中国建设银行股份有限公司长春二道支行	2016.04.25	至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	10,000.00	无限售流通股	中国工商银行长春二道支行	2016.04.08	至办理解押手续日
合计	56,319.00

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	46,748,694.77	18,817,199.75		65,565,894.52
2.本期增加金额	18,161,500.00			18,161,500.00
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	18,161,500.00			18,161,500.00
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	64,910,194.77	18,817,199.75
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	5,940,796.32	2,515,896.21		8,456,692.53
2.本期增加金额	2,742,297.52	462,778.94		3,205,076.46
（1）计提或摊销	2,742,297.52	462,778.94		3,205,076.46
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	8,683,093.84	2,978,675.15		11,661,768.99
三、减值准备

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	56,227,100.93	15,838,524.60		72,065,625.53
2.期初账面价值	40,807,898.45	16,301,303.54		57,109,201.99

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,309,441,801.31	11,878,780,448.98
固定资产清理
合计	10,309,441,801.31	11,878,780,448.98

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	非生产设备	合计
一、账面原值：

1.期初余额	13,097,296,941.81	6,627,360,898.23	596,013,224.08	285,377,593.38	20,606,048,657.50
2.本期增加金额	550,005,219.25	117,218,519.53	2,469,625.98	10,196,774.99	679,890,139.75
（1）购置	384,024,848.01	62,126,494.18	2,469,625.98	9,966,408.61	458,587,376.78
（2）在建工程转入	156,623,500.14	55,092,025.35		230,366.38	211,945,891.87
（3）企业合并增加
（4）其他增加	9,356,871.10				9,356,871.10
3.本期减少金额	1,810,657,662.38	300,821,512.82	59,841,792.45	18,748,983.75	2,190,069,951.40
（1）处置或报废	367,805,709.44	48,462,174.21	53,251,693.94	13,674,240.62	483,193,818.21
（2）其他减少	1,442,851,952.94	252,359,338.61	6,590,098.51	5,074,743.13	1,706,876,133.19
4.期末余额	11,836,644,498.68	6,443,757,904.94	538,641,057.61	276,825,384.62	19,095,868,845.85
二、累计折旧
1.期初余额	3,730,951,995.92	4,045,227,655.01	481,182,048.87	188,356,906.04	8,445,718,605.84
2.本期增加金额	346,218,084.67	336,087,939.99	35,685,368.42	23,765,124.67	741,756,517.75
（1）计提	346,218,084.67	336,087,939.99	35,685,368.42	23,765,124.67	741,756,517.75
（2）合并增加
3.本期减少金额	249,268,403.35	175,003,922.49	54,005,810.80	14,074,104.50	492,352,241.14
（1）处置或报废	71,514,299.17	29,364,624.28	49,251,627.04	9,912,644.54	160,043,195.03
（2）其他减少	177,754,104.18	145,639,298.21	4,754,183.76	4,161,459.96	332,309,046.11
4.期末余额	3,827,901,677.24	4,206,311,672.51	462,861,606.49	198,047,926.21	8,695,122,882.45
三、减值准备
1.期初余额	270,130,224.26	8,152,085.91	1,936,421.76	1,330,870.75	281,549,602.68
2.本期增加金额	36,750,546.18				36,750,546.18
（1）计提	36,750,546.18				36,750,546.18
（2）合并增加
3.本期减少金额	225,765,059.10	687,369.39	9,701.15	533,857.13	226,995,986.77
（1）处置或报废
（2）其他减少	225,765,059.10	687,369.39	9,701.15	533,857.13	226,995,986.77
4.期末余额	81,115,711.34	7,464,716.52	1,926,720.61	797,013.62	91,304,162.09
四、账面价值
1.期末账面价值	7,927,627,110.10	2,229,981,515.91	73,852,730.51	77,980,444.79	10,309,441,801.31

2.期初账面价值

9,096,214,721.63

2,573,981,157.31

112,894,753.45

95,689,816.59

11,878,780,448.98

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,109,129,896.95	433,285,230.00		675,844,666.95
机器设备	2,072,165,922.59	1,326,416,889.10		745,749,033.49
运输设备	33,658,775.10	29,898,817.23		3,759,957.87
非生产设备	264,299.80	159,209.10		105,090.70
合计	3,215,218,894.44	1,789,760,145.43		1,425,458,749.01

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	483,212,452.49	1,345,930,376.24
工程物资	10,015.77	10,015.77
合计	483,222,468.26	1,345,940,392.01

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
医药产业园项目				965,999,814.28		965,999,814.28
矿产资源骨料投资项目	24,768,918.38		24,768,918.38
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目	16,588,384.69		16,588,384.69
江苏威凯尔1类新药研发中心及产业化建设项目				50,765,801.78		50,765,801.78
明城杨木顶子切边项目	26,519,963.02		26,519,963.02
富山水泥矿山工程项目	7,638,521.50		7,638,521.50	7,210,956.45		7,210,956.45
通化石灰石矿山剥离排废项目	12,639,811.85		12,639,811.85
亚龙湾酒店工程项目	65,511,264.56		65,511,264.56	44,298,792.75		44,298,792.75
建筑工业化制品产业园项目	310,209,202.48		310,209,202.48	205,752,188.24		205,752,188.24
上未采区石灰石矿建设项目				4,865,140.45		4,865,140.45
亚泰水泥车间设备技术改造项目	265,486.73		265,486.73	2,172,076.16		2,172,076.16
明城矿山边坡整改项目				38,836,778.47		38,836,778.47

明城矿山尾矿综合利用项目				8,470,806.15		8,470,806.15
其他零星项目	19,070,899.28		19,070,899.28	20,989,316.51	3,431,295.00	17,558,021.51
合计	483,212,452.49		483,212,452.49	1,349,361,671.24	3,431,295.00	1,345,930,376.24

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
医药产业园项目	3,286,572,600.00	965,999,814.28	729,015,375.93	37,550,843.42	1,657,464,346.79				37,684,511.69	2,597,367.97		借款及自筹
建筑工业化制品产业园项目	459,919,300.00	205,752,188.24	108,057,014.24	3,600,000.00		310,209,202.48	70.29%	62%				自筹
矿产资源骨料投资项目	100,000,000.00		24,768,918.38			24,768,918.38	24.77%	60%				自筹
江苏威凯尔1类新药研发中心及产业化建设项目	134,270,000.00	50,765,801.78	90,009,696.61	101,475,514.18	39,299,984.21	0.00	100%	100%	1,845,751.72	1,596,747.72	7.56%	借款及自筹
亚龙湾酒店工程项目	142,480,800.00	44,298,792.75	21,212,471.81			65,511,264.56	10.87%	85.00%	1,443,908.67	203,042.40	6.09%	借款及自筹
上未采区石灰石矿建设项目	28,960,000.00	4,865,140.45	1,460,190.48	3,817,798.26	2,507,532.67	0.00	58.29%	58.29%				自筹
亚泰水泥车间设备技术改造项目	86,000,000.00	2,172,076.16	692,464.77		2,599,054.20	265,486.73	100%	100%				自筹
明城矿山边坡整改项目	38,850,000.00	38,836,778.47			38,836,778.47	0.00	100%	100%				自筹
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目	104,582,700.00		16,588,384.69			16,588,384.69	16%	15%				自筹
明城杨木顶子切边项目	26,634,300.00		26,519,963.02			26,519,963.02	99.51%	99.51%				自筹
富山水泥矿山工程项目	151,345,300.00	7,210,956.45	427,565.05			7,638,521.50	37.82%	37.82%				自筹
双鸭山一矿井巷工程	16,501,216.00		6,512,051.88	6,512,051.88		0.00	100%	100%				自筹
双鸭山三矿井巷工程	21,397,064.00		10,246,789.18	10,246,789.18		0.00	100%	100%				自筹

通化石灰石矿山剥离排废项目	17,100,000.00		12,639,811.85			12,639,811.85	73.92%	89.07%				自筹
合计	4,614,613,280.00	1,319,901,548.58	1,048,150,697.89	163,202,996.92	1,740,707,696.34	464,141,553.21			40,974,172.08	4,397,158.09

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,015.77		10,015.77	10,015.77		10,015.77
合计	10,015.77		10,015.77	10,015.77		10,015.77

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	药品电子监管码系统	煤炭采矿权	房屋使用权	石灰石矿山采矿权	大线路	景区使用权	磐石乙丙66千伏供电线--输变电线路	探矿权	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,316,640,884.45	91,547,217.55	406,655,175.02	55,211,999.69	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	823,363,063.82	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00		4,367,295,275.73
2.本期增加金额	66,116,146.69	40,000.00	18,540.00	7,055,147.37			120,000.00	3,726,414.99				5,718,250.84	82,794,499.89
(1)购置	66,116,146.69	40,000.00	18,540.00	7,055,147.37			120,000.00	3,726,414.99				5,718,250.84	82,794,499.89
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	289,520,465.33	22,862,949.49	121,191,636.83	5,587,718.63		403,044,900.00							842,207,670.28
(1)处置
本期转出	289,520,465.33	22,862,949.49	121,191,636.83	5,587,718.63		403,044,900.00							842,207,670.28
4.期末余额	2,093,236,565.81	68,724,268.06	285,482,078.19	56,679,428.43	15,800.00	188,236,750.00	5,145,162.33	827,089,478.81	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	5,718,250.84	3,607,882,105.34
二、累计摊销													-
1.期初余额	471,784,260.13	50,039,373.36	160,599,218.01	28,470,070.93	15,497.72	184,695,561.46	2,352,357.21	256,820,928.79	12,426,855.05	5,070,168.85	13,267,800.00		1,185,542,091.51
2.本期增加金额	49,928,633.36	6,711,592.19	38,943,811.70	4,737,959.09	302.28	5,186,572.04	111,670.30	30,351,115.77		1,264,869.93			137,236,526.66
（1）计提	49,928,633.36	6,711,592.19	38,943,811.70	4,737,959.09	302.28	5,186,572.04	111,670.30	30,351,115.77		1,264,869.93			137,236,526.66
3.本期减少金额	32,563,586.49	23,730,010.63	57,490,237.12	765,321.54		122,730,918.36							237,280,074.14
(1)处置
本期转出	32,563,586.49	23,730,010.63	57,490,237.12	765,321.54		122,730,918.36							237,280,074.14
4.期末余额	489,149,307.00	33,020,954.92	142,052,792.59	32,442,708.48	15,800.00	67,151,215.14	2,464,027.51	287,172,044.56	12,426,855.05	6,335,038.78	13,267,800.00		1,085,498,544.03
三、减值准备
1.期初余额						58,290,837.48		20,477,800.00					78,768,637.48

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额						58,290,837.48							58,290,837.48
(1)处置						58,290,837.48							58,290,837.48
4.期末余额								20,477,800.00					20,477,800.00
四、账面价值
1.期末账面价值	1,604,087,258.81	35,703,313.14	143,429,285.60	24,236,719.95		121,085,534.86	2,681,134.82	519,439,634.25		45,524,629.04		5,718,250.84	2,501,905,761.31
2.期初账面价值	1,844,856,624.32	41,507,844.19	246,055,957.01	26,741,928.76	302.28	348,295,251.06	2,672,805.12	546,064,335.03		46,789,498.97			3,102,984,546.74

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少
维卡格雷胶囊项目	89,524,786.13		24,526,217.47				114,051,003.60

H5N1禽流感疫苗项目	7,966,579.92	3,705,049.38						11,671,629.30
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目	139,857,599.40	5,132,360.81						144,989,960.21
亚泰永安堂药品提升项目	9,573,766.09	5,859,365.35	709,166.38			170,753.09		15,971,544.73
其他零星项目	8,876,006.36	4,353,868.56	1,635,824.49			2,462,883.15		12,402,816.26
合计	255,798,737.90	19,050,644.10	26,871,208.34			2,633,636.24	114,051,003.60	185,035,950.50

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95					4,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22					9,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,866,963.25					37,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司	10,644,587.09					10,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司	194,319,860.74					194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司	343,671,113.58					343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25

海南亚泰温泉酒店有限公司	12,765,975.53					12,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00			220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	19,926,565.70			19,926,565.70
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	553,281,640.68					553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	221,684,560.02					221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93					147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司	22,653,530.02					22,653,530.02
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	203,637.76					203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司	5,228,255.76					5,228,255.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司	7,863,359.09					7,863,359.09
合计	1,694,308,431.14			20,146,565.70		1,674,161,865.44

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00			220,000.00
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	175,308,441.65					175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	162,073,463.83					162,073,463.83
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	19,926,565.70			19,926,565.70
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司		203,637.76				203,637.76

吉林亚泰大连水产药业有限公司		7,863,359.09				7,863,359.09
合计	459,859,755.00	8,066,996.85		20,146,565.70		447,780,186.15

关键参数	亚泰大连预制建筑制品	吉林亚泰大连水产药业
预测期增长率	-46.83%；55.68%；11.72%；11.96%；8.45%	1.79%；10.00%；10.00%；8.00%；5.00%
稳定期增长率	0%	0%
利润率	8.84%；1.22%；7.95%；10.71%；11.24%	17.15%；17.67%；18.59%；19.40%；20.22%
折现率	12.57%	12.21%
预测期	5	5
商誉减值损失的确认方法	预计未来现金流量现值法	预计未来现金流量现值法

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	81,314,263.46	185,832,397.83	14,447,337.23		252,699,324.06
维修改造费费	18,103,720.40	6,147,105.37	3,038,992.24	3,027,035.77	18,184,797.76
土地租金	4,198,717.77	11,074,200.08	2,483,480.16		12,789,437.69
矿山剥离费	79,072,948.25	41,508,819.76	8,109,683.61		112,472,084.40
财产保险	688,873.94	615,502.34	663,639.81		640,736.47
土地动迁费	2,842,185.48		75,120.00		2,767,065.48
林地补偿款	24,967,584.11		1,224,325.84		23,743,258.27
石灰石矿山勘探费	18,247,920.78	2,418,038.67	2,428,676.62	2,392,075.65	15,845,207.18
现代农业产业园项目	36,195,984.83		861,809.16		35,334,175.67
粉煤灰斗式提升机改造项目	735,290.08		105,015.72		630,274.36
收尘滤袋更换改造项目	458,577.47		211,651.08		246,926.39
融资租赁手续费	17,666,666.67	8,000,000.00	7,666,666.65		18,000,000.02
矿山破碎机改造项目	146,973.79		146,973.79
其他零星项目	3,766,416.37	1,587,645.04	1,973,679.79		3,380,381.62
合计	288,406,123.40	257,183,709.09	43,437,051.70	5,419,111.42	496,733,669.37

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	660,826,513.26	154,859,321.54	741,264,581.28	174,698,783.41
内部交易未实现利润	339,103,367.53	84,775,841.88	274,428,040.56	93,207,673.70
可抵扣亏损	97,454,022.26	22,828,453.63	364,225,338.53	61,687,780.76
其他	205,037,042.63	40,837,540.83	241,944,464.06	50,298,064.46

合计

1,302,420,945.68

303,301,157.88

1,621,862,424.43

379,892,302.33

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,476,047.68	1,119,011.92	4,609,831.68	1,152,457.92
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
合计	4,476,047.68	1,119,011.92	4,609,831.68	1,152,457.92

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,370,209,388.27	1,104,611,128.52
可抵扣亏损	5,577,393,847.25	6,091,447,571.72
合计	6,947,603,235.52	7,196,058,700.24

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		1,307,506,262.38
2021	728,168,093.87	642,742,787.28
2022	868,318,674.34	922,356,394.55
2023	1,319,127,696.72	1,486,810,459.87
2024	1,469,898,373.44	1,732,031,667.64
2025	1,191,881,008.88

合计

5,577,393,847.25

6,091,447,571.72

/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付的工程及设备款	93,398,454.23		93,398,454.23	123,713,206.90		123,713,206.90
合计	93,398,454.23		93,398,454.23	123,713,206.90		123,713,206.90

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,538,000,000.00	1,686,000,000.00
抵押借款	1,180,500,000.00	1,241,900,000.00
保证借款	5,284,400,000.00	6,635,100,000.00
信用借款	6,378,890,000.00	5,033,640,000.00
票据贴现借款	7,862,470,000.00	7,420,000,000.00
应计短期借款利息	16,086,316.73
合计	23,260,346,316.73	22,016,640,000.00

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,700,000.00
银行承兑汇票	33,150,000.00	3,000,000.00
合计	35,850,000.00	3,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,029,450,245.27	1,906,849,098.06
1至2年	531,104,917.45	226,034,256.06
2至3年	149,761,589.69	89,897,767.52
3年以上	301,357,085.91	262,751,235.69
合计	4,011,673,838.32	2,485,532,357.33

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司	49,417,150.87	暂未结算
南通通宇建设工程有限公司	38,771,766.92	暂未结算
长春建设股份有限公司	17,565,002.00	暂未结算
吉林省国土资源厅	16,208,558.53	暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	16,073,829.00	暂未结算
合计	138,036,307.32	/

项目	期末余额	期初余额
1年以内	186,212,325.84	24,508,909.54
1至2年	3,172,939.77	4,697,365.00
2至3年	2,386,686.88	353,270.00
3年以上	455,105.92	166,099.65
合计	192,227,058.41	29,725,644.19

1、公司预收账款期末余额较期初余额增加546.67%，主要是由于（1）公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司转让其国有土地使用权及其地上（下）建（构）筑物及附属设施，2020年收到长春经济技术开发区土地收购储备中心首期补偿款8,700.00万元；（2）公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司转让其2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标，2020年收到转让价款8,490.57万元（不含税）。

2.期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3.预收账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之（六）。

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,591,403,937.20	1,924,204,940.47
1-2年	27,860,878.57	92,178,299.49
2-3年	13,127,164.36	9,383,847.16
3年以上	27,889,439.86	29,815,444.02
合计	1,660,281,419.99	2,055,582,531.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,609,001.45	1,712,797,825.53	1,728,610,559.08	133,796,267.90
二、离职后福利-设定提存计划	9,859,607.91	102,842,238.57	101,873,378.91	10,828,467.57

三、辞退福利		212,199.10	212,199.10
四、一年内到期的其他福利
合计	159,468,609.36	1,815,852,263.20	1,830,696,137.09	144,624,735.47

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,224,516.47	1,452,252,969.27	1,475,952,906.26	69,524,579.48
二、职工福利费	197,179.30	21,229,036.45	20,395,322.85	1,030,892.90
三、社会保险费	1,504,227.15	85,678,867.48	86,472,147.55	710,947.08
其中：医疗保险费	948,692.37	79,279,815.96	80,221,747.77	6,760.56
工伤保险费	132,601.64	3,610,714.84	3,613,003.96	130,312.52
生育保险费	118,034.64	1,887,062.19	1,690,479.04	314,617.79
补充保险	304,898.50	901,274.49	946,916.78	259,256.21
四、住房公积金	4,379,390.63	119,303,838.70	118,996,974.70	4,686,254.63
五、工会经费和职工教育经费	50,303,687.90	34,333,113.63	26,793,207.72	57,843,593.81
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	149,609,001.45	1,712,797,825.53	1,728,610,559.08	133,796,267.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,293,291.75	97,462,963.55	96,391,407.10	10,364,848.20
2、失业保险费	267,437.39	3,618,837.07	3,600,736.45	285,538.01
3、企业年金缴费	298,878.77	1,760,437.95	1,881,235.36	178,081.36
合计	9,859,607.91	102,842,238.57	101,873,378.91	10,828,467.57

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	327,896,227.12	359,140,704.88
消费税	251,492.42	251,965.45
营业税
企业所得税	1,172,873,928.09	1,324,971,934.29
个人所得税	1,160,559.65	3,155,708.59
城市维护建设税	24,868,133.53	25,206,561.49
资源税	5,067,779.76	3,314,170.93
土地增值税	359,061.30	46,993.14
土地使用税	6,801,938.93	5,385,528.19
房产税	3,010,778.37	2,301,409.33
印花税	2,381,300.18	2,273,983.38
教育费附加	10,702,192.57	10,779,357.26
地方教育费附加	7,235,981.83	7,237,781.64
防洪基金	1,857,055.51	5,320,711.64
价调基金	89,505.73	21,590,396.73
水利基金	184,275.95	409,278.54
环境保护税	4,009,108.75	3,843,547.32
车船使用税	2,718,349.56	2,400.00
其他税费	347,787.34	202,492.91
合计	1,571,815,456.59	1,775,434,925.71

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,039,966.96	134,616,963.32

应付股利
其他应付款	1,619,058,892.20	1,114,415,090.59
合计	1,621,098,859.16	1,249,032,053.91

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
中期票据利息		123,390,482.75
长、短期借款利息	2,039,966.96	11,226,480.57
合计	2,039,966.96	134,616,963.32

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,053,736,864.29	581,380,555.49
1至2年	119,270,954.92	138,773,043.95
2至3年	97,801,780.34	85,947,099.98
3年以上	348,249,292.65	308,314,391.17
合计	1,619,058,892.20	1,114,415,090.59

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津鸿远置业有限公司	87,410,439.43	尚未偿还
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	分期付款方式购买采矿权
长春石油化工有限公司	41,430,208.33	尚未偿还
通化金生物资贸易有限公司	30,000,000.00	尚未偿还
长春市跃进水泥厂破产管理人	20,340,794.61	收购前员工破产补偿
合计	243,863,542.37	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,704,251,548.58	1,933,666,660.00
1年内到期的应付债券	652,771,899.91	2,696,966,870.49

1年内到期的长期应付款	404,606,561.13	371,054,141.11
1年内到期的租赁负债
一年内到期的长期借款应计利息	32,443,504.88
一年内到期的应付债券应计利息	2,090,277.78
合计	3,796,163,792.28	5,001,687,671.60

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	197,361,845.53	186,665,183.62
未终止确认已背书未到期商业承兑汇票	273,123,487.32
合计	470,485,332.85	186,665,183.62

项目	期末余额	期初余额
质押借款	954,666,660.00	1,747,333,320.00

抵押借款	268,379,310.00	1,069,979,310.00
保证借款	1,087,300,000.00	1,542,000,000.00
信用借款	2,300,000.00	2,300,000.00
长期借款应计利息	1,838,437.55
合计	2,314,484,407.55	4,361,612,630.00

项目	期末余额	期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债		646,471,229.91
国开发展基金有限公司	32,000,000.00	39,000,000.00
合计	32,000,000.00	685,471,229.91

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债	100	2016/04/05	5	986,000,000.00	646,471,229.91		39,106,849.00	2,693,821.00	39,000,000.00
国开发展基金有限公司					39,000,000.00				3,500,000.00	32,000,000.00

合计

/

/

/

986,000,000.00

685,471,229.91

39,106,849.00

2,693,821.00

42,500,000.00

32,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	608,815,069.64	346,256,875.99
专项应付款	55,973,273.70	793,273.70
合计	664,788,343.34	347,050,149.69

项目	期初余额	期末余额
融资租赁金额	346,256,875.99	608,815,069.64
合计	346,256,875.99	608,815,069.64

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目	500,000.00			500,000.00
应急储备物资资金		55,180,000.00		55,180,000.00
污染物自动监控能力建设 项目	280,000.00			280,000.00
创新平台项目	5,670.50			5,670.50
中小企业发展专项资金项目	7,603.20			7,603.20
合计	793,273.70	55,180,000.00		55,973,273.70	/

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
矿山恢复治理费	193,763,740.81	200,055,993.50
其他
土地复垦费	93,929,678.19	96,343,315.89
风险条款	707,054.65
合计	288,400,473.65	296,399,309.39	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	446,946,412.00	38,861,916.00	239,121,172.99	246,687,155.01
供热入网费	6,576,695.39		6,576,695.39
未实现售后租回损益（融资租赁）	-111,621,285.64		-16,498,072.31	-95,123,213.33
奖励积分		4,358,650.29	4,358,650.29
合计	341,901,821.75	43,220,566.29	233,558,446.36	151,563,941.68	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设RG3针剂车间补贴款	4,820,000.00					4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿款	23,482,354.05			221,095.87	14,325,300.00	8,935,958.18	与资产相关
基础设施补偿款	18,583,737.50			575,337.50		18,008,400.00	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款	35,470,214.27			3,775,683.31		31,694,530.96	与资产相关
环保治理资金	7,580,234.12			930,946.22		6,649,287.90	与资产相关
国债专项拨款	12,500,000.00			1,250,000.00		11,250,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,672,000.00			44,000.00		1,628,000.00	与资产相关
参一胶囊生产	4,180,000.00	4,701,466.00		188,058.64		8,693,407.36	与资产相关

线GMP改造项目补贴款
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款	129,667,699.96			1,072,110.11	121,595,589.88	6,999,999.97	与资产相关
年产11亿片（粒）固体制剂项目补贴款	14,300,000.00			160,076.55	14,139,923.45		与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款	1,266,417.33			126,641.67		1,139,775.66	与资产相关
黄芩产业化项目资金	1,281,626.32			161,889.60		1,119,736.72	与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理补贴款	1,939,660.11			242,457.60		1,697,202.51	与资产相关
精制消栓产业化项目资金	3,782,022.66			378,202.20		3,403,820.46	与资产相关
医药产业发展引导专项 资金	368,580.22			28,352.28		340,227.94	与资产相关
虚拟云计算平台项目补贴款	200,000.00			200,000.00			与资产相关
双光子-受激发射损耗（STED）复合显微镜项	3,448,916.08				2,433,000.00	1,015,916.08	与资产相关

目补贴款
国家计生委重大专项课题基金-维卡专项补贴款	5,894,169.44	2,667,850.00			8,562,019.44		与资产相关
拆迁补偿款	53,630,411.11			2,145,216.45		51,485,194.66	与资产相关
泛美药业改造工程拨款	3,094,952.48			119,036.63		2,975,915.85	与资产相关
爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款	4,538,100.00	226,600.00				4,764,700.00	与资产相关
医药产业园项目补贴款	61,619,555.56			583,518.52	61,036,037.04	0.00	与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款	4,870,000.00			486,999.96		4,383,000.04	与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款	34,780,776.52			2,678,571.43		32,102,205.09	与资产相关
电能清洁取暖项目补助资金	2,116,800.00	4,550,000.00		273,116.67		6,393,683.33	与资产相关
维生素D2一致性评价补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
双光子显微镜补贴	2,244,000.00	756,000.00				3,000,000.00	与资产相关
莲花山生态小镇租赁项目补		24,300,000.00				24,300,000.00	与资产相关

贴
其他零星小额补贴款	7,114,184.27	1,660,000.00		1,087,991.97	300,000.00	7,386,192.30	与资产相关
合计	446,946,412.00	38,861,916.00		16,729,303.18	222,391,869.81	246,687,155.01

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	3,248,913,588.00						3,248,913,588.00

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,302,192,553.48			7,302,192,553.48
其他资本公积	994,020,268.09	9,594,065.33	308,373.73	1,003,305,959.69
合计	8,296,212,821.57	9,594,065.33	308,373.73	8,305,498,513.17

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,587,117.10	-2,505,300.66				-2,505,300.66		-13,092,417.76
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其	-10,587,117.10	-2,505,300.66				-2,505,300.66		-13,092,417.76

他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,767,462.21	1,627,491.86				1,627,491.86		15,394,954.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	14,823,857.04	4,868,929.58				4,868,929.58		19,692,786.62
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-1,056,394.83	-3,241,437.72				-3,241,437.72		-4,297,832.55

其他综合收益合计

3,180,345.11

-877,808.80

-877,808.80

2,302,536.31

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	94,176.14	14,741,565.00	10,375,093.77	4,460,647.37
维简费	600,142.84	4,044,266.20	2,284,852.31	2,359,556.73
合计	694,318.98	18,785,831.20	12,659,946.08	6,820,204.10

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	485,357,394.51	23,707,063.91		509,064,458.42
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	485,357,394.51	23,707,063.91		509,064,458.42

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,382,933,605.19	2,588,474,170.33

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-258,997,333.21
调整后期初未分配利润	2,382,933,605.19	2,329,476,837.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,194,627.63	53,456,768.07
减：提取法定盈余公积	23,707,063.91
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	2,496,421,168.91	2,382,933,605.19

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,780,326,797.98	16,011,802,388.65	16,404,985,329.61	11,878,922,108.98
其他业务	717,665,912.07	391,206,748.27	605,346,379.08	387,381,067.71
合计	19,497,992,710.05	16,403,009,136.92	17,010,331,708.69	12,266,303,176.69

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	19,497,992,710.05	/
减：与主营业务无关的业务收入	6,367,297,693.13	/

减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	13,130,695,016.92	/

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	6,043,727,829.01	4,938,983,122.98	6,555,365,879.43	4,914,635,148.75
房地产业	2,162,577,004.68	1,795,731,085.90	3,996,415,764.70	2,544,124,461.76
医药行业	2,531,640,697.13	1,523,298,679.51	2,482,111,827.52	1,416,054,141.67
煤炭行业	663,522,436.68	698,834,027.51	1,868,073,418.54	1,797,098,763.81
商贸行业	351,259,103.05	203,883,279.11	840,788,039.84	624,983,781.84
其他	7,027,599,727.43	6,851,072,193.64	662,230,399.58	582,025,811.15
合 计	18,780,326,797.98	16,011,802,388.65	16,404,985,329.61	11,878,922,108.98

项目

本期发生额

上期发生额

消费税	1,937,582.36	3,365,060.76
营业税
城市维护建设税	45,476,196.54	46,802,833.39
教育费附加	20,916,746.34	21,953,382.56
资源税	27,871,488.49	27,562,032.33
房产税	42,480,904.38	49,329,074.30
土地使用税	39,552,690.07	43,829,937.68
车船使用税	146,838.62	62,722.74
印花税	13,829,778.33	14,221,924.10
土地增值税	46,296,473.46	68,542,491.45
地方教育费附加	13,773,573.34	14,149,483.95
环境保护税	16,935,786.35	17,683,398.56
其他税费	886,208.15	428,524.45
合计	270,104,266.43	307,930,866.27

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	361,450,554.27	350,766,104.60
办公费	6,891,538.77	14,762,436.86
会议费	2,130,627.72	4,713,849.68
折旧费	72,939,923.29	65,131,657.39
租赁费	164,051,821.27	147,490,134.39
水电费	29,748,972.71	32,109,003.37
修理费	20,538,284.69	20,897,599.46
低值易耗品摊销	870,389.94	497,348.72
物料消耗费	7,194,975.40	883,018.58
运输费		286,778,521.78
广告费及广告样品费	18,001,736.63	10,648,204.52
业务费	265,272,950.72	208,132,336.72

业务宣传费	30,757,392.41	16,385,125.92
包装费	80,746,656.31	79,391,293.98
包干费	2,784,939.27	2,640,759.26
装卸费	396,000.00	27,206,026.44
代理费	11,688,054.87	27,744,482.14
燃料费	3,160,892.94	8,740,141.82
劳务费	43,849,116.21	56,418,513.45
承包费	1,305,131.73	906,994.74
业务招待费	5,464,081.90	4,460,123.93
采暖费	8,970,632.96	7,934,285.27
铁路代理费		73,976.35
其他	42,110,018.71	79,803,402.53
合计	1,180,324,692.72	1,454,515,341.90

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	410,566,198.27	484,807,469.38
办公费	17,199,372.24	24,390,285.99
业务招待费	10,881,118.45	12,650,505.84
物料消耗	10,857,945.19	11,114,947.63
差旅费	8,653,612.11	17,328,663.88
无形资产摊销	126,790,963.73	132,569,217.92
固定资产折旧	154,634,433.70	167,203,959.90
财产保险	5,856,335.24	11,147,863.24
修理费	12,094,550.36	12,769,161.19
水电费	16,545,097.81	15,347,475.99

租金	61,886,063.05	24,811,016.87
物业费	5,509,544.06	5,248,886.43
各项基金	44,577,082.97	44,831,488.24
中介费	34,143,386.08	40,789,674.95
交通费	10,747,698.27	10,193,747.64
采暖费	15,020,913.66	8,678,421.23
矿产资源补偿费	230,000.00	270,000.00
董事会费	3,611,309.06	3,962,380.28
检测费	1,183,125.47	1,833,480.46
安全生产费用	1,920,602.49	802,766.23
土地损失补偿费	1,236,787.00	1,154,118.00
环卫绿化警卫消防人防建设费	1,266,102.10	1,748,888.23
实验检验费	1,077,889.29	1,080,235.22
工伤补偿费		1,011,908.19
长期待摊费用摊销	15,532,825.26	17,470,124.52
存货损失	1,955,407.43	5,202,004.95
其他费用	49,093,301.44	49,823,292.02
合计	1,023,071,664.73	1,108,241,984.42

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	98,817,592.63	61,342,504.76
工资及福利费等	45,940,837.06	39,567,603.45
折旧与摊销	7,393,528.16	3,053,580.36
委托研发	751,000.00	11,669,032.29
其他	6,772,521.15	9,132,900.11
合计	159,675,479.00	124,765,620.97

研发费用本期发生额较上期发生额增加27.98%，主要是由于公司研发投入增加所致。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,095,262,379.60	2,285,019,586.89
减：利息收入	- 192,747,004.26	-209,466,358.08
汇兑损益	419.00	-17,799.26
其他	102,826,173.39	65,060,835.99
合计	2,005,341,967.73	2,140,596,265.54

项目	本期发生额	上期发生额
增值税税收优惠	160,409,411.27	122,255,536.41
退税	8,765,481.79
免征土地使用税		3,693,771.14
稳岗补贴	85,570,423.94	13,438,138.25
拆迁补偿款	2,145,216.45	2,145,216.45
债务人以非金融资产清偿债务的债务重组利得	3,950.00
其他小额补助	35,249,178.89	39,458,481.67
合计	292,143,662.34	180,991,143.92

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	521,046,515.29	419,463,898.56
处置长期股权投资产生的投资收益	1,232,379,468.46	368,928,193.94
债务人以金融资产清偿债务的债务重组利得	1,599,845.90
交易性金融资产在持有期间的投资收益	453,029.21	18,667,156.52
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	12,261,909.19
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	1,767,740,768.05	807,059,249.02

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增 减变动的原因
东北证券股份有限公司	410,797,643.01	310,273,280.63	净利润上升
吉林银行股份有限公司	109,669,173.21	115,587,195.15	--
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	10,513,876.66		本期新增联营公司
靖宇亚泰泉润建材有限公司	2,917,943.14	438,047.22	净利润上升
海林亚泰三艺新型建材有限公司	1,482,315.62	1,856,959.78	净利润下降

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	526,683,684.79	126,817,699.24
其他应收款坏账损失	34,683,688.93	8,015,556.94
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	561,367,373.72	134,833,256.18

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	9,375,968.05	37,647,607.25
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失	36,751,508.08	190,245,440.59

六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失		58,290,837.48
十一、商誉减值损失	8,066,996.85
十二、其他
十三、合同资产减值损失	1,504,872.87
合计	55,699,345.85	286,183,885.32

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-8,038,677.90	-186,441.81
在建工程处置利得或损失	30,643,923.56
无形资产处置利得或损失	63,212,008.52	34,678,537.76
其他资产处置利得或损失		18,784.46
合计	85,817,254.18	34,510,880.41

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得		14,000,000.00
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		564,450.00
罚款收入	2,576,833.42	969,897.95	2,576,833.42
违约赔偿收入	1,102,094.25	4,517,387.64	1,102,094.25
保险理赔	1,270,889.77	454,258.01	1,270,889.77
出售碳排放配额收益	5,497,627.33		5,497,627.33
其他	6,412,881.54	18,752,317.42	6,412,881.54
合计	16,860,326.31	39,258,311.02	16,860,326.31

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他小额补助		564,450.00	与收益相关
合计		564,450.00

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	8,549,092.18	16,497,413.35	8,549,092.18
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	4,422,325.14	1,227,099.63	4,422,325.14
违约赔偿支出	975,028.00	7,324,309.05	975,028.00
防洪基金	8,792,200.56	7,934,676.78
罚款及滞纳金支出	12,274,552.49	5,453,899.07	12,274,552.49
其他	1,451,419.63	6,183,753.31	1,451,419.63
合计	36,464,618.00	44,621,151.19	27,672,417.44

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用	75,139,830.31	-14,419,706.94
按税法及相关规定计算的当期所得税	163,957,058.03	411,489,426.75
合计	239,096,888.34	397,069,719.81

项目	本期发生额
利润总额	-34,503,824.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	25%
子公司适用不同税率的影响	-4,098,042.02
调整以前期间所得税的影响	-5,667,777.30
非应税收入的影响	-130,261,628.82

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101,190,771.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-86,517,115.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	297,970,252.22
评估增值的影响	-33,446.00
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	75,139,830.31
所得税费用	239,096,888.34

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限资金	402,271,879.46	360,000,000.00
收到的政府补助等	232,387,363.11	167,053,233.61
财务费用-利息收入	192,747,004.26	231,446,795.25
收到的履约保、投标保证金等	83,870,894.12	190,394,729.52
备用金收回	65,764,900.35	16,277,524.28
长春市利华维经贸有限公司往来款	30,591,636.00
收到长春中医药大学附属第三临床医院商品采购保证金退回	26,000,000.00
收到的押金及定金	12,783,798.74
收到长春市瑞昕商贸有限公司往来款	9,690,000.00
长春市北方特种电线电缆制造有限公司往来款	6,481,886.00
Union international sports往来款	5,974,999.90
代收物业、供暖、契税等		13,569,925.48

收回其他小额往来款		243,375,505.07
杭州坤煜汽车服务有限公司往来款		144,000,000.15
江阴顺荣电子有限公司往来款		96,575,255.56
通化金生物资贸易有限公司往来款		80,000,000.00
收到进项税留抵退费		26,711,593.13
通州建总集团有限公司往来款		21,396,520.00
福建春驰集团新丰水泥有限公司往来款		20,100,000.00
保险理赔		15,744,654.13
其他	150,968,464.26	391,454,825.83
合计	1,219,532,826.20	2,018,100,562.01

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、销售费用等	384,681,395.46	1,189,929,130.01
支付的三方监管资金	232,801,719.01
支付的质保金、履约金、投标保证金	232,461,031.19	277,852,509.85
支付的手续费	52,757,883.57	40,766,383.86
支付的长春市中医药大学附属医院商品采购保证金	26,000,000.00
运费		114,838,066.40
长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司往来款		159,010,843.13
备用金		67,962,473.36
吉林省煜达商品混凝土有限公司往来款		52,088,558.33
吉林成泰房地产开发有限公司		37,800,000.00
其他	101,714,214.94	414,768,371.51
合计	1,030,416,244.17	2,355,016,336.45

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程保证金	50,000.00	0
合计	50,000.00	0

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	630,000,000.00
票据保证金收回	97,074,592.94
贷款保证金收回	8,113,750.00
收回资产证券化保证金		42,400,000.00
合计	735,188,342.94	42,400,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
存出定期存款	4,500,000,000.00
支付的租金和租赁保证金	193,045,776.37
偿还融资租赁借款本金	223,090,923.24
支付的贷款保证金及委贷费	94,515,835.70
支付的融资租赁保证金及手续费	81,765,192.01
支付的票据保证金		1,238,720,682.19
定期存款抵押净增加		1,000,000,000.00
其他		50,400,000.00
合计	5,092,417,727.32	2,289,120,682.19

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-273,600,712.51	-192,909,975.23
加：资产减值准备	55,699,345.85	286,183,885.32
信用减值损失	561,367,373.72	134,833,256.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	741,756,517.75	762,330,948.60
使用权资产摊销
无形资产摊销	137,236,526.66	144,127,517.56
长期待摊费用摊销	43,437,051.70	43,163,150.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-85,817,254.18	-34,510,880.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,549,092.18	16,497,413.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	2,198,088,552.99	2,285,019,586.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,767,740,768.05	-807,059,249.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	76,591,144.45	-14,386,260.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-33,446.00	-33,446.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-560,153,819.08	-329,822,111.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	370,377,211.19	-829,788,595.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	997,625,018.69	-1,745,538,144.86
经营性受限资金的减少（（增加以“－”号填列）	-402,271,879.46	266,356,778.17
其他流动资产的减少以及其他流动负债的增加	1,167,557,801.54
其他		130,812,671.70
经营活动产生的现金流量净额	3,268,667,757.44	115,276,544.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	475,567,963.01	3,754,536,247.06
减：现金的期初余额	3,754,536,247.06	4,938,123,650.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-3,278,968,284.05	-1,183,587,403.41

项目	期末余额	期初余额
一、现金	475,567,963.01	3,754,536,247.06
其中：库存现金	366,240.75	5,802,915.21
可随时用于支付的银行存款	474,643,884.20	3,748,661,334.39
可随时用于支付的其他货币资金	557,838.06	71,997.46
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	475,567,963.01	3,754,536,247.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源综合利用增值税退税	157,738,419.11	其他收益	157,738,419.11
稳岗补贴	85,570,423.94	其他收益	85,570,423.94
错峰停产房产土地使用税返还	8,765,481.79	其他收益	8,765,481.79
增值税减免	1,688,696.71	其他收益	1,688,696.71
其他小额	29,047,965.55	其他收益	29,047,965.55

□适用 √不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入

												投资损益的金额
江苏威凯尔医药科技有限公司	11,065.76	14.75	出售	2020年12月30日	工商登记变更	32,709.89	39.50%	6,702.30	29,624.52	0	不适用	0
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	12,828.91	100.00	出售	2020年12月31日	工商登记变更	4,385.50	0	0	0	0	不适用	0
吉林亚泰医药产业园管理有限公司	228,612.76	100.00	出售	2020年6月19日	工商登记变更	86,131.55	0	0	0	0	不适用	0
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	1,242.53	100.00	出售	2020年7月9日	工商登记变更	11.01	0	0	0	0	不适用	0

司亚泰能源集团有限公司及其控股子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司与长春市成泰热力有限责任公司三方签署了《科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权、债权购售协议》，亚泰能源集团有限公司将持有的科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司73.52%股权及530,810,844.21元债权以人民币659,099,970.05元（其中股权转让金额为人民币128,289,125.84元、债权转让金额为人民币530,810,844.21元）的价格转让给长春市成泰热力有限责任公司。2020年12月31日，交易全部完成。详见附注十六之7.6。

（3）根据公司2020年第九次临时董事会审议通过的《关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权（募集资金投资项目实施主体）、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产（募集资金投资项目）并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，2020年6月2日，公司及公司之子公司吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别与长春高新城市建设投资（集团）有限公司签订《关于吉林亚泰医药产业园管理有限公司之股权购售协议》、《吉林亚泰永安堂药业有限公司资产转让合同》、《吉林亚泰生物药业股份有限公司资产转让合同》，将吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权，以及控股子公司吉林亚泰永安堂药业有限公司位于亚泰国际医药健康产业园内的部分资产和全资子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司位于亚泰国际医药健康产业园内的全部资产转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司，交易价格为300，

555.77万元。截至2020年6月19日，上述交易全部完成。详见附注十六之7.2。

（4）根据公司2020年第23次总裁办公会审议通过的《关于转让吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权的议案》，2020年5月7日吉林亚泰生物药业股份有限公司与黄永强签订《股权转让合同》，吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林省浩泰生物制品经销有限公司100%股权以人民币12,425,387.26元的价格转让给黄永强。股权转让完成后，吉林亚泰生物药业股份有限公司将不再持有吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权。截至2020年7月9日，上述交易全部完成。

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1.公司2020年度投资设立子公司4家，具体信息如下：

新设子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权 比例(%)	统一社会信用代码
吉林亚泰矿产资源	控股子公	有限责任公司	长春市	翟怀宇	批发业	2,000万元	100.00	100.00	91220112MA17EM1M8E

新设子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权 比例(%)	统一社会信用代码
综合利用有限公司	司
吉林亚泰北药投资控股集团有限公司	控股子公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	长春市	王化民	资本市场服务	10,000万元	100.00	100.00	91220000MA17NWLU7C
中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	长春市	刘晓峰	批发业	20,000万元	100.00	100.00	91220100MA17JDCP5E
北京永安堂金宝街医药有限责任公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	北京市	张志鹍	零售业	5万元	100.00	100.00	91110101093081099H

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
长春亚泰金安房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100.00	设立
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	长春	长春	房地产		100.00	非同一控制下企业合并
长春奇朔红酒坊有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	非同一控制下企业合并
长春龙达宾馆有限公司	长春	长春	餐饮		100.00	非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司	长春	长春	房地产开发		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	延吉	延吉	制药		100.00	设立
亚泰集团长春建材有限公司	长春	长春	商砼制造	64.61	35.39	非同一控制下企业合并
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100.00	设立
亚泰集团通化水泥股份有限公司	通化	通化	水泥制造		99.83	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭水泥有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		55.00	设立
亚泰集团调兵山水泥有限公司	调兵山	调兵山	水泥制造		100.00	设立
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		70.00	设立
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	沈阳	沈阳	建材制品制造		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	石灰石销售		100.00	非同一控制下企业合并

亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100.00	设立
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	建材制品制造		70.00	设立
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	阿城	阿城	水泥制造		100.00	设立
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商砼制造		100.00	设立
亚泰集团安达水泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100.00	设立
亚泰房地产（集团）有限公司	长春	长春	房屋开发	100.00		设立
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	大连	大连	预制混凝土构件生产等		70.00	非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100.00	非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司	通化	通化	建材制造		100.00	非同一控制下企业合并
通化市吉林大药房药业有限责任公司	通化	通化	药品销售		100.00	设立
铁岭县新东山碎石有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		70.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	天津	天津	农业开发		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司	天津	天津	投资、房地产		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	房地产		100.00	设立
天津亚纳仪器有限公司	天津	天津	仪器、元器件制造		80.00	设立
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100.00	设立
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100.00	设立
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山	双鸭山	煤炭生产		100.00	设立
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	设立
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	设立

沈阳吉泰建筑工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100.00	设立
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100.00	非同一控制下企业合并
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100.00	非同一控制下企业合并
奇朔酒业有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	蓬莱	蓬莱	房地产		100.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		100.00	非同一控制下企业合并
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100.00	设立
南京金泰房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	设立
南京金安房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	设立
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80.00	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	天津	天津	一级土地整理	58.00		非同一控制下企业合并
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	长春	长春	医药研发		75.00	设立
吉林亚泰智能科技有限公司	长春	长春	软件开发	100.00		设立
吉林亚泰制药股份有限公司	长春	长春	制药	61.36		非同一控制下企业合并
吉林亚泰永安堂药业有限公司	长春	长春	制药		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100.00	设立
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司	长春	长春	生物制药	1.00	99.00	非同一控制下企业合并

吉林亚泰润德建设有限公司	长春	长春	商砼制造		51.00	设立
吉林亚泰明城水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰隆华贸易有限公司	长春	长春	贸易		100.00	设立
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60.00	设立
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营		100.00	设立
吉林亚泰康派保健品有限公司	长春	长春	保健品经营		100.00	设立
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批发		100.00	设立
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程		100.00	设立
吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100.00	设立
吉林亚泰环境工程有限公司	长春	长春	环境设计工程		100.00	设立
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰工程		100.00	设立
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业务		100.00	设立
亚泰医药集团有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		设立
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100.00		设立
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春	长春	水泥销售		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	沈阳	沈阳	建材制品研发		100.00	设立
亚泰商业集团有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		设立
亚泰能源集团有限公司	长春	长春	煤炭投资	100.00		设立
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥等生产		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰建材集团有限公司	长春	长春	投资管理	74.00		设立
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		80.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰富苑购物中心有限	长春	长春	商业零		100.00	非同一控

公司			售			制下企业合并
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产	100.00		设立
吉林亚泰饭店有限公司	长春	长春	餐饮		100.00	设立
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰电子商务(集团）有限公司	长春	长春	网络技术开发	100.00		设立
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	长春	长春	医药产业园运营、管理		100.00	设立
吉林亚泰超市有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	设立
吉林市中圣房地产开发有限公司	吉林	吉林	房地产开发		100.00	非同一控制下企业合并
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	吉林	吉林	建筑业		100.00	设立
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司	长春	长春	保健服务		100.00	设立
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	长春	长春	物流代理		100.00	设立
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制药		100.00	非同一控制下企业合并
吉林省大建康电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100.00	设立
吉林龙鑫药业有限公司	和龙	和龙	制药		100.00	非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司	长春	长春	药品销售	76.3051		非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	吉林	吉林	药品销售		100.00	设立
吉林大药房白城市药业有限责任公司	白城	白城	药品销售		100.00	设立
吉林大药房（延边）药业有限责任公司	和龙	和龙	医药零售		100.00	设立
鸡西亚泰选煤有限公司	鸡西	鸡西	煤炭洗选		100.00	设立
河北亚泰永安堂药业有限公司	石家庄	石家庄	药品零售等		100.00	设立
海南亚泰温泉酒店有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	开发、餐饮		52.92	非同一控制下企业合并
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资		100.00	非同一控制下企业

						合并
海南五指山旅业控股有限公司	五指山	五指山	投资开发		100.00	非同一控制下企业合并
抚顺市顺城区马前石材有限公司	抚顺	抚顺	白云岩开采		55.00	非同一控制下企业合并
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	丹东凤城市	丹东凤城市	货物进出口贸易		100.00	设立
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
大连水产药业有限公司	大连	大连	制药		51.00	非同一控制下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司	北京	北京	医药零售		100.00	非同一控制下企业合并
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	北京	北京	制药		52.00	非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司	北京	北京	餐饮		100.00	设立
QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司）	美国	美国	酒类生产		100.00	非同一控制下企业合并
QuixoteInc（美国奇朔公司）	美国	美国	商业零售		100.00	非同一控制下企业合并
JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）	美国	美国	酒类生产		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰职业培训学校有限公司	长春	长春	管理培训	100.00		设立
深圳科谷金泰投资发展有限公司	深圳	深圳	投资公司		51.00	设立
南京吉盛房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	设立
吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司	长春	长春	药品研发、销售		100.00	设立
吉林亚泰跨境电商有限公司	长春	长春	电子商务平台的开发、咨询与运营		100.00	设立

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亚泰建材集团有限公司	26.00	55,261,960.40		2,222,355,594.59
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	6,229,371.95		96,103,025.18
吉林大药房药业股份有限公司	23.6949	2,901,806.15		122,807,582.32
大连水产药业有限公司	49.00	-6,655,773.96		80,600,441.19
海南亚泰温泉酒店有限公司	47.08	-4,494,892.28		-56,062,645.35
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	20.00	6,074,611.58		82,029,514.83
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	48.00	-3,795,319.56		125,591,231.77
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42.00	-295,399,047.75		889,950,532.09
吉林亚泰润德建设有限公司	49.00	150,336.13		23,113,155.25
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	40.00	-94,985,501.58		-182,659,536.18

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亚泰建材集团有限公司	9,579,166,497.57	9,981,660,776.79	19,560,827,274.36	9,519,404,585.33	1,129,671,823.72	10,649,076,409.05	7,986,331,866.64	10,227,712,591.20	18,214,044,457.84	8,889,789,369.41	613,277,933.87	9,503,067,303.28
吉林亚泰制药股份有限公司	361,220,623.14	193,377,828.91	554,598,452.05	214,169,455.30	91,096,375.66	305,265,830.96	273,725,915.13	402,064,712.49	675,790,627.62	248,207,578.21	194,371,991.33	442,579,569.54
吉林大药房药业股份有限公司	4,434,062,518.01	321,159,439.87	4,755,221,957.88	3,785,537,867.44	325,895,703.17	4,111,433,570.61	3,978,957,984.49	499,087,813.61	4,478,045,798.10	3,166,123,860.00	676,584,774.42	3,842,708,634.42
大连水产药业有限公	37,140,334.31	214,884,982.00	252,025,316.31	27,560,102.13	59,974,517.87	87,534,620.00	36,791,185.95	240,921,633.43	277,712,819.38	41,913,547.31	57,725,363.59	99,638,910.90

司
海南亚泰温泉酒店有限公司	174,588,321.29	300,909,758.37	475,498,079.66	584,577,615.21	10,000,000.00	594,577,615.21	167,864,498.79	309,164,335.14	477,028,833.93	586,561,019.70		586,561,019.70
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	970,316,801.84	884,924,691.59	1,855,241,493.43	1,171,600,445.36	41,577,393.43	1,213,177,838.79	802,209,809.87	932,845,758.33	1,735,055,568.20	1,042,173,659.24	90,083,241.01	1,132,256,900.25
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	117,398,842.97	182,620,894.34	300,019,737.31	38,363,734.60	7,603.20	38,371,337.80	120,180,496.63	192,919,683.64	313,100,180.27	43,532,422.11	12,442.90	43,544,865.01
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	6,487,416,018.80	97,406,979.65	6,584,822,998.45	3,865,893,160.15	600,000,000.00	4,465,893,160.15	6,949,656,361.24	97,502,800.03	7,047,159,161.27	3,624,898,256.89	600,000,000.00	4,224,898,256.89
吉林水泥（集团）有限公司							67,864,586.88	7,553,949.28	75,418,536.16	24,045,817.75		24,045,817.75
吉林亚泰润德建设有限公司	165,766,010.47	1,975,852.48	167,741,862.95	120,632,508.54		120,632,508.54	73,234,864.89	310,414.55	73,545,279.44	26,682,383.28		26,682,383.28
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	1,458,792,975.97	257,108.15	1,459,050,084.12	1,915,698,924.58		1,915,698,924.58	2,254,635,654.80	284,097.35	2,254,919,752.15	2,474,104,838.65		2,474,104,838.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亚泰建材集团有限公司	6,176,742,115.72	217,895,343.14	217,895,343.14	2,032,570,486.81	6,258,854,933.30	302,649,884.76	302,649,884.76	753,232,492.73
吉林亚泰制药股份有限公司	115,486,452.02	16,121,563.01	16,121,563.01	-185,056,211.80	124,654,120.66	-4,472,022.76	-4,472,022.76	26,560,488.36
吉林大药房药业股份有限公司	1,941,169,407.73	8,451,223.59	8,451,223.59	-2,738,055,670.54	1,897,536,737.03	9,635,495.32	9,635,495.32	132,772,466.78
大连水产药业有限公司	81,831,250.41	-13,583,212.17	-13,583,212.17	-2,550,503.49	80,644,409.78	-12,130,357.27	-12,130,357.27	1,501,638.07
海南亚泰温泉酒店有限公司	26,151,450.15	-9,547,349.78	-9,547,349.78	-12,404,885.23	22,353,619.94	-12,246,978.20	-12,246,978.20	799,527.80
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	703,917,678.16	39,264,986.69	39,264,986.69	42,616,400.14	586,925,657.99	12,462,719.03	12,462,719.03	10,895,632.91
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	156,990,524.63	-7,906,915.75	-7,906,915.75	-4,816,325.14	162,907,151.35	-5,703,158.24	-5,703,158.24	-32,208,750.59
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	20,496,908.95	-703,331,066.08	-703,331,066.08	575,270,711.36		-334,828,595.13	-334,828,595.13	1,248,461,175.15

吉林亚泰润德建设有限公司	83,522,586.80	246,458.25	246,458.25	1,720,822.01	4,614,363.99	-1,599,722.66	-1,599,722.66	-49,175,691.45
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司		-237,463,753.96	-237,463,753.96	-75,417.10		-206,032,368.51	-206,032,368.51	-80,150.57

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
东北证券股份有限公司	长春	长春	金融	30.81		权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司	铁岭	铁岭	采矿		20.00	权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司	北京	北京	工程研究	40.00		权益法核算
吉林银行股份有限公司	长春	长春	金融	6.99	1.99	权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本溪	本溪	制造业		49.00	权益法核算
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	克山	克山	水泥制造		40.00	权益法核算
靖宇亚泰泉润建材有限公司	靖宇	靖宇	水泥制造		40.00	权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司	海林	海林	水泥制品制造		40.00	权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	水泥制品制造		30.00	权益法核算
大庆聚谊建材有限公司	大庆	大庆	水泥制品制造		35.00	权益法核算
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		27.92	权益法核算
吉林亚泰体育文化	长春	长春	体育资源	30.00		权益法核算

发展股份有限公司
江苏威凯尔医药科技有限公司	南京	南京	研究和试验发展		39.5	权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司	长春	长春	互联网	23.00		权益法核算
吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司※1	长春	长春	电子商务平台的开发、咨询与运营	41.00		权益法核算
长春市轨道交通预制构件有限责任公司※2	长春	长春	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业		49.00	权益法核算

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	东北证券股 份有限公司公司	铁岭县新岗采 石有限责任公司公司	东北证券股 份有限公司公司	铁岭县新岗采 石有限责任公司公司
流动资产	65,374,815,714.75	12,841,075.26	19,936,906,412.36	6,729,739.05
非流动资产	3,311,019,668.81	3,552,705.50	48,281,019,571.36	2,224,717.04
资产合计	68,685,835,383.56	16,393,780.76	68,217,925,983.72	8,954,456.09
流动负债	32,857,977,030.62	11,370,369.39	33,942,441,964.03	3,942,722.31
非流动负债	18,414,646,398.71		18,125,659,500.65
负债合计	51,272,623,429.33	11,370,369.39	52,068,101,464.68	3,942,722.31
少数股东权益	743,847,248.12		566,345,251.66
归属于母公司股东权益	16,669,364,706.11	5,023,411.37	15,583,479,267.38	5,011,733.78
按持股比例计算的净资产份额	5,135,831,265.95	1,004,682.27	4,801,269,962.25	1,002,346.76
调整事项
--商誉

--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	5,298,029,216.50	1,004,682.28	4,963,475,432.92	1,002,346.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	6,609,613,343.83	10,796,036.15	7,968,795,586.85
净利润	1,467,467,840.99	11,677.59	1,043,345,906.73	-20,456.11
终止经营的净利润
其他综合收益	-12,504,115.16		-33,258,250.47
综合收益总额	1,454,963,725.83	11,677.59	1,010,087,656.26	-20,456.11
本年度收到的来自联营企业的股利	72,116,874.40		72,116,874.40

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	北京预制建筑工程研究院有限公司	吉林银行股份 有限公司	北京预制建筑工程研究院有限公司	吉林银行股份有限公司
流动资产	21,522,524.76	370,761,723,244.85	19,925,024.07	75,395,547,890.31
非流动资产	3,549,579.21	63,737,801,900.39	2,794,123.21	300,972,991,268.03
资产合计	25,072,103.97	434,499,525,145.24	22,719,147.28	376,368,539,158.34
流动负债	1,812,574.41	391,093,391,472.15	992,328.95	337,486,671,773.12
非流动负债	3,330,000.00	4,814,181,348.58	3,153,740.00	6,862,800,229.26
负债合计	5,142,574.41	395,907,572,820.73	4,146,068.95	344,349,472,002.38
少数股东权益		845,941,621.91		825,073,453.82
归属于母公司股东权益	19,929,529.56	37,746,010,702.60	18,573,078.33	31,193,993,702.14
按持股比例计算的净资产份额	7,971,811.82	3,430,824,561.65	7,429,231.33	2,564,146,282.32
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	6,549,610.07	3,390,873,934.92	6,294,534.36	2,565,428,456.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	10,976,806.89	10,908,495,040.13	16,192,684.31	9,983,810,250.19
净利润	1,116,281.01	1,279,351,506.83	2,661,531.96	1,241,572,852.67

终止经营的净利润
其他综合收益		44,758,661.72		-43,246,230.87
综合收益总额	1,116,281.01	1,324,110,168.55	2,661,531.96	1,198,326,621.80
本年度收到的来自联营企业的股利

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	辽宁矿渣微粉有限责任公司	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	辽宁矿渣微粉有限责任公司	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司
流动资产	18,275,900.19	29,010,898,49	20,004,919.68	25,772,696.76
非流动资产	98,243,702.43	97,391,876.07	105,976,215.14	100,630,077.80
资产合计	116,519,602.62	126,402,774.56	125,981,134.82	126,402,774.56
流动负债	95,516,174.24	2,410,433.48	91,914,999.08	3,020,610.56
非流动负债	1,274,123.83		1,568,152.40
负债合计	96,790,298.07	2,410,433.48	93,483,151.48	3,020,610.56
少数股东权益
归属于母公司股东权益	19,729,304.55	124,016,861.89	32,497,983.34	123,382,164.00
按持股比例计算的净资产份额	9,667,359,23	49,606,744.76	15,924,011.84	49,352,865.60
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	9,667,359.23	49,637,804.23	15,913,034.70	49,239,133.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	21,092,917.34	48,612,506.63	43,482,202.50	52,276,017.19
净利润	-12,762,787.60	634,697.89	-11,757,699.95	-3,404,636.96
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-12,762,787.60	634,697.89	-11,757,699.95	-3,404,636.96
本年度收到的来自联营企业的股利

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	海林亚泰三艺新型建材有限公司	靖宇亚泰泉润建材有限公司	海林亚泰三艺新型建材有限公司
流动资产	76,602,673.19	75,124,173.74	75,334,456.65	75,124,173.74
非流动资产	54,091,771.30	59,647,580.99	56,179,847.03	59,647,580.99
资产合计	130,694,444.49	134,771,754.73	131,514,303.68	134,771,754.73
流动负债	14,974,846.10	13,860,396.63	18,514,787.52	13,860,396.63

非流动负债
负债合计	14,974,846.10		13,860,396.63		18,514,787.52		13,860,396.63
少数股东权益