证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2021-042号
吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公司非公开发行648,967,851股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.70元，募集资金总额为3,050,148,899.70元，扣除保荐
费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行0101011000008472号银行账户。
二、募集资金的使用及存放情况
（一）募集资金的使用情况
经公司2020年第九次临时董事会、2020年第一次临时监事会审议通过，公司将募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权、“亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目”全部资产转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。转让完成后，公司将“亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目”剩余募集资金121,133,367.63元、“亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目”剩余募集资金67,105,714.62元分别永久性补充吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司的流动资金。
经公司2021年第五次临时董事会、2021年第一次临时监事会和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司 2016年度非公开发行募集资金投资项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”结项，公司2016 年度非公开发行暂未确定用途的募集资金与
本次结项的剩余资金合计810,662,575.31元一并永久补充流动资金，公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。综上所述，截至2021年6月30日，公司实际收到募集资金3,018,147,410.70元（募集资金账户存储金额大于募集资金净额，系因该募集资金专户金额包含尚未扣除的其它发行费用），公司及其项目子公司以募集资金投入募投项目共计2,076,873,243.08 元（含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自筹资金80,151.16万元），公司转让募投项目后永久补充流动资金188,239,082.25元，公司募投项目结项后剩余资金永久补充流动资金810,662,575.31元，累计已使用募集资金3,075,774,900.64元（包括累计收到的募集资金利息净收入和保本型理财产品收益）。
（二）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。公司、各项目实施主体子公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行吉林银行股份有限公司长春东盛支行签署了募集资金专户监管协议。截至 2021年6月30日，公司所有募集资金专户已注销完毕。公司与保荐机构、项目实施主体子公司、开户银行签署的募集资金专
户监管协议随之终止。
三、2021年半年度募集资金项目的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账6个月内置换完毕。
（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况
2020年6月18日，公司2020年第十次临时董事会及2020年第二次临时监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使用期限自2020年第十次临时董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年4月8日，公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。截至2021年6月30日，公司不存在用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司所属子公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
四、募集资金投资项目结项、变更的情况
经公司2021年第五次临时董事会、2021年第一次临时监事会和2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2016年度非公开发行募集资金投资项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”结项，公司2016 年度非公开发行暂未确定用途的募集资金与本次结项的剩余资金合计810,662,575.31元一并永久补充流动资金，公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。
五、转让募集资金投资项目的情况
本报告期内，公司不存在转让募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会2021年8月19日批准报出。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会二〇二一年八月二十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 3,050,148,899.70 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 387,199,200.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,076,873,243.08 （注1） | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 12.69% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目 | 否 | 407,810,800.00 | 407,810,800.00 | 407,810,800.00 | 0.00 | 422,101,273.52 | 14,290,473.52 | 103.50% (注2) | 已转让 | — | 不适用（注3） | 否 |
| 亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目 | 否 | 375,482,200.00 | 375,482,200.00 | 375,482,200.00 | 0.00 | 272,871,633.16 | -102,610,566.84 | 72.67% | 已转让 | — | 不适用 （注3） | 否 |
| 亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目 | 否 | 375,047,700.00 | 375,047,700.00 | 375,047,700.00 | 0.00 | 325,445,624.63 | -49,602,075.37 | 86.77% | 已转让 | — | 不适用 （注3） | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业 | 是 | 1,141,808,200.00 | 754,609,000.00 | 754,609,000.00 | 0.00 | 306,454,711.77 | -448,154,288.23 | 40.61% | 2021年4月，已结项 | 6,356,904 | 否 （注4） | 否 |
| 园项目 | ||||||||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 0.00 | 750,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 已完成 | — | 不适用 | 否 |
| 暂未确定用途的募集资金 | 是 | 0.00 | 387,199,200.00 | 387,199,200.00 | 0.00 | 0.00 | -387,199,200.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| 合计 | — | 3,050,148,900.00 | 3,050,148,900.00 | 3,050,148,900.00 | 0.00 | 2,076,873,243.08 | -973,275,656.92 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 具体详见本报告“四、募集资金投资项目结项、变更的情况”。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账6个月内置换完毕。本报告期不存在募集资金置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年6月18日，公司2020年第十次临时董事会及2020年第二次临时监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使用期限自2020年第十次临时董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年4月8日，公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。截至2021年6月30日，公司不存在用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | |||||||||||
| 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 具体详见本报告“四、募集资金投资项目结项、变更的情况”。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||