上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第二十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见。具体内容详见公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。
一、本次现金管理到期赎回的概况
2021年8月31日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天(黄金挂钩看涨)”,产品期限41天,起息日2021年9月2日,金额6,000万元。具体内容详见公司于2021年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-091)。
该产品已于2021年10月13日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金6,000万元,并获得收益208,931.51元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
序号 | 产品 类型 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品147 | 30,000 | / | / | 30,000 |
2 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天(黄金挂钩看涨) | 6,000 | 6,000 | 20.89 | 0 | |
3 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | / | / | 5,000 | |
4 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | / | / | 5,000 | |
5 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | / | / | 5,000 | |
6 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | / | / | 5,000 | |
7 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | / | / | 5,000 | |
合计 | 61,000 | 6,000 | 20.89 | 55,000 | ||
最近12个月内单日最高投入金额 | 61,000 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 41.06% | |||||
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | 0.35% | |||||
目前已使用的现金管理额度 | 55,000 | |||||
尚未使用的现金管理额度 | 15,000 | |||||
总现金管理额度 | 70,000 |