证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-043
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海分行（以下简称“交通银行”）
? 本次现金管理总额：4,000万元
? 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨）
? 现金管理期限：63天
? 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙
可蓝多”）于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的
意见，本事项无需提交股东大会审议；公司分别于2022年1月11日召开第十
一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召
开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进
行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2021年12月30日，公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司（以下简称“上海芝享”）使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款132 天（黄金挂钩看涨）”，产品期限132天，起息日2021年12月31日，金额5,000万元。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-136）。该产品已于2022年5月12日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金5,000万元，并获得收益578,630.14元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 拟使用募集资金金额 （万元） |
| 1 | 上海特色奶酪智能化生产加工项目 | 125,669.93 | 117,000.00 |
| 2 | 长春特色乳品综合加工基地项目 | 126,341.53 | 126,000.00 |
| 3 | 吉林原制奶酪加工建设项目 | 37,835.80 | 31,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 合计 | 315,847.26 | 300,000.00 | |
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（三）现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） | 产品 期限（天） | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率（%） | 是否构成关联交易 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨） | 4,000 | 2.85/2.65/1.35 | / | 63 | 保本浮动收益 | 无 | 2.85/2.65/1.35 | 否 |
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次现金管理选择的是信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行所发行的流动性好、安全性高、满足保本要求的产品。公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
三、 本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
上海芝享于2022年5月13日通过网上自主申购方式购买交通银行1个结构性存款产品，主要条款如下：
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨） |
| 产品代码 | 2699222718 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品挂钩标的 | EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准） |
| 产品期限 | 63天 |
| 观察日 | 2022/07/13 |
| 收益计算方式 | 产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365；精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 1、 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价2，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 2、 若汇率观察日汇率定盘价高于等于行权价1，且低于等于行权价2，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 |
| 3、 若汇率观察日汇率定盘价低于行权价1，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。 | |
| 产品结构参数 | 行权价1：汇率初始价减0.0797 行权价2：汇率初始价加0.0784 高档收益率：高于行权价2收益率 中档收益率：高于等于行权价1且低于等于行权价2 低档收益率：低于行权价1收益率 |
| 金额 | 4,000万元 |
| 产品起息日 | 2022/05/16 |
| 产品到期日 | 2022/07/18 |
| 履约担保 | 无 |
| 支付方式 | 网上自主申购 |
| 终止条款 | 公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。 |
（二）现金管理的资金投向
交通银行统一运作募集的结构性存款资金，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本次购买产品的挂钩标的为“EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）”。
（三）本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次现金管理购买的是银行保本浮动收益型结构性存款产品，在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
四、 现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为601328，与公司、公司控股股东均不存在关联关系。
五、 对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
| 项目 | 2021年12月31日 （万元，经审计） | 2022年3月31日 （万元，未经审计） |
| 资产总额 | 669,679.24 | 673,593.80 |
| 负债合计 | 179,063.31 | 196,053.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 451,160.10 | 437,168.49 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-3月 |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | 43,702.82 | -13,196.19 |
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至2022年3月31日，公司合并报表账面货币资金为252,740.83万元，本次现金管理购买产品的金额4,000万元，占最近一期期末货币资金的1.58%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
六、 风险提示
公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到宏观经济波动的影响。
七、 决策程序的履行及监事会、独立董事和保荐机构意见
公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。
公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 产品 类型 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品147 | 30,000 | 30,000 | 255.00 | 0 |
| 2 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品167 | 30,000 | 30,000 | 124.00 | 0 | |
| 3 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天（黄金挂钩看涨） | 6,000 | 6,000 | 20.89 | 0 | |
| 4 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 24.16 | 0 | |
| 5 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天（黄金挂钩看跌） | 5,000 | 5,000 | 21.86 | 0 | |
| 6 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天（黄金挂钩看跌） | 5,000 | 5,000 | 28.89 | 0 | |
| 7 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 28.91 | 0 | |
| 8 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 38.42 | 0 | |
| 9 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 47.01 | 0 | |
| 10 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 53.79 | 0 | |
| 11 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 19.96 | 0 | |
| 12 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款70 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 30.21 | 0 | |
| 13 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款103 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 45.15 | 0 | |
| 14 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品558 | 30,000 | 30,000 | 236.25 | 0 | |
| 15 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 57.86 | / | |
| 16 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | / | / | 5,000 | |
| 17 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 28.77 | / | |
| 18 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31 | 30,000 | / | / | 30,000 | |
| 19 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | / | / | 5,000 | |
| 20 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨） | 4,000 | / | / | 4,000 | |
| 合 计 | 200,000 | 156,000 | 1,061.13 | 44,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 61,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 13.52% |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | 6.87% |
| 目前已使用的现金管理额度 | 44,000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | 166,000 |
| 总现金管理额度 | 210,000 |
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年5月13日