证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-054
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品
? 投资金额：11亿元
? 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董
事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大
会审议；公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议
通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独
立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
? 特别风险提示：全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产
品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到宏观经济
波动的影响。
一、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）、广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）本次进行现金管理的投资金额合计11亿元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 拟使用募集资金金额 （万元） |
| 1 | 上海特色奶酪智能化生产加工项目 | 125,669.93 | 117,000.00 |
| 2 | 长春特色乳品综合加工基地项目 | 126,341.53 | 126,000.00 |
| 3 | 吉林原制奶酪加工建设项目 | 37,835.80 | 31,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 合计 | 315,847.26 | 300,000.00 | |
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） | 产品 期限（天） | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率（%） | 是否构成关联交易 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利22JG7016期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 9,000 | 1.35/3.10/3.30 | / | 30 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.35/3.10/ 3.30 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利22JG7017期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 13,000 | 1.35/3.15/3.35 | / | 60 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.35/3.15/ 3.35 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利22JG7018期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 4,000 | 1.35/3.15/3.35 | / | 60 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.35/3.15/ 3.35 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利22JG7019期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 64,000 | 1.40/3.15/3.35 | / | 90 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.40/3.15/ 3.35 | 否 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22 | 20,000 | 1.10/3.10/3.20 | / | 89 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.10/3.10/ 3.20 | 否 |
2、现金管理合同主要条款
（1）吉林乳品
吉林乳品分别于2022年6月1日、2022年6月2日购买上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（以下简称“浦发银行”）2个结构性存款产品，主要条款如下：
| 产品名称 | 利多多公司稳利22JG7016期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 利多多公司稳利22JG7017期（三层看跌）人民币对公结构性存款 |
| 产品代码 | 1201227016 | 1201227017 |
| 金额 | 9,000万 | 13,000万 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 | |
| 产品风险 等级 | 低风险 | |
| 产品期限 | 30天 | 60天 |
| 收益起算日 | 2022/06/01 | 2022/06/02 |
| 产品到期日 | 2022/07/01 | 2022/08/02 |
| 产品挂钩标的 | 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，四舍五入精确到小数点后第四位。 | |
| 观察日 | 2022/06/28 | 2022/07/28 |
| 产品预期收益率（年） | 本产品预期收益率1.35%，浮动收益率为0%或1.75%（中档浮动收益率）或1.95%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022年06月02日北京时间10点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格× 106.23%”，下限价格为 “期初价格×96.8%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。 | 本产品预期收益率1.35%，浮动收益率为0%或1.80%（中档浮动收益率）或2.00%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022年06月06日北京时间10点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格× 108.32%”，下限价格为 “期初价格×96.9%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。 |
| 如果观察价格小于下限价格，兑付高档收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率，如果观察价格大于等于上限价格，兑付保底收益率。上述汇率价格均取小数点后 4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 | ||
| 收益计算方式 | 预期收益=产品本金×（保底收益率＋浮动收益率）×计息天数÷360，以单利 计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+ 整月数×30+零头天数，算头不算尾 | |
| 履约担保 | 无 | |
| 提前终止权 | 公司无权提前终止(赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终 止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。 | |
| 展期权 | 浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前2个 工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。 | |
| 工作日 | 观察期采用伦敦、中国的工作日 | |
（2）广泽乳业
广泽乳业分别于2022年6月1日、2022年6月2日购买浦发银行2个结构性存款产品、购买中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）1个结构性存款产品。与浦发银行签订的主要条款如下：
| 产品名称 | 利多多公司稳利22JG7018期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 利多多公司稳利22JG7019期（三层看跌）人民币对公结构性存款 |
| 产品代码 | 1201227018 | 1201227019 |
| 金额 | 4,000万 | 64,000万 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 | |
| 产品风险 等级 | 低风险 | |
| 产品期限 | 60天 | 90天 |
| 收益起算日 | 2022/06/02 | 2022/06/01 |
| 产品到期日 | 2022/08/02 | 2022/0901 |
| 产品挂钩标的 | 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，四舍五入精确到小数点后第四位。 | |
| 观察日 | 2022/07/28 | 2022/08/29 |
| 产品预期收益率（年） | 本产品预期收益率1.35%，浮动收益率为0%或1.80%（中档浮动收益率）或2.00%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022年06月06日北京时间10点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格× 108.32%”，下限价格为 “期初价格×96.9%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。 | 本产品预期收益率1.40%，浮动收益率为0%或1.75%（中档浮动收益率）或1.95%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022年06月02日北京时间10点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格× 111.36%”，下限价格为 “期初价格×95.2%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。 |
| 如果观察价格小于下限价格，兑付高档收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率，如果观察价格大于等于上限价格，兑付保底收益率。上述汇率价格均取小数点后 4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 | ||
| 收益计算方式 | 预期收益=产品本金×（保底收益率＋浮动收益率）×计息天数÷360，以单利 计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+ 整月数×30+零头天数，算头不算尾 | |
| 履约担保 | 无 | |
| 提前终止权 | 公司无权提前终止(赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终 止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。 | |
| 展期权 | 浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前2个 工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。 | |
| 工作日 | 观察期采用伦敦、中国的工作日 | |
与光大银行签订的主要条款如下：
| 产品名称 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22 |
| 产品代码 | 2022101045395 |
| 金额 | 20,000万 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险 等级 | 低风险 |
| 产品期限 | 89天 |
| 收益起算日 | 2022/06/02 |
| 产品到期日 | 2022/08/31 |
| 产品挂钩标的 | Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX USDJPY即期汇率 |
| 观察日 | 2022/08/26 |
| 观察水平及收益确定方式 | 若观察日汇率小于等于N-16.2500，产品收益率按照1.100%执行；若观察日汇率大于N-16.2500、小于N+6.2200，收益率按照3.100%执行；若观察日汇率大于等于N+6.2200，收益率按照3.200%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。 |
| 产品收益计算方式 | 计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益 |
| 履约担保 | 无 |
| 提前终止权 | 银行有提前终止权，公司无提前终止权 |
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资期限
吉林乳品本次投资的现金管理产品期限分别为30天、60天；广泽乳业本次投资的现金管理产品期限分别为60天、90天、89天。
二、 决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见
公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事
项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。
公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
三、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到宏观经济波动的影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
四、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
| 项目 | 2021年12月31日 （万元，经审计） | 2022年3月31日 （万元，未经审计） |
| 资产总额 | 669,679.24 | 673,593.80 |
| 负债合计 | 179,063.31 | 196,053.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 451,160.10 | 437,168.49 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-3月 |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | 43,702.82 | -13,196.19 |
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至2022年3月31日，公司合并报表账面货币资金为252,740.83万元，本次现金管理购买产品的金额110,000万元，占最近一期期末货币资金的
43.52%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
五、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 产品 类型 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品147 | 30,000 | 30,000 | 255.00 | 0 |
| 2 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品167 | 30,000 | 30,000 | 124.00 | 0 | |
| 3 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天（黄金挂钩看涨） | 6,000 | 6,000 | 20.89 | 0 |
| 4 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 24.16 | 0 | |
| 5 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天（黄金挂钩看跌） | 5,000 | 5,000 | 21.86 | 0 | |
| 6 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天（黄金挂钩看跌） | 5,000 | 5,000 | 28.89 | 0 | |
| 7 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 28.91 | 0 | |
| 8 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 38.42 | 0 | |
| 9 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 47.01 | 0 | |
| 10 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 53.79 | 0 | |
| 11 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 19.96 | 0 | |
| 12 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款70 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 30.21 | 0 | |
| 13 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款103 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 45.15 | 0 | |
| 14 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品558 | 30,000 | 30,000 | 236.25 | 0 | |
| 15 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 57.86 | / | |
| 16 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | / | / | 5,000 | |
| 17 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 28.77 | / | |
| 18 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31 | 30,000 | / | / | 30,000 | |
| 19 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | / | / | 5,000 | |
| 20 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨） | 4,000 | / | / | 4,000 | |
| 21 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天（黄金挂钩看涨） | 20,000 | / | / | 20,000 | |
| 22 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 9,900 | / | / | 9,900 | |
| 23 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 10,100 | / | / | 10,100 | |
| 24 | 利多多公司稳利22JG7016期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 9,000 | / | / | 9,000 |
| 25 | 利多多公司稳利22JG7017期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 13,000 | / | / | 13,000 | |
| 26 | 利多多公司稳利22JG7018期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 4,000 | / | / | 4,000 | |
| 27 | 利多多公司稳利22JG7019期（三层看跌）人民币对公结构性存款 | 64,000 | / | / | 64,000 | |
| 28 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22 | 20,000 | / | / | 20,000 | |
| 合 计 | 350,000 | 156,000 | 1,061.13 | 194,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 194,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 43.00% | |||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | 6.87% | |||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 194,000 | |||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 16,000 | |||||
| 总现金管理额度 | 210,000 | |||||
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年6月2日