2018 年第一季度报告
公司代码：600883 公司简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 710,903,993.47 707,291,283.05 0.51
归属于上市公司股
664,542,459.63 660,751,052.09 0.57
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-582,759.98 2,526,766.15 -123.06
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 12,235,055.32 5,572,466.04 119.56
归属于上市公司股
1,951,861.66 38,557,796.26 -94.94
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,164,004.70 11,094,058.10 -89.51
损益的净利润
加权平均净资产收
0.295 5.691 减少 5.396 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.0083 0.1633 -94.92
股）
稀释每股收益（元/
0.0083 0.1633 -94.92
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公
淘汰落后产能中央财政奖励资金转
司正常经营业务密切相关，符合国
32,642.87 入 28,829.18 元、散装设施专项资金
家政策规定、按照一定标准定额或
转入 3,813.69 元。
定量持续享受的政府补助除外
购买理财产品收益 40,584.93 元、
购买元达信资本-信天利 9 号专项
委托他人投资或管理资产的损益 1,169,059.68 资产管理计划收益 535,929.80 元、
新股申购投资收益 61,745.53 元、
国债逆回购收益 530,799.42 元。
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 为持有交易性金融资产的公允价值
-72,177.56
价值变动损益，以及处置交易性金 变动损益（新股申购）。
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 无法收回的其他应收款转入
-89,930.00
和支出 90,000.00 元、罚款收入 70.00 元。
所得税影响额 -251,738.03
合计 787,856.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,775
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
深圳市得融投资发展 境内非国
40,500,000 17.15 0 无
有限公司 有法人
北京北大资源科技有 境内非国
27,836,605 11.79 0 无
限公司 有法人
云南传奇投资有限公 境内非国
25,190,000 10.67 0 无
司 有法人
保山市永昌投资开发
15,531,700 6.58 0 无 0 国有法人
有限公司
全国社保基金六零四
7,059,170 2.99 0 无 0 其他
组合
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中国工商银行股份有
限公司企业年金计划
3,181,521 1.35 0 无 0 其他
－中国建设银行股份
有限公司
深圳市华盈盛世投资
2,423,972 1.03 0 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
境内自然
徐勇军 2,065,328 0.87 0 无
人
境内自然
翟育豹 1,451,200 0.61 0 无
人
陕西省国际信托股份
有限公司－陕国
1,395,460 0.59 0 无 0 其他
投善融 5 号证券投资
集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
深圳市得融投资发展有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股 27,836,605
云南传奇投资有限公司 25,190,000 人民币普通股 25,190,000
保山市永昌投资开发有限公司 15,531,700 人民币普通股 15,531,700
全国社保基金六零四组合 7,059,170 人民币普通股 7,059,170
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限公 3,181,521 人民币普通股 3,181,521
司
深圳市华盈盛世投资合伙企业（有
2,423,972 人民币普通股 2,423,972
限合伙）
徐勇军 2,065,328 人民币普通股 2,065,328
翟育豹 1,451,200 人民币普通股 1,451,200
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投善融 5 号证券投资集合资金 1,395,460 人民币普通股 1,395,460
信托计划
深圳市得融投资发展有限公司为本公司的第一大股东，持股
上述股东关联关系或一致行动的说 5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情
明 况；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目
增减幅度
项目 期末余额 年初余额 增减额 主要原因
（%）
本 期 借 支 差旅
其他应收款 524,629.55 276,495.56 248,133.99 89.74
费增加
本 期 应 付 熟料
应付账款 3,611,184.62 2,582,186.94 1,028,997.68 39.85 及 火 山 石 运费
增加
利润表项目
增减幅度
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额 主要原因
（%）
本 期 销 售 量较
营业收入 12,235,055.32 5,572,466.04 6,662,589.28 119.56 上期增加，销售
收入相应增加。
本 期 销 售 量较
营业成本 12,509,957.54 5,196,642.44 7,313,315.10 140.73 上期增加，销售
成本相应增加。
本 期 应 交 增值
税增加，应交城
税金及附加 84,886.55 45,488.18 39,398.37 86.61
建 税 及 教 育费
附加相应增加。
本 期 支 付 水泥
销售费用 378,775.51 246,567.17 132,208.34 53.62
装卸费增加
本 期 定 期 存款
财务费用 -1,016,819.10 -538,064.91 -478,754.19 不适用
利息收入增加
本 期 处 置 新股
公允价值变 转 出 上 年 度确
-72,177.56 17,411.96 -89,589.52 -514.53
动收益 认 的 公 允 价值
变动收益
上 期 出 售 联营
企 业 部 分 股票
投资收益 5,048,935.36 39,495,970.67 -34,447,035.31 -87.22
收益，本期无此
事项。
对联营企业
本 期 联 营 企业
和合营企业 3,879,875.68 2,928,446.47 951,429.21 32.49
净利润增加
的投资收益
由 于 会 计 政策
其他收益 32,642.87 0 32,642.87 不适用 变更，本期将与
日 常 活 动 相关
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的 政 府 补 助计
入其他收益。
上 期 出 售 部分
联 营 企 业 股票
营业利润 2,041,791.66 35,935,500.48 -33,893,708.82 -94.32 取 得 投 资 收益
增加，本期无此
事项。
由 于 会 计 政策
变更，上期将与
日 常 活 动 相关
营业外收入 70.00 25,036.04 -24,966.04 -99.72 的 政 府 补 助计
入营业外收入，
而 本 期 该 事项
计入其他收益。
本 期 无 法 收回
的 其 他 应 收款
营业外支出 90,000.00 0 90,000.00 不适用
转入，上期无此
事项。
上 期 出 售 部分
联 营 企 业 股票
利润总额 1,951,861.66 35,960,536.52 -34,008,674.86 -94.57 取 得 投 资 收益
增加，本期无此
事项。
上 期 出 售 联营
企业股票，原应
纳 税 暂 时 性差
异减少，导致计
所得税费用 0 -2,296,689.74 2,296,689.74 不适用 提 递 延 所 得税
负债减少，计提
的 递 延 所 得税
费用相应减少，
本期无此事项。
上 期 出 售 部分
联 营 企 业 股票
净利润 1,951,861.66 38,257,226.26 -36,305,364.60 -94.90 取 得 投 资 收益
增加，本期无此
事项。
上 期 出 售 部分
联 营 企 业 股票
持续经营净
1,951,861.66 38,257,226.26 -36,305,364.60 -94.90 取 得 投 资 收益
利润
增加，本期无此
事项。
少数股东损 2017 年处置控
0 -300,570.00 300,570.00 不适用
益 股 孙 公 司 导致
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合 并 报 表 范围
变化
上 期 出 售 部分
归属于母公 联 营 企 业 股票
司股东的净 1,951,861.66 38,557,796.26 -36,605,934.60 -94.94 取 得 投 资 收益
利润 增加，本期无此
事项。
上 期 出 售 联营
企业股票，将原
其他综合收 计 入 其 他 综合
益的税后净 447,289.88 -9,111,075.83 9,558,365.71 不适用 收 益 的 部 分按
额 相 应 比 例 转入
当期损益，本期
无此事项。
权益法下在 上 期 出 售 联营
被投资单位 企业股票，将原
以后将重分 计 入 其 他 综合
类进损益的 447,289.88 -9,111,075.83 9,558,365.71 不适用 收 益 的 部 分按
其他综合收 相 应 比 例 转入
益中享有的 当期损益，本期
份额 无此事项。
综合收益总 本 期 净 利 润减
2,399,151.54 29,146,150.43 -26,746,998.89 -91.77
额 少
归属于母公
本 期 净 利 润减
司股东的综 2,399,151.54 29,446,720.43 -27,047,568.89 -91.85
少
合收益总额
2017 年处置控
归属于少数
股 孙 公 司 导致
股东的综合 0 -300,570.00 300,570.00 不适用
合 并 报 表 范围
收益总额
变化
基本每股收 本 期 净 利 润减
0.0083 0.1633 0.155 -94.92
益 少
稀释每股收 本 期 净 利 润减
0.0083 0.1633 0.155 -94.92
益 少
现金流量表项目
增减幅度
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额 主要原因
（%）
销售商品、 本 期 销 售 量较
提供劳务收 15,098,470.10 8,079,542.80 7,018,927.30 86.87 上期增加，销售
到的现金 收入相应增加。
购买商品、
本 期 购 买 原材
接受劳务支 9,893,144.44 1,141,211.67 8,751,932.77 766.90
料支出增加
付的现金
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本 期 支 付 的企
支付的各项 业 所 得 税 及增
2,115,351.26 18,149.43 2,097,201.83 11,555.19
税费 值 税 较 上 年同
期增加
支付其他与 本 期 支 付 的管
经营活动有 1,568,594.47 2,340,178.39 -771,583.92 -32.97 理 费 用 较 上年
关的现金 同期减少
经营活动产 本 期 支 付 的各
生的现金流 -582,759.98 2,526,766.15 -3,109,526.13 -123.06 项 税 费 较 上年
量净额 同期增加
本 期 收 回 短期
收回投资收
1,137,235,318.64 72,388,761.10 1,064,846,557.54 1,471.01 投 资 成 本 增加
到的现金
(累计滚动)
本 期 进 行 国债
取得投资收
逆 回 购 投 资取
益收到的现 571,384.35 123,619.84 447,764.51 362.21
得投资收益，上
金
期无此事项。
购建固定资
产、无形资 本 期 购 建 固定
产和其他长 11,180.00 8,500.00 2,680.00 31.53 资 产 支 出 较上
期资产支付 年同期增加
的现金
本 期 进 行 国债
投资支付的 逆回购投资(累
1,136,920,000.00 11,557,796.57 1,125,362,203.43 9,736.82
现金 计滚动)，上期
无此事项。
上 期 减 持 联营
投资活动产
企 业 部 分 股票
生的现金流 875,522.99 60,946,084.37 -60,070,561.38 -98.56
收回投资，本期
量净额
无此事项。
分配股利、
本 期 支 付 代扣
利润或偿付
5,733.15 0 5,733.15 不适用 现 金 红 利 个人
利息支付的
所得税
现金
筹资活动产 本 期 支 付 代扣
生的现金流 -5,733.15 0 -5,733.15 不适用 现 金 红 利 个人
量净额 所得税
本 期 投 资 活动
现金及现金
产 生 的 现 金流
等价物净增 287,029.86 63,472,850.52 -63,185,820.66 -99.55
量 净 额 较 上年
加额
同期减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）与日常经营相关的关联交易
2018 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关
联交易的议案》[内容详见 2018 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告》（公
告编号：临 2018-005）]。公司与云南保山电力股份有限公司签署了相关供用电合同，本报告期公
司向云南保山电力股份有限公司购买电力发生交易金额 1,078,888.88 元。
（二）其他投资理财及衍生品投资情况
2017 年 4 月 7 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理
层进行投资理财的议案》[内容详见 2017 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：临 2017-003）]；2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会审议
通过《关于调增投资理财资金额度的议案》，经公司 2016 年年度股东大会审议批准，将公司投资
理财“投资额度：不超过公司 2016 年末经审计净资产的 32%（即 20,734.85 万元）。该投资额度自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用”。调整为：“投资额度：为公司 2016 年末经
审计净资产的 50%（即 32,398.20 万元）以内。该投资额度自公司 2016 年度股东大会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用。” [内容详见 2017 年 4 月 29 日以及 5 月 20 日刊登在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于 2016
年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-015）、《云南博闻科技实业股份有限
公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）]。根据上述授权，公司进行投资
理财的情况如下：
1、银行理财产品
报告期内公司（含控股子公司）购买银行理财产品，实现投资收益合计 40,584.93 元，期末投
资余额 662 万元。
2、现金管理类产品
2017 年 4 月 7 日，公司通过资产托管人中信建投证券股份有限公司继续购买资产管理人元达
信资本管理（北京）有限公司“元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划”[内容详见 2017 年 4 月
8 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关
于购买现金管理类专项资产管理计划的公告》（公告编号：临 2017-006）]，报告期内实现投资收
益合计 535,929.80 元，期末投资余额为 49,972,508.81 元。
3、国债逆回购投资
本报告期，公司使用自有暂时性闲置流动资金 6000 万元进行国债逆回购滚动投资[内容详见
2017 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时
报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：临
2017-007）]。报告期内公司进行国债逆回购投资，实现投资收益合计 530,799.42 元，期末投资余
额为 0 元。
4、新股申购
报告期内公司处置新股，实现投资收益合计 61,745.53 元，期末投资余额为 0 元。
（三）拟设立全资子公司
2016 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，
公司拟出资 1000 万元人民币，在江苏省宜兴市设立全资子公司，注册资本：1000 万元人民币；
经营范围：医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等。公司以货币出资，出资额 1000 万元人
民币，占注册资本的 100%（以工商行政管理机关核准登记为准）[内容详见 2016 年 12 月 27 日刊
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登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技
实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临 2016-020）]。截至本报告期末，
尚未完成新设立公司。
（四）其他重大合同
2013 年 8 月 15 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《石灰石矿项目对外合作的议案》，
以对外合作的方式，对公司石灰石矿进行商业化开采加工运营。2013 年 9 月 30 日，公司与云南
振瑞建筑工程有限公司签署了《石灰石矿项目合作合同》及《安全生产合同》，双方就公司石灰
石矿开采加工及其产品销售业务达成合作。本报告期该合作项目未产生营业收入。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
云南博闻科技实业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘志波
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,271,503.66 322,984,473.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 49,972,508.81 49,971,231.15
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,235,852.53 2,535,100.23
预付款项 1,401,578.97 1,136,296.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 524,629.55 276,495.56
买入返售金融资产
存货 7,257,511.19 9,250,306.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,620,000.00 6,755,711.66
流动资产合计 391,283,584.71 392,909,615.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 304,441,019.32 298,721,519.90
投资性房地产
固定资产 13,133,561.70 13,569,459.90
在建工程
工程物资 5,035.35 5,035.35
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 1,876,390.54 1,889,196.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 164,401.85 196,455.14
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 319,620,408.76 314,381,667.22
资产总计 710,903,993.47 707,291,283.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,611,184.62 2,582,186.94
预收款项 1,259,459.40 1,201,492.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 407,100.74 357,364.04
应交税费 10,357,103.81 11,720,956.55
应付利息
应付股利 4,949,718.70 4,949,718.70
其他应付款 1,337,052.78 1,255,955.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,921,620.05 22,067,674.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 4,655,406.22 4,688,049.09
递延所得税负债 19,784,507.57 19,784,507.57
其他非流动负债
非流动负债合计 24,439,913.79 24,472,556.66
负债合计 46,361,533.84 46,540,230.96
所有者权益
股本 236,088,000.00 236,088,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,693,812.96 10,301,479.10
减：库存股
其他综合收益 79,091,410.98 78,644,121.10
专项储备 15,208.40 15,286.26
盈余公积 65,583,658.78 65,583,658.78
一般风险准备
未分配利润 272,070,368.51 270,118,506.85
归属于母公司所有者权益合计 664,542,459.63 660,751,052.09
少数股东权益
所有者权益合计 664,542,459.63 660,751,052.09
负债和所有者权益总计 710,903,993.47 707,291,283.05
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,255,211.68 322,851,224.57
以公允价值计量且其变动计入当期损 49,972,508.81 49,971,231.15
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,235,852.53 2,535,100.23
预付款项 1,401,578.97 1,136,296.59
应收利息
应收股利
其他应收款 524,629.55 186,495.56
存货 7,257,511.19 9,250,306.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,711.66
流动资产合计 384,647,292.73 386,186,366.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 337,552,059.77 331,832,560.35
投资性房地产
固定资产 13,133,561.70 13,569,459.90
在建工程
工程物资 5,035.35 5,035.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,876,390.54 1,889,196.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 164,401.85 196,455.14
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 352,731,449.21 347,492,707.67
资产总计 737,378,741.94 733,679,074.27
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,611,184.62 2,582,186.94
预收款项 1,259,459.40 1,201,492.11
应付职工薪酬 407,100.74 357,364.04
应交税费 10,356,961.56 11,720,421.25
应付利息
应付股利 4,949,718.70 4,949,718.70
其他应付款 21,899,594.67 21,818,493.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,484,019.69 42,629,676.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,655,406.22 4,688,049.09
递延所得税负债 19,784,507.57 19,784,507.57
其他非流动负债
非流动负债合计 24,439,913.79 24,472,556.66
负债合计 66,923,933.48 67,102,233.55
所有者权益：
股本 236,088,000.00 236,088,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,693,812.96 10,301,479.10
减：库存股
其他综合收益 79,091,410.98 78,644,121.10
专项储备 15,208.40 15,286.26
盈余公积 65,583,658.78 65,583,658.78
未分配利润 277,982,717.34 275,944,295.48
所有者权益合计 670,454,808.46 666,576,840.72
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 737,378,741.94 733,679,074.27
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,235,055.32 5,572,466.04
其中：营业收入 12,235,055.32 5,572,466.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,202,664.33 9,150,348.19
其中：营业成本 12,509,957.54 5,196,642.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 84,886.55 45,488.18
销售费用 378,775.51 246,567.17
管理费用 3,599,164.05 4,513,588.58
财务费用 -1,016,819.10 -538,064.91
资产减值损失 -353,300.22 -313,873.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -72,177.56 17,411.96
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,048,935.36 39,495,970.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,879,875.68 2,928,446.47
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 32,642.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,041,791.66 35,935,500.48
加：营业外收入 70.00 25,036.04
减：营业外支出 90,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,951,861.66 35,960,536.52
减：所得税费用 -2,296,689.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,951,861.66 38,257,226.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 1,951,861.66 38,257,226.26
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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2018 年第一季度报告
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -300,570.00
2.归属于母公司股东的净利润 1,951,861.66 38,557,796.26
六、其他综合收益的税后净额 447,289.88 -9,111,075.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 447,289.88 -9,111,075.83
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 447,289.88 -9,111,075.83
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 447,289.88 -9,111,075.83
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,399,151.54 29,146,150.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,399,151.54 29,446,720.43
归属于少数股东的综合收益总额 -300,570.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0083 0.1633
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0083 0.1633
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,235,055.32 5,572,466.04
减：营业成本 12,509,957.54 5,196,642.44
税金及附加 84,886.55 45,488.18
销售费用 378,775.51 246,567.17
管理费用 3,557,101.98 3,525,339.54
财务费用 -1,011,902.16 -534,504.15
资产减值损失 -353,300.22 -336,510.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -72,177.56 17,411.96
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,008,350.43 39,429,002.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,879,875.68 2,928,446.47
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 32,642.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,038,351.86 36,875,858.49
加：营业外收入 70.00 25,036.04
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,038,421.86 36,900,894.53
减：所得税费用 -2,296,689.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,038,421.86 39,197,584.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,038,421.86 39,197,584.27
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 447,289.88 -9,111,075.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 447,289.88 -9,111,075.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 447,289.88 -9,111,075.83
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,485,711.74 30,086,508.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,098,470.10 8,079,542.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,053,421.20 965,980.91
经营活动现金流入小计 16,151,891.30 9,045,523.71
购买商品、接受劳务支付的现金 9,893,144.44 1,141,211.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,157,561.11 3,019,218.07
支付的各项税费 2,115,351.26 18,149.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,568,594.47 2,340,178.39
经营活动现金流出小计 16,734,651.28 6,518,757.56
经营活动产生的现金流量净额 -582,759.98 2,526,766.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,137,235,318.64 72,388,761.10
取得投资收益收到的现金 571,384.35 123,619.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,137,806,702.99 72,512,380.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,180.00 8,500.00
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 1,136,920,000.00 11,557,796.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,136,931,180.00 11,566,296.57
投资活动产生的现金流量净额 875,522.99 60,946,084.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,733.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,733.15
筹资活动产生的现金流量净额 -5,733.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 287,029.86 63,472,850.52
加：期初现金及现金等价物余额 322,984,473.80 210,925,127.39
六、期末现金及现金等价物余额 323,271,503.66 274,397,977.91
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,098,470.10 8,079,542.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,048,501.26 962,409.69
经营活动现金流入小计 16,146,971.36 9,041,952.49
购买商品、接受劳务支付的现金 9,893,144.44 1,141,211.67
支付给职工以及为职工支付的现金 3,115,151.99 2,523,183.66
支付的各项税费 2,115,351.26 18,134.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,568,541.47 1,982,341.61
经营活动现金流出小计 16,692,189.16 5,664,871.37
经营活动产生的现金流量净额 -545,217.80 3,377,081.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,130,735,318.64 60,438,761.10
取得投资收益收到的现金 530,799.42 56,652.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,131,266,118.06 60,495,413.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,180.00 8,500.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,130,300,000.00 357,796.57
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,130,311,180.00 366,296.57
投资活动产生的现金流量净额 954,938.06 60,129,116.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,733.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,733.15
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -5,733.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 403,987.11 63,506,197.70
加：期初现金及现金等价物余额 322,851,224.57 210,636,449.10
六、期末现金及现金等价物余额 323,255,211.68 274,142,646.80
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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