公司代码：600889 公司简称：南京化纤
南京化纤股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人丁明国、主管会计工作负责人谌聪明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2020年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金，拟以2020年末股本总数366,346,010股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税),剩余利润转入下年度。以上利润分配方案经公司2020年度股东大会批准已于2021年7月实施完毕。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅“经营层讨论与分析”章节中“其他披露事项”之（一）可能面对的风险相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 12
第五节 环境与社会责任 ...... 13
第六节 重要事项 ...... 17
第七节 股份变动及股东情况 ...... 23
第八节 优先股相关情况 ...... 26
第九节 债券相关情况 ...... 26
第十节 财务报告 ...... 27
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表； |
| 公司章程。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 南京化纤、公司、股份公司 | 指 | 南京化纤股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 省证监局 | 指 | 中国证监会江苏监管局 |
| 省国资委 | 指 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 市国资委 | 指 | 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 轻纺集团 | 指 | 南京轻纺产业（集团）有限公司 |
| 新工集团 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 |
| 金羚生物基 | 指 | 南京金羚生物基纤维有限公司 |
| 江苏金羚 | 指 | 江苏金羚纤维素纤维有限公司 |
| 上海越科 | 指 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 江苏越科 | 指 | 江苏越科新材料有限公司 |
| 污水处理公司 | 指 | 南京法伯耳污水处理有限公司 |
| 金汇（香港） | 指 | 金汇(香港）投资发展有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司的中文名称 | 南京化纤股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南京化纤 |
| 公司的外文名称 | Nanjing Chemical Fibre CO.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | NCFC |
| 公司的法定代表人 | 丁明国 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈波 | 许兴 |
| 联系地址 | 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 | 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 |
| 电话 | 025-84208005 | 025-84208005 |
| 传真 | 025-57518852 | 025-57518852 |
| 电子信箱 | cb_008@126.com | 1332596571@QQ.com |
| 公司注册地址 | 江苏省南京市六合区郁庄路2号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1、1992年9月公司注册地址为：南京市栖霞区中央门外燕子矶伏家场； 2、2002年9月公司注册地址变更为：南京市高新技术产业开发区20幢； 3、2010年5月公司注册地址变更为：南京市六合区雄州街道郁庄路2号。 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210019 |
| 公司网址 | www.ncfc.cn |
| 电子信箱 | ncfo@viscosefibre.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 南京化纤股份有限公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南京化纤 | 600889 | 不适用 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 257,298,051.93 | 136,647,387.14 | 88.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 118,197,704.93 | -41,303,870.73 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,934,308.27 | -71,139,673.45 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,769,245.29 | -34,056,132.07 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,519,170,983.13 | 1,400,683,102.40 | 8.46 |
| 总资产 | 2,289,362,678.46 | 2,309,365,617.27 | -0.87 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | -0.11 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | -0.11 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.08 | -0.19 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.87 | -3.02 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.81 | -5.21 | 不适用 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 130,455,366.46 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,592,836.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,740,798.16 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计 |
| 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,465,772.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -787,579.23 | |
| 所得税影响额 | -335,181.30 | |
| 合计 | 147,132,013.20 |
公司为改变产业结构单一现状，2020年12月收购了上海越科51.91%股权。上海越科系国内首批研制出高性能PET结构泡沫产品并实现量产的厂商，替代进口填补了国内空白，价格优势明显，在新材料领域具有先发优势且行业内领先。上海越科以技术为核心，具有开拓和富有创造性的竞争战略。截至2020年12月31日，上海越科及其子公司江苏越科拥有专利61项，其中发明专利8项，实用新型专利51项。
三、经营情况的讨论与分析
2021年以来，在国内疫情防控形势总体平稳、经济形势复苏向好支撑下，纺织行业景气度有所好转。粘胶短纤售价呈先涨后跌趋势，三月份冲高至1.5万元/吨后，下游采购信心逐步松动，售价开始回落，成交萎缩，6月末以1.25万元/吨报收。
公司全力应对短纤市场波动大、PET材料行业处于政策调整期、安全与环保面临新压力等一系列叠加困难，围绕本年度重点目标任务，锐意进取，求新思变，着力开展各项工作。
（一）紧盯试车、投产总目标，推动Lyocell项目工程建设
上半年Lyocell短纤维工程重心由土建施工转入设备安装阶段。土建的收尾工作与三联设备安装工作同时进行，一是梳理总设备清单，理清已到货、未到货以及未到货设备的发货时间、到货时间，部署专人跟踪每台未到货重点设备状态与进展，根据需要采取了“驻厂”等方式，确保每台设备按时到位并安装调试。二是加强设备进场安装的前置性配套工作（通道、吊点开孔，清障、道路硬化），确保设备顺利进场。三是设备安装现场的监管工作。从施工单位资料审核、人员进场、材料进场，安装过程，分区落实中层管理人员对现场的进度、安全进行管理，协调解决现场困难，确保安装工作顺利、高效进行。四是做好Lyocell项目配套污水处理项目相关协调工作。五是做好生产原料采购及产品销售预案等前置性工作，为试车、投产做好准备工作。
（二）灵活调整生产节奏，努力实现短纤生产效益最大化
江苏金羚根据粘胶短纤价格波动趋势，灵活调整生产节奏，努力实现经济效益最大化。上半年累计生产粘胶短纤产品2.26万吨，原材料消耗指标再创历史最低。
（三）PET发泡材料应用向多元化方向拓展
报告期正处于风电行业政策调整重要时期，风电产品的终端客户处于观望状态，上海越科未能实现大规模销售。公司在全力维护在手订单（风电叶片市场）的同时，一是拓展新业务，如托盘制作和销售；二是开发产品应用新领域，积极向物流运输、轨道交通行业、建筑、家居行业、汽车行业等新领域拓展。上半年越科公司1、2号线保持正常生产状态，新建的3号线也在4月底投入生产。2021年1-6月，上海越科累计生产PET芯材产品2.89万立方米。
（四）自来分厂深度挖掘，千方百计扩大景观水供水量
一是做好设施设备更新。积极推动污泥脱水工程建设，及时做好泵体渗水修复、管道疏通等工作。二是完成了20万吨/日供水能力的测试。测试期间，最大日供水量达20.2万吨。三是向外拓展，积极协调增产增效综合提升工作方案。
（五）、报告期主要经营情况
报告期公司累计实现营业收入2.57 亿元，比去年同期增加88.29%；实现归属于上市公司所有者的净利润为11819.77万元，去年同期为-4130.39万元；报告期实现每股收益0.32 元，去年同期为 -0.11 元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
三、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 257,298,051.93 | 136,647,387.14 | 88.29 |
| 营业成本 | 214,854,167.52 | 134,937,141.06 | 59.23 |
| 销售费用 | 2,521,779.84 | 1,676,399.82 | 50.43 |
| 管理费用 | 60,204,340.12 | 65,191,117.99 | -7.65 |
| 财务费用 | 1,709,028.91 | 66,224.74 | 2,480.65 |
| 研发费用 | 9,501,923.51 | 2,093,284.26 | 353.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,769,245.29 | -34,056,132.07 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,171,795.14 | -31,127,154.00 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,597,086.09 | 10,752,961.70 | 不适用 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 71,195,298.17 | 3.11 | 181,685,171.30 | 7.87 | -60.81 | 银行存款减少 |
| 应收款项 | 24,598,670.38 | 1.07 | 58,994,131.04 | 2.55 | -58.30 | 收回货款 |
| 存货 | 205,237,127.20 | 8.96 | 123,168,536.68 | 5.33 | 66.63 | PET发泡材料库存增加 |
| 合同资产 | 8,434,895.99 | 0.37 | 10,668,957.84 | 0.46 | -20.94 |
| 投资性房地产 | 4,908,341.06 | 0.21 | 5,077,100.00 | 0.22 | -3.32 | |
| 固定资产 | 559,478,862.74 | 24.44 | 589,889,728.66 | 25.54 | 5.16 | |
| 在建工程 | 279,242,892.40 | 12.20 | 41,967,073.70 | 1.82 | 565.39 | 生物基Lyocell工程投入及购买办公场所 |
| 使用权资产 | 26,775,395.00 | 1.17 | 首次执行新租赁准则 | |||
| 短期借款 | 26,629,195.15 | 1.16 | 29,402,595.30 | 1.27 | ||
| 合同负债 | 15,148,139.13 | 0.66 | 42,197,682.18 | 1.83 | -64.10 | 部分销售合同执行完毕 |
| 长期借款 | 10,021,111.11 | 0.44 | 10,804,783.54 | 0.47 | -7.25 | |
| 租赁负债 | 26,775,395.00 | 1.17 | 首次执行新租赁准则 |
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司于 2021年1月18日召开第十届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司转让部分闲置土地及地面建筑物的议案》。
公司下属全资子公司金羚生物基热电厂燃煤机组关停后，粘胶长丝生产线已于 2018年10月31日全面停产，其主要生产设备已处置完毕，厂区土地及建筑物闲置。根据金羚生物基相关工作安排，其厂后区土地及建筑物已用于募投项目年产4万吨莱赛尔短纤维项目建设，厂前区土地及地面建筑物尚处于闲置状态。
2021 年 1 月 18 日金羚生物基与六合高新建设签署了《不动产等资产转让合同书》，拟向其转让闲置土地 及地面建筑物。截止2020年6月30日，上述土地及地面建筑物资产账面原值17,536.77万元，账面净值9,235.83万元，评估值(不含增值税)为23,655万元，评估值（含增值税）为24,847.79万元，该评估结果已经有权国资监管部门备案。经交易各方协商，本次交易标的资产的转让总价由两部分组成，且总价不高于248,500,000元：1、固定价为资产转让价（不含税价）236,550,000元；2、所付增值税以实际开票金额为准。
本次闲置土地及其地面建筑物协议转让不构成关联交易，不构成重大资产重组；标的资产产权清晰，不存在任何限制转让的情形，本次交易实施不存在重大法律障碍。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主要经营活动 | 投资比例(%) | 合并投资比例（%） |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 公司主营业务为：生物基纤维的生产和销售，注册资本11,950万美元；截止2021年6月30日，该公司总资产94001.92万元，净资产89284.46万元；2021年1-6月实现营业收入2164.88万元，营业利润为13596.82万元，实现净利润为13799.52万元； | 93.60 | 100.00 |
| 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 公司主营业务为：差别化粘胶短纤维制造，注册资本40,000万元；截止2021年6月30日，该公司总资产51753.68万元，净资产3631.91 万元；2021年1-6月实现营业收入18760.48万元，营业利润为-1615.58万元，实现净利润为-1593.24万元； | 100.00 | 100.00 |
| 南京古都商务旅馆有限公司 | 公司注册资本1000万元，注册地为江苏省南京市，主要从事商务旅馆连锁经营。截止2021年6月30日，该公司总资产1484.59万元，净资产1308.03万元；2021年1-6月实现营业收入353.68万元，营业利润为124.66万元，实现净利润为111.66万元； | 60.00 | 60.00 |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 公司主营业务为：PET发泡材料芯材及模具制造，公司注册资本760.50万元，注册地为上海市。截止2021年6月30日，该公司总资产（公允价值）42751.79万元，净资产（公允价值）25290.74万元；2021年1-6月实现营业收入1933.45万元，营业利润为-1113.98 万元，实现净利润为-1018.77万元； | 51.91 | 51.91 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
四、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、莱赛尔纤维产能激增
基于莱赛尔纤维优良特性以及巨大的市场潜力，越来越多的企业将目光投入于此。国内从2015年开始出现年产1.5万吨的莱赛尔纤维单线，目前莱赛尔纤维总产能规模已经超过年产10万吨。从目前规划的莱赛尔项目来看，宣传口径已经突破年产300万吨，产能几乎呈几何级数增长。所以尽快投产、掌握先发优势是公司未来工作的重中之重。
2、粘胶短纤价格反弹乏力
尽管新冠疫情在国内得到有效控制，然而国外疫情影响仍大，故需求复苏不及预期。同时下游转纺混纺较多，进一步减少了粘胶短纤的用量。整体而言，下游需求的不稳定致使上半年粘胶短纤价格反弹乏力。
3、政策法规风险
公司生产所在地江苏省属于我国经济发达区域。国家对风电行业的政策调控将对控股子公司上海越科的生产经营活动产生重大影响，同时地方政府所制订的行业发展规划较为前瞻，对公司的发展也提出了更高要求，公司将保持与相关部门的沟通，提前领会其战略意图，保证公司的发展战略与其行业发展规划保持协调一致。
4、环保风险
随着经济的发展，民众的环保意识日益增强，国家对环境保护工作提出更高要求，对企业的监督和检查越来越严。公司要持续增加资本投入以提升装备技术水平并保障相关设施稳定运营，将不利影响降至最低。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年股东大会 | 2021-05-28 | www.sse.com.cn | 2021-05-29 | 1.审议通过公司2020年度报告全文及摘要；2. 审议通过公司2020年度董事会工作报告；3. 审议通过公司2020年度监事会工作报告；4. 审议通过公司2020年度财务决算及2021年度全面预算报告；5. 审议通过公司 2020 年度利润分配预案；6. 审议通过关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；7. 审议通过公司独立董事述职报告。 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 毛澜波 | 独立董事 | 离任 |
| 谢南 | 独立董事 | 离任 |
| 张军 | 独立董事 | 选举 |
| 戴克勤 | 独立董事 | 选举 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司2021年中期不进行利润分配，也不以资本公积金转增股份。 | |
（1）南京金羚生物基纤维有限公司排污信息
污水排口：1个；采用泵提升方式排放。主要污染物为COD、氨氮、硫化物等，执行GB8978-1996《污水综合排放标准》，2021年1-6月无超标。
| 主要污染物 | 排放浓度 （mg/L） | 2021年1-6月排放量（t） | 排污许可证核定量(t) | 超标准情况 | 超总量情况 |
| COD | 0 | 0 | 148.34 | 无 | 无 |
| 氨氮 | 0 | 0 | 13.83 | 无 | 无 |
| 总氮 | 0 | 0 | 21.43 | 无 | 无 |
| 总磷 | 0 | 0 | 0.76 | 无 | 无 |
| 主要污染物 | 排放速率 （Kg/h） | 2021年1-6月排放量(t) | 排污许可证核定量(t) | 超标准情况 | 超总量情况 |
| 溶剂挥发废气 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 烘干废气 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 主要污染物 | 排放浓度 (mg/L) | 2021年1-6月排放量(t) | 排污许可证核定量(t) | 超标准情况 | 超总量情况 |
| COD | 18.13 | 20.732 | 208.42 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 0.34 | 0.315 | 12.51 | 0 | 0 |
| 主要污染物 | 排放速率 （Kg/h） | 超标准情况 | 超总量情况 |
| 硫化氢 | 0.44 | 0 | 0 |
| 二硫化碳 | 12.44 | 0 | 0 |
| 主要污染物 | 排放浓度 (Nmg/m3) | 2021年1-6月排放量(t) | 排污许可证核定量(t) | 超标准情况 | 超总量情况 |
| 氮氧化物 | 19.328 | 9.709 | 70.4 | 0 | 0 |
| 二氧化硫 | 4.494 | 2.240 | 35.2 | 0 | 0 |
| 烟尘 | 4.384 | 2.151 | 14.08 | 0 | 0 |
极接受盐城市生态环境局的指导，采取有效措施，对存在的问题进行全面整改。同时公司要求江苏金羚引以为戒，进一步增强环保意识，严格遵守相关法律法规，确保规范经营。
目前江苏金羚正根据国家有关环保方面的法律法规以及环保处理标准和要求，并结合政府相关部门的要求，对《盐城市生态环境局责令改正违法行为决定书》中存在的问题进行整改。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 在未来的业务经营中，本公司将采取切实措施减少并规范与南京化纤的关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将本着“公平、公正、公开”的原则，保证本公司及本公司所控制的其他任何类型的企业的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方进行相同或相似交易时的价格或收费标准；依法签订关联交易合同，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规等有关规定履行内部审议程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害南京化纤及南京化纤其他中小股东的合法权益。 | 无 | 否 | 是 | 履约中 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 截至本承诺函出具之日，本公司没有直接或间接经营任何与南京化纤及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；在未来的经营活动中，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与南京化纤及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本公司及本公司控制的其他企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与南京化纤及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入南京化纤的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的其他企业不再从事与南京化纤主营业务相同或类似的业务。 | 无 | 否 | 是 | 履约中 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 南京轻纺产业(集团)有限 | 南京古都文化商务旅 | 房产 | 315.00 | 2013-06-01 | 2025-05-31 | 市场价格 | 用于子公司经 | 是 | 参股股东 |
| 公司 | 馆有限公司 | 营 |
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
√适用 □不适用
1、为抓紧推进“年产40000吨Lyocell短纤维项目”建设，全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司委托招标代理机构江苏盛德量行建设咨询有限公司于2020年9月7日在南京市公共资源交易中心网（http://njggzy.nanjing.gov.cn）发布了“年产40000吨Lyocell短纤维项目配套污水处理项目施工招标公告”。2020年9月30日江苏明拓市政工程有限公司被确认为中标单位，中标价为人民币2094.080918万元。
现该项合同在正常履约中。
2、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第十届董事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票 反对、0票弃权审议通过了《关于同意购买公司办公楼的议案》，同意公司与江苏锋晖科技发展有限公司签订《南京金基汇智园 9 幢房屋买卖合同》，以人民币 9500 万元向江苏锋晖科技发展有限公司购买位于南京市亚鹏路 66 号“金基汇智 园”项目 9 幢 101 室、二层、三层、四层、五层房屋用于公司本部办公。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次购买公司办公楼事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
公司于 2021年1月18日召开第十届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司转让部分闲置土地及地面建筑物的议案》。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）热电厂燃煤机组关停后，粘胶长丝生产线已于 2018年10月 31日全面停产，其主要生产设备已处置完毕，厂区土地及建筑物闲置。根据金羚生物基相关工作安排，其厂后区土地及建筑物已用于募投项目年产4万吨莱赛尔短纤维项目建设，厂前区土地及地面建筑物尚处于闲置状态。
2021 年 1 月 18 日金羚生物基与南京六合高新建设发展有限公司（以下简 称“六合高新建设”）签署了《不动产等资产转让合同书》，拟向其转让闲置土地及地面建筑物。截止2020年6月30日，上述土地及地面建筑物资产账面原值17,536.77万元，账面净值9,235.83万元，评估值(不含增值税)为23,655万元，评估值（含增值税）为24,847.79万元，该评估结果已经有权国资监管部门备案。经交易各方协商，本次交易标的资产的转让总价由两部分组成，且总价不高于248,500,000元：1、固定价为资产转让价（不含税价）236,550,000元；2、所付增值税以实际开票金额为准。
本次闲置土地及其地面建筑物协议转让不构成关联交易，不构成重大资产重组；标的资产产权清晰，不存在任何限制转让的情形，本次交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次闲置土地及地面建筑物转让的相关议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
（二）限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 京新工投资集团有限责任公司 | 28,301,886 | 28,301,886 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2021-04-12 |
| 合计 | 28,301,886 | 28,301,886 | 0 | 0 | / | / |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 32,260 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 0 | 129,709,768 | 35.41 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 南京轻纺产业（集团）有限公司 | 0 | 24000000 | 6.55 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 南京国资混改基金有限公司 | 0 | 23584905 | 6.44 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 金婷 | 0 | 5721808 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金光华 | 0 | 4453451 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南京纺织产业(集团)有限公司 | 0 | 1464946 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 黄泽坚 | 0 | 1400000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 昆明金鹰南亚购物中心有限公司 | 0 | 1196600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 刘文骏 | 0 | 1085500 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吴怡 | 0 | 951900 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 129,709,768 | 人民币普通股 | 129,709,768 | ||||||
| 南京轻纺产业（集团）有限公司 | 24000000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | ||||||
| 南京国资混改基金有限公司 | 23584905 | 人民币普通股 | 23,584,905 | ||||||
| 金婷 | 5721808 | 人民币普通股 | 5,721,808 | ||||||
| 金光华 | 4453451 | 人民币普通股 | 4,453,451 | ||||||
| 南京纺织产业(集团)有限公司 | 1464946 | 人民币普通股 | 1,464,946 | ||||||
| 黄泽坚 | 1400000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | ||||||
| 昆明金鹰南亚购物中心有限公司 | 1196600 | 人民币普通股 | 1,196,600 | ||||||
| 刘文骏 | 1085500 | 人民币普通股 | 1,085,500 | ||||||
| 吴怡 | 951900 | 人民币普通股 | 951,900 | ||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、南京轻纺产业（集团）有限公司和南京纺织产业（集团）有限公司均为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。2、金光华系金婷父亲，二人为父女关系，存在一致行动关系。3、除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 71,195,298.17 | 181,685,171.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 217,587,583.33 | 318,450,195.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 24,598,670.38 | 58,994,131.04 | |
| 应收款项融资 | 170,748,250.95 | 199,066,070.94 | |
| 预付款项 | 17,171,141.28 | 12,230,464.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,506,251.73 | 12,128,148.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 205,237,127.20 | 123,168,536.68 | |
| 合同资产 | 8,434,895.99 | 10,668,957.84 | |
| 持有待售资产 | 90,179,728.21 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 35,473,364.66 | 26,626,686.95 | |
| 流动资产合计 | 761,952,583.69 | 1,033,198,092.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 13,020,025.40 | 15,185,904.15 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,908,341.06 | 5,077,100.00 | |
| 固定资产 | 559,478,862.74 | 589,889,728.66 |
| 在建工程 | 279,242,892.40 | 41,967,073.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 26,775,395.00 | ||
| 无形资产 | 105,203,438.63 | 109,351,834.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 248,820,956.66 | 248,820,956.66 | |
| 长期待摊费用 | 501,307.28 | 12,096.29 | |
| 递延所得税资产 | 608,204.84 | 609,948.78 | |
| 其他非流动资产 | 288,850,670.76 | 265,252,882.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,527,410,094.77 | 1,276,167,525.26 | |
| 资产总计 | 2,289,362,678.46 | 2,309,365,617.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 26,629,195.15 | 29,402,595.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,131,338.55 | 33,738,542.43 | |
| 应付账款 | 121,459,843.89 | 98,495,907.95 | |
| 预收款项 | 418,255.76 | 1,091,138.51 | |
| 合同负债 | 15,148,139.13 | 42,197,682.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,350,978.34 | 14,706,937.37 | |
| 应交税费 | 6,652,930.63 | 19,240,921.52 | |
| 其他应付款 | 191,387,300.04 | 312,657,032.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,695,887.11 | 1,788,314.22 | |
| 其他流动负债 | 80,354,976.32 | 69,075,308.95 | |
| 流动负债合计 | 473,228,844.92 | 622,394,381.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,021,111.11 | 10,804,783.54 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 26,775,395.00 | ||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,521,261.09 | 10,213,722.35 | |
| 递延所得税负债 | 29,317,724.45 | 29,996,742.97 | |
| 其他非流动负债 | 85,051,518.90 | 93,563,336.24 | |
| 非流动负债合计 | 163,887,010.55 | 144,778,585.10 | |
| 负债合计 | 637,115,855.47 | 767,172,966.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,346,010.00 | 366,346,010.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 538,467,470.00 | 538,467,470.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,304,206.56 | 9,928,615.62 | |
| 专项储备 | 5,685,805.08 | 3,771,220.22 | |
| 盈余公积 | 243,390,665.37 | 243,390,665.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 356,976,826.12 | 238,779,121.19 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,519,170,983.13 | 1,400,683,102.40 | |
| 少数股东权益 | 133,075,839.86 | 141,509,548.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,652,246,822.99 | 1,542,192,651.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,289,362,678.46 | 2,309,365,617.27 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,276,208.72 | 41,679,588.72 | |
| 交易性金融资产 | 43,000,000.00 | 80,137,044.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,985,389.30 | 11,296,580.43 | |
| 应收款项融资 | 19,367,836.11 | 71,340,533.32 | |
| 预付款项 | 3,158,160.73 | 5,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 413,407,097.76 | 356,553,348.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 307,438.54 | 189,708.52 |
| 合同资产 | 2,587,657.65 | 4,444,637.04 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,037,533.61 | 1,449,612.11 | |
| 流动资产合计 | 515,127,322.42 | 572,091,054.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,590,076,188.98 | 1,593,179,876.98 | |
| 其他权益工具投资 | 13,020,025.40 | 15,185,904.15 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,652,197.19 | 6,997,768.85 | |
| 在建工程 | 100,105,645.81 | 4,121,519.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,159.21 | 5,903.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,606,100.00 | 1,454,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,711,464,316.59 | 1,620,945,872.21 | |
| 资产总计 | 2,226,591,639.01 | 2,193,036,926.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 16,374,753.71 | ||
| 应付账款 | 3,349,455.13 | 12,040,261.01 | |
| 预收款项 | 31,755.16 | 38,421.82 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,158,937.38 | 6,978,570.89 | |
| 应交税费 | 2,737,756.95 | 6,017,025.10 | |
| 其他应付款 | 337,251,472.37 | 275,157,119.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,697,500.00 | 2,754,580.00 | |
| 流动负债合计 | 354,226,876.99 | 319,360,732.10 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,768,068.84 | 3,343,799.78 | |
| 其他非流动负债 | 84,955,470.46 | 93,467,287.80 | |
| 非流动负债合计 | 87,963,539.30 | 97,051,087.58 | |
| 负债合计 | 442,190,416.29 | 416,411,819.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,346,010.00 | 366,346,010.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 433,785,932.19 | 433,785,932.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,304,206.56 | 9,928,615.62 | |
| 专项储备 | 199,453.67 | 246,940.02 | |
| 盈余公积 | 230,950,252.08 | 230,950,252.08 | |
| 未分配利润 | 744,815,368.22 | 735,367,356.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,784,401,222.72 | 1,776,625,106.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,226,591,639.01 | 2,193,036,926.29 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 257,298,051.93 | 136,647,387.14 | |
| 其中：营业收入 | 257,298,051.93 | 136,647,387.14 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 293,525,261.78 | 208,635,033.27 | |
| 其中：营业成本 | 214,854,167.52 | 134,937,141.06 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 4,734,021.88 | 4,670,865.40 | |
| 销售费用 | 2,521,779.84 | 1,676,399.82 | |
| 管理费用 | 60,204,340.12 | 65,191,117.99 | |
| 研发费用 | 9,501,923.51 | 2,093,284.26 | |
| 财务费用 | 1,709,028.91 | 66,224.74 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 10,355,377.26 | 24,456,722.29 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,740,798.16 | 5,874,542.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -112,416.69 | 1,880,441.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -153,690.76 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 130,455,366.46 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,058,224.58 | -39,775,940.33 | |
| 加：营业外收入 | 4,043,862.37 | 478,886.69 | |
| 减：营业外支出 | 340,630.52 | 57,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,761,456.43 | -39,354,053.64 | |
| 减：所得税费用 | 1,997,460.37 | 2,216,763.39 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,763,996.06 | -41,570,817.03 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,763,996.06 | -41,570,817.03 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 118,197,704.93 | -41,303,870.73 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,433,708.87 | -266,946.30 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,624,409.06 | 1,262,397.90 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,624,409.06 | 1,262,397.90 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,624,409.06 | 1,262,397.90 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,624,409.06 | 1,262,397.90 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 108,139,587.00 | -40,308,419.13 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,573,295.87 | -40,041,472.83 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,433,708.87 | -266,946.30 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.32 | -0.11 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.32 | -0.11 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 68,935,301.70 | 95,154,723.71 | |
| 减：营业成本 | 51,187,153.09 | 79,580,069.10 | |
| 税金及附加 | 428,856.39 | 121,097.83 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 10,265,795.30 | 9,180,855.89 | |
| 研发费用 | 1,126,082.91 | 1,758,069.59 |
| 财务费用 | -141,633.76 | 51,510.01 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 292,000.00 | 218,341.19 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,446,656.87 | 5,305,917.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,975.75 | 30,642.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,814,680.39 | 10,018,022.18 | |
| 加：营业外收入 | 630,455.83 | 245,136.23 | |
| 减：营业外支出 | 41,582.78 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,403,553.44 | 10,263,158.41 | |
| 减：所得税费用 | 1,955,541.92 | 2,040,789.61 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,448,011.52 | 8,222,368.80 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,448,011.52 | 8,222,368.80 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,624,409.06 | 1,262,397.90 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,624,409.06 | 1,262,397.90 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,624,409.06 | 1,262,397.90 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 7,823,602.46 | 9,484,766.70 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,748,204.99 | 139,209,853.08 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 229,720.72 | 1,366,396.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,971,494.11 | 37,029,150.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,949,419.82 | 177,605,400.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,344,185.66 | 135,998,070.61 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,188,315.67 | 35,699,247.98 | |
| 支付的各项税费 | 22,368,818.96 | 11,539,047.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,817,344.82 | 28,425,167.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,718,665.11 | 211,661,532.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,769,245.29 | -34,056,132.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 170,197,555.56 | 879,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,368,497.67 | 5,874,542.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,714,318.02 | 20,760,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 345,280,371.25 | 905,634,542.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,892,093.03 | 44,261,696.43 | |
| 投资支付的现金 | 72,785,138.89 | 892,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,774,934.47 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 388,452,166.39 | 936,761,696.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,171,795.14 | -31,127,154.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,372,829.98 | 21,363,273.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,372,829.98 | 21,363,273.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 874,565.83 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,298,362.06 | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,400,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,796,988.18 | 9,210,312.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,969,916.07 | 10,610,312.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,597,086.09 | 10,752,961.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -151,902.90 | 30,953.43 |
| 物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,690,029.42 | -54,399,370.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,205,109.20 | 71,184,922.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,515,079.78 | 16,785,551.16 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,904,454.18 | 99,369,455.62 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,010,492.66 | 585,400.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,914,946.84 | 99,954,856.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,935,588.04 | 111,352,123.80 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,603,355.16 | 9,823,553.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,768,018.06 | 4,186,686.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,415,689.10 | 12,732,371.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,722,650.36 | 138,094,734.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,192,296.48 | -38,139,877.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 41,087,833.33 | 516,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 674,401.37 | 5,305,917.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 127,871,752.00 | 33,910,153.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,633,986.70 | 555,216,070.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,169,620.54 | 418,648.50 | |
| 投资支付的现金 | 4087833.33 | 490,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71774934.47 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,420,000.00 | 66,487,116.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,452,388.34 | 557,405,764.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,818,401.64 | -2,189,694.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,676,017.18 | 21,132,169.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,676,017.18 | 21,132,169.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,330,000.00 | 9,077,512.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,330,000.00 | 9,077,512.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,346,017.18 | 12,054,657.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,061.38 | 93.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,285,149.36 | -28,274,820.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,320,905.63 | 35,210,386.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,035,756.27 | 6,935,565.56 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,346,010.00 | 538,467,470.00 | 9,928,615.62 | 3,771,220.22 | 243,390,665.37 | 238,779,121.19 | 1,400,683,102.40 | 141,509,548.73 | 1,542,192,651.13 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,346,010.00 | 538,467,470.00 | 9,928,615.62 | 3,771,220.22 | 243,390,665.37 | 238,779,121.19 | 1,400,683,102.40 | 141,509,548.73 | 1,542,192,651.13 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,624,409.06 | 1,914,584.86 | 118,197,704.93 | 118,487,880.73 | -8,433,708.87 | 110,054,171.86 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,624,409.06 | 118,197,704.93 | 116,573,295.87 | -8,433,708.87 | 108,139,587.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．股 | 0.00 | 0.00 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | 0.00 | 0.00 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 | 0.00 | 0.00 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,914,584.86 | 1,914,584.86 | 1,914,584.86 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,325,471.34 | 2,325,471.34 | 2,325,471.34 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 410,886.48 | 410,886.48 | 410,886.48 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,346,010.00 | 538,467,470.00 | 8,304,206.56 | 5,685,805.08 | 243,390,665.37 | 356,976,826.12 | 1,519,170,983.13 | 133,075,839.86 | 1,652,246,822.99 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,346,010.00 | 538,467,470.00 | 10,522,685.22 | 241,767,703.73 | 229,371,636.82 | 1,386,475,505.77 | 11,051,257.55 | 1,397,526,763.32 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,346,010.00 | 538,467,470.00 | 10,522,685.22 | 241,767,703.73 | 229,371,636.82 | 1,386,475,505.77 | 11,051,257.55 | 1,397,526,763.32 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,262,397.90 | -41,303,870.73 | -40,041,472.83 | -1,666,946.30 | -41,708,419.13 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,262,397.90 | -41,303,870.73 | -40,041,472.83 | -266,946.30 | -40,308,419.13 | ||||||||||
| （二 |
| ）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,400,000.00 | -1,400,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,400,000.00 | -1,400,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 366,346,010.00 | 538,467,470.00 | 11,785,083.12 | 241,767,703.73 | 188,067,766.09 | 1,346,434,032.94 | 9,384,311.25 | 1,355,818,344.19 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,346,010.00 | 433,785,932.19 | 9,928,615.62 | 246,940.02 | 230,950,252.08 | 735,367,356.70 | 1,776,625,106.61 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,346,010.00 | 433,785,932.19 | 9,928,615.62 | 246,940.02 | 230,950,252.08 | 735,367,356.70 | 1,776,625,106.61 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,624,409.06 | -47,486.35 | 9,448,011.52 | 7,776,116.11 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,624,409.06 | 9,448,011.52 | 7,823,602.46 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -47,486.35 | -47,486.35 | |||||||||
| 1．本期提取 | 267,350.00 | 267,350.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 314,836.35 | 314,836.35 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,346,010.00 | 433,785,932.19 | 8,304,206.56 | 199,453.67 | 230,950,252.08 | 744,815,368.22 | 1,784,401,222.72 |
| 项目 | 2020年半年度 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,346,010.00 | 433,785,932.19 | 10,522,685.22 | 229,327,290.44 | 720,760,701.94 | 1,760,742,619.79 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,346,010.00 | 433,785,932.19 | 10,522,685.22 | 229,327,290.44 | 720,760,701.94 | 1,760,742,619.79 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,262,397.90 | 8,222,368.80 | 9,484,766.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,262,397.90 | 8,222,368.80 | 9,484,766.70 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,346,010.00 | 433,785,932.19 | 11,785,083.12 | 229,327,290.44 | 728,983,070.74 | 1,770,227,386.49 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系南京化学纤维厂，1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5,428.10万股，并同时向内部职工募集股份794.80万股发起设立；后又经南京市体改委批准，公司向社会法人募集400.00万股法人股。1996年2月6日，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行2,500.00万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9,122.90万股。公司所属行业为化学纤维制造业类。
1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10,947.48万股。
根据中国证券监督管理委员会《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[1999]52号），本公司于1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股，每股配售价格6.20元，实际配售1,479.24万股，公司总股本由10,947.48万股增至12,426.72万股。
根据1999年度股东大会决议，本公司于2000年5月25日实施1999年度利润分配方案，以公司1999年末股本总数12,426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3,728.02万股，公司股本总数由12,426.72万股增至16,154.74万股。
根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，以公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1,615.47万股，以公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1,615.47万股，公司股本总数由16,154.74万股增至19,385.69万股。
根据2006年度股东大会决议，本公司于2007年6月19日实施2006年度利润分配方案，以公司2006年末股本总数19,385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1,938.57万股，公司股本总数由19,385.69万股增至21,324.26万股。根据2006年9月18日通过的公司股权分置改革相关股东大会决议，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价，对价股票上市流通日为2006年11月1日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。
根据2007年度股东大会决议，本公司于2008年7月16日实施2007年度利润分配方案，以公司2007年末股本总数21,324.26万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，每10股用资本公积转增1股，公司股本总数由21,324.26万股增至25,589.11万股。
2009年11月2日，根据公司股权分置改革方案，公司控股股东南京轻纺产业（公司）有限公司持有的有限售条件股份10,447.66万股全部上市流通，公司股份实现全流通。根据2009年度股东大会决议，本公司于2010年6月18日实施2009年度利润分配方案,以2009年末股本总数25,589.11万股为基数向全体股东每10股派送红股2股，公司股本总数由25,589.11万股增至30,706.93万股。
根据公司2016年12月23日第八届董事会第二十六次会议、2017年3月7日第八届董事会第二十八次会议、2017年4月10日2017年第一次临时股东大会决议，并于2017年10月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821号）核准，公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者南京新工投资公司有限责任公司、南京国资混改基金有限公司、张国强、徐民丰、董柳波发行人民币普通股（A股）59,276,727股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币6.36元/股，申请增加注册资本及股本人民币5,927.6727万元，变更后的注册资本为人民币36,634.6010万元。本次发行的新增股份已于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次增发股份已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月3日出具了苏公W[2018]B036号《验资报告》。
根据2021年5月28日股东大会决议，本公司于2021年7月13日实施2020年度利润分配方案,以2020年末股本总数366,346,010股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.02元。公司法定代表人：丁明国。
公司类型：股份有限公司（上市）。公司注册地址：南京市六合区雄州街道郁庄路2号。总部办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼。公司统一社会信用代码：91320100134923345G。经营范围：化学纤维制品、化纤用浆粕、化工产品（不含化学危险品）、包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售；化工技术咨询服务；仓储服务；本企业自产的化纤制品、化纤用棉绒及浆粕出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口以及进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：1992年09月28日营业期限：1992年09月28日至无固定期限。本公司最终控制方：南京市人民政府国有资产监督管理委员会。财务报告批准报出机构：董事会。本财务报表经本公司董事会于2021年8月25日决议批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
从公历1月1日至12月31日止。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险
管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收票据组合1 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 银行承兑汇票 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
单独评估信用风险的应收账款：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务的应收款项。应收款项余额超100.00万元（含100.00万元）的客户款项视为重大应收款项。应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，视作单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
2.除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确认依据：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 本组合以粘胶纤维业务的应收款项账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2 | 本组合以复合材料及模具业务的应收款项账龄作为信用风险特征。 |
| 组合3 | 本组合以其他业务的应收款项账龄作为信用风险特征。 |
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司本期处于第一阶段的应收款项的分析如下：基于共同风险特征将应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确认依据：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类关联方资金。 |
| 组合3 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金。 |
| 组合4 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类备用金。 |
| 组合5 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类往来款。 |
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10.00-35.00 | 3.00-10.00 | 9.70-2.57 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5.00-20.00 | 3.00-10.00 | 19.40-4.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8.00-14.00 | 3.00-10.00 | 12.13-6.43 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 3.00-10.00 | 19.40-9.00 |
（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限（年）土地使用权 30.00-40.00软件使用权 10.00专利权 10.00-20.00对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现
值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
公司对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入的确认
本公司的收入主要包括粘胶纤维收入、景观水收入等。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司收入确认的具体政策：
公司销售商品收入确认的具体判断标准：产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
公司供水收入确认的具体判断标准：根据供水水表月末抄表数量结算，相关收入和成本能可靠-计量时，确认销售收入实现。
3.收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的
相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 181,685,171.30 | 181,685,171.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 318,450,195.28 | 318,450,195.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 58,994,131.04 | 58,994,131.04 | |
| 应收款项融资 | 199,066,070.94 | 199,066,070.94 | |
| 预付款项 | 12,230,464.95 | 12,230,464.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,128,148.82 | 12,128,148.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 123,168,536.68 | 123,168,536.68 | |
| 合同资产 | 10,668,957.84 | 10,668,957.84 | |
| 持有待售资产 | 90,179,728.21 | 90,179,728.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,626,686.95 | 26,626,686.95 | |
| 流动资产合计 | 1,033,198,092.01 | 1,033,198,092.01 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 15,185,904.15 | 15,185,904.15 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,077,100.00 | 5,077,100.00 | |
| 固定资产 | 589,889,728.66 | 589,889,728.66 | |
| 在建工程 | 41,967,073.70 | 41,967,073.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 29,881,895.00 | 29,881,895.00 | |
| 无形资产 | 109,351,834.07 | 109,351,834.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 248,820,956.66 | 248,820,956.66 | |
| 长期待摊费用 | 12,096.29 | 12,096.29 | |
| 递延所得税资产 | 609,948.78 | 609,948.78 | |
| 其他非流动资产 | 265,252,882.95 | 265,252,882.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,276,167,525.26 | 1,306,049,420.26 | 29,881,895.00 |
| 资产总计 | 2,309,365,617.27 | 2,339,247,512.27 | 29,881,895.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 29,402,595.30 | 29,402,595.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 33,738,542.43 | 33,738,542.43 | |
| 应付账款 | 98,495,907.95 | 98,495,907.95 | |
| 预收款项 | 1,091,138.51 | 1,091,138.51 | |
| 合同负债 | 42,197,682.18 | 42,197,682.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,706,937.37 | 14,706,937.37 | |
| 应交税费 | 19,240,921.52 | 19,240,921.52 | |
| 其他应付款 | 312,657,032.61 | 312,657,032.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,788,314.22 | 1,788,314.22 | |
| 其他流动负债 | 69,075,308.95 | 69,075,308.95 | |
| 流动负债合计 | 622,394,381.04 | 622,394,381.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,804,783.54 | 10,804,783.54 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 29,881,895.00 | 29,881,895.00 | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,213,722.35 | 10,213,722.35 | |
| 递延所得税负债 | 29,996,742.97 | 29,996,742.97 | |
| 其他非流动负债 | 93,563,336.24 | 93,563,336.24 | |
| 非流动负债合计 | 144,778,585.10 | 174,660,480.10 | 29,881,895.00 |
| 负债合计 | 767,172,966.14 | 797,054,861.14 | 29,881,895.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,346,010.00 | 366,346,010.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 538,467,470.00 | 538,467,470.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,928,615.62 | 9,928,615.62 | |
| 专项储备 | 3,771,220.22 | 3,771,220.22 | |
| 盈余公积 | 243,390,665.37 | 243,390,665.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 238,779,121.19 | 238,779,121.19 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,400,683,102.40 | 1,400,683,102.40 | |
| 少数股东权益 | 141,509,548.73 | 141,509,548.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,542,192,651.13 | 1,542,192,651.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,309,365,617.27 | 2,339,247,512.27 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,679,588.72 | 41,679,588.72 | |
| 交易性金融资产 | 80,137,044.98 | 80,137,044.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 11,296,580.43 | 11,296,580.43 | |
| 应收款项融资 | 71,340,533.32 | 71,340,533.32 | |
| 预付款项 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 356,553,348.96 | 356,553,348.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 189,708.52 | 189,708.52 | |
| 合同资产 | 4,444,637.04 | 4,444,637.04 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,449,612.11 | 1,449,612.11 | |
| 流动资产合计 | 572,091,054.08 | 572,091,054.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,593,179,876.98 | 1,593,179,876.98 | |
| 其他权益工具投资 | 15,185,904.15 | 15,185,904.15 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,997,768.85 | 6,997,768.85 | |
| 在建工程 | 4,121,519.08 | 4,121,519.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,903.15 | 5,903.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,454,900.00 | 1,454,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,620,945,872.21 | 1,620,945,872.21 | |
| 资产总计 | 2,193,036,926.29 | 2,193,036,926.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 16,374,753.71 | 16,374,753.71 | |
| 应付账款 | 12,040,261.01 | 12,040,261.01 | |
| 预收款项 | 38,421.82 | 38,421.82 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,978,570.89 | 6,978,570.89 | |
| 应交税费 | 6,017,025.10 | 6,017,025.10 | |
| 其他应付款 | 275,157,119.57 | 275,157,119.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,754,580.00 | 2,754,580.00 | |
| 流动负债合计 | 319,360,732.10 | 319,360,732.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,343,799.78 | 3,343,799.78 | |
| 其他非流动负债 | 93,467,287.80 | 93,467,287.80 | |
| 非流动负债合计 | 97,051,087.58 | 97,051,087.58 | |
| 负债合计 | 416,411,819.68 | 416,411,819.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,346,010.00 | 366,346,010.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 433,785,932.19 | 433,785,932.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,928,615.62 | 9,928,615.62 | |
| 专项储备 | 246,940.02 | 246,940.02 | |
| 盈余公积 | 230,950,252.08 | 230,950,252.08 | |
| 未分配利润 | 735,367,356.70 | 735,367,356.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,776,625,106.61 | 1,776,625,106.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,193,036,926.29 | 2,193,036,926.29 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 181,685,171.30 | 181,685,171.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 318,450,195.28 | 318,450,195.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 58,994,131.04 | 58,994,131.04 |
| 应收款项融资 | 199,066,070.94 | 199,066,070.94 | ||
| 预付款项 | 12,230,464.95 | 12,230,464.95 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 其他应收款 | 12,128,148.82 | 12,128,148.82 | ||
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 123,168,536.68 | 123,168,536.68 | ||
| 合同资产 | 10,668,957.84 | 10,668,957.84 | ||
| 持有待售资产 | 90,179,728.21 | 90,179,728.21 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 26,626,686.95 | 26,626,686.95 | ||
| 流动资产合计 | 1,033,198,092.01 | 1,033,198,092.01 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 其他权益工具投资 | 15,185,904.15 | 15,185,904.15 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | 5,077,100.00 | 5,077,100.00 | ||
| 固定资产 | 589,889,728.66 | 589,889,728.66 | ||
| 在建工程 | 41,967,073.70 | 41,967,073.70 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | 29,881,895.00 | 29,881,895.00 | ||
| 无形资产 | 109,351,834.07 | 109,351,834.07 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 248,820,956.66 | 248,820,956.66 | ||
| 长期待摊费用 | 12,096.29 | 12,096.29 | ||
| 递延所得税资产 | 609,948.78 | 609,948.78 | ||
| 其他非流动资产 | 265,252,882.95 | 265,252,882.95 | ||
| 非流动资产合计 | 1,276,167,525.26 | 1,306,049,420.26 | 29,881,895.00 | |
| 资产总计 | 2,309,365,617.27 | 2,339,247,512.27 | 29,881,895.00 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 29,402,595.30 | 29,402,595.30 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | 33,738,542.43 | 33,738,542.43 | ||
| 应付账款 | 98,495,907.95 | 98,495,907.95 | ||
| 预收款项 | 1,091,138.51 | 1,091,138.51 | ||
| 合同负债 | 42,197,682.18 | 42,197,682.18 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,706,937.37 | 14,706,937.37 | |
| 应交税费 | 19,240,921.52 | 19,240,921.52 | |
| 其他应付款 | 312,657,032.61 | 312,657,032.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,788,314.22 | 1,788,314.22 | |
| 其他流动负债 | 69,075,308.95 | 69,075,308.95 | |
| 流动负债合计 | 622,394,381.04 | 622,394,381.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,804,783.54 | 10,804,783.54 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 29,881,895.00 | 29,881,895.00 | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,213,722.35 | 10,213,722.35 | |
| 递延所得税负债 | 29,996,742.97 | 29,996,742.97 | |
| 其他非流动负债 | 93,563,336.24 | 93,563,336.24 | |
| 非流动负债合计 | 144,778,585.10 | 174,660,480.10 | 29,881,895.00 |
| 负债合计 | 767,172,966.14 | 797,054,861.14 | 29,881,895.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,346,010.00 | 366,346,010.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 538,467,470.00 | 538,467,470.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,928,615.62 | 9,928,615.62 | |
| 专项储备 | 3,771,220.22 | 3,771,220.22 | |
| 盈余公积 | 243,390,665.37 | 243,390,665.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 238,779,121.19 | 238,779,121.19 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,400,683,102.40 | 1,400,683,102.40 | |
| 少数股东权益 | 141,509,548.73 | 141,509,548.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,542,192,651.13 | 1,542,192,651.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,309,365,617.27 | 2,339,247,512.27 | 29,881,895.00 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,679,588.72 | 41,679,588.72 | |
| 交易性金融资产 | 80,137,044.98 | 80,137,044.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 11,296,580.43 | 11,296,580.43 | |
| 应收款项融资 | 71,340,533.32 | 71,340,533.32 | |
| 预付款项 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 356,553,348.96 | 356,553,348.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 189,708.52 | 189,708.52 | |
| 合同资产 | 4,444,637.04 | 4,444,637.04 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,449,612.11 | 1,449,612.11 | |
| 流动资产合计 | 572,091,054.08 | 572,091,054.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,593,179,876.98 | 1,593,179,876.98 | |
| 其他权益工具投资 | 15,185,904.15 | 15,185,904.15 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,997,768.85 | 6,997,768.85 | |
| 在建工程 | 4,121,519.08 | 4,121,519.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,903.15 | 5,903.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,454,900.00 | 1,454,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,620,945,872.21 | 1,620,945,872.21 | |
| 资产总计 | 2,193,036,926.29 | 2,193,036,926.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 16,374,753.71 | 16,374,753.71 | |
| 应付账款 | 12,040,261.01 | 12,040,261.01 | |
| 预收款项 | 38,421.82 | 38,421.82 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,978,570.89 | 6,978,570.89 | |
| 应交税费 | 6,017,025.10 | 6,017,025.10 | |
| 其他应付款 | 275,157,119.57 | 275,157,119.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,754,580.00 | 2,754,580.00 | |
| 流动负债合计 | 319,360,732.10 | 319,360,732.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,343,799.78 | 3,343,799.78 | |
| 其他非流动负债 | 93,467,287.80 | 93,467,287.80 | |
| 非流动负债合计 | 97,051,087.58 | 97,051,087.58 | |
| 负债合计 | 416,411,819.68 | 416,411,819.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,346,010.00 | 366,346,010.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 433,785,932.19 | 433,785,932.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,928,615.62 | 9,928,615.62 | |
| 专项储备 | 246,940.02 | 246,940.02 | |
| 盈余公积 | 230,950,252.08 | 230,950,252.08 | |
| 未分配利润 | 735,367,356.70 | 735,367,356.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,776,625,106.61 | 1,776,625,106.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,193,036,926.29 | 2,193,036,926.29 | |
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13.00%、6.00%、3.00%、5.00%、9.00% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00%、5.00% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00%、20.00%、15.00% |
| 房产税 | 房产余值、租赁收入 | 1.20%、12% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 5元/平方米、2元/平方米、0.5元/平方米 |
| 其他税费 | 按国家相关规定计缴 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 南京金鑫羚物业管理有限公司 | 20 |
| 江苏越科新材料有限公司 | 15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 100,145.00 | 105,528.94 |
| 银行存款 | 50,414,934.78 | 158,870,444.40 |
| 其他货币资金 | 20,680,218.39 | 22,709,197.96 |
| 合计 | 71,195,298.17 | 181,685,171.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 217,587,583.33 | 318,450,195.28 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 217,587,583.33 | 318,450,195.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 23,707,344.03 |
| 1至2年 | 823,592.77 |
| 2至3年 | 537,338.01 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 305,260.81 |
| 4至5年 | 601,742.91 |
| 5年以上 | 2,079,628.84 |
| 合计 | 28,054,907.37 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,175,930.25 | 11.32 | 3,166,719.95 | 9,210.30 | 5,770,091.12 | 8.94 | 4,564,391.12 | 1,205,700.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项不重大 | 3,175,930.25 | 11.32 | 3,166,719.95 | 9,210.30 | 5,770,091.12 | 8.94 | 4,564,391.12 | 1,205,700.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 24,878,977.12 | 88.68 | 289,517.04 | 1.16 | 24,589,460.08 | 58,739,577.21 | 91.06 | 951,146.17 | 1.62 | 57,788,431.04 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合 | 24,878,977.12 | 88.68 | 289,517.04 | 1.16 | 24,589,460.08 | 58,739,577.21 | 91.06 | 951,146.17 | 1.62 | 57,788,431.04 |
| 合计 | 28,054,907.37 | / | 3,456,236.99 | / | 24,598,670.38 | 64,509,668.33 | / | 5,515,537.29 | / | 58,994,131.04 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海巴川复合材料有限公司 | 88,500.00 | 88,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 美泽新能源（宁夏）有限公司 | 212,080.00 | 212,080.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南通东泰新能源设备有限公司 | 206,538.40 | 206,538.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江鼎耀新材料有限公司 | 19,020.99 | 19,020.99 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中航惠腾风电设备有限公司 | 542,621.00 | 542,621.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 美泽风电设备制造（内蒙古）有限公司 | 136,320.00 | 136,320.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈尔滨三叶风能科技有限公司 | 391,084.01 | 391,084.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 十堰强玻工贸有限公司 | 47,880.00 | 47,880.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湘潭市九华时代风电有限公司 | 11,516.97 | 11,516.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津瑞风之翼科技有限公司 | 16,891.90 | 16,891.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北华信忠良玻璃钢有限公司 | 28,800.00 | 28,800.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 三一张家口风电技术有限公司 | 32,375.00 | 32,375.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国电联合动力技术（连云港）有限公司 | 150,050.01 | 150,050.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海冰熊专用汽车有限公司 | 38,425.00 | 38,425.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海尔华杰机电装备制造有限公司 | 13,625.00 | 13,625.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海懿虹冷链设备有限公司 | 18,254.68 | 18,254.68 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 常州文源复合材料有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南通巢野汽车配套科技有限公司 | 35,800.00 | 35,800.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南通虹波风电复合材料有限公司 | 46,678.00 | 46,678.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡乘风新能源设备有限公司 | 238,700.71 | 238,700.71 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海绿孚科技有限 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司 | ||||
| 萍乡市华朋实业有限公司 | 107,444.50 | 98,234.20 | 91.43 | 预计无法全部收回 |
| 南通佳禾春纺织有限公司 | 39,076.54 | 39,076.54 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 沛县双龙纺织有限责任公司 | 129,655.77 | 129,655.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 微山县明远纺织有限公司 | 127,550.87 | 127,550.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 微山县精诚纺织有限公司 | 452,040.90 | 452,040.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,175,930.25 | 3,166,719.95 | 99.71 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 23,707,344.03 | 56,937.39 | 0.24 |
| 1-2年（含2年） | 823,592.77 | 33,520.23 | 4.07 |
| 2-3年（含3年） | 85,297.11 | 21,474.41 | 25.18 |
| 3-4年（含4年） | 44,286.31 | 23,570.92 | 53.22 |
| 4-5年（含5年） | 130,955.63 | 87,583.13 | 66.88 |
| 5年以上 | 87,501.27 | 66,430.96 | 75.92 |
| 合计 | 24,878,977.12 | 289,517.04 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄组合计提 | 951,146.17 | 661,629.13 | 289,517.04 | |||
| 按单项计提 | 4,564,391.12 | 822,231.47 | 2,219,902.64 | 3,166,719.95 | ||
| 合计 | 5,515,537.29 | 822,231.47 | 2,881,531.77 | 3,456,236.99 | ||
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 169,315,603.04 | 193,429,856.15 |
| 商业承兑汇票 | 1,432,647.91 | 5,636,214.79 |
| 合计 | 170,748,250.95 | 199,066,070.94 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 15,577,273.34 | 90.72 | 11,827,834.46 | 96.71 |
| 1至2年 | 1,375,274.01 | 8.01 | 204,937.02 | 1.68 |
| 2至3年 | 33,540.46 | 0.19 | 12,640.00 | 0.10 |
| 3年以上 | 185,053.47 | 1.08 | 185,053.47 | 1.51 |
| 合计 | 17,171,141.28 | 100.00 | 12,230,464.95 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 11,506,251.73 | 12,128,148.82 |
| 合计 | 11,506,251.73 | 12,128,148.82 |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 8,132,436.85 |
| 1至2年 | 2,850,804.41 |
| 2至3年 | 1,054,092.69 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,458.21 |
| 4至5年 | 10,018.66 |
| 5年以上 | 2,414,005.07 |
| 合计 | 14,464,815.89 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金备用金 | 1,082,017.52 | 1,895,222.42 |
| 股权转让款 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 应收设备退款 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |
| 应收材料退款 | 0.00 | 551,561.75 |
| 固定资产处置收入 | 0.00 | 551,280.00 |
| 往来款 | 9,933,517.36 | 9,748,750.00 |
| 代垫款 | 504,794.88 | 440,681.12 |
| 其他 | 4,486.13 | 225,333.81 |
| 合计 | 14,464,815.89 | 16,352,829.10 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 4,224,680.28 | 4,224,680.28 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 1,266,116.12 | 1,266,116.12 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 2,958,564.16 | 2,958,564.16 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,045,000.00 | 5,000.00 | 1,040,000.00 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,179,680.28 | 1,261,116.12 | 1,918,564.16 | |||
| 合计 | 4,224,680.28 | 1,266,116.12 | 2,958,564.16 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京达来房地产有限公司 | 往来款 | 6,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 41.48 | 330,000.00 |
| 南京达明房地产开发有限公司 | 往来款 | 2,690,250.00 | 1-2年（含2年） | 18.60 | 150,923.03 |
| 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 | 股权转让款 | 1,900,000.00 | 5年以上 | 13.13 | 903,644.20 |
| 上海信品实业有限公司 | 应收设备退款 | 1,040,000.00 | 2-3年（含3年） | 7.19 | 1,040,000.00 |
| 上海黎安实业公司 | 往来款 | 187,698.41 | 1至2年 | 1.30 | 0.00 |
| 合计 | / | 11,817,948.41 | / | 81.70 | 2,424,567.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 71,010,548.41 | 646,083.39 | 70,364,465.02 | 70,913,927.09 | 646,083.39 | 70,267,843.70 |
| 在产品 | 2,742,315.25 | 2,742,315.25 | 2,497,577.55 | 2,497,577.55 | ||
| 库存商品 | 134,072,035.59 | 2,752,725.82 | 131,319,309.77 | 57,663,746.04 | 9,941,970.36 | 47,721,775.68 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 1,035,186.43 | 38,116.17 | 997,070.26 | |||
| 在途物资 | 788,502.00 | 788,502.00 | ||||
| 低值易耗品 | 811,037.16 | 0.00 | 811,037.16 | 895,767.49 | 0.00 | 895,767.49 |
| 合计 | 208,635,936.41 | 3,398,809.21 | 205,237,127.20 | 133,794,706.60 | 10,626,169.92 | 123,168,536.68 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 646,083.39 | 646,083.39 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 9,941,970.36 | 7,189,244.54 | 2,752,725.82 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 38,116.17 | 38,116.17 | 0.00 | |||
| 合计 | 10,626,169.92 | 0.00 | 0.00 | 7,227,360.71 | 0.00 | 3,398,809.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 8,437,868.44 | 2,972.45 | 8,434,895.99 | 10,694,460.59 | 25,502.75 | 10,668,957.84 |
| 合计 | 8,437,868.44 | 2,972.45 | 8,434,895.99 | 10,694,460.59 | 25,502.75 | 10,668,957.84 |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产 | 2,972.45 | 25,502.75 | 预期信用损失 | |
| 合计 | 2,972.45 | 25,502.75 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣进项税额 | 35,210,183.89 | 26,626,686.95 |
| 待摊费用 | 263,180.77 | |
| 合计 | 35,473,364.66 | 26,626,686.95 |
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京证券股份有限公司 | 13,020,025.40 | 15,185,904.15 |
| 合计 | 13,020,025.40 | 15,185,904.15 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 5,077,100.00 | 5,077,100.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,077,100.00 | 5,077,100.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 168,758.94 | 168,758.94 | ||
| （1）计提或摊销 | 168,758.94 | 168,758.94 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 168,758.94 | 168,758.94 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | 4,908,341.06 | 4,908,341.06 | ||
| 1.期末账面价值 | 4,908,341.06 | 4,908,341.06 | ||
| 2.期初账面价值 | 5,077,100.00 | 5,077,100.00 |
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 559,478,862.74 | 589,889,728.66 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 559,478,862.74 | 589,889,728.66 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 520,462,457.14 | 777,855,351.43 | 7,705,407.59 | 10,701,781.70 | 1,316,724,997.86 |
| 2.本期增加金额 | 2,037,789.76 | 22,123.89 | 177,924.65 | 2,237,838.30 | |
| （1）购置 | 2,037,789.76 | 22,123.89 | 177,924.65 | 2,237,838.30 | |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | ||||
| （3）企业合并增加 | 0.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,001,000.00 | 1,001,000.00 | |||
| （1）处置或报废 | 1,001,000.00 | 1,001,000.00 | |||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 4.期末余额 | 520,462,457.14 | 779,893,141.19 | 7,727,531.48 | 9,878,706.35 | 1,317,961,836.16 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 174,069,122.98 | 482,220,950.73 | 4,830,570.42 | 943,412.89 | 662,064,057.02 |
| 2.本期增加金额 | 6,992,848.77 | 23,914,396.64 | 351,430.59 | 309,791.18 | 31,568,467.18 |
| （1）计提 | 6,992,848.77 | 23,914,396.64 | 351,430.59 | 309,791.18 | 31,568,467.18 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 181,061,971.75 | 506,135,347.37 | 5,182,001.01 | 1,253,204.07 | 693,632,524.20 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 38,525,943.12 | 20,239,070.55 | 82,183.77 | 5,924,014.74 | 64,771,212.18 |
| 2.本期增加金额 | 79,237.04 | 74,453.72 | 153,690.76 | ||
| （1）计提 | 79,237.04 | 74,453.72 | 153,690.76 | ||
| 3.本期减少金额 | 74,453.72 | 74,453.72 | |||
| （1）处置或报废 | 74,453.72 | 74,453.72 | |||
| 4.期末余额 | 38,525,943.12 | 20,318,307.59 | 82,183.77 | 5,924,014.74 | 64,850,449.22 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 300,874,542.27 | 253,439,486.23 | 2,463,346.70 | 2,701,487.54 | 559,478,862.74 |
| 2.期初账面价值 | 307,867,391.04 | 275,395,330.15 | 2,792,653.40 | 3,834,354.07 | 589,889,728.66 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 铣床中心 | 4,819,252.66 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 131,832,291.91 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 277,514,732.54 | 40,099,683.17 |
| 工程物资 | 1,728,159.86 | 1,867,390.53 |
| 合计 | 279,242,892.40 | 41,967,073.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| LYOCELL纤维工程 | 152,977,792.54 | 152,977,792.54 | 21,523,791.18 | 21,523,791.18 | ||
| PET设备 | 18,595,014.28 | 18,595,014.28 | 12,682,220.21 | 12,682,220.21 | ||
| 水厂污泥脱水工程 | 4,303,060.17 | 4,303,060.17 | 3,681,317.04 | 3,681,317.04 | ||
| 危化品仓库项目 | 1,179,761.93 | 1,179,761.93 | 1,174,911.93 | 1,174,911.93 | ||
| 二期工程项目 | 1,496,044.24 | 1,496,044.24 | 481,651.38 | 481,651.38 | ||
| 办公楼 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | ||||
| 造粒车间 | 120,884.96 | 120,884.96 | ||||
| 其他 | 3,842,174.42 | 3,842,174.42 | 555,791.43 | 555,791.43 | ||
| 合计 | 277,514,732.54 | 277,514,732.54 | 40,099,683.17 | 40,099,683.17 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| LYOCELL纤维工程 | 800,220,000.00 | 21,523,791.18 | 131,454,001.36 | 152,977,792.54 | 未完工 | 自筹资金及银行资金 | ||||||
| PET设备 | 65,641,228.74 | 12,682,220.21 | 7,678,280.81 | 1,765,486.74 | 18,595,014.28 | 未完工 | 自筹资金及银行资金 | |||||
| 水厂污泥脱水工程 | 21,400,000.00 | 3,681,317.04 | 621,743.13 | 4,303,060.17 | 未完工 | 自筹资金 | ||||||
| 危化品仓库项目 | 1,280,000.00 | 1,174,911.93 | 4,850.00 | 1,179,761.93 | 未完工 | 自筹资金及银行资金 | ||||||
| 办公楼 | 95,000,000.00 | 0.00 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 装潢中 | 自筹资金 |
| 合计 | 983,541,228.74 | 39,062,240.36 | 234,758,875.30 | 1,765,486.74 | 0.00 | 272,055,628.92 | / | / | / | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用设备及材料 | 1,728,159.86 | 1,728,159.86 | 1,867,390.53 | 1,867,390.53 | ||
| 合计 | 1,728,159.86 | 1,728,159.86 | 1,867,390.53 | 1,867,390.53 | ||
| 项目 | 租赁 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 29,881,895.00 | 29,881,895.00 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 29,881,895.00 | 29,881,895.00 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,106,500.00 | 3,106,500.00 |
| (1)计提 | 3,106,500.00 | 3,106,500.00 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 3,106,500.00 | 3,106,500.00 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 26,775,395.00 | 26,775,395.00 |
| 2.期初账面价值 | 29,881,895.00 | 29,881,895.00 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 39,249,073.29 | 76,508,126.61 | 100,746.31 | 115,857,946.21 | |
| 2.本期增加金额 | 37,017.70 | 37,017.70 | |||
| (1)购置 | 37,017.70 | 37,017.70 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 39,249,073.29 | 76,508,126.61 | 0.00 | 137,764.01 | 115,894,963.91 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 6,506,112.14 | 6,506,112.14 | |||
| 2.本期增加金额 | 398,791.08 | 3,780,000.00 | 6,622.06 | 4,185,413.14 | |
| （1）计提 | 398,791.08 | 3,780,000.00 | 6,622.06 | 4,185,413.14 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 6,904,903.22 | 3,780,000.00 | 0.00 | 6,622.06 | 10,691,525.28 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 32,344,170.07 | 72,728,126.61 | 0.00 | 131,141.95 | 105,203,438.63 |
| 2.期初账面价值 | 32,742,961.15 | 76,508,126.61 | 100,746.31 | 109,351,834.07 |
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海越科新材料股份有限公司 | 248,820,956.66 | 248,820,956.66 | ||||
| 合计 | 248,820,956.66 | 248,820,956.66 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 12,096.29 | 6,622.34 | 5,473.95 | ||
| 设备出租移装机费用 | 500,000.00 | 4,166.67 | 495,833.33 | ||
| 合计 | 12,096.29 | 500,000.00 | 10,789.01 | 501,307.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 2,432,819.34 | 608,204.84 | 2,439,795.09 | 609,948.78 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 2,432,819.34 | 608,204.84 | 2,439,795.09 | 609,948.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 125,545,252.32 | 26,549,655.61 | 125,545,252.32 | 26,549,655.61 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,072,275.37 | 2,768,068.84 | 13,238,154.12 | 3,309,538.54 |
| 0.00 | 0.00 | 550,195.28 | 137,548.82 | |
| 合计 | 136,617,527.69 | 29,317,724.45 | 139,333,601.72 | 29,996,742.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 136,863,112.12 | 136,863,112.12 |
| 可抵扣亏损 | 460,671,764.59 | 460,671,764.59 |
| 合计 | 597,534,876.71 | 597,534,876.71 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 1,680,610.31 | 1,680,610.31 | |
| 2023年 | 92,775,958.54 | 92,775,958.54 | |
| 2024年 | 210,830,453.18 | 210,830,453.18 | |
| 2025年 | 155,384,742.56 | 155,384,742.56 |
| 合计 | 460,671,764.59 | 460,671,764.59 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款 | 288,350,670.76 | 288,350,670.76 | 264,252,882.95 | 264,252,882.95 | ||
| 预付房租 | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 合计 | 288,850,670.76 | 288,850,670.76 | 265,252,882.95 | 265,252,882.95 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 23,507,111.81 | 26,356,816.82 |
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 应付利息 | 122,083.34 | 45,778.48 |
| 合计 | 26,629,195.15 | 29,402,595.30 |
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 15,131,338.55 | 33,738,542.43 |
| 合计 | 15,131,338.55 | 33,738,542.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 92,753,660.00 | 57,149,900.85 |
| 工程款 | 28,706,183.89 | 41,346,007.10 |
| 合计 | 121,459,843.89 | 98,495,907.95 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 盐城天宫建设工程有限公司 | 5,912,844.05 | 未结算 |
| 南京红山精细化工园 | 1,774,146.00 | 未结算 |
| 合计 | 7,686,990.05 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 396,714.08 | 509,471.85 |
| 房租 | 21,541.68 | 581,666.66 |
| 合计 | 418,255.76 | 1,091,138.51 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 15,148,139.13 | 42,197,682.18 |
| 合计 | 15,148,139.13 | 42,197,682.18 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 12,875,093.14 | 53,678,370.78 | 54,064,072.51 | 12,489,391.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 84,839.62 | 4,279,036.42 | 4,249,293.72 | 114,582.32 |
| 三、辞退福利 | 1,747,004.61 | 14,258.47 | 14,258.47 | 1,747,004.61 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 14,706,937.37 | 57,971,665.67 | 58,327,624.70 | 14,350,978.34 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,297,778.92 | 45,714,393.85 | 46,452,407.71 | 3,559,765.06 |
| 二、职工福利费 | 40,992.98 | 2,155,607.90 | 2,174,039.70 | 22,561.18 |
| 三、社会保险费 | 51,540.52 | 2,683,193.92 | 2,688,390.72 | 46,343.72 |
| 其中：医疗保险费 | 47,939.29 | 2,251,108.27 | 2,256,766.57 | 42,280.99 |
| 工伤保险费 | 1,947.96 | 222,115.90 | 221,654.40 | 2,409.46 |
| 生育保险费 | 1,653.27 | 209,969.75 | 209,969.75 | 1,653.27 |
| 四、住房公积金 | 5,942,937.99 | 2,138,076.40 | 2,150,631.70 | 5,930,382.69 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,541,842.73 | 987,098.71 | 598,602.68 | 2,930,338.76 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 12,875,093.14 | 53,678,370.78 | 54,064,072.51 | 12,489,391.41 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 73,833.90 | 4,149,745.38 | 4,120,903.98 | 102,675.30 |
| 2、失业保险费 | 11,005.72 | 129,291.04 | 128,389.74 | 11,907.02 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 84,839.62 | 4,279,036.42 | 4,249,293.72 | 114,582.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 437,277.54 | 1,856,642.59 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 3,444,640.03 | 14,487,787.15 |
| 个人所得税 | 35,381.44 | 79,967.87 |
| 城市维护建设税 | 271,012.84 | 339,026.11 |
| 教育费附加 | 185,219.97 | 251,825.73 |
| 土地使用税 | 1,021,222.60 | 1,253,352.62 |
| 房产税 | 558,286.46 | 798,915.41 |
| 环保税 | 699,529.75 | 161,715.98 |
| 其它 | 360.00 | 11,688.06 |
| 合计 | 6,652,930.63 | 19,240,921.52 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 |
| 其他应付款 | 186,765,445.07 | 308,035,177.64 |
| 合计 | 191,387,300.04 | 312,657,032.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 4,621,854.97 | 4,621,854.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收购股权款 | 80,978,065.53 | 152,753,000.00 |
| 往来款 | 97,468,411.81 | 145,683,401.91 |
| 利息 | 5,420,613.72 | 5,420,613.72 |
| 押金及保证金 | 2,898,354.01 | 4,178,162.01 |
| 合计 | 186,765,445.07 | 308,035,177.64 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京化学纤维厂 | 85,032,126.37 | 未结算 |
| 南京中京达集团有限公司 | 4,821,742.60 | 未结算 |
| 合计 | 89,853,868.97 | / |
□适用 √不适用
41、 持有待售负债
□适用 √不适用
42、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,692,002.51 | 1,782,895.91 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 1年内到期的长期借款的应计利息 | 3,884.60 | 5,418.31 |
| 合计 | 1,695,887.11 | 1,788,314.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 未终止确认的应收票据 | 76,609,793.92 | 61,696,573.04 |
| 待转销销项税额 | 2,788,275.68 | 5,485,698.69 |
| 预提费用 | 956,906.72 | 1,893,037.22 |
| 合计 | 80,354,976.32 | 69,075,308.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,783,672.43 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 应付利息 | 21,111.11 | 21,111.11 |
| 合计 | 10,021,111.11 | 10,804,783.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 26,775,395.00 | 29,881,895.00 |
| 合计 | 26,775,395.00 | 29,881,895.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 200000 | 200000 |
| 合计 | 200000 | 200000 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 科技部重点基础材料技术提升与产业化 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,213,722.35 | 3,447,300.00 | 1,139,761.26 | 12,521,261.09 | 项目补助 |
| 合计 | 10,213,722.35 | 3,447,300.00 | 1,139,761.26 | 12,521,261.09 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业企业转型升级技 | 58,263.64 | 6,304.55 | 51,959.09 | 与资产相关 |
| 术改造补助 | |||||||
| 6改8工业转型升级补助 | 150,000.00 | 15,000.00 | 135,000.00 | 与资产相关 | |||
| 循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助 | 752,727.22 | 62,727.28 | 689,999.94 | 与资产相关 | |||
| 十四效闪蒸装置工业转型补助资金 | 758,333.32 | 54,166.67 | 704,166.65 | 与资产相关 | |||
| 工业企业转型升级资金补助 | 109,781.80 | 7,500.00 | 102,281.80 | 与资产相关 | |||
| 高污染燃料锅炉关闭项目 | 945,000.00 | 52,500.00 | 892,500.00 | 与资产相关 | |||
| 8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目 | 545,125.00 | 54,512.50 | 490,612.50 | 与资产相关 | |||
| 连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品项目 | 139,583.33 | 12,500.00 | 127,083.33 | 与资产相关 | |||
| 湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目 | 291,666.61 | 20,833.34 | 270,833.27 | 与资产相关 | |||
| 锅炉煤渣场改造项目 | 84,000.00 | 3,000.00 | 81,000.00 | 与资产相关 | |||
| 节水技改项目/ | 30,000.00 | 1,000.00 | 29,000.00 | 与资产相关 |
| 反洗水回水利用改造 | |||||||
| 清洁生产项目补助 | 9,999.94 | 833.34 | 9,166.60 | 与资产相关 | |||
| 二硫化碳职业病危害整冶项目 | 466,666.61 | 33,333.34 | 433,333.27 | 与资产相关 | |||
| 视屏监控补助 | 2,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 与资产相关 | |||
| 脱硫硝环保技改项目补助款 | 3,333,333.34 | 208,333.33 | 3,125,000.01 | 与资产相关 | |||
| 环保技术改造工程项目 | 122,379.55 | 7,270.08 | 115,109.47 | 与资产相关 | |||
| 污染源自动监控设施安装补助 | 42,249.99 | 2,166.67 | 40,083.32 | 与资产相关 | |||
| 安置人员分流补助 | 522,020.21 | 522,020.21 | 与收益相关 | ||||
| 2019年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补（第三批）项目 | 240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 土地返回款 | 1,610,591.79 | 3,447,300.00 | 597,280.16 | 4,460,611.63 | 与资产相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 离岗人员费用 | 84,955,470.46 | 93,467,287.80 |
| 预收租金 | 96,048.44 | 96,048.44 |
| 合计 | 85,051,518.90 | 93,563,336.24 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 366,346,010.00 | 366,346,010.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 446,633,612.25 | 446,633,612.25 | ||
| 其他资本公积 | 91,833,857.75 | 91,833,857.75 | ||
| 合计 | 538,467,470.00 | 538,467,470.00 |
56、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,928,615.62 | -2,165,878.75 | -541,469.69 | -1,624,409.06 | 8,304,206.56 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 9,928,615.62 | -2,165,878.75 | -541,469.69 | -1,624,409.06 | 8,304,206.56 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入 | ||||||||
| 其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 9,928,615.62 | -2,165,878.75 | -541,469.69 | -1,624,409.06 | 8,304,206.56 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 3,771,220.22 | 2,325,471.34 | 410,886.48 | 5,685,805.08 |
| 合计 | 3,771,220.22 | 2,325,471.34 | 410,886.48 | 5,685,805.08 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 162,069,319.65 | 162,069,319.65 | ||
| 任意盈余公积 | 81,321,345.72 | 81,321,345.72 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 243,390,665.37 | 243,390,665.37 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 238,779,121.19 | 229,371,636.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 238,779,121.19 | 229,371,636.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 118,197,704.93 | 11,030,446.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,622,961.64 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 356,976,826.12 | 238,779,121.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 243,296,948.98 | 206,132,400.23 | 108,830,533.30 | 121,109,014.68 |
| 其他业务 | 14,001,102.95 | 8,721,767.29 | 27,816,853.84 | 13,828,126.38 |
| 合计 | 257,298,051.93 | 214,854,167.52 | 136,647,387.14 | 134,937,141.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 99,426.07 | 81,774.05 |
| 教育费附加 | 78,783.32 | 58,410.04 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,208,862.73 | 1,449,302.89 |
| 土地使用税 | 2,218,512.95 | 2,548,165.93 |
| 车船使用税 | 360.00 | |
| 印花税 | 309,123.94 | 213,736.05 |
| 环保税 | 788,952.87 | 319,476.44 |
| 残疾人保障金 | 30,000.00 | |
| 合计 | 4,734,021.88 | 4,670,865.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 2,521,779.84 | 1,676,399.82 |
| 合计 | 2,521,779.84 | 1,676,399.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 60,204,340.12 | 65,191,117.99 |
| 合计 | 60,204,340.12 | 65,191,117.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Lyocell纤维技术研发 | 622,535.24 | 1,040,000.00 |
| 水厂污泥脱水项目 | 1,053,284.26 | |
| Lyocell纤维污水处理技术研究 | 653,146.16 | |
| 特种纤维纺前注射系统改造项目 | 48,495.15 |
| 新型纤维研发 | 1,126,082.91 | |
| 低密度PET发泡材料的研究 | 978,935.97 | |
| PET成核剂的开发 | 140,007.84 | |
| 阻燃PET发泡材料开发 | 819,460.88 | |
| PET复合功能助剂的开发 | 91,001.14 | |
| 炔基的开发 | 109,895.74 | |
| PET特性粘度和发泡的关系 | 4,343.04 | |
| PET泡沫吸胶量的研究 | 359,101.27 | |
| 实验线和生产线线性相关研究 | 4,364.13 | |
| 噁唑造粒生产线批量验证 | 202,048.08 | |
| 功能助剂造粒生产线建设 | 666,058.11 | |
| 酸酐造粒生产线批量验证 | 779,033.95 | |
| 环氧助剂批量生产验证 | 81,346.35 | |
| 实验线改造 | 99,499.30 | |
| 热稳定性聚氨酯改性扩链剂的开发 | 8,686.07 | |
| PET结构泡沫企业标准 | 42,926.53 | |
| PET热焊板用耐磨高温不沾涂层 | 6,512.79 | |
| PMDA扩链剂造粒工艺和平价 | 53,163.20 | |
| 超临界二氧化碳发泡PET生产线 | 2,167,421.70 | |
| 多用途扩展方舱的研发 | 29,253.53 | |
| 二噁唑助剂造粒 | 40,802.35 | |
| 发泡试验线改造 | 12,351.17 | |
| 国产替代扩链助剂 | 39,222.76 | |
| 国产替代阻燃助剂 | 12,238.38 | |
| 环氧助剂研发 | 136,368.64 | |
| 磷系阻燃助剂的开发 | 27,430.72 | |
| 免阳模阴模技术 | 46,155.88 | |
| 酸酐复合助剂研发 | 20,802.35 | |
| 叶片主梁模具设计方案 | 73,232.18 | |
| 合计 | 9,501,923.51 | 2,093,284.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：利息收入 | -768,062.39 | -93,207.27 |
| 加：汇兑损失（减收益） | 178,357.76 | 25,942.91 |
| 加：手续费支出 | 311,996.91 | 133,489.10 |
| 加：利息支出 | 1,975,953.76 | |
| 加：其他 | 10,782.87 | |
| 合计 | 1,709,028.91 | 66,224.74 |
66、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 10,355,377.26 | 24,456,722.29 |
| 合计 | 10,355,377.26 | 24,456,722.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 3,740,798.16 | 5,874,542.43 |
| 合计 | 3,740,798.16 | 5,874,542.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -155,602.34 | 52,335.53 |
| 应收账款坏账损失 | 133,037.58 | 1,828,105.55 |
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | 1,922.03 | |
| 预付账款坏账损失 | -91,773.96 | |
| 合计 | -112,416.69 | 1,880,441.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -153,690.76 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -153,690.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 生物基厂前区资产 | 130,455,366.46 | |
| 合计 | 130,455,366.46 | 0.00 |
73、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,237,459.00 | 435,020.43 | 1,232,659.00 |
| 罚款收入 | 482,968.39 | 39,366.26 | 15,289.59 |
| 无需支付款项 | 2,320,646.86 | 4,500.00 | 238,954.52 |
| 其他 | 2,788.12 | 2,788.12 | |
| 合计 | 4,043,862.37 | 478,886.69 | 1,489,691.23 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 职工分流安置补助 | 189,884.20 | ||
| 工业企业技术装备投入惠普奖补 | 240,000.00 | ||
| 规上高企财政扶持资金 | 5,136.23 | ||
| 企业科技创新奖 | 4,800.00 | 与收益相关 | |
| 财政扶持专户 | 810,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政先进制造业项目补贴 | 395,000.00 | 与收益相关 | |
| 闵行财政局担保费补贴款 | 12,750.00 | 与收益相关 | |
| 闵行财政局利息补贴款 | 7,392.66 | 与收益相关 | |
| 税费返还 | 7,516.34 | 与收益相关 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 5,000.00 | ||
| 滞纳金及罚款支出 | 173,532.69 | 2,000.00 | 115,932.05 |
| 其他 | 167,097.83 | 50,000.00 | 167,097.83 |
| 合计 | 340,630.52 | 57,000.00 | 283,029.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,995,716.43 | 2,209,102.79 |
| 递延所得税费用 | 1,743.94 | 7,660.60 |
| 合计 | 1,997,460.37 | 2,216,763.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,971,494.11 | 37,029,150.91 |
| 合计 | 29,971,494.11 | 37,029,150.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,817,344.82 | 28,425,167.07 |
| 合计 | 25,817,344.82 | 28,425,167.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 20,372,829.98 | 21,363,273.73 |
| 合计 | 20,372,829.98 | 21,363,273.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 23,796,988.18 | 9,210,312.03 |
| 合计 | 23,796,988.18 | 9,210,312.03 |
78、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 109,763,996.06 | -41,570,817.03 |
| 加：资产减值准备 | 153,690.76 | |
| 信用减值损失 | 112,416.69 | -1,880,441.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,568,467.18 | 40,804,510.19 |
| 使用权资产摊销 | 3,106,500.00 | |
| 无形资产摊销 | 4,185,413.14 | 349,517.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,789.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -130,455,366.46 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,709,028.91 | 66,224.74 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,740,798.16 | -5,874,542.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,743.94 | 84,466.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -679,018.52 | 420,799.30 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -82,068,590.52 | -33,091,342.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 152,715,112.49 | 150,093,598.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -146,152,629.81 | -143,458,105.03 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,769,245.29 | -34,056,132.07 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 50,515,079.78 | 13,985,551.16 |
| 减：现金的期初余额 | 159,205,109.20 | 43,184,922.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 2,800,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 28,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -108,690,029.42 | -54,399,370.94 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 50,515,079.78 | 159,205,109.20 |
| 其中：库存现金 | 100,145.00 | 105,528.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 50,414,934.78 | 158,870,444.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 229,135.86 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 50,515,079.78 | 159,205,109.20 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 20,680,218.39 | 保证金受限 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 71,470,227.90 | 抵押受限 |
| 无形资产 | 12,886,661.80 | 抵押受限 |
| 合计 | 105,037,108.09 | / |
其他说明：
不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 35,935.70 | 6.46 | 232,147.90 |
| 欧元 | 0.24 | 7.75 | 1.86 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 172,555.92 | 6.46 | 1,114,711.24 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 职业培训补贴 | 307,000.00 | 其他收益 | 307,000.00 |
| 工业企业转型升级技术改造补助 | 6,304.55 | 其他收益 | 6,304.55 |
| 6改8工业转型升级补助 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 循环流化床锅炉链条炉脱硝提标改造补助 | 62,727.28 | 其他收益 | 62,727.28 |
| 十四效闪蒸装置工业转型补助资金 | 54,166.67 | 其他收益 | 54,166.67 |
| 工业企业转型升级资 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 金补助 | |||
| 高污染燃料锅炉关闭项目 | 52,500.00 | 其他收益 | 52,500.00 |
| 8万吨/年差别化粘胶短纤维生产线节能技术改造项目 | 54,512.50 | 其他收益 | 54,512.50 |
| 连续纺技术生产差别化粘胶长丝产品项目 | 12,500.00 | 其他收益 | 12,500.00 |
| 湿法污泥焚烧项目/配套锅炉改造项目 | 20,833.34 | 其他收益 | 20,833.34 |
| 锅炉煤渣场改造项目 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 节水技改项目/反洗水回水利用改造 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 清洁生产项目补助 | 833.34 | 其他收益 | 833.34 |
| 二硫化碳职业病危害整冶项目 | 33,333.34 | 其他收益 | 33,333.34 |
| 视屏监控补助 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| 脱硫硝环保技改项目补助款 | 208,333.33 | 其他收益 | 208,333.33 |
| 环保技术改造工程项目 | 7,270.08 | 其他收益 | 7,270.08 |
| 污染源自动监控设施安装补助 | 2,166.67 | 其他收益 | 2,166.67 |
| 企业科技创新奖 | 4,800.00 | 营业外收入 | 4,800.00 |
| 新材料扶持资金 | 8,870,000.00 | 其他收益 | 8,870,000.00 |
| 转型升级专项奖金 | 104,747.34 | 其他收益 | 104,747.34 |
| 加快发展先进制造业奖励资金 | 41,033.70 | 其他收益 | 41,033.70 |
| 工信局2019年促进民营经济发展 | 30,049.68 | 其他收益 | 30,049.68 |
| 土地出让金补偿 | 3,539,358.5 | 递延收益/其他收益 | 165,358.50 |
| 工业企业技术改造综合奖补资金 | 81,125.72 | 其他收益 | 81,125.72 |
| 先进制造业奖励奖金 | 174,965.22 | 其他收益 | 174,965.22 |
| 工信局春节用电补贴和员工留 | 11,116.00 | 其他收益 | 11,116.00 |
| 东台市科技局奖金 | 27,500.00 | 其他收益 | 27,500.00 |
| 财政扶持专户 | 810,000.00 | 营业外收入 | 810,000.00 |
| 财政先进制造业项目补贴 | 395,000.00 | 营业外收入 | 395,000.00 |
| 闵行财政局担保费补贴款 | 12,750.00 | 营业外收入 | 12,750.00 |
| 闵行财政局利息补贴款 | 7,392.66 | 营业外收入 | 7,392.66 |
| 税费返还 | 7,516.34 | 营业外收入 | 7,516.34 |
其他说明不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
子公司南京金羚纸业有限公司于2021年6月清算注销。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 大丰 | 大丰 | 化学纤维制造业 | 100.00 | 100.00 | |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 南京 | 南京 | 化学纤维制造业 | 93.60 | 6.40 | 100.00 |
| 南京古都文化商务旅馆有限公司 | 南京 | 南京 | 商务服务业 | 60.00 | 60.00 | |
| 南京金鑫羚物业管理有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产业 | 70.00 | 70.00 | |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 上海 | 上海 | 泡沫塑料制造行业 | 51.91 | 51.91 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 48.09% | 48.09% | 121,623,165.76 | |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 154,668,181.06 | 272,849,712.05 | 427,517,893.11 | 131,819,120.78 | 42,791,378.35 | 174,610,499.13 | 171,214,402.34 | 276,090,961.86 | 447,305,364.2 | 137,404,553.38 | 39,165,030.94 | 176,569,584.32 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 19,334,488.97 | -10,187,707.35 | -41,999,593.65 | |||||
□适用 √不适用
6、 其他
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 217,587,583.33 | 217,587,583.33 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 217,587,583.33 | 217,587,583.33 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 217,587,583.33 | 217,587,583.33 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 13,020,025.40 | 13,020,025.40 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 230,607,608.73 | 230,607,608.73 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金 | ||||
| 融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 南京 | 行业主管部门 | 417,352.00万元 | 35.41 | 35.41 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南京轻纺产业（集团）有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 南京化学纤维厂 | 受同一控股股东控制 |
| 南京纺织工贸实业（集团）有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 南京轻纺企业管理有限公司 | 受同一控股股东控制 |
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 南京轻纺产业（集团）有限公司 | 房屋 | 1,391,250.00 | 1,050,000.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 10,000.00 | 2017-10-19 | 2022-10-19 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 5,500,000.00 | 2020/11/30 | 2121/2/15 | 是 |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 11,000,000.00 | 2020/11/30 | 2121/1/21 | 是 |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 4,697,928.00 | 2020/12/28 | 2021/2/21 | 是 |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 5,754,961.80 | 2020/12/25 | 2021/3/15 | 是 |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 2,397,900.75 | 2020/12/25 | 2021/2/21 | 是 |
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 2,397,900.75 | 2020/12/25 | 2021/3/8 | 是 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 南京化学纤维厂 | 85,032,126.37 | 85,032,126.37 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 7,991,186.06 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,652.31 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 7,997,838.37 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,997,838.37 | 100.00 | 12,449.07 | 0.16 | 7,985,389.30 | 11,312,675.83 | 100.00 | 16,095.40 | 11,296,580.43 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合 | 7,997,838.37 | 100.00 | 12,449.07 | 0.16 | 7,985,389.30 | 11,312,675.83 | 100.00 | 16,095.40 | 0.14 | 11,296,580.43 |
| 合计 | 7,997,838.37 | / | 12,449.07 | / | 7,985,389.30 | 11,312,675.83 | / | 16,095.40 | / | 11,296,580.43 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 7,991,186.06 | 8,790.3 | 0.11 |
| 1-2年（含2年） | |||
| 2-3年（含3年） | |||
| 3-4年（含4年） | 6,652.31 | 3,658.77 | 55 |
| 合计 | 7,997,838.37 | 12,449.07 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按账龄组合计提 | 16,095.40 | 3,646.33 | 12,449.07 | |||
| 合计 | 16,095.40 | 3,646.33 | 12,449.07 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 413,407,097.76 | 356,553,348.96 |
| 合计 | 413,407,097.76 | 356,553,348.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 345,637,309.85 |
| 1至2年 | 67,770,431.55 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 694.56 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 413,408,435.96 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金备用金 | 25,022.48 | 20,111.65 |
| 往来款 | 413,369,772.18 | 356,522,218.70 |
| 代垫款 | 13,641.30 | 13,641.30 |
| 合计 | 413,408,435.96 | 356,555,971.65 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,622.69 | 2,622.69 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | 1,284.49 | 1,284.49 | ||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 1,338.20 | 1,338.20 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按备用金押 | 1,406.83 | 1,284.49 | 122.34 | |||
| 金等组合计提 | ||||||
| 按账龄组合计提 | 1,215.86 | 1,215.86 | ||||
| 合计 | 2,622.69 | 0.00 | 1,284.49 | 0.00 | 0.00 | 1,338.20 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 往来款 | 381,949,772.18 | 2年以内（含2年） | 92.39 | |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 往来款 | 31,420,000.00 | 1年以内（含1年） | 7.60 | |
| 孙静 | 备用金 | 25,022.48 | 1年以内（含1年） | 0.01 | 122.35 |
| 南京海恒建设工程有限公司 | 代垫款项 | 12,946.74 | 1年以内（含1年） | 854.48 | |
| 其他 | 其他 | 694.56 | 4-5年以内（含5年） | 361.37 | |
| 合计 | / | 413,408,435.96 | / | 100.00 | 1,338.20 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,590,076,188.98 | 1,590,076,188.98 | 1,593,179,876.98 | 1,593,179,876.98 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,590,076,188.98 | 1,590,076,188.98 | 1,593,179,876.98 | 1,593,179,876.98 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 399,950,133.09 | 399,950,133.09 | ||||
| 南京金羚生物基纤维有限公司 | 780,766,155.89 | 780,766,155.89 | ||||
| 南京古都文化商务旅馆有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 南京金鑫羚物业管理有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||
| 南京金羚纸业有限公司 | 3,103,688.00 | 3,103,688.00 | 0.00 | |||
| 上海越科新材料股份有限公司 | 389,359,900.00 | 389,359,900.00 | ||||
| 合计 | 1,593,179,876.98 | 3,103,688.00 | 1,590,076,188.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 25,150,555.33 | 6,929,073.38 | 22,195,464.08 | 6,349,704.83 |
| 其他业务 | 43,784,746.37 | 44,258,079.71 | 72,959,259.63 | 73,230,364.27 |
| 合计 | 68,935,301.70 | 51,187,153.09 | 95,154,723.71 | 79,580,069.10 |
| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 景观水业务 | 25,150,555.33 | |
| 按经营地区分类 | ||
| 国内销售 | 25,150,555.33 | |
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认 | 25,150,555.33 | |
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 25,150,555.33 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 子公司股息红利 | 3,986,804.71 | 2,100,000.00 |
| 银行理财产品收益 | 459,852.16 | 3,205,917.32 |
| 合计 | 4,446,656.87 | 5,305,917.32 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 130,455,366.46 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,592,836.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,740,798.16 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 |
| 的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,465,772.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -335,181.30 | |
| 少数股东权益影响额 | -787,579.23 | |
| 合计 | 147,132,013.20 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.87 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.81 | -0.08 | -0.08 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：丁明国董事会批准报送日期：2021年8月25日修订信息
□适用 √不适用