中国航发动力股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会 议 材 料
二Ｏ一九年九月十二日
目 录★股东大会会序审议议案《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
中国航发动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会会序
★会议主持人报告会议出席情况
一、议案审议
二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见
三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）
四、宣读股东大会决议
五、律师发表见证意见
六、宣布会议结束
议案
中国航发动力股份有限公司《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
各位股东：
公司第九届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》，公司在2019年度申请融资额度468,678万元，其中：借款额度370,278万元（包含阶段性融资200,000万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度90,000万元、信用证开证额度8,400万元。各子公司及其所属单位在2019年度申请融资额度1,932,485万元，其中：借款额度1,784,985万元、银行承兑汇票和票据贴现额度109,500万元、信用证开证额度38,000万元。
现由于经营发展需要，公司拟在2019年度申请增加融资额度100,000万元，各子公司及其所属单位拟在2019年度申请增加融资额度72,700万元。具体情况如下：
一、公司本部申请增加融资额度明细表
单位：万元
| 贷款单位 | 融资类别 | 办理新增贷款预计金额 | 备注 |
| 公司本部 | 法人透支账户周转融资 | 100,000 | 补充流动资金 |
在上述融资额度内，董事会授权副董事长杨先锋对外签订相关合同和协议。
二、各子公司及其所属单位申请增加融资额度明细表
单位：万元
| 贷款单位名称 | 融资类别 | 办理新增贷款预计金额 | 备注 |
| 中国航发南方工业有限公司 | 阶段性融资 | 56,000 | 补充流动资金 |
| 贵州凯阳航空发动机有限公司 | 3,700 | 到期借款置换 | |
| 贵州黎阳装备科技发展有限公司 | 1,000 | 到期借款续借 | |
| 贵州黎阳国际制造有限公司 | 12,000 | 新增贷款清理长期挂账资金 | |
| 融资额度合计 | 72,700 |
在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
以上议案，请予审议。
2019年9月12日