600894 广州广日股份有限公司 2013 年第三季度报告
广州广日股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
叶鹏智 独立董事 因公务原因 柳絮独立董事
1.3
公司负责人姓名 潘胜燊
主管会计工作负责人姓名 吴裕英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡志雯
公司负责人潘胜燊、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
项目 本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,947,042,588.06 4,062,203,503.09 21.78
归属于上市公司股东的净资产 2,528,137,338.43 2,124,042,287.69 19.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -24,432,180.18 414,378,621.46 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 2,924,938,996.57 3,685,159,513.34 -20.63
归属于上市公司股东的净利润 404,207,550.30 248,642,890.57 62.57
归属于上市公司股东的扣除非
402,798,776.80 -30,333,519.83 不适用
经常性损益的净利润
增加 10.88 个百
加权平均净资产收益率（％） 17.38 6.5
分点
基本每股收益（元/股） 0.5126 0.3438 49.1
稀释每股收益（元/股） 0.5126 0.3438 49.1
置入资产的主要财务数据
本期比上年同期
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月
增减(%)
营业收入 2,924,938,996.57 2,425,935,561.37 20.57%
营业总成本 2,695,066,226.03 2,260,386,140.20 19.23%
营业利润 463,027,308.64 349,269,661.01 32.57%
利润总额 464,537,503.89 350,458,240.94 32.55%
净利润 417,913,374.63 313,891,896.87 33.14%
归属于母公司股东的净利润 405,377,460.36 303,572,647.78 33.54%
本期比上年末增
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
减(%)
归属于母公司的净资产 2,350,944,369.02 1,945,679,408.22 20.83%
总资产 4,902,826,538.04 4,059,315,858.33 20.78%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -396,021.29 -506,102.10
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 1,754,895.85 3,521,233.52
家政策规定、按照一定标准定额或
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定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,023,416.11 -1,417,850.17
和支出
所得税影响额 34,613.62 101,372.79
少数股东权益影响额（税后） 18,718.77 -289,880.54
合计 388,790.84 1,408,773.50
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 27,151
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
广州广日集团有限公司 国有法人 61.13 482,056,355 0 无
全国社保基金一零四组合 其他 1.63 12,889,885 0 无
广州维亚通用实业有限公司 境内非国有法人 1.47 11,585,938 11,585,938 无
中国建设银行股份有限公司
－华商盛世成长股票型证券 其他 1.45 11,446,577 0 无
投资基金
中国民生银行股份有限公司
－华商策略精选灵活配置混 其他 1.08 8,509,083 0 无
合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司
－华商领先企业混合型证券 其他 1.08 8,501,336 0 无
投资基金
交通银行－金鹰中小盘精选
其他 1.04 8,163,441 0 无
证券投资基金
广州花都通用集团有限公司 境内非国有法人 0.95 7,487,291 0 无
广州市南头科技有限公司 境内非国有法人 0.89 7,035,472 0 无
长安基金公司－农行－长安
其他 0.76 5,999,772 0 无
国际信托股份有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
广州广日集团有限公司 482,056,355 人民币普通股 482,056,355
全国社保基金一零四组合 12,889,885 人民币普通股 12,889,885
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长
11,446,577 人民币普通股 11,446,577
股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选
8,509,083 人民币普通股 8,509,083
灵活配置混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
8,501,336 人民币普通股 8,501,336
混合型证券投资基金
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 8,163,441 人民币普通股 8,163,441
广州花都通用集团有限公司 7,487,291 人民币普通股 7,487,291
广州市南头科技有限公司 7,035,472 人民币普通股 7,035,472
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长安基金公司－农行－长安国际信托股份有
5,999,772 人民币普通股 5,999,772
限公司
信达证券股份有限公司 5,003,600 人民币普通股 5,003,600
广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的说明 广州市南头科技有限公司三家公司实际控制人均为汤伟
标。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因
科目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 对比 原因
应收账款 644,199,305.93 480,463,138.92 34.08% 业务量增加
材料采购及项目预付款
预付账款 216,757,407.62 33,213,795.85 552.61%
增加
其他应收款 104,264,798.61 54,311,638.05 91.98% 应收保证金增加
产量增加导致原材料等
存货 729,270,652.69 530,573,393.46 37.45%
增加
长期待摊费用 6,410,652.51 4,780,269.16 34.11% 新增长期待摊费用
短期借款 110,000,000.00 80,000,000.00 37.50% 流动资金需求增加
本期减少使用应付票据，
应付票据 - 9,550,000.00 -100.00%
期末无应付票据余额
发放 2012 年度计提的职
应付职工薪酬 11,303,056.23 32,016,306.00 -64.70%
工薪酬
缴纳税款使应交税金减
应交税金 16,728,480.65 32,361,727.20 -48.31%
少
2013 年 7 月支付中票利
应付利息 4,595,678.33 9,474,355.78 -51.49%
息使应付利息减少
长期借款 200,000,000.00 - 不适用 项目资金需求增加
其他长期负债 2,753,487.34 4,350,347.57 -36.71% 递延收益摊销减少
置入资产本期利润增加
未分配利润 -313,309,995.18 -717,517,545.48 -56.33% 使合并报表未弥补亏损
减少 4.04 亿
2、利润表项目指标大幅度变动的情况及原因
科目 2013 年三季度 2012 年三季度 同比 原因
上期数据包含原钢铁业务
营业成本 2,286,926,865.89 3,343,731,919.25 -31.61%
成本
上期数据包含原钢铁财务
财务费用 16,585,709.46 72,687,169.52 -77.18%
费用
上期数据包含原钢铁资产
资产减值损失 7,429,091.67 17,536,905.75 -57.64%
减值损失
营业外收入 4,693,676.73 226,461,551.51 -97.93% 政府补助减少
置入资产本期利润总额增
加 32.55%使上市公司合
利润总额 463,367,593.82 301,712,264.14 53.58%
并报表利润总额较去年同
期增加 53.58%
置入资产本期净利润增加
33.14%使上市公司合并报
净利润 416,743,464.56 265,145,920.07 57.18%
表净利润较去年同期增加
57.18%
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3、现金流量表相关科目变动分析表
科目 2013 年三季度 2012 年三季度 同比 原因
上期数据包含原钢铁
收到的税费返还 831,416.64 5,149,881.15 -83.86%
业务收到返还税费
上期数据包含原钢铁
收到其他与经营活
88,988,000.80 337,621,976.78 -73.64% 业务收到其他经营活
动有关的现金
动有关现金
支付其他与经营活
381,497,773.70 261,729,269.93 45.76% 本期项目预付款增加
动有关的现金
经营活动产生的现 上期数据包含原钢铁
-24,432,180.18 414,378,621.46 -105.90%
金流量净额 业务金额
收回投资收到的现
- 10,000,000.00 -100.00% 本期无收回对外投资
金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 55,940.46 161,616.23 -65.39% 减少了固定资产处置
产收回的现金净额
购建固定资产、无形
增加了新工业园区建
资产和其他长期资 152,177,953.18 113,320,968.52 34.29%
设投入
产支付的现金
上期数据包含原钢铁
支付其他与投资活
- 203,186,166.32 -100.00% 业务支付其他投资活
动有关的现金
动有关现金
投资活动现金流出 上期数据包含原钢铁
152,177,953.18 316,507,134.84 -51.92%
小计 业务金额
投资活动产生的现 上期数据包含原钢铁
-105,932,377.19 -268,980,972.81 -60.62%
金流量净额 业务金额
吸收投资收到的现 本期收到少数股东投
632,804.13 - 不适用
金 入资金
取得借款收到的现 上期数据包含原钢铁
380,000,000.00 700,679,184.54 -45.77%
金 业务借款金额
筹资活动现金流入 上期数据包含原钢铁
380,632,804.13 700,679,184.54 -45.68%
小计 业务金额
偿还债务支付的现 上期数据包含原钢铁
150,000,000.00 694,781,135.00 -78.41%
金 业务还款金额
分配股利、利润或偿 本期支付股利较去年
52,389,890.77 301,899,309.51 -82.65%
付利息支付的现金 少
筹资活动现金流出 上期数据包含原钢铁
202,389,890.77 996,680,444.51 -79.69%
小计 业务金额
汇率变动对现金及 上期数据包含原钢铁
-451,341.45 -1,450,652.97 -68.89%
现金等价物的影响 业务金额
现金及现金等价物 上期数据包含原钢铁
47,427,014.54 -152,054,264.29 -131.19%
净增加额 业务金额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称\"广日电梯\"）于 2012 年 7 月 10
日与广州市土地开发中心签署了《广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议》，具体
情况请参见公司《2013 年半年度报告》\"第五节重要事项第六、重大合同及其履行情况的(三)
其他重大合同或交易\"。本项目除已公告的事项外，目前尚无最新进展。
2、2013 年 3 月，全资子公司广州广日电气设备有限公司（以下简称\"广日电气\"）与瑞华
建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司四家公司组成的联合
体（以下合称\"联合体公司\"）授权广日电气（联合体牵头方）为签约人，与六盘水市城市管理
局签订了《六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同》，该项目中
标估算金额柒亿玖仟捌佰万元，广日电气在此项目中提供 LED 产品。合同的具体情况请参见公
司 2013 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/《广州广日股份有限公司关
于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同的公告》（公告编号：
临 2013-006）。目前，该项目的节能改造工程已全部完成，正在进行竣工验收工作。
3、为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成
本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第七届董事会
第十三次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4 亿元人民币的
中期票据，具体方案请参见 2013 年 10 月 9 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/《广
州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》（公告编号：临 2013-032）。本项目
已于 2013 年 10 月 29 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，目前公司及有关中介机
构正按照银行间市场交易商协会有关规定编制发行中期票据的申报及注册文件。
4、根据公司业务发展的需要，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向特定
对象非公开发行股票，具体发行方案请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发
行股票预案》。本项目尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。目前，
公司聘请的中介机构正在编制申请上报文件。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、报告期内，本公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人未有超过承诺履行期
限未履行承诺的情况。
2、报告期内，本公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到
报告期内的承诺事项：
是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺时间
承诺内容 有履 及时
背景 类型 方 及期限
行期 严格
限 履行
收购
承诺时间：
报告
2011 年 5
书或 广州 本次交易完成后，广日集团将合计持有上市公司 60.13%的股
月 25 日；
权益 广日 份。就本次受让广钢集团及金钧公司持有的上市公司合计
股份 承诺期限：
变动 集团 474,171,200 股股份，广日集团承诺自该等股份在中国证券登 是 是
限售 2012 年 7
报告 有限 记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记之日起 12 个月
月 2 日至
书中 公司 内不进行转让。
2013 年 7
所作
月1日
承诺
1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求
与重 上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的
广州
大资 权利。2、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，
解决 广日 承诺时间：
产重 谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、杜绝广日集团以及
关联 集团 2011 年 5 否 是
组相 其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何
交易 有限 月 25 日
关的 情况下，不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业
公司
承诺 提供任何形式的担保。4、广日集团以及其所控制的企业不与
上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上
市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：
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（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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