读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
广日股份:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-29

证券代码:600894 证券简称:广日股份

广州广日股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目2022年7-9月2022年7-9月比2021年同期增减变动幅度(%)2022年1-9月2022年1-9月比2021年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,815,897,025.66-16.015,362,215,056.30-7.09
归属于上市公司股东的净利润210,063,453.52-2.74429,037,791.90-19.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润215,485,118.136.03482,546,178.05-7.89
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用59,327,413.91不适用
基本每股收益(元/股)0.2443-2.710.4989-19.97
稀释每股收益(元/股)0.2443-2.710.4989-19.97
加权平均净资产收益率(%)2.46减少0.18个百分点5.02减少1.50个百分点
2022年9月30日2021年12月31日2022年3季末比2021年末增减变动幅度(%)
总资产12,652,181,297.4712,206,961,625.163.65
归属于上市公司股东的所有者权益8,649,854,192.638,412,113,374.952.83

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目2022年7-9月2022年1-9月
非流动性资产处置损益140,672.77120,778.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,331,245.506,693,819.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,421,753.16-79,474,317.19
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回272,340.0022,868,823.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出370,530.08543,534.18
减:所得税影响额-35,399.173,766,729.17
少数股东权益影响额(税后)150,098.97494,295.40
合计-5,421,664.61-53,508,386.15

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_2022年1-9月不适用主要因为本年支付的材料采购款同比减少。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,902报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广州智能装备产业集团有限公司国有法人486,361,92956.5600
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人16,280,0001.8900
广州维亚通用实业有限公司境内非国有法人11,074,3151.2900
广州花都通用集团有限公司境内非国有法人6,687,2910.7800
广州市南头科技有限公司境内非国有法人6,332,8720.7400
夏重阳境内自然人6,250,0000.7300
黄敏慧境内自然人3,690,0000.4300
徐炯境内自然人2,400,0000.2800
孙波境内自然人2,081,5010.2400
陈冬梅境内自然人2,025,1000.2400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
广州智能装备产业集团有限公司486,361,929人民币普通股486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司16,280,000人民币普通股16,280,000
广州维亚通用实业有限公司11,074,315人民币普通股11,074,315
广州花都通用集团有限公司6,687,291人民币普通股6,687,291
广州市南头科技有限公司6,332,872人民币普通股6,332,872
夏重阳6,250,000人民币普通股6,250,000
黄敏慧3,690,000人民币普通股3,690,000
徐炯2,400,000人民币普通股2,400,000
孙波2,081,501人民币普通股2,081,501
陈冬梅2,025,100人民币普通股2,025,100
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、徐炯通过信用担保账户持有600,000股; 2、孙波通过信用担保账户持有2,081,501股; 3、陈冬梅通过信用担保账户持有2,025,100股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金3,895,498,549.193,597,194,549.11
应收票据128,359,569.33132,252,467.12
应收账款1,900,408,681.681,363,375,449.54
应收款项融资17,637,775.3755,194,886.68
预付款项94,522,400.7244,203,135.88
其他应收款53,054,791.7746,224,414.64
其中:应收股利90,000.00-
存货1,109,383,722.421,366,233,577.42
合同资产108,773,487.09142,278,438.39
其他流动资产14,676,969.6432,257,628.63
流动资产合计7,322,315,947.216,779,214,547.41
非流动资产:
长期应收款39,899,815.5540,829,636.51
长期股权投资3,237,857,937.343,251,603,713.38
其他非流动金融资产654,415,734.91733,890,052.10
投资性房地产57,583,767.3159,626,705.42
固定资产985,800,783.391,038,496,817.17
在建工程80,651,184.2442,989,136.77
使用权资产23,164,917.2528,147,909.50
无形资产173,513,515.69149,172,166.25
商誉1,748,004.461,748,004.46
长期待摊费用20,529,870.2625,282,995.87
递延所得税资产48,983,273.6852,542,003.69
其他非流动资产5,716,546.183,417,936.63
非流动资产合计5,329,865,350.265,427,747,077.75
资产总计12,652,181,297.4712,206,961,625.16
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动负债:
短期借款85,938,977.8375,548,051.21
应付票据275,246,641.37329,978,662.80
应付账款2,125,001,175.961,891,115,570.14
合同负债905,514,235.13876,487,205.80
应付职工薪酬43,524,767.2778,086,468.70
应交税费30,385,030.5820,750,932.51
其他应付款64,303,216.7066,916,362.71
一年内到期的非流动负债12,719,253.7213,153,109.76
其他流动负债207,334,097.47188,094,463.57
流动负债合计3,749,967,396.033,540,130,827.20
非流动负债:
租赁负债10,290,530.8714,243,016.84
长期应付款30,566,937.9331,390,909.25
预计负债4,966,529.674,502,814.29
递延收益22,164,797.5413,741,675.14
递延所得税负债3,907,411.024,101,335.58
非流动负债合计71,896,207.0367,979,751.10
负债合计3,821,863,603.063,608,110,578.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)859,946,895.00859,946,895.00
资本公积2,475,579,216.132,475,579,216.13
其他综合收益-13,665,148.58-13,046,329.86
专项储备48,354,705.4141,245,075.06
盈余公积428,578,872.73428,578,872.73
未分配利润4,851,059,651.944,619,809,645.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,649,854,192.638,412,113,374.95
少数股东权益180,463,501.78186,737,671.91
所有者权益(或股东权益)合计8,830,317,694.418,598,851,046.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,652,181,297.4712,206,961,625.16

公司负责人:周千定 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡志雯

合并利润表2022年1—9月编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年1-9月2021年1-9月
一、营业总收入5,362,215,056.305,771,253,704.24
其中:营业收入5,362,215,056.305,771,253,704.24
二、营业总成本5,334,370,935.345,703,292,058.16
其中:营业成本4,727,060,468.265,091,104,398.82
税金及附加21,937,510.7620,576,830.28
销售费用126,910,506.74121,242,711.21
管理费用318,644,425.94320,008,421.05
研发费用195,888,857.78184,034,051.39
财务费用-56,070,834.14-33,674,354.59
其中:利息费用4,261,800.243,855,511.36
利息收入60,912,512.1740,564,986.57
加:其他收益10,661,987.5312,937,462.82
投资收益(损失以“-”号填列)461,759,643.32518,036,477.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益442,970,822.32468,863,463.06
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-79,474,317.19-14,665,672.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,649,201.46-29,562,146.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,223,649.201,301,750.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)77,190.8334,627.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)438,741,476.11556,044,145.53
加:营业外收入1,564,067.272,958,811.36
减:营业外支出976,945.231,086,809.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)439,328,598.15557,916,147.48
减:所得税费用17,568,705.0417,164,503.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)421,759,893.11540,751,644.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)421,759,893.11540,751,644.38
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)429,037,791.90536,079,675.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-7,277,898.794,671,968.99
项目2022年1-9月2021年1-9月
六、其他综合收益的税后净额-611,940.82-1,403,006.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-618,818.72-1,402,296.15
1.将重分类进损益的其他综合收益-618,818.72-1,402,296.15
(1)外币财务报表折算差额-618,818.72-1,402,296.15
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6,877.90-710.21
七、综合收益总额421,147,952.29539,348,638.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额428,418,973.18534,677,379.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额-7,271,020.894,671,258.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.49890.6234
(二)稀释每股收益(元/股)0.49890.6234

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:周千定 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡志雯

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年1-9月2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,951,828,357.826,026,195,749.03
收到的税费返还3,018,736.503,106,380.33
收到其他与经营活动有关的现金90,567,510.6785,453,539.73
经营活动现金流入小计5,045,414,604.996,114,755,669.09
购买商品、接受劳务支付的现金4,026,184,364.565,204,128,669.01
支付给职工及为职工支付的现金623,605,329.57606,058,208.39
支付的各项税费128,020,400.78144,510,786.97
支付其他与经营活动有关的现金208,277,096.17215,962,615.55
经营活动现金流出小计4,986,087,191.086,170,660,279.92
经营活动产生的现金流量净额59,327,413.91-55,904,610.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-993,000,000.00
取得投资收益收到的现金489,398,821.00647,289,665.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,839.5588,864.00
投资活动现金流入小计489,406,660.551,640,378,529.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,495,479.2596,746,404.74
投资支付的现金8,575,000.00993,000,000.00
投资活动现金流出小计108,070,479.251,089,746,404.74
投资活动产生的现金流量净额381,336,181.30550,632,125.16
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金93,233,588.9573,263,216.81
筹资活动现金流入小计93,233,588.9573,263,216.81
偿还债务支付的现金82,813,216.8158,620,095.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,102,395.73353,286,575.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,809,645.24
支付其他与筹资活动有关的现金11,376,858.5512,916,157.40
筹资活动现金流出小计294,292,471.09424,822,828.66
筹资活动产生的现金流量净额-201,058,882.14-351,559,611.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337,652.09-2,634,073.07
五、现金及现金等价物净增加额239,942,365.16140,533,829.41
加:期初现金及现金等价物余额3,427,091,011.713,239,180,965.30
六、期末现金及现金等价物余额3,667,033,376.873,379,714,794.71

公司负责人:周千定 主管会计工作负责人:张晓梅 会计机构负责人:蔡志雯

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2022年10月29日


  附件:公告原文
返回页顶