2016 年第三季度报告
公司代码：600895 公司简称：张江高科
上海张江高科技园区开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,896,500,302.65 18,530,589,196.26 -3.42
归属于上市公司 7,810,598,663.61 7,561,776,423.99 3.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -120,961,962.54 148,165,241.99 -181.64
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,505,307,045.64 1,006,673,299.68 49.53
归属于上市公司 387,882,616.49 344,193,259.79 12.69
股东的净利润
归属于上市公司 368,403,892.70 72,963,968.43 404.91
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.03 4.77 增加 0.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.22 13.64
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.22 13.64
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -741.20 335,654.19
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 100,000.00 900,000.00
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
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部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务 15,223,690.90 19,049,032.13
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损 1,461,247.38 4,242,134.21
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 49,054.05 1,745,157.06
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 -4,366,969.29 -6,665,018.03
少数股东权益影响额 -5,399.17 -128,235.77
（税后）
合计 12,460,882.67 19,478,723.79
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 142,828
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 售条件股 股份状态 数量
份数量
上海张江（集团）有限 786,036,600 50.75 0 0 国家
无
公司
中央汇金资产管理有限 40,988,800 2.65 0 国有法人
未知
责任公司
中证上海国企交易型开 14,556,453 0.94 0 其他
未知
放式指数证券投资基金
刘振伟 10,521,300 0.68 0 未知 境内自然人
中国证券金融股份有限 7,631,296 0.49 0 国有法人
未知
公司
汤汇海 3,182,500 0.21 0 未知 境内自然人
吴立新 3,053,706 0.20 0 未知 境内自然人
中江国际信托股份有限 3,000,285 0.19 0 其他
公司－金狮 32 号资金信 未知
托合同
香港中央结算有限公司 2,970,843 0.19 0 未知 境外法人
国泰国证房地产行业指 2,318,620 0.15 0 其他
未知
数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海张江（集团）有限公司 786,036,600 人民币普通股 786,036,600
中央汇金资产管理有限责任公 40,988,800 40,988,800
人民币普通股
司
中证上海国企交易型开放式指 14,556,453 14,556,453
人民币普通股
数证券投资基金
刘振伟 10,521,300 人民币普通股 10,521,300
中国证券金融股份有限公司 7,631,296 人民币普通股 7,631,296
汤汇海 3,182,500 人民币普通股 3,182,500
吴立新 3,053,706 人民币普通股 3,053,706
中江国际信托股份有限公司－ 3,000,285 3,000,285
人民币普通股
金狮 32 号资金信托合同
香港中央结算有限公司 2,970,843 人民币普通股 2,970,843
国泰国证房地产行业指数分级 2,318,620 2,318,620
人民币普通股
证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动 上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属
的说明 于一致行动人。公司未知其他流通股股东之是否有关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 动比例 原因
（%）
其他应 本期收到上年股权转
218,105,710.84 432,335,458.39 -214,229,747.55 -49.55
收款 让相关款项。
短期借 本期偿还到期短期借
942,107,050.00 1,640,344,000.00 -698,236,950.00 -42.57
款 款。
预收账 本期结转房产销售，预
532,750,112.85 780,808,845.71 -248,058,732.86 -31.77
款 收账款转入营业收入。
本期支付上年末应交
应交税
52,815,812.15 198,800,441.76 -145,984,629.62 -73.43 企业所得税、营业税等
费
税金。
其他流 本期公司到期兑付 10
- 1,005,416,666.66 -1,005,416,666.66 -100.00
动负债 亿短期融资券本息。
长期借 本期偿还到期长期借
468,500,000.00 731,678,919.04 -263,178,919.04 -35.97
款 款。
应付债 本期发行 20 亿 5 年期
4,958,663,325.33 2,942,095,625.08 2,016,567,700.25 68.54
券 公司债。
3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 动比例 原因
（%）
本期公司房产销售收
营业收入 1,505,307,045.64 1,006,673,299.68 498,633,745.96 49.53
入较上年同期增加。
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本期公司房产销售收
营业成本 832,376,514.71 586,951,559.66 245,424,955.05 41.81 入较上年同期增加，房
产销售成本同比增加。
本期公司房产销售收
营业税金及附
134,679,097.43 74,641,918.38 60,037,179.05 80.43 入较上年同期增加，相
加
应的税金同比增加。
公司上年同期对长期
未收回的部分应收账
资产减值损失 3,964,698.40 107,087,279.01 -103,122,580.61 -96.30 款个别认定计提了大
额减值准备，而本期无
此类减值准备发生。
本期公司持有的交易
性金融资产因市价下
公允价值变动 降产生公允价值变动
-4,266,537.67 3,693,134.19 -7,959,671.86 -215.53
收益 损失，而上年同期则由
于市价上升产生公允
价值变动收益。
主要原因为本期公司
出售可供出售金融资
投资收益 253,931,587.29 526,105,607.66 -272,174,020.37 -51.73 产及长期股权取得的
投资收益较上年同期
大幅度减少。
3.1.3 现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
增减变
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 动比例 原因
（%）
公司本期房产销售收现
较上年同期增加、工程
投入较上年同期减少，
但由于支付债权往来款
经营性现金净
-120,961,962.54 148,165,241.99 -269,127,204.53 -181.64 等原因使得支付的其他
流量
与经营活动有关的现金
较上年同期较大幅度增
加，总体使得经营活动
现金净流量为负值。
主要原因为本期投资支
投资性现金净
173,148,819.13 751,665,306.22 -578,516,487.09 -76.96 付的现金较上年同期大
流量
幅增加。
主要原因为公司本期净
筹资性现金净
-479,504,838.97 -939,301,583.63 459,796,744.66 48.95 归还借款金额较上年同
流量
期减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股
子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该
等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来
如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的主营业务构成实质竞争的业
务的情形，损害本公利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，
除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取
得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公
司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的
损失赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海张江高科技园区开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 陈干锦
日期 2016.10.29
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,468,451,128.86 1,881,543,995.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 44,416,409.14 47,428,334.34
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 426,964,177.84 515,202,634.74
预付款项 33,698,537.20 29,808,496.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,492,405.74 7,492,405.74
其他应收款 218,105,710.84 432,335,458.39
买入返售金融资产
存货 5,338,877,101.81 4,891,910,210.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,000,000.00 856,329,927.15
流动资产合计 7,808,005,471.43 8,662,051,463.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,852,711,185.97 1,571,136,034.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,646,666,021.05 2,417,282,110.70
投资性房地产 4,596,028,914.01 4,978,548,840.66
固定资产 277,440,865.60 384,050,622.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,928,533.17 5,954,602.64
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开发支出
商誉
长期待摊费用 2,021,765.32 3,539,378.82
递延所得税资产 470,197,546.10 419,226,142.60
其他非流动资产 237,500,000.00 88,800,000.00
非流动资产合计 10,088,494,831.22 9,868,537,733.05
资产总计 17,896,500,302.65 18,530,589,196.26
流动负债：
短期借款 942,107,050.00 1,640,344,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 441,718.75
应付账款 551,206,326.28 665,001,864.78
预收款项 532,750,112.85 780,808,845.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,580,879.58 22,604,393.54
应交税费 52,815,812.15 198,800,441.76
应付利息 2,655,901.54 3,296,915.96
应付股利 - -
其他应付款 1,475,103,734.04 1,834,926,921.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 328,500,000.00 422,000,000.00
其他流动负债 - 1,005,416,666.66
流动负债合计 3,910,719,816.44 6,573,641,768.89
非流动负债：
长期借款 468,500,000.00 731,678,919.04
应付债券 4,958,663,325.33 2,942,095,625.08
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 56,235,465.82 56,235,465.82
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递延收益 10,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 311,716,552.29 299,773,937.15
其他非流动负债
非流动负债合计 5,805,115,343.44 4,034,783,947.09
负债合计 9,715,835,159.88 10,608,425,715.98
所有者权益
股本 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,646,974,056.89 2,646,974,056.89
减：库存股 - -
其他综合收益 402,576,519.09 355,794,149.96| 张江高科2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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