上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘小龙先生
主管会计工作负责人姓名 卢缨女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王颖女士
公司负责人刘小龙先生、主管会计工作负责人卢缨女士及会计机构负责人（会计主管人员）王颖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 16,058,554,655.02 14,279,185,737.52 12.46
所有者权益（或股东权益）(元) 5,822,153,638.55 5,793,836,811.42 0.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.76 3.74 0.53
年初至报告期期末
（1－9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -635,331,023.40 -76.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.41 -78.26
报告期
（7－9月） 年初至报告期期末
（1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 173,461,368.62 477,535,491.34 -2.10
基本每股收益（元/股） 0.11 0.31 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.11 0.31 0
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.31 0
加权平均净资产收益率（%） 2.95 8.11 减少0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.95 8.06 减少0.32个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 -150,912.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 887,044.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,965,821.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,516.08
所得税影响额 -1,114,694.41
少数股东权益影响额（税后） -395,202.86
合计 3,376,571.73
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 136,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金 7,188,888 人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 6,375,189 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,145,626 人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 5,999,909 人民币普通股
安顺证券投资基金 5,199,955 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资 4,999,902 人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金 4,902,222 人民币普通股
张英 4,496,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
项目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减额 增减变动
比例 原因
交易性金融资产 8,967,896.28 5,139,960.49 3,827,935.79 74.47% 本期公司所持有的境外上市交易性金融资产市值上升。
预付账款 17,601,678.02 328,962,070.92 -311,360,392.90 -94.65% 本期预付土地出让金结转存货。
应收股利 14,110,846.06 -14,110,846.06 -100.00% 本期收到合营公司09年度宣告发放红利。
其他应收款 159,410,220.97 35,864,203.70 123,546,017.27 344.48% 主要系本期新增土地拍卖预申请保证金。
存货 4,523,207,696.38 3,231,363,462.12 1,291,844,234.26 39.98% 主要系公司项目建设投入增加。
固定资产 317,160,440.11 169,595,558.44 147,564,881.67 87.01% 主要系本期新增合并子公司相应增加固定资产。
在建工程 27,348,939.50 27,348,939.50 本期子公司新增尚未完工结算的自用工程项目。
其他非流动资产 1,356,250.00 -1,356,250.00 -100.00% 公司指定为被套期项目的投资到期结转。
短期借款 3,220,000,000.00 2,046,493,961.60 1,173,506,038.40 57.34% 主要新增短期借款用于归还到期短期融资券。
交易性金融负债 1,356,250.00 -1,356,250.00 -100.00% 公司持有的远期购汇套期工具到期结转。
应付票据 17,104,046.60 -17,104,046.60 -100.00% 本期采用银行汇票结算的工程款到期承兑。
应付账款 638,360,281.90 311,176,582.30 327,183,699.60 105.14% 主要系本期部分工程竣工按合同计列应付工程款。
预收款项 84,182,656.82 130,798,980.93 -46,616,324.11 -35.64% 主要系预收帐款本期结转房产销售收入。
应付职工薪酬 13,891,251.67 29,930,407.38 -16,039,155.71 -53.59% 本期支付上年末尚未发放的应付职工薪酬。
应交税费 -481,924.20 96,909,767.55 -97,391,691.75 -100.50% 本期公司支付上年末计提的企业所得税、营业税等各项税费。
应付利息 8,299,967.52 6,065,496.30 2,234,471.22 36.84% 本期公司借款规模增长，期末相应计提的应付利息较上年末增长。
其他应付款 524,808,072.27 320,458,743.84 204,349,328.43 63.77% 主要系本期新增合并子公司的经营性债务增加所致。
一年内到期的非流动负债 136,000,000.00 250,000,000.00 -114,000,000.00 -45.60% 本期公司归还部分一年内到期的长期借款。
其他流动负债 1,027,388,882.00 -1,027,388,882.00 -100.00% 本期公司归还到期10亿短期融资券本金及应付利息。
长期借款 3,072,809,881.57 1,955,000,000.00 1,117,809,881.57 57.18% 本期
