中海（海南）海盛船务股份有限公司
2013 年第一季度报告
600896 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王大雄
主管会计工作负责人姓名 李国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 傅议
公司负责人王大雄、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）傅议声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,888,606,989.46 5,709,518,854.96 3.14
所有者权益（或股东权益）(元) 1,704,204,622.15 1,687,472,996.88 0.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.93 2.90 1.03
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,235,472.17 -381.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.04 -500.00
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -76,657,522.84 -76,657,522.84 不适用
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.13 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.13 -0.13
/股) 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.13 不适用
减少 1.44 个百
加权平均净资产收益率（%） -4.40 -4.40
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.39 个百
-4.41 -4.41
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 44,835.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
428,111.87
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,939.12
所得税影响额 -7,208.68
少数股东权益影响额（税后） 6,035.66
合计 140,835.50
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股
河北港口集团有限公司 7800000 人民币普通股
海南电网公司 4482737 人民币普通股
林春姿 2800000 人民币普通股
叶锋 2726431 人民币普通股
上海劲远投资有限公司 2716200 人民币普通股
江旭庆 2433200 人民币普通股
陈长录 2310152 人民币普通股
北京市金双叶文化艺术中心 2051978 人民币普通股
王艳钦 1570000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注
其他应收款 23,051,501.01 9,439,768.71 13,611,732.30 144.20 1
存货 67,533,315.03 44,834,003.05 22,699,311.98 50.63 2
短期借款 1,110,718,156.20 794,970,801.96 315,747,354.24 39.72 3
应付票据 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00 4
应付账款 131,062,814.89 77,275,254.11 53,787,560.78 69.61 5
预收款项 6,061,742.99 3,579,705.19 2,482,037.80 69.34 6
其他应付款 3,030,589.84 102,386,722.52 -99,356,132.68 -97.04 7
一年内到期的非
69,822,255.10 299,389,505.10 -229,567,250.00 -76.68 8
流动负债
1、其他应收款期末数比期初数增加主要是公司应收客户期租船存油款增加所致。
2、存货期末数比期初数增加主要是因为子公司采购沥青增加。
3、短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司补充流动资金借款增加。
4、应付票据期末数比期初数减少主要是因为子公司应付票据到期已偿还。
5、应付账款期末数比期初数增加主要因为公司未结款项有所增加。
6、预收款项期末数比期初数增加主要是因为公司期末客户预付款项增加所致。
7、其他应付款期末数比期初数减少主要是因为公司本期支付了期初未付的造船款项。
8、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是因为公司本期提前归还了部分一年内
到期的非流动负债。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 备注
营业税金及附加 1,963,656.45 3,064,494.55 -1,100,838.10 -35.92 9
财务费用 41,256,929.02 27,005,713.06 14,251,215.96 52.77 10
资产减值损失 325,314.49 -197,465.49 522,779.98 不适用 11
公允价值变动收益 -20,921,820.17 20,921,820.17 不适用 12
投资收益 542,877.42 24,964,516.00 -24,421,638.58 -97.83 13
营业外收入 479,762.64 120,500.00 359,262.64 298.14 14
所得税费用 470,793.86 -5,017,434.12 5,488,227.98 不适用 15
9、营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为本期公司所属子公司的运输业收入营业税
改征增值税所致。
10、财务费用本期数比上期数增加主要是因为公司在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用
化增加所致。
11、资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为公司本期计提坏账准备大于上期。
12、公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为本期无交易性金融资产公允价值变动收
益，上期转回交易性金融资产公允价值变动收益所致。
13、投资收益本期数比上期数减少主要是因为公司本期无出售持有的股票收益，上期出售持有
的“海峡股份”股票收益所致。
14、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期公司收到即征即退税款。
15、所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司上期转回公允价值变动收益，相应的冲回
递延所得税负债，而冲减所得税费用所致。
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现金流量表项目
备
项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例%
注
经营活动产生的现金流量净额 -21,235,472.17 7,551,574.02 -28,787,046.19 -381.21 16
筹资活动产生的现金流量净额 158,984,891.48 101,898,794.76 57,086,096.72 56.02 17
16、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期经营活动现金流出大于
上期。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期借款同比增加额大于还
款同比增加额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求，造成航运市场持续低迷、运价低位运行，
预计公司 2013 年半年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策内容
公司《章程》规定：
现金分红的条件与比例：除特殊情况外，公司在当年合并报表归属于母公司所有者的净利
润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利。公司当年以现金
方式分配的利润应不少于当年实现的合并报表可分配利润（当年实现的合并报表可分配利润为
当年合并报表归属于母公司所有者的净利润减去盈余公积后的余额）10%。具体分配方案由公司
董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由公司股东大会审议决定。
在公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的
情况下，公司出现以下特殊情况之一时可以不进行现金分红：
（1）公司当年合并报表资产负债率达到 60%以上；
（2）公司下一年项目投资需支付的资金总额（包括对外投资、建造及购买船舶等）达到公
司当年经审计净资产的 10%以上；
（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
2、报告期内现金分红政策的执行情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者
的净利润-371,913,095.94 元，母公司未分配利润年末余额为-37,595,702.91 元。
鉴于公司 2012 年度亏损且母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 90,058,084.62 116,429,342.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,000,000.00 33,200,000.00
应收账款 148,116,054.40 118,156,399.71
预付款项 2,634,616.44 17,058,552.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,051,501.01 9,439,768.71
买入返售金融资产
存货 67,533,315.03 44,834,003.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 356,393,571.50 339,118,066.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,116,718,808.03 999,457,289.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,945,541.44 187,449,264.02
投资性房地产
固定资产 3,197,220,618.96 3,227,957,200.62
在建工程 1,024,066,874.96 945,516,283.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,788,479.87 6,535,155.30
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 270,833.33 283,333.33
递延所得税资产 612,915.98 612,915.98
其他非流动资产
非流动资产合计 5,532,213,417.96 5,370,400,788.53
资产总计 5,888,606,989.46 5,709,518,854.96
流动负债：
短期借款 1,110,718,156.20 794,970,801.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 131,062,814.89 77,275,254.11
预收款项 6,061,742.99 3,579,705.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,856,534.28 16,925,048.62
应交税费 -75,144,731.58 -70,164,251.62
应付利息 6,157,270.27 5,731,966.73
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 3,030,589.84 102,386,722.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 69,822,255.10 299,389,505.10
其他流动负债
流动负债合计 1,268,110,366.14 1,250,640,486.76
非流动负债：
长期借款 2,289,124,579.30 2,169,524,579.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 256,429,127.94 227,113,748.42
其他非流动负债 7,051,900.02 7,124,600.01
非流动负债合计 2,552,605,607.26 2,403,762,927.73
负债合计 3,820,715,973.40 3,654,403,414.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 907,891,669.23 815,625,061.24
减：库存股
专项储备 3,112,008.78 2,351,561.71
盈余公积 135,673,545.64 135,673,545.64
一般风险准备
未分配利润 78,075,000.39 154,732,523.23
外币报表折算差额 -1,863,374.89 -2,225,467.94
归属于母公司所有者权益合计 1,704,204,622.15 1,687,472,996.88
少数股东权益 363,686,393.91 367,642,443.59
所有者权益合计 2,067,891,016.06 2,055,115,440.47
负债和所有者权益总计 5,888,606,989.46 5,709,518,854.96
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:李国荣 会计机构负责人:傅议
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,984,366.34 18,681,055.91
交易性金融资产
应收票据 800,000.00
应收账款 31,871,647.18 19,827,954.34
预付款项 721,005.98 102,300.64
应收利息
应收股利
其他应收款 148,294,588.91 135,829,530.58
存货 21,653,830.41 21,257,575.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 212,525,438.82 196,498,417.31
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,880,610.00 874,837,650.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 436,347,743.51 436,347,743.51
投资性房地产
固定资产 2,479,607,435.24 2,503,876,086.75
在建工程 397,593,863.39 393,152,984.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,788,479.87 6,535,155.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,320,218,132.01 4,214,749,619.74
资产总计 4,532,743,570.83 4,411,248,037.05
流动负债：
短期借款 863,000,000.00 657,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,668,086.32 39,877,496.08
预收款项 2,384,141.75 1,031,966.17
应付职工薪酬 8,842,805.35 9,687,998.25
应交税费 1,354,953.06 1,478,469.16
应付利息 4,829,609.26 4,516,986.65
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 80,195,304.34 169,844,918.59
一年内到期的非流动负债 63,222,255.10 176,822,255.10
其他流动负债
流动负债合计 1,071,042,889.33 1,060,805,824.15
非流动负债：
长期借款 1,733,740,579.30 1,677,140,579.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 231,306,931.45 199,796,191.45
其他非流动负债 7,051,900.02 7,124,600.01
非流动负债合计 1,972,099,410.77 1,884,061,370.76
负债合计 3,043,142,300.10 2,944,867,194.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 881,519,446.41 786,987,226.41
减：库存股
专项储备 159,002.07
盈余公积 135,673,545.64 135,673,545.64
一般风险准备
未分配利润 -109,066,496.39 -37,595,702.91
所有者权益（或股东权益）合计 1,489,601,270.73 1,466,380,842.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,532,743,570.83 4,411,248,037.05
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:李国荣 会计机构负责人:傅议
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 267,305,784.02 246,886,416.48
其中：营业收入 267,305,784.02 246,886,416.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 344,208,566.94 317,338,202.23
其中：营业成本 284,175,738.89 271,313,125.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,963,656.45 3,064,494.55
销售费用 2,259,662.49 2,149,205.50
管理费用 14,227,265.60 14,003,128.83
财务费用 41,256,929.02 27,005,713.06
资产减值损失 325,314.49 -197,465.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-20,921,820.17
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 542,877.42 24,964,516.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
542,877.42 45,905.29
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -76,359,905.50 -66,409,089.92
加：营业外收入 479,762.64 120,500.00
减：营业外支出 337,754.12 609,184.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76,217,896.98 -66,897,774.30
减：所得税费用 470,793.86 -5,017,434.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -76,688,690.84 -61,880,340.18
归属于母公司所有者的净利润 -76,657,522.84 -61,347,229.48
少数股东损益 -31,168 -533,110.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.11
七、其他综合收益 88,308,231.62 73,486,078.61
八、综合收益总额 11,619,540.78 11,605,738.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,971,178.20 11,680,293.11
归属于少数股东的综合收益总额 -4,351,637.42 -74,554.68
公司法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:李国荣 会计机构负责人:傅议
| 中海(海南)海盛船务股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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