杭州银行股份有限公司
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.
2018年第三季度报告
(股票代码:600926)
二○一八年十月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 银行业务数据 ...... 8
五、 附录 ...... 11
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司于2018年10月26日召开了杭州银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议,以通讯
表决方式审议通过了本季度报告。
1.3 公司法定代表人、董事长陈震山,行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫保证本
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位:人民币千元
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 869,992,376 | 832,975,130 | 4.44 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 55,840,037 | 51,830,958 | 7.73 | |
归属于上市公司普通股股东的净资产 | 45,860,828 | 41,851,749 | 9.58 | |
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 8.94 | 8.16 | 9.58 | |
普通股总股本(千股) | 5,130,200 | 3,664,429 | 40.00 | |
项目 | 年初至报告 期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期 增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,698,909 | 58,476,968 | -149.08 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -5.59 | 11.40 | -149.08 | |
项目 | 本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年同期增减(%/百分点) | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减(%/百分点) |
营业收入 | 4,431,997 | 22.25 | 12,750,995 | 24.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,394,037 | 22.86 | 4,412,421 | 20.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,393,099 | 22.88 | 4,410,132 | 20.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.09 | 增加0.30个百分点 | 10.05 | 增加0.88个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.09 | 增加0.31个百分点 | 10.04 | 增加0.89个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 22.73 | 0.86 | 21.13 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 22.73 | 0.86 | 21.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 22.73 | 0.86 | 21.13 |
项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额(1-9月) |
非流动资产处置损益 | ||
处置固定资产损益 | -67 | -134 |
除上述各项之外的其他营业外收入 | 9,258 | 20,384 |
除上述各项之外的其他营业外支出 | -7,444 | -16,090 |
所得税影响额 | -809 | -1,871 |
合计 | 938 | 2,289 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 83,863 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
Commonwealth Bank of Australia | 923,238,400 | 18.00 | 923,238,400 | / | - | 境外法人 |
杭州市财政局 | 558,254,087 | 10.88 | 557,246,287 | / | - | 国家 |
杭州市财开投资集团有限公司 | 397,302,404 | 7.74 | 396,532,404 | / | - | 国有法人 |
红狮控股集团有限公司 | 312,246,537 | 6.09 | 294,000,000 | 质押 | 12,000,000 | 境内非国有法人 |
中国人寿保险股份有限公司 | 284,592,000 | 5.55 | 166,992,000 | / | - | 国有法人 |
杭州汽轮机股份有限公司 | 271,875,206 | 5.30 | 271,875,206 | 质押 | 45,080,000 | 国有法人 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 235,200,000 | 4.58 | - | / | - | 国有法人 |
杭州河合电器股份有限公司 | 152,880,000 | 2.98 | - | / | - | 境内非国有法人 |
浙江恒励控股集团有限公司 | 87,696,000 | 1.71 | - | 质押 | 67,200,000 | 境内非国有法人 |
杭州余杭金融控股集团有限公司 | 69,099,153 | 1.35 | 69,099,153 | / | - | 国有法人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 235,200,000 | 人民币普通股 | 235,200,000 | |||
杭州河合电器股份有限公司 | 152,880,000 | 人民币普通股 | 152,880,000 | |||
中国人寿保险股份有限公司 | 117,600,000 | 人民币普通股 | 117,600,000 | |||
浙江恒励控股集团有限公司 | 87,696,000 | 人民币普通股 | 87,696,000 | |||
华能资本服务有限公司 | 55,424,887 | 人民币普通股 | 55,424,887 | |||
浙江和盟投资集团有限公司 | 44,109,676 | 人民币普通股 | 44,109,676 | |||
百大集团股份有限公司 | 35,202,300 | 人民币普通股 | 35,202,300 | |||
杭州拱墅区资产经营有限公司 | 34,549,577 | 人民币普通股 | 34,549,577 |
香港中央结算有限公司 | 33,194,525 | 人民币普通股 | 33,194,525 |
杭州俊腾投资有限公司 | 30,576,000 | 人民币普通股 | 30,576,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东杭州市财政局是杭州市政府的财政主管职能部门,公司股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司,杭州市金融投资集团有限公司的出资人为杭州市政府。杭州市财开投资集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人;公司股东杭州余杭金融控股集团有限公司为余杭区人民政府授权经营的国有全资公司,注册资本由杭州市余杭区财政局投入,杭州余杭金融控股集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 |
优先股股东总数(户) | 15 | |||||
前十名优先股股东(前十名无限售条件优先股股东)持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
永赢基金-宁波银行-宁波银行股份有限公司 | 20,000,000 | 20.00 | 境内优先股 | / | - | 基金公司 |
江苏银行股份有限公司-聚宝财富财溢融 | 19,350,000 | 19.35 | 境内优先股 | / | - | 商业银行 |
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司 | 16,000,000 | 16.00 | 境内优先股 | / | - | 其他投资者 |
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 15,000,000 | 15.00 | 境内优先股 | / | - | 保险公司 |
建信信托有限责任公司-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划 | 10,000,000 | 10.00 | 境内优先股 | / | - | 信托公司 |
中邮创业基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司 | 5,530,000 | 5.53 | 境内优先股 | / | - | 基金公司 |
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司 | 5,000,000 | 5.00 | 境内优先股 | / | - | 基金公司 |
中信银行股份有限公司-中信理财之共赢系列 | 2,800,000 | 2.80 | 境内优先股 | / | - | 商业银行 |
中信银行股份有限公司-中信理财之慧赢系列 | 2,200,000 | 2.20 | 境内优先股 | / | - | 商业银行 |
平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 | 2,000,000 | 2.00 | 境内优先股 | / | - | 保险公司 |
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 中国平安财产保险股份有限公司和平安养老保险股份有限公司均为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。 |
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:人民币千元
项目 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 增减(%) | 报告期内变动的主要原因 |
拆出资金 | 11,511,472 | 8,400,814 | 37.03 | 拆出资金增加 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,756,308 | 7,138,337 | 120.73 | 同业存单及其他金融机构债券增加 |
衍生金融资产 | 7,141,346 | 1,454,392 | 391.02 | 外币汇率变动导致公允价值估值变化 |
买入返售金融资产 | 38,364,857 | 16,094,710 | 138.37 | 买入返售债券业务增加 |
可供出售金融资产 | 159,943,175 | 242,755,237 | -34.11 | 可供出售金融资产减少 |
在建工程 | 99,812 | 70,993 | 40.59 | 在建工程增加 |
其他资产 | 5,568,823 | 973,017 | 472.33 | 待划转财政性资金和同城交换清算增加 |
向中央银行借款 | 19,420,000 | - | / | 新增中期借贷便利和央行质押式回购 |
同业及其他金融机构存放款项 | 41,740,696 | 90,662,673 | -53.96 | 同业存放款项减少 |
拆入资金 | 44,679,002 | 32,568,904 | 37.18 | 同业拆入资金增加 |
卖出回购金融资产款 | 35,953,563 | 10,176,151 | 253.31 | 卖出回购债券业务增加 |
应交税费 | 360,503 | 1,445,669 | -75.06 | 应交企业所得税减少 |
其他负债 | 11,104,186 | 25,360,651 | -56.21 | 保本理财款减少 |
股本 | 5,130,200 | 3,664,429 | 40.00 | 资本公积转增股本 |
其他综合收益 | -24,572 | -713,197 | 96.55 | 可供出售金融资产公允价值变动 |
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减(%) | 报告期内变动的主要原因 |
手续费及佣金支出 | -146,902 | -88,720 | 65.58 | 结算手续费支出增加 |
投资收益 | 1,936,998 | 276,037 | 601.72 | 债券及基金投资收益增加 |
公允价值变动收益 /(损失) | 5,528,363 | -2,300,688 | 340.29 | 衍生金融工具估值变动 |
汇兑收益/(损失) | -6,284,327 | 1,871,678 | -435.76 | 外币业务汇兑损益受汇率变化影响 |
其他收益 | 19,477 | 2,871 | 578.40 | 与经营相关的政府补助增加 |
资产减值损失 | -4,330,656 | -2,686,403 | 61.21 | 计提资产减值准备 |
其他业务支出 | -4,822 | -3,274 | 47.28 | 其他业务性支出增加 |
所得税费用 | -316,787 | -567,044 | -44.13 | 免税收入项目增加 |
支持和发展双创产业项目。截至本报告披露日,公司本次双创专项金融债券发行方案已经中国人民银行核准,尚待获得中国银保监会核准。
(3) 2017年12月21日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于在上海设立专营机构——资金营运中心的议案》。2018年9月7日,中国银监会浙江监管局出具意见同意公司在上海设立资金营运中心。目前公司正在按有关监管法规的规定办理行政许可申请事宜。
(4) 2018年3月26日,中国银监会浙江监管局批准公司在浙江省湖州市筹建“杭州银行股份有限公司湖州分行”。报告期内,公司严格按照有关法律法规规定有序开展湖州分行的筹建工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
无。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明不适用。
四、 银行业务数据4.1 补充财务数据
单位:人民币千元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
资产总额 | 869,992,376 | 832,975,130 |
负债总额 | 814,152,339 | 781,144,172 |
股东权益 | 55,840,037 | 51,830,958 |
存款总额 | 500,768,322 | 448,626,861 |
其中:公司活期存款 | 214,719,007 | 233,574,144 |
公司定期存款 | 170,067,261 | 119,062,790 |
储蓄活期存款 | 31,904,998 | 31,829,109 |
储蓄定期存款 | 59,422,294 | 41,914,899 |
存入保证金 | 22,870,675 | 20,163,635 |
财政性存款 | 1,482,358 | 1,248,053 |
其他存款 | 301,729 | 834,231 |
贷款总额 | 347,095,228 | 283,834,844 |
其中:公司贷款 | 212,229,006 | 174,739,807 |
票据贴现 | 16,018,830 | 15,402,416 |
零售贷款 | 118,847,392 | 93,692,621 |
贷款损失准备 | 12,094,494 | 9,537,652 |
不良贷款率(%) | 1.52 | 1.59 |
拨备覆盖率(%) | 229.10 | 211.03 |
拨贷比(%) | 3.48 | 3.36 |
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
平均总资产回报率(%) | 0.52 | 0.48 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 9.62 | 8.88 |
4.2 资本构成及变化情况
单位:人民币千元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
1、资本净额 | 74,216,361 | 68,718,593 |
1.1核心一级资本 | 45,860,828 | 41,851,749 |
1.2核心一级资本扣减项 | 107,037 | 110,717 |
1.3核心一级资本净额 | 45,753,791 | 41,741,032 |
1.4其他一级资本 | 9,979,209 | 9,979,209 |
1.5其他一级资本扣减项 | - | - |
1.6一级资本净额 | 55,733,000 | 51,720,241 |
1.7二级资本 | 18,483,361 | 16,998,352 |
1.8二级资本扣减项 | - | - |
2、信用风险加权资产 | 526,210,179 | 452,778,167 |
3、市场风险加权资产 | 5,938,528 | 2,809,293 |
4、操作风险加权资产 | 24,880,858 | 24,880,858 |
5、风险加权资产合计 | 557,029,565 | 480,468,318 |
6、核心一级资本充足率 | 8.21% | 8.69% |
7、一级资本充足率 | 10.01% | 10.76% |
8、资本充足率 | 13.32% | 14.30% |
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
一级资本净额 | 55,733,000 | 51,720,241 |
调整后的表内外资产余额 | 944,006,646 | 886,801,158 |
杠杆率(%) | 5.90 | 5.83 |
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
合格优质流动性资产 | 83,713,702 | 118,101,242 |
现金净流出量 | 68,008,593 | 85,665,329 |
流动性覆盖率(%) | 123.09 | 137.86 |
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | |
存贷比(%) | 本外币合并 | 67.44 | 59.18 |
流动性比例(%) | 本外币合并 | 46.09 | 52.08 |
拆借资金比例(%) | 拆入资金比 | 8.92 | 7.26 |
拆出资金比 | 2.30 | 1.87 | |
单一最大客户贷款比率(%) | 9.50 | 6.18 | |
最大十家客户贷款比例(%) | 31.99 | 23.51 |
注:上表中流动性比例依据中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算;单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
4.6 信贷资产五级分类情况
截至报告期末,按贷款五级分类口径,公司后三类不良贷款总额为52.79亿元,较年初增加7.60亿元,不良贷款率为1.52%,较年初下降0.07个百分点。
单位:人民币千元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | ||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
正常贷款 | 336,801,762 | 97.03 | 271,223,080 | 95.56 |
关注贷款 | 5,014,444 | 1.44 | 8,092,280 | 2.85 |
次级贷款 | 3,528,276 | 1.02 | 1,841,098 | 0.65 |
可疑贷款 | 1,060,033 | 0.31 | 1,367,980 | 0.48 |
损失贷款 | 690,713 | 0.20 | 1,310,406 | 0.46 |
合计 | 347,095,228 | 100.00 | 283,834,844 | 100.00 |
公司名称 | 杭州银行股份有限公司 |
法定代表人 | 陈震山 |
日期 | 2018年10月26日 |
五、 附录
资产负债表2018年9月30日
编制单位:杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型:未经审计
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
资产: | ||
现金及存放中央银行款项 | 71,088,182 | 73,825,272 |
存放同业款项 | 17,172,100 | 19,216,968 |
拆出资金 | 11,511,472 | 8,400,814 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 | 15,756,308 | 7,138,337 |
衍生金融资产 | 7,141,346 | 1,454,392 |
买入返售金融资产 | 38,364,857 | 16,094,710 |
应收利息 | 4,278,495 | 3,830,538 |
发放贷款和垫款 | 335,000,734 | 274,297,192 |
可供出售金融资产 | 159,943,175 | 242,755,237 |
持有至到期投资 | 90,300,128 | 78,526,806 |
应收款项类投资 | 108,745,167 | 100,769,140 |
长期股权投资 | 1,050,686 | 1,023,574 |
固定资产 | 1,303,361 | 1,377,690 |
在建工程 | 99,812 | 70,993 |
无形资产 | 196,523 | 202,915 |
递延所得税资产 | 2,471,207 | 3,017,535 |
其他资产 | 5,568,823 | 973,017 |
资产合计 | 869,992,376 | 832,975,130 |
资产负债表(续)2018年9月30日
编制单位:杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型:未经审计
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
负债: | ||
向中央银行借款 | 19,420,000 | - |
同业及其他金融机构存放款项 | 41,740,696 | 90,662,673 |
拆入资金 | 44,679,002 | 32,568,904 |
衍生金融负债 | 4,012,710 | 3,816,612 |
卖出回购金融资产款 | 35,953,563 | 10,176,151 |
吸收存款 | 500,768,322 | 448,626,861 |
应付职工薪酬 | 1,422,078 | 1,547,938 |
应交税费 | 360,503 | 1,445,669 |
应付利息 | 6,895,265 | 6,123,233 |
应付债券 | 147,796,014 | 160,815,480 |
其他负债 | 11,104,186 | 25,360,651 |
负债合计 | 814,152,339 | 781,144,172 |
股东权益: | ||
股本 | 5,130,200 | 3,664,429 |
其他权益工具 | 9,979,209 | 9,979,209 |
资本公积 | 8,874,230 | 10,332,639 |
其他综合收益 | (24,572) | (713,197) |
盈余公积 | 3,415,363 | 3,415,363 |
一般风险准备 | 10,580,594 | 10,580,594 |
未分配利润 | 17,885,013 | 14,571,921 |
股东权益合计 | 55,840,037 | 51,830,958 |
负债和股东权益合计 | 869,992,376 | 832,975,130 |
利润表2018年1—9月
编制单位:杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型:未经审计
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
一、营业收入 | 12,750,995 | 10,210,561 |
利息净收入 | 10,657,464 | 9,190,234 |
利息收入 | 27,199,016 | 22,748,311 |
利息支出 | (16,541,552) | (13,558,077) |
手续费及佣金净收入 | 887,622 | 1,165,068 |
手续费及佣金收入 | 1,034,524 | 1,253,788 |
手续费及佣金支出 | (146,902) | (88,720) |
投资收益 | 1,936,998 | 276,037 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,046 | 70,800 |
公允价值变动损益/(损失) | 5,528,363 | (2,300,688) |
汇兑收益 | (6,284,327) | 1,871,678 |
其他业务收入 | 5,532 | 5,508 |
资产处置收益/(损失) | (134) | (147) |
其他收益 | 19,477 | 2,871 |
二、营业支出 | (8,026,081) | (5,989,749) |
税金及附加 | (89,872) | (95,085) |
业务及管理费 | (3,600,731) | (3,204,987) |
资产减值损失 | (4,330,656) | (2,686,403) |
其他业务支出 | (4,822) | (3,274) |
三、营业利润 | 4,724,914 | 4,220,812 |
加:营业外收入 | 20,384 | 25,027 |
减:营业外支出 | (16,090) | (13,056) |
四、利润总额 | 4,729,208 | 4,232,783 |
减:所得税费用 | (316,787) | (567,044) |
五、净利润 | 4,412,421 | 3,665,739 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.71 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 0.71 |
七、其他综合收益的税后净额 | 688,625 | (179,668) |
以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动 | 688,625 | (179,668) |
八、综合收益总额 | 5,101,046 | 3,486,071 |
利润表2018年7—9月
编制单位:杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型:未经审计
项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 |
一、营业收入 | 4,431,997 | 3,625,478 |
利息净收入 | 3,726,501 | 3,279,064 |
利息收入 | 9,147,974 | 8,238,613 |
利息支出 | (5,421,473) | (4,959,549) |
手续费及佣金净收入 | 331,654 | 424,325 |
手续费及佣金收入 | 374,939 | 452,251 |
手续费及佣金支出 | (43,285) | (27,926) |
投资收益 | 612,076 | 137,609 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,458 | 38,327 |
公允价值变动损益/(损失) | 2,084,216 | (800,548) |
汇兑收益 | (2,325,122) | 582,193 |
其他业务收入 | 2,557 | 2,520 |
资产处置收益/(损失) | (67) | (111) |
其他收益 | 182 | 426 |
二、营业支出 | (3,004,332) | (2,341,557) |
税金及附加 | (30,391) | (27,529) |
业务及管理费 | (1,274,441) | (1,206,974) |
资产减值损失 | (1,694,794) | (1,106,797) |
其他业务支出 | (4,706) | (257) |
三、营业利润 | 1,427,665 | 1,283,921 |
加:营业外收入 | 9,258 | 6,076 |
减:营业外支出 | (7,444) | (3,009) |
四、利润总额 | 1,429,479 | 1,286,988 |
减:所得税费用 | (35,442) | (152,368) |
五、净利润 | 1,394,037 | 1,134,620 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.22 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.22 |
七、其他综合收益的税后净额 | 115,622 | (38,963) |
以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动 | 115,622 | (38,963) |
八、综合收益总额 | 1,509,659 | 1,095,657 |
现金流量表
2018年1—9月
编制单位:杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型:未经审计
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
客户存款净增加额 | 34,222,349 | 56,294,037 |
向中央银行借款净增加额 | 19,420,000 | - |
存放同业及其他金融机构款项净减少额 | 2,417,369 | - |
同业及其他金融机构存放款项净增加额 | - | 38,343,500 |
拆入资金净增加额 | 12,110,098 | 10,761,218 |
拆出资金净减少额 | - | 8,457,429 |
收取利息、手续费及佣金现金 | 18,616,345 | 15,283,896 |
卖出回购金融资产款净增加额 | 25,777,412 | - |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 679,265 | 1,220,971 |
经营活动现金流入小计 | 113,242,838 | 130,361,051 |
客户贷款和垫款净增加额 | 64,959,198 | 34,527,594 |
存放中央银行款项净增加额 | 2,839,182 | 4,641,953 |
存放同业及其他金融机构款项净增加额 | - | 5,769,169 |
卖出回购金融资产款净减少额 | - | 14,968,762 |
拆出资金净增加额 | 6,980,303 | - |
同业及其他金融机构存放款项净减少额 | 48,921,977 | - |
支付利息、手续费及佣金现金 | 11,193,254 | 7,257,960 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,530,367 | 2,296,471 |
支付的各项税费 | 2,146,455 | 1,560,575 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,371,011 | 861,599 |
经营活动现金流出小计 | 141,941,747 | 71,884,083 |
经营活动产生的现金流量净额 | (28,698,909) | 58,476,968 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
债券投资收到的现金 | 2,137,149,204 | 1,486,081,386 |
取得投资收益收到的现金 | 10,159,974 | 8,503,912 |
处置理财产品、信托计划等收到的现金 | 278,203,572 | 275,502,370 |
处置固定资产收回的现金净额 | 29 | 169 |
投资活动现金流入小计 | 2,425,512,779 | 1,770,087,837 |
债券投资支付的现金 | 2,155,262,807 | 1,492,702,275 |
购买理财产品、信托计划等支付的现金 | 212,157,153 | 284,894,706 |
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 | 153,340 | 638,425 |
投资活动现金流出小计 | 2,367,573,300 | 1,778,235,406 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,939,479 | (8,147,569) |
现金流量表(续)
2018年1—9月
编制单位:杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型:未经审计
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
发行债券收到的现金 | 80,139,265 | 163,391,227 |
筹资活动现金流入小计 | 80,139,265 | 163,391,227 |
支付的现金股利及债券利息 | 2,782,093 | 1,702,289 |
偿付债务支付的现金 | 96,810,000 | 188,690,000 |
筹资活动现金流出小计 | 99,592,093 | 190,392,289 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (19,452,828) | (27,001,062) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207,769 | (104,958) |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,995,511 | 23,223,379 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,531,913 | 54,940,575 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,527,424 | 78,163,954 |