读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
株冶集团:株冶集团2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600961 公司简称:株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人(会计主管人员)潘帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,788,724,310.295,613,540,365.753.12
归属于上市公司股东的净资产183,149,460.82140,924,251.1529.96
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额63,895,839.34125,293,467.25-49.00
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入4,055,809,892.293,422,576,847.4118.50
归属于上市公司股东的净利润57,338,069.3841,708,932.7037.47
归属于上市公司股东的扣除19,754,101.85764,617.162,483.53
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)不适用不适用
基本每股收益(元/股)0.070.0475
稀释每股收益(元/股)0.070.0475
项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,824,356.99主要是递延收益摊销和财政资金补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益8,127,109.45主要是套期保值收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-67,996.45
所得税影响额-299,502.46
合计37,583,967.53
股东总数(户)36,461
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
株洲冶炼集团有限责任公司212,248,59340.2400国有法人
湖南有色金属有限公司14,355,2222.7200国有法人
唐四霞8,512,3851.6100境内自然人
鞍钢股份有限公司4,631,6000.8800国有法人
冯伯楠3,414,5970.6500境内自然人
曾仙英3,371,7000.6400境内自然人
谢文澄2,854,6220.5400境内自然人
李春生2,722,4200.5200境内自然人
周恒2,492,8010.4700境内自然人
李好武2,453,8760.4700境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
株洲冶炼集团有限责任公司212,248,593人民币普通股212,248,593
湖南有色金属有限公司14,355,222人民币普通股14,355,222
唐四霞8,512,385人民币普通股8,512,385
鞍钢股份有限公司4,631,600人民币普通股4,631,600
冯伯楠3,414,597人民币普通股3,414,597
曾仙英3,371,700人民币普通股3,371,700
谢文澄2,854,622人民币普通股2,854,622
李春生2,722,420人民币普通股2,722,420
周恒2,492,801人民币普通股2,492,801
李好武2,453,876人民币普通股2,453,876
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定,湖南有色金属有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时,均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人,按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

货币资金:较期初增加66.26%,主要是期末备付原料款增加。应收账款:较期初增加58.35%,主要是期末信用营销内的应收货款增加。应收款项融资:较期初增加49.25%,主要是本期收到的票据增加。其他应收款:较期初增加31.23%,主要是期货保证金增加。在建工程:较期初增加28.45%,主要是子公司湖南株冶有色金属有限公司按进度列支了食堂、澡堂、铁路等工程项目费用。应付票据:较年初减少44.40%,主要是偿还了到期票据。其他应付款:较年初增加21.83%,主要是应付往来款增加。

2.利润表项目重大变动情况及原因

营业收入:较上年同期增加18.50%,主要是本期子公司湖南株冶火炬新材料有限公司全面达产,上年同期处于试生产期,锌产品销量同比增加42.05%。营业成本:较上年同期增加19.80%,主要是本期子公司湖南株冶火炬新材料有限公司全面达产,销量增加,与之匹配的成本增加。研发费用:较上年同期增加291.92%,主要是本期研发投入增加。其他收益:较上年同期增加655.19%,主要是本期收到政府补助增加。投资收益:较上年同期减少78.99%,主要是本期套期保值平仓收益影响。资产减值损失:较上年同期减少4,860.26万元,主要是上年同期市场价格下跌,存货账面成本高于可变现净值。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

经营活动现金流量净额:较上年同期减少49.00%,主要是上年同期清水塘厂区存货处置净现金流入增加。投资活动现金流量净额:较上年同期增加67.46%,主要是上年同期支付了期货保证金。筹资活动现金流量净额:较上年同期减少72.39%,主要是本期盈利能力增强,新增银行借款同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称株洲冶炼集团股份有限公司
法定代表人刘朗明
日期2021年4月30日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金300,497,504.26180,741,899.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,855,499.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款304,991,551.36192,607,148.94
应收款项融资183,710,281.86123,088,493.17
预付款项227,580,459.99193,559,003.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款70,509,331.7553,730,610.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货836,172,474.22984,588,673.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产286,828,957.33308,242,395.09
流动资产合计2,212,146,060.072,036,558,223.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产147,501,665.50147,501,665.50
固定资产3,128,828,870.113,165,748,150.88
在建工程152,719,751.60118,889,885.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产136,991,406.76133,808,125.10
开发支出114,955.75
商誉
长期待摊费用9,243,378.129,856,092.57
递延所得税资产1,178,222.381,178,222.38
其他非流动资产
非流动资产合计3,576,578,250.223,576,982,142.18
资产总计5,788,724,310.295,613,540,365.75
流动负债:
短期借款2,065,765,397.281,970,248,422.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,731,825.59
衍生金融负债
应付票据67,000,000.00120,500,000.00
应付账款655,416,309.63557,338,106.95
预收款项
合同负债222,099,070.67270,066,528.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,338,010.6830,201,403.70
应交税费19,056,026.4731,057,956.68
其他应付款300,930,061.70247,001,631.48
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债146,502,161.34146,111,547.63
其他流动负债28,872,879.1935,108,648.67
流动负债合计3,535,979,916.963,409,366,071.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,353,383,654.551,353,881,040.27
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益85,779,054.4093,541,179.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,439,162,708.951,447,422,219.39
负债合计4,975,142,625.914,856,788,291.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积867,422,972.68867,422,972.68
减:库存股
其他综合收益-1,497,515.03-232,781.04
专项储备3,964,323.26
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
一般风险准备
未分配利润-2,809,294,049.51-2,848,819,669.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计183,149,460.82140,924,251.15
少数股东权益630,432,223.56615,827,823.56
所有者权益(或股东权益)合计813,581,684.38756,752,074.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,788,724,310.295,613,540,365.75

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金160,520,747.48124,277,353.91
交易性金融资产1,822,499.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款256,247,489.60133,519,565.43
应收款项融资161,144,191.95107,000,000.00
预付款项67,709,297.0745,566,759.00
其他应收款142,763,587.82198,238,793.50
其中:应收利息
应收股利13,610,367.19
存货155,818,575.11159,970,375.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产23,111,182.2026,513,968.37
流动资产合计969,137,570.53795,086,815.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,159,089,552.392,159,089,552.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产26,988,707.4927,489,992.90
在建工程10,042,043.586,128,600.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产79,812.26219,925.07
开发支出114,955.75
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,196,315,071.472,192,928,071.05
资产总计3,165,452,642.002,988,014,886.68
流动负债:
短期借款1,172,929,888.201,070,881,203.46
交易性金融负债1,678,825.59
衍生金融负债
应付票据100,000,000.00100,000,000.00
应付账款1,136,102,167.66819,498,593.99
预收款项
合同负债53,843,448.4377,255,219.61
应付职工薪酬23,700,543.0823,883,044.09
应交税费662,156.682,026,334.67
其他应付款460,922,850.28672,036,336.50
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,783,219.3842,322,896.57
其他流动负债6,999,648.3010,043,178.55
流动负债合计2,997,943,922.012,819,625,633.03
非流动负债:
长期借款76,597,940.2677,095,325.98
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益71,581,597.0079,270,413.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计148,179,537.26156,365,738.98
负债合计3,146,123,459.272,975,991,372.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积866,818,486.50866,818,486.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
未分配利润-2,970,043,033.19-2,977,348,701.25
所有者权益(或股东权益)合计19,329,182.7312,023,514.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,165,452,642.002,988,014,886.68
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入4,055,809,892.293,422,576,847.41
其中:营业收入4,055,809,892.293,422,576,847.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,006,322,890.893,356,748,226.32
其中:营业成本3,909,507,139.863,263,406,712.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,319,389.754,838,621.79
销售费用3,553,933.633,097,018.35
管理费用41,705,965.0940,789,082.71
研发费用9,822,004.402,506,127.29
财务费用37,414,458.1642,110,663.35
其中:利息费用36,772,651.4538,495,744.93
利息收入741,312.01119,787.56
加:其他收益29,824,356.993,949,240.75
投资收益(损失以“-”号填列)4,539,784.5421,604,991.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,587,324.9115,353,472.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,738,359.85-46,864,198.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)89,176,827.6959,872,127.13
加:营业外收入2,285,333.5157,700.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)91,462,161.2059,929,827.13
减:所得税费用19,519,691.8211,400,965.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)71,942,469.3848,528,861.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)71,942,469.3848,528,861.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)57,338,069.3841,708,932.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)14,604,400.006,819,928.89
六、其他综合收益的税后净额-1,264,733.99401,690.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,264,733.99401,690.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,264,733.99401,690.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,264,733.99401,690.77
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额70,677,735.3948,930,552.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额56,073,335.3942,110,623.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额14,604,400.006,819,928.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.04
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.04
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入2,367,087,359.092,046,442,231.78
减:营业成本2,384,629,719.012,004,412,914.01
税金及附加556,025.801,148,314.04
销售费用2,735,760.342,599,225.30
管理费用10,201,139.1413,783,043.97
研发费用3,924,290.691,203,744.96
财务费用11,082,051.3710,656,368.46
其中:利息费用11,706,683.2410,976,183.37
利息收入673,621.6289,203.42
加:其他收益28,625,000.003,724,508.00
投资收益(损失以“-”号填列)34,820,226.0521,754,991.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,501,324.9115,353,472.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,999,672.21-29,459,707.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)22,904,595.9124,011,885.30
加:营业外收入2,213,521.138,700.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,118,117.0424,020,585.30
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,118,117.0424,020,585.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,118,117.0424,020,585.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额25,118,117.0424,020,585.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,416,477,548.833,803,653,142.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金44,644,630.8719,030,940.75
经营活动现金流入小计4,461,122,179.703,822,684,083.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,257,163,665.843,556,620,514.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金44,454,220.7934,326,689.25
支付的各项税费39,593,397.7044,633,319.02
支付其他与经营活动有关的现金56,015,056.0361,810,093.67
经营活动现金流出小计4,397,226,340.363,697,390,616.31
经营活动产生的现金流量净额63,895,839.34125,293,467.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金31,181,706.7830,214,533.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31,313,516.7830,214,533.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,869,666.1650,713,108.66
投资支付的现金2,620,362.1720,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44,490,028.3370,713,108.66
投资活动产生的现金流量净额-13,176,511.55-40,498,575.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25,920,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,920,000.00
取得借款收到的现金751,500,000.001,199,550,405.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计751,500,000.001,225,470,405.26
偿还债务支付的现金627,812,448.98930,934,580.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,476,292.6640,214,848.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计681,288,741.64971,149,428.92
筹资活动产生的现金流量净额70,211,258.36254,320,976.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,174,980.89380,565.00
五、现金及现金等价物净增加额119,755,605.26339,496,433.04
加:期初现金及现金等价物余额135,941,899.00226,004,601.82
六、期末现金及现金等价物余额255,697,504.26565,501,034.86
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,996,746,206.762,199,952,602.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,428,000.0030,375,917.27
经营活动现金流入小计3,000,174,206.762,230,328,520.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,984,489,696.592,166,595,689.45
支付给职工及为职工支付的现金9,682,865.569,388,536.97
支付的各项税费1,288,934.005,912,714.78
支付其他与经营活动有关的现金36,022,227.9434,502,960.39
经营活动现金流出小计3,031,483,724.092,216,399,901.59
经营活动产生的现金流量净额-31,309,517.3313,928,618.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金31,181,706.7830,214,533.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131,810.00270,550,090.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31,313,516.78300,764,623.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,128,665.23
投资支付的现金2,620,362.1750,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,749,027.4050,440,000.00
投资活动产生的现金流量净额20,564,489.38250,324,623.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金598,000,000.00563,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计598,000,000.00563,900,000.00
偿还债务支付的现金519,989,583.33581,365,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,078,079.8711,856,124.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计551,067,663.20593,221,724.70
筹资活动产生的现金流量净额46,932,336.80-29,321,724.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56,084.72740,783.66
五、现金及现金等价物净增加额36,243,393.57235,672,301.35
加:期初现金及现金等价物余额104,277,353.91138,777,073.51
六、期末现金及现金等价物余额140,520,747.48374,449,374.86

公司负责人:刘朗明 主管会计工作负责人:陈湘军 会计机构负责人:潘帅

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金180,741,899.00180,741,899.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款192,607,148.94192,607,148.94
应收款项融资123,088,493.17123,088,493.17
预付款项193,559,003.44193,559,003.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,730,610.2253,730,610.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货984,588,673.71984,588,673.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产308,242,395.09308,242,395.09
流动资产合计2,036,558,223.572,036,558,223.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产147,501,665.50147,501,665.50
固定资产3,165,748,150.883,165,748,150.88
在建工程118,889,885.75118,889,885.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,808,125.10133,808,125.10
开发支出
商誉
长期待摊费用9,856,092.579,856,092.57
递延所得税资产1,178,222.381,178,222.38
其他非流动资产
非流动资产合计3,576,982,142.183,576,982,142.18
资产总计5,613,540,365.755,613,540,365.75
流动负债:
短期借款1,970,248,422.721,970,248,422.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,731,825.591,731,825.59
衍生金融负债
应付票据120,500,000.00120,500,000.00
应付账款557,338,106.95557,338,106.95
预收款项
合同负债270,066,528.23270,066,528.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,201,403.7030,201,403.70
应交税费31,057,956.6831,057,956.68
其他应付款247,001,631.48247,001,631.48
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债146,111,547.63146,111,547.63
其他流动负债35,108,648.6735,108,648.67
流动负债合计3,409,366,071.653,409,366,071.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,353,881,040.271,353,881,040.27
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益93,541,179.1293,541,179.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,447,422,219.391,447,422,219.39
负债合计4,856,788,291.044,856,788,291.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积867,422,972.68867,422,972.68
减:库存股
其他综合收益-232,781.04-232,781.04
专项储备
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
一般风险准备
未分配利润-2,848,819,669.91-2,848,819,669.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计140,924,251.15140,924,251.15
少数股东权益615,827,823.56615,827,823.56
所有者权益(或股东权益)合计756,752,074.71756,752,074.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,613,540,365.755,613,540,365.75
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金124,277,353.91124,277,353.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款133,519,565.43133,519,565.43
应收款项融资107,000,000.00107,000,000.00
预付款项45,566,759.0045,566,759.00
其他应收款198,238,793.50198,238,793.50
其中:应收利息
应收股利13,610,367.1913,610,367.19
存货159,970,375.42159,970,375.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,513,968.3726,513,968.37
流动资产合计795,086,815.63795,086,815.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,159,089,552.392,159,089,552.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产27,489,992.9027,489,992.90
在建工程6,128,600.696,128,600.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产219,925.07219,925.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,192,928,071.052,192,928,071.05
资产总计2,988,014,886.682,988,014,886.68
流动负债:
短期借款1,070,881,203.461,070,881,203.46
交易性金融负债1,678,825.591,678,825.59
衍生金融负债
应付票据100,000,000.00100,000,000.00
应付账款819,498,593.99819,498,593.99
预收款项
合同负债77,255,219.6177,255,219.61
应付职工薪酬23,883,044.0923,883,044.09
应交税费2,026,334.672,026,334.67
其他应付款672,036,336.50672,036,336.50
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,322,896.5742,322,896.57
其他流动负债10,043,178.5510,043,178.55
流动负债合计2,819,625,633.032,819,625,633.03
非流动负债:
长期借款77,095,325.9877,095,325.98
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益79,270,413.0079,270,413.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计156,365,738.98156,365,738.98
负债合计2,975,991,372.012,975,991,372.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中:优先股
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积866,818,486.50866,818,486.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
未分配利润-2,977,348,701.25-2,977,348,701.25
所有者权益(或股东权益)合计12,023,514.6712,023,514.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,988,014,886.682,988,014,886.68

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶