河北福成五丰食品股份有限公司 2012 年年度报告
河北福成五丰食品股份有限公司
2012 年年度报告
河北福成五丰食品股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王
希武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2012 年度审计报告》，确认公司 2012
年度实现净利润 18,896,100.18 元，按照 10%的提取比例提取盈余公积金 1,889,610.02 元，
加期初未分配利润 24,183,485.46 元，截止到 2012 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为
32,807,878.51 元。
公司拟以 2012 年度末总股本 279,403,237 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.3
元（含税），合计分配现金红利 8,382,097.11 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
河北福成五丰食品股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 34
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 35
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 77
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
河北福成五丰食品股份有限公
公司、本公司、股份公司 指
司
福成公司、福成投资 指 三河福成投资有限公司
集团公司 指 河北三河福成养牛集团总公司
华润五丰 指 华润五丰有限公司
福成房地产 指 三河福成房地产开发有限公司
福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司
福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司
福成餐饮 指 福成肥牛餐饮管理有限公司
三河市隆泰达餐饮配送有限公
三河隆泰达 指
司
三河润成 指 三河市润成小额贷款有限公司
福成都市食品、福成食品 指 三河市福成都市食品有限公司
卓佳公司 指 上海卓佳财务咨询有限公司
二、 重大风险提示：
截止本报告披露日，公司正在进行重大资产重组工作，该事项尚存在不确定性，公司将
根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司
公司的中文名称简称 福成五丰
公司的外文名称 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd
公司的法定代表人 李福成
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋宝贤 何永
河北省三河市燕郊经济技术开 河北省三河市燕郊经济技术开
联系地址
发区 发区
电话 010-61595607 0316-3319003 转 603
传真 010-61595618 010-61595618
电子信箱 songbaoxian@vip.sina.com 978372344@qq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.fucheng.net
电子信箱 fucheng@fucheng.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 福成五丰
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
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2004 年公司上市后控股股东为河北三河福成养牛集团总公司。
2008 年 4 月，公司控股股东河北三河福成养牛集团总公司（以下简称\"集团公司\"）根据集
团公司的经营范围与河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称\"股份公司\"）属于同业竞争，
且经营模式淡化、投资模式愈来愈强的实际现状，与三河福成投资有限公司（以下简称\"福成公
司\"）签署了并购协议，集团公司将所持有的股份公司的全部股权以零对价转让给福成公司，并
购转让完成后，集团公司的全部权利、义务全部由福成公司承担。集团公司与福成公司属于同
一实际控制人，主要股东为同一股东。
七、 其他有关资料
北京永拓会计师事务所有限
名称
责任公司
北京市朝阳区东大桥关东店
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
北街 1 号国安大厦 13 层
马重飞
签字会计师姓名
万从新
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 571,820,657.85 521,449,628.25 9.66 505,418,313.03
归属于上市公司股东的净
18,896,100.18 14,728,068.42 28.30 -33,404,753.96
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 12,088,865.45 11,663,876.98 3.64 8,820,244.81
润
经营活动产生的现金流量
27,676,468.64 39,699,818.73 -30.29 20,347,840.18
净额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净
498,647,825.71 488,133,822.64 2.15 473,405,754.22
资产
总资产 696,037,561.70 643,457,880.66 8.17 637,827,477.29
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0676 0.0527 28.27 -0.1196
稀释每股收益（元／股） 0.0676 0.0527 28.27 -0.1196
扣除非经常性损益后的基
0.0433 0.0417 3.84 0.0316
本每股收益（元／股）
增加 0.75 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.81 3.06 -0.0676
分点
扣除非经常性损益后的加 增加 0.01 个百
2.44 2.43 0.0178
权平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 632,559.02
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
5,560,000.00 500,000.00 300,000.00
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
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除上述各项之外的其他
822,510.66 408,921.92 165,412.53
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
3,010,000.00 -42,690,411.30
定义的损益项目
所得税影响额 -207,834.95 -854,730.48 10,661,354.76
合计 6,807,234.73 3,064,191.44 -31,563,644.01
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，按照立足
畜牧养殖业及加工业，积极发展相关产业，做大做强产业链条，丰富城市菜篮子，做好城市的
后厨房的整体发展思路，紧紧围绕\"规范运作、科学发展、保障安全\"指导思想，坚持以市场为
导向，以效益为核心的经营策略，以推进内控建设为支撑，积极开展工作。在全体管理人员和
员工的共同努力下，报告期内公司实现销售收入 57,182.07 万元，实现净利润 1,889.61 万元，与
上年度相比，分别实现了 9.66%、28.3%的增长。
报告期内主要做了以下工作：
1、加强物资统一采购，降低采购成本；
公司针对各个分公司的生产经营特点，建立内部信息集合汇总，严格执行大宗物资统一采
购的管理制度，充分发挥规模化采购的优势，最大限度地降低采购成本。同时通过销售、生产、
技术等部门的共同努力，有效地降低了原辅材料、产品外包装的采购成本。
2、加强资产运营管理，减少闲置资产，提高资产价值；
报告期内，公司针对 2010 年火灾后的肉类制品分公司土地资产一直闲置状况，经公司第四
届董事会第十四次会议审议通过，为了减少资产闲置，加快企业资金周转，提高企业资金运营
效率，经公司管理层初步商议，决定将闲置的肉类制品分公司场地及附属设施和乳制品分公司
的场地、厂房、部分闲置设备和附属设施对外公开出售，所得款项部分用于乳制品分公司整体
搬迁工程的土地所有权购置、设备购置、厂房及附属设施建设，剩余部分用于补充流动资金。
3、强化食品安全管理，保证产品质量
在食品安全方面，公司严格遵守国家《食品安全法》及相关规定，从原材料进厂、检验、
验收、生产、加工、仓储管理、配送等环节一抓到底，实施产品标准化、规范化管理，保证食
品安全。
公司内部通过实施质量体系认证、食品安全体系认证，将公司产品的安全管理落实到每道
工序、每个工作岗位。
4、建立内控体系，构建内控长效机制；
按照公司第四届董事会第九次会议审议通过的《内控规范实施工作方案》，公司于 2012 年
7 月与上海卓佳财务咨询有限公司（以下简称\"卓佳公司\"）签署了业务约定书，卓佳公司协助公
司完成内控建设及培训工作并对公司的内部控制管理情况进行全程评估测试，2012 年下半年卓
佳公司开始为公司建立和完善内控制度体系。
卓佳公司依据公司下发的风险评估调查问卷和与公司领导及相关部门进行沟通等方式，完
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成了对公司层面的风险评估、对公司层面的内部控制评估、对公司流程层面的内部控制评估，
并针对上述控制缺陷以及关键控制点进行了一轮执行有效的测试，最后出具了内部控制执行有
效性及缺陷整改测试报告和内部控制手册。
根据公司的实际情况，卓佳公司多次对公司的高级管理人员及审计部、计划财务部、证券
部、等职能部门进行了内部控制管理规范的细致培训。指导公司如何进行内部控制管理及评价
的方法与措施，引导公司进行内部控制的自我评价。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制按照流程已经完成了三个阶段，目前正在进入第四阶
段，按照计划预计 2013 年上半年完成。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 571,820,657.85 521,449,628.25 9.66
营业成本 499,085,515.81 456,870,776.89 9.24
销售费用 27,572,397.92 25,807,564.46 6.84
管理费用 22,653,331.08 19,395,286.47 16.80
财务费用 6,984,947.14 6,293,134.41 10.99
经营活动产生的现金流量净额 27,676,468.64 39,699,818.73 -30.29
投资活动产生的现金流量净额 -18,891,418.83 -26,096,379.36
筹资活动产生的现金流量净额 -4,164,920.07 -8,885,066.60
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现主营业务（畜牧业）收入 55,414.20 万元，比去年同期的 50,635.49 增长
9.44%，收入变化的因素主要来自于产品销售价格的增长；加工业务收入 1,768.87 万元，比去年
同期增长 17.12%，增长的因素主要是王老吉代加工业务。
(2) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司营业收入的比例（%）
客户 1 10,801,485.00 1.89
客户 2 10,703,273.08 1.87
客户 3 9,291,362.91 1.62
客户 4 8,377,967.87 1.47
客户 5 8,206,794.36 1.44
合 计 47,380,883.22 8.29
截止 2012 年 12 月 31 日前五名客户营业收入的总额为 4,738.09 万元(截止 2011 年 12 月 31
日：8,843.93 万元)，占公司全部营业收入的比例为 8.29 %(公司截止 2011 年 12 月 31 日:16.96%.)
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料成本 437,009,098.99 90.04 402,996,085.64 90.82 0.34
人工成本 21,258,328.00 4.38 18,769,802.27 4.23 0.22
折旧费 10,046,744.06 2.07 9,806,445.16 2.21 -0.08
能源费 5,229,041.48 1.08 4,229,157.64 0.95 0.13
畜牧业 物料消耗 3,688,659.65 0.76 2,751,129.41 0.62 0.10
维修费 1,946,870.11 0.40 630,860.90 0.14 0.26
租赁费 2,995,628.00 0.62 432,420.00 0.10 0.52
防疫费 1,754,996.75 0.36 1,297,328.38 0.29 0.07
其他 1,420,587.41 0.29 2,817,320.75 0.64 -0.35
(2) 主要供应商情况
公司截止 2012 年 12 月 31 日前五名采购供应商采购金额为：6,395.83 万元，占本公司采购
金额的 9.39%；公司截止 2011 年 12 月 31 日：4,392.79 万元,占本公司采购金额的 5.80%。
4、费用
报告期内公司销售费用 2,757.24 万元，较去年同期增长 6.84%，主要为 2012 年速食品分公
司销售费用中的汽车费用、肉制品分公司销售人员工资费用增加造成；管理费用 2,265.33 万元，
较去年同期增长 16.80%，主要为 2012 年管理人员工资、养老金增加、乳制品的印花税增加;同
时随着公司固定资产的购入,相应增加了折旧摊销费用；财务费用 698.49 万元，较去年同期增长
10.99%，主要为 2012 年 1,000 万新增银行贷款的利息。
5、现金流
报告期内公司经营活动现金流量净额 66,134.38 万元，较去年同期增加 9939.49 万元，主要
为公司销售收入的增长及加大回款力度所致。 报告期内公司投资活动现金流量净额-1889.14 万
元，去年同期-2609.04 万元，主要为肉制品项目生产设备投资及奶牛养殖新建多功能挤奶厅项
目的工程款支出较去年同期减少所致。报告期内公司筹资活动现金流量净额为-416.49 元，去年
同期-888.51 万元，主要为公司增加银行借款 1000 万元同时发放 2011 年现金股利所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.04
畜牧业 554,141,957.45 485,349,954.45 12.41 9.44 9.38
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.09
活牛 11,230,275.58 9,702,912.87 13.60 -62.58 -58.46
个百分点
增加 0.05
牛肉 259,056,494.31 236,048,004.16 8.88 8.09 2.21
个百分点
减少 0.02
羊肉 22,222,926.02 17,438,148.69 21.53 9.02 11.89
个百分点
增加 0.02
肉制品 113,290,142.74 93,829,124.06 17.18 44.18 40.27
个百分点
减少 0.03
牛奶 38,323,601.52 34,003,373.80 11.27 3.63 7.77
个百分点
减少 0.54
小牛 435,470.00 235,977.75 45.81 26.22
个百分点
减少 0.14
乳制品 6,738,276.07 5,547,148.96 17.68 -4.91 15.31
个百分点
减少 0.03
速食品 102,844,771.21 88,545,264.16 13.90 52.65 58.11
个百分点
增加 0.04
合 计 554,141,957.45 485,349,954.45 12.41 9.44 9.38
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京地区 385,133,823.28 2.25
华北地区 111,515,852.50 29.42
华东地区 25,209,714.26
东北地区 14,479,646.18 1.76
华南地区 4,361,218.27 -27.16
港澳地区 1,452,763.69 -87.37
其他地区 11,988,939.27 1.64
合计 554,141,957.45 9.44
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
河北福成五丰食品股份有限公司 2012 | 河北福成五丰食品股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-28 |
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