山东博汇纸业股份有限公司2010年年度报告
目录
一、重要提示.2
二、公司基本情况.2
三、会计数据和业务数据摘要.3
四、股本变动及股东情况.5
五、董事、监事和高级管理人员.11
六、公司治理结构.14
七、股东大会情况简介.18
八、董事会报告...19
九、监事会报告...28
十、重要事项.29
十一、财务会计报告.33
十二、备查文件目录.104
山东博汇纸业股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名杨振兴主管会计工作负责人姓名史霄会计机构负责人（会计主管人员）姓名岳晗公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）岳晗声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称山东博汇纸业股份有限公司公司的法定中文名称缩写博汇纸业公司的法定英文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 sdbh公司法定代表人杨振兴(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨国栋潘庆峰联系地址山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首电话 0533-8539966 0533-8539966传真 0533-8539966 0533-8539966电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com(三)基本情况简介
山东博汇纸业股份有限公司 2010 年年度报告3注册地址山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首注册地址的邮政编码 256405办公地址山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首办公地址的邮政编码 256405公司国际互联网网址 www.bohui.net电子信箱 zqb@bohui.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所博汇纸业 600966(六)其他有关资料公司首次注册登记日期 1994 年 4 月 29 日公司首次注册登记地点山东省桓台县工商行政管理局最近变更公司变更注册登记日期 2008 年 5 月 13 日公司变更注册登记地点山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 37018055514税务登记号码 370321706397513组织机构代码 70639751-3公司聘请的会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 A 座 8 层
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 232,761,800.17
利润总额 236,638,666.86
归属于上市公司股东的净利润 163,027,394.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 160,115,146.09
经营活动产生的现金流量净额-275,709,093.51
(二)扣除非经常性损益项目和金额
山东博汇纸业股份有限公司 2010 年年度报告4单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益-8,448,860.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,414,252.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,525.34
所得税影响额-979,428.11
少数股东权益影响额（税后） 14,809.43
合计 2,912,248.01
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入 4,605,857,523.04 3,122,463,247.23 47.51 3,310,674,337.79
利润总额 236,638,666.86 282,866,756.37 -16.34 347,137,640.39
归属于上市公司股东的净利润163,027,394.10 199,390,982.22 -18.24 253,712,198.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,115,146.09 201,421,774.01 -20.51 253,139,715.92
经营活动产生的现金流量净额-275,709,093.51 541,936,280.39 -150.87 484,436,038.09
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末总资产 6,647,700,398.18 5,853,683,205.41 13.56 4,405,039,025.61
所有者权益（或股东权益）2,969,598,512.08 2,862,655,735.47 3.74 2,482,393,623.17
主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元／股） 0.3231 0.3952 -18.24 0.5028
稀释每股收益（元／股） 0.3231 0.3759 -14.05 0.5028
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.3173 0.3992 -20.52 0.5017
山东博汇纸业股份有限公司 2010 年年度报告5加权平均净资产收益率（%）
5.64 7.63 减少 1.99 个百分点 10.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.54 7.71 减少 2.17 个百分点 10.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.55 1.07 -151.40 0.96
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5.89 5.67 3.88 4.92
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限
售条件股份112,592,290 22.31 -112,592,290 -112,592,290 0 0
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股112,592,290 22.31 -112,592,290 -112,592,290 0 0
其中：境内非国有法人持股112,592,290 22.31 -112,592,290 -112,592,290 0 0
境内自然人持股
４、外资
持股其中：境外法人持股境外自然人
山东博汇纸业股份有限公司 2010 年年度报告6持股
二、无限
售条件流通股份391,983,710 77.69 112,593,932 112,593,932 504,577,642 100
1、人民币
普通股391,983,710 77.69 112,593,932 112,593,932 504,577,642 100
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
三、股份
总数504,576,000 100 1,642 1,642 504,577,642 100股份变动的批准情况
1、2010 年 10 月 30 日非流通股股东根据《山东博汇纸业股份有限公司股权分置改革方案》
中的承诺于 2010 年 11 月 8 日有限售条件股份上市流通数量为 112,592,290 股。
2、截至 2010 年 12 月 31 日，自进入转股期以来，累计已有 17,000 元“博汇转债”转成公
司股票“博汇纸业”，累计转股数量 1,642 股。
股份变动的过户情况截至 2010 年 12 月 31 日，自进入转股期以来，累计已有 17,000 元“博汇转债”转成公司股票“博汇纸业”，累计转股数量 1,642 股。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响公司股份总数由 2009 年末的 504,576,000 股增加到本报告期末的 504,577,642 股，增加1,642 股，对每股收益、每股净资产影响较
