湖南郴电国际发展股份股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月 30 日
600969 湖南郴电国际发展股份股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 付国
主管会计工作负责人姓名 许玉红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 夏玲
公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 5,368,624,028.38 5,345,235,753.86 0.44
归属于上市公司股东的净资产 1,572,033,134.60 1,545,136,171.06 1.74
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 73,566,960.26 77,837,388.97 -5.49
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 560,298,379.72 524,880,864.70 6.75
归属于上市公司股东的净利润 16,948,458.54 14,533,464.94 16.62
归属于上市公司股东的扣除非
16,332,338.00 14,281,524.98 14.36
经常性损益的净利润
减少 0.09 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.09 1.18
分点
基本每股收益（元/股） 0.0806 0.0691 16.64
稀释每股收益（元/股） 0.0806 0.0691 16.64
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 10,054.51 主要系分公司处置车辆收入
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返 533,767.59 摊销政府补贴
还、减免
营业外收入含:赔偿收入,电费滞纳
除上述各项之外的其他 金,废旧材料处置收入等
277,639.77
营业外收入和支出 营业外支出含:处理非流动资产损
失,赔偿支出,罚款支出,捐赠支出等
所得税影响额 -205,365.47
少数股东权益影响额（税
24.14
后）
合计 616,120.54
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 9,781
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
郴州市人民政府国有
国家 17.88 37,596,574 0 无
资产监督管理委员会
汝城县水电有限责任
国有法人 9.10 19,140,792 0 质押 8,000,000
公司
临武县水利电力有限
国有法人 8.71 18,321,098 0 质押 9,658,617
责任公司
宜章县电力有限责任
国有法人 7.19 15,113,771 0 质押 11,700,000
公司
永兴县水利电力有限
境内非国有法人 4.10 8,619,776 质押 4,300,000
责任公司
永兴县财政局 国家 4.00 8,410,709 0 质押 4,200,000
海通证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 3.96 8,335,000 0 未知
易专用证券账户
中国银行股份有限公
司－金鹰行业优势股 未知 1.50 3,147,181 0 未知
票型证券投资基金
陈剑 未知 1.24 2,600,760 0 未知
陈晓丹 未知 1.21 2,543,748 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会 37,596,574 人民币普通股 37,596,574
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 人民币普通股 19,140,792
临武县水利电力有限责任公司 18,321,098 人民币普通股 18,321,098
宜章县电力有限责任公司 15,113,771 人民币普通股 15,113,771
永兴县水利电力有限责任公司 8,619,776 人民币普通股 8,619,776
永兴县财政局 8,410,709 8,410,709
海通证券股份有限公司约定购回式证券交
8,335,000 人民币普通股 8,335,000
易专用证券账户
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股
3,147,181 人民币普通股 3,147,181
票型证券投资基金
陈剑 2,600,760 人民币普通股 2,600,760
陈晓丹 2,543,748 人民币普通股 2,543,748
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力
有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县
上述股东关联关系或一致行动的说明 水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联
合国国际小水电中心为本公司发起人股东，上述股东不
存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存
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在关联关系或一致行动。
本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理
委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2014 年 03 2013 年 12 月 差 异 变
财 务 报
月 31 日余额 31 日余额 差异变动 动
表 原因
/2014 年 1-3 /2013 年 1-3 金额 幅 度
项目
月数 月数 （%）
因季节性和钢厂及有
色金属行业经济效益
应收账款 170,128,216.76 130,182,550.03 39,945,666.73 30.68
下滑，用户拖欠电费、
气款、水费增加.
其他流动资 本期抵扣增值税进项
18,521,949.00 36,022,681.72 -17,500,732.72 -48.58
产 税税额
主要系农网改造升级
在建工程 357,602,170.27 242,953,601.20 114,648,569.07 47.19
工程投入增加
购进电网改造材料增
工程物资 50,011,731.27 30,368,693.15 19,643,038.12 64.68
加
应付账款 223,155,272.84 151,381,020.45 71,774,252.39 47.41 主要系电费跨期支付
预收账款 59,545,797.32 85,298,351.43 -25,752,554.11 -30.19 客户预交电费减少
应付职工薪 主要系发放计提的年
9,653,437.67 27,280,879.13 -17,627,441.46 -64.61
酬 终绩效工资.
应交税费 16,731,834.92 26,085,530.79 -9,353,695.87 -35.86 本期缴纳各项税费
一年内到期
本期归还一年内到期
的非流动负 4,000,000.00 78,000,000.00 -74,000,000.00 -94.87
贷款 7400 万元
债
为与年报审计保持口
径一致 , 本期 将供电
销售费用 2,212,331.47 38,655,516.33 -36,443,184.86 -94.28
业务销售费用调入营
业成本
主要原因系处置废旧
营业外收入 904,628.03 544,663.00 359,965.03 66.09 材料收入、摊销政府
补贴增加
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主要系本期赔偿支出
营业外支出 83,166.16 343,641.61 -260,475.45 -75.80
减少
支付其他与
子公司支付代收费增
经营活动有 46,991,690.00 35,003,294.20 11,988,395.80 34.25
加
关的现金
收到其他与 本期子公司收到永兴
筹资活动有 5,200,000.00 5,200,000.00 100 一级电站增效扩容改
关的现金 造财政补贴
偿还债务支 到期贷款比上年同期
133,000,000.00 71,000,000.00 62,000,000.00 87.32
付的现金 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限
责任公司为解决同业竞争作出如下承诺：在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、
以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:付国
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 758,218,157.66 906,499,203.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,711,073.95 78,303,317.75
应收账款 170,128,216.76 130,182,550.03
预付款项 100,129,238.98 79,531,387.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 277,711,024.15 232,816,718.97
买入返售金融资产
存货 28,836,565.98 32,233,629.94
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 18,521,949.00 36,022,681.72
流动资产合计 1,420,256,226.48 1,495,589,489.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,478,606.62 93,743,015.58
投资性房地产
固定资产 3,349,160,095.44 3,383,531,185.50
在建工程 357,602,170.27 242,953,601.20
工程物资 50,011,731.27 30,368,693.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,722,284.65 75,656,854.90
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,948,367,801.90 3,849,646,263.98
资产总计 5,368,624,028.38 5,345,235,753.86
流动负债：
短期借款 723,100,000.00 698,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 223,155,272.84 151,381,020.45
预收款项 59,545,797.32 85,298,351.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,653,437.67 27,280,879.13
应交税费 16,731,834.92 26,085,530.79
应付利息 13,230,217.38 13,029,870.53
应付股利 46,285,569.66 49,374,958.09
其他应付款 227,986,923.92 203,685,843.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
4,000,000.00 78,000,000.00
债
其他流动负债 27,900,000.00 28,900,000.00
流动负债合计 1,351,589,053.71 1,361,136,454.40
非流动负债：
长期借款 2,007,080,412.00 2,017,080,412.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 752,653.15 773,239.15
其他非流动负债 165,582,584.95 155,896,352.54
非流动负债合计 2,173,415,650.10 2,173,750,003.69
负债合计 3,525,004,703.81 3,534,886,458.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 1,067,064,481.14 1,057,064,481.14
减：库存股
专项储备 6,975,841.14 7,027,336.14
盈余公积 39,747,029.34 39,747,029.34
一般风险准备
未分配利润 247,978,062.98 231,029,604.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,572,033,134.60 1,545,136,171.06
益合计
少数股东权益 271,586,189.97 265,213,124.71
所有者权益合计 1,843,619,324.57 1,810,349,295.77
负债和所有者权益总
5,368,624,028.38 5,345,235,753.86
计
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 558,696,043.55 675,134,225.34
交易性金融资产
应收票据 17,984,927.85 19,067,628.65
应收账款 66,797,255.16 55,439,345.93
预付款项 50,789,843.84 43,061,407.50
应收利息
应收股利 37,095,337.08 40,762,924.17
其他应收款 536,995,544.21 500,982,918.03
存货 19,593,714.26 23,331,009.78
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,853,284.88 17,895,514.16
流动资产合计 1,291,805,950.83 1,375,674,973.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 161,072,979.87 156,630,151.87
长期股权投资 402,650,849.68 402,915,258.63
投资性房地产
固定资产 2,309,354,508.25 2,336,717,794.31
在建工程 236,558,217.03 138,014,322.09
工程物资 48,266,321.20 28,651,031.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,121,407.66 3,127,886.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,161,024,283.69 3,066,056,443.97
资产总计 4,452,830,234.52 4,441,731,417.53
流动负债：
短期借款 630,000,000.00 605,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 190,218,420.39 114,532,330.65
预收款项 42,514,186.16 66,856,023.69
应付职工薪酬 4,091,359.69 24,402,428.38
应交税费 7,232,542.40 11,808,542.92
应付利息
应付股利
其他应付款 218,157,577.31 202,794,687.85
一年内到期的非流动负
70,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,092,214,085.95 1,095,394,013.49
非流动负债：
长期借款 1,858,480,412.00 1,868,480,412.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 68,420,800.90 67,420,800.90
非流动负债合计 1,926,901,212.90 1,935,901,212.90
负债合计 3,019,115,298.85 3,031,295,226.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 1,066,040,160.22 1,056,040,160.22
减：库存股
专项储备 234,396.89 269,056.89
盈余公积 39,747,029.34 39,747,029.34
一般风险准备
未分配利润 117,425,629.22 104,112,224.69
所有者权益（或股东权益）
1,433,714,935.67 1,410,436,191.14
合计
负债和所有者权益
4,452,830,234.52 4,441,731,417.53
（或股东权益）总计
法定代表人：付国 主管会计工作负责人：许玉红 会计机构负责人：夏玲
合并利润表
2014 年 1—3 月
| 湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第一季度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-05-08 |
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| 附件：公告原文 |
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