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中材国际:中材国际2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-03-20

公司代码:600970 公司简称:中材国际

中国中材国际工程股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人(会计主管人员)邢万里声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,737,646,983股,以此计算合计拟派发现金红利399,658,806.09元(含税)。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、海外经营风险、汇率风险、突发公共卫生事件风险等,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 48

第七节 优先股相关情况 ...... 55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56

第九节 公司治理 ...... 65

第十节 公司债券相关情况 ...... 68

第十一节 财务报告 ...... 69

第十二节 备查文件目录 ...... 240

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
公司、本公司或中材国际中国中材国际工程股份有限公司
本集团中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业
中材股份中国中材股份有限公司
中国建材中国建材股份有限公司
中材集团中国中材集团有限公司
中国建材集团中国建材集团有限公司
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期2020年1月1日至2020年12月31日
EPC英文Engineering (工程设计)Procurement (采购)Construction (施工)的缩写。即按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,与工程总承包含义相似。
EP英文Engineering (工程设计)Procurement (采购)的缩写。即按照合同约定,承包商对工程的设计和采购进行总承包。
安徽节源安徽节源环保科技有限公司
中材环境中材国际环境工程(北京)有限公司
EPC+F即“EPC+Financing”,也叫融资项目工程总承包模式,F为融资投资,项目承包方为业主解决部分融资款或协助业主取得中国或国际融资。
EMC英文Energy Management Contracting的缩写,是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。
EPC+M英文Engineering (工程设计)Procurement (采购)Construction (施工)+Management(管理)的缩写。即按照合同约定,项目承包商负责工程项目的设计、采购、物流、施工建设、安装调试,并在完工后继续负责运营、维护等工作。
一带一路“一带一路”是“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的简称,“一带一路”简称译为“the Belt and Road”,英文缩写用“B&R”。
PAC英文Provisional Acceptance Certificate的缩写,即临时验收证书。
FAC英文Final Acceptance Certificate的缩写,即最终验收证书。
BIM英文Building Information Modeling的缩写。该建筑信息模型能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、资源信息集成在一个模型中,方便被工程各参与方使用。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文简称中材国际
公司的外文名称Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写Sinoma-int
公司的法定代表人刘燕
董事会秘书证券事务代表
姓名范丽婷吕英花
联系地址北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室
电话010-64399502010-64399501
传真010-64399500010-64399500
电子信箱600970@sinoma.com.cn600970@sinoma.com.cn
公司注册地址江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
公司注册地址的邮政编码211100
公司办公地址北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦
公司办公地址的邮政编码100102
公司网址http://www.sinoma.com.cn
电子信箱600970@sinoma.com.cn
公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中材国际600970
公司聘请的会计师事务所(境内)名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师王欣、闫欢

姓名

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入22,491,954,185.1324,374,389,855.13-7.7221,501,420,039.92
归属于上市公司股东的净利润1,133,348,721.601,591,960,214.11-28.811,367,520,922.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润856,619,069.501,486,756,471.34-42.381,325,474,342.89
经营活动产生的现金流量净额1,748,635,757.66250,831,333.09597.14-1,619,612,793.50
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产10,780,105,028.0210,184,507,253.435.858,705,428,341.05
总资产34,212,176,941.0132,906,984,549.823.9731,041,285,685.28
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.650.92-29.350.78
稀释每股收益(元/股)0.650.92-29.350.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.490.85-42.350.76
加权平均净资产收益率(%)10.9016.82减少5.92个百分点17.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.2415.71减少7.47个百分点16.47

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入3,828,633,244.315,443,935,092.366,391,016,647.136,828,369,201.33
归属于上市公司股东的净利润167,000,902.25385,948,994.43474,211,800.30106,187,024.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润153,023,114.88328,262,643.27368,412,160.706,921,150.65
经营活动产生的现金流量净额-1,246,519,364.67864,048,601.61298,681,264.561,832,425,256.16
非经常性损益项目2020年金额附注 (如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益55,129,212.84附注七68、7329,932,602.355,173,014.84
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外89,027,246.70附注七67、7472,156,000.9342,337,871.44
债务重组损益-656,053.30附注七68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生77,002,726.31附注七68、70-35,245,814.26-127,964,645.55
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回86,329,941.47附注七7141,988,428.33126,418,782.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,343,295.5112,916,556.62-21,370,765.44
少数股东权益影响额-1,230,886.38-30,571.941,617,302.03
所得税影响额-38,215,831.05-16,513,459.2615,835,019.76
合计276,729,652.10105,203,742.7742,046,579.99
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产565,164,037.7074,005,024.13-491,159,013.5776,058,552.36
应收款项融资1,089,587,138.201,469,112,232.30379,525,094.10431,566.52
交易性金融负债688,355.9519,349.24-669,006.711,227,706.71
衍生金融负债17,041,009.7419,318,255.372,277,245.63
合计1,672,480,541.591,562,454,861.04-110,025,680.5577,717,825.59

2、装备制造业务

公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务(技改、维修、备件)等,核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式,利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。

3、环保业务

公司依托安徽节源、中材环境等业务主体,积极致力于废弃物处置、大气污染处理、节能环保改造服务、节能环保系统工程等业务。目前,环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包、投资运营、合同能源管理(EMC)等。

4、生产运营管理业务

公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络,为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务,使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求,并在更佳状态下生产运行。目前该业务在境外实施,业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等,公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等,主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

5、其他业务

其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务,对公司影响较小。

(二)行业情况说明

1、工程建设

(1)国内市场

近几年,我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革,优化产能结构,水泥行业发展环境得到较大改观,行业利润增幅明显。据水泥大数据研究院统计,2020年末全国共有1685条新型干法熟料生产线,整体来看,全国熟料总产能保持稳定,实际熟料产能约为18.27亿吨,相比2019年净增加1,924万吨。据工信部数据显示,2020年全国水泥产量23.8亿吨,同比增长1.6%;水泥行业实现利润总额1,833亿元,与2019年基本持平。

受产能减量置换政策、节能减排等环保政策、水泥行业盈利情况等因素的影响,2020年国内水泥工程市场热度不减,以节能降耗和智能制造为核心的技改工程需求活跃,熟料生产线新增与淘汰置换并存。据水泥大数据研究院统计,2020年全国共点火26条水泥熟料生产线,实际产能合计约3,816万吨,是近五年来单年投产量最高。2020年,全国各地工信部门公示和公告的产能置换方案共有46个,合计拟建产能为7,027.51万吨。

(2)国际市场

水泥工程:据On Field Investment Research研究报告显示,2020年上半年全球水泥市场受疫情影响较大,下半年呈现根号型恢复,部分地区封锁解除后需求回弹,部分水泥企业在生产恢复、经营稳定后,重启了疫前的少量投资计划。大部分业主投资仍处于观望或暂停状态。新增水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚和南美等地区,整体境外合同呈小型化、碎片化的趋势。

在非洲区域,埃塞俄比亚由于五年增长和转型计划,水泥需求增长强劲;在东南亚区域,菲律宾、缅甸基础设施建设需求旺盛,为水泥市场提供了动力;在南美区域,受益于政治趋于稳定、人口红利和不断增长的城市化和基础设施建设需求,巴西市场的需求正在持续复苏;在中东、中

亚等地区,部分国家旺盛的基础设施建设需求带动了水泥需求的增长;在欧洲区域,受碳减排政策影响,技术改造项目相对活跃,如替代燃料、烧成改造等。多元化工程:2020年以来,新冠疫情暴发并在全球蔓延,全球经济低迷,据国际货币基金组织估计,2020全球经济增长萎缩4.4%,海外工程市场规模下滑,海外工程承包面临较大挑战。据商务部统计,2020年我国对外承包工程业务完成营业额1,559.4亿美元,同比下降9.8%;新签合同额2,555.4亿美元,同比下降1.8%,其中,“一带一路”沿线国家完成营业额911.2亿美元,同比下降7%,占同期我国对外承包工程完成营业额的58.4%;新签合同额1,414.6亿美元,同比下降8.7%,占同期总额的55.4%。在我国率先控制住疫情、政策利好持续显现、“一带一路”韧性强劲等利好因素影响下,我国对外承包工程企业国际竞争力持续增强,承揽能力进一步增强。2020年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“国际承包商250强”榜单中,74家中国内地企业上榜,数量蝉联世界第一。

2、装备制造

水泥装备:水泥装备产业的发展与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关。近年来,我国水泥行业持续优化产业结构,淘汰落后和化解过剩产能,加快推广先进节能工艺技术装备,为技术领先的水泥装备制造企业提供了契机;受疫情影响,境外项目建设滞后,水泥装备成套采购减少。整体而言,水泥装备业务相对比较稳定。矿业装备:2020年一季度,新冠疫情在全球蔓延,大宗矿产品价格出现急剧下跌,主要矿业国家的勘查和采矿等活动受到冲击,国际矿业装备市场受到相应的影响;二季度以来,受全球量化宽松政策和我国需求增长等因素影响,大宗矿产品价格逐渐回升,铜和铁矿石价格创近年新高,伴随矿业技术的创新和升级,全球矿业市场和矿业装备行业将迎来新的发展变革机遇。

3、节能环保

在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入、工业发展产生大量市场需求等因素的作用下,近年来我国节能环保产业快速发展。国家发展改革委报告显示,我国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右。伴随环保税、排污许可制度、“碳减排、碳中和”等政策法规的不断加码,我国节能环保产业市场空间将持续扩大。

水泥窑协同处置业务受政策利好及市场需求影响发展迅速。据中国水泥网统计,截至2020年7月底,水泥窑协同处置资质能力600万吨,是2015年的五倍,涉及水泥生产线111条。近年来,危废产生量增速放缓,多地危废价格呈下降趋势,危废处置投资逐步理性,市场发展平稳,行业进入规范化、标准化、精细化的品质化竞争阶段。

4、生产运营管理

生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。2020年,受疫情影响,该项业务增速放缓。据相关调查结果显示,非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多,当地业主管理经验、技术力量薄弱,对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)自主知识产权科技创新能力

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业,具有独立知识产权的新型干法水泥生产线技术和装备,主要技术指标达到世界领先水平。

绿色化技术:以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材料、富氧燃烧减碳和捕捉技术、新型低碳水泥生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展。

数字化技术:基于数字模型技术(BIM),自主开发工业互联网赋能与服务平台(IIESP),实现了工程项目全过程、全要素的数字化管理,在公司EP、EPC项目全面应用。

自主开发装备工厂管理数字化系统,主要装备产品,如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、自动化加工,推进公司装备制造向“精益管理、高端品质”迈进。

智能化技术:公司自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、

大数据预测技术的云边协同智能控制平台,为客户提供水泥工厂智能化解决方案。公司设计建造的槐坎南方智能化水泥工厂全部采用公司自主研发的具有国际先进水平的技术装备,生产数据自动采集率100%,关键设备数控化率达到96%以上,质量数据在线采集率达到98%以上,生产线65人定岗,减员50%。通过智能化技术的实施和应用,大幅改善劳动条件,减少生产线人工干预,降低能耗和排放指标,提高生产过程可控性,提升产品质量,为业主带来较好的经济效益。报告期末,公司拥有有效专利897项,其中发明专利171项,涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品;先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心(与联合国工发组织共同创建)、国家企业技术中心等5个国家级创新平台以及10个省部级创新平台。公司所属中材(天津)粉体技术装备有限公司是制造业单项冠军。

(二)全产业链系统集成服务能力

公司是国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的企业,拥有从水泥工程技术研发,工程设计、专业装备制造、工程建设、设备安装、生产线调试到生产线维护和运营管理的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案。公司不断加强内部协同,推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑和布局优化,较好地适应市场需求。

(三)全球领先的市场份额

目前,国内所有水泥生产线中,由公司承建或提供单项服务的比例近70%。在国际市场,自2002年开始大规模实施国际化战略,截至2020年底,公司累计在全球75个国家和地区承接了251条生产线、75个粉磨站,水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续13年保持世界第一。公司上榜2020年度ENR“全球最大250家国际承包商”榜单,位列中国入榜企业第11位,全球入榜企业第54位。

(四)卓越的项目履约能力

公司在海外拥有24个境外属地化公司,1800名外籍雇员,超过1000名优秀的海外项目管理人员,本土化用工比例超过50%。2020年,在全球疫情持续恶化的不利条件下,逆势向境外派出1,300多名人员,保障境外项目稳步推进,充分展示了公司强大的履约能力和抗风险能力。近年来,公司不断加强精细化管理,充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势,创造了多项水泥工程建设领域的“第一”:公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目;铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线,被誉为“中国水泥工业里程碑”;多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目;阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线;阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目;匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”;埃及GOE Beni Suef 6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目,创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。

(五)良好的品牌信誉

公司始终坚持以客户需求为中心,凭借领先的技术、卓越的工程品质,多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉。2020年公司荣获“中国工业大奖”,成都院埃及GOE Beni Suef 6*6,000t/d项目荣获国家优质工程金奖。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象,与LafargeHolcim、Heidelberg等国际水泥巨头以及Dangote等当地有影响力的企业建立了长期合作关系,“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一,品牌认知度和美誉度持续提升。近年来,公司持续深化属地化经营和本土化运作,积极践行世界企业公民责任,不断赋予品牌新的价值和内涵。

(六)较强的融资能力

公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司,拥有多渠道的融资资源和相对较低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的沟通和合作,并可通过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资,解决公司资金需求,支持公司业务发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,面对全球疫情蔓延、世界经济衰退、国际形势严峻等多重压力,公司坚持统筹推进常态化疫情防控和全面复工复产。全年新签合同341.89亿元,在逆势中实现增长9%;截至2020年底,有效结转合同额为402.57亿元,为公司持续稳定发展提供了有力保障。受疫情影响,2020年,公司实现营业收入224.92亿元,同比减少7.72%;在抗疫成本支出高达5亿元的情况下,实现利润总额13.60亿元,同比减少24.63%;实现归属于上市公司股东的净利润11.33亿元,同比减少28.81%。公司全年累计取得PAC证书22项,FAC证书18项,为稳定全球产业链、供应链作出了积极贡献。

(一)践行“双循环”新发展格局,主业发展势头强劲

公司主动融入“以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局, 市场拓展有力,水泥技术装备与工程主业势头强劲。全年新签境内外水泥技术装备与工程合同283.19亿元,同比增长25%,市场表现远超竞争对手。在国际市场,公司通过“云签约”等形式推进合同签署和项目落地,全年新签合同179.89亿元,同比增长55%。在国内市场,公司聚焦水泥行业“高端化、智能化、绿色化”转型,在产能减量置换、技术改造、智能化建设、高端骨料等领域与水泥企业展开合作,全年新签合同103.30亿元。2020年,公司克服疫情带来的不利影响,水泥工程与装备业务实现营业收入173.67亿元,同比减少7.30%;实现毛利28.89亿元,同比减少6.40%。

(二)持续推进转型升级,促进公司可持续发展

深入推进属地化公司经营。2020年,公司成功签署南非食用油炼油厂、土耳其电厂、俄罗斯工业园区等项目,全年新签合同额27.99亿元,实现营业收入15.14亿元;公司积极推进与中材科技合资的越南电池隔板项目建设、与中材节能合资的尼日利亚硅酸钙板项目建设、与中材水泥及地勘中心合资的尼日利亚骨料投资项目,提升属地盈利能力和品牌影响力。

大力发展节能环保业务。在水泥窑协同处置工程及投资运营、环保工程、节能服务等领域新签合同额21.80亿元,同比增长1.40%;实现营业收入17.03亿元,同比增长15.53%;实现毛利

2.94亿元,同比增长29.28%。

积极拓展运维服务业务。公司通过项目间调配、远程指导、逐步轮换等方式,有效缓解疫情影响,保证了境外保产工厂的正常运转。公司目前在境外运维保产27条生产线,全年新签生产运营管理合同额2.45亿元,实现营业收入8.98亿元;积极拓展备品备件业务,在俄罗斯设立拉豪海外备件仓,为业主提供一站式销售备件前移式服务。

(三)深化改革创新,持续注入新动力

科技创新赋能公司高质量发展。公司坚持自主创新、绿色发展,荣膺中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。深入推进数字化、智能化转型,自主开发工业互联网赋能与服务平台,供应商注册用户超过2,300家,为客户提供全周期数字化服务,交付数字孪生工厂解决方案,引领行业发展新趋势。集领先的烧成、粉磨、智能化技术及装备为一体的槐坎南方项目通过考核验收,生产线每年可节省标准煤3.99万吨,节省工业用电5,390万千瓦时,减少二氧化碳排放15.6万吨,实现水泥行业超低排放指标,相对国标限值,减少NOx排放69%,减少SO2排放75%,减少粉尘排放83%;通过智能化生产运营模式,以全厂65人的配置,实现了综合管理效率提升50%以上,劳动生产率提高200%。

机制改革激发公司内生动力。公司纵深推进改革工作,各级经营管理人员131人完成任期制和契约化管理签约,总部中层干部实现全体竞聘上岗,工程项目超额利润分享有效实施,退休人员社会化工作全面完成,改革活力加快释放。公司资产重组取得积极进展,北京凯盛、南京凯盛和中材矿山三家标的资产的进入有利于扩大公司在水泥、矿山工程和运维领域的业务规模和影响力,进一步完善公司核心产业链,增强公司核心竞争力。

二、报告期内主要经营情况

报告期,新签及未完合同情况:

新签合同额(万元)未完合同额(万元)
报告期上年同期同比变动报告期上年同期同比变动
分产品
工程建设2,703,713.562,388,564.2713%3,122,644.783,338,649.90-6%
装备制造408,134.47429,987.32-5%183,079.59164,065.6012%
环保218,027.39215,025.571%207,084.44347,498.73-40%
生产运营管理24,540.3967,688.96-64%468,898.01563,946.41-17%
其他64,523.2327,362.29136%44,015.7837,421.9018%
合计3,418,939.043,128,628.419%4,025,722.604,451,582.54-10%
分地区
境内1,348,457.571,385,615.90-3%1,226,366.001,417,038.08-13%
境外2,070,481.471,743,012.5119%2,799,356.603,034,544.46-8%
合计3,418,939.043,128,628.419%4,025,722.604,451,582.54-10%
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入22,491,954,185.1324,374,389,855.13-7.72
营业成本18,882,811,640.3520,274,029,045.55-6.86
销售费用376,712,304.60519,186,894.13-27.44
管理费用1,179,097,359.561,253,628,204.01-5.95
研发费用608,636,167.00610,233,395.43-0.26
财务费用-28,835,627.87-92,915,526.01不适用
经营活动产生的现金流量净额1,748,635,757.66250,831,333.09597.14
投资活动产生的现金流量净额142,084,000.33245,867,670.04-42.21
筹资活动产生的现金流量净额-200,597,721.90-336,134,038.41不适用
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
工程建设15,797,528,255.5313,597,780,020.0113.92-10.74-9.65减少1.04个百分点
装备制造3,459,083,889.102,743,642,081.9120.68-9.88-12.35增加2.23个百分点
环保1,702,719,941.531,409,086,985.2617.2415.5313.02增加1.83个百分点
生产运营897,669,784.92758,427,273.3015.51-18.05-11.49减少6.27
管理个百分点
其他988,733,127.92849,530,002.1814.08-2.454.04减少5.36个百分点
抵消-515,517,769.88-555,057,711.01
合计22,330,217,229.1218,803,408,651.6515.79-8.02-7.09减少0.84个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
境内10,342,944,612.308,580,507,135.3317.0437.5032.84增加2.91个百分点
境外11,987,272,616.8210,222,901,516.3214.72-28.45-25.81减少3.04个百分点
近三年主营业务收入、成本情况
2020年2019年2018年
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
工程建设15,797,528,255.5313,597,780,020.0117,698,290,069.2215,050,078,588.7616,088,244,216.8313,277,791,739.13
装备制造3,459,083,889.102,743,642,081.913,838,110,876.033,130,051,417.313,202,731,222.622,534,464,335.19
环保1,702,719,941.531,409,086,985.261,473,840,899.441,246,709,326.441,513,165,933.051,269,113,638.27
生产运营管理897,669,784.92758,427,273.301,095,447,889.51856,872,036.73883,548,435.49745,526,670.25
其他988,733,127.92849,530,002.181,013,591,489.14816,571,555.56694,378,108.97596,812,709.66
抵消-515,517,769.88-555,057,711.01-842,973,388.08-861,706,426.75-970,236,392.25-946,837,570.08
合计22,330,217,229.1218,803,408,651.6524,276,307,835.2620,238,576,498.0521,411,831,524.7117,476,871,522.43
分产品情况
成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
设备成本6,737,917,315.3635.837,353,597,668.7036.33-8.37
材料成本4,538,519,207.9724.144,529,686,543.4822.380.19
分包(外协)成本4,266,736,145.8522.694,868,025,046.8224.05-12.35
间接费用938,133,774.914.991,124,153,643.165.55-16.55
人工成本864,441,157.984.60942,621,718.184.66-8.29
其他成本1,457,661,049.587.751,420,491,877.717.022.62
合计18,803,408,651.65100.0020,238,576,498.05100.00-7.09

前五名客户销售额301,493.19万元,占年度销售总额13.40%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额50,460.96万元,占年度采购总额2.67%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,786.91万元,占年度采购总额0.89%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用376,712,304.60519,186,894.13-27.44
管理费用1,179,097,359.561,253,628,204.01-5.95
研发费用608,636,167.00610,233,395.43-0.26
财务费用-28,835,627.87-92,915,526.01不适用
本期费用化研发投入608,636,167.00
本期资本化研发投入0
研发投入合计608,636,167.00
研发投入总额占营业收入比例(%)2.71
公司研发人员的数量1,734
研发人员数量占公司总人数的比例(%)18.74
研发投入资本化的比重(%)0
科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额1,748,635,757.66250,831,333.09597.14
投资活动产生的现金流量净额142,084,000.33245,867,670.04-42.21
筹资活动产生的现金流量净额-200,597,721.90-336,134,038.41不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产74,005,024.130.22565,164,037.701.72-86.91注1
应收票据724,626.560.009,383,500.000.03-92.28注2
应收款项融资1,469,112,232.304.291,089,587,138.203.3134.83注3
长期股权投资376,268,114.401.10190,071,964.520.5897.96注4
交易性金融负债19,349.240.00688,355.950.00-97.19注5
应付票据932,171,673.292.72657,353,002.422.0041.81注6
其他流动负债1,372,554,216.664.010.00不适用注7
长期应付款142,410,040.290.42265,738,411.260.81-46.41注8
库存股0.0016,130,466.870.05-100.00注9
其他综合收益-44,295,096.76-0.13-30,639,951.17-0.09不适用注10
项目年末账面价值受限原因
货币资金804,117,358.94详见附注七、1
应收票据200,000.00质量保函保证金
固定资产499,614.48抵押借款

单位:万元 币种 人民币

类型余额细分内容细分金额
股权融资
债权融资350,549.30短期借款86,078.60
1年内到期的长期借款74,559.00
长期借款189,911.70
融资租赁
其他-超短期融资券100,000.00
合计1年内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
350,549.30160,637.6057,980.6458,875.5756,108.5714,452.072,494.85

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数(个)871198
总金额1,000,431.3933,570.271,034,001.66
结转额251,716.419,961.30261,677.71
项目地区项目数量(个)总金额结转额
境内65351,984.7746,050.94
境外33682,016.89215,626.77
其中:
东南亚921,987.7431,733.70
中东266,990.5818,436.68
亚洲其他地区6104,910.2627,537.53
非洲16488,128.31137,918.86
总计981,034,001.66261,677.71
细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数量(个)21092302
总金额4,306,674.961,510,845.275,817,520.23
结转额2,154,055.27751,958.852,906,014.12
项目地区项目数量(个)总金额结转额
境内1551,955,951.31916,419.15
境外1473,861,568.921,989,594.97
其中:
东南亚35862,722.70501,564.70
中东15274,315.81126,270.90
亚洲其他地区32555,331.78377,808.63
非洲581,833,343.37854,280.81
欧洲394,600.2960,691.82
美洲4241,254.9768,978.11
总计3025,817,520.232,906,014.12
项目地区项目数量(个)总金额
东南亚24472,672.68
中东5126,111.75
亚洲其它地区7322,147.23
非洲40908,131.53
欧洲543,608.92
总计811,872,672.11
项目EPCEP其他模式合计
在手订单总金额6,537,363.94248,720.861,769,435.288,555,520.08
已签订合同但尚未开工项目金额4,015,233.57137,873.93376,689.984,529,797.48
未完合同额2,522,130.37110,846.931,392,745.304,025,722.60

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量,报告期的情况为:持有交通银行法人股,期初持有520,104股,期末持有520,104股,本期末按照2020年12月最后一个交易日的收盘价计算公允价值;公司之三级子公司中材(天津)重型机械有限公司持有中材节能法人股,期初持有1,710,000股,期末持有1,710,000股,本期末按照2020年12月最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

公司对持有非上市权益工具投资按照公允价值计量,确定依据为持有其账面净资产的份额代表该投资公允价值的最佳估计,截至2020年12月31日公允价值合计40,561,902.48元。

公司从事远期外汇合约业务确认交易性金融资产16,147,607.46元,按公允价值变动确认其他交易性金融资产4,483,148.27元。

公司应收款项融资以贴现率(期限超过一年)或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计,截至2020年12月31日公允价值为1,469,112,232.30元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称公司类型主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润
天津水泥工业设计研究院有限公司全资子公司工程承包33,858.00858,334.87306,509.09521,537.0539,711.43
中材建设有限公司全资子公司工程承包7,258.02561,878.89220,891.96307,607.2430,509.84
成都建筑材料工业设计研究全资子公司工程承包6,000.00640,077.49112,813.49260,682.4016,086.98
院有限公司
苏州中材建设有限公司全资子公司工程承包5,008.00379,182.43126,822.19271,726.9519,302.36

公司以“服务全球,造福人类,建设世界一流企业”为使命,坚持“国际化、数字化、平台化、绿色化”发展方向,以市场为导向,以客户为中心,以技术为支撑,充分发挥资源、能力、经验优势,着力打造三大产业,努力建设成为建材行业技术、装备、工程、服务世界一流企业。

1、水泥技术装备及工程服务

水泥技术装备及工程服务业务是公司传统主业及产业链的延伸,主要包括水泥及矿山工程EPC、装备制造、运维保产业务等。“十四五”期间,公司将加大数字化转型力度,实现数字设计、智能制造、智慧建造、数字交付、智慧运维、企业管理等全产业链数字化。着力构建数字化运维+备品备件供应链生态,推进公司向生产运维综合服务商转型。

2、节能环保

节能环保是公司战略性的新兴业务,主要包括固废危废处置、生态环境工程、工业节能服务等。“十四五”期间,公司将深刻把握“碳达峰、碳中和”的政策要求和发展机遇,用5年时间,使节能环保产业初具规模,品牌初步形成,成为推动公司再上新台阶的重要动力和可持发展的“第二跑道”。

3、属地化经营投资

“十四五”期间,公司将进一步加大国际化发展力度,推进资源配置、品牌文化、骨干团队、经营投资的全球化。一方面充分利用公司积累的国际化资源和国际化经营优势,紧密围绕属地化市场需求,拓展多元化工程业务,另一方面在协同建材企业走出去的同时,积极发展属地化轻制造业投资、海外园区建设等,提升属地品牌影响力。“十四五”期末,力争在全球形成 5 个以上“亿元级”利润平台。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年,公司将全面把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持战略导向、目标导向、问题导向,不断深化改革创新,加大力度转型升级,推进公司高质量发展。

1、巩固传统主业优势

一是进一步融入“双循环”格局,国内市场为基础建材企业优化升级、降本增效提供服务和支撑,国际市场密切关注疫情形势变化,加强特殊时期客户关系管理,持续强化市场和资源协同,进一步提高市场占有率;二是坚持全流程精细化管理,加强项目策划、执行和监督,加大集中采购力度,提高项目盈利能力。

2、推进业务转型升级

依托数字化平台建设,进一步提高运维服务业务比重,实现业务可持续发展。积极把握“碳达峰、碳中和”政策机遇,做大做强节能环保业务,大力拓展固废危废处置、生态环境工程、工业节能服务等业务。创新属地化经营思路和模式,加快境外基地建设,以市场需求为基础,积极拓展多元化工程业务,与建材企业协同出海,进行产业化布局,提升品牌效应。

3、持续深化改革攻坚

贯彻落实国企改革三年行动方案,持续深入推进改革。进一步提升公司治理能力,完善专职董事、独立董事工作机制;进一步优化管理层任期制和契约化管理,加快建立职业经理人机制;建立覆盖不同群体的多样化的中长期激励机制,推动薪酬分配向贡献突出的人才和一线岗位倾斜;全面完成业务重组,强化重组后的管理及业务融合。

4、加强科技创新引领

持续提升科技创新能力与水平,攻坚水泥工业数字化智能化、固废资源化、超低排放、碳捕集利用等领域,加快形成统一的“高端化、智能化、绿色化”水泥生产线设计标准和实施体系。进一步完善协同高效的科技创新管理体系,健全科技创新激励机制,激发科技人才活力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业风险:全球范围内水泥产能过剩矛盾仍较为突出,水泥需求仍然滞涨,新增产能有限,水泥工程市场竞争激烈。针对行业风险,一方面,公司将进一步深化市场协同,加强战略客户管理,推进项目全流程的精细化管理,发挥节能、降耗、数字智能等技术优势,提高盈利能力和市场竞争力;另一方面加快业务结构调整步伐,提升装备制造、运维服务等业务比重,积极拓展属地化经营投资。

2、海外经营风险:全球经济增速放缓,新冠肺炎疫情蔓延,并产生多种衍生风险,全球贸易和人员往来仍受影响;公司业务主要覆盖的非洲、中亚部分经济欠发达地区政局、政策稳定性差,地缘政治冲突、社会动乱、恐怖主义等非传统公共安全形势错综复杂。公司将进一步加强海外项目风险的梳理、分析、评估和应对,不断完善海外经营、税务和合规风险管理体系。

3、汇率风险:公司海外业务占比较高,美元和欧元为主要结算货币,部分合同涉及当地小币种结算,面临较大的汇率波动风险。针对此风险,一方面,公司加大海外项目本土化分包、采购力度,消化当地货币;另一方面密切关注汇率波动,加强对人民币走势的研判,持续完善外汇管理机制,以存量外币资金和未来项目外汇收支为基础,以套期保值为目的,利用银行套期保值工具规避或锁定汇率风险,确保将风险敞口维持在可控水平。

4、突发公共卫生事件风险:近年来,全球范围内突发公共卫生事件时有发生,且多具有突发性、易变性、复杂性等特征,公司工程业务涉及链条长、地域广、人员多,对市场开拓、项目履约、物资采购、人员派出等方面产生一定的影响。针对此类风险,公司将持续健全安全管理应急保障机制,加强属地化战略实施,优化属地资源配置,落实保障机制,将此类风险对公司生产经营可能产生的影响降至最低。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司现行《公司章程》明确规定了公司利润分配政策、决策程序等相关内容,此外,公司每三年制定《公司未来三年股东回报规划》,公司通过公司章程和股东回报规划规定了明确的分红标准和比例,现金分红决策程序和机制完备,独立董事勤勉尽职的履行了职责,发表了相关意见,能够充分保障中小股东合法权益。

报告期内,公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》规定的利润分配政策和股东大会决议实施了2019年度利润分配方案,切实保障了投资者分红权益,本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,739,573,853股为基数,每股派发现金红利0.301元(含税),共计派发现金红利523,611,729.75元。上述利润分配实施公告刊登于2020年6月4

日的中国证券报、上海证券报及上交所网站。

2021年3月18日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利

2.30元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本 1,737,646,983 股,以此计算合计拟派发现金红利 399,658,806.09元(含税)。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年02.300399,658,806.091,133,348,721.6035.26
2019年03.010523,611,729.751,591,960,214.1132.89
2018年02.650460,987,071.051,367,520,922.8833.71

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争中国建材集团有限公司1、对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中材国际的同业竞争(如有),中国建材集团将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中材国际发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害中材国际和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材集团将承担相应的赔偿责任。2017-12-06
解决关联交易中国建材集团有限公司1、中国建材集团不会利用控股股东地位谋求中材国际在业务经营等方面给予中国建材集团及其控制的除中材国际(包括其控制的下属企业)外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材集团及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与中材国际之间的关联交易;对于与中材国际经营活动相关的无法避免的关联交易,中国建材集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中材国际内部管理制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材集团将承担相应的赔偿责任。2016-09-05
其他中国建材集团有限公司1、中国建材集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股地位违反中材国际规范运作程序、干预中材国际经营决策、损害中材国际和其他股东的合法权益。中国建材集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中材国际及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材集团对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集2016-09-05
团未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材集团将承担相应的赔偿责任。
解决同业竞争中国建材股份有限公司1、对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材国际的同业竞争(如有),中国建材将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中材国际发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害中材国际和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。2017-12-06
解决关联交易中国建材股份有限公司1、中国建材不会利用控股股东地位谋求中材国际在业务经营等方面给予中国建材及其控制的除中材国际(包括其控制的下属企业)外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与中材国际之间的关联交易;对于与中材国际经营活动相关的无法避2017-09-08
免的关联交易,中国建材及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中材国际内部管理制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披露。3、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。
其他中国建材股份有限公司1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中材国际保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股地位违反中材国际规范运作程序、干预中材国际经营决策、损害中材国际和其他股东的合法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中材国际及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。2017-09-08
与重大资产重组相关的承诺股份限售张锡铭本次交易获得的上市公司股票,自本次发行的股份登记至其名下之日起12个月内不得上市交易或转让;自本次发行的股份登记至其名下届满第12个月之日起,解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的80%;自本次发行的股份登记至其名下届满36个月且其在2015-06-24;36个月和12个月
《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行,但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。
盈利预测及补偿张锡铭安徽节源公司2015年度、2016年度和2017年度归属于母公司的净利润累计应不低于人民币30,000万元。在2015年度、2016年度和2017年度三年承诺期内,如存在上市公司以自有资金向安徽节源公司进行资金投入的情形,则预测净利润为安徽节源公司归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金额。如安徽节源公司2015-2017年度实际净利润低于承诺值,则由业绩承诺方按照《业绩补偿协议》约定负责向上市公司进行补偿。2015-05-29;2015-2017年度股东张锡铭所持股份被司法冻结,未能按期完成业绩补偿义务。已完成补偿。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬175
境内会计师事务所审计年限13
名称报酬
内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)60

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司(以下简称“东方贸易”)因与宝投实业集团有限公司及其五家关联公司合同纠纷,向法院提起两项民事诉讼,涉及诉讼标的金额为4.77亿元,在法院主持下双方和解,并执行396套房屋,剩余债权申请强制执行,法院裁定执行终结,东方贸易陆续办理完成相关房产过户手续并收回部分款项。截至本报告披露日,东方贸易已办理完成全部396套抵债房产的所有权转移登记手续并领取了不动产权属证书。详情见公司2013年1月23日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临2013-007),2013年3月15日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临2013-012)、2017年8月22日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2017-048)、2017年10月25日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2017-068)、2018年1月16日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2018-003)、2018年5月11日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2018-030)、2018年11月24日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2018-061)、2020年7月10日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2020-031)及2013年半年度报告、2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报、
2019年年报、2020年半年报。
公司全资子公司东方贸易与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠纷,向法院提起民事诉讼,涉及诉讼标的金额为1,186万元,二审判决支持东方贸易公司绝大部分诉讼请求。东方贸易已向法院申请强制执行。详情见公司2013年6月26日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临2013-025),2013年11月7日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临2013-045),2013年12月31日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临2013-047),2014年4月29日发布的《关于全资子公司诉讼事项结果的公告》(临2014-024)及2013年半年度报告、2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报。
公司全资子公司东方贸易诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人林钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李守龙、吴周国、林丽珍买卖合同纠纷,涉及诉讼标的金额为10,655万元。二审法院判决支持东方贸易诉讼请求,由于鼎企商贸破产清算,东方贸易参与破产债权的分配,取得部分欠款,法院裁定执行终结。2019年,东方贸易与部分被告及案外人达成执行和解,东方贸易免除许庄清、李守龙、吴周国、林丽珍、福建省锦霖实业有限公司的担保责任,收回部分款项。截至本报告披露日,东方贸易另通过参与鼎企商贸破产清算收回少量欠款,法院裁定终结鼎企商贸破产清算程序。详情见公司2013年8月14日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临2013-028),2015年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临2015-003),2015年6月25日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2015-042)、2016年6月29日发布的《关于全资子公司诉讼结果的公告》(临2016-044)、2016年8月31日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2016-058)、2017年2月22日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2017-010)、2017年7月4日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2017-038)、2019年7月19日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2019-027)及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报。
公司全资子公司东方贸易诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷,涉及诉讼标的金额2,141万元及利息,该案已和解,东方贸易申请强制执行调解协议,法院查封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临2014-001)及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报、2019年年报、2019年年报、2020年半年报。
公司全资子公司东方贸易诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公司、肖谊妙、详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临2014-001),2014年4月16日发布的《关于全资子公司诉
郑国潘、郑星火买卖合同纠纷,两案涉诉金额2,235万元及相应利息,双方已和解,东方贸易向法院申请强制执行,收回部分欠款。讼事项进展的公告》(临2014-021)及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报。
公司全资子公司东方贸易诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧清、孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合同纠纷,涉及诉讼标的3,265万元(利息暂计至起诉日),双方已和解,东方贸易向法院申请强制执行,取得部分欠款和抵债资产。详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(临2014-001),2014年4月2日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》(临2014-019)、2017年3月18日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2017-022)、2017年6月10日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》(临2017-030)及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、2018年年报、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报。
事项概述查询索引
2017年6月23日,公司第五届董事会第二十一次会议(临时)、第五届监事会第二十次会议审议通过了《<中国中材国际工程股份有详情见公司于2017年6月24日、2017年9月16日、2017年10月21日、2017年12月1日、2017年12月7日、2017年12月8日、
限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。2017年9月15日,公司收到国务院国资委对公司股权激励计划出具的批复。2017年10月20日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。2017年11月21日至2017年11月30日,公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。此外,公司取得内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况。2017年12月6日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。2017年12月7日,公司第六届董事会第二次会议(临时)和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事会确定股票期权授予日为2017年12月7日。2018年1月26日,公司办理完成股票期权激励计划期权登记手续。2020年3月20日,公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。2020年8月18日,公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。2021年2月8日,公司第七届董事会第三次会议(临时)和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》。2021年3月5日,公司办理完毕董事会决议的有关股票期权注销事宜。2018年1月27日、2020年3月24日、2020年8月20日、2021年2月10日、2021年3月9日发布的《第五届董事会第二十一次会议(临时)决议公告》(临2017-035)、《股票期权激励计划(草案)摘要》(临2017-036)及《第五届监事会第二十次会议决议公告》(临2017-037)、《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》(临2017-058)、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(临2017-061)、《股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告》(临2017-062)、《关于股票期权激励计划(草案)的修订说明公告》(临2017-063)、《独立董事公开征集委托投票权的公告》(临2017-064)、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(临2017-066)及《第五届监事会第二十三次会议决议公告》(临2017-067)、《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(临2017-080)、《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(临2017-081)、《2017年第四次临时股东大会决议公告》(临2017-082)、《第六届董事会第二次会议(临时)决议的公告》(临2017-083)、《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》(临2017-084)、《关于向激励对象授予股票期权的公告》(临2017-085)、《关于第六届监事会第二次会议决议公告》(临2017-086)、《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》(临2018-005)、《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》(临2020-010)、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及和注销部分股票期权的公告》(临2020-011)、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》(临2020-012)、《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》(临2020-043)、《关于注销已到期未行权的股票期权的公告》(临2021-017)、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》(临2021-018)《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》(临2021-019)、《关于部分股票期权注销完成的公告》(临2021-024)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年12月14日,公司发布《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(临2019-060),2019年12月30日,公司2019年第五次临时股东大会批准公司2020年度日常关联交易合同总额度为778,679.71万元。其中,向关联方销售、提供劳务和工程总承包服务657,210.96万元,从关联方采购、接受关联方劳务120,668.75万元,房屋租赁和综合服务等 800万元。报告期,公司签署关联交易合同总额约 470,858.90万元,其中,向关联方提供商品、劳务约 405,096.44 万元,向关联方采购商品、劳务约65,153.72万元,土地、房产租赁和物业等综合服务互供交易金额约608.74万元。2019年10月29日,公司发布《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(临2019-052),2019年12月30日,公司2019年第五次临时股东大会批准了公司与中国建材集团财务有限公司2020-2022年金融服务预计交易额度,其中,2020年公司(含所属公司)于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币 350,000 万元,财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币 355,000 万元,财务公司向公司提供的其他金融服务(结算服务免费)所收取费用不超过 10,000 万元。

截至报告期末,公司于中国建材集团财务有限公司存款余额约 189,335.96万元利息收入约1,035.39万元,借款余额 5,000万元,支付利息约 2,587.47万元。

上述关联交易均在预计额度内。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期,关联方中材科技股份有限公司因内部整合需要,拟将其所持中材膜材料越南有限公司51%股权进行内部划转,公司经第六届董事会第十八次会议(临时)决议放弃对其本次股权变更的优先受让权。报告期,合资公司越南膜材股权划转完成。详情见公司2020年1月9日发布的《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》(临2020-003)。报告期,关联方中材水泥有限责任公司因内部整合需要,拟将其所持苏州混凝土水泥制品研究院有限公司86.8317%股权,全部转让给关联方中建材投资有限公司,公司第六届董事会第二十六次会议(临时)决议放弃本次股权转让的优先受让权,报告期,苏州混凝土水泥制品研究院有限公司股权划转完成。详情见公司2020年9月25日发布的《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》(临2020-047)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年10月25日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的议案》,同意公司对中国建材集团有限公司所属Beijing NewBuilding Materials (Tanzania) Company Limited(简称“北新坦桑公司”)进行增资,增资金额为人民币3,000万元或等值外币。增资完成后,公司持有北新坦桑公司26.21%股权。截至报告期末,项目已完成出资。

详情见公司于2019年10月29日发布的《关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的公告》(临2019-051)。

2019年11月27日,公司第六届董事会第十六次会议(临时)审议通过了《关于公司全资子公司中材建设有限公司与中材节能(武汉)有限公司共同投资设立合资公司建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》,同意全资子公司中材建设有限公司与关联方中材节能(武汉)有限公司共同投资设立中国建材尼日利亚新材料有限公司。合资公司注册资本为745万美元,中材建设有限公司与中材节能(武汉)有限公司各出资372.5万美元,各持有50%股

权。截至报告期末,项目已完成出资。

详情见公司于2019年11月28日发布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(临2019-055)。

2020年8月18日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司中材国际环境工程(北京)有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意全资子公司中材国际环境工程(北京)有限公司与关联方新疆天山股份有限公司,第三方江苏康和环保科技有限公司共同投资设立江苏中天共康环保科技有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为5,000万元,中材环境出资2,000万元,持有合资公司40%股权。截至报告期末,我方已完成出资。

详情见公司于2020年8月20日发布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(临2020-044)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2016年4月25日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受中材股份委托贷款暨关联交易的议案》,批准公司通过国开行接受控股股东中材股份委托贷款4,800万元,贷款年利率为1.08%,贷款到期日为2035年12月15日。因控股股东与中国建材股份重组,报告期,上述交易由公司与中国建材股份继续履行,贷款余额为 4,100万元,支付相关利息47.06万元。

详见2016年4月26日公司发布的《关于接受中材股份委托贷款暨关联交易的公告》(临2016-031)。2019 年 9 月 29 日,公司第六届董事会第十四次会议(临时)审议通过了《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,批准公司全资子公司中材环境向其控股子公司临沂国建环境科技有限公司提供总额5,600万元的财务资助,利率为固定利率

4.75%/年,期限4年(含1年宽限期),目前正常执行。

详见2019年9月30日公司发布的《公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(临 2019-042)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
中国中材国际工程股份有限公司公司本部SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM COMPANY LIMITED1,978.962019.9.62019.10.152024.07.15连带责任担保0参股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)1,074.88
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)1,978.96
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计58,768.46
报告期末对子公司担保余额合计(B)379,637.05
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)381,616.01
担保总额占公司净资产的比例(%)35.40
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)1,978.96
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)223,817.25
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)225,796.21
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明(1) 2014年11月13日,公司2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》,批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS(设计+供货+监理)项目履约(合 同总金额约 1.52 亿美元)提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末,该项担保仍在有效期。 (2) 2015年6月23日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》,批准公司为控股子公司Energy andInfrastructure Company 银行授信提供最高担保金额为 8160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末,授信项下担保余额约合人民币1,752.89万元。 (3)2017年2月13日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》,批准公司为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等值 37,550万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任,截至报告期末,担保余额为27,890万欧元。 (4)2019年5月16日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司全资子公司天津院银行授信及银行借款提供担保的议案》,批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保,担保金额为2,000万美元。截至报告期末,该笔担保项下无余额;批准公

司股东大会通过之日起一年。截至报告期末,该授信项下担保余额约合人民币15,177.43万元。

保函情况:

截至报告期末,中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共282笔,余额约为人民币 39.52 亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品自有资金50,000.0000

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

2018年,公司与东盟钾肥股份有限公司签署泰国喃匿那隆县钾盐矿工程供货合同,合同金额342,668,839美元,因生效条件尚未达成,截至公告日,尚未进入执行阶段。

详情见公司2018年9月29日发布的《关于签署日常经营重大合同的公告》(临2018-043)。

2018年,全资子公司中材建设有限公司与中非水泥有限公司签订赞比亚中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套工程项目总承包合同,总承包合同金额为4.8亿美元。截至公告日,项目融资工作正在推进,尚未进入执行阶段。

详情见公司2018年12月6日发布的《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》(临2018-062)。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、东方贸易诉讼事项

截至报告期,公司全资子公司东方贸易仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项,因最终执行结果尚具有不确定性,目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

详情见本报告重大事项中的重大诉讼部分有关内容。

2、公司超短期融资券及公司债券融资

2020年7月7日,公司召开第六届董事会第二十二次董事会(临时)审议发行超短期融资券和公司债券融资的议案,2020年7月23日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了公司申请注册发行超短期融资券、注册及发行公司债券的相关议案,同意公司申请注册发行不超过40亿元(含)人民币超短期融资券及不超过人民币20亿元(含)公司债券。报告期,公司完成超短期融资券和公司债券注册工作,并成功发行2020年度第一期超短期融资券。2021年年初至本报告披露日,陆续成功发行2021年第一期、第二期、第三期超短期融资券,并完成2020年第一期、2021年第一期、第二期超短期融资券兑付。

详见公司于2020年7月8日、2020年7月24日、2020年10月14日、2020年10月17日、2020年11月13日、2021年1月9日、2021年1月14日、2021年2月6日、2021年2月10、2021年3月9日、2021年3月10日发布的《第六届董事会第二十二次会议(临时)决议公告》(临2020-024)、《关于注册发行超短期融资券的公告》(临2020-025)、《发行公司债券预案公告》(临2020-026)、《2020年第二次临时股东大会决议公告》(临2020-033)《关于超短期融资券获准注册的公告》(临2020-050)、《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》(临2020-051)、《关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(临2020-065)、

《关于2021年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(临2021-003)、《关于2020年度第一期超短期融资券到期兑付的公告》(临2021-004)、《关于2021年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(临2021-011)、《关于2021年度第一期超短期融资券到期兑付的公告》(临2021-022)、《关于2021年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(临2021-023)、《关于2021年度第三期超短期融资券发行结果的公告》(临2021-023)、《关于2021年度第二期超短期融资券到期兑付的公告》(临2021-025)。

3、业绩补偿实施事项

因安徽节源公司未能完成2015-2017年度承诺业绩,经公司2017年年度股东大会批准,依据《业绩补偿协议》约定,公司以总价人民币1元的价格定向回购业绩补偿人应补偿股份16,610,945股,业绩补偿人返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利(税前)。回购实施过程中,业绩补偿义务人张锡铭所持公司股份因存在司法冻结,其应补偿股份1,926,870股无法办理回购,另有其补偿股份对应的部分现金红利未能返还。 2019年,公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,法院出具一审判决并已生效。由于张锡铭未履行生效判决,公司申请法院强制执行,2020年8月,法院裁定终结执行程序。报告期,公司推动张锡铭业绩补偿取得实质进展,根据法院执行裁定实现张锡铭业绩补偿股份划转,经公司申请对补偿股份进行注销,同时,担保人石河子中天股权投资企业(有限合伙)将张锡铭业绩补偿股份对应的应返还现金分红及利息全部返还公司,公司业绩补偿事宜处理终结。 详见公司2018年3月24日、2018年4月17日、2018年9月11日、2018年9月27日、2019年3月19日、2019年9月27日、2019年12月12日、2020年8月8日、2020年10月23日发布的《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的公告》(临2018-021)、《2017年年度股东大会决议公告》(临2018-025)、《关于业绩补偿股份回购注销事项进展公告》(临2018-040)、《关于回购注销业绩补偿股份实施进展暨股份变动公告》(临2018-041)、《关于业绩补偿所涉诉讼事项的公告》(临2019-009)、《关于业绩补偿所涉诉讼事项进展公告》(临2019-039)、《关于业绩补偿所涉诉讼事项进展公告》(临2019-057)、《关于业绩补偿所涉诉讼事项进展公告》(临2020-038)、《关于业绩补偿事项进展公告》(2020-055)、《关于注销业绩补偿股份暨股份变动公告》(2020-056)。

4、公司发行股份购买资产事宜

2020年11月16日,公司接到控股股东中国建材股份有限公司通知,中国建材股份有限公司正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项,该事项可能构成公司重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年10月19日开市起停牌。2020年10月30日,公司召开第六届董事会第二十八次会议(临时)及第六届监事会第二十五次会议,逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年11月2日开市起复牌。2020年11月12日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》,公司于2021年1月5日披露了有关回复公告。2021年2月8日,公司第七届董事会第三次会议(临时)、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案,2021年2月10日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,有关交易事项尚待提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年10月17日、2020年10月20日、2020年10月31日、2020年11月13日、2020年11月20日、2020年11月28日、2020年12月30日、2021年1月5日、2021年1月29日、2021年2月10日、2021年3月10日披露的《重大事项停牌公告》(临2020-052)、《向

关联方发行股份及支付现金购买资产事宜的进展公告》(临2020-054)、《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》(临2020-061)、《第六届董事会第二十八次会议(临时)决议公告》(临2020-062)、《关于收到上海证券交易所重组问询函的公告》(临2020-064)、《关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告》(2020-070)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(2020-071)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(2020-080)、《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(临2021-001)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》(临2021-002)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(2021-010)、《公司第七届董事会第三次会议(临时)决议公告》(2021-012)、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》(2021-013)、《关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告》(2021-014)、《关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告》(2021-015)、《关于因重组而增加公司对外担保的公告》(2021-016)、《关于控股股东及一致行动人权益变动提示性公告》(2021-021)、《关于收到<经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书>的公告》(2021-026)。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020年是国家脱贫攻坚的决战决胜之年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年。公司积极响应中央、地方政府和中国建材集团的号召,全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神,积极承担中央企业社会责任和义务,把精准扶贫工作作为履行国企社会责任的有力抓手,选派优秀扶贫干部到一线工作,因地制宜、因地施策,以实际行动帮助定点区域实现脱贫出列,以挚爱情怀和爱心暖意积极助力脱贫攻坚工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司积极参与中国建材集团“善建公益”基金志愿捐款,共计捐资400万元;深入推进脱贫攻坚青春建功行动,组织选派7名志愿者赴云南省永善县开展“善建”七彩课堂志愿服务活动;助力国家脱贫攻坚,把精准扶贫作为履行社会责任的有力抓手,向贫困县派出3名挂职干部;成立结对帮扶工作小组,开展产业帮扶项目2个,投入金额共计63万元;公司所属单位成都建材院参加四川省国资委2020年“扶贫日”活动捐款10万元,由四川省国资委党委统筹用于脱贫攻坚帮扶项目;公司对教育扶贫、兜底保障项目等投入物资23.5万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金473
2.物资折款23.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)218
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)2
1.3产业扶贫项目投入金额63
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)218
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额4.8
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额4.3
7.2帮助“三留守”人员数(人)179
7.3帮助贫困残疾人投入金额0.3
7.4帮助贫困残疾人数(人)15
8.社会扶贫
其中:8.1东西部扶贫协作投入金额14.1
8.2定点扶贫工作投入金额410

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司认真贯彻落实国家生态环境保护法律法规以及节能减排的方针政策,对所属项目建设过程以及管理活动所涉及环境因素进行辨识和评价,有效控制重要环境因素和风险,同时以“节能、环保、低碳”为重点,研发并应用节能减排新技术、新工艺。报告期内,公司未发生环境污染重大影响事故。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份2,519,4370.14-2,519,437-2,519,43700
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股2,519,4370.14-2,519,437-2,519,43700
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股2,519,4370.14-2,519,437-2,519,43700
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份1,737,054,41699.86592,567592,5671,737,646,983100
1、人民币普通股1,737,054,41699.86592,567592,5671,737,646,983100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数1,739,573,853100-1,926,870-1,926,8701,737,646,983100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期初,张锡铭持有有限售条件股份2,519,437股,根据法院执行裁定,其中,1,926,870股无偿划转至公司用于业绩补偿实施,592,567股划转给第三人李家法,划转至公司用于业绩补偿的1,926,870股于2020年10月23日完成注销,划转至李家法的592,567股于2020年11月19日解除限售。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期,公司股份减少1,926,870股,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算每股收益和每股净资产,具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
张锡铭2,519,4372,519,4370业绩补偿承诺2020-11-19
合计2,519,4372,519,4370//

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期,公司完成张锡铭业绩补偿股份划转注销,公司总股本减少1,926,870股。此外,部分限售股份于2020年11月19日到期解禁,解禁股份数为592,567股。详见一、(一)2、普通股股份变动情况说明。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)61,483
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)59,683
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
中国建材股份有限公司0696,394,82840.0800国有法人
王景峰23,318,20051,500,0002.9600境内自然人
香港中央结算有限公司30,063,99248,313,0362.7800境外法人
王琴英46,488,38846,488,3882.6800境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司027,320,2501.5700国有法人
徐席东-33,384,71710,000,0000.5800境内自然人
南京彤天科技实业股份有限公司9,301,2209,301,2200.5400境内非国有法人
王惟英7,703,3917,703,3910.4400境内自然人
国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司6,208,9466,208,9460.3600未知
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金4,995,8536,114,1530.3500未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国建材股份有限公司696,394,828人民币普通股696,394,828
王景峰51,500,000人民币普通股51,500,000
香港中央结算有限公司48,313,036人民币普通股48,313,036
王琴英46,488,388人民币普通股46,488,388
中央汇金资产管理有限责任公司27,320,250人民币普通股27,320,250
徐席东10,000,000人民币普通股10,000,000
南京彤天科技实业股份有限公司9,301,220人民币普通股9,301,220
王惟英7,703,391人民币普通股7,703,391
国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司6,208,946人民币普通股6,208,946
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金6,114,153人民币普通股6,114,153
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称中国建材股份有限公司
单位负责人或法定代表人曹江林
成立日期1985年6月24日
主要经营业务对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至2020年12月31日,直接控股北新建材(000786)37.83%股权;直接控股中国巨石(600176)26.97%股权;直接控股宁夏建材(600449)47.56%股权;直接控股祁连山(600720)13.24%股权,间接控股祁连山(600720)11.80%股权;直接控股天山股份(000877)45.87%股权;直接控股中材科技(002080)60.24%股权。 通过下属全资子公司参股山水水泥(00691)12.94%股权;通过下属全资子公司参股红星美凯龙(01528)0.74 %股权;通过下属全资子公司参股联想控股(03396)0.38%股权;通过下属全资子公司参股海螺创业(00586)3.05%股权;通过下属全资子公司参股城发环境(000885)9.72%股权;通过下属全资子公司参股耀皮玻璃(600819) 12.74%股权;通过下属全资子公司参股万年青(000789)4.89%股权;通过下属全资子公司参股渤海股份(000605)0.13%股权;通过下属全资子公司参股金隅集团(601992)4.31%股权。通过下属公司参股上峰水泥(000672)14.4%股权;通过下属公司参股亚泰集团(600881)3.99%股权;通过下属公司参股理工光科(300557) 13.54%股权;通过下属公司参股兰石重装(603169)1.76%股权;通过下属公司参股西部建设(002302)1.06%股权;通过下属公司参股国泰君安(601211)0.06%股权;通过下属公司参股交通银行(601328)0.001%。
其他情况说明不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称国务院国有资产监督管理委员会

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

2017年11月,经国务院国有资产监督管理委员会批准,中国建材股份有限公司将换股吸收合并公司控股股东中国中材股份有限公司。换股吸收合并工作完成后,中国建材股份有限公司存续,中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记,中国建材股份有限公司成为公司控股股东。2018年,H股及非上市股份换股完成。2019年,中国中材股份有限公司注销。报告期内,中国建材股份有限公司股份过户登记手续办理完成。 详见公司于2017年9月12日、2017年12月18日、2018年5月3日、2020年3月28日发布的《关于股东权益变动的提示性公告》(临2017-056)、《关于中国建材股份有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》(临2017-088)、《关于控股股东合并的进展公告》(临2018-029)、《关于控股股东合并事宜完成股份过户登记的公告》(临2020-015)。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
刘 燕董事长562020-08-122023-12-270000
印志松董事532020-12-282023-12-27000216.521
总裁2020-11-16至今
副总裁2017-11-142020-11-16
傅金光董事482020-04-132023-12-270000
余明清董事582020-04-132023-12-270000
夏之云董事592014-09-152023-12-2722,50022,5000237.321
总裁2014-09-152020-11-15
蒋中文董事582015-09-252023-12-2722,50022,5000202.311
副总裁2002-09-272020-11-15
张晓燕独立董事452017-08-242023-12-2700012
焦 点独立董事562020-12-282023-12-270000
周小明独立董事652020-12-282023-12-270000
宋寿顺原董事长582014-09-152020-07-270000
刘志江原董事642006-04-252020-04-130000
顾 超原董事612015-09-252020-07-230000
黄振东原董事452020-07-232020-12-280000
李 刚原独立董事592016-01-292020-12-2800012
陈少华原独立董事602014-09-152020-12-2800012
胡金玉监事会主席522020-07-232023-12-270000
邢万里监事422016-09-082023-12-2700074.063
李荧琳监事332017-11-132023-12-2770.936
赵惠锋原监事会主席592016-01-292020-07-2330,00030,0000191.513
沈 军副总裁602004-03-20至今30,00030,0000238.931
焦 烽副总裁582005-08-09至今22,50022,5000225.815
孟庆林副总裁542020-11-16至今1,8001,80007.772
徐培涛副总裁592010-09-20至今000200.151
倪金瑞副总裁572017-11-14至今12,00012,0000206.912
财务总监2011-01-25至今
隋同波副总裁562010-10-28至今17,05017,0500185.151
范丽婷董事会秘书382017-11-14至今000142.292
合计/////158,350158,3500/2,235.689/
姓名主要工作经历
刘 燕历任南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长,南京玻璃纤维研究设计院副院长,中材科技股份有限公司副总裁、总裁,中材高新材料股份有限公司党委书记,中国中材股份有限公司副总裁,中材高新材料股份有限公司董事长等职。现任中国建材股份有限公司副总裁、党委委员,公司董事长、党委书记。
印志松历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、总经理助理,苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,中国中材国际工程股份有限公司(南京)常务副总经理、总经理,公司副总裁。现任公司董事、总裁、党委副书记。
傅金光历任中国材料工业科工集团公司(中国中材集团有限公司)办公室秘书,中国中材股份有限公司总裁办公室副主任,中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书,中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁,中国建材股份有限公司临时党委副书记等职。现任中国建材股份有限公司执行董事、党委副书记、工会主席,公司董事,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事,甘肃祁连山建材控股有限公司董事,南方水泥有限公司董事,北新集团建材股份有限公司监事会主席。
余明清历任国家建材局山东工业陶瓷研究设计院副院长、院长,中非人工晶体研究院院长,山东中博先进材料股份有限公司董事长,中材高新材料股份有限公司董事长,中国非金属材料总公司副总经理,中国中材股份有限公司副总裁等职。现任中国建材股份有限公司副总裁、党委委员,公司董事,中材水泥有限责任公司监事会主席,中材高新材料股份有限公司董事,北新集团建材股份有限公司董事,中国建材国际工程集团有限公司董事。
夏之云历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师,天津仕名公司总经理,中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记,公司副总裁、董事、总裁,中国中材国际工程股份有限公司(南京)董事长等职。现任公司董事。
蒋中文历任国家建材局直属机关团委书记,北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理,公司副总裁、董事会秘书。现任公司董事、党委副
书记,兼任中国中材国际(香港)有限公司执行董事。
张晓燕历任康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授、普渡大学商学院的Duke Realty 讲席教授,并兼任金融系系主任,清华大学五道口金融学院院长助理,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会兼职委员。现任清华大学五道口金融学院副院长、鑫苑讲席教授,清华大学国家金融研究院副院长,清华大学金融科技研究院副院长,清华大学鑫苑房地产金融科技研究中心主任,公司独立董事、简普科技有限公司独立董事、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司独立董事。
焦 点历任甘肃省财政厅科研所会计师,五联方圆会计师事务所董事长,国富浩华会计师事务所总裁,瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。曾兼任中国会计学会金融会计专业委员会理事,中国注册会计师协会常务理事,北京新经济组织研究会理事,南京审计大学特聘教授,甘肃省青联常委,兰州市工商联(商会)副主席。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)管委会执行委员,四川泸州老窖集团有限公司董事、公司独立董事。
周小明历任对外经济联络部(后为外经贸部)科员、副处长、处长,中国驻巴布亚新几内亚大使馆经济商务参赞,中国国际经济技术交流中心副主任,深圳市外商投资局副局长,外经贸部交际司副司长,中国驻悉尼总领馆经济商务参赞,中国医药保健品进出口商会会长,中国驻英国大使馆公使衔参赞,中国常驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任华北电力大学客座教授、上海外经贸大学贸易谈判学院研究生校外导师;商务部国际贸易经济合作研究院国家高端智库专家咨询委员会专家、中国全球化智库高级研究员;《观察者网》和《中美聚焦网》专栏作者;《环球时报》、《参考消息》等媒体撰稿人,公司独立董事。
宋寿顺历任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,中材装备集团有限公司董事长、党委书记,天津水泥工业设计研究院有限公司董事长,中材国际天津公司负责人,天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记,公司董事长、党委书记,中国建材股份有限公司副总裁,印度LNVT公司董事长,于2020年7月27日离任公司董事、董事长等职务。
刘志江历任天津水泥工业设计研究院院长兼党委副书记,中国中材国际工程股份有限公司董事长,中国中材集团有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委副书记,中国中材股份有限公司董事,新疆天山水泥股份有限公司董事,中国建材集团有限公司党委书记、中国中材股份有限公司执行董事兼董事长兼任党委书记、中国建材集团有限公司副董事长、党委副书记、公司董事,已于2020年4月13日起不再担任公司董事。
顾 超历任中国材料工业科工集团公司总审计师、中国中材股份有限公司副总裁、董事会秘书、公司董事,中国建材股份有限公司党委副书记等职 ,已于2020年7月23日起不再担任公司董事。
黄振东历任中国中材集团有限公司水泥事业部副部长、中国中材集团有限公司国际合作部副部长、中国中材股份有限公司国际合作部副部长(主持工作)、部长,公司董事、中国建材股份有限公司国际业务部总经理。现任中国建材集团有限公司改革办副主任(部门正职),2020年12月28日起不再担任公司董事。
李 刚历任北京市洪范广住律师事务所主任、北京市天驰洪范律师事务所主任,公司独立董事,现任北京市天驰君泰律师事务所高级合伙人。现任浙江领雁基金管理有限公司副董事长、国信国投基金管理(北京)有限公司董事长,2020年12月28日起不再担任公司独立董事。
陈少华历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、中兴通讯股份有限公司独立董事、中华联合保险集团股份有限公司独立董事、厦门大博医疗科技股份有限公司独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、福建南纺股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、深圳天马微电子股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计系教授,公司独立董事、深圳天虹商场股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事、上海康鹏科技股份有限公司独立董事,2020年12月28日起不再担任公司独立董事。
胡金玉历任北新建材(集团)有限公司财务会计科科长、财务部经理,北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监,中国建材股份有限公司审计部总经理,北方水泥有限公司副总裁兼财务总监等职。现任中国建材股份有限公司副总经济师兼投资发展部总经理、北新集团建材股份有限公司监事、中国建材国际工程股份有限公司监事及监事会主席、新疆天山水泥股份有限公司监事及监事会主席、公司监事及监事会主席。
邢万里历任中国中材国际工程股份有限公司财务部副部长、资金部部长。现任公司财务部总经理、监事。
李荧琳
赵惠锋历任邯郸中材建设有限公司董事长兼总经理,中国中材国际工程股份有限公司副总裁,中国中材国际工程股份有限公司(南京)执行常务副总裁、党委书记、公司监事及监事会主席、党委副书记,现任公司纪委书记兼纪检监察室主任。
沈 军历任中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司常务副总经理、总经理,苏州中材建设有限公司董事长兼总经理,浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中材国际(南京)董事长、党委书记,苏州中材建设有限公司执行董事等职。
焦 烽历任、现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长。
孟庆林历任建材局情报所经贸室工程师,中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理,中国建材装备有限公司董事、副总经理,中材国际执行副总裁,中材国际海外事业发展公司总经理,中材海外工程有限公司总经理、董事长。现任中材海外工程有限公司党委书记、执行董事,公司副总裁。
徐培涛历任天津水泥工业设计研究院副院长,天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事、总经理、董事长,中材建设有限公司总经理,中材装备集团有限公司董事长,中材国际天津分公司负责人。现任公司副总裁。
倪金瑞历任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易(北京)有限公司执行董事。现任公司副总裁、财务总监。
隋同波历任中国建筑材料科学研究院副院长。现任公司副总裁兼任科技管理部总经理。
范丽婷历任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、总裁办公室主任、职工代表监事、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量报告期末市价(元)
印志松董事、总裁180,00060,00008.536180,000
夏之云董事320,000106,66608.536320,000
蒋中文董事、党委副书记290,00096,66608.536290,000
沈 军副总裁290,00096,66608.536290,000
焦 烽副总裁290,00096,66608.536290,000
孟庆林副总裁81,00027,00008.53681,000
徐培涛副总裁290,00096,66608.536290,000
倪金瑞副总裁、财务总监290,00096,66608.536290,000
隋同波副总裁290,00096,66608.536290,000
合计/2,321,000773,66202,321,000/
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
刘 燕中国建材股份有限公司副总裁2018-05
傅金光中国建材股份有限公司执行董事2020-09
工会主席2019-12
党委副书记2018-06
余明清中国建材股份有限公司副总裁2018-05-03
顾 超中国建材股份有限公司党委副书记2018-05-032020-06
宋寿顺中国建材股份有限公司副总裁2018-05-032020-07
黄振东中国建材股份有限公司国际业务部总经理2018-082021-02
胡金玉中国建材股份有限公司副总经济师兼投资发展部总经理2016-04
在股东单位任职情况的说明
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
傅金光甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事2020-08-05
甘肃祁连山建材控股有限公司董事2020-11
南方水泥有限公司董事2020-08
北新集团建材股份有限公司监事会主席2020-09-11
余明清中材水泥有限责任公司监事会主席2020-09
中材高新材料股份有限公司董事2020-07
北新集团建材股份有限公司董事2019-04-30
中国建材国际工程集团有限公司董事2019-08
黄振东中国建材集团有限公司改革办副主任(部门正职)2021-02
胡金玉北新集团建材股份有限公司监事会主席2016-02-19
中国建材国际工程股份有限公司监事会主席2020-12
新疆天山水泥股份有限公司监事会主席2020-09-15
张晓燕清华大学金融学院副院长2018-12
清华大学金融学院鑫苑讲席教授2016-07
清华大学鑫苑房地产金融科技研究中心主任2016-09
清华大学国家金融研究院副院长2016-10
清华大学金融科技研究院副院长2017-12
简普科技有限公司独立董事2018-02
澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司独立董事2020-05
焦 点大信会计师事务所(特殊普通合伙)管委会执行委员2019-11
四川泸州老窖集团有限公司董事2016-10
周小明华北电力大学客座教授2018-09
上海外经贸大学校外导师2019-06
商务部经贸研究院专家咨询委员会专家2019-09
陈少华厦门大学管理学院教授1998
厦门大学会计发展研究中心副主任2000
深圳天虹商场股份有限公司独立董事2018
上海康恒环境股份有限公司独立董事2018
上海康鹏科技股份有限公司独立董事2019
厦门市总会计师学会副会长2011
厦门市跨国企业会计学会会长2019
李 刚北京市天驰君泰律师事务所高级合伙人2013
浙江领雁基金管理有限公司副董事长2015-12
国信国投基金管理(北京)有限公司董事长2016-06
在其他单位任职情况的说明
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事报酬由董事会、监事会审议后提交股东大会审议通过。《公司高管人员薪酬及考核办法》等规定的高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会考核后制定薪酬方案,经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事会薪酬与考核委员会根据《公司高管人员薪酬及考核办法》、《高管团队责任期经营业绩考核办法》,依据公司年度经营业绩状况和其履行职责情况等,对其进行综合考核后根据考核结果确定其报酬。独立董事津贴按照公司股东大会批准的决议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况严格依据董事会薪酬与考核委员会确定的报酬按期进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2,235.689万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
宋寿顺董事及董事长离任辞任
刘 燕董事及董事长聘任股东大会和董事会选举
印志松董事选举股东大会选举
总裁聘任董事会选聘
傅金光董事选举股东大会选举
余明清董事选举股东大会选举
夏之云总裁离任辞任
蒋中文副总裁离任辞任
刘志江董事离任已达退休年龄
顾 超董事离任已达退休年龄
黄振东董事离任董事会任期届满
李 刚独立董事离任董事会任期届满
陈少华独立董事离任董事会任期届满
赵惠锋监事及监事会主席离任工作调整
胡金玉监事及监事会主席聘任股东大会和监事会选举
孟庆林副总裁聘任董事会选聘
焦 点独立董事选举股东大会选举
周小明独立董事选举股东大会选举

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量904
主要子公司在职员工的数量8,347
在职员工的数量合计9,251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员1,912
销售人员482
技术人员2,016
财务人员358
行政人员1,370
工程人员3,113
合计9,251
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上962
本科4,185
大专1,425
中专及以下2,679
合计9,251
劳务外包的工时总数6,595,237
劳务外包支付的报酬总额77,394,106.55

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及监管机构的相关要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作,健全公司内控管理流程,开展信息披露工作。目前,公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度,公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,公司在股东大会中按照有关规定对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告,充分保护中小投资者合法权益。公司股东大会以现场加网络投票的方式召开,保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。报告期,公司召开五次股东大会,律师对股东大会的召集召开程序进行了见证,会议的召集、召开程序均合法有效,确保公司所有股东公平行使权利,未发生侵害中小股东利益的行为。

2、控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力,相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立完整,公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理,公司对关联交易的定价依据、合同的签署以及履行情况均按照要求进行了披露,没有出现利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款、担保等方式损害公司和其他股东合法权益的事项。

3、董事与董事会

报告期,公司董事会进行换届选举,公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由9名董事组成,其中,独立董事3名,董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》,董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士,并制订了专门委员会的工作细则。报告期,公司优化董事会、专门委员会议事程序,强化董事意见落实,为独立董事和专门委员会履职提供了充分保障。

4、监事与监事会

报告期,公司监事会进行换届选举,公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会由3名监事组成,其中,职工代表监事1人,公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司制定了《监事会议事规则》。监事会独立行使监督职权,对公司董事及高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,对全体股东负责。

5、信息披露与透明度

公司根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》等相关法规规定以及证券监管部门要求和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系工作制度》、《重大事项内部报告制度》等相关规定开展信息披露工作和投资者关系工作、内幕知情人管理工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期,共披露定期报告4个,临时公告80个,召开了年度网上业绩说明会,确保所有股东都有平等的机会及时便捷的获得公司信息。

6、关于利益相关者

公司严格按照《公司章程》和《未来三年股东回报规划》的规定制定利润分配方案并及时实施,切实维护中小投资者利益,并就公司重大事项与投资者进行广泛沟通,使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况,保证信息披露的公平、公开、公正,形成与投资者

的良性互动。面对新冠疫情,公司充分尊重和维护债权人、员工、成员企业、客户、社区等利益相关者的合法权益,积极主动承担社会责任,促进了产业链、供应链的稳定和畅通。

7、绩效评价和约束激励机制

公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制,坚持“效益优先,效率优先”的薪酬管理原则,实行全员业绩考核,公司高级管理人员薪酬与企业经营目标挂钩,2017 年公司实施股权激励计划,有效的将股东利益、公司利益和经营者利益结合,符合相关法律法规的要求,报告期公司管理层任期制和契约化取得重要成果,为后续深化改革、优化经营奠定良好基础。

8、内控体系的建立健全

公司根据自身特点和管理需要,建立了较为完善的内部控制管理制度,通过规范管理控制经营风险。报告期,通过自我评价、聘请中介机构开展内部控制审计等方式, 围绕业务转型,不断强化风险防控。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020-02-03http://www.sse.com.cn2020-02-04
2019年年度股东大会2020-04-13http://www.sse.com.cn2020-04-14
2020年第二次临时股东大会2020-07-23http://www.sse.com.cn2020-07-24
2020年第三次临时股东大会2020-08-12http://www.sse.com.cn2020-08-13
2020年第四次临时股东大会2020-12-28http://www.sse.com.cn2020-12-29
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
刘 燕880002
印志松110001
傅金光11114003
余明清11114003
夏之云14140005
蒋中文14140005
张晓燕14147004
焦 点110001
周小明110001
宋寿顺550003
刘志江333002
顾 超555002
黄振东882002
李 刚13117023
陈少华13137003
年内召开董事会会议次数14
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数7
现场结合通讯方式召开会议次数7

(1)对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材国际的同业竞争(如有),中国建材将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中材国际发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

(2)中国建材保证严格遵守法律、法规以及《中国中材国际工程股份有限公司章程》等中材国际内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害中材国际和其他股东的合法利益。

(3)上述承诺于中国建材对中材国际拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材国际造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。

报告期,公司启动解决工程业务同业竞争的重组工作,2020年10月30日,公司召开第六届董事会第二十八次会议(临时)及第六届监事会第二十五次会议,逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。2021年2月8日,公司第七届董事会第三次会议(临时)审议通过了有关发行股份购买资产暨关联交易的议案,2月10日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等议案,有关交易事项尚待提交公司股东大会审议。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司对高级管理人员的考评遵循业绩导向原则,建立与经营业绩强关联的激励和约束机制,按照权责利相统一的要求,建立健全科学合理的考评体系,根据公司年度目标、高级管理人员分管工作职责及工作业绩进行综合考核,考核结果同薪酬紧密挂钩,并作为职务任免的重要依据。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司已披露内部控制评价报告全文,查询请见上交所网站:http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

受公司董事会委托,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

公司已披露内部控制审计报告全文,查询请见上交所网站:http://www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021BJAA30203

中国中材国际工程股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材国际公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中材国际公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中材国际公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1.商誉减值的估计
关键审计事项审计中的应对
如中材国际公司财务报表附注五、30;五、44(4);七、28所述,于2020年12月31日,中材国际公司商誉净值为7.85亿元,主要为中材国际公司收购德国HAZEMAG公司、安徽节源环保科技有限公司形成,属于中材国际公司我们执行的主要审计程序: --结合我们对各收购子公司的业务和行业及过去的经营情况的了解,与中材国际公司管理层讨论,评估管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预
的重要资产,对财务报表整体具有重要性。 根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,每年年度终了,中材国际公司需要对商誉进行减值测试,该等减值的测试过程复杂,需要依赖管理层对收购子公司包含商誉资产组组合预计未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计。基于上述原因,我们将商誉减值的估计确定关键审计事项。计未来收入及现金流折现率等的合理性,评估其是否按照中材国际公司商誉减值测试会计政策执行; --与中材国际公司聘请的第三方专业顾问讨论,以了解及评估中材国际公司商誉减值测试的合理性; --评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。
2. 工程建设业务的收入确认
关键审计事项审计中的应对
如中材国际公司财务报表附注七、61所述,中材国际公司的营业收入主要来自于工程建设收入,工程建设收入对财务报表整体具有重要性。如财务报表附注五、38;五、44(1)所述,中材国际公司工程建设业务,属于在某一时间段内履行的履约义务,在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。 管理层根据工程承包项目的合同预算,对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计以确定合同的履约进度,并于合同执行过程中持续进行评估和修订,这涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因,我们将工程建设业务的收入确认确定为关键审计事项。我们执行的主要审计程序: --测试和评价与工程建设项目预算编制和收入确认相关的关键内部控制的有效性; --抽样复核工程建设合同台账中的工程项目合同,评价管理层对在某一时点还是某一时间段内履约判断的正确性,以及评价管理层对交易价格与可变对价评估的合理性; --抽样选取工程建设项目样本,检查预计总收入和预计总成本所依据的工程项目合同和成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理,依据是否充分; —选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试; —抽样选取工程建设项目,重新计算其履约进度,以验证其准确性; —选取重大项目,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门等讨论确认工程的形象进度,并与账面记录的履约进度进行比较,对异常偏差执行进一步的检查程序。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中材国际公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中材国际公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中材国际公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中材国际公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中材国际公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中材国际公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财

务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: 王欣 (项目合伙人)
中国注册会计师:闫欢
中国 北京二○二一年三月十八号

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、17,268,134,595.706,104,897,701.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、274,005,024.13565,164,037.70
衍生金融资产
应收票据七、4724,626.569,383,500.00
应收账款七、53,175,420,397.983,823,052,965.39
应收款项融资七、61,469,112,232.301,089,587,138.20
预付款项七、75,345,366,926.964,509,811,545.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、8568,013,164.74761,627,441.58
其中:应收利息121,749.47
应收股利
买入返售金融资产
存货七、92,363,214,793.482,334,663,532.89
合同资产七、101,716,955,445.941,357,256,947.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、12934,390,478.931,000,515,944.39
其他流动资产七、13254,460,853.51289,800,819.75
流动资产合计23,169,798,540.2321,845,761,573.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款七、165,768,609,973.865,892,600,345.04
长期股权投资七、17376,268,114.40190,071,964.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产七、20295,758,448.44313,952,904.14
固定资产七、212,187,549,117.862,025,000,581.91
在建工程七、22414,897,701.14510,859,654.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产七、2535,850,761.7033,854,247.22
无形资产七、26667,790,185.92691,861,338.65
开发支出
商誉七、28785,378,845.10938,330,312.17
长期待摊费用七、29100,926,984.86131,910,593.43
递延所得税资产七、30409,348,267.50332,450,405.72
其他非流动资产330,628.94
非流动资产合计11,042,378,400.7811,061,222,976.18
资产总计34,212,176,941.0132,906,984,549.82
流动负债:
短期借款七、32862,130,910.04808,301,404.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债七、3319,349.24688,355.95
衍生金融负债七、3419,318,255.3717,041,009.74
应付票据七、35932,171,673.29657,353,002.42
应付账款七、366,215,399,716.396,316,101,813.82
预收款项
合同负债七、388,557,861,637.918,852,772,835.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、39621,063,237.11573,942,156.93
应交税费七、40280,763,724.06325,257,424.15
其他应付款七、41682,163,299.61694,347,098.77
其中:应付利息4,806,493.89
应付股利26,354,952.4225,596,602.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43763,268,681.65627,264,067.07
其他流动负债七、441,372,554,216.66
流动负债合计20,306,714,701.3318,873,069,169.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、451,900,561,523.052,535,742,950.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债七、4718,336,441.0024,692,179.00
长期应付款七、48142,410,040.29265,738,411.26
长期应付职工薪酬七、4949,021,757.2051,403,091.64
预计负债七、50145,868,702.00156,080,107.75
递延收益七、51331,332,252.38268,847,680.08
递延所得税负债七、3079,094,779.0387,446,298.20
其他非流动负债
非流动负债合计2,666,625,494.953,389,950,717.93
负债合计22,973,340,196.2822,263,019,887.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、531,737,646,983.001,739,573,853.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、551,130,394,678.261,139,012,010.00
减:库存股七、5616,130,466.87
其他综合收益七、57-44,295,096.76-30,639,951.17
专项储备七、5890,655,189.0194,625,525.81
盈余公积七、59591,078,833.44555,991,925.27
一般风险准备
未分配利润七、607,274,624,441.076,702,074,357.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,780,105,028.0210,184,507,253.43
少数股东权益458,731,716.71459,457,409.13
所有者权益(或股东权益)合计11,238,836,744.7310,643,964,662.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,212,176,941.0132,906,984,549.82
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,743,726,128.411,039,282,275.62
交易性金融资产34,896,965.92522,631,834.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、1581,793,987.70786,414,111.94
应收款项融资109,695,854.84171,866,015.93
预付款项1,628,700,974.821,361,486,679.39
其他应收款十七、23,236,336,941.803,505,548,916.22
其中:应收利息25,643,249.05
应收股利763,679,476.58621,742,453.03
存货242,762,876.71204,745,661.43
合同资产660,532,102.72630,384,112.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,188,029.6825,346,602.85
流动资产合计8,263,633,862.608,247,706,210.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,730,663,645.731,551,300,694.95
长期股权投资十七、34,408,428,935.094,393,134,140.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产73,926,796.9476,518,007.94
固定资产264,952,124.60256,436,934.57
在建工程259,759,294.72180,096,782.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,340,820.736,978,432.41
无形资产21,569,344.6718,453,884.42
开发支出
商誉
长期待摊费用530,069.47807,724.98
递延所得税资产190,137,974.26142,073,629.72
其他非流动资产
非流动资产合计6,954,309,006.216,625,800,231.54
资产总计15,217,942,868.8114,873,506,441.59
流动负债:
短期借款200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据417,508,516.22265,469,000.00
应付账款2,176,113,718.521,890,248,484.55
预收款项
合同负债2,733,403,576.612,608,316,919.41
应付职工薪酬122,757,630.4699,043,842.11
应交税费9,645,471.0445,774,152.73
其他应付款3,015,262,558.773,936,935,740.96
其中:应付利息10,336,673.467,623,738.91
应付股利1,425,995.01667,644.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,123,595.672,426,509.84
其他流动负债1,095,230,942.27
流动负债合计9,581,046,009.569,048,214,649.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,195,070.592,855,305.08
长期应付款27,280,342.7738,522,692.43
长期应付职工薪酬
预计负债75,620,621.5876,117,199.65
递延收益10,325,016.3711,323,110.04
递延所得税负债425,297.16507,960.75
其他非流动负债
非流动负债合计114,846,348.47129,326,267.95
负债合计9,695,892,358.039,177,540,917.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,737,646,983.001,739,573,853.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,252,115,453.332,260,803,838.44
减:库存股16,130,466.87
其他综合收益
专项储备5,179,261.3411,866,838.30
盈余公积583,107,779.39548,020,871.22
未分配利润944,001,033.721,151,830,589.95
所有者权益(或股东权益)合计5,522,050,510.785,695,965,524.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,217,942,868.8114,873,506,441.59
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入22,491,954,185.1324,374,389,855.13
其中:营业收入七、6122,491,954,185.1324,374,389,855.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本21,094,658,930.6722,631,957,413.56
其中:营业成本七、6118,882,811,640.3520,274,029,045.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6276,237,087.0367,795,400.45
销售费用七、63376,712,304.60519,186,894.13
管理费用七、641,179,097,359.561,253,628,204.01
研发费用七、65608,636,167.00610,233,395.43
财务费用七、66-28,835,627.87-92,915,526.01
其中:利息费用176,564,783.30277,102,601.49
利息收入467,410,658.11387,830,019.98
加:其他收益七、6739,454,695.6836,559,863.00
投资收益(损失以“-”号填列)七、68124,139,918.66-22,367,770.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,793,705.439,946,713.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-656,053.30
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、709,455,629.761,618,670.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-87,859,205.15-25,374,180.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-189,708,647.96-4,005,388.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、737,957,575.6225,382,602.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,300,735,221.071,754,246,236.77
加:营业外收入七、7472,980,305.8066,147,633.95
减:营业外支出七、7514,062,953.6616,538,223.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,359,652,573.211,803,855,646.91
减:所得税费用七、76241,444,356.15210,804,464.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,118,208,217.061,593,051,182.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,118,208,217.061,593,051,182.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,133,348,721.601,591,960,214.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-15,140,504.541,090,968.75
六、其他综合收益的税后净额-27,179,574.22-8,899,495.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,655,145.59-8,071,757.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,486,662.12-790,182.94
(1)重新计量设定受益计划变动额1,486,662.12-790,182.94
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-15,141,807.71-7,281,574.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-1,935,658.79-5,105,216.43
(6)外币财务报表折算差额-13,206,148.92-2,176,358.13
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-13,524,428.63-827,737.63
七、综合收益总额1,091,028,642.841,584,151,687.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,119,693,576.011,583,888,456.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额-28,664,933.17263,231.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.650.92
(二)稀释每股收益(元/股)0.650.92
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七、46,027,212,281.645,956,753,196.01
减:营业成本十七、45,559,896,676.095,296,994,337.75
税金及附加13,505,124.669,411,465.49
销售费用65,695,138.15152,024,914.11
管理费用190,249,836.78190,517,252.87
研发费用158,507,842.75145,601,014.18
财务费用-41,905,206.314,567,265.08
其中:利息费用80,573,636.62164,065,869.05
利息收入181,702,203.08159,965,224.96
加:其他收益1,026,808.676,970,581.53
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5469,129,082.40737,594,608.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,173,747.765,691,274.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,369,790.60-1,652,591.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,411,818.5366,919,814.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-175,756,557.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)173,686.46-1,859,683.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)377,877,917.26965,609,675.44
加:营业外收入16,536,199.625,336,716.59
减:营业外支出5,417,326.754,297,820.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)388,996,790.13966,648,571.43
减:所得税费用38,127,708.444,560,209.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)350,869,081.69962,088,362.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)350,869,081.69962,088,362.09
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额350,869,081.69962,088,362.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,943,914,883.7622,166,668,624.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还438,971,736.64542,058,279.83
收到其他与经营活动有关的现金七、781,075,097,027.661,037,079,746.01
经营活动现金流入小计22,457,983,648.0623,745,806,650.05
购买商品、接受劳务支付的现金16,840,712,660.7819,240,523,654.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,296,008,923.112,289,311,267.04
支付的各项税费760,816,860.36693,944,314.29
支付其他与经营活动有关的现金七、78811,809,446.151,271,196,081.11
经营活动现金流出小计20,709,347,890.4023,494,975,316.96
经营活动产生的现金流量净额1,748,635,757.66250,831,333.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,459,370.47
取得投资收益收到的现金18,867,567.0110,047,600.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,488,750.2937,399,504.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,899,634.2417,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金七、78980,000,000.001,900,000,000.00
投资活动现金流入小计1,077,715,322.011,964,647,105.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272,538,106.23262,947,955.82
投资支付的现金163,093,215.4575,831,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七、78500,000,000.001,380,000,000.00
投资活动现金流出小计935,631,321.681,718,779,435.82
投资活动产生的现金流量净额142,084,000.33245,867,670.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金31,900,000.0026,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,900,000.00
取得借款收到的现金2,920,329,861.971,539,347,894.08
收到其他与筹资活动有关的现金七、78652,825,568.78
筹资活动现金流入小计2,952,229,861.972,218,673,462.86
偿还债务支付的现金2,480,912,596.511,945,051,915.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金671,914,987.36609,755,585.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,764,599.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,152,827,583.872,554,807,501.27
筹资活动产生的现金流量净额-200,597,721.90-336,134,038.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206,414,484.29-3,908,187.51
五、现金及现金等价物净增加额1,483,707,551.80156,656,777.21
加:期初现金及现金等价物余额4,980,309,684.964,823,652,907.75
六、期末现金及现金等价物余额6,464,017,236.764,980,309,684.96
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,664,246,369.075,201,806,037.26
收到的税费返还160,000,596.79169,325,642.15
收到其他与经营活动有关的现金955,750,001.32938,996,544.35
经营活动现金流入小计6,779,996,967.186,310,128,223.76
购买商品、接受劳务支付的现金5,419,135,240.935,012,276,793.39
支付给职工及为职工支付的现金336,153,351.59300,789,688.05
支付的各项税费146,907,430.92166,275,849.80
支付其他与经营活动有关的现金883,580,349.041,617,813,444.54
经营活动现金流出小计6,785,776,372.487,097,155,775.78
经营活动产生的现金流量净额-5,779,405.30-787,027,552.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金28,030,391.47
取得投资收益收到的现金334,838,915.12451,622,082.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,502,491.00350,067.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金980,000,000.001,900,000,000.00
投资活动现金流入小计1,344,371,797.592,351,972,149.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,261,950.3767,337,078.20
投资支付的现金176,692,030.4532,050,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500,000,000.001,380,000,000.00
投资活动现金流出小计759,953,980.821,479,387,308.20
投资活动产生的现金流量净额584,417,816.77872,584,841.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,800,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,800,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金1,000,000,000.0078,294,487.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金544,202,996.84457,366,226.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,544,202,996.84535,660,713.43
筹资活动产生的现金流量净额255,797,003.16-335,660,713.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74,422,499.13-6,524,858.01
五、现金及现金等价物净增加额760,012,915.50-256,628,281.91
加:期初现金及现金等价物余额853,803,971.221,110,432,253.13
六、期末现金及现金等价物余额1,613,816,886.72853,803,971.22

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,739,573,853.001,139,012,010.0016,130,466.87-30,639,951.1794,625,525.81555,991,925.276,702,074,357.3910,184,507,253.43459,457,409.1310,643,964,662.56
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,739,573,853.001,139,012,010.0016,130,466.87-30,639,951.1794,625,525.81555,991,925.276,702,074,357.3910,184,507,253.43459,457,409.1310,643,964,662.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,926,870.00-8,617,331.74-16,130,466.87-13,655,145.59-3,970,336.8035,086,908.17572,550,083.68595,597,774.59-725,692.42594,872,082.17
(一)综合收益总额-13,655,145.591,133,348,721.601,119,693,576.01-28,664,933.171,091,028,642.84
(二)所有者投入和减少资本-1,926,870.00-8,688,385.11-16,130,466.875,515,211.7631,900,000.0037,415,211.76
1.所有者投入的普通股31,900,000.0031,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额5,515,211.765,515,211.765,515,211.76
4.其他-1,926,870.00-14,203,596.87-16,130,466.87
(三)利润分配35,086,908.17-560,798,637.92-525,711,729.75-3,405,065.78-529,116,795.53
1.提取盈余公积35,086,908.17-35,086,908.17
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-523,611,729.75-523,611,729.75-3,405,065.78-527,016,795.53
4.其他-2,100,000.00-2,100,000.00-2,100,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备71,053.37-3,970,336.80-3,899,283.43-555,693.47-4,454,976.90
1.本期提取71,053.37112,171,504.35112,242,557.721,360,296.42113,602,854.14
2.本期使用116,141,841.15116,141,841.151,915,989.89118,057,831.04
(六)其他
四、本期期末余额1,737,646,983.001,130,394,678.26-44,295,096.7690,655,189.01591,078,833.447,274,624,441.0710,780,105,028.02458,731,716.7111,238,836,744.73
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,739,573,853.001,018,607,147.4316,130,466.87-14,836,670.8694,036,594.61453,695,615.075,430,482,268.678,705,428,341.05439,579,898.099,145,008,239.14
加:会计政策变更-7,731,522.816,087,473.99238,237,781.87236,593,733.051,645,576.16238,239,309.21
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,739,573,853.001,018,607,147.4316,130,466.87-22,568,193.6794,036,594.61459,783,089.065,668,720,050.548,942,022,074.10441,225,474.259,383,247,548.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)120,404,862.57-8,071,757.50588,931.2096,208,836.211,033,354,306.851,242,485,179.3318,231,934.881,260,717,114.21
(一)综合收益总额-8,071,757.501,591,960,214.111,583,888,456.61263,231.121,584,151,687.73
(二)所有者投入和减少资本120,404,862.57120,404,862.5722,514,470.63142,919,333.20
1.所有者投入的普通股28,660,000.0028,660,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额10,967,017.3410,967,017.3410,967,017.34
4.其他109,437,845.23109,437,845.23-6,145,529.37103,292,315.86
(三)利润分配96,208,836.21-558,605,907.26-462,397,071.05-4,183,120.55-466,580,191.60
1.提取盈余公积96,208,836.21-96,208,836.21
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-460,987,071.05-460,987,071.05-4,183,120.55-465,170,191.60
4.其他-1,410,000.00-1,410,000.00-1,410,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备588,931.20588,931.20-362,646.32226,284.88
1.本期提取141,735,109.22141,735,109.22584,560.02142,319,669.24
2.本期使用141,146,178.02141,146,178.02947,206.34142,093,384.36
(六)其他
四、本期期末余额1,739,573,853.001,139,012,010.0016,130,466.87-30,639,951.1794,625,525.81555,991,925.276,702,074,357.3910,184,507,253.43459,457,409.1310,643,964,662.56

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,739,573,853.002,260,803,838.4416,130,466.8711,866,838.30548,020,871.221,151,830,589.955,695,965,524.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,739,573,853.002,260,803,838.4416,130,466.8711,866,838.30548,020,871.221,151,830,589.955,695,965,524.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,926,870.00-8,688,385.11-16,130,466.87-6,687,576.9635,086,908.17-207,829,556.23-173,915,013.26
(一)综合收益总额350,869,081.69350,869,081.69
(二)所有者投入和减少资本-1,926,870.00-8,688,385.11-16,130,466.875,515,211.76
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额5,515,211.765,515,211.76
4.其他-1,926,870.00-14,203,596.87-16,130,466.87
(三)利润分配35,086,908.17-558,698,637.92-523,611,729.75
1.提取盈余公积35,086,908.17-35,086,908.17
2.对所有者(或股东)的分配-523,611,729.75-523,611,729.75
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-6,687,576.96-6,687,576.96
1.本期提取26,670,602.2226,670,602.22
2.本期使用33,358,179.1833,358,179.18
(六)其他
四、本期期末余额1,737,646,983.002,252,115,453.335,179,261.34583,107,779.39944,001,033.725,522,050,510.78
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,739,573,853.002,249,836,821.1016,130,466.871,981,647.8112,659,211.13445,724,561.02692,150,869.255,125,796,496.44
加:会计政策变更-1,981,647.816,087,473.9954,787,265.8758,893,092.05
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,739,573,853.002,249,836,821.1016,130,466.8712,659,211.13451,812,035.01746,938,135.125,184,689,588.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)10,967,017.34-792,372.8396,208,836.21404,892,454.83511,275,935.55
(一)综合收益总额962,088,362.09962,088,362.09
(二)所有者投入和减少资本10,967,017.3410,967,017.34
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额10,967,017.3410,967,017.34
4.其他
(三)利润分配96,208,836.21-557,195,907.26-460,987,071.05
1.提取盈余公积96,208,836.21-96,208,836.21
2.对所有者(或股东)的分配-460,987,071.05-460,987,071.05
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-792,372.83-792,372.83
1.本期提取35,665,487.9035,665,487.90
2.本期使用36,457,860.7336,457,860.73
(六)其他
四、本期期末余额1,739,573,853.002,260,803,838.4416,130,466.8711,866,838.30548,020,871.221,151,830,589.955,695,965,524.04

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)原名为中材国际工程股份有限公司,系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改〔2010〕1218号文批准,由中国非金属材料总公司(现名中国建材股份有限公司,以下简称中建材股份公司)、中国建筑材料工业地质勘查中心(以下简称地勘中心)、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、北京联天科技发展有限责任公司作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,成立时股本总额11,000万元。本公司注册地为江苏省南京市江宁开发区临淮街32号,总部办公地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦。2005年经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2005〕7号文核准,本公司发行人民币普通股58,000,000股,并于2005年4月12日在上海证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额增至168,000,000股,其中:国有法人股103,154,600股,占股本总额的61.41%,法人股6,845,400股,占股本总额的4.07%,社会公众股58,000,000股,占股本总额的34.52%。本公司股权分置改革工作于2006年7月6日结束,方案为流通股股东每10股获得2.5股。国有法人股股东中建材股份公司持有股份数量由96,309,200股变更为83,613,896股,持股比例由57.33%变更为49.77%,地勘中心持有的股份数由6,845,400股变更为5,943,052股,持股比例由4.07%变更为3.54%,二者合计持股比例为53.31%,处于控股地位。

2006年12月28日,国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权〔2006〕1562号《关于中材国际工程股份有限公司部分国有股权划转有关问题的批复》,将地勘中心持有的本公司5,943,052股划转给中建材股份公司持有。此次划转后,本公司总股本仍为168,000,000股。其中:有限售条件的股份95,500,000股,占股本总额的56.85%;无限售条件的股份72,500,000股,占总股本的43.15%。

2009年3月30日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向天津中天科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2009〕258号),核准本公司向天津中天科技发展有限公司定向发行42,898,391股人民币普通股购买相关资产,增发后本公司总股本为210,898,391股。2009年5月15日,本公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案》,同意以总股本210,898,391股为基数,向全体股东每10股送红股4股,资本公积金每10股转6股。本公司总股本变更为421,796,782股。2010年4月29日,本公司2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案》,同意以总股本421,796,782股为基数,向全体股东每10股送红股2股,资本公积金每10股转增6股。本公司股本变更为759,234,208股。

2011年4月22日,本公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》,同意以总股本759,234,208股为基数,向全体股东每10股送红股2股。本公司总股本变更为911,081,050股。

2012年4月18日,本公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》,同意以总股本911,081,050股为基数,向全体股东每10股送红股2股。本公司总股本变更为1,093,297,260股。

2015年10月20日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2289号),核准本公司向徐席东发行36,343,607股股份、向张锡铭发行8,398,124股股份、向姜桂荣发行6,081,400股股份、向宣宏发行5,647,015股股份、向张萍发行1,447,953股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份、向芜湖恒海投资中心(有限合伙)发行7,239,762股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产,增发后本公司总股本变更为1,169,505,285股。

2016年4月15日,本公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,同意以总股本1,169,505,285股为基数,向全体股东每10股送红股1股,资本公积金转增4股。分配及转增后,本公司总股本变更为1,754,257,928股。

本公司于2015年发行股份购买相关资产,根据本公司与徐席东、张锡铭等7名交易对手方

(以下简称补偿义务人)签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》(以下简称补偿协议)约定的业绩承诺值,补偿义务人未完成业绩承诺,应通过股份补偿方式补偿本公司股份数为16,610,945股。因补偿义务人张锡铭所持股份存在司法冻结,其应补偿股份1,926,870股目前无法办理股份回购手续。本公司于2018年9月26日先行实施回购除张锡铭所持股份外的其他补偿股份,回购股份总计14,684,075股,均为有限售条件流通股,已于2018年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。2020年本公司针对张锡铭业绩补偿股份冻结事项启动了对担保人(质权人)石河子中天股权投资企业(有限合伙)的相关追偿措施。根据安徽省合肥市庐阳区人民法院执行裁定,张锡铭应补偿公司的1,926,870股无偿划转至本公司回购专用证券账户,并于2020年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

截至2020年12月31日,本公司股本为1,737,646,983股。本公司控股股东为中国建材股份有限公司,本集团最终控制人为中国建材集团有限公司(以下简称中建材集团公司)。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、财务部、董事会办公室、投资发展部、审计部等,分公司包括北京分公司等3家分公司。本公司属水泥技术装备及工程服务行业,经营范围主要包括:非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发,技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包;民用建筑工程设计、工程勘测、监理;工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员;房产租赁;国内贸易。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括19家二级子公司,情况如下:

1.中材建设有限公司(以下简称中材建设公司)

2.天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称天津设计院)

3.成都建筑材料工业设计研究院有限公司(以下简称成都院公司)

4.苏州中材建设有限公司(以下简称苏州中材公司)

5.邯郸中材建设有限责任公司(以下简称邯郸中材公司)

6.中材海外工程有限公司(以下简称海外工程公司)

7.HAZEMAG&EPR GmbH(以下简称德国HAZEMAG公司)

8.安徽节源环保科技有限公司(以下简称安徽节源公司)

9.浙江中材工程设计研究院有限公司(以下简称浙江院公司)

10.中材国际环境工程(北京)有限公司(以下简称中材环境公司)

11.中国中材国际(香港)有限公司(以下简称中材国际香港公司)

12.天津天安机电设备安装工程有限公司(以下简称天安机电公司)

13.能源和基建有限公司(以下简称能源基建公司)

14.中国中材东方国际贸易有限公司(以下简称东方贸易公司)

15.中材国际贸易(北京)有限公司(以下简称贸易北京公司)

16.中材宁锐(上海)国际物流有限公司(以下简称上海宁锐公司)

17.江苏水泥工程杂志社(以下简称水泥杂志社)

18.中材国际(马来西亚)有限公司(以下简称马来西亚公司)

19.中材国际(哈尔滨)环境资源有限公司(以下简称哈尔滨环境公司)

本集团本期纳入合并范围的子公司详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司之子公司德国HAZEMAG公司注册地在德国,记账本位币为欧元;能源和基建有限公司注册地在沙特阿拉伯,记账本位币为里亚尔;中材国际(马来西亚)有限公司注册地在马来西亚,记账本位币为林吉特;印度LNVT私人有限公司注册地在印度,记账本位币为卢比;除此之外,本公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。2)金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2)金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4)金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融

负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

本集团对于《企业会计准则第14号—收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。以组合为基础的评估。对于应收票据,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收票据减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失,认定相关应收票据无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下:

单项工具层面
单项资产坏账准备计提情况
商业承兑汇票组合为基础计量违约损失率
银行承兑汇票(持有到期)未发生信用减值

的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

单项工具层面
单项资产坏账准备计提情况
合并范围内关联方未发生信用减值
交易对象信用评级下降信用风险显著增加
账龄组合组合为基础计量违约损失率

按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

单项工具层面
单项资产坏账准备计提情况
应收股利、应收利息未发生信用减值
合并范围内关联方未发生信用减值
交易对象信用评级下降信用风险显著增加
账龄组合组合为基础计量违约损失率

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。

(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号—收入》准则规范的交易形成且包含重大融资成分的长期应收款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。长期应收款的预期信用损失的确定方法:

单项工具层面
单项资产坏账准备计提情况
未到还款期且具有较低的信用风险未发生信用减值
已到还款期且信用风险自初始确认后仍未显著增加组合为基础计量违约损失率

益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物4052.38
土地使用权权证有效期
类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物直线法4052.38
机器设备直线法10—1855.28—9.50
运输设备直线法1059.50
办公设备直线法8511.88
合同能源管理项目资产直线法分享期0

提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。本集团在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。本集团在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值如果使用权资产发生减值,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、特许经营权、客户合同、客户资源等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。本集团无形资产的分类、预计使用寿命、摊销方法如下:

类别净残值使用寿命(年)摊销方法
土地使用权权证有效期直线法
商标使用权10直线法
专利技术10直线法
非专利技术10直线法
软件5直线法
其他5直线法

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是指能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括项目代理费、保函手续费和房屋装修费等各项费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、本集团为离退休职工提供的补充福利等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划,在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本集团设定提存计划主要是为员工缴纳的养老保险费、失业保险费等。

对于设定受益计划,本集团根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本集团对设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1)初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额,是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。/本集团因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率或本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2)后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

(3)重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负

债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括工程建设收入、销售商品收入、合同能源管理项目收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成

分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3)在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

(1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3)本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5)客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2)与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。对于与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照直线摊销方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。对于与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

(2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

(3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1)租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2)本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28.使用权资产”以及“34.租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3)本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上,本集团作为出租人,在租赁开始日,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,出租人将该项租赁分类为融资租赁,除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的,本集团通常将其分类为融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权;③资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的75%);④在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的90%);⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本集团也可能将其分类为融资租赁:①若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担;②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人;③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。后续计量本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1)收入确认

本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时,按照《企业会计准则第14号—收入》中在一段时间内履行履约义务的方法确认工程建设收入。除此之外,本集团在客户取得商品控制权的某一时点时确认收入。由于与客户合同限制或实际可行性限制,本集团不能轻易地将商品用于其他用途。但是,本集团是否有就累计至今已完成的履约部分收取款项并采用在一段时间内确认收入的方法,取决于合同条款约定和该合同适用的法律解释。这些决定需要重大会计判断。根据现有法律解释进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同,该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

本集团在报表日根据已完成履约进度的工程施工合同在一段时间内确认收入。已完成履约进度按本集团为完成履约义务而发生的支出或投入来衡量,该进度基于每份合同截止报表日累积实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要就合同预计总成本的完整性和工程施工合同在报表日已完成履约进度的准确性进行重大会计判断及估计。

本集团制定了编制预算成本和估计完工进度的标准办法,在工程施工合同进行过程中,本集团管理层会定期复核各项合同的预计合同收入、预计合同成本、履约进度及合同变更相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或履约进度发生变更的情况,则会对预计合同收入和相应预计合同成本产生影响,该等影响将反映在变更当期的损益表中。

(2)应收款项和合同资产减值

本集团根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定应用简化处理的方式,对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的、不含重大融资成分的应收款项(包括应收票据、应收账款和合同资产)以及包含重大融资成分的长期应收款,以预期信用损失为基础,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团在应收款项和合同资产初始确认时考虑坏账的可能性,通过比较在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在每个资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括宏观经济信息、信用政策等。如果比较所有使用的假设及估计发生变化,该变化将会影响估计改变期间的应收款项的损失准备。

(3)存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。

本集团对原材料、在产品、库存商品在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(4)长期资产减值准备

本集团对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时,需要计算资产组组合、资产组或资产(以下统称资产)的可收回金额,其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时,主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资产的使用寿命估计、折现率估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同,该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

(5)递延所得税资产的估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对变化当期递延所得税费用的影响。

(6)税项

本集团业务需要缴纳多种税项,但在正常的经营活动中,很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性,需要对税项的计提做出估计,这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

46. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应纳税增值额13%、9%、6%、19%(境外)
城市维护建设税应纳增值税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额25%
房产税租赁收入或房产原值的70%12%、1.2%
纳税主体名称所得税税率(%)
能源和基建有限公司20%
中材国际工业工程(马)有限公司24%
中材国际(马来西亚)有限公司24%
中材国际工程股份(香港)有限公司16.50%
Allmineral Spolkaz.o.o.19.00%
中国工业技术工程公司25.00%
HUSA HOLDINGS Inc.26.50%
HAZEMAG USA Inc.30.99%
Allmineral LLC21.00%
HAZEMAG CANADA Inc.26.50%
HAZEMAG Maroc SARL20.00%
IMS Engineering (PTY) Ltd.28.00%
Imhako Properties (PTY) Ltd.28.00%
中材宁锐(上海)国际物流尼日利亚子公司30.00%
FABCOM STRUCTURAL LTD30.00%
Allmineral Australia Pty Ltd.30.00%
Allmineral Aufbereitungstechnik Verwaltungs—GmbH31.60%
Allmineral Asia Private Limited26.00%
德国HAZEMAG公司31.06%
HAZEMAG Mining GmbH31.06%
HAZEMAG Engineering GmbH31.06%
Allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG15.40%
印度LNVT私人有限公司34.94%
中材工贸(伊拉克)有限公司0.00%
新迈克中东工程有限公司0.00%
中材装备集团有限公司迪拜子公司0.00%
项目期末余额期初余额
库存现金46,126,793.0863,707,459.81
银行存款6,016,553,182.274,910,179,028.65
其他货币资金1,205,454,620.351,131,011,212.64
合计7,268,134,595.706,104,897,701.10
其中:存放在境外的款项总额1,221,152,506.491,087,058,345.34
项目年末余额年初余额
保函保证金575,400,924.88890,512,567.07
银行承兑汇票保证金177,101,386.90131,809,958.51
信用证保证金29,794,908.1178,612,303.08
其他原因受限21,820,139.0523,653,187.48
合计804,117,358.941,124,588,016.14
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产74,005,024.13565,164,037.70
其中:
权益工具投资53,374,268.4073,183,387.00
银行理财产品0.00482,231,575.34
外汇远期合约16,147,607.465,253,731.00
其他4,483,148.274,495,344.36
合计74,005,024.13565,164,037.70
项目期末余额期初余额
商业承兑票据524,626.565,373,500.00
银行承兑票据200,000.004,010,000.00
合计724,626.569,383,500.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据200,000.00
合计200,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备
其中:
商业承兑汇票537,032.0072.8612,405.442.31524,626.565,500,000.0057.83126,500.002.305,373,500.00
银行承兑汇票200,000.0027.140.000.00200,000.004,010,000.0042.170.000.004,010,000.00
合计737,032.00/12,405.44/724,626.569,510,000.00/126,500.00/9,383,500.00

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:商业承兑汇票

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票537,032.0012,405.442.31
合计537,032.0012,405.442.31
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
商业承兑汇票126,500.0012,405.44126,500.000.0012,405.44
合计126,500.0012,405.44126,500.000.0012,405.44
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,837,955,425.26
1至2年721,031,704.04
2至3年627,834,717.92
3至4年108,082,678.37
4至5年138,049,706.78
5年以上778,510,548.95
合计4,211,464,781.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备361,480,130.048.58357,680,936.0498.953,799,194.00667,002,757.3413.13586,396,422.3987.9280,606,334.95
按组合计提坏账准备3,849,984,651.2891.42678,363,447.3017.623,171,621,203.984,413,860,703.4886.87671,414,073.0415.213,742,446,630.44
其中:
账龄组合3,849,984,651.2891.42678,363,447.3017.623,171,621,203.984,413,860,703.4886.87671,414,073.0415.213,742,446,630.44
合计4,211,464,781.32/1,036,044,383.34/3,175,420,397.985,080,863,460.82/1,257,810,495.43/3,823,052,965.39

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
应收客户169,685,185.2769,685,185.27100根据交易对象信用评级及信用风险状况计提
应收客户230,001,797.7830,001,797.78100
应收客户325,670,412.7825,670,412.78100
应收客户423,703,624.8123,703,624.81100
应收客户519,167,643.0619,167,643.06100
应收客户617,074,614.5617,074,614.56100
应收客户715,205,982.6215,205,982.62100
应收客户87,618,222.547,618,222.54100
应收客户96,279,583.086,279,583.08100
应收客户101,112,151.021,112,151.02100
应收客户111,017,937.511,017,937.51100
应收客户1285,676.7385,676.73100
云维保山有机化工有限公司11,943,862.6011,943,862.60100
Indocement Heidelberg Cement Group96,202,364.0296,202,364.02100
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk15,863,201.2215,863,201.22100
山东山水重工有限公司8,761,155.008,761,155.00100
河南晋开集团郸城晋鑫化工有限公司12,085,795.808,286,601.8068.56
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司919.64919.64100
合计361,480,130.04357,680,936.0498.95/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内1,836,138,305.2642,401,833.552.31
1-2年721,031,704.0443,622,418.086.05
2-3年615,748,922.1277,892,238.9812.65
3-4年97,955,935.7719,934,032.9420.35
4-5年138,049,706.7853,452,846.4438.72
5年以上441,060,077.31441,060,077.31100.00
合计3,849,984,651.28678,363,447.30

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提其他变动收回或转回转销或核销
应收账款坏账准备1,257,810,495.4339,262,689.94-15,959,941.9145,051,152.49200,017,707.631,036,044,383.34
合计1,257,810,495.4339,262,689.94-15,959,941.9145,051,152.49200,017,707.631,036,044,383.34
单位名称收回或转回金额收回方式
云维保山有机化工有限公司36,919,152.49现金
山东山水重工有限公司8,000,000.00银行承兑汇票
栖霞市兴昊水泥有限公司132,000.00现金、银行承兑汇票
合计45,051,152.49/
项目核销金额
实际核销的应收账款200,017,707.63
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
应收客户13货款72,043,446.89无法收回董事会决议
应收客户14货款39,427,876.95无法收回董事会决议
应收客户15货款32,553,474.78无法收回董事会决议
应收客户16货款24,452,505.68无法收回董事会决议
应收客户17货款11,282,114.22无法收回董事会决议
扬州中材机器制造有限公司货款9,050,616.90无法收回董事会决议
应收客户18货款7,824,545.78无法收回董事会决议
应收客户19货款193,806.62无法收回董事会决议
合计/196,828,387.82///

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额账龄占应收账款余额合计数的比例(%)坏账准备
应收账款第一名239,959,763.943年以内5.7029,895,798.83
应收账款第二名159,669,014.182年以内3.798,492,600.51
应收账款第三名128,500,000.001-2年3.057,774,250.00
应收账款第四名128,411,480.641年以内3.052,966,305.20
应收账款第五名126,282,331.492-3年3.0015,974,714.93
合计782,822,590.2518.5965,103,669.47
项目期末余额期初余额
应收票据1,469,112,232.301,089,587,138.20
合计1,469,112,232.301,089,587,138.20
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内4,164,660,847.5477.913,744,712,061.8183.04
1至2年812,704,960.7215.20410,681,826.109.11
2至3年155,509,909.432.91126,027,379.982.79
3年以上212,491,209.273.98228,390,277.695.06
合计5,345,366,926.96100.004,509,811,545.58100.00
单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)
武安市新峰水泥有限责任公司108,087,694.683年以内2.02
福建中建顺大建设有限公司100,331,986.702年以内1.88
LOESCHE GMBH90,179,533.392年以内1.69
开普兴尼日利亚有限公司72,980,961.264年以内1.37
成都利君实业股份有限公司59,639,884.002年以内1.12
合计431,220,060.038.08
项目期末余额期初余额
应收利息0.00121,749.47
应收股利0.000.00
其他应收款568,013,164.74761,505,692.11
合计568,013,164.74761,627,441.58
项目期末余额期初余额
银行存款利息0.00121,749.47
合计0.00121,749.47

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计477,432,115.93
1至2年73,647,039.13
2至3年38,893,820.23
3至4年21,511,987.64
4至5年9,797,727.54
5年以上362,052,572.08
合计983,335,262.55
款项性质期末账面余额期初账面余额
履约、投保保证金153,861,231.91249,365,520.53
质保金22,432,212.8830,930,541.34
备用金143,935,030.95170,766,333.86
往来款315,937,037.98410,008,314.01
应收钢贸业务款项246,219,575.04322,063,825.20
代垫款项37,037,688.1271,881,532.98
其他63,912,485.6792,260,577.65
合计983,335,262.551,347,276,645.57
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额124,007,514.68461,763,438.78585,770,953.46
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提15,254,531.8210,362,000.0025,616,531.82
本期转回41,278,788.9841,278,788.98
本期转销
本期核销1,206,728.71143,159,769.05144,366,497.76
其他变动-10,420,100.73-10,420,100.73
2020年12月31日余额127,635,217.06287,686,880.75415,322,097.81
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提其他变动收回或转回转销或核销
其他应收款坏账准备585,770,953.4625,616,531.82-10,420,100.7341,278,788.98144,366,497.76415,322,097.81
合计585,770,953.4625,616,531.82-10,420,100.7341,278,788.98144,366,497.76415,322,097.81
单位名称转回或收回金额收回方式
溧阳中材重型机械有限公司17,392,516.42现金、设备抵债
其他应收客户16,210.28现金
其他应收客户22,071,663.28现金
其他应收客户316,808,399.00房产抵债
其他应收客户45,000,000.00现金
合计41,278,788.98/
项目核销金额
实际核销的其他应收款144,366,497.76
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
天瑞集团许昌水泥有限公司质保金50,000.00无法收回内部审批
扬州中材机器制造有限公司往来款87,358,520.16无法收回董事会决议
其他应收客户5往来款13,156,609.63无法收回董事会决议
其他应收客户6往来款16,673,237.03无法收回董事会决议
其他应收客户7往来款1,111,862.38无法收回董事会决议
其他应收客户8往来款46,863.62无法收回董事会决议
其他应收客户9往来款10,090,234.60无法收回董事会决议
其他应收客户10往来款15,879,170.34无法收回董事会决议
合计/144,366,497.76///
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
其他应收款第一名应收钢贸款55,693,048.915年以上5.6655,693,048.91
其他应收款第二名应收钢贸款40,191,440.125年以上4.0940,191,440.12
其他应收款第三名应收钢贸款31,802,014.005年以上3.2331,802,014.00
其他应收款第四名往来款28,920,968.325年以上2.9428,920,968.32
其他应收款第五名应收钢贸款28,814,212.805年以上2.9328,814,212.80
合计/185,421,684.15/18.85185,421,684.15

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料454,795,410.9010,471,282.48444,324,128.42449,184,763.088,436,549.58440,748,213.50
在产品1,008,414,147.9428,072,492.62980,341,655.321,005,908,209.2726,738,050.51979,170,158.76
库存商品942,444,002.1510,501,183.24931,942,818.91913,567,390.0715,065,725.71898,501,664.36
其他6,606,190.836,606,190.8316,243,496.2716,243,496.27
合计2,412,259,751.8249,044,958.342,363,214,793.482,384,903,858.6950,240,325.802,334,663,532.89
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料8,436,549.582,034,732.9010,471,282.48
在产品26,738,050.511,408,458.0374,015.9228,072,492.62
库存商品15,065,725.713,040,511.197,605,053.6610,501,183.24
合计50,240,325.806,483,702.127,679,069.5849,044,958.34

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产1,776,493,114.8359,537,668.891,716,955,445.941,396,565,357.0939,308,410.031,357,256,947.06
合计1,776,493,114.8359,537,668.891,716,955,445.941,396,565,357.0939,308,410.031,357,256,947.06
项目变动金额变动原因
Canal Sugar Company118,467,457.39未结算
La Grande Cimenterie Du Katanga Sas61,498,173.27未结算
日喀则市雅曲新型建材有限公司59,532,567.60未结算
Dangote Cement PLC-46,633,425.85已结算
合计192,864,772.41/
项目本期计提其他变动本期转回原因
合同资产20,244,692.2615,433.40
合计20,244,692.2615,433.40/
项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款934,390,478.931,000,515,944.39
合计934,390,478.931,000,515,944.39

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税额198,151,873.49289,800,819.75
预缴企业所得税47,393,435.590.00
预缴其他税费8,915,544.430.00
合计254,460,853.51289,800,819.75
项目期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款项目5,889,101,131.06120,491,157.205,768,609,973.865,906,951,827.7414,351,482.705,892,600,345.04
合计5,889,101,131.06120,491,157.205,768,609,973.865,906,951,827.7414,351,482.705,892,600,345.04
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额14,351,482.7014,351,482.70
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提106,139,674.50106,139,674.50
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额120,491,157.20120,491,157.20

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、其他
IMSBotwana.548,166.93-548,166.93
天津市新津源实业开发有限公司1,120,000.00-1,120,000.00
小计1,668,166.93-1,668,166.93
二、联营企业
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司23,839,044.182,559,965.661,317,000.0025,082,009.84
枞阳中材东园环境投资建设有限公司32,550,000.0060,959,100.0093,509,100.00
中材膜材料越南公司12,419,722.93-363,682.0212,056,040.91
北新集团坦桑尼亚有限公司30,000,000.00977,464.1230,977,464.12
安顺中安铁源建设工程有限公司78,981,250.0049,363,925.00128,345,175.00
山西中材桃园环保科技有限公司8,171,595.30996,319.191,600,000.007,567,914.49
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司28,919,325.552,996,401.2771,053.3731,986,780.19
中材邦业(杭州)智能技术有限公司5,113,203.241,798,530.156,911,733.39
中材淄博重型机械有限公司828,707.0616,199,429.4017,028,136.46
中国建材尼日利亚新材料有限公司22,803,760.0022,803,760.00
小计189,994,141.20163,126,785.009,793,705.4371,053.372,917,000.0016,199,429.40376,268,114.40
合计191,662,308.13163,126,785.009,793,705.4371,053.372,917,000.0014,531,262.47376,268,114.40

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额298,878,060.7094,264,703.27393,142,763.97
2.本期增加金额20,429,490.4220,429,490.42
(1)外购3,195,743.403,195,743.40
(2)债务重组取得17,233,747.0217,233,747.02
3.本期减少金额31,674,086.2431,674,086.24
(1)处置31,674,086.2431,674,086.24
4.期末余额287,633,464.8894,264,703.27381,898,168.15
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额57,506,065.6721,683,794.1679,189,859.83
2.本期增加金额6,380,574.242,459,074.328,839,648.56
(1)计提或摊销6,380,574.242,459,074.328,839,648.56
3.本期减少金额1,889,788.681,889,788.68
(1)处置1,889,788.681,889,788.68
4.期末余额61,996,851.2324,142,868.4886,139,719.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3、本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值225,636,613.6570,121,834.79295,758,448.44
2.期初账面价值241,371,995.0372,580,909.11313,952,904.14

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产2,187,549,117.862,025,000,581.91
固定资产清理
合计2,187,549,117.862,025,000,581.91
项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合同能源管理项目资产合计
一、账面原值:
1.期初余额1,737,119,310.171,285,271,457.03293,498,249.08256,696,849.06306,458,706.573,879,044,571.91
2.本期增加金额274,823,781.0492,020,936.906,619,357.5022,852,839.8440,680,030.80436,996,946.08
(1)购置19,795,787.2254,975,775.7712,400,500.2024,243,003.93111,415,067.12
(2)在建工程转入254,589,037.6356,513,871.59550,949.341,952,269.6040,680,030.80354,286,158.96
(3)债务重组取得6,750,000.006,750,000.00
(4)汇率变动-6,311,043.81-19,468,710.46-6,332,092.04-3,342,433.69-35,454,280.00
3.本期减少金额67,209,170.77109,229,264.1656,779,140.9919,075,104.263,090,746.03255,383,426.21
(1)处置或报废13,871,870.2954,834,763.9555,543,768.4712,283,719.753,090,746.03139,624,868.49
(2)出售子公司53,337,300.4854,394,500.211,235,372.526,791,384.510.00115,758,557.72
4.期末余额1,944,733,920.441,268,063,129.77243,338,465.59260,474,584.64344,047,991.344,060,658,091.78
二、累计折旧
1.期初余额494,894,329.79816,098,812.41176,326,344.63175,617,735.83185,612,735.501,848,549,958.16
2.本期增加金额46,203,328.1863,849,183.6011,975,768.9415,659,557.5459,515,607.82197,203,446.08
(1)计提41,212,408.1071,829,904.6914,776,991.9017,121,898.9559,515,607.82204,456,811.46
(2)汇率变动4,990,920.08-7,980,721.09-2,801,222.96-1,462,341.41-7,253,365.38
3.本期减少金额21,441,392.2396,158,871.3743,882,420.8713,736,826.532,918,951.16178,138,462.16
(1)处置或报废3,161,760.2549,156,210.1942,761,758.2910,900,020.592,918,951.16108,898,700.48
(2)出售子公司18,279,631.9847,002,661.181,120,662.582,836,805.9469,239,761.68
4.期末余额519,656,265.74783,789,124.64144,419,692.70177,540,466.84242,209,392.161,867,614,942.08
三、减值准备
1.期初余额4,870,965.57623,066.275,494,031.84
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额4,870,965.57623,066.275,494,031.84
四、账面价值
1.期末账面价值1,420,206,689.13483,650,938.8698,918,772.8982,934,117.80101,838,599.182,187,549,117.86
2.期初账面价值1,237,354,014.81468,549,578.35117,171,904.4581,079,113.23120,845,971.072,025,000,581.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
徐州中材重型机械有限公司厂区车间113,836,424.62厂区拆迁,待决算完成
项目期末余额期初余额
在建工程414,897,701.14510,859,654.44
工程物资
合计414,897,701.14510,859,654.44
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在建工程15,965,051.475,965,051.475,965,051.475,965,051.47
在建工程23,380,432.353,380,432.352,996,319.832,996,319.83
在建工程32,927,887.222,927,887.222,874,020.272,874,020.27
在建工程42,635,242.892,635,242.892,635,242.892,635,242.89
在建工程57,122,612.787,122,612.78
在建工程65,991,540.765,991,540.76
在建工程75,365,572.655,365,572.65
在建工程82,157,102.622,157,102.62
在建工程92,713,005.792,713,005.79
在建工程101,805,061.211,805,061.21
南京院科技研发中心大楼247,604,691.78247,604,691.78177,971,215.48177,971,215.48
淮南5万吨/年有机溶剂综合回收利用项目81,122,237.2581,122,237.257,096,518.477,096,518.47
新型建材试验线项目20,416,818.1220,416,818.1219,037,553.4019,037,553.40
临沂国建环境科技有限公司利用水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目19,145,307.5919,145,307.5984,646,994.7384,646,994.73
中材国际(南京)职工食堂改扩建项目11,595,044.6111,595,044.611,798,637.041,798,637.04
嘉善脱水剂生产线项目9,814,805.189,814,805.185,128,169.805,128,169.80
溧阳中材环保危废项目2,960,498.902,960,498.906,096,060.006,096,060.00
静脉产业园项目2,691,476.942,691,476.942,312,811.292,312,811.29
IT基础架构改造一期1,716,368.701,716,368.701,640,642.381,640,642.38
徐州重型新厂区建造597,712.16597,712.161,933,512.161,933,512.16
中材鼎原生态钾肥生产线162,096.14162,096.144,702,432.054,702,432.05
高端环保装备产业化基地项目97,689,892.8797,689,892.87
上饶中材办公楼建造56,190,717.0756,190,717.07
尼日利亚彩板厂厂区改造244,300.64244,300.64
其他2,162,029.842,162,029.844,744,666.794,744,666.79
合计414,897,701.14414,897,701.14510,859,654.44510,859,654.44
项目名称期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额
在建工程15,965,051.475,965,051.47
在建工程57,122,612.785,505.877,128,118.65
在建工程65,991,540.76787,902.481,544,673.135,234,770.11
在建工程75,365,572.652,395,036.927,760,609.57
南京院科技研发中心大楼177,971,215.4869,633,476.30247,604,691.78
淮南5万吨/年有机溶剂综合回收利用项目7,096,518.4774,025,718.7881,122,237.25
新型建材试验线项目19,037,553.401,379,264.7220,416,818.12
临沂国建环境科技有限公司利用水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目84,646,994.7330,912,900.3396,414,587.4719,145,307.59
中材国际(南京)职工食堂改扩建项目1,798,637.049,796,407.5711,595,044.61
嘉善脱水剂生产线项目5,128,169.804,686,635.389,814,805.18
溧阳中材环保危废项目6,096,060.003,784,756.976,920,318.072,960,498.90
徐州重型新厂区建造1,933,512.164,087,982.815,423,782.81597,712.16
高端环保装备产业化基地项目97,689,892.8729,589,067.48127,278,960.35
上饶中材办公楼建造56,190,717.074,291,793.5560,482,510.62
合计482,034,048.68235,376,449.16305,825,442.0212,362,888.76399,222,167.06

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地资产房屋及建筑物办公电子设备合计
一、账面原值
1.期初余额43,645,266.808,410,380.0152,055,646.81
2.本期增加金额10,357,721.54535,199.812,900,467.7913,793,389.14
(1)租入10,357,721.543,064,995.8913,422,717.43
(2)汇率变动535,199.81-164,528.10370,671.71
3.本期减少金额11,654,971.4911,654,971.49
(1)租赁到期减少9,124,988.659,124,988.65
(2)租赁处置2,529,982.842,529,982.84
4.期末余额10,357,721.5432,525,495.1211,310,847.8054,194,064.46
二、累计折旧
1.期初余额15,014,960.483,186,439.1118,201,399.59
2.本期增加金额228,010.307,303,840.903,285,347.4110,817,198.61
(1)计提228,010.306,908,365.663,443,240.5010,579,616.46
(2)汇率变动395,475.24-157,893.09237,582.15
3.本期减少金额10,675,295.4410,675,295.44
(1)租赁到期减少9,124,988.659,124,988.65
(2)租赁处置1,550,306.791,550,306.79
4.期末余额228,010.3011,643,505.946,471,786.5218,343,302.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值10,129,711.2420,881,989.184,839,061.2835,850,761.70
2.期初账面价值28,630,306.325,223,940.9033,854,247.22

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权非专利技术专利技术软件使用权业务合同特许经营使用权商标权客户资源合计
一、账面原值
1.期初余额594,220,402.363,880,640.17270,309,560.62107,685,482.3337,383,784.4411,367,949.2638,138,726.0149,773,948.321,112,760,493.51
2.本期增加金额16,111,336.6512,903,908.9214,245,697.35744,241.105,234,770.111,022,335.401,334,225.8651,596,515.39
(1)购置17,622,112.007,167,342.9413,600,328.0738,389,783.01
(2)在建工程转入5,234,770.115,234,770.11
(3)汇率变动-1,510,775.355,736,565.98645,369.28744,241.101,022,335.401,334,225.867,971,962.27
3.本期减少金额30,044,331.701,654,305.204,147.4031,702,784.30
(1)处置10,105,556.801,654,305.204,147.4011,764,009.40
(2)出售子公司19,938,774.9019,938,774.90
4.期末余额580,287,407.313,880,640.17281,559,164.34121,927,032.2838,128,025.5416,602,719.3739,161,061.4151,108,174.181,132,654,224.60
二、累计摊销
1.期初余额111,194,100.441,449,693.76141,727,611.2678,727,099.5737,383,784.4411,367,949.268,318,855.2514,726,184.40404,895,278.38
2.本期增加金额13,222,794.95381,194.6419,366,011.788,706,298.23744,241.102,093,908.072,248,822.263,643,306.5150,406,577.54
(1)计提13,437,384.19381,194.6416,696,889.518,110,028.612,093,908.071,898,745.983,336,015.8745,954,166.87
(2)汇率变动-214,589.242,669,122.27596,269.62744,241.10350,076.28307,290.644,452,410.67
3.本期减少金额4,789,714.871,647,831.454,147.406,441,693.72
(1)处置1,397,935.361,647,831.454,147.403,049,914.21
(2)出售子公司3,391,779.513,391,779.51
4.期末余额119,627,180.521,830,888.40159,445,791.5987,429,250.4038,128,025.5413,461,857.3310,567,677.5118,369,490.91448,860,162.20
三、减值准备
1.期初余额16,003,876.4816,003,876.48
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额16,003,876.4816,003,876.48
四、账面价值
1.期末账面价值460,660,226.792,049,751.77106,109,496.2734,497,781.883,140,862.0428,593,383.9032,738,683.27667,790,185.92
2.期初账面价值483,026,301.922,430,946.41112,578,072.8828,958,382.7629,819,870.7635,047,763.92691,861,338.65

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置
印度LNVT私人有限公司57,764,891.1157,764,891.11
安徽节源公司704,880,065.68704,880,065.68
德国HAZEMAG公司507,043,209.3613,591,651.53520,634,860.89
中材鼎原生态肥业有限公司625,167.56625,167.56
合计1,270,313,333.7113,591,651.531,283,904,985.24
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提其他处置其他
印度LNVT私人有限公司57,764,891.1157,764,891.11
安徽节源公司(注1)141,303,707.5295,063,061.62236,366,769.14
德国HAZEMAG公司(注2)132,914,422.9167,917,191.963,562,865.02204,394,479.89
合计331,983,021.54162,980,253.583,562,865.02498,526,140.14

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

注1:截至2020年12月31日,安徽节源公司商誉原值70,488.01万元,2017年计提商誉减值准备14,130.37万元,本年计提商誉减值准备9,506.31万元,商誉账面价值46,851.33万元。年末,本公司聘请中和资产评估有限公司对进行商誉减值测试所涉及的安徽节源公司包含商誉资产组组合在价值咨询基准日2020年12月31日的可回收金额进行了测算,并于2021年2月25日出具了中和咨报字(2021)第BJU2001号价值咨询报告。在预计投入成本可回收金额时,采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。

价值咨询报告将节能环保改造服务与节能环保系统工程的经营性资产做为一个资产组,根据资产组的过往表现及未来经营的预期,对资产组未来现金流量做出估计,并按照税前权益资本成本11.43%折现后,计算资产组的可收回价值。

经评估,安徽节源公司的资产组的可回收金额为60,088.00万元,与包含全体股东商誉的相关资产组账面价值69,594.31万元比较后,确认商誉减值准备9,506.31万元。

注2:截至2020年12月31日,德国HAZEMAG公司商誉原值6,487.66万欧元,2016年计提商誉减值准备1,700.65万欧元,本年计提商誉减值准备846.32万欧元,商誉账面价值3,940.69万欧元。

年末,本公司聘请中和资产评估有限公司对进行商誉减值测试所涉及的德国HAZEMAG公司包含商誉资产组组合在价值咨询基准日2020年12月31日的可回收金额进行了测算,并于2021年3月1日出具了中和咨报字(2021)第BJU2002号价值咨询报告。在预计投入成本可回收金额时,采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。

价值咨询报告测试的资产组总计十个,为十三家经营主体的经营性资产。根据资产组的过往表现及未来经营的预期,对资产组未来现金流量做出估计,再分别按照各自资产组所在国家的税前加权资本成本进行折现。

经评估,德国HAZEMAG公司的资产组的可回收金额为14,116.50万欧元,与包含全体股东商誉的相关资产组的账面价值15,548.75万欧元比较后,商誉减值1,432.25万欧元,按本公司持股比例59.09%计算后,确认商誉减值准备846.32万欧元。

德国HAZEMAG公司商誉原值及减值准备的其他增加为欧元兑人民币年初年末汇率波动所致。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
保函手续费3,917,258.75816,572.273,319,784.481,414,046.54
房屋装修费11,458,779.4011,159,022.003,139,886.0719,477,915.33
项目代理费6,289,930.0049,494,499.2055,784,429.20
资产1,815,531.556,083,920.501,101,626.866,797,825.19
改良支出
保险费用(注)92,480,077.1624,535,530.7267,944,546.44
其他15,949,016.57817,648.329,625,188.411,848,825.125,292,651.36
合计131,910,593.4368,371,662.2997,506,445.741,848,825.12100,926,984.86
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备1,234,594,130.45209,008,555.771,146,106,065.95198,386,981.86
内部未实现销售利润28,825,127.614,477,015.8912,820,026.492,363,599.60
固定资产折旧48,000,204.427,388,960.0045,687,908.256,929,928.26
职工薪酬39,333,942.779,668,909.7452,639,948.0113,541,065.34
专项应付款55,804,269.398,370,640.4137,359,409.735,603,911.46
预计负债126,563,895.4926,487,377.29125,674,457.3224,917,925.65
长期资产评估减值8,457,032.111,886,533.466,179,786.481,544,946.62
未抵扣亏损292,181,203.8389,611,856.79247,864,188.5376,458,513.34
会计和税法对收入确认的暂时性差异331,632,563.7349,744,884.56
交易性金融工具、衍生金融工具的估值17,518,128.972,703,533.5917,518,128.972,703,533.59
合计2,182,910,498.77409,348,267.501,691,849,919.73332,450,405.72
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
长期资产评估增值298,300,370.9178,916,984.03332,243,628.8985,286,845.65
交易性金融资产1,185,300.00177,795.009,388,924.132,159,452.55
合计299,485,670.9179,094,779.03341,632,553.0287,446,298.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

□适用 √不适用

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证借款106,815,751.24
信用借款862,130,910.04701,485,653.71
其中:已计提但尚未到期的利息1,344,955.90
合计862,130,910.04808,301,404.95
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债688,355.95669,006.7119,349.24
其中:
外汇远期合约688,355.95669,006.7119,349.24
合计688,355.95669,006.7119,349.24

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
利率掉期19,318,255.3717,041,009.74
合计19,318,255.3717,041,009.74
种类期末余额期初余额
银行承兑汇票932,171,673.29657,353,002.42
合计932,171,673.29657,353,002.42
项目期末余额期初余额
应付账款6,215,399,716.396,316,101,813.82
合计6,215,399,716.396,316,101,813.82
项目期末余额未偿还或结转的原因
中铁十八局集团第四工程有限公司178,986,117.75未到期
南充东方国际劳务有限公司86,114,031.39未到期
葛洲坝国际香港有限公司44,071,207.02未到期
镇江建工建设集团有限公司40,150,450.20未到期
核工业井巷建设集团有限公司31,839,658.90未到期
合计381,161,465.26/

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债8,557,861,637.918,852,772,835.53
合计8,557,861,637.918,852,772,835.53
项目变动金额变动原因
LES CIMENTS DU SAHEL S.A.685,332,135.99预收工程款
铜川尧柏特种水泥有限公司203,328,867.98预收工程款
建德南方水泥有限公司177,683,181.74预收工程款
SARL BISKRIA CIMENT-226,285,508.55结转收入
BUA Cement PLC-533,444,172.01结转收入
合计306,614,505.15/
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬572,382,035.752,156,946,420.352,119,622,439.90609,706,016.20
二、离职后福利-设定提存计划1,560,121.18221,902,407.32215,253,499.798,209,028.71
三、辞退福利4,848,575.421,700,383.223,148,192.20
合计573,942,156.932,383,697,403.092,336,576,322.91621,063,237.11
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴533,926,732.051,770,765,488.461,728,588,855.64576,103,364.87
二、职工福利费95,379,519.8895,379,519.880
三、社会保险费7,249,959.79108,367,443.60108,731,651.086,885,752.31
其中:医疗保险费7,215,162.73100,770,443.73101,197,183.176,788,423.29
工伤保险费34,797.063,073,229.643,057,216.5050,810.20
生育保险费4,523,770.234,477,251.4146,518.82
四、住房公积金4,007,739.05161,824,541.32163,647,336.902,184,943.47
五、工会经费和职工教育经费21,999,221.0618,023,371.1518,346,432.5021,676,159.71
六、其他短期薪酬5,198,383.802,586,055.944,928,643.902,855,795.84
合计572,382,035.752,156,946,420.352,119,622,439.90609,706,016.20
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险99,339,789.1794,068,670.665,271,118.51
2、失业保险费806,509.006,106,051.376,081,644.41830,915.96
3、企业年金缴费753,612.18116,456,566.78115,103,184.722,106,994.24
合计1,560,121.18221,902,407.32215,253,499.798,209,028.71
项目期末余额期初余额
增值税101,557,611.16177,702,196.14
企业所得税152,522,984.70116,735,472.56
个人所得税9,904,062.1914,985,723.47
城市维护建设税1,203,038.002,021,978.00
房产税1,818,387.23888,578.69
土地使用税2,101,372.761,906,014.00
教育费附加754,894.68906,906.14
其他10,901,373.3410,110,555.15
合计280,763,724.06325,257,424.15

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息4,806,493.89
应付股利26,354,952.4225,596,602.15
其他应付款655,808,347.19663,944,002.73
合计682,163,299.61694,347,098.77
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息4,806,493.89
合计4,806,493.89
项目期末余额期初余额
普通股股利26,354,952.4225,596,602.15
合计26,354,952.4225,596,602.15
项目期末余额期初余额
保证金271,359,065.60217,670,205.60
应付资产购置款47,700,715.2240,077,588.45
代收款项39,241,898.9752,111,673.92
往来款201,920,949.63253,624,236.40
应付费用款17,989,759.4846,874,325.37
其他77,595,958.2953,585,972.99
合计655,808,347.19663,944,002.73

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
中材供应链管理有限公司83,338,832.38往来款尚未支付
武汉市恒欣机械设备进出口有限公司26,768,188.03往来款尚未支付
Serebryanskiy Cement Plant8,230,950.00投标保证金尚未支付
宁夏青铜峡水泥有限公司7,066,660.45设备质保金尚未支付
陕西尧柏特种水泥有限公司6,024,367.75设备质保金尚未支付
合计131,428,998.61/
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款745,590,000.00617,953,650.00
1年内到期的长期应付款10,218,545.231,855,075.82
1年内到期的租赁负债7,460,136.427,455,341.25
合计763,268,681.65627,264,067.07

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期融资债券1,002,500,000.00
待转销销项税额370,054,216.66
合计1,372,554,216.66
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
中材国际2020年度第一期超短期融资券0.012020-11-1160天100,000.000.00100,000.00250.000.000.00100,250.00
合计0.01//100,000.000.00100,000.00250.000.000.00100,250.00

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证借款1,900,137,070.622,235,742,950.00
其中:已计提但尚未到期的利息1,444,570.62
信用借款300,000,000.00
抵押借款424,452.43
合计1,900,561,523.052,535,742,950.00
项目期末余额期初余额
经营租赁应付款18,336,441.0024,692,179.00
合计18,336,441.0024,692,179.00

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款142,410,040.29180,208,284.48
专项应付款85,530,126.78
合计142,410,040.29265,738,411.26
项目期初余额期末余额
职工安置费115,651,660.30144,176,385.12
应付项目代理费26,758,379.9936,031,899.36
合计142,410,040.29180,208,284.48
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
河南中材环保厂区搬迁补助29,339,409.7129,339,409.71
上饶中材厂区搬迁56,190,717.0756,190,717.07
合计85,530,126.7885,530,126.78
项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债48,957,757.2051,339,091.64
二、辞退福利64,000.0064,000.00
合计49,021,757.2051,403,091.64
项目本期发生额上期发生额
一、期初余额51,339,091.6449,329,733.82
二、计入当期损益的设定受益成本1,106,669.851,103,650.56
1.当期服务成本159,521.5447,959.97
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额947,148.311,055,690.59
三、计入其他综合收益的设定收益成本-1,670,084.513,441,088.39
1.精算利得(损失以“-”表示)-1,670,084.513,441,088.39
四、其他变动-1,817,919.78-2,535,381.13
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利-2,411,146.20-2,535,381.13
3.其他593,226.42
五、期末余额48,957,757.2051,339,091.64
精算假设本年上年
贴现率3.30%3.30%
福利增长率
其中:社会保险费5.00%5.00%
丧葬费5.00%5.00%
医疗费6.00%6.00%
死亡率
其中:男性1.19%1.19%
女性0.75%0.75%
精算假设假设变动对年末金额的影响
贴现率减少0.5%增加794,000.00
福利增长率增加0.5%增加789,000.00
死亡率减少5%增加321,000.00
精算假设本年上年
贴现率1.09%1.18%
福利增长率1.75%1.75%
补偿增长率2.00%2.00%
精算假设本年上年
贴现率增加0.5%减少2,170,971.15
贴现率减少0.5%增加2,417,844.23
寿命增加1年增加1,296,920.25
寿命减少1年减少1,287,996.45
项目期初余额期末余额
产品质量保证45,411,289.3235,371,930.87
合同违约赔偿准备金18,841,609.9122,449,199.72
待执行的亏损合同89,869,707.3286,090,070.21
其他1,957,501.201,957,501.20
合计156,080,107.75145,868,702.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助268,847,680.0897,628,525.6835,143,953.38331,332,252.38收到政府补助
合计268,847,680.0897,628,525.6835,143,953.38331,332,252.38/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
成果项目转化专用资金1,100,000.00300,000.00800,000.00与收益相关
节能减排产业专案资金1,476,649.211,136,115.00570,459.962,042,304.25与资产相关
科技小巨人企业研发项目3,000,000.003,000,000.005,000,000.001,000,000.00与资产相关
科研补助36,581,615.947,962,283.904,426,834.5340,117,065.31与资产相关
企业发展扶持资金45,437,294.761,081,840.3244,355,454.44与资产相关
上饶搬迁补偿款124,512,164.0456,190,717.0716,341,761.34164,361,119.77与资产相关
水泥节能环保国宛工程研究中心项目21,511,933.16833,333.4020,678,599.76与资产相关
土地补偿金35,228,022.9729,339,409.711,845,666.33-4,744,057.5057,977,708.85与资产相关
合计268,847,680.0897,628,525.6830,399,895.88-4,744,057.50331,332,252.38

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,739,573,853.00-1,926,870.00-1,926,870.001,737,646,983.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)563,926,802.9514,203,596.87549,723,206.08
其他资本公积575,085,207.055,586,265.13580,671,472.18
合计1,139,012,010.005,586,265.1314,203,596.871,130,394,678.26

注2:根据2017年第四次临时股东大会决议,本公司实施股票期权激励计划,向公司董事(不包含外部董事)、高级管理人员、核心技术和管理人员授予股票期权1,742.45万份。本计划授予日为2017年12月7日,授予的股票期权自授予日起满24个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。根据本公司第六届董事会第十九次会议决议,截至2019年12月9日,激励对象中共有26人已不再满足股权激励条件,共计作废期权65.43万份,由本公司无偿收回并注销。根据本公司第七届董事会第三次会议(临时)决议,截至2020年末,本公司激励对象人数由463名变更为455名,授予的股票期权数量由1,118.03万份变更为1,083.70万份,本公司认为股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就,可行权人数为455人,可行权的股票期权数量为541.64万份,2名激励对象考核结果为“及格”,行权比例系数为0.8,其第二个行权期已获授予的股票期权共0.2万份因不符合行权条件将予以注销。本年确认管理费用5,515,211.76元,同时计入资本公积。

本集团之联营企业葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司本年专项储备增加236,844.58元,本集团按持股比例30%确认应享有的份额71,053.37元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
业绩补偿回购股份16,130,466.8716,130,466.87
合计16,130,466.8716,130,466.87

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-8,442,736.261,670,084.51226,373.311,486,662.12-42,950.92-6,956,074.14
其中:重新计量设定受益计划变动额-8,442,736.261,670,084.51226,373.311,486,662.12-42,950.92-6,956,074.14
二、将重分类进损益的其他综合收益-22,197,214.91-28,964,872.26-341,586.84-15,141,807.71-13,481,477.71-37,339,022.62
现金流量套期储备-14,484,858.28-2,277,245.63-341,586.84-1,935,658.79-16,420,517.07
外币财务报表折算差额-7,712,356.63-26,687,626.63-13,206,148.92-13,481,477.71-20,918,505.55
其他综合收益合计-30,639,951.17-27,294,787.75-115,213.53-13,655,145.59-13,524,428.63-44,295,096.76

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费94,625,525.81112,171,504.35116,141,841.1590,655,189.01
合计94,625,525.81112,171,504.35116,141,841.1590,655,189.01
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积555,991,925.2735,086,908.17591,078,833.44
合计555,991,925.2735,086,908.17591,078,833.44
项目本期上期
调整前上期末未分配利润6,702,074,357.395,430,482,268.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)238,237,781.87
调整后期初未分配利润6,702,074,357.395,668,720,050.54
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,133,348,721.601,591,960,214.11
减:提取法定盈余公积35,086,908.1796,208,836.21
提取职工奖励及福利基金2,100,000.001,410,000.00
应付普通股股利523,611,729.75460,987,071.05
期末未分配利润7,274,624,441.076,702,074,357.39
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务22,330,217,229.1218,803,408,651.6524,276,307,835.2620,238,576,498.05
其他业务161,736,956.0179,402,988.7098,082,019.8735,452,547.50
合计22,491,954,185.1318,882,811,640.3524,374,389,855.1320,274,029,045.55
合同分类合计
商品类型
一、工程建设15,797,528,255.53
二、装备制造3,083,298,833.28
三、环保1,702,719,941.53
四、生产运营管理897,669,784.92
五、其他849,000,413.86
合计22,330,217,229.12
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税16,231,006.8610,209,621.29
教育费附加12,086,591.588,815,193.01
房产税16,156,697.1117,386,979.19
车船税319,894.16124,770.68
土地使用税11,407,792.6214,310,353.40
印花税9,310,605.477,237,379.98
其他10,724,499.239,711,102.90
合计76,237,087.0367,795,400.45
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬212,272,669.84201,122,875.44
差旅费34,367,998.3949,645,682.50
产品质量保证30,412,214.6134,096,745.66
办公费13,963,077.2113,967,047.83
业务招待费9,497,614.2810,691,630.67
广告费12,760,521.7415,250,600.69
综合服务费10,371,081.728,943,548.51
劳务费10,986,559.519,440,637.20
销售代理费25,581,428.0827,642,379.09
运输费0.00132,591,565.94
其他16,499,139.2215,794,180.60
合计376,712,304.60519,186,894.13
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬811,509,708.19876,918,771.01
维修费10,429,086.3515,693,384.02
办公费60,412,368.0860,697,344.78
折旧费43,136,061.7536,105,010.80
业务招待费5,218,848.098,330,418.77
差旅费47,565,702.8457,864,219.03
中介机构服务费36,167,971.7638,469,027.47
房租物业费47,900,590.9147,902,720.97
摊销费用39,057,743.7836,441,235.30
综合服务费23,080,109.0024,414,354.96
其他54,619,168.8150,791,716.90
合计1,179,097,359.561,253,628,204.01
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬457,588,154.86425,381,719.54
直接投入费用110,292,761.81135,068,409.94
折旧和摊销12,928,799.6910,700,215.45
其他相关费用27,826,450.6439,083,050.50
合计608,636,167.00610,233,395.43
项目本期发生额上期发生额
利息费用176,564,783.30277,102,601.49
利息收入-467,410,658.11-387,830,019.98
汇兑损失203,078,427.90-52,206,753.63
其他支出58,931,819.0470,018,646.11
合计-28,835,627.87-92,915,526.01
项目本期发生额上期发生额
资源综合利用增值税即征即退1,505.611,096,715.59
其他政府补助39,453,190.0735,463,147.41
合计39,454,695.6836,559,863.00
项目本年发生额上年发生额来源和依据与资产相关/与收益相关
个税返还780,559.19139,921.02《个人所得税代扣代缴暂行办法》与收益相关
外经贸发展促进资金3,199,400.000.00成华区商务局与收益相关
绿色制造系统项目中央专项补助资金3,000,000.002,000,000.00北京工业和信息化部节能与综合利用司与收益相关
2020年朝阳区促进中小企业发展引导资金项目补助资金1,000,000.000.00北京市朝阳区发展和改革委员会与收益相关
合肥市自主创新政策“技术合同交易额奖励”补助资金504,000.000.00合肥市科技局与收益相关
企业扶持资金420,000.000.00成都市金融工作局/成都市财政局与收益相关
徐州经济技术开发区大庙街道办事处财政所2019年高质量发展纳税企业贡献奖80,000.000.00徐州经济技术开发区大庙街道办事处财政所与收益相关
研发补助经费19,760.003,384,408.00天津市财政局与收益相关
2020年度环境污染责任险保险保费补贴款17,400.000.00溧阳财政局与收益相关
徐州市泉山区市场管理局发明专利年费奖励16,000.000.00徐州市泉山区市场管理局与收益相关
专利资助费7,260.000.00成都市知识产权服务中心与收益相关
省专利补助5,515.002,000.00南京江宁区高新技术产业园管理办公室与收益相关
知识产权专项资金3,400.000.00天津市北辰区市场监督管理局与收益相关
2018年购置研发仪器设备等政策兑现奖励资金0.00614,000.00皖政 〔2017〕52号与收益相关
企业出口信保补贴0.003,000,000.00成都市成华区商务局与收益相关
商务局江宁区对外投资和经济合作(一带一路)专项资金0.004,820,000.00南京市商务局与收益相关
2018年天津市节能专项资金补助0.0033,924.00津工信节能〔2018〕17号与收益相关
递延收益转入30,399,895.8821,468,894.39与资产和收益相关
合计39,453,190.0735,463,147.41
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益9,793,705.439,946,713.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-656,053.30
处置长期股权投资产生的投资收益47,171,637.224,550,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益283,532.76340,829.70
处置交易性金融资产取得的投资收益66,988,396.55-30,222,214.27
处置交易性金融负债收益558,700.00-6,983,100.00
合计124,139,918.66-22,367,770.95
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产8,786,623.052,307,026.26
交易性金融负债669,006.71-688,355.95
合计9,455,629.761,618,670.31

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失114,094.561,365,950.37
应收账款坏账损失5,788,462.55-27,014,376.00
其他应收款坏账损失15,662,257.167,495,452.48
长期应收款坏账损失-109,424,019.42-10,100,427.72
合同资产减值损失2,879,220.32
合计-87,859,205.15-25,374,180.55
项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-6,483,702.12-4,005,388.96
合同资产减值损失-20,244,692.26
二、商誉减值损失-162,980,253.58
合计-189,708,647.96-4,005,388.96
项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益2,726,966.312,317,467.90
无形资产处置收益5,230,609.3123,065,134.45
合计7,957,575.6225,382,602.35
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠0.006,736.030.00
政府补助49,574,056.6336,692,853.5249,574,056.63
违约赔偿收入4,306,566.356,702,983.214,306,566.35
清理无需支付的应付款项12,394,986.539,965,961.8912,394,986.53
报废、毁损资产处置收入1,379,076.371,152,808.421,379,076.37
其他5,325,619.9211,626,290.885,325,619.92
合计72,980,305.8066,147,633.9572,980,305.80

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额来源和依据与资产相关/与收益相关
工业用地收储和拆迁补偿22,249,695.50上饶经济技术开发区土地储备中心与收益相关
稳岗补贴5,107,200.00129,800.00平顶山失业保险中心与收益相关
2019年经营贡献奖励2,939,000.00花桥经济开发区管委会与收益相关
鼓励自主创新政策之"鼓励瞪羚企业做大做强"奖励金2,242,600.00合肥市高新区管委会与收益相关
省级商务发展专项资金(对外承包工程大项目)1,532,000.00昆山市商务局与收益相关
市级出口信用保险扶持发展专项资金1,504,279.86中国出口信用保险公司与收益相关
国家省市三级外贸资金1,287,700.00南京市江宁区财政局与收益相关
稳岗补贴1,022,114.99南京市人力资源和社会保障局与收益相关
稳岗补贴2,585,468.18北京市人力资源和社会保障局与收益相关
高端研发机构和海外研发机构奖励1,000,000.00南京市科学技术局与收益相关
稳岗补贴1,106,409.27天津市人力资源和社会保障局与收益相关
稳岗补贴692,729.39苏州市人力资源和社会保障局与收益相关
2019年承接国际服务外包业务补助548,673.00天津市财政局与收益相关
“2019年制造业与互联网融合发展试点项目”补助资金500,000.00安徽省经济和信息化厅与收益相关
“2020年支持数字经济发展若干政策资金支持项目-能效数字平台应用解决方案”补助资金500,000.00安徽省经济和信息化厅与收益相关
“2020年制造强省建设资金拟支持项目-国家两化融合管理体系标准认定企业”补助资金500,000.00安徽省经济和信息化厅与收益相关
2020年对外经济合作事项补贴437,296.00天津市财政局与收益相关
稳岗补贴390,378.12362,701.19成都市人力资源和社会保障局与收益相关
2019年开放型经济发展专项资金339,000.00唐山市丰润区商务和投资促进局与收益相关
物流补贴300,000.00曹妃甸港口物流区管委会与收益相关
2020年科技企业腾飞政策奖励250,000.00南京市江宁经济技术开发区管理委员会与收益相关
稳岗补贴293,926.24徐州市人力资源和社会保障局与收益相关
“2020年安徽省支持科技创新有关政策(第一批)-高新技术企业培育奖励项目”奖励资金200,000.00安徽省科学技术厅与收益相关
2018年度合肥市庐州产业创新团队奖励资金200,000.00200,000.00合肥市人力资源和社会保障局与收益相关
收到上海市绩效奖励款180,000.00170,000.00上海市虹口区投资服务中心第三分中心与收益相关
2016—2017年度省市经贸费150,000.00186,600.00杭州市拱墅区商务局和财政局与收益相关
徐州市经济和信息化委员会慰问金144,000.00徐州市经济和信息化委员会与收益相关
科技服务企业奖励金100,000.00南京市江宁经济技术开发区管理委员会与收益相关
“勇当排头兵”扶持200,000.00成华区商务局与收益相关
2017—2018年度外经贸发展专项资金对外经济合作事项资金补助200,000.00津财建二〔2016〕14号与收益相关
2018年经营贡献奖励3,157,100.00花桥经济开发区管委会〔2019〕昆花服017号与收益相关
2017年经营贡献奖励4,229,900.00花桥经济开发区管委会〔2019〕昆花服016号与收益相关
2016年经营贡献奖励4,992,800.00花桥经济开发区管委会〔2019〕昆花服027号与收益相关
2014年经营贡献奖励5,628,400.00花桥经济开发区管委会与收益相关
2018开放型经济发展专项资金1,068,407.522018开放型经济发展专项资金与收益相关
2018年度市级建筑产业现代化专项引导资金630,000.002018开放型经济发展专项资金与收益相关
2018年合肥市自主创新政策兑现奖励605,000.00合肥市政府办公厅与收益相关
2019年度合肥市“三重一创”支持高新技术企业成长建设3,332,800.00合肥高新技术产业开发区财政国库与收益相关
2019年中央外经贸发展专项资金对外投资和对外承包工程资金补助362,500.00天津市财政局与收益相关
财政奖励资金156,000.00徐州市经济和信息化委员会与收益相关
江苏省人力资源和社会保障厅资助招收博士后项目160,000.00江苏省人力资源厅与收益相关
科技服务业规上企业奖励150,000.00南京市江宁区与收益相关
三供一业补贴款7,329,545.50天津北仓镇财政所与收益相关
外经贸发展促进资金200,000.00成华区商务局与收益相关
专利资助费591,954.50成都市知识产权服务中心与收益相关
援企稳岗补贴936,171.77人社部发〔2019〕23号与收益相关
2018年天津市专利奖奖金195,200.00津知发规字〔2016〕7号与收益相关
扶持外贸企业发展资金697,129.56津、京商务〔2018〕23号与收益相关
北辰科技园土地补偿金146,370.50北辰科技园土地补偿金与收益相关
其他1,271,586.08674,472.98与收益相关
合计49,574,056.6336,692,853.52
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠5,424,726.914,424,511.485,424,726.91
罚款及滞纳金1,162,499.416,206,800.051,162,499.41
赔偿款2,696,119.431,555,318.232,696,119.43
盘亏损失1,536,857.671,138,621.141,536,857.67
其他3,242,750.243,212,972.913,242,750.24
合计14,062,953.6616,538,223.8114,062,953.66
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用329,172,387.37255,470,681.07
递延所得税费用-87,728,031.22-44,666,217.02
合计241,444,356.15210,804,464.05

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额1,359,652,573.21
按法定/适用税率计算的所得税费用203,947,885.98
子公司适用不同税率的影响20,448,095.30
调整以前期间所得税的影响12,458,564.56
非应税收入的影响-8,857,791.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响40,487,665.16
税率变动对期初递延所得税余额的影响4,426,473.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,180,747.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响13,212,744.10
研发费用等费用项目加计扣除-43,498,533.31
所得税费用241,444,356.15
项目本期发生额上期发生额
往来款299,478,691.1167,245,855.22
政府补助70,727,255.33163,858,762.76
受限资金减少320,470,657.20503,409,757.19
投标、质量保证金170,400,801.52121,872,635.47
利息收入80,079,662.9899,346,888.16
备用金50,078,337.0218,331,300.08
收回钢贸款2,077,873.5615,365,718.96
其他81,783,748.9447,648,828.17
合计1,075,097,027.661,037,079,746.01
项目本期发生额上期发生额
管理费用287,596,100.18414,012,206.08
往来款105,148,785.34153,915,165.65
销售费用162,102,962.56259,864,233.52
投标、质量保证金61,511,816.28198,581,934.83
备用金101,368,644.34114,283,403.58
银行手续费58,931,819.0470,018,646.11
其他35,149,318.4160,520,491.34
合计811,809,446.151,271,196,081.11
项目本期发生额上期发生额
理财产品980,000,000.001,900,000,000.00
合计980,000,000.001,900,000,000.00
项目本期发生额上期发生额
理财产品500,000,000.001,380,000,000.00
合计500,000,000.001,380,000,000.00
项目本期发生额上期发生额
贷款保证金652,825,568.78
合计652,825,568.78
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润1,118,208,217.061,593,051,182.86
加:资产减值准备189,708,647.964,005,388.96
信用减值损失87,859,205.1525,374,180.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧213,296,460.02214,822,565.25
使用权资产摊销10,579,616.4618,201,399.59
无形资产摊销45,954,166.8742,328,154.49
长期待摊费用摊销97,506,445.74133,875,430.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-7,957,575.62-25,382,602.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)333,469.62-1,152,808.42
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-9,455,629.76-1,618,670.31
财务费用(收益以“-”号填列)382,979,267.59281,010,789.00
投资损失(收益以“-”号填列)-124,139,918.6622,367,770.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-79,150,138.74-29,864,546.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-8,577,892.48-14,801,670.57
存货的减少(增加以“-”号填列)-27,355,893.13-390,113,252.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-222,079,481.35-1,871,730,884.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-239,543,866.27-252,950,850.45
其他320,470,657.20503,409,757.19
经营活动产生的现金流量净额1,748,635,757.66250,831,333.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额6,464,017,236.764,980,309,684.96
减:现金的期初余额4,980,309,684.964,823,652,907.75
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1,483,707,551.80156,656,777.21
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物16,860,630.60
其中:中材淄博重型机械有限公司16,860,630.60
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物960,996.36
其中:中材淄博重型机械有限公司960,996.36
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额15,899,634.24
项目期末余额期初余额
一、现金6,464,017,236.764,980,309,684.96
其中:库存现金46,126,793.0863,707,459.81
可随时用于支付的银行存款6,015,556,651.424,910,179,028.65
可随时用于支付的其他货币资金402,333,792.266,423,196.50
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额6,464,017,236.764,980,309,684.96
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金804,117,358.94详见本附注七、1
应收票据200,000.00质量保函保证金
固定资产499,614.48抵押借款
合计804,816,973.42/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元266,919,804.536.52491,741,625,032.58
港币6,952.270.84165,851.03
欧元90,918,842.068.0250729,623,707.51
应收账款--
其中:美元116,284,936.666.5249758,747,583.21
欧元51,722,139.358.0250415,070,168.28
其他应收款--
其中:美元12,472,835.056.524981,384,001.39
欧元11,005,536.538.025088,319,430.69
长期应收款--
其中:美元39,739,860.226.5249259,298,613.95
欧元550,800,000.008.02504,420,170,000.00
短期借款--
其中:欧元43,683,038.208.0250350,556,381.56
应付账款--
其中:美元15,051,659.626.524998,210,573.87
欧元36,654,480.768.0250294,152,208.10
其他应付款--
其中:美元547,467.836.52493,572,172.84
欧元279,549.678.02502,243,386.11
长期借款--
其中:欧元225,700,000.008.02501,811,242,500.00
重要境外子公司主要经营地记账本位币
德国HAZEMAG公司德国欧元
能源和基建有限公司沙特里亚尔
中国中材国际(香港)有限公司香港人民币
中材国际(马来西亚)有限公司马来西亚林吉特
印度LNVT私人有限公司印度卢比
种类金额列报项目计入当期损益的金额
与收益相关9,054,799.80其他收益9,054,799.80
49,574,056.63营业外收入49,574,056.63
800,000.00递延收益300,000.00
与资产相关330,532,252.38递延收益30,099,895.88
合计389,961,108.8189,028,752.31

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中材淄博重型机械有限公司16,860,630.6051%股权转让2020年4月1日控制权转移23,017,607.8149%-7,954,600.0116,199,429.4024,154,029.41根据处置价款推定剩余股权公允价值0.00

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

报告期,公司原控股子公司中材淄博重型机械有限公司变更为参股公司,新设1家三级子公司:江苏中天共康环保科技有限公司;减少1家四级子公司:乌兰察布市非金属矿与工业固废综合利用研究院。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
中国中材东方国际贸易有限公司北京市西城区北京市西城区物流贸易100.000.00同一控制下企业合并取得
江苏水泥工程杂志社江苏省南京市江苏省南京市杂志出版100.000.00同一控制下企业合并取得
邯郸中材建设有限责任公司河北邯郸市河北邯郸市工程承包、资产管理房屋场地租赁100.000.00同一控制下企业合并取得
中材国际贸易(北京)有限公司北京市朝阳区北京市朝阳区贸易物业100.000.00非同一控制下企业合并取得
中材建设有限公司河北省唐山市河北省唐山市工程承包100.000.00其他方式
成都建筑材料工业设计研究院有限公司四川省成都市四川省成都市工程承包100.000.00其他方式
天津天安机电设备安装工程有限公司天津市天津市工程承包66.8750.00其他方式
苏州中材建设有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市工程承包62.5837.42其他方式
浙江中材工程设计研究院有限公司浙江省杭州市浙江省杭州市工程设计100.000.00其他方式
中材国际环境工程(北京)有限公司北京市朝阳区北京市朝阳区工程技术100.000.00其他方式
天津水泥工业设计研究院有限公司天津市北辰区天津市北辰区工程承包100.000.00其他方式
中材国际(马来西亚)有限公司马来西亚马来西亚工程承包100.000.00其他方式
中国中材国际(香港)有限公司香港香港投资100.000.00其他方式
能源和基建有限公司沙特沙特工程承包51.000.00其他方式
德国HAZEMAG公司德国德国装备制造59.090.00非同一控制下企业合并取得
中材海外工程有限公司北京北京工程承包100.000.00新设
安徽节源环保科技有限公司安徽安徽节能环保100.000.00非同一控制下
企业合并取得
中材宁锐(上海)国际物流有限公司上海上海物流55.000.00新设
中材国际(哈尔滨)环境资源有限公司哈尔滨哈尔滨环境资源70.0030.00新设
子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
德国HAZEMAG公司40.91%-15,447,450.34185,701,683.57

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
德国HAZEMAG公司698,821,404.21295,488,427.90994,309,832.11447,031,798.35110,930,918.63557,962,716.98755,973,146.10370,024,288.081,125,997,434.18433,136,697.60166,160,921.69599,297,619.29
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
德国HAZEMAG公司838,728,916.60-28,642,637.73-42,017,636.6814,402,201.621,100,558,533.21-8,245,043.60-11,247,142.17-134,747,341.05

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司江苏省苏州市江苏省苏州市混凝土制造13.170.00权益法核算
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司湖北省武汉市湖北省武汉市环保产业0.0030.00权益法核算
北新集团坦桑尼亚有限公司坦桑尼亚达累斯萨拉姆坦桑尼亚达累斯萨拉姆建材生产销售26.210.00权益法核算

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
苏混院公司中材洁新公司北新坦桑尼亚公司苏混院公司中材洁新公司北新坦桑尼亚公司
流动资产107,183,167.8348,487,782.08102,946,683.90238,113,380.1246,830,472.3783,347,721.30
其中:现金和现金等价物8,435,043.4117,659,195.385,849,512.7415,745,950.9924,505,227.903,940,928.18
非流动资产112,177,204.22146,712,038.7792,734,974.2580,474,691.92148,273,147.16100,500,773.17
资产合计219,360,372.05195,199,820.85195,681,658.15318,588,072.04195,103,619.53183,848,494.47
流动负债20,316,825.9850,679,356.80101,878,728.3770,523,436.6857,445,391.13117,885,685.55
非流动负债6,916,073.3437,897,863.439,328,321.9241,664,464.71
负债合计27,232,899.3288,577,220.23101,878,728.3779,851,758.6099,109,855.84117,885,685.55
少数股东权益6,419,020.3766,663,168.06
归属于母公司股东权益185,708,452.36106,622,600.6293,802,929.78172,073,145.3895,993,763.6965,962,808.92
按持股比例计算的净资产份额24,457,803.1731,986,780.1924,585,747.9022,662,033.2428,798,129.11
调整事项624,206.676,391,716.221,177,010.94121,196.44
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他624,206.676,391,716.221,177,010.94121,196.44
对联营企业权益投资的账面价值25,082,009.8431,986,780.1930,977,464.1223,839,044.1828,919,325.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入261,414,718.6452,845,626.85345,217,402.69396,145,082.4935,092,879.24410,644,553.43
财务费用-427,984.552,607,136.582,318,751.181,973,143.432,611,648.53762,232.57
所得税费用9,130,712.44702,178.64792,562.0512,052,008.13810,877.62
净利润8,069,153.6610,391,992.355,961,096.8058,763,415.424,236,048.90571,802.67
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额8,069,153.6610,391,992.355,961,096.8058,763,415.424,236,048.90571,802.67
本年度收到的来自联营企业的股利1,317,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
联营企业:
投资账面价值合计288,221,860.25137,235,771.47
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润3,259,874.382,508,306.67
--其他综合收益
--综合收益总额3,259,874.382,508,306.67

各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关。于2020年12月31日,资产负债表上有大量美元、欧元余额,具体如下表所示。该外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目2020年12月31日2019年12月31日
货币资金—美元266,919,804.53278,015,485.85
货币资金—欧元90,918,842.0657,244,951.33
应收账款—美元116,284,936.6675,719,467.84
应收账款—欧元51,722,139.3552,690,097.58
其他应收款—美元12,472,835.056,332,682.80
其他应收款—欧元11,005,536.534,170,250.33
长期应收款—美元39,739,860.22115,557,296.71
长期应收款—欧元550,800,000.00642,600,000.00
应付账款—美元15,051,659.6214,462,820.39
应付账款—欧元36,654,480.7655,065,691.69
其他应付款—美元547,467.833,483,595.29
其他应付款—欧元279,549.67233,197.03
短期借款—欧元43,683,038.2021,408,572.92
长期借款—欧元225,700,000.00357,200,000.00

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据对冲活动的经济目的,通过利用利率互换、利率掉期等套期工具,采用套期会计列报财务报表。本集团通过检查被套期项目和套期工具的关键条款,以及在必要时进行量化评估,确定被套期项目与套期工具之间的经济关系。因此,本集团认为被套期项目中被套期的风险与套期工具的内在风险是高度有效的,可以有效的对冲利率风险。截至2020年12月31日,本集团固定利率带息债务221,576.58万元,浮动利率带息债务228,972.71万元。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

3) 价格风险

本集团以市场价格采购材料,因此受到此等原材料价格波动的影响,原材料尤其以钢材、混凝土价格波动影响最为显著。

另外,本集团在资产负债表中被分类为交易性金融资产的股票投资为国内A股上市股票,因此本集团承受权益证券的市场价格风险。

(2)信用风险

于2020年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额,对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团进行信用额度管理和信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。以前年度本集团钢贸业务形成的应收款项,扬州中材公司破产形成的应收款项已合理计提了坏账准备,因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名原值金额合计:782,822,590.25元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产17,295,514.1916,147,607.4640,561,902.4874,005,024.13
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产17,295,514.1916,147,607.4640,561,902.4874,005,024.13
(1)权益工具投资12,812,365.9240,561,902.4853,374,268.40
(2)外汇远期合约16,147,607.4616,147,607.46
(3)其他4,483,148.274,483,148.27
二、应收款项融资1,469,112,232.301,469,112,232.30
持续以公允价值计量的资产总额17,295,514.1916,147,607.461,509,674,134.781,543,117,256.43
(六)交易性金融负债19,337,604.6119,337,604.61
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债19,337,604.6119,337,604.61
衍生金融负债19,318,255.3719,318,255.37
外汇远期合约19,349.2419,349.24
持续以公允价值计量的负债总额19,337,604.6119,337,604.61

期估值方法为贴现现金流,即未来现金流按年末可观察的远期汇率及合约远期利率来计算,并能反映各同业的信贷风险。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

交易性金融资产中非上市权益工具投资,以本集团持有其账面净资产的份额代表该投资公允价值的最佳估计。应收款项融资以贴现率(期限超过一年)或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
中国建材股份有限公司北京市海淀区投资管理843,477.0740.0840.08
中国建材集团有限公司北京投资管理1,713,614.63
控股股东年初余额(万元)本年增加 (万元)本年减少(万元)年末余额 (万元)
中国建材股份有限公司843,477.070.000.00843,477.07
控股股东持股金额(万元)持股比例(%)
年末余额年初余额年末比例年初比例
中国建材股份有限公司69,639.4869,639.4840.0840.03
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
Mpande Limestone Limited股东的子公司
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股东的子公司
安徽大江股份有限公司股东的子公司
安徽广德洪山南方水泥有限公司股东的子公司
安徽广德南方水泥有限公司股东的子公司
安徽省润基水泥有限责任公司股东的子公司
安县中联水泥有限公司股东的子公司
安阳中联水泥有限公司股东的子公司
巴彦淖尔中联水泥有限公司股东的子公司
蚌埠凯盛工程技术有限公司股东的子公司
蚌埠中联水泥有限公司股东的子公司
保定中联水泥有限公司股东的子公司
北川中联水泥有限公司股东的子公司
北京凯盛建材工程有限公司股东的子公司
毕节赛德水泥有限公司股东的子公司
布尔津天山水泥有限责任公司股东的子公司
常山南方水泥有限公司股东的子公司
成县祁连山水泥有限公司股东的子公司
崇左南方水泥有限公司股东的子公司
滁州中联水泥有限公司股东的子公司
达州利森水泥有限公司股东的子公司
大方永贵建材有限责任公司股东的子公司
大连金刚天马水泥有限公司股东的子公司
德州中联大坝水泥有限公司股东的子公司
登封中联登电水泥有限公司股东的子公司
邓州中联水泥有限公司股东的子公司
东平中联水泥有限公司股东的子公司
福建三明南方水泥有限公司股东的子公司
抚州市东乡区上陈新材料有限公司股东的子公司
富民金锐水泥建材有限责任公司股东的子公司
富蕴天山水泥有限责任公司股东的子公司
甘谷祁连山水泥有限公司股东的子公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东的子公司
固原市六盘山水泥有限责任公司股东的子公司
固原市赛马新型建材有限公司股东的子公司
广德独山南方水泥有限公司股东的子公司
广德新杭南方水泥有限公司股东的子公司
广西金鲤水泥有限公司股东的子公司
广元市高力水泥实业有限公司股东的子公司
贵州德隆水泥有限公司股东的子公司
贵州梵净山金顶水泥有限公司股东的子公司
贵州福泉西南水泥有限公司股东的子公司
贵州惠水西南水泥有限公司股东的子公司
贵州科特林水泥有限公司股东的子公司
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司股东的子公司
贵州黔西西南水泥有限公司股东的子公司
贵州清镇西南水泥有限公司股东的子公司
贵州瑞溪水泥发展有限公司股东的子公司
贵州三都西南水泥有限公司股东的子公司
贵州森垚水泥有限公司股东的子公司
贵州省松桃高力水泥实业有限公司股东的子公司
贵州思南西南水泥有公司股东的子公司
贵州威宁西南水泥有限公司股东的子公司
贵州西南水泥有限公司股东的子公司
贵州兴义西南水泥有限公司股东的子公司
贵州沿河西南水泥有限公司股东的子公司
贵州紫云西南水泥有限公司股东的子公司
贵州遵义建安混凝土有限公司股东的子公司
含山南方水泥有限公司股东的子公司
杭州山亚南方水泥有限公司股东的子公司
杭州胥口南方水泥有限公司股东的子公司
河南中联节能工程有限公司股东的子公司
黑河关鸟河水泥有限责任公司股东的子公司
黑龙江省宾州水泥有限公司股东的子公司
湖北北新建材有限公司股东的子公司
湖南安仁南方水泥有限公司股东的子公司
湖南常德南方水泥有限公司股东的子公司
湖南古丈南方水泥有限公司股东的子公司
湖南耒阳南方水泥有限公司股东的子公司
湖南浏阳南方水泥有限公司股东的子公司
湖南隆回南方水泥有限公司股东的子公司
湖南宁乡南方水泥有限公司股东的子公司
湖南坪塘南方水泥有限公司股东的子公司
湖南祁东南方水泥有限公司股东的子公司
湖南韶峰南方水泥有限公司股东的子公司
湖南桃江南方水泥有限公司股东的子公司
湖州白岘南方水泥有限公司股东的子公司
湖州槐坎南方水泥有限公司股东的子公司
湖州煤山南方水泥有限公司股东的子公司
湖州南方水泥有限公司股东的子公司
湖州小浦南方水泥有限公司股东的子公司
淮北四铺中联水泥有限公司股东的子公司
淮海中联水泥有限公司股东的子公司
会东利森水泥有限公司股东的子公司
济宁中联水泥有限公司股东的子公司
济源中联水泥有限公司股东的子公司
郏县中联天广水泥有限公司股东的子公司
建德南方水泥有限公司股东的子公司
建德市新安江建材石料有限公司股东的子公司
江山南方水泥有限公司股东的子公司
江苏溧阳南方水泥有限公司股东的子公司
江苏天山水泥集团有限公司股东的子公司
江苏徐舍南方水泥有限公司股东的子公司
江苏宜城南方水泥有限公司股东的子公司
江西安福南方水泥有限公司股东的子公司
江西东乡南方混凝土有限公司股东的子公司
江西丰城南方水泥有限公司股东的子公司
江西九江南方水泥有限公司股东的子公司
江西芦溪南方水泥有限公司股东的子公司
江西南城南方水泥有限公司股东的子公司
江西南方水泥有限公司股东的子公司
江西上高南方水泥有限公司股东的子公司
江西泰和南方水泥有限公司股东的子公司
江西兴国南方水泥有限公司股东的子公司
江西永丰南方水泥有限公司股东的子公司
江西玉山南方水泥有限公司股东的子公司
金刚水泥(铁岭)有限公司股东的子公司
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司股东的子公司
莒县中联水泥有限公司股东的子公司
喀喇沁草原水泥有限责任公司股东的子公司
喀什天山水泥有限责任公司股东的子公司
兰溪南方水泥有限公司股东的子公司
兰溪诸葛南方水泥有限公司股东的子公司
丽江古城西南水泥有限公司股东的子公司
溧水天山水泥有限公司股东的子公司
溧阳天山水泥有限公司股东的子公司
连云港中复连众复合材料集团有限公司股东的子公司
辽源渭津金刚水泥有限公司股东的子公司
临城中联福石水泥有限公司股东的子公司
临沂中联水泥有限公司股东的子公司
凌源市富源矿业有限责任公司股东的子公司
陇南祁连山水泥有限公司股东的子公司
洛浦天山水泥有限责任公司股东的子公司
洛阳中联水泥有限公司股东的子公司
民和祁连山水泥有限公司股东的子公司
牡丹江北方水泥有限公司股东的子公司
南京玻璃纤维研究设计院有限公司股东的子公司
南京凯盛国际工程有限公司股东的子公司
南京中联水泥有限公司股东的子公司
南阳中联水泥有限公司股东的子公司
宁夏建材集团股份有限公司股东的子公司
宁夏青铜峡水泥股份有限公司股东的子公司
宁夏赛马水泥有限公司股东的子公司
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司股东的子公司
宁夏中宁赛马水泥有限公司股东的子公司
平凉祁连山水泥有限公司股东的子公司
平邑中联水泥有限公司股东的子公司
龙江北方水泥有限公司股东的子公司
祁连山武山水泥厂股东的子公司
青海祁连山水泥有限公司股东的子公司
青州中联水泥有限公司股东的子公司
衢州南方水泥有限公司股东的子公司
曲阜中联水泥有限公司股东的子公司
日照中联港口水泥有限公司股东的子公司
日照中联水泥有限公司股东的子公司
若羌天山水泥有限责任公司股东的子公司
厦门艾思欧标准砂有限公司股东的子公司
山东临沂山琦矿业有限公司股东的子公司
山东鲁城水泥有限公司股东的子公司
山东鲁南泰山石膏有限公司股东的子公司
山东中材工程有限公司股东的子公司
上海申建水泥装备有限公司股东的子公司
上海新建重型机械有限公司股东的子公司
邵阳南方水泥有限公司股东的子公司
思南盛世联合建材有限公司股东的子公司
四川成实天鹰水泥有限公司股东的子公司
四川德胜集团水泥有限公司股东的子公司
四川峨边西南水泥有限公司股东的子公司
四川峨眉山西南水泥有限公司股东的子公司
四川国大水泥有限公司股东的子公司
四川华蓥西南水泥有限公司股东的子公司
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司股东的子公司
四川筠连西南水泥有限公司股东的子公司
四川利森建材集团有限公司股东的子公司
四川利万步森水泥有限公司股东的子公司
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司股东的子公司
四川省皓宇水泥有限责任公司股东的子公司
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司股东的子公司
四川省女娲建材有限公司股东的子公司
四川省兆迪水泥有限责任公司股东的子公司
四川泰昌建材集团有限公司股东的子公司
四川威远西南水泥有限公司股东的子公司
四川西南水泥有限公司股东的子公司
四川雅安西南水泥有限公司股东的子公司
四川资中西南水泥有限公司股东的子公司
苏州天山水泥有限公司股东的子公司
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司股东的子公司
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司股东的子公司
泰安市泰山纸面石膏板有限公司股东的子公司
泰安中联水泥有限公司股东的子公司
泰山玻璃纤维有限公司股东的子公司
泰山石膏(江西)有限公司股东的子公司
泰山石膏(铜陵)有限公司股东的子公司
泰山石膏(威海)有限公司股东的子公司
泰山石膏(涡阳)有限公司股东的子公司
泰山石膏(忻州)有限公司股东的子公司
泰山石膏(宣城)有限公司股东的子公司
泰山石膏(宜宾)有限公司股东的子公司
泰山石膏(弋阳)有限公司股东的子公司
泰山石膏承德有限公司股东的子公司
泰山石膏重庆綦江有限公司股东的子公司
泰山中联水泥有限公司股东的子公司
滕州滕南中联水泥有限公司股东的子公司
滕州中联水泥有限公司股东的子公司
天津矿山工程有限公司股东的子公司
天水祁连山水泥有限公司股东的子公司
天水中材水泥有限责任公司股东的子公司
通辽中联水泥有限公司股东的子公司
桐庐南方水泥有限公司股东的子公司
吐鲁番天山水泥有限责任公司股东的子公司
汪清北方水泥有限公司股东的子公司
旺苍川煤水泥有限责任公司股东的子公司
翁源县中源发展有限公司股东的子公司
瓮安县玉山水泥(厂)有限公司股东的子公司
乌海赛马水泥有限责任公司股东的子公司
乌海市西水水泥有限责任公司股东的子公司
乌兰察布市蒙中水泥有限公司股东的子公司
乌兰察布中联水泥有限公司股东的子公司
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司股东的子公司
无锡天山水泥有限公司股东的子公司
芜湖南方水泥有限公司股东的子公司
吴忠赛马新型建材有限公司股东的子公司
西藏中材祁连山水泥有限公司股东的子公司
西南水泥有限公司股东的子公司
淅川中联水泥有限公司股东的子公司
习水赛德水泥有限公司股东的子公司
夏河祁连山安多水泥有限公司股东的子公司
新安中联万基水泥有限公司股东的子公司
新疆阜康天山水泥有限责任公司股东的子公司
新疆和静天山水泥有限责任公司股东的子公司
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)股东的子公司
新疆米东天山水泥有限责任公司股东的子公司
新疆天山水泥股份有限公司股东的子公司
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司股东的子公司
新疆天山水泥有限责任公司技改分公司股东的子公司
新疆屯河水泥有限责任公司股东的子公司
新泰中联泰丰水泥有限公司股东的子公司
邢台中联水泥有限公司股东的子公司
徐州中联水泥有限公司股东的子公司
兖州中材建设有限公司股东的子公司
叶城天山水泥有限责任公司股东的子公司
伊春北方水泥有限公司股东的子公司
沂南中联水泥有限公司股东的子公司
宜兴天山水泥有限责任公司股东的子公司
荥经泰昌益通水泥有限公司股东的子公司
永登祁连山水泥有限公司股东的子公司
云南澄江华荣水泥有限责任公司股东的子公司
云南普洱天恒水泥有限责任公司股东的子公司
云南普洱西南水泥有限公司股东的子公司
云南西南水泥有限公司股东的子公司
云南兴建水泥有限公司股东的子公司
云南远东水泥有限责任公司股东的子公司
枣庄中联水泥有限公司股东的子公司
张掖祁连山水泥有限公司股东的子公司
漳县祁连山水泥有限公司股东的子公司
长兴南方水泥有限公司股东的子公司
昭觉金鑫水泥有限责任公司股东的子公司
浙江虎鹰水泥有限公司股东的子公司
浙江金华南方尖峰水泥有限公司股东的子公司
浙江南方水泥有限公司股东的子公司
浙江水泥有限公司股东的子公司
正安西南水泥有限公司股东的子公司
中材安徽水泥有限公司股东的子公司
中材常德水泥有限责任公司股东的子公司
中材甘肃水泥有限责任公司股东的子公司
中材高新材料股份有限公司股东的子公司
中材高新材料股份有限公司北京分公司股东的子公司
中材汉江水泥股份有限公司股东的子公司
中材亨达水泥有限公司股东的子公司
中材亨达水泥有限公司郁南分公司股东的子公司
中材江西电瓷电气有限公司北京分公司股东的子公司
中材科技股份有限公司股东的子公司
中材罗定水泥有限公司股东的子公司
中材萍乡水泥有限公司股东的子公司
中材水泥有限责任公司股东的子公司
中材天山(云浮)水泥有限公司股东的子公司
中材湘潭水泥有限责任公司股东的子公司
中材株洲水泥有限责任公司股东的子公司
中复新水源科技有限公司股东的子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司股东的子公司
中国建材股份有限公司股东的子公司
中国建材国际工程(印尼)有限公司股东的子公司
中国建筑材料工业建设天津工程有限公司股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司股东的子公司
中国联合水泥集团有限公司股东的子公司
中建材凯慧国际工程有限公司股东的子公司
中建材凯盛机器人(上海)有限公司股东的子公司
重庆綦江西南水泥有限公司股东的子公司
重庆石柱西南水泥有限公司股东的子公司
重庆铜梁西南水泥有限公司股东的子公司
重庆万州西南水泥有限公司股东的子公司
重庆秀山西南水泥有限公司股东的子公司
重庆长寿西南水泥有限公司股东的子公司
重庆中材参天建材有限公司股东的子公司
诸暨南方水泥有限公司股东的子公司
遵义恒聚水泥有限公司股东的子公司
遵义赛德水泥有限公司股东的子公司
安徽海金水泥技术发展有限公司集团兄弟公司
安徽瑞泰新材料科技有限公司集团兄弟公司
安徽天柱绿色能源科技有限公司集团兄弟公司
北新房屋有限公司集团兄弟公司
北新国际木业有限公司集团兄弟公司
北新集团坦桑尼亚有限公司集团兄弟公司
成都中材建设工程公司集团兄弟公司
合肥固泰自动化有限公司集团兄弟公司
合肥金山科技实业公司集团兄弟公司
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂集团兄弟公司
合肥水泥研究设计院有限公司集团兄弟公司
合肥中亚环保科技有限公司集团兄弟公司
合肥中亚建材装备有限责任公司集团兄弟公司
河南瑞泰耐火材料科技有限公司集团兄弟公司
建材成都地质工程勘察院集团兄弟公司
建材哈尔滨地质工程勘察院有限公司集团兄弟公司
南通万达锅炉有限公司集团兄弟公司
宁国市开源电力耐磨材料有限公司集团兄弟公司
山东瑞泰盖泽工程有限公司集团兄弟公司
陕西中祥大厦有限责任公司集团兄弟公司
深圳市南华岩土工程有限公司集团兄弟公司
苏州开普岩土工程有限公司集团兄弟公司
唐山森普矿山装备有限公司集团兄弟公司
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司集团兄弟公司
扬州中科半导体照明有限公司集团兄弟公司
郑州瑞泰耐火科技有限公司集团兄弟公司
中材地质工程勘查研究院有限公司集团兄弟公司
中材供应链管理有限公司集团兄弟公司
中材集团科技开发中心有限公司集团兄弟公司
中材节能(武汉)有限公司集团兄弟公司
中材节能股份有限公司集团兄弟公司
中复神鹰碳纤维有限责任公司集团兄弟公司
中国建材工业对外经济技术合作公司集团兄弟公司
中国建材集团财务有限公司集团兄弟公司
中国建材集团有限公司集团兄弟公司
中国建材技术装备有限公司集团兄弟公司
中国建材检验认证集团股份有限公司集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心安徽总队集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队集团兄弟公司
兖州矿山工程有限公司集团兄弟公司
中国新型建材设计研究院有限公司集团兄弟公司
中国新型建材设计研究院有限公司南京分公司集团兄弟公司
中国中材集团有限公司集团兄弟公司
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司集团兄弟公司
中建材(合肥)机电工程技术有限公司集团兄弟公司
中建材国际贸易有限公司集团兄弟公司
中建材国际装备有限公司集团兄弟公司
中建材行业生产力促进中心有限公司集团兄弟公司
中建材集团进出口有限公司集团兄弟公司
中建材矿业投资江苏有限公司集团兄弟公司
中建材通用技术有限公司集团兄弟公司
中建材信息技术股份有限公司集团兄弟公司
中建材岩土工程江苏有限公司集团兄弟公司
中建材智慧工业科技有限公司集团兄弟公司
安徽珍珠水泥集团股份有限公司其他
包头市同达乌拉山水泥有限公司其他
大冶尖峰水泥有限公司其他
德州晶华集团大坝有限公司其他
凤阳中都水泥有限公司其他
江苏金峰水泥集团有限公司其他
江苏中凯新材料有限公司其他
江西湖口万年青水泥有限公司其他
江西日江水泥制造有限公司其他
江西于都南方万年青水泥有限公司其他
江西玉山万年青水泥有限公司其他
连云港板桥中联水泥有限公司其他
辽源市金刚水泥厂其他
龙元建设集团股份有限公司其他
山东东华水泥有限公司其他
山东泉兴水泥有限公司其他
山东泉兴中联水泥有限公司其他
山东申丰水泥集团有限公司其他
浙江裕廊水泥有限公司其他
中材高新成都能源技术有限公司其他

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司接受劳务300,697.09
中材邦业(杭州)智能技术有限公司购买商品57,325,486.47
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司购买商品/接受劳务203,318.5812,451,624.78
MpandeLimestoneLimited购买商品54,181,811.5436,661,828.86
溧阳天山水泥有限公司购买商品58,810,629.1545,688,817.57
宁夏中宁赛马水泥有限公司购买商品14,401,261.00
上海新建重型机械有限公司购买商品24,778.76317,218.50
吴忠赛马新型建材有限公司接受劳务523,373.31
天水祁连山水泥有限公司购买商品328,642.65
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司购买商品945,000.00
漳县祁连山水泥有限公司购买商品438,983.71
中材科技股份有限公司购买商品/接受劳务4,575,648.0136,611,143.02
中国非金属材料南京矿山工程有限公司购买商品/接受劳务16,036,819.2021,417,475.77
兖州中材建设有限公司购买商品/接受劳务54,393,357.4514,242,176.02
建德市新安江建材石料有限公司接受劳务16,169,706.67
江西东乡南方混凝土有限公司接受劳务3,880,174.76
南京玻璃纤维研究设计院有限公司购买商品23,763,647.35
云南西南水泥有限公司购买商品884.96
中国联合水泥集团有限公司购买商品2,000.00
中建材凯盛机器人(上海)有限公司购买商品4,230,088.50
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司接受劳务26,771,959.92
合肥水泥研究设计院有限公司购买商品2,537,709.31
合肥中亚建材装备有限责任公司购买商品40,973,451.323,758,619.47
建材成都地质工程勘察院购买商品/接受劳务1,475,471.701,475,141.86
南通万达锅炉有限公司购买商品18,924,395.0640,307,293.85
宁国市开源电力耐磨材料有限公司购买商品3,642,477.88
深圳市南华岩土工程有限公司接受劳务10,950,958.93
苏州开普岩土工程有限公司购买商品/接受劳务662,766.306,403,163.58
郑州瑞泰耐火科技有限公司购买商品/接受劳务2,351,327.434,868,941.51
中材节能股份有限公司购买商品/接受劳务167,869,119.19433,018.87
中国建材检验认证集团股份有限公司购买商品238,666.9849,780.00
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司购买商品3,262,602.98
中建材(合肥)机电工程技术有限公司购买商品5,677,557.4214,051,720.29
中建材通用技术有限公司购买商品2,333,393.48
通达耐火技术股份有限公司购买商品6,596,299.64
中材高新成都能源技术有限公司购买商品557,522.12
江苏中凯新材料有限公司购买商品8,620.69
龙元建设集团股份有限公司购买商品/接受劳务1,192,660.55
合计564,518,938.08280,782,295.93
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安顺中安铁源建设工程有限公司销售商品/提供劳务9,801,755.00
MpandeLimestoneLimited销售商品/提供劳务36,177,270.584,298,540.77
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司销售商品/提供劳务1,886.79
安徽大江股份有限公司销售商品168,141.59173,451.33
安徽广德南方水泥有限公司销售商品2,079,619.5220,426,092.81
安县中联水泥有限公司销售商品497,362.59
安阳中联水泥有限公司销售商品1,717,867.92
巴彦淖尔中联水泥有限公司销售商品156,194.68
蚌埠凯盛工程技术有限公司销售商品740,773.26
北川中联水泥有限公司销售商品25,972.695,517,241.38
北京凯盛建材工程有限公司销售商品/提供劳务30,146,339.6515,291,841.05
毕节赛德水泥有限公司销售商品361,200.8625,162.40
常山南方水泥有限公司销售商品98,112,091.72
成县祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务24,195,272.5024,047,484.78
崇左南方水泥有限公司销售商品74,101,607.84140,646.54
滁州中联水泥有限公司销售商品130,497.5823,008.85
达州利森水泥有限公司销售商品168,266.99423,192.75
大方永贵建材有限责任公司销售商品740,518.38
大连金刚天马水泥有限公司销售商品352,523.89419,310.34
德州中联大坝水泥有限公司销售商品26,159.30159,559.28
登封中联登电水泥有限公司销售商品64,495.5935,575.23
邓州中联水泥有限公司销售商品198,097.351,253,673.40
富民金锐水泥建材有限责任公司销售商品4,869.68
甘谷祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务131,359.23
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司销售商品/提供劳务30,787,664.27
广德独山南方水泥有限公司销售商品15,999,646.01552,075.38
广西金鲤水泥有限公司销售商品1,452,566.781,114,533.12
广元市高力水泥实业有限公司销售商品276,644.06
贵州德隆水泥有限公司销售商品39,281.422,153,772.07
贵州梵净山金顶水泥有限公司销售商品350,933.55
贵州福泉西南水泥有限公司销售商品50,758.62
贵州科特林水泥有限公司销售商品67,452.53
贵州黔西西南水泥有限公司销售商品1,701,967.26353,554.55
贵州清镇西南水泥有限公司销售商品29,880.34
贵州瑞溪水泥发展有限公司销售商品13,939.66
贵州三都西南水泥有限公司销售商品193,805.31322,816.05
贵州思南西南水泥有公司销售商品19,000.0038,612.33
贵州威宁西南水泥有限公司销售商品785,147.82
贵州兴义西南水泥有限公司销售商品451,077.48
贵州沿河西南水泥有限公司销售商品5,300.97
贵州紫云西南水泥有限公司销售商品3,335,230.4634,451.81
杭州山亚南方水泥有限公司销售商品471,482,073.3050,031,150.21
杭州胥口南方水泥有限公司销售商品25,663.72
黑龙江省宾州水泥有限公司销售商品209,387.63681,206.89
湖南常德南方水泥有限公司销售商品30,973.4525,862.07
湖南耒阳南方水泥有限公司销售商品85,132.74
湖南坪塘南方水泥有限公司销售商品/提供劳务319,223.30
湖南桃江南方水泥有限公司销售商品5,245,822.3511,970,276.86
湖州白岘南方水泥有限公司销售商品2,404,424.7813,739,015.83
湖州槐坎南方水泥有限公司销售商品196,900,434.58414,322,962.55
湖州煤山南方水泥有限公司销售商品4,034.48
湖州南方水泥有限公司销售商品25,221.24
淮海中联水泥有限公司销售商品163,716.81
济宁中联水泥有限公司销售商品301,886.80256,637.17
济源中联水泥有限公司销售商品4,094,927.172,498,784.18
郏县中联天广水泥有限公司销售商品200,530.9965,542.03
建德南方水泥有限公司销售商品143,948,975.44
江西安福南方水泥有限公司销售商品20,689.66
江西丰城南方水泥有限公司销售商品348,672.57176,724.14
江西九江南方水泥有限公司销售商品30,768,568.8437,068.97
江西南城南方水泥有限公司销售商品/提供劳务64,159.294,551,121.08
江西泰和南方水泥有限公司提供劳务219,652.7047,169.81
江西兴国南方水泥有限公司销售商品/提供劳务16,318,156.3851,063.62
江西永丰南方水泥有限公司销售商品/提供劳务14,802,391.03
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司销售商品1,572,576.02
喀喇沁草原水泥有限责任公司销售商品/提供劳务683,863.72312,185.96
喀什天山水泥有限责任公司销售商品/提供劳务98,797.7918,867.92
兰溪南方水泥有限公司销售商品/提供劳务3,732,992.742,600,610.88
溧水天山水泥有限公司销售商品/提供劳务2,434,422.6317,952,687.22
溧阳天山水泥有限公司销售商品/提供劳务2,473,531.619,284,360.23
辽源渭津金刚水泥有限公司销售商品285,486.745,752.21
临沂中联水泥有限公司销售商品15,840.7183,610.61
陇南祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务1,041,999.08160,452.29
洛阳中联水泥有限公司销售商品5,472,086.75
民和祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务4,123,318.27
南京凯盛国际工程有限公司销售商品10,522,123.901,954,955.75
宁夏青铜峡水泥股份有限公司销售商品20,592,651.311,108,409.09
宁夏赛马水泥有限公司销售商品1,889,832.14153,512.52
平凉祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务9,478,499.00471,698.11
平邑中联水泥有限公司销售商品5,309.7375,752.22
青海祁连山水泥有限公司销售商品927,433.63
若羌天山水泥有限责任公司销售商品/提供劳务358,407.08
厦门艾思欧标准砂有限公司销售商品/提供劳务4,480,664.56
山东鲁城水泥有限公司销售商品42,477.87160,604.21
山东鲁南泰山石膏有限公司销售商品3,933,897.50
上海新建重型机械有限公司销售商品884,955.75
邵阳南方水泥有限公司销售商品58,318.5813,448.28
四川德胜集团水泥有限公司销售商品1,069,534.1910,547.08
四川峨边西南水泥有限公司提供劳务558,632.43141,509.44
四川峨眉山西南水泥有限公司销售商品4,212,822.53
四川华蓥西南水泥有限公司销售商品26,065,024.271,027,716.59
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司销售商品46,551.72
四川筠连西南水泥有限公司销售商品14,642,860.53
四川利森建材集团有限公司销售商品4,562,289.95219,943.43
四川省皓宇水泥有限责任公司销售商品46,725.67
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司销售商品1,342,664.1576,065.79
旺苍川煤水泥有限责任公司销售商品/提供劳务59,675.71614,679.36
四川威远西南水泥有限公司销售商品419,017.22
四川雅安西南水泥有限公司销售商品/提供劳务64,088.5043,042.77
四川资中西南水泥有限公司销售商品2,352,212.39
四川国大水泥有限公司销售商品67,118.086,172,413.79
四川泰昌建材集团有限公司销售商品1,517,256.64
安徽省润基水泥有限责任公司销售商品/提供劳务8,038,882.77
保定中联水泥有限公司销售商品2,045,412.847,198,230.09
泰山玻璃纤维有限公司销售商品/提供劳务2,938,867.85995,188.65
泰山石膏(铜陵)有限公司销售商品5,255,495.65
泰山石膏(威海)有限公司销售商品30,088.49
滕州中联水泥有限公司销售商品12,747,755.56
天水祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务161,552,113.12
天水中材水泥有限责任公司销售商品8,862,831.861,587,895.58
桐庐南方水泥有限公司提供劳务56,603.77
汪清北方水泥有限公司销售商品780,651.3392,458.79
翁源县中源发展有限公司销售商品277,876.11
瓮安县玉山水泥(厂)有限公司销售商品5,479.6546,844.83
乌海赛马水泥有限责任公司销售商品/提供劳务210,626.5310,213,764.62
乌海市西水水泥有限责任公司销售商品/提供劳务498,292.046,521,700.07
乌兰察布市蒙中水泥有限公司销售商品44,530.9819,460.18
芜湖南方水泥有限公司销售商品68,422,622.26122,615,853.85
吴忠赛马新型建材有限公司提供劳务263,999,412.87131,156,201.98
西藏中材祁连山水泥有限公司提供劳务326,567,733.13174,672,935.75
淅川中联水泥有限公司销售商品/提供劳务88,495.584,424.78
习水赛德水泥有限公司销售商品19,632.10
夏河祁连山安多水泥有限公司提供劳务94,339.6337,735.85
新疆和静天山水泥有限责任公司销售商品/提供劳务144,993.10
新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)销售商品178,761.06
新疆米东天山水泥有限责任公司销售商品/提供劳务42,452.83
新泰中联泰丰水泥有限公司销售商品215,486.73
邢台中联水泥有限公司销售商品78,763.89
叶城天山水泥有限责任公司销售商品/提供劳务919,469.02258,287.80
宜兴天山水泥有限责任公司销售商品/提供劳务1,890,472.5624,161,396.71
永登祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务1,284,730.3318,712,087.25
枣庄中联水泥有限公司销售商品1,985,750.94
漳县祁连山水泥有限公司销售商品137,168.14515,602.00
长兴南方水泥有限公司销售商品/提供劳务31,717,874.4140,731,093.88
昭觉金鑫水泥有限责任公司销售商品4,446,017.70
浙江虎鹰水泥有限公司销售商品362,306.754,132,160.46
浙江金华南方尖峰水泥有限公司提供劳务63,636.36
中材安徽水泥有限公司销售商品/提供劳务24,892,540.5912,499,943.68
中材常德水泥有限责任公司销售商品/提供劳务7,898,455.32
中材甘肃水泥有限责任公司销售商品/提供劳务19,710,136.27209,881.75
中材汉江水泥股份有限公司销售商品1,069,214.52
中材亨达水泥有限公司销售商品/提供劳务11,707,999.3885,921.57
中材科技股份有限公司销售商品/提供劳务20,754.72
中材罗定水泥有限公司销售商品/提供劳务4,637,503.82
中材萍乡水泥有限公司销售商品/提供劳务12,695,002.3512,662,456.10
中材天山(云浮)水泥有限公司销售商品/提供劳务5,293,103.44
中材湘潭水泥有限责任公司销售商品/提供劳务576,870.62132,837.17
中材株洲水泥有限责任公司销售商品/提供劳务1,890,113.7531,780,715.55
中材水泥有限责任公司销售商品/提供劳务815,649.95
中国建材国际工程(印尼)有限公司销售商品/提供劳务51,643.95
重庆綦江西南水泥有限公司销售商品58,975.22135,926.71
重庆石柱西南水泥有限公司销售商品949,466.26
重庆铜梁西南水泥有限公司销售商品81,774.60
重庆万州西南水泥有限公司销售商品3,060,670.79
重庆秀山西南水泥有限公司销售商品167,500.00
重庆长寿西南水泥有限公司销售商品320,568.11
重庆中材参天建材有限公司销售商品4,895,651.51
遵义赛德水泥有限公司销售商品22,565.17
兰溪诸葛南方水泥有限公司销售商品20,889,875.8310,442.48
江苏天山水泥集团有限公司销售商品6,172.41
南京中联水泥有限公司销售商品5,221.24
山东临沂山琦矿业有限公司销售商品344,827.59
泰山中联水泥有限公司销售商品54,336.29152,212.39
青州中联水泥有限公司提供劳务455,426.55471,698.11
中国联合水泥集团有限公司提供劳务207,547.17
安徽广德洪山南方水泥有限公司销售商品207,079.65
蚌埠中联水泥有限公司销售商品533,008.85
福建三明南方水泥有限公司销售商品33,857,181.13
抚州市东乡区上陈新材料有限公司提供劳务28,118,562.70
固原市赛马新型建材有限公司销售商品7,021,526.34
广德新杭南方水泥有限公司销售商品12,574,424.77
贵州惠水西南水泥有限公司销售商品178,902.65
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司销售商品24,551.73
贵州遵义建安混凝土有限公司提供劳务2,379,310.62
含山南方水泥有限公司销售商品4,310,170.80
黑河关鸟河水泥有限责任公司销售商品5,486.73
湖南安仁南方水泥有限公司销售商品9,599,744.87
湖南古丈南方水泥有限公司销售商品52,654.86
湖南隆回南方水泥有限公司销售商品11,674,494.22
湖南宁乡南方水泥有限公司销售商品148,672.57
湖南韶峰南方水泥有限公司销售商品5,442,477.88
淮北四铺中联水泥有限公司销售商品5,265.49
会东利森水泥有限公司销售商品1,568,218.58
江山南方水泥有限公司提供劳务15,911,504.42
江苏徐舍南方水泥有限公司销售商品1,669,026.54
江苏宜城南方水泥有限公司销售商品2,237,833.89
莒县中联水泥有限公司销售商品106,194.69
凌源市富源矿业有限责任公司销售商品348,672.57
牡丹江北方水泥有限公司销售商品612,831.85
南阳中联水泥有限公司提供劳务1,521,367.85
龙江北方水泥有限公司提供劳务95,222,857.13
曲阜中联水泥有限公司销售商品26,548.68
日照中联港口水泥有限公司销售商品113,938.06
日照中联水泥有限公司销售商品171,681.43
思南盛世联合建材有限公司销售商品4,658,672.57
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司销售商品31,681.04
四川省女娲建材有限公司销售商品53,097.35
四川省兆迪水泥有限责任公司销售商品1,511,504.42
苏州天山水泥有限公司提供劳务98,113.21
泰安市泰山纸面石膏板有限公司销售商品504,587.16
泰安中联水泥有限公司销售商品590,566.38
泰山石膏(忻州)有限公司销售商品4,117,155.15
泰山石膏(宣城)有限公司提供劳务56,603.77
滕州滕南中联水泥有限公司销售商品4,070.80
天津矿山工程有限公司销售商品4,628,318.58
通辽中联水泥有限公司提供劳务19,459,306.28
乌兰察布中联水泥有限公司销售商品151,548.68
无锡天山水泥有限公司提供劳务395,094.34
伊春北方水泥有限公司销售商品51,327.44
沂南中联水泥有限公司提供劳务29,412,269.30
荥经泰昌益通水泥有限公司提供劳务547,169.81
云南普洱天恒水泥有限责任公司提供劳务47,169.82
张掖祁连山水泥有限公司销售商品/提供劳务42,477.88
正安西南水泥有限公司提供劳务157,262,972.38
中材天山(云浮)水泥有限公司提供劳务122,719.27
中建材凯慧国际工程有限公司销售商品1,703,095.572,057,007.86
遵义恒聚水泥有限公司销售商品27,380.53
中建材(合肥)机电工程技术有限公司销售商品5,853,448.271,625,502.76
合肥水泥研究设计院有限公司销售商品8,694,277.8881,415.92
中材地质工程勘查研究院有限公司销售商品/提供劳务37,735.85
中建材国际装备有限公司销售商品/提供劳务123,893.80
中建材通用技术有限公司提供劳务14,651,992.552,368,180.71
中国建材技术装备有限公司销售商品68,836.28204,903.00
中国新型建材设计研究院有限公司销售商品201,187.61
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司销售商品31,320,353.95
中建材智慧工业科技有限公司销售商品/提供劳务329,203.54
北新国际木业有限公司销售商品/提供劳务8,984,714.34
中材节能股份有限公司销售商品/提供劳务4,502,151.9224,323,323.05
宁国市开源电力耐磨材料有限公司提供劳务174,716.98
中国建筑材料工业地质勘查中心安徽总队提供劳务56,603.77
中建材国际贸易有限公司销售商品458,451.33
中建材行业生产力促进中心有限公司提供劳务888,546.13
中建材矿业投资江苏有限公司销售商品12,290,789.55
凤阳中都水泥有限公司销售商品347,849.56475,000.00
大冶尖峰水泥有限公司销售商品14,428,814.16275,897.41
山东泉兴中联水泥有限公司销售商品84,905.66
江西于都南方万年青水泥有限公司销售商品876,106.20146,017.70
山东东华水泥有限公司销售商品19,469.0373,451.33
江西湖口万年青水泥有限公司销售商品645,376.11
山东泉兴水泥有限公司销售商品17,168.14
连云港板桥中联水泥有限公司销售商品504,424.78
包头市同达乌拉山水泥有限公司销售商品459,557.52
合计2,716,277,757.491,486,798,293.87

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
中材国际工程股份有限公司北京分公司中材江西电瓷电气有限公司房屋建筑物66,771.8788,878.47
中材国际工程股份有限公司北京分公司中材高新材料股份有限公司房屋建筑物1,939,532.912,562,241.61
中国中材东方国际贸易有限公司中材供应链管理有限公司房屋建筑物1,687,881.681,687,881.68
中材国际贸易(北京)有限公司中材江西电瓷电气有限公司房屋建筑物18,250.000.00
中材国际贸易(北京)有限公司中材高新材料股份有限公司房屋建筑物529,354.310.00
出租方名称承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
中材株洲虹波有限公司中材机电备件有限公司房屋190,476.20370,793.67
北新集团坦桑尼亚有限公司中国中材国际工程股份有限公司机器设备678,032.05678,032.05
临沂中联水泥有限公司中材国际环境工程(北京)有限公司房屋257,142.86257,142.86
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司中材机电备件有限公司房屋720,000.00508,000.00

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本集团关联方担保情况详见本附注十四、2相关内容。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
中国建材集团财务有限公司50,000,000.002020.12.162021.12.16借款
中国建材股份有限公司41,000,000.002016.05.262035.12.15委托贷款
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
中国建材集团财务有限公司1,893,359,574.78存款
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款安顺中安铁源建设工程有限公司239,959,763.9429,895,798.83249,959,763.9416,198,226.44
应收账款葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司420,179.0625,420.83420,179.069,664.12
应收账款中材淄博重型机械有限公司774,233.0057,467.10
应收账款安徽大江股份有限公司2,000.00253.00182,924.0024,373.43
应收账款安徽广德洪山南方水泥有限公司234,000.005,405.40
应收安徽广德南方26,592.35748.705,798,546.00133,422.46
账款水泥有限公司
应收账款湖南安仁南方水泥有限公司70,000.001,617.002,057,425.86271,580.21
应收账款巴彦淖尔中联水泥有限公司35,500.001,081.85276,593.006,361.64
应收账款蚌埠中联水泥有限公司347,420.008,025.40
应收账款北京凯盛建材工程有限公司3,069,500.00252,842.151,863,500.00132,139.00
应收账款成县祁连山水泥有限公司5,685,277.00131,329.901,936,491.92191,625.16
应收账款崇左南方水泥有限公司4,120,000.0095,172.00
应收账款滁州中联水泥有限公司124,250.002,870.18
应收账款达州利森水泥有限公司85,036.431,964.3465,136.431,498.14
应收账款大方永贵建材有限责任公司116,301.297,036.23456,301.2936,678.53
应收账款德州中联大坝水泥有限公司24,960.00576.58148,080.003,405.84
应收账款邓州中联水泥有限公司39,600.00914.76393,818.189,057.82
应收账款东平中联水泥有限公司45,500.001,051.05
应收账款福建三明南方水泥有限公司7,087,103.45164,987.5634,103.45784.38
应收账款抚州市东乡区上陈新材料有限公司38,478.77888.86
应收账款富蕴天山水泥有限责任公司951,232.3121,973.47951,232.3121,878.34
应收账款甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2,048,990.621,263,568.622,048,990.621,232,218.62
应收账款广德独山南方水泥有限公司8,037,730.82283,361.58
应收账款广德新杭南方水泥有限公司3,869,338.9489,381.73
应收账款广西金鲤水泥有限公司676,000.0024,965.60362,000.0013,142.00
应收账款贵州德隆水泥有限公司124,238.805,929.24265,092.426,097.13
应收账款贵州梵净山金顶水泥有限公司25,000.00577.50
应收账款贵州惠水西南水泥有限公司35,520.00820.5129,109.203,842.41
应收账款贵州科特林水泥有限公司7,700.00177.87
应收账款贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司94,000.005,687.00
应收账款贵州黔西西南水泥有限公司194,074.904,483.1312,585.86289.47
应收账款贵州清镇西南水泥有限公司34,661.192,097.0034,661.19797.21
应收账款贵州三都西南水泥有限公司21,950.00507.0511,846.16272.46
应收账款贵州森垚水泥有限公司0.030.03
应收账款贵州省松桃高力水泥实业有限公司11,000.001,391.5011,000.00726.00
应收账款贵州威宁西南水泥有限公司78,220.054,732.3178,220.051,799.06
应收账款贵州兴义西南水泥有限公司176,000.0010,648.00528,000.0012,144.00
应收账款贵州沿河西南水泥有限公司345.3843.69345.3822.80
应收账款贵州紫云西南水泥有限公司57,900.001,337.49
应收账款贵州遵义建安混凝土有限公司537,724.5012,421.44
应收账款黑龙江省宾州水泥有限公司105,040.0021,375.64123,490.0014,289.63
应收账款湖南耒阳南方水泥有限公司403,017.709,309.7123,416.781,545.51
应收账款湖南隆回南方水泥有限公司2,001,200.0050,330.50109,700.002,523.10
应收账款湖南祁东南方水泥有限公司360,587.608,329.57
应收账款湖南桃江南方水泥有限公司5,991,250.00224,824.791,440,891.1344,096.90
应收账款湖州白岘南方水泥有限公司6,565,693.21418,449.456,218,693.21143,029.94
应收账款湖州槐坎南方水泥有限公司739,087.1217,486.514,741,526.29109,227.10
应收账款郏县中联天广水泥有限公司57,107.0011,621.2757,107.007,538.12
应收账款江山南方水泥有限公司1,880,000.0043,428.00
应收账款江苏溧阳南方水泥有限公司31,500.0031,500.0031,500.0011,623.50
应收账款江苏天山水泥集团有限公司12,668.00560.417,160.00164.68
应收账款江苏徐舍南方水泥有限公司134,200.003,100.02
应收江苏宜城南方2,167,046.0054,013.4038,246.002,524.24
账款水泥有限公司
应收账款江西丰城南方水泥有限公司16,850.00389.2416,850.003,368.00
应收账款江西芦溪南方水泥有限公司55,500.007,020.7555,500.003,663.00
应收账款江西泰和南方水泥有限公司2,083.20423.932,083.20274.98
应收账款江西兴国南方水泥有限公司7,299,769.90168,624.68
应收账款江西永丰南方水泥有限公司1,642,000.00930,798.502,357,000.0054,211.00
应收账款喀喇沁草原水泥有限责任公司120,605.758,001.27166,339.755,055.14
应收账款喀什天山水泥有限责任公司380,000.0048,070.00380,000.0025,080.00
应收账款兰溪南方水泥有限公司39,200.002,371.60274,400.006,311.20
应收账款兰溪诸葛南方水泥有限公司1,806,155.4541,722.1911,800.00271.40
应收账款丽江古城西南水泥有限公司162,000.003,742.20
应收账款溧水天山水泥有限公司24,566.404,817.5614,700.002,688.60
应收账款溧阳天山水泥有限公司268,119.347,076.621,810,087.3241,632.01
应收账款辽源渭津金刚水泥有限公司6,500.00393.256,500.00149.50
应收账款临城中联福石水泥有限公司1,100,000.0066,550.00
应收账款临沂中联水泥有限公司190,000.0024,035.00190,000.0012,540.00
应收账款凌源市富源矿业有限责任公司8,639.758,639.758,639.758,639.75
应收账款洛浦天山水泥有限责任公司673,428.58112,350.002,817,627.12253,867.10
应收账款南京凯盛国际工程有限公司3,157,100.00264,337.152,709,100.00393,827.30
应收账款南阳中联水泥有限公司45,720.001,056.13
应收账款宁夏青铜峡水泥股份有限公司2,224,601.0051,388.284,007,633.34547,416.01
应收账款宁夏赛马水泥有限公司8,312,500.001,683,926.7512,822,191.001,387,692.83
应收账款青海祁连山水泥有限公司100,100.002,312.3195,800.006,322.80
应收账款若羌天山水泥有限责任公司880,000.00880,000.001,160,126.46860,628.35
应收账款厦门艾思欧标准砂有限公司1,025,464.4526,734.85
应收账款山东鲁南泰山石膏有限公司447,500.0027,073.75447,500.0010,292.50
应收账款上海申建水泥装备有限公司457,800.00457,800.00457,800.00457,800.00
应收账款邵阳南方水泥有限公司96,987.405,454.8551,087.403,515.98
应收账款四川成实天鹰水泥有限公司13,900.00321.09
应收账款四川德胜集团水泥有限公司59,031.281,363.62
应收账款四川峨边西南水泥有限公司372,000.008,593.207,000.00161.00
应收账款四川峨眉山西南水泥有限公司2,343,647.50129,307.86924,000.0052,208.00
应收账款四川国大水泥有限公司740,597.1445,894.30716,000.0016,468.00
应收账款四川华蓥西南水泥有限公司187,151.257,582.6592,151.252,119.48
应收账款四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司919.64919.6413,617.921,211.70
应收账款四川筠连西南水泥有限公司1,288,340.001,017,444.571,865,020.001,019,895.46
应收账款四川利森建材集团有限公司488,310.0011,279.96
应收账款四川利万步森水泥有限公司29,800.0029,800.0029,800.0029,800.00
应收账款四川省绵竹澳东水泥有限责任公司142,600.003,294.06
应收账款四川省女娲建材有限公司38,000.0038,000.0038,000.0038,000.00
应收账款四川省兆迪水泥有限责任公司170,800.003,945.48
应收账款四川泰昌建材集团有限公司1,714,500.00103,727.25
应收账款四川雅安西南水泥有限公司47,066.601,087.2417,803.80806.22
应收账款四川资中西南水泥有限公司289,358.007,565.24121,558.007,009.83
应收账款泰安市泰山纸面石膏板有限公司355,000.008,200.50
应收账款泰安中联水泥有限公司17,340.00400.55
应收泰山玻璃纤维733,500.0016,943.85205,251.424,720.78
账款有限公司
应收账款泰山石膏(铜陵)有限公司295,390.006,823.51
应收账款泰山石膏(忻州)有限公司740,800.0017,112.48
应收账款泰山石膏承德有限公司222,225.0028,111.46222,225.0014,666.85
应收账款滕州中联水泥有限公司3,419,480.5078,990.00
应收账款天水祁连山水泥有限公司26,340.0026,340.0053,421,475.831,254,428.12
应收账款天水中材水泥有限责任公司996,000.0023,007.60116,176.382,672.06
应收账款通辽中联水泥有限公司1,561,510.00426,830.88400,000.00400,000.00
应收账款吐鲁番天山水泥有限责任公司160,000.00101,386.00135,000.0037,300.00
应收账款汪清北方水泥有限公司3,800.0087.7820,986.00482.68
应收账款瓮安县玉山水泥(厂)有限公司6,192.00143.0450,840.003,355.44
应收账款乌海赛马水泥有限责任公司527,773.0029,956.561,886,201.1068,789.44
应收账款乌海市西水水泥有限责任公司521,295.2212,228.923,449,929.9381,491.95
应收账款乌兰察布中联水泥有限公司64,019.0011,071.029,819.009,819.00
应收账款芜湖南方水泥有限公司31,379,430.841,017,265.538,181,942.00188,431.57
应收账款习水赛德水泥有限公司5,700.00344.855,700.00131.10
应收账款新疆阜康天山水泥有限责任公司818,230.00748,496.432,069,931.841,683,234.44
应收账款新疆米东天山水泥有限责任公司488,860.00393,280.00488,860.00156,113.94
应收账款新疆天山水泥股份有限公司1,296,000.001,296,000.004,614,781.722,523,317.19
应收账款新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司3,275,461.003,275,461.00
应收账款新疆天山水泥有限责任公司技改分公司11,800.7211,800.72
应收账款新疆屯河水泥有限责任公司1,134.001,134.001,134.001,134.00
应收账款新泰中联泰丰水泥有限公司99,600.002,300.76156,100.003,590.30
应收账款叶城天山水泥有限责任公司35,425.001,694.6423,475.001,549.35
应收账款沂南中联水泥有限公司1,563,599.9836,119.16
应收账款宜兴天山水泥有限责任公司2,971,907.8268,651.082,736,161.0283,213.10
应收账款荥经泰昌益通水泥有限公司464,000.0010,718.40
应收账款永登祁连山水泥有限公司606,339.0035,484.48875,991.0125,616.22
应收账款云南澄江华荣水泥有限责任公司565,500.00565,500.00565,500.00565,500.00
应收账款云南普洱天恒水泥有限责任公司25,000.00577.50
应收账款云南普洱西南水泥有限公司292,000.00292,000.00292,000.00107,748.00
应收账款枣庄中联水泥有限公司19,840.001,200.32594,500.0013,673.50
应收账款漳县祁连山水泥有限公司155,000.003,580.50189,957.004,369.01
应收账款长兴南方水泥有限公司11,636,749.98296,858.931,588,000.0036,524.00
应收账款昭觉金鑫水泥有限责任公司2,922,645.1867,513.10
应收账款中材安徽水泥有限公司12,122,218.66388,572.489,702,004.771,020,894.71
应收账款中材常德水泥有限责任公司1,641,767.9268,591.231,182,799.1363,045.77
应收账款中材甘肃水泥有限责任公司2,510,859.6360,931.5678,019.408,250.93
应收账款中材汉江水泥股份有限公司225,517.14225,517.14975,054.64123,398.29
应收账款中材亨达水泥有限公司4,926,195.90345,894.812,561,455.90138,895.08
应收账款中材罗定水泥有限公司24,660.005,018.31560,660.0015,583.12
应收账款中材萍乡水泥有限公司3,558,801.07119,490.782,676,974.4588,960.35
应收账款中材湘潭水泥有限责任公司142,067.833,281.772,275,210.16157,545.92
应收账款中材株洲水泥有限责任公司13,237,250.42305,780.486,501,672.50149,734.66
应收账款中建材凯慧国际工程有限公司230,544.005,325.5716,560.00380.88
应收重庆綦江西南23,398.29540.50173,615.3011,458.61
账款水泥有限公司
应收账款重庆石柱西南水泥有限公司153,426.673,544.162,145.00141.57
应收账款重庆万州西南水泥有限公司1,892,084.54125,128.332,245,797.1383,335.76
应收账款遵义恒聚水泥有限公司30,940.00714.71
应收账款阿克苏天山多浪水泥有限责任公司65,000.001,495.00
应收账款北川中联水泥有限公司779,882.7624,645.30
应收账款布尔津天山水泥有限责任公司993,169.8822,842.91
应收账款常山南方水泥有限公司50,000.001,150.00
应收账款富民金锐水泥建材有限责任公司97,200.0021,189.60
应收账款甘谷祁连山水泥有限公司210,000.0017,820.00
应收账款贵州福泉西南水泥有限公司20,520.00471.96
应收账款贵州思南西南水泥有公司185,346.814,492.89
应收账款杭州山亚南方水泥有限公司200,000.004,600.00
应收账款河南中联节能工程有限公司648,000.0042,768.00
应收账款湖南宁乡南方水泥有限公司59,200.007,814.40
应收账款济宁中联水泥有限公司353,000.008,119.00
应收账款江西南城南方水泥有限公司1,391.00175.96
应收账款江西上高南方水泥有限公司26,820.003,860.16
应收账款金刚水泥(铁岭)有限公司1,820,000.001,820,000.001,820,000.00722,060.00
应收账款酒钢(集团)宏达建材有限责任公司189,148.005,391.01515,308.0013,485.65
应收账款陇南祁连山水泥有限公司500,027.0011,500.62
应收账款南京中联水泥有限公司5,900.00135.70
应收账款宁夏建材集团股份有限公司71,400.0071,400.00
应收宁夏石嘴山赛2,080.0047.84
账款马水泥有限责任公司
应收账款平凉祁连山水泥有限公司1,652,150.00196,283.80
应收账款青州中联水泥有限公司250,000.005,750.00
应收账款山东临沂山琦矿业有限公司100,000.002,300.00
应收账款上海新建重型机械有限公司61,295.004,045.47
应收账款旺苍川煤水泥有限责任公司36,965.57850.21
应收账款泰山石膏(江西)有限公司247,200.0016,315.20
应收账款泰山石膏(涡阳)有限公司212,605.0014,031.93
应收账款泰山石膏(宜宾)有限公司115,000.0023,402.50115,000.0015,180.00
应收账款泰山石膏(弋阳)有限公司343,300.0022,657.80
应收账款泰山石膏重庆綦江有限公司192,000.0012,672.00
应收账款泰山中联水泥有限公司22,000.00506.00
应收账款夏河祁连山安多水泥有限公司65,000.0014,170.00
应收账款新安中联万基水泥有限公司1,510,000.0054,270.00
应收账款新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)55,447.947,014.1655,447.943,659.56
应收账款徐州中联水泥有限公司8,250.00544.50
应收账款云南远东水泥有限责任公司4,288.0098.62
应收账款张掖祁连山水泥有限公司70,000.0070,000.00
应收账款中材水泥有限责任公司16,034,289.86635,252.763,716,733.02210,231.43
应收账款中材天山(云浮)水泥有限公司544,144.0093,318.423,600,670.00158,216.24
应收账款重庆铜梁西南水泥有限公司30,564.83702.99
应收账款重庆秀山西南水泥有限公司29,190.461,926.57
应收账款中国联合水泥集团有限公司145,200.003,339.60
应收乌鲁木齐物捷125,183.50125,183.50
账款通商贸有限公司
应收账款天津矿山工程有限公司1,041,000.0024,047.10
应收账款北新集团坦桑尼亚有限公司27,242,001.12629,290.2339,897,911.86917,651.97
应收账款合肥固泰自动化有限公司68,000.0026,329.6068,000.0014,824.00
应收账款合肥水泥研究设计院有限公司763,600.00132,424.91248,000.00248,000.00
应收账款武汉建筑材料工业设计研究院有限公司5,052,720.36211,522.441,658,720.3692,618.53
应收账款中材节能股份有限公司567,993.00146,361.323,043,338.02196,064.65
应收账款中国建材工业对外经济技术合作公司24,453,916.5124,453,916.5124,453,916.5124,453,916.51
应收账款中国建材技术装备有限公司566,000.00566,000.00566,000.00566,000.00
应收账款中国新型建材设计研究院有限公司南京分公司7,942.00
应收账款中建材国际装备有限公司1,124,859.50173,892.342,404,401.80766,404.33
应收账款兖州矿山工程有限公司47,946.3847,946.38
应收账款中建材集团进出口有限公司159,010.78159,010.78
应收账款大冶尖峰水泥有限公司2,714,402.0090,971.351,773,317.00163,784.31
应收账款德州晶华集团大坝有限公司95,100.0095,100.0095,100.0095,100.00
应收账款凤阳中都水泥有限公司518,000.0011,965.80
应收账款连云港板桥中联水泥有限公司170,000.003,927.00
应收账款辽源市金刚水泥厂10,200.0010,200.0010,200.0010,200.00
应收账款山东东华水泥有限公司68,900.714,748.24254,250.7113,211.55
应收账款山东泉兴水泥有限公司60,200.002,916.54
应收账款山东申丰水泥集团有限公司6,400.006,400.00
应收账款浙江裕廊水泥有限公司142,000.00142,000.00142,000.00142,000.00
应收账款山东泉兴中联水泥有限公司360,000.008,280.00
预付款项苏州混凝土水泥制品研究院有限公司5,157,341.9439,973.00
预付款项中材邦业(杭州)智能技术有限公司77,500.00
预付款项中材淄博重型机械有限公司25,538,968.00
预付款项贵州瑞溪水泥发展有限公司7,956,739.98
预付款项贵州威宁西南水泥有限公司21,199.20
预付款项河南中联节能工程有限公司525,000.00
预付款项建德市新安江建材石料有限公司3,945,646.27
预付款项江西东乡南方混凝土有限公司1,286,933.75
预付款项连云港中复连众复合材料集团有限公司176,166.00
预付款项南京玻璃纤维研究设计院有限公司6,201,059.60
预付款项厦门艾思欧标准砂有限公司20,608.0020,608.00
预付款项上海新建重型机械有限公司465,000.000.00
预付款项兖州中材建设有限公司20,904,406.338,124,750.30
预付款项浙江虎鹰水泥有限公司15,122.000.00
预付款项中材科技股份有限公司30,045.005,572,452.00
预付款项中国非金属材料南京矿山工程有限公司1,342,606.00
预付款项中国建筑材料工业建设西安工程有限公司1,489,202.97
预付款项中建材凯盛机器人(上海)有限公司1,650,000.00
预付款项安徽海金水泥技术发展有限公司737,580.12
预付款项安徽瑞泰新材料科技有限公司43,165.1667,124.57
预付款项成都中材建设工程公司3,800,000.00
预付款项合肥固泰自动化有限公司684,000.00
预付款项合肥水泥研究设计院有限公司8,000.00
预付款项合肥中亚环保科技有限公司267,000.00267,000.00
预付款项合肥中亚建材装备有限责任公司8,552,700.0010,107,906.00
预付款项建材成都地质工程勘察院50,000.0050,000.00
预付款项建材哈尔滨地质工程勘察院有限公司48,185.60
预付款项中建材岩土工程江苏有限公司82,901.1660,000.00
预付款项南通万达锅炉有限公司6,835,765.507,338,000.00
预付款项宁国市开源电力耐磨材料有限公司532,040.0088,000.00
预付款项苏州开普岩土工程有限公司1,899,893.563,961,900.72
预付款项郑州瑞泰耐火科技有限公司512,152.00111,911.60
预付款项中材节能(武汉)有限公司64,912.00
预付款项中材节能股份有限公司34,301,858.009,589,000.00
预付款项中国建材检验认证集团股份有限公司20,740.00
预付款项中建材(合肥)粉体科技装备有限公司1,353,640.00484,890.00
预付款项中建材(合肥)机电工程技术有限公司10,027,958.386,183,638.38
预付款项中建材矿业投资江苏有限公司4,248,973.89
预付款项武汉建筑材料工业设计研究11,560,000.00
院有限公司
预付款项龙元建设集团股份有限公司3,702,761.85
预付款项中材高新成都能源技术有限公司59,700.00
其他应收款枞阳中材东园环境投资建设有限公司512,886.7713,335.06
其他应收款中材淄博重型机械有限公司67,050,619.562,343,058.29
其他应收款保定中联水泥有限公司200.005.20
其他应收款北京凯盛建材工程有限公司100,000.002,100.00
其他应收款成县祁连山水泥有限公司200,000.0020,200.00400,000.0023,000.00
其他应收款崇左南方水泥有限公司500,000.0013,000.0050,000.001,050.00
其他应收款邓州中联水泥有限公司30,000.00630.00
其他应收款贵州威宁西南水泥有限公司20,000.00520.00
其他应收款贵州西南水泥有限公司130,000.003,380.00130,000.0012,220.00
其他应收款杭州胥口南方水泥有限公司10,000.00260.00
其他应收款河南中联节能工程有限公司10,000.00210.00
其他应收款济源中联水泥有限公司150,000.0015,150.00150,000.003,150.00
其他应收款建德南方水泥有限公司2,500,000.0065,000.00
其他应收款江西南方水泥有限公司551,000.0014,326.0050,000.0025,350.00
其他应收兰溪南方水泥有限公司100,000.0010,100.00100,000.003,040.00
其他应收款兰溪诸葛南方水泥有限公司200,000.004,200.00
其他应收款凌源市富源矿业有限责任公司400.0010.40
其他应收款洛阳中联水泥有限公司20,000.00520.0020,000.00420.00
其他应收款南京凯盛国际工程有限公司100,000.002,600.0020,000.00420.00
其他应收款宁夏建材集团股份有限公司300,000.0013,017.16
其他应收款衢州南方水泥有限公司200,000.0026,600.00200,000.0013,600.00
其他应收款日照中联水泥有限公司50,000.001,050.00
其他应收款若羌天山水泥有限责任公司2,600.00197.60
其他应收款四川峨边西南水泥有限公司20,000.00520.00
其他应收款四川华蓥西南水泥有限公司79,200.002,059.202,000.001,360.00
其他应收款四川西南水泥有限公司110,000.003,610.00110,000.0059,400.00
其他应收款通辽中联水泥有限公司102,000.002,142.00
其他应收款旺苍川煤水泥有限责任公司200,000.005,200.005,000,000.00105,000.00
其他应收款乌兰察布中联水泥有限公司2,000.0042.00
其他应收款无锡天山水泥有限公司20,000.00520.00
其他应收款芜湖南方水泥有限公司300.007.80
其他西藏中材祁连500,000.0010,500.00
应收款山水泥有限公司
其他应收款西南水泥有限公司200,000.004,200.00
其他应收款习水赛德水泥有限公司40,000.001,040.00
其他应收款新疆阜康天山水泥有限责任公司4,000.00376.00
其他应收款新疆凯盛建材设计研究院(有限公司)20,000.00420.00
其他应收款新疆天山水泥股份有限公司500.0013.00
其他应收款兖州中材建设有限公司264,791.845,560.63
其他应收款云南西南水泥有限公司50,000.001,300.00
其他应收款浙江南方水泥有限公司50,000.001,300.0050,000.001,050.00
其他应收款中材常德水泥有限责任公司8,400.00848.40
其他应收款中材水泥有限责任公司100,000.0034,200.00100,000.009,400.00
其他应收款中材株洲水泥有限责任公司200,000.0020,200.0060,200.001,278.80
其他应收款中国非金属材料南京矿山工程有限公司15,834.2142.00
其他应收款中国建筑材料工业建设西安工程有限公司13,003.761,222.35
其他应收款中国联合水泥集团有限公司22,000.0017,244.0022,000.0020,524.00
其他应收款重庆秀山西南水泥有限公司20,000.004,200.00
其他应收款陕西中祥大厦有限责任公司800.00800.00
其他应收款中材集团科技开发中心有限公司15,616.202,076.9515,616.201,061.90
其他应收款中国建材工业对外经济技术合作公司28,920,968.3228,920,968.3228,920,968.3228,920,968.32
其他应收款中国建材集团有限公司2,000.0052.002,000.00136.00
其他应收款中国建材技术装备有限公司13,800.0013,800.0027,600.0027,600.00
其他应收款中国建筑材料工业地质勘查中心123,500.00123,500.00123,500.00123,500.00
其他应收款中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队145,759.0049,849.58678,810.2557,151.64
其他应收款中国中材集团有限公司429,830.7377,244.34429,830.7338,141.32
其他应收款中建材国际装备有限公司1,000,000.0026,000.00
其他应收款中建材集团进出口有限公司45,000.0045,000.00
其他应收款江西玉山万年青水泥有限公司300.007.80
合计793,735,635.67111,247,888.44617,348,346.3492,386,989.36
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款苏州混凝土水泥制品研究院有限公司19,675.001,173,809.56
应付账款中材邦业(杭州)智能技术有限公司18,491,251.65
应付账款中材淄博重型机械有限公司19,027,010.79
应付账款Mpande Limestone Limited711,298.32
应付账款黑龙江省宾州水泥有限公司4,095,827.581,524,413.79
应付账款溧阳天山水泥有限公司8,380,593.99
应付账款连云港中复连众复合材料集团有限公司314,387.86
应付账款临沂中联水泥有限公司3,475,787.27439,705.23
应付账款南京玻璃纤维研究设计院有限公司11,287,243.21
应付账款上海新建重型机械有限公司852,000.001,422,420.00
应付账款苏州中材建筑建材设计研究院有限公司52,553.73
应付账款兖州中材建设有限公司24,972,815.7410,964,912.76
应付账款中材高新材料股份有限公司3,861.003,861.00
应付账款中材科技股份有限公司6,987,218.4015,251,469.63
应付账款中复新水源科技有限公司898,230.08
应付账款中国非金属材料南京矿山工程有限公司2,534,247.231,759,007.26
应付账款中国建筑材料工业建设天津工程有限公司230,902.04155,800.00
应付账款中国建筑材料工业建设西安工程有限公司4,449,822.891,161,574.27
应付账款安徽海金水泥技术发展有限公司1,034,173.29
应付账款安徽瑞泰新材料科技有限公司29,975.00
应付账款安徽天柱绿色能源科技有限公司732,900.00
应付账款北新房屋有限公司557,400.00
应付账款合肥固泰自动化有限公司472,200.00237,500.00
应付账款合肥金山科技实业公司6,000.006,000.00
应付账款合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂609,000.00
应付账款合肥水泥研究设计院有限公司2,165,440.002,158,660.00
应付账款合肥中亚环保科技有限公司361,318.20423,018.20
应付账款合肥中亚建材装备有限责任公司8,787,242.001,033,448.00
应付账款河南瑞泰耐火材料科技有限公司6,332,033.251,393,225.25
应付账款南通万达锅炉有限公司8,623,800.0012,435,516.00
应付账款宁国市开源电力耐磨材料有限公司1,272,700.00531,500.00
应付账款山东瑞泰盖泽工程有限公司140,679.55
应付账款深圳市南华岩土工程有限公司10,179,127.134,826,491.70
应付账款苏州开普岩土工程有限公司8,073,557.912,016,893.22
应付账款唐山森普矿山装备有限公司34,446.60
应付账款扬州中科半导体照明有限公司35,328.00
应付账款郑州瑞泰耐火科技有限公司2,043,543.751,050,818.00
应付账款中材供应链管理有限公司21,444,126.8221,444,126.82
应付账款中材节能股份有限公司23,044,763.91
应付账款武汉建筑材料工业设计研究院有限公司105,000.00
应付账款中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队787,203.81
应付账款中建材(合肥)粉体科技装备有限公司3,951,224.144,501,224.14
应付账款中建材(合肥)机电工程技术有限公司1,156,257.001,028,444.00
应付账款中建材集团进出口有限公司11,705.7311,705.73
应付账款中建材矿业投资江苏有限公司653,933.9141,250.00
应付账款中建材信息技术股份有限公司1,330,400.00
应付账款中建材岩土工程江苏有限公司35,027.6720,000.00
应付账款浙江瑞泰耐火材料科技有限公司551,780.40
应付账款北京通达耐火工程技术有限公司278,000.00
应付账款通达耐火技术股份有限公司3,565,100.55
应付账款江苏中凯新材料有限公司88,681.0089,681.00
应付账款天津市新津源实业开发有限公司258,232.80
应付账款中材高新成都能源技术有限公司126,000.00
合同负债中材膜材料越南公司2,275,404.80
合同负债安徽大江股份有限公司168,141.59
合同负债安徽广德洪山南方水泥有限公司1,048,672.57
合同负债安徽广德南方水泥有限公司836,400.65
合同负债安徽省润基水泥有限责任公司2,654.863,000.00
合同负债巴彦淖尔中联水泥有限公司148,000.00
合同负债北京凯盛建材工程有限公司11,540,938.2029,907,096.09
合同负债布尔津天山水泥有限责任公司993,169.88
合同负债常山南方水泥有限公司59,863,353.5669,837.20
合同负债成县祁连山水泥有限公司778,738.0826,476.61
合同负债崇左南方水泥有限公司4,402,000.00300,000.00
合同负债大连金刚天马水泥有限公司5,607.08
合同负债德州中联大坝水泥有限公司23,074,336.28
合同负债邓州中联水泥有限公司10,633,778.76
合同负债东平中联水泥有限公司20,000.00
合同负债福建三明南方水泥有限公司9,133,183.19
合同负债固原市六盘山水泥有限责任公司560,000.00
合同负债广德独山南方水泥有限公司2,790,258.451,841,487.62
合同负债广德新杭南方水泥有限公司265,486.73
合同负债广西金鲤水泥有限公司2,150,677.252,556,000.00
合同负债贵州德隆水泥有限公司573,451.33
合同负债贵州梵净山金顶水泥有限公司3,185.843,600.00
合同负债贵州福泉西南水泥有限公司7,500.00
合同负债贵州惠水西南水泥有限公司562,675.97
合同负债贵州黔西西南水泥有限公司628,226.28
合同负债贵州威宁西南水泥有限公司1,741,401.18413,900.00
合同负债贵州遵义建安混凝土有限公司1,613,172.30
合同负债杭州山亚南方水泥有限公司33,846,996.7665,369,651.00
合同负债黑河关鸟河水泥有限责任公司34,070.80
合同负债湖北北新建材有限公司1,061.951,200.00
合同负债湖南古丈南方水泥有限公司12,920.3544,600.00
合同负债湖南耒阳南方水泥有限公司3,830,480.07
合同负债湖南浏阳南方水泥有限公司53.1060.00
合同负债湖南韶峰南方水泥有限公司11,738,938.05
合同负债湖南桃江南方水泥有限公司1,186,091.13
合同负债湖州南方水泥有限公司4,424.785,000.00
合同负债湖州小浦南方水泥有限公司7,522.12
合同负债会东利森水泥有限公司1,033,420.80
合同负债建德南方水泥有限公司177,683,181.74
合同负债江山南方水泥有限公司5,400,000.00
合同负债江西丰城南方水泥有限公司10,187,949.76
合同负债江西九江南方水泥有限公司
合同负债江西南城南方水泥有限公司164,424.21
合同负债江西泰和南方水泥有限公司
合同负债江西兴国南方水泥有限公司3,669,724.77
合同负债江西玉山南方水泥有限公司47,000.0050,000.00
合同负债莒县中联水泥有限公司595,550.20
合同负债喀喇沁草原水泥有限责任公司4,867.26645,000.00
合同负债兰溪诸葛南方水泥有限公司4,400,000.00
合同负债溧水天山水泥有限公司5,157,629.324,526,201.00
合同负债辽源渭津金刚水泥有限公司1,504,424.7818,200.00
合同负债凌源市富源矿业有限责任公司4,867,256.642,000,000.00
合同负债陇南祁连山水泥有限公司685,337.83
合同负债洛浦天山水泥有限责任公司33,018.8735,000.00
合同负债南京凯盛国际工程有限公司2,853,512.411,100,849.56
合同负债南阳中联水泥有限公司18,040,725.35
合同负债宁夏青铜峡水泥股份有限公司3,460,000.00