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安徽恒源煤电股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-02
安徽恒源煤电股份有限公司
    2012 年年度报告
       二 0 一三年三月
                       安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人(会计主管人员)
朱四一声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以 2012 年年末总股本
1000004070 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元(含税)。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 124
                         安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
                          第一节 释义及重大风险提示
   一、释义
   在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                          指          中国证券监督管理委员会
上交所                              指          上海证券交易所
安徽证监局                          指          中国证券监督管理委员会安徽监管局
公司、恒源煤电                      指          安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所                    指          立信会计师事务所(特殊普通合伙)
皖北煤电集团、控股股东              指          安徽省皖北煤电集团有限责任公司
钱营孜煤矿                          指          安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿
五沟煤矿                            指          安徽五沟煤矿有限责任公司
龙王庙                              指          安徽省宿州市龙王庙(南部)煤矿勘探探矿权
刘桥深部                            指          安徽省濉溪县刘桥深部煤矿勘探探矿权
恒力电业                            指          安徽恒力电业有限责任公司
淮化集团                            指          安徽淮化集团有限公司
皖能电力                            指          安徽省皖能股份有限公司
建设银行                            指          中国建设银行股份有限公司
工商银行                            指          中国工商银行股份有限公司
中国银行                            指          中国银行股份有限公司
元、万元、亿元                      指          人民币元、人民币万元、人民币亿元
   二、重大风险提示:
       公司已在本报告中描述存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
   讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                             安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
                                     第二节 公司简介
  一、公司信息
公司的中文名称                                      安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文名称简称                                  恒源煤电
公司的法定代表人                                    龚乃勤
  二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                      证券事务代表
姓名                            郝宗典                             祝朝刚
联系地址                        安徽省宿州市西昌路 157 号          安徽省宿州市西昌路 157 号
电话                            0557-3982147                       0557-3982147
传真                            0557-3982260                       0557-3982260
电子信箱                        hymd600971@163.com                 hymd600971@163.com
  三、基本情况简介
公司注册地址                                        安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                        安徽省宿州市西昌路 157 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                            http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱                                            hymd600971@163.com
  四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                          中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处
  五、公司股票简况
                                         公司股票简况
      股票种类               股票上市交易所            股票简称                     股票代码
A股                      上海证券交易所          恒源煤电
  六、公司报告期内注册变更情况
  (一)基本情况
  公司报告期内注册情况未变更。
  (二)公司首次注册情况的相关查询索引
  公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
  (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
  公司上市以来,主营业务未发生变化。
  (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
                          安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
  公司上市以来,控股股东一直为皖北煤电集团集团,未发生变化。
  七、其他有关资料
                                                                立信会计师事务所(特殊普通
                                         名称
                                                                合伙)
公司聘请的会计师事务所名称(境内)       办公地址               上海市南京东路 61 号
                                         签字会计师姓名         姚辉
                                         签字会计师姓名         王法亮
                                  安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
                               第三节 会计数据和财务指标摘要
     一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
     (一)主要会计数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                           2011 年               本期
                                                                                 比上
   主要会计数据            2012 年                                               年同       2010 年
                                                 调整后             调整前
                                                                                 期增
                                                                                 减(%)
营业收入                9,139,464,741.86     8,343,317,764.16   8,312,148,905.73   9.54 6,990,249,026.87
归属于上市公司股
                         730,990,260.64      1,048,991,380.03       1,013,207,989.88   -30.31     951,069,512.62
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         707,369,403.49      1,043,959,134.73       1,008,175,744.58   -32.24     953,212,956.07
损益的净利润
经营活动产生的现
                        1,517,156,301.41     1,887,824,644.53       1,875,494,013.66   -19.64    1,309,250,093.40
金流量净额
                                                           2011 年末                   本期
                                                                                       末比
                                                                                       上年
                          2012 年末                                                                   2010 年末
                                                 调整后                调整前          同期
                                                                                       末增
                                                                                       减(%)
归属于上市公司股
                       6,846,335,942.06  6,198,905,831.25  6,148,224,331.30 10.44 5,477,941,975.95
东的净资产
总资产                13,453,343,840.02 12,522,807,526.88 12,436,432,125.40  7.43 11,812,174,569.30
归属于上市公司股
东的每股净资产(元                 6.85              6.20              6.15 10.48              5.48
/股)
          注:因本期同一控制下收购了恒力电业以及 2011 年度所得税汇算清缴金额与报表所得税差
      异,公司追溯调整了 2011 年数据。
     (二)主要财务数据
                                                                 2011 年               本期比上年
          主要财务指标                     2012 年                                     同期增减          2010 年
                                                           调整后        调整前
                                                                                           (%)
基本每股收益(元/股)                          0.73            1.05            1.01         -30.48           0.99
稀释每股收益(元/股)                          0.73            1.05            1.01         -30.48           0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                0.70            1.04            1.01        -32.69            0.99
益(元/股)
                                                                                       减少 6.91 个
加权平均净资产收益率(%)                      11.21          18.12           17.61                          25.13
                                                                                            百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净                                                         减少 6.62 个
                                               10.77          17.39           17.52                          25.18
资产收益率(%)                                                                             百分点
                          安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
  二、非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                2012 年金额           2011 年金额       2010 年金额
非流动资产处置损益                          8,370,399.22         -775,050.31     -6,060,979.90
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                           20,438,963.50        11,412,024.45     6,644,286.37
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期
                                           11,505,469.66         6,452,683.08
初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
                                            1,075,470.68
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
受托经营取得的托管费收入                    1,045,021.52
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                            -2,082,782.57       -2,779,446.09    -2,376,082.96
支出
少数股东权益影响额                         -9,519,916.77        -3,520,212.74      -798,861.08
所得税影响额                               -7,211,768.09        -3,577,552.78       448,194.12
              合计                         23,620,857.15         7,212,445.61    -2,143,443.45
                             安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第四节 董事会报告
  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
      2012 年,受宏观经济下行影响,煤炭价格不断走低。为降低煤炭价格下滑影响,公司严格
  落实各项节支降耗措施,全面实施内控体系建设,加强生产组织和重点项目施工管理,努力保
  证经济平稳运行。报告期内,公司实现营业收入 91.39 亿元,同比增长 9.5%;利润总额 9.65 亿
  元,同比减少 32.68%;每股收益 0.73 元,同比减少 30.48%。报告期末,公司总资产 134.53 亿
  元,同比增长 7.43%;净资产 68.46 亿元,同比增长 10.44%。
      1、安全形势总体稳定
      2012 年,公司杜绝了较大及以上人身伤亡、煤与瓦斯突出等安全事故,安全形势总体平稳。
  在瓦斯治理上,公司严格落实\"四位一体\"防突措施,加强防突现场管理,强化预测预报、措施
  执行、钻孔施工、效果检验等过程控制;加大瓦斯抽采力度,实施瓦斯综合治理。在防治水管
  理上,加强高承压水上开采工作面底板注浆改造、采空区积水探放、顶板砂岩裂隙水探放、上
  提工作面松散含水层水害防治等工作,确保安全生产。
      2、生产与建设同步发展
      面对矿井采场条件复杂、资金压力加大的困难挑战,公司坚持立足当前,着眼长远,加快
  生产进度,推进重点项目建设,促进公司均衡、协调、可持续发展。公司结合生产实际,优化、
  升级综采综掘装备,提高了单产单进水平。对于事关安全生产、发展后劲的重点项目,坚决做
  到保投入、提进度,确保企业可持续发展。公司实施征迁工作计划管理,明确时间节点和责任
  主体,加强调度协调和考核兑现。五沟镇整体搬迁、刘桥矿区集中搬迁等重点工程有序推进。
      3、企业运营平稳健康
      面对煤价大幅下滑的严峻形势,公司上下深化管理,推动公司平稳健康发展。年初,公司
  从安全、产量、成本、工程等 8 个方面,制定了 28 条应对危机的措施,着力强化监控,从紧调
  整、细化分解经营指标,加大单进、煤质、资金、成本等考核力度,对各单位执行情况进行动
  态监控,促进了应对危机措施、目标的落实。
      4、矿区形势和谐稳定
      公司始终坚持把保障和改善民生作为构建和谐矿区的出发点和落脚点,着力实现好、维护
  好、发展好员工利益。在煤炭市场不利的形势下,公司做到了全体员工工资不减,按时发放。
  同时,还不断改善员工生产生活条件,扎实推进无尘化矿井创建,实施劳动保护督查,切实维
  护员工职业健康。
  (一)主营业务分析
  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数               上年同期数          变动比例(%)
营业收入                                 9,139,464,741.86     8,343,317,764.16               9.54
营业成本                                 7,098,742,858.64     5,897,524,716.87              20.37
销售费用                                   100,364,407.47        92,905,366.71               8.03
管理费用                                   829,040,399.95       755,761,798.10               9.70
财务费用                                    52,902,186.43        42,763,465.86              23.71
经营活动产生的现金流量净额               1,517,246,266.11     1,887,824,644.53            -19.63
投资活动产生的现金流量净额             -1,260,080,370.10    -1,920,006,809.85             -34.37
筹资活动产生的现金流量净额                 -95,943,351.23      -423,922,911.14            -77.37
研发支出                                   284,047,293.00       235,035,074.58              20.85
  2、收入
                             安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
  (1)驱动业务收入变化的因素分析
      公司营业收入同比增加 9.54%,主要由于虽然煤炭产品价格下降,但同期销量同比增长 68.94
  万吨,同时,报告期内,公司煤炭物流收入大幅增加。
  (2)主要销售客户的情况
       报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计 250,866.99 万元,占销售总额比重为 27.45%。
  3、成本
  (1)成本分析表
                                                                                       单位:元
分行业情况
                                                                                       本期金额
                                             本期占总                       上年同期
             成本构成项                                                                较上年同
 分行业                      本期金额        成本比例     上年同期金额      占总成本
                 目                                                                    期变动比
                                               (%)                          比例(%)
                                                                                         例(%)
             材料           682,516,719.53        9.61     725,391,448.33      12.30        -5.91
工业         职工薪酬     2,409,961,533.73       33.95   2,127,635,339.34      36.08        13.27
             制造费用     2,784,330,018.23       39.22   2,540,132,085.17      43.07         9.61
商业         材料           771,264,561.68       10.86     343,358,017.12       5.82       124.62
分产品情况
                                                                                       本期金额
                                             本期占总                       上年同期
             成本构成项                                                                较上年同
 分产品                      本期金额        成本比例     上年同期金额      占总成本
                 目                                                                    期变动比
                                               (%)                          比例(%)
                                                                                         例(%)
             材料         1,446,236,565.07       20.37   1,062,195,115.01      18.01        36.16
煤炭         职工薪酬     2,387,607,122.80       33.63   2,106,906,583.97      35.73        13.32
             制造费用     2,756,939,381.36       38.84   2,513,178,596.21      42.61         9.70
             材料             7,544,716.14        0.11       6,554,350.44       0.11        15.11
电力         职工薪酬        22,354,410.93        0.31      20,728,755.37       0.35         7.84
             制造费用        27,390,636.87        0.39      26,953,488.96       0.46         1.62
  (2)主要供应商情况
  报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计 45,959.14 万元,占采购总额比重为 22.58%。
  4、费用
  报告期内公司费用同比增加 9.57%,主要原因为研发费用较上年增加。
  5、研发支出
  (1)研发支出情况表
                                                                                    单位:元
本期费用化研发支出                                                                284,047,293.00
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                      284,047,293.00
研发支出总额占净资产比例(%)                                                               4.08
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                             3.11
                                  安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
  (2)情况说明
       公司研发支出主要是煤矿安全生产相关的研究费用。
  6、现金流
      (1)经营活动产生的现金流量净额 2012 年度比 2011 年度减少 19.63%,主要是因为煤炭
  市场形势下滑,现金收入减少。
      (2)投资活动产生的现金流量净额 2012 年度比 2011 年度减少 34.37%,主要是因为现金
  收入减少,公司压缩投资性支出。
      (3)筹资活动产生的现金流量净额 2012 年度比 2011 年度增加 77.37%,主要是因为共同
  投资成立子公司,吸收投资。
  7、其它:经营计划进展说明
      2012 年年初,公司计划生产原煤 1280 万吨,销售商品煤 1160 万吨。考虑煤炭市场售价下
  行的预期,预计 2012 年营业总收入 79 亿元。2012 年,公司实际生产原煤 1,456.00 万吨,销售
  商品煤 1,219.84 万吨,主要是由于钱营孜矿年产量由 180 万吨提升至 356 万吨。实际实现收入
  为 91.39 亿元,主要是由于产能的增长以及煤炭物流发展较快抵消了煤价下跌的影响。
  (二)行业、产品或地区经营情况分析
  1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                      营业收入      营业成本    毛利率比
                                                           毛利率
 分行业           营业收入            营业成本                        比上年增      比上年增    上年增减
                                                           (%)
                                                                        减(%)         减(%)       (%)
                                                                                                减少 5.99
工业                               5,876,808,271.49           23.73          0.41        8.97
              7,705,125,920.52                                                                  个百分点
                                                                                                减少 0.36
商业             780,930,425.72     771,264,561.68             1.24      123.81        124.62
                                                                                                个百分点
                                           主营业务分产品情况
                                                                      营业收入      营业成本    毛利率比
                                                           毛利率
 分产品           营业收入            营业成本                        比上年增      比上年增    上年增减
                                                           (%)
                                                                        减(%)         减(%)       (%)
                                                                                                减少 7.17
煤炭          8,390,940,281.74     6,609,005,668.67           21.24          5.72       16.31
                                                                                                个百分点
                                                                                                增加 3.03
电力              95,116,064.50       57,289,763.94           39.77       10.94          5.63
                                                                                                个百分点
  2、主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
          地区                           营业收入                      营业收入比上年增减(%)
国内                                         8,486,056,346.24                                     5.78
国外                                                        0
  (三)资产、负债情况分析
  1、资产负债情况分析表
                           安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                     单位:元
                                                                                   本期期末金
                                  本期期末数                          上期期末数
                                                                                   额较上期期
  项目名称        本期期末数      占总资产的        上期期末数        占总资产的
                                                                                   末变动比例
                                  比例(%)                           比例(%)
                                                                                     (%)
  货币资金          881,244,950.53         6.55   680,204,640.28        5.43              29.56
  应收票据        1,961,131,397.37        14.58 1,853,418,680.17       14.80               5.81
  应收账款          232,292,247.32         1.73   121,501,641.56        0.97              91.18
  预付款项           89,325,132.63         0.66   778,959,899.54        6.22             -88.53
  其他应收款         46,287,342.66         0.34    37,711,103.91    

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